Investering St Jan Roosendaal Raad.pdf

Budgetraming investering 'Plan nieuwe invulling St. Jan' Opgesteld door: Project: Datum:

Sander van Heteren Herbestemming St. Jan Roosendaal 6-5-2021

Kosten ontwerp en begeleiding

Aantal

ehd

prijs/ehd

subtotaal: Bouwkundig

W-installatie

Aantal

Aantal

ehd

ehd

Aantal

ehd

Aantal

ehd

subtotaal:

1.242.500,00

prijs/ehd

Totaal regel

Aantal

ehd

468.000,00

€

336.250,00

€

456.000,00

Totaal regel

prijs/ehd

Totaal regel

prijs/ehd

subtotaal: TOTAAL INVESTERING:

€

prijs/ehd

subtotaal: Overige

375.284 Totaal regel

subtotaal: Inrichting

€

prijs/ehd

subtotaal: E-installatie

Totaal regel

Totaal regel

€

574.671

€

3.452.705

De begroting is opgesteld aan de hand van de werkelijke kosten bij referentieprojecten. Alle kosten zijn exclusief BTW. De onderverdeling van de kosten zijn ivm de aanbesteding niet zichtbaar.

Van Heteren Bouwmanagement B.V.

Blad 1 van 3

Exploitatie- en kasstroomoverzicht en balansprojectie 'Plan nieuwe invulling St. Jan' Opgesteld door: Project: Datum:

Sander van Heteren Herbestemming St. Jan Roosendaal 6-5-2021

Uitgangspunten:

INVESTERING

AARD VAN DE INVESTERING

Aankoop (marktwaarde) Aankoopprijs (gebouw wordt gehuurd)

Grond

€ €

-

Gebouw

€ €

-

€ €

-

Installaties

Huurdersinvestering

€

-

€

-

456.000

Inbouwpakket, instalaties en inrichting €

2.502.750

€

-

€

1.242.500

€

804.250

€

€

949.955

€

-

€

848.740

€

101.215

€

-

€

3.452.705

€

-

€

2.091.240

€

905.465

€

456.000

Bijkomende en overige kosten, onvoorzien

TOTAAL INVESTERING:

EXPLOITATIE Index huur en exploitatiekosten per jaar

1,70%

Inkomsten

Aanvangshuurprijs

jaar 1

jaar 2

jaar 3

jaar 4

jaar 5

jaar 6

jaar 7

jaar 8

jaar 9

jaar 10

jaar 11

jaar 12

Huidige huur Subtotaal huurinkomsten

€ €

446.600

0% € €

€ 433.064 €

€ 440.426 €

€ 447.913 €

€ 455.528 €

€ 463.272 €

€ 471.147 €

€ 479.157 €

€ 487.303 €

€ 495.587 €

€ 504.012 €

€ 512.580 €

€ 521.294 €

Servicekosten

€

23.184

€

23.184 €

23.578 €

23.979 €

24.387 €

24.801 €

25.223 €

25.652 €

26.088 €

26.531 €

26.982 €

27.441 €

27.907 €

28.382

TOTAAL INKOMSTEN:

€

469.784

€

456.248 €

464.004 €

471.892 €

479.914 €

488.073 €

496.370 €

504.809 €

513.390 €

522.118 €

530.994 €

540.021 €

549.201 €

558.538

jaar 10

jaar 11

jaar 12

€

3.600.000 €

3.480.000 €

3.360.000 €

3.240.000 €

3.120.000 €

3.000.000 €

2.880.000 €

2.760.000 €

2.640.000 €

2.520.000 €

2.400.000 €

2.280.000 €

2.160.000

rente: € €

32.400 € 32.400 €

31.320 € 31.320 €

30.240 € 30.240 €

29.160 € 29.160 €

28.080 € 28.080 €

27.000 € 27.000 €

25.920 € 25.920 €

24.840 € 24.840 €

23.760 € 23.760 €

22.680 € 22.680 €

21.600 € 21.600 €

20.520 € 20.520 €

19.440 19.440

Rente financiering: Looptijd financiering in jaren (lineair aflossen):

