Document · PDF

Bijlage meerjarenactualisatie reserves en voorzieningen.pdf

Inspraakbijeenkomst 10 oktober 2024, gemeente RoosendaalBij agendapunt: 2: Raadsvoorstel Programmabegroting 202516.465 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Had gestort moeten worden in 9.998.18 BR DU: - € 95.613 2023_00_24_41 NB23: Storting opbouwwerk en jongerenwerk (hogere subsidie Don Bosco) € 302.000 JR 2023; Overheveling van BR 9.998.32 Groenfonds Rekeningresultaat 2023 € 9.204.527 (nog te boeken) Storting 2024: 2024_GOED_24_30_00 JR23; Resultaatbestemming €2.524.527. 2024_GOED_25_03 Tijdelijke huisvesting brandweerpost Wouw; €291.538. Verzamelwijziging/najaarsbrief 2023 strategische verwerving € 2.000.000 Storting 2025: 2023_00_23_41 KN24: Storting € 2 miljoen in algemene reserve in 2025 (RaadsBesluit 13 juli 2023) . Motie correctie voorziening exploitatie reiniging € 250.000 vanuit de voorziening. * * Specificatie onttrekkingen / bestedingen

2023

A. Contractueel verplicht.

2024

Subtotaal € - € B. Besluit raad (minus A) 37a/19 extra toezicht zwerfafval 51/19 verv expl.baten Vlietpark € 127.856 € 2023_00_22_00 KN24: verv expl.baten Vlietpark tlv exploitatie (niet via reserve € 43b/22 NB-JR2022; cultuur Corona compensatie € 172.584 50d/21; part.middelen garantiebanen 26c/22-JR2022; coronacomp. schuldhulpverl. 43b/22 NB+JR2022;impuls verkeersveiligheid

€ € €

215.700 78.197 93.967

26c/22+JR2022; bouwrijpmaken Flaviadonk 1-2 43b/22 NB; budget tijdelijke goedkope woningen

€

131.022

€ €

650.000 -

2025

126.420 € 126.420- €

26c/22-JR2022; motie buurthuizen 43a/22 NB; onttrekking tbv investeringsfonds 43b/22 NB; onttrekking

43b/22 NB; budget woonwagenstandplaatsen € 2023_00_24_41 NB23 woonwagenzaken nieuwe kampen € 43b/22 NB; verv. Afschr. IP woonwagenzaken 2023_00_24_41 NB23 woonwagenzaken nieuwe kampen verv €

270.000 270.000- €

43b/22 NB; budget ventilatie gemeentegebouwen € 43b/22 NB; budget WKB € 2023_00_23_41 VB23 Terugdraaien begrote onttrekking AR W€ 43b/22 NB; budget estafettestok klimaatadaptatie € 2023_00_23_41 VB23 Overhevelen budget estafettestok klim € 2023_00_23_41 VB23 Eenmalige compensatie energielasten € 2023_00_24_41 NB23 Subsidieregeling energielasten € 2023_00_23_40 VB23 Dekking lasten VB2023 € 2023_00_30_00 RB Resultaatbestemming 2022 amendement €

3.750 168.940 168.940- € 49.867 € 1.359.754 25.000

€

270.000

168.940 325.000

2026

€

126.420 € 126.420- €

2027

€

126.420 € 126.420- €

2028

€

126.420 € 126.420- €

126.420 126.420-

2023_00_30_00 RB Resultaat 2022 € 2023_00_25_6 VB23 Regeling woon-werkverkeer € 2023_00_24_41 NB23 Corr.regeling woon-werkverkeer € 2023_00_25_8 Griffieplan: Loon- en overige kosten Griffie € 2023_00_24_41 NB23 Doorontwikkeling buitenspeelplaatsen € 2023_00_24_41 NB23 Strategische verwerving € 2023_00_24_41 NB23 Onttrekking hogere subsidie Don Bosco 2023_00_24_41 NB23 Stedelijke vernieuwing €

9.773.150 384.950 32.500 165.000 -

2024_GOED_24_30 JR23; Resultaatbestemming 2024_GOED_25_03 Tijdelijke brandweerpost Wouw 2024_GOED_25_03 Tijdelijke brandweerpost Wouw EXTRA onttrekking Motie correctie voorziening exploitatie reiniging (nav najaarsbrief 2022) BERAP 2024; vrijval eenmalige compensatie energielasten BERAP 2024; cultuur Corona compensatie BERAP 2024; City marketing budget evenementen BERAP 2024; City marketing motie verfraaien toegangswegen BERAP 2024; Strategische verwerving locatie KCT - aankoop BERAP 2024; Strategische verwerving locatie KCT - verlaging aankoop BERAP 2024 P5; DU Stedelijke vernieuwing 2023>2024 BERAP 2024; motie doorontwikkeling buitenspeelplaatsen Subtotaal € 13.420.297 C. Besluit college (minus A/B

€

75.500

€

9.204.527

€ € € € € € € € €

€ 275.000100.000 675.000- € 30.000 1.700.000 300.000100.000 190.000 10.913.967 €

75.500

€

75.500

€

75.500

€

40.508

€ €

251.030 26.588

325.000

€

350.000

650.500

€

466.008

€

353.118

€

250.000

01/23 AN: bijdrage aan BR investeringsfonds 01/23 AN: integrale veiligheid exploitatie

€ €

6.000.000 108.000

Subtotaal D. Overige plannen team

€

6.108.000

€

Subtotaal Totaal Overige behoeften team

€ €

19.528.297

€ €

10.913.967

€ €

650.500

€ €

466.008

€ €

353.118

€ €

Subtotaal

€

Opmerkingen: De ondergrens van de algemene reserve is vastgesteld op €10.000.000

Gemeente Roosendaal Reserves en voorzieningen Kostenplaatsnummer: Budgethouder

9.998.16 P&O

9.980.211

Programmanummer

Omschrijving: Bestemmingsreserve flankerend personeelsbeleid. Doel: Dient voor het opvangen van de financiële consequenties van het flankerend personeelsbeleid

Saldo per 01-01 Stortingen structureel * Stortingen incidenteel * Subtotaal Onttrekkingen / bestedingen * * Saldo per 31 - 12

€ € € € € €

2023 475.504 € 200.000 € 25.032 € 700.536 € 147.074- € 553.462 €

2024 553.462 € 200.000 € 18.000 € 771.462 € 233.870- € 537.592 €

2025 537.592 € 200.000 € 18.000 € 755.592 € 105.182- € 650.410 €

2026 650.410 € 200.000 € 18.000 € 868.410 € 67.838- € 800.572 €

2027 800.572 € 200.000 € 18.000 € 1.018.572 € 69.132- € 949.440 €

2028 949.440 200.000 18.000 1.167.440 67.8441.099.596

* Toelichting stortingen: AN 2017: vanaf 2017 structurele storting van € 350.000,--; AN 2021: structurele verlaging € 150.000,--; 37b/2021 VB 2021: structurele storting expl. € 18.000,-- c.q. incidentele storting saldo € 54.420,-- i.v.m. samenvoeging BR 3e jaar WW personeel (9980242); De structurele genoemde storting ad €18.000 is niet structureel. De €18.000 is een begroot bedrag. Als storting in de reserve zal de werkelijkheid geboekt worden. JR2023: Storting € 25.032.