jaar 13

530.156

0,90% 30

Lasten Financieringskosten Lening t.b.v. investering Lening t.b.v. voorziening aanvangsverlies

jaar 1 Omvang lening:

jaar 2

jaar 3

jaar 4

jaar 5

jaar 6

jaar 7

jaar 8

jaar 9

jaar 13

€ € €

3.452.705 147.295 3.600.000

€ € € € €

2.091.240 905.465 456.000 3.452.705

€ € € € €

55.766 45.273 22.800 123.840

€ € € € €

55.766 45.273 22.800 123.840

€ € € € €

55.766 45.273 22.800 123.840

€ € € € €

55.766 45.273 22.800 123.840

€ € € € €

55.766 45.273 22.800 123.840

€ € € € €

55.766 45.273 22.800 123.840

€ € € € €

55.766 45.273 22.800 123.840

€ € € € €

55.766 45.273 22.800 123.840

€ € € € €

55.766 45.273 22.800 123.840

€ € € € €

55.766 45.273 22.800 123.840

€ € € € €

55.766 45.273 22.800 123.840

€ € € € €

55.766 45.273 22.800 123.840

€ € € € €

55.766 45.273 22.800 123.840

Exploitatiekosten % van 100% huur/omzet Voorziening onderhoud 7,00% Verzekering inbouwpakket (0,25% over € 2.500.000)) 1,40% Overige kosten 3,00% Kosten huismeester (schaal 3) en eventmanager (schaal 6) 36u/wk 26,21% Beheerkosten stichting / Cultuurcluster 13,00% Niet verrekenbare BTW 0,00% Doorbelaste servicekosten (excl. 5% admin en 5% huismeester) 4,67% 55,28%

€ € € € € € € €

31.262 6.250 13.398 117.044 58.058 20.866 246.878

€ € € € € € € €

31.793 6.356 13.626 119.034 59.045 21.220 251.075

€ € € € € € € €

32.334 6.464 13.857 121.058 60.049 21.581 255.343

€ € € € € € € €

32.884 6.574 14.093 123.116 61.070 21.948 259.684

€ € € € € € € €

33.443 6.686 14.333 125.209 62.108 22.321 264.099

€ € € € € € € €

34.011 6.800 14.576 127.337 63.164 22.701 268.588

€ € € € € € € €

34.589 6.915 14.824 129.502 64.237 23.086 273.154

€ € € € € € € €

35.177 7.033 15.076 131.703 65.329 23.479 277.798

€ € € € € € € €

35.775 7.152 15.332 133.942 66.440 23.878 282.520

€ € € € € € € €

36.384 7.274 15.593 136.219 67.569 24.284 287.323

€ € € € € € € €

37.002 7.398 15.858 138.535 68.718 24.697 292.208

€ € € € € € € €

37.631 7.523 16.128 140.890 69.886 25.117 297.175

€ € € € € € € €

38.271 7.651 16.402 143.285 71.074 25.544 302.227

Totaal lening: Subtotaal financieringskosten Afschrijvingen Grond (geen afschrijving) Gebouw (afschrijving in 30 jaar, restwaarde 20%) Installaties (afschrijving in 20 jaar, restwaarde 0%) Huurdersinvestering (afschrijving 20 jaar, restwaarde 0%) Subtotaal afschrijvingen