* * Specificatie onttrekkingen / bestedingen

2023

A. Contractueel verplicht.

Subtotaal B. Besluit raad (minus A) Werkbudget Loonkosten 2023_00_23_41 VB23 Aframen budget Wachtgelders WW-bovenwettelijk Individuele regelingen 2022 BERAP 2024; Budget tbv WGA/ZW Subtotaal C. Besluit college (minus A/B)

2024

2025

2026

2027

2028

€

- €

€ € € € € €

53.253 € - €

55.643 € - €

56.867 € - €

58.118 € - €

59.397 -

6.455 124.162 50.000 233.870

€ € €

5.963 € 43.576 € - €

5.963 € 5.008 € -

5.963 € 5.051 €

5.963 2.484

€

13.151 € 109.345 € 109.3455.963 € 127.960 € - € € 147.074 €

€

105.182 €

67.838 €

69.132 €

67.844

Subtotaal D. Overige plannen team

€

- €

Subtotaal Totaal Overige behoeften team

€ €

- € 147.074 €

- € 233.870 €

- € 105.182 €

- € 67.838 €

- € 69.132 €

67.844

Subtotaal

€

- €

Opmerkingen:

Gemeente Roosendaal Reserves en voorzieningen Kostenplaatsnummer: Budgethouder

9.980.217

9.998.18 VPPC

Programmanummer

Omschrijving: Bestemmingsreserve Decentralisatie uitkeringen Doel: De decentralisatie-uitkeringen zijn bestemd voor specifieke bestedingen in het betreffende jaar en latere jaren en dienen daarom gereserveerd te blijven voor dat doel. Saldo per 01-01 Stortingen structureel * Stortingen incidenteel * Subtotaal Onttrekkingen / bestedingen * * Saldo per 31 - 12

€ € € €

2023 1.116.225

€

95.613 1.211.838 € 177.366- € 1.034.472 €

2024 1.034.472

€

2025 143.568

€

2026 143.568

€

2027 143.568

€

2028 143.568

1.034.472 € 890.904- € 143.568 €

143.568 143.568

€ € €

143.568 143.568

€ € €

143.568 143.568

€ € €

143.568 143.568

* Toelichting stortingen: 26/2021 Resultaatbestemming 2020 € 455.235; 19/2022 Resultaatbestemming 2021 € 342.926; 43b/22 NB; storting Kansrijke start Gezond in de Stad € 26.269. 2023_00_23_40 VB23 Storting WKB gelden 2022 € 95.613. Correctie vanuit AR naar BR DU.

* * Specificatie onttrekkingen / bestedingen

2023

A. Contractueel verplicht.

2024

Subtotaal B. Besluit raad (minus A) 43b/22 NB; kansrijke start Gezond in de Stad

€

2025

€

26.269

43a/22 NB; verhoogde asielinstroom

€

12.296 €

7.173

26c/22 VB; taalnivo statushouders

€

43.000

43b/22 NB; 2023_00_24_41 NB23; JR23; klimaata €

14.186

€

300.000

€ €

422.031 121.700

82.729 40.000- €

40.000

43b/22 NB; 2023_00_23_41 VB23; JR23; invoering € 2023_00_24_41 NB23 Invoeringskosten Omgevingswet 2023_00_23_41 VB23 DU Spoorzone 2023 2023_00_24_41 NB23 Spoorzone MHR

€ €

2023_00_23_41 VB23 Ontrekking Kwaliteits Borgin €

38.886

Subtotaal C. Besluit college (minus A/B

177.366

€

Subtotaal D. Overige plannen team

2026

2027

2028

€

890.904

€

Subtotaal Totaal Overige behoeften team

€ €

177.366

€ €

890.904

€ €

Subtotaal

€

Opmerkingen:

Gemeente Roosendaal Reserves en voorzieningen Kostenplaatsnummer: Budgethouder

9.998.29 VPPC

9.980.240

Programmanummer

Omschrijving: Bestemmingsreserve Kapitaallasten Doel: Het egaliseren van de afschrijvingslasten van de investeringen lopende projecten of projecten (naast die uit de Beheerkalender) die vanaf 2017 gaan lopen en waarvan de investering geactiveerd moet worden.

Saldo per 01-01 Stortingen structureel * Stortingen incidenteel * Subtotaal Onttrekkingen / bestedingen * * Saldo per 31 - 12

€ € € €

2023 6.876.486 €

2024 16.597.442 €

2025 22.154.801 €

2026 21.200.299 €

2027 20.237.671 €

2028 19.275.044

10.281.294 € 17.157.780 € 560.338- € 16.597.442 €

5.000.000 21.597.442 € 557.359 € 22.154.801 €

22.154.801 € 954.502- € 21.200.299 €

21.200.299 € 962.627- € 20.237.671 €

20.237.671 € 962.627- € 19.275.044 €

19.275.044 951.62718.323.417

* Toelichting stortingen: De stortingen worden bepaald cf. de begroting van de investering. 2021: Duurzaam Rsd/EKP €200.000 (31/21); VWD5 Hondenspeelplaatsen € -/- 20.000; VWD5 Dijkcentrum € -/- 10.567(50d/21); 2022: Openluchttheater Vrouwenhof € 176.980 (€ 196.664*9/10); 43a-2022 Najaarsbrief 2022; afschrijving minirotonde Nieuwstraat € 10.177,43b-2022 Najaarsbrief 2022; lagere storting BR kapitaallasten -/- € 122.050,-. 43b-2022 Najaarsbrief 2022; afschr.VWD5 Tiny&Roosendaalse forests -/- € 9.590,2023_00_25_5 Incidentele storting vanuit BR huisvesting onderwijs (9.998.13) €333.000 en vanuit SPUK onderwijshuisvesting Oekraiense vluchtelingen (843101604301)€ 180.000 . 2023_00_25_9 Verwerving Lindenburg € 270.125. JR 23; Overheveling BHK kapitaallasten van BR 9.998.24 € 9.498.169 2024_GOED_24_30_00 Resultaatbestemming €5.000.000 * * Specificatie onttrekkingen / bestedingen

2023

A. Contractueel verplicht.

2024

2026

2027

2028

Subtotaal € B. Besluit raad (minus A) € 18/17-45d/18-3a/19; Wielerexperience € 24/2017; VWD3 Rembrandtgalerij 35A1/17-43b-64c/19-24b/20;Versleten groenvakken € 35B1/17-43b/19Berap; VWD2 Impuls Vrouwenhof € 35B1/17-45d/18-24b/20 Berap; Nieuwe Markt + Binn € 35B1/17-43b/19-43b/22; Centrumring €

8.834 11.000 42.991 18.111 13.619 159.931

€ € € € € €

8.834 11.000 43.045 18.373 13.619 165.746

€ € € € € €

8.834 11.000 43.045 18.115 13.619 159.931

€ € € € € €

8.834 11.000 43.045 18.115 13.619 159.931

€ € € € € €

8.834 11.000 43.045 18.115 13.619 159.931

€ € € € € €

8.834 43.045 18.115 13.619 159.931

04/2018 Herinr rondom Nieuwe Markt 07/2018 VWD4 Centrum Kalsdonk 07/2018 VWD4 Speel-/ontmoetingsplaats 45d/18-3a/19; afschr minirotonde Nieuwstraat 26c/22; minirotonde Nieuwstraat

21.000 2.000 804 4.000 509

€ € € € €

21.000 2.000 1.333 4.000 509

€ € € € €

21.000 2.000 804 4.000 509

€ € € € €

21.000 2.000 804 4.000 509

€ € € € €

21.000 2.000 804 4.000 509

€ € € € €

21.000 2.000 804 4.000 509

€ € € € €

- €

2025

- €

09/19-50d/21 VWD5 Dijkcentrum Kortendijk € 2.148 € 2.148 € 09/19-43b/22 VWD5 Tiny & R'daalse Forests € 2.000 € 2.000 € 43b/22 NB; onttr. BR kapitaallasten VWD5 Tiny & Rsd € 320- € 320- € 43b/19 Berap; onttr afschr Ster van Roosendaal € 2.333 € 2.333 € 43/20-02/21; afschr Kasteel van Wouw € 5.146 € 5.146 € 43b/22 NB; lagere onttr.kap.lasten Kasteel van Wouw € 5.146- € 4.882- € 06/2021; afschr Kloosterstraat 21 Wouw € - € 19.000 € 31/21-43b/22; Duurzaam R'daal en EKP € 8.000 € 8.000 € 2023_00_24_41 NB23; afschrijving EKP € 8.00026c/22; afschr OLT Vrouwenhof € 19.664 € 19.664 € 2023_00_25_5 RB afschr.noodunits Gezellehoek € - € 34.200 € 2023_00_25_9 Verwerving Lindenburg 84-86 € 10.452 € 10.805 € 2023_00_24_40 NB23; onttr afschr Bosstraat € - € 9.750 € 2023_00_24_41 NB23; onttr kapitaallasten OOR € 241.262 € 288.215 € BERAP 2024; Storting budget rotondes Gezellelaan en Plantagebaan € 1.400.000BERAP 2024; Afschrijving rotondes Gezellelaan en Plantagebaan € 16.495 € BERAP 2024; Storting budget bushaltes INV089-018 € 300.000BERAP 2024; Afschrijving budget bushaltes INV089-018 € BERAP 2024; Storting budget parkeerterrein Tolbergcentrum € 325.000BERAP 2024; Afschrijving parkeerterrein Tolbergcentrum BERAP 2024: Oekraine storting € 1.107.028BERAP 2024: Oekraine afschrijving € 41 73.802 €

- €

2.148 € 2.000 € 320- € 2.333 € 5.146 € 4.882- € 19.000 € 8.000 €

2.148 2.000 3202.333 5.146 4.88219.000 8.000

19.664 34.200 10.452 9.750 288.215

€ € € € €

19.664 34.200 10.452 9.750 288.215

€ € € € €

46.902 €

46.902

20.000 €

20.000

€

8.125 €

8.125

73.802 €

73.802

BERAP 2024: Gastelseweg afschrijving BERAP 2024: Gastelseweg eenmalig 2024_GOED_24_23_40 Parkeerterrein tolbergcentrum Subtotaal C. Besluit college (minus A/B

€ € € 560.338

135.235 € 1.603.619 60.000

135.235 €

135.235

-557.359

954.502

962.627

951.627

Subtotaal D. Overige plannen team

€

- €

Subtotaal Totaal Overige behoeften team

€ €

- € 560.338 €

- € 557.359- €

- € 954.502 €

- € 962.627 €

951.627

Subtotaal

€

- €

Opmerkingen: Dit is een beklemde reserve.De stand van deze reserve moet gelijk zijn aan de boekwaarde van de onderliggende investeringen; daarmee kunnen de nog niet verschenen afschrijvingstermijnen worden afgedekt. Verschillen tussen de investeringsbegroting en de (uiteindelijk) werkelijke kosten worden afgewikkeld via de reserve die hiervoor oorspronkelijk is aangewend. Een hogere stand van de reserve dan de boekwaarde van de onderliggende investeringen wordt veroorzaakt door lopende investeringen; de storting wordt opgenomen cf. raming, de uiteindelijke uitname wordt gebaseerd op de werkelijkheid.

Gemeente Roosendaal Reserves en voorzieningen Kostenplaatsnummer: Budgethouder

9.980.244

9.998.33 VPPC

Programmanummer

Omschrijving: BR Innovatiefonds Doel: Opstarten en uitvoeren van experimenten en faciliteren van externe ontwikkelingen en initiatieven t.b.v. een aantrekkelijk, duurzaam en sterk & gezond Roosendaal. 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0- € 0- € 0- € 0- € Saldo per 01-01 € 1.815.365 € - € - € - € - € Stortingen structureel * € - € Stortingen incidenteel * € - € - € - € - € - € Subtotaal € 1.815.365 € 0- € 0- € 0- € 0- € - € - € - € - € Onttrekkingen / bestedingen * * € 1.815.365- € Saldo per 31 - 12 € 0- € 0- € 0- € 0- € 0- €

000-

* Toelichting stortingen: 26/2021 Bestemming Resultaat 2020 € 823.041,--; 50a/2021 Najaarsbrief 2021 niet-bestede coronamiddelen € 376.000,--; 19/2022 Bestemming Resultaat 2021 € 49.000 inkomstenderving gemeente - € 696.005 50% resultaatbestemming; 2023_00_25_7 Boekwinst Laan van Brabant €141.803 in 2025; verv.expl.kosten Laan van Brabant €17.874 (2025), €51.593 (2026), €52.682 (2027). 2024_GOED_21_00 AN24; Terugdraaien storting boekwinst Leemstraat en verv.exploitatielasten -€159.677 (2025), -€51.593 (2026), -€52.682 (2027)

* * Specificatie onttrekkingen / bestedingen

2023

A. Contractueel verplicht.

Subtotaal € B. Besluit raad (minus A) 50/19-37b/21-50d/21; Impl.Omgevingswet 50/19 Adaptief Accountmanagement 50/19 Actieagenda arbeidsmarkt 01-37b-50b/21-01/23 AN; integrale veiligheid € 31/21; EKP-gebouw 37b/21; Duurz.proj. Verduursamen 39/21; comp parkeren koopzondag 39/21; inzet parkrangers 39/21; GGZ in de wijk 01/22; Koop Lokaal R'daal 26a/22; vrijval actieagenda arbeidsmarkt 26c/22; herstelplan horeca 26c/22;milieubeheer-duurzaamheid 26c/22; Impl. nwe Omgevingswet 26c/22; geen precario horeca 43b/22; RSD studentenstad 43b/22; herstelplan horeca € € 2023_00_23_40 VB23 corr.herstelplan horeca 43b/22; onttrekking BR innovatiefonds € 2023_00_24_41 NB23 correctie onttrekking 43b/2 € 01/23 AN; onttr.nr BR Invest.fonds € 01/23 AN; onttr.nr Alg. Reserve € Subtotaal € C. Besluit college (minus A/B 2024_GOED_21_00 AN24; corr.herstelplan horeca