Huurprijs casco Huidige huur kerk Subtotaal huurprijs casco

Gem. index van de casco huurprijs: € €

1,50% 87.000 87.000

100% € €

87.000 € 87.000 €

87.000 € 87.000 €

87.000 € 87.000 €

87.000 € 87.000 €

87.000 € 87.000 €

87.000 € 87.000 €

87.000 € 87.000 €

87.000 € 87.000 €

5,00% 91.350 € 91.350 €

5,00% 96.374 € 96.374 €

5,00% 101.193 € 101.193 €

1,50% 102.711 € 102.711 €

1,50% 104.252 104.252

€

147.295

€

490.118 €

493.235 €

496.423 €

499.684 €

503.018 €

506.428 €

509.914 €

513.478 €

521.470 €

530.217 €

538.840 €

544.246 €

549.759

€

35.000 €

30.000 €

25.000 €

20.000 €

15.000 €

12.500 €

7.500 €

2.295

€

1.130 €

770 €

469 €

231 €

55 €

2.442 €

2.395 €

2.208 €

648 €

777 €

1.180 €

4.955 €

8.779

jaar 2

jaar 3

jaar 4

jaar 6

jaar 7

jaar 8

jaar 9

jaar 10

jaar 11

jaar 12

jaar 13

€

1.130 €

770 €

469 €

231 €

55 €

2.442 €

2.395 €

2.208 €

648 €

777 €

1.180 €

4.955 €

8.779

€ €

123.840 € 31.262 €

123.840 € 31.793 €

123.840 € 32.334 €

123.840 € 32.884 €

123.840 € 33.443 €

123.840 € 34.011 €

123.840 € 34.589 €

123.840 € 35.177 €

123.840 € 35.775 €

123.840 € 36.384 €

123.840 € 37.002 €

123.840 € 37.631 €

123.840 38.271

€ €

120.000 € 10.000 €

120.000 € 11.000 €

120.000 € 12.100 €

120.000 € 13.310 €

120.000 € 14.641 €

120.000 € 16.105 €

120.000 € 17.716 €

120.000 € 19.487 €

120.000 € 21.436 €

120.000 € 23.579 €

120.000 € 25.937 €

120.000 € 28.531 €

120.000 31.384

CASHFLOW PER JAAR

€

26.232 €

25.403 €

24.543 €

23.644 €

22.696 €

24.188 €

23.108 €

21.738 €

18.827 €

17.420 €

16.085 €

17.895 €

19.505

CASHFLOW CUMULATIEF

€

26.232 €

51.635 €

76.178 €

99.822 €

122.518 €

146.706 €

169.814 €

191.552 €

210.379 €

227.799 €

243.884 €

261.779 €

281.284

jaar 1

jaar 2

jaar 3

jaar 4

jaar 5

jaar 6

jaar 7

jaar 8

jaar 9

jaar 10

jaar 11

jaar 12

jaar 13

2.035.473 860.192 433.200

1.979.707 814.919 410.400

1.923.940 769.646 387.600

1.868.174 724.372 364.800

1.812.408 679.099 342.000

1.756.641 633.826 319.200

1.700.875 588.553 296.400

1.645.109 543.279 273.600

1.589.342 498.006 250.800

1.533.576 452.733 228.000

1.477.809 407.459 205.200

1.422.043 362.186 182.400

1.366.277 316.913 159.600

TOTAAL LASTEN: Dekking uit voorziening aanvangsverlies EXPLOITATIERESULTAAT:

Cashflow Exploitatieresultaat Bij: Afschrijvingen Voorziening onderhoud Af: Aflossing financiering Periodiek onderhoud

Balansprojectie investering/financiering

jaar 1

Bij oplevering verbouw

jaar 5

ACTIVA Vaste activa Gebouw (afschrijving in 30 jaar, restwaarde 20%) Installaties (afschrijving in 20 jaar, restwaarde 0%) Huurdersinvestering (afschrijving 20 jaar, restwaarde 0%)