2024

2025

2026

€

5.000 € 5.00094.534 94.5341.707.365 108.000

30.000

€

25.000

1.815.365

€

30.000

€

25.000

€

2027

2028

€

-30.000 €

25.000-

Subtotaal D. Overige plannen team

€

30.000- €

25.000- €

€

Subtotaal Totaal Overige behoeften team

€ €

1.815.365

€ €

Subtotaal

€

Gemeente Roosendaal Reserves en voorzieningen Kostenplaatsnummer: Budgethouder

9.998.38 VPPC

----

Programmanummer

Omschrijving: BR Investeringsfonds Doel:

Saldo per 01-01 Stortingen structureel * Stortingen incidenteel * Subtotaal Onttrekkingen / bestedingen * * Saldo per 31 - 12

€ € € € € €

2023

33.646.378 33.646.378 4.903.09728.743.281

€ € € € € €

2024 28.743.281 3.490.912 32.234.193 13.477.15818.757.035

€ € € € € €

2025 18.757.035 2.409.677 21.166.712 6.305.45014.861.262

€ € € € € €

2026 14.861.262 51.593 14.912.855 4.151.00010.761.855

€ € € € € €

2027 10.761.855 52.682 10.814.537 750.00010.064.537

€ € € € € €

2028 10.064.537 52.682 10.117.219 10.117.219

* Toelichting stortingen: 2023_00_21_00 01/23 AN; storting beginsaldo € 26.701.613 2023_00_21_00 01/23 AN; aanvullende storting € 3.298.387 2023_00_29_00 NB22; compensatie energie verenigingen € 650.000 2023_00_30_00 JR22; Storting helft van het jaarrekeningsaldo 2022: € 2.996.378 2023_00_22_00 KN24; Incidentele storting van € 2.000.000 (13 juli Raadsbesluit) 2023_00_25_7 Boekwinst Laan van Brabant €141.803 in 2025; verv.expl.kosten Laan van Brabant €17.874 (2025), €51.593 (2026), €52.682 (2027). Zaaknummer 644033. 01/24 AN; Boekwinst en vervallen exploitatielasten Leemstraat €159.677 (2025), €51.593 (2026), €52.682 (2027) 01/24 AN; Storting resultaat B2024 €3.490.912; storting 2025 € 250.000 motie correctie voorziening exploitatie reiniging

* * Specificatie onttrekkingen / bestedingen

2023

A. Contractueel verplicht.

Subtotaal B. Besluit raad (minus A) Prioriteit 1: Een betrouwbare en gastvrije gemeente 01/23 AN; persoonlijke en digitale dienstverlening NB23; persoonlijke en digitale dienstverlening KN24; Dienstverlening 01/23 AN; informatiehuishouding op orde en gereed voor impl.WOO NB23; informatiehuishouding op orde en gereed voor impl.WOO KN24; Implementatie Wet Open Overheid 01/23 AN; Participatiebudget voor bewonersinitiatieven 01/23AN; Participatiebudget voor bewonersinitiatieven NB23; Prioriteit 1 'Betrouwbare en gastvrije gemeente' overheveling 2023>2024 Dienstverlening KN24; Participatiebudget BERAP 2024 Prio 1; Informatiehuishouding op orde en gereed voor impl.Woo 2024>2025 BERAP 2024 Prio 1; Informatiehuishouding op orde en gereed voor impl.Woo 2024>2025 overheveling andere kp BERAP 2024 Prio 1; 'Betrouwbare en gastvrije gemeente' 2024>2025+2026 Bewonersinitiatieven BERAP 2024 Prio 1; Participatiebudget 2024>2025 participatieve democratie Prioriteit 2: Leefbare en veilige buurten en dorpen 01/23 AN; Onderzoek doorontwikkeling naar buurthuizen van de toekomst KN24; Werkbudget jongerenwerk KN24; Van Roosendaal voor elkaar naar Roosendaal voor jou 01/23 AN; Bijdrage Nationaal Programma Leefbaarheid en veiligheid 01/23 AN; Projectleider (LSI) voorbereidingen met ketenpartners tbv adrescontroles BERAP 2024 Prio 2; Bijdrage Nationaal Programma Leefbaarheid en veiligheid 2023>2024

Prioriteit 3: Inclusieve samenleving 01/23 AN; Bewustwordingscampagne inclusie en diversiteit op participatieve wijze KN24; Uitvoering themalijnen inclusiviteit Prioriteit 4: Bestaanszekerheid voor alle inwoners 01/23 AN; Uitbreiden meedoen-regeling KN24; Startkwalificatie voor alle jongeren 01/23 AN; Renovatieplan en kleine duurzaamheidsmaatregelen Huis van Bestaanszekerheid (Pius X)

€

€ €

470.674 -

€ €

114.000 -

€ € €

23.000 125.000 -

€

732.674

€

24.000

€ €

412.798 45.000

€

481.798

€

100.000

€

100.000

€

6.600

BERAP 2024 Prio 4; Renovatieplan en kleine duurzaamheidsmaatregelen Huis van Bestaanszekerheid (Pius X)2023>2024 € Prioriteit 5: Een goede toekomst voor onze kinderen 01/23 AN; Plan van aanpak Kinderarmoede € 01/24 AN; Incidentele verhoging subsidies m.b.t. kinderarmoede € KN24; Subsidieregeling jongerenwerk € Prioriteit 6: Zichtbaar beter onderhoud 01/23 AN; Opstellen werkprogramma Kwaliteitsslag openbaar gebied € 01/23 AN; Impulsbudget veilige en sociale buitenruimte in buurten en dorpen € NB23; Onderhoud infrastructuur 'Zichtbaar beter onderhoud' € 01/23 AN; Onderzoek Onderhoud stoepen B-niveau (n.a.v. motie raad) € 01/23 AN; Opstellen visie Parken en Ecologische verbind.zones: inrichtingsplan per park, 3 parken per jaar € 01/23 AN; Intensiveren aanpak zwerfafval € BERAP 2024 Prio 6; Opstellen werkprogramma kwaliteitsslag openbaar gebied, restant beschikbaar stellen

Prioriteit 7: Prettig en veilig de weg op 01/23 AN; Aanpak top 20 hotspots verkeersveiligheid NB23; Aanpak top 20 hotspots verkeersveiligheid overheveling 2023>2024 01/23 AN; Integraal GVVP met accent op verkeersveiligheid 01/23 AN; Opstellen nieuw parkeerplan gereguleerd gebied (incl tellingen) 01/23 AN; Herziening parkeernormen NB23; Parkeervisie overheveling 2023>2024 01/23 AN; Beleidsplan Deelmobiliteit NB23; Beleidsplan mobiliteit overheveling 2023>2024 KN24; Boulevard KN24; Griendweg KN24; Borchwerf

Prioriteit 9: Gezond leven zo gemakkelijk mogelijk maken

6.600

2025

€

€ €

200.000 100.000

€ € €

441.000 195.000 250.000

€ € € € € € €

102.000 100.000 156.000293.450102.00075.000761.550

€ € €

50.000 40.000 2.000.000

€ €

69.000 2.159.000

€ €

€

2026

2027

€

€ € € € €

156.000 293.450 51.000 75.000 575.450

€

51.000

€

51.000

€

50.000

€

50.000

€

3.000.000

€

3.500.000

€

3.050.000

€

550.000 550.000

€ €

550.000 550.000

250.000

€

250.000

€

3.550.000

€

€ €

550.000 550.000

€

43.400 293.400

€

250.000

€

€ €

750.000 750.000

€

2.700.000

€

60.000

€

2.760.000

€

68.740 68.740 40.000 44.693 46.349

2028

€

131.042

€ €

€

1.400.000 1.400.000- € € 60.000 10.000 70.000- € 35.000 35.000- € € € € - €

€ € € €

60.000 25.000 85.000

€ € € € €

Prioriteit 8: Ruim baan voor fietsers 01/23 AN; Opstellen integraal Fiets(beleids)plan (onder meer gericht op aanpak/onderhoud fietspaden) 01/23 AN; Snelfietsroutes: twee tracéstudies 01/23 AN; Fietsoplaadpunten

2024

1.400.000 100.000

70.000 35.000 10.000 10.000 15.000 1.640.000

€

35.000

€

35.000

01/23 AN; Opstellen toetsingskader KN 24; Huishoudelijke ondersteuning KN24; Indicatieloos werken KN24; Winteropvang Prioriteit 10: Versnellen energietransitie en klimaatadaptatie 01/23 AN; Opstellen WUP's NB23; Opstellen WUP's 01/23 AN; Business case verduurzamen en vergroenen De Kring e.o. 01/23 AN; Doorontwikkelen KaaiDuurzaam: duurzame community KN24; Aanvullend onderzoek en doorontwikkeling Kaai Duurzaam (EKP) 01/23 AN; Werkbudget Duurzaamheid 01/23 AN; Evaluatie Roosendaal Natuurstad en uitbreiding klimaatbestendige maatregelen NB23; Roosendaal Natuurstad overheveling 2023>2024 01/23 AN; Opstellen lokaal Klimaatadaptatieplan leefomgeving KN24; Nieuwe ronde stresstesten voor opstellen klimaatadaptatieplan 01/23 AN; Opstellen lokaal Hitteplan 01/23 AN; Aanpakken top 10 hittestress en wateroverlast locaties VB23; Overhevelen budget Aanpakken top 10 hittestress en wateroverlast locaties 01/23 AN; Communicatie over zero emissie richting ondernemers NB23; Zero emissie communicatie budget overhevelen 2023>2024 01/23 AN; Studiebudget milieuzone zero emissie BERAP 2024 Prio 10; Overhevelen budget Aanpakken top 10 hittestress en wateroverlast locaties 2024>2025

Prioriteit 11: Perspectief Landelijk Gebied 01/23 AN;Onderzoek en planuitwerking perspectief landelijk gebied (GGA Visdonk) NB23; Landelijk gebied (GGA Visdonk) 2023>2024 01/23 AN; Opstellen gebiedsvisie vergroening grensovergang Essen KN24; Uitvoeren visie grensovergang Essen 01/23 AN; Uitvoeren provinciale bossenstrategie NB23; Uitvoeren provinciale bossenstrategie overhevelen 2023>2024 KN24; Uitwerking en realisatie GGA Brabantse Wal (aandeel Roosendaal) KN24; Ontwikkeling 650 ha. natuur BERAP 2024 Prio 11; Opstellen gebiedsvisie vergroening grensovergang Essen 2023>2024 BERAP 2024 Prio 11; Uitvoeren visie grensovergang Essen 2024>2025 BERAP 2024 Prio 11; Uitvoeren provinciale bossenstrategie overhevelen 2023>2024 BERAP 2024 Prio 11; Uitwerking en realisatie GGA Brabantse Wal (aandeel RSD) 2024>2025 BERAP 2024 Prio 11; Ontwikkeling 650 ha. natuur

Prioriteit 12: Stimulans voor kunst en cultuur 01/23 AN; Cultuurfonds: opstellen nieuwe Cultuurnota 2025-2035 01/23 AN; Proeftuinen cultuur NB23; Proeftuinen cultuur 2023>2024 01/23 AN; Extra locaties cultuurbeoefening en -beleving (w.o. Burgerhoutsestraat 21) 01/23 AN; Transitie erfgoed en museum 01/23 AN; Kunst in de openbare ruimte | Nota Public Art: aanjagen en aanschaf NB23; Kunst in de openbare ruimte overhevelen 2023>2024 01/23 AN; Uitwerken en selecteren wederopbouwarchitectuur 01/23 AN; Aanwijzen beschermde stads- en dorpsgezichten & parken NB23; Aanwijzen beschermde stads- en dorpsgezichten & parken overhevelen 2023>2024 01/23 AN; Monumentenzorg (w.o. Kasteel van Wouw incl schuur / erfgoedcentrum + lidmaatschap) NB23; Monumentenzorg overhevelen 2023>2024 BERAP 2024 Prio 12; Transitie erfgoed en museum 2023>2024 BERAP 2024 Prio 12; Kunst in de openbare ruimte overhevelen 2024>2025

Prioriteit 13: Ruimte voor ontspanning en vermaak 01/23 AN; Ontwikkelen van visie op Leisurestad en actualiseren detailhandelsbeleid 01/23 AN; Planvorming Leisurepark (De Stok) 01/23 AN; Regionale marketingstrategie 01/23 AN; Onderzoek naar grootschalige evenementenlocatie (+ inrichten) 01/23 AN; Plan vernieuwing evenementenprogramma KN24; Evenementenbudget 01/23 AN; Continueren van Binnenstads BV (evaluatie over continuering) KN24; Roosendaal Binnenstad BV KN24; Uitfaseren ROOS24 01/23 AN; Compensatie parkeren koopzondag (evaluatie) KN24; Compensatie parkeren koopzondag 01/23 An; Aanbrengen van toeristische bewegwijzering 01/23 AN; Opstellen beleidskader sportaccommodaties 01/23 AN; Eenmalig werkbudget sportaccommodaties NB23; Eenmalig werkbudget sportaccommodaties overhevelen 2023>2024 BERAP 2024 Prio 13; Opstellen beleidskader sportaccommodaties 2023>2024 BERAP 2024 Prio 13; Eenmalig werkbudget sportaccommodaties overhevelen 2023>2024