€ € €

Vlottende activa Liquide middelen

€

147.295

138.527

133.930

133.473

137.117

144.813

156.501

172.109

191.552

210.379

227.799

243.884

261.779

281.284

TOTAAL ACTIVA

€

3.600.000

3.467.393

3.338.956

3.214.659

3.094.463

2.978.320

2.866.168

2.757.937

2.653.539

2.548.527

2.442.107

2.334.352

2.228.408

2.124.073

PASSIVA Eigen vermogen Eigen vermogen

€

Lang vreemd vermogen Financiering

€

TOTAAL PASSIVA

2.091.240 905.465 456.000

-

3.600.000 3.600.000

€

-12.608 €

-21.044 €

-25.341 €

-25.537 €

-21.680 €

-13.832 €

-2.064 €

13.539 €

28.527 €

42.107 €

54.352 €

68.408 €

84.073

€

3.480.000 €

3.360.000 €

3.240.000 €

3.120.000 €

3.000.000 €

2.880.000 €

2.760.000 €

2.640.000 €

2.520.000 €

2.400.000 €

2.280.000 €

2.160.000 €

2.040.000

3.467.393

3.338.956

3.214.659

3.094.463

2.978.320

2.866.168

2.757.937

2.653.539

2.548.527

2.442.107

2.334.352

2.228.408

2.124.073

Het overzicht is opgesteld aan de hand van de werkelijke opbrengsten en kosten bij referentieprojecten. Alle kosten zijn exclusief BTW. De onderverdeling van de kosten zijn ivm de aanbesteding niet altijd zichtbaar.

Van Heteren Bouwmanagement B.V.

Blad 2 van 3

Opbrengsten specificatie 'Plan nieuwe invulling St. Jan' Opgesteld door: Project: Datum:

Sander van Heteren Herbestemming St. Jan Roosendaal 6-5-2021

Vaste verhuur kantoorunits

Omvang

Aantal

Opp/unit

Opbrengst/m2/mnd Opbrengst/unit/mnd Totaal Opbrengst/mnd Totaal Opbrengst/jaar

Begane Grond Unit van 30 m2

120 m2

4

30 €

22,00 €

660 €

2.640 €

31.680

1e verdieping Unit van 30 m2 Unit van 48 m2

120 m2 96 m2

4 2

30 € 48 €

20,00 € 20,00 €

600 € 960 €

2.400 € 1.920 €

28.800 23.040

2e verdieping Unit van 30 m2 Unit van 48 m2

120 m2 96 m2

4 2

30 € 48 €

20,00 € 20,00 €

600 € 960 €

2.400 € 1.920 €

28.800 23.040

Totaal:

135.360

Servicekosten units Totaal

Verhuur horeca en brouwerij

552 m2

€

3,50

€

1.932 €

23.184

Totaal:

23.184

Omvang

130 m2

2e verdieping Brouwerij

100 m2

10% van

€

300.000 (horeca-omzet)

€

Totaal:

Omvang

€

Totaal Opbrengst/jaar

Begane Grond Horeca

Omzet evenementen

€

Aantal dagdelen/wk

30.000

€

35.000

€

65.000

Opbrengst dagdeel Aantal avonddelen/wk Opbrengst avonddeel Totaal Opbrengst/week Totaal Opbrengst/jaar Aantal weken per jaar: 48

Begane Grond Middenschip Midden Transept Midden Altaar Transept Links Zijaltaar links Zijaltaar rechts

200 m2 90 m2 100 m2 100 m2 40 m2 40 m2

1 2 2 2 2 2

400 180 200 200 100 100

1 2 2 2 2 2

200 90 100 100 80 80

1e verdieping Vergaderkamer links Koor Vergaderkamer rechts

11 m2 100 m2 11 m2

4 4 4

65 100 65

2 2 2

2e verdieping Vergaderkamer links Vergaderkamer rechts

18 m2 18 m2

4 4

75 75

2 2

€ € € € € €

600 540 600 600 360 360

€ € € € € €

28.800 25.920 28.800 28.800 17.280 17.280

45 € 75 € 45 €

350 € 550 € 350 €

16.800 26.400 16.800

55 € 55 €

410 € 410 €

19.680 19.680

Totaal:

€

246.240

Alle bedragen zijn exclusief BTW. De opbrengsten zijn opgesteld aan de hand van de werkelijke opbrengsten bij referentieprojecten.

Ivm de aanbesteding horeca, zijn deze bedragen hier niet zichtbaar

Van Heteren Bouwmanagement B.V.

Blad 3 van 3