Prioriteit 14: Talenten, Gouden handen en knappe koppen 01/23 AN; Steunen van ondernemersinitiatieven (adaptief accountmanagement) + thematafels KN24; Studiebudget De Wig 01/23 AN; Campagne/onderzoek Talenten binden Prioriteit 15: Op reis naar de stad en dorpen van de toekomst 01/23 AN; Instellen Regiofonds (deels faciliterend, deels ondersteunend aan initiatieven in de regio) VB 2023; prioriteit 15; herverdelen; instellen Regiofonds VB 2023; prioriteit 15; herverdelen; instellen Regiofonds NB 2023; prioriteit 15; instellen Regiofonds 2023>2024 01/23 AN; Centrumhaltes (2023 / 4 nieuwe haltes) | halte Leisurepark (2024) VB 2023; prioriteit 15; herverdelen centrumhaltes (2023: 4 nieuwe haltes; 2024: halte Leisurepark) 01/23 AN; Opstellen nota Roosendaal 2040 VB 2023; prioriteit 15; herverdelen; opstellen nota RSD 2040 NB 2023; prioriteit 15; herverdeling; opstellen nota RSD 2040 01/23 AN; Werkbudget Ontwikkelplan / stedenbouwkundig advies VB 2023; herverdeling ontwikkelplan/stedenbouwkundig advies NB 2023; prioriteit 15; ontwikkelplan/stedenbouwkundig advies 2023>2024 01/2023 AN; prioriteit 15; gebiedsvisie Laan van Brabant NB 2023; prioriteit 15; gebiedsvisie Laan van Brabant 2023>2024 01/2023 AN; prioriteit 15; netwerkscenario's VB 2023; prioriteit 15; herverdeling; netwerkscenario's 01/2023 AN; prioriteit 15; onderzoek handelingsperspectief Spoorzone Roosendaal VB 2023;

prioriteit 15; herverdeling; onderzoek handelingsperspectief Spoorzone Roosendaal NB 2023; prioriteit 15; onderzoek handelingsperspectief Spoorzone Roosendaal 2023>2024 NB 2023; prioriteit 15; herverdeling; milieuonderzoek A58 NB 2023; prioriteit 15; herverdeling; Gebiedsvisie Kalverstraat 01/2023 AN; prioriteit 15; verhaal van RSD: campagne en tekstschrijver NB23; Prioriteit 15 'Verhaal van Roosendaal' JR23; Inhuur GREX JR23; Inhuur Concernstaf Verschil na verschuivingen binnen prio 15. KN24; Organisatie VNG congres 2025 BERAP 2024 Prio 15; instellen Regiofonds 2024>2025

€

50.000

€

50.000

€ € € €

60.859 50.000 70.000

€ € € €

25.637 12.870 44.660

€ € € € € €

8.150 21.150

€ € € €

111.500 50.000 330.000 491.500

€ €

70.000 80.000

€

150.000

€

50.000

€

600.000

€

20.000

€

450.000- €

450.000

€

450.000

€

50.000

€

250.000

€

50.000

€ €

60.000 125.000

€

293.326

€

520.000

€ € €

€

50.000

€ €

80.000 -

€

50.000

€ € € € € € € €

90.000 120.000 250.000 20.000 50.00030.000 60.000125.000-

€

375.000

€

535.000

€ €

75.000 50.000

€

50.000

€

300.000

€

65.000

€ € €

55.000 90.000 200.000- €

200.000

€

435.000

€

250.000

€

1.000.000

€ €

75.000 30.000

€

30.000

€

150.000

€ € €

125.738 16.375 4.595 €

30.000

€

250.000 340.000

€

80.000

€ € € € € € € € € € € €

63.000 48.000 -

€

111.000

€ € € € €

28.796 50.000 -

€

264.056

€

120.000

€ € € €

33.625 69.667 -

€

566.144

€

1.401.708

€

110.000

€ €

110.000

€ €

110.000 25.000

€

135.000

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

368.438 39.870 33.239 11.000 25.000 19.017 29.086 149.002

€ €

400.000 300.000

€

150.000

€

250.000

€

213.581

€

225.000

€

60.000

€

27.000€ 340.000- €

€

BERAP 2024 Prio 15; instellen Regiofonds Citydeal 2023>2024 BERAP 2024 Prio 15; opstellen nota RSD 2040 BERAP 2024 Prio 15; ontwikkelplan werkbudget 2024 BERAP 2024 Prio 15; onderzoek handelingsperspectief Spoorzone Roosendaal 2023>2024 BERAP 2024 Prio 15; 'Verhaal van Roosendaal' 2023>2024

Subtotaal C. Besluit college (minus A/B 2023_00_21_00 01a/23 AN; niet indexeren OZB 2023 KN24; Extra budget Herdenken en Vieren (80 jaar bevrijding) KN24; Raads-2-daagse 01/24 AN; visie economie 01/24 AN; herstelplan horeca (overgeheveld van 9.998.33) Reginadonk naar 9.998.24 Lindenburg naar 9.998.29

€ € € € €

40.000 10.000 68.419 35.000 130.000

€

674.652

€

1.515.000

€

590.000

€

13.072.158

€

6.280.450

€

4.151.000

€

750.000

€

€ € € €

100.000 25.000 250.000 30.000

€

25.000

€

3.490.976

€

393.996

€ € €

748.000 270.125

Subtotaal D. Overige plannen team

€

1.412.121

€

405.000

€

25.000

€

Subtotaal Totaal Overige behoeften team Correctie najaarsbrief 2023; woonmarktonderzoek en WBW

€ €

4.903.097

€ €

13.477.158

€ €

6.305.450

€ €

4.151.000

€ €

750.000

€ €

€

50.000-

Subtotaal

€

50.000- €

€

Opmerkingen:

Gemeente Roosendaal Reserves en voorzieningen Kostenplaatsnummer: Budgethouder

91101 0.911.406

P&O

Programmanummer

Omschrijving: Voorziening sociaal voorzieningenfonds gemeente personeel Doel: Dient ter dekking van de kosten voor personeelsleden die hier voor in aanmerking komen. Voeding vindt plaats door de gemeente en het personeel. Betreft het belegde eigen vermogen van de stichting bij de gemeente.

Saldo per 01-01 Stortingen * (contributie) Stortingen * (aflossingen) Subtotaal Onttrekkingen / bestedingen * * Saldo per 31 - 12

€ €

2023 85.779 1.866

€ € €

87.645 87.645

€ € € € € €

2024 87.645 2.240 89.885 89.885

€ € € € € €

2025 89.885 2.240 92.125 92.125

€ € € € € €

2026 92.125 2.240 94.365 94.365

€ € € € € €

2027 94.365 2.240 96.605 96.605

€ € € € € €

2028 96.605 2.240 98.845 98.845

* Toelichting stortingen: * Contributie werkgevers- en werknemersbijdragen: ongeveer € 2.240 per jaar. * Aflossingen verstrekte geldleningen: stortingen t/m 2020 betreffen aflossingen van de verstrekte geldleningen.

* * Specificatie onttrekkingen / bestedingen A. Contractueel verplicht. Verstrekte geldleningen Schenkingen

2023

2024

2025

2026

2027

2028

€ €

Subtotaal B. Besluit raad (minus A)

€

Subtotaal C. Besluit college (minus A/B)

€

Subtotaal D. Overige plannen team

€

Subtotaal Totaal Overige behoeften team

€ €

€

€ €

Subtotaal

€

Opmerkingen: Onderbouwing van de voorziening hoeft niet plaats te vinden; betreft belegd vermogen van een derde.

Gemeente Roosendaal Reserves en voorzieningen Kostenplaatsnummer: Budgethouder

P&O

91102 0.911.408

Programmanummer

Omschrijving: Voorziening frictiekosten Centrum voor de Kunsten. Doel: Dient ter dekking van de kosten voor ww-uitkeringen van het vm. personeel van het Centrum voor de Kunsten.

Saldo per 01-01 Stortingen structureel * Stortingen incidenteel * Subtotaal Onttrekkingen / bestedingen * * Saldo per 31 - 12

€

2025 2026 2027 2028 2023 2024 86.168 € 66.290 € 46.020 € 25.355 207.017 € 124.070 € € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000

€ € €

207.017 € 82.947- € 124.070 €

124.070 € 37.902- € 86.168 €

106.168 € 39.878- € 66.290 €

86.290 € 40.270- € 46.020 €

66.020 € 40.665- € 25.355 €

45.355 41.0654.290

* Toelichting stortingen: De voorziening frictiekosten CvK is in 2013 bij de jaarrekening gevormd. Aanbiedingsnota 2025: aanvullende storting € 20.000 2025-2028 * * Specificatie onttrekkingen / bestedingen

2023

2024

2025

2026

2027

2028

€

82.947 €

37.902 €

39.878 €

40.270 €

40.665 €

41.065

Subtotaal B. Besluit raad (minus A)

€

82.947 €

37.902 €

39.878 €

40.270 €

40.665 €

41.065

Subtotaal C. Besluit college (minus A/B

€

- €

Subtotaal D. Overige plannen team

€

- €

Subtotaal Totaal Overige behoeften team storting in VZ

€ €

- € 82.947 €

- € 37.902 €

- € 39.878 €

- € 40.270 €

- € 40.665 €

41.065

Subtotaal

€

- €

A. Contractueel verplicht. WW-fase van-werk-naar-werktrajecten

€

118.768-

- €

118.768- €

Opmerkingen: In 2019 zijn een aantal voormalig personeelsleden van het CvK doorgestroomd vanuit de WW naar de nawettelijke WW. Deze regeling wordt door het APG uitgevoerd. Hierdoor is een aanvullende storting nodig om aan de toekomstige verplichtingen (t/m 2029) te kunnen blijven voldoen. Eventuele toekomstige wijzigingen zoals het nieuwe pensioenakkoord zijn hier nog niet in verwerkt.

Gemeente Roosendaal Reserves en voorzieningen Kostenplaatsnummer: Budgethouder

91103 0.911.412 A&F

Programmanummer

Omschrijving: Voorziening Verlofsparen

Doel: Dient ter dekking van de door werknemers opgespaarde verlofuren.

2023 1.589.359

€

74.518

€

€ €

1.663.877 € 35.206- €

1.628.671 € 124.797- €

1.503.874 € 95.167- €

€

1.628.671

1.503.874

1.408.707

1.396.745

Saldo per 01-01 Stortingen structureel * Stortingen incidenteel *

€

Subtotaal Onttrekkingen / bestedingen * * Saldo per 31 - 12

€

2024 1.628.671

€

2025 1.503.874

€

2026 1.408.707

€

2027 1.396.745

€

1.408.707 € 11.962- €

1.396.745 -

€ €

1.396.745 -

1.396.745

€

1.396.745

€

2028 1.396.745

* Toelichting stortingen: JR 2022; vorming voorziening. Storting € 680.588. Aanvullende storting: € 908.771. Op basis van de nieuwe CAO is deze voorziening gevormd. JR 2023; Storting € 74.518.

* * Specificatie onttrekkingen / bestedingen 2023

2024

2025

2026

2027

2028

A. Contractueel verplicht.

Subtotaal B. Besluit raad (minus A) Salaris 2023 verlofsparen

€

35.206

BERAP 2024; CAO 2024-2026

€

124.797

€

Subtotaal C. Besluit college (minus A/B)

€

35.206

€

124.797

€

Subtotaal D. Overige plannen team begroting 2025

€

95.167

€

11.962

Subtotaal Totaal Overige behoeften team

€ €

35.206

€ €

124.797

€ €

95.167 95.167

€ €

11.962 11.962

€ €

Subtotaal

€

Opmerkingen:

Gemeente Roosendaal Reserves en voorzieningen Kostenplaatsnummer: Budgethouder

A&F

91104 -----

Programmanummer

Omschrijving: Voorziening Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) Doel: Dient ter dekking van de door werknemers

Saldo per 01-01 Stortingen structureel * Stortingen incidenteel * Subtotaal Onttrekkingen / bestedingen * * Saldo per 31 - 12

€ € € € € €

2023

660.000 660.000 660.000

€

2024 660.000 €

2025 446.870 €

2026 201.960 €

2027 52.550 €

2028 59.220-

€ € €

€ 660.000 € 213.130- € 446.870 €

- € 446.870 € 244.910- € 201.960 €

- € 201.960 € 149.410- € 52.550 €

- € 52.550 € 111.770- € 59.220- €

59.22047.441106.661-

* Toelichting stortingen: JR 2023: Storting in VZ €660.000.

* * Specificatie onttrekkingen / bestedingen

2023

2024

2025

2026

2028

2027

A. Contractueel verplicht.

Subtotaal € B. Besluit raad (minus A) BERAP 2024; gesloten overeenkomsten deelname RVU

- €

Subtotaal C. Besluit college (minus A/B)

€

- €

Subtotaal D. Overige plannen team

€

- €

Subtotaal Totaal Overige behoeften team

€ €

Subtotaal

€

- €

213.130 €

- €

€

244.910 €

149.410 €

111.770 €

47.441

- € - €

- € 213.130 €

244.910 € 244.910 €

149.410 € 149.410 €

111.770 € 111.770 €

47.441 47.441

- €

€

begroting 2025

Opmerkingen:

- € 213.130

Gemeente Roosendaal Reserves en voorzieningen Kostenplaatsnummer: Budgethouder

VPPC

91200 0.911.522

Programmanummer

Omschrijving: Voorziening Deelneming Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal (DER). Doel: Afdekken van risico afwaardering deelneming Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal.

Saldo per 01-01 Stortingen structureel * Stortingen incidenteel * Subtotaal Onttrekkingen / bestedingen * * Saldo per 31 - 12

€

2023 1.541.000

€

2024 2.106.000

€

2025 2.106.000

€

2026 2.106.000

€

2027 2.106.000

€

2028 2.106.000

€ € € €

565.000 2.106.000 2.106.000

€ € €

2.106.000 2.106.000

€ € €

2.106.000 2.106.000

€ € €

2.106.000 2.106.000

€ € €

2.106.000 2.106.000

€ € €

2.106.000 2.106.000

* Toelichting stortingen: Aanschafwaarde deelneming € 2.070.000; EV per 31-12-2021 € 1.225.000. Agiostorting in 2022 € 210.000. Waarde deelneming 1-1-2023 € 2.280.000. EV per 1-1-2023: € 739.000. JR 31-12-2022: Afwaardering deelneming DER € 696.000. JR 31-12-2023: Afwaardering deelneming DER € 565.000. * * Specificatie onttrekkingen / bestedingen

2023

A. Contractueel verplicht.

2024

2025

2026

2027

2028

Subtotaal B. Besluit raad (minus A)

€

Subtotaal C. Besluit college (minus A/B

€

Subtotaal D. Overige plannen team

€

Subtotaal Totaal Overige behoeften team

€ €

Subtotaal

€

Opmerkingen:

Gemeente Roosendaal Reserves en voorzieningen Kostenplaatsnummer: Budgethouder

A&F

91300 0.911.501

Programmanummer

Omschrijving: Voorziening oninbare privaatrechtelijke vorderingen Doel: Dient als tegenhanger van de waardebepaling openstaande debiteurenposten en om oninbare vorderingen af te boeken.

Saldo per 01-01 Stortingen structureel * Stortingen incidenteel * Subtotaal Onttrekkingen / bestedingen * * Saldo per 31 - 12

€ €

2023 403.044 35.598

€

2024 438.642

€

2025 438.642

€

2026 438.642

€

2027 438.642

€

2028 438.642

€ € €

438.642 438.642

€ € €

438.642 438.642

€ € €

438.642 438.642

€ € €

438.642 438.642

€ € €

438.642 438.642

€ € €

438.642 438.642

* Toelichting stortingen: Op grond van het Beleidskader Reserves en Voorzieningen wordt jaarlijks de benodigde omvang van deze voorziening bepaald. De voorziening fungeert in eerste aanleg als een correctie op de waardering van de balanspost Debiteuren privaatrechtelijke vorderingen.

* * Specificatie onttrekkingen / bestedingen

2023

2024

2025

2026

2027

2028

A. Contractueel verplicht. Prognose per 31-12-2023 Subtotaal B. Besluit raad (minus A)

€

Subtotaal C. Besluit college (minus A/B)

€

Subtotaal D. Overige plannen team

€

Subtotaal Totaal Overige behoeften team

€ €

Subtotaal

€

Opmerkingen: Saldo is op dit moment toereikend. Per balansdatum 31-12 van ieder jaar wordt door team A&F het benodigde saldo opnieuw berekend, waarna de aanvullende storting of onttrekking resulteert.

Gemeente Roosendaal Reserves en voorzieningen Kostenplaatsnummer: Budgethouder

VPPC

91301 0.911.502

Programmanummer

Omschrijving: Voorziening oninbare publiekrechtelijke vorderingen Doel: Dient om oninbare vorderingen af te boeken.

Saldo per 01-01 Stortingen structureel * Stortingen incidenteel * Subtotaal Onttrekkingen / bestedingen * * Saldo per 31 - 12

€

2023 666.400

€

2024 728.400

€

2025 728.400

€

2026 728.400

€

2027 728.400

€

2028 728.400

€ € € €

62.000 728.400 728.400

€ € €

728.400 728.400

€ € €

728.400 728.400

€ € €

728.400 728.400

€ € €

728.400 728.400

€ € €

728.400 728.400

* Toelichting stortingen: De voorziening fungeert in eerste aanleg als een correctie op de waardering van de balanspost Debiteuren publiekrechtelijke vorderingen (Belastingen). Jaarlijks levert de Belastingsamenwerking ten behoeve van de jaarrekening gegevens aan wat de minimale voorziening dient te zijn. In JR2022 traject een incidentele storting in deze voorziening gedaan van € 40.600. In JR2023 traject bedraagt de incidentele storting € 62.000. * * Specificatie onttrekkingen / bestedingen

2023

2025

2024

2026

2027

2028

A. Contractueel verplicht Subtotaal B. Besluit raad (minus A)

€

Subtotaal C. Besluit college (minus A/B)

€

Subtotaal D. Overige plannen team

€

Subtotaal Totaal Overige behoeften team

€ €

Subtotaal

€

Opmerkingen: Jaarlijks wordt aan het eind van het jaar het totaalbedrag aan oninbare vorderingen berekend. Deze posten worden gebracht ten laste van de belastingopbrengsten van dat jaar. In uitzonderlijke situaties wordt een beroep gedaan op deze voorziening, waarvan het saldo tot nu toe toereikend is geweest.

Gemeente Roosendaal Reserves en voorzieningen Kostenplaatsnummer: Budgethouder

ROO

91401 0.911.102

Programmanummer

Omschrijving: Voorzieningen onderhoud gemeentelijke gebouwen Doel: Kostenegalisatie t.l.v. de exploitatie

Saldo per 01-01 Stortingen structureel * Stortingen incidenteel * Subtotaal Onttrekkingen / bestedingen * * Saldo per 31 - 12

€ € € € € €

2023 1.472.091 € 570.000 € - € 2.042.091 € 1.014.761- € 1.027.330 €

2024 1.027.330 € 563.198 € - € 1.590.528 € 1.666.012- € 75.484- €

2025 75.484- € 645.698 € - € 570.214 € 184.808- € 385.406 €

2026 385.406 € 645.698 € - € 1.031.104 € 995.355- € 35.749 €

2027 35.749 € 645.698 € - € 681.447 € 563.888- € 117.559 €

2028 117.559 645.698 763.257 760.0113.246

* Toelichting stortingen: 14/2022 incidentele storting € 1.500.000,--; structurele storting € 570.000 -/- € 6.802 (pompgemalen en persleidingen WRP) t.l.v. exploitatie gemeentelijke gebouwen. 43b 2022 NB Bijd k t d i b € 275 670 I id t l t ti * * Specificatie onttrekkingen / bestedingen

2023

A. Contractueel verplicht. €

2025

2024

Subtotaal B. Besluit raad (minus A) 26g/22 VB-JR2022; OPV 2022 ond. btw 43f/22 NB; OPV 2022 onder.btw

- €

€

37.659

26g/22 VB-JR2022; OPV 2022 bcf 43f/22 NB; OPV 2022 bcf

€

118.888

26g/22 VB-JR2022; OPV 2022 21% btw 43f/22 NB; OPV 2022 21% btw

€

304.271

27-01-2022 MOP 2022-2031 43b/22 NB; kst.verduurzaming gem.gebouwen 43f/22 NB; OPV 2019 bouwkundig ondern.BTW 43f/22 NB; OPV 2021 schilderwerk comp btw

€ €

- € 87.703

€

1.719

2023_00_24_42 NB23; OPV bcf 2023 2023_00_24_42 NB23; OPV ondern.BTW 2023 2023_00_24_42 NB23; OPV 21% BTW 2023

€ € €

12.922 35.058 416.541

Subtotaal C. Besluit college (minus A/B) 2023 00 23 42 VB23 Kloosterstraat 21 Wouw

€

1.014.761 €

2026

2027

2028

- €

810.755 €

184.808 €

995.355 €

563.888 €

760.011

810.755 €

184.808 €

995.355 €

563.888 €

760.011

- €

€

Subtotaal D. Overige plannen team 2022 OPV ond.btw 2022 OPV bcf 2022 OPV 21% BTW 2021 opv schilderwerk comp btw 2023 OPV bcf 2023 OPV ond.btw 2023 OPV 21% BTW

€

- €

Subtotaal Totaal E. Overige behoeften team

€ €

- € 1.014.761 €

855.257 € 1.666.012 €

- € 184.808 €

- € 995.355 €

- € 563.888 €

760.011

Subtotaal

€

- €

€ - €

- € - €

€ € € € € €

€ 51.623 27.536 142.313 6.841 230.368 84.002 312.574

Opmerkingen: Bij besluit d.d. 27-01-2022 heeft de Raad besloten tot instellen van nieuwe onderhoudsvoorzieningen en het herijken van budgetten voor het klein onderhoud en vervanging materialen. In dit besluit is onderhavige voorziening ingesteld. 54

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.roosendaal.nl/api/v1/meetings/1646/documents/44884