BIJLAGE 5 Begrotingswijziging 2025xx IHP 2025.pdf
Tekst van het document
BEGROTINGSWIJZIGING Jaar: Begr. wijz.
GEMEENTE ROOSENDAAL
2025 2025-XX IHP 2025-2040
De Raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: 2026
2025
kostenplaats Project. Progr. Grootboeknr. / machtiging nr. nr. omschrijving
Lasten
Baten
2027
Lasten
Baten
2028
Lasten
Baten
2029
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Fasering Onderwijshuisvesting (terugdraaien aanbiedingsnota) 438.090
616.301
6 IHP2025 verwerken eerdere stelposten
368.000
526.000
545.000
388.000
0
438.090
616.301
6 IHP2025 verwerken eerdere stelposten
-30.000
-60.000
-80.000
-110.000
0
Subtotaal Actief
338.000
0
466.000
0
465.000
0
278.000
0
0
0
Aanpassing afschrijving lopende activa van 40 naar 50 jaar
473.000
604.301
292-0
2 Rodenbachlaan 31, Renovatie Gezellehoek vbk was
-1.554
-1.554
-1.554
-1.554
473.000
604.301
292-0
2 Rodenbachlaan 31, Renovatie Gezellehoek vbk wordt
1.157
1.157
1.157
1.157
1.157
473.000
604.301
293-0
2 Rodenbachlaan 31, Renoverende Nieuwbouw was
-42.350
-42.350
-42.350
-42.350
-42.350
473.000
604.301
293-0
2 Rodenbachlaan 31, Renoverende Nieuwbouw wordt
31.537
31.537
31.537
31.537
31.537
473.000
604.301
294-0
2 Rodenbachlaan 31, Vernieuwbouw Gezellehoek was
-13.354
-13.354
-13.354
-13.354
-13.354
473.000
604.301
294-0
2 Rodenbachlaan 31, Vernieuwbouw Gezellehoek wordt
10.513
10.513
10.513
10.513
10.513
473.000
604.302
303-0
2 Platinadijk 25, vbk Klimroos was
-6.629
-6.629
-6.629
-6.629
-6.629
473.000
604.302
303-0
2 Platinadijk 25, vbk Klimroos wordt
4.795
4.795
4.795
4.795
4.795
473.000
604.302
304-0
2 Platinadijk 25, ged.nwbouw Klimroos 1e deel was
-21.119
-21.119
-21.119
-21.119
-21.119
473.000
604.302
304-0
2 Platinadijk 25, ged.nwbouw Klimroos 1e deel wordt
15.278
15.278
15.278
15.278
15.278
473.000
604.302
867-0
2 Platinadijk 25, ged.nwbouw Klimroos 2e deel was
-131.764
-131.764
-131.764
-131.764
-131.764
473.000
604.302
867-0
2 Platinadijk 25, ged.nwbouw Klimroos 2e deel wordt
104.313
104.313
104.313
104.313
104.313
473.000
604.305
330-0
2 t Zand 2, vbk Ziezo was
-4.504
-4.504
-4.504
-4.504
-4.504
473.000
604.305
330-0
2 t Zand 2, vbk Ziezo wordt
3.450
3.450
3.450
3.450
3.450
473.000
604.305
331-0
2 t Zand 2, Ziezo vervangende bouw was
-113.032
-113.032
-113.032
-113.032
-113.032
473.000
604.305
331-0
2 t Zand 2, Ziezo vervangende bouw wordt
86.578
86.578
86.578
86.578
86.578
473.000
604.307
443-0
2 Hoveniersberg 37, renoverende nieuwbouw was
-32.561
-32.561
-32.561
-32.561
-32.561
473.000
604.307
443-0
2 Hoveniersberg 37, renoverende nieuwbouw wordt
24.247
24.247
24.247
24.247
24.247
473.000
604.632
464-0
2 Kloosterstraat 17, Nwbouw De Stappen vbk was
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
473.000
604.632
464-0
2 Kloosterstraat 17, Nwbouw De Stappen vbk wordt
1.968
1.968
1.968
1.968
1.968
473.000
604.632
466-0
2 Kloosterstraat 17, Nwbouw basisschool De Stappen was
-111.393
-111.393
-111.393
-111.393
-111.393
473.000
604.632
466-0
2 Kloosterstraat 17, Nwbouw basisschool De Stappen wordt
87.692
87.692
87.692
87.692
87.692
473.000
604.800
507-0
2 Gezellelaan 13, uitbreiding 2 leslokalen was
-17.956
-17.956
-17.956
-17.956
-17.956
473.000
604.800
507-0
2 Gezellelaan 13, uitbreiding 2 leslokalen wordt
13.466
13.466
13.466
13.466
13.466
473.000
604.802
519-0
2 Van Goghlaan 8, Nieuw gebouw 2016 was
-141.629
-141.629
-141.629
-141.629
-141.629
473.000
604.802
519-0
2 Van Goghlaan 8, Nieuw gebouw 2016 wordt
108.692
108.692
108.692
108.692
108.692
473.000
604.632
465-0
2 Kloosterstraat 17, Nwbouw integraal kindercentrum De Stappen was
-32.467
-32.467
-32.467
-32.467
-32.467
473.000
604.632
465-0
2 Kloosterstraat 17, Nwbouw integraal kindercentrum De Stappen wordt
25.409
25.409
25.409
25.409
25.409
473.000
604.803
494-0
2 Voorb. kst. herhuisv. Bovendonk, Sponder was
-4.429
-4.429
-4.429
-4.429
-4.429
473.000
604.803
494-0
2 Voorb. kst. herhuisv. Bovendonk, Sponder wordt
3.374
3.374
3.374
3.374
3.374
473.000
604.803
495-0
2 Voorb. kst. herhuisv. Bovendonk, Sponder was
-8.779
-8.779
-8.779
-8.779
-8.779
473.000
604.803
495-0
2 Voorb. kst. herhuisv. Bovendonk, Sponder wordt
6.737 Subtotaal
-156.817
6.737 0
-156.817
6.737 0
-156.817
-1.554
6.737 0
-156.817
6.737 0
-156.817
0
Verzamelpost ophogen kredieten agv kaders Visie IHP 444.600
div.
div.
Totaal aanpassingen kredieten IHP agv kaders en scenario
7.108.065
-1.995.074
10.150.753
15.265.257
5.663.406
-41.016
Aanpassing lopende kredieten Huisvesting Kroevendonk;Langdonk 39 473.000
604.613
2 Afschrijving INV046-001 De Kroevendonk, vervangende bouw van 40 naar 50 jr
-41.016
-41.016
-41.016
-41.016
474.002
604.613
2 Rente
-354
261
877
1.492
2.107
474.002
615.801
6 Rente
354
-261
-877
-1.492
-2.107
473.000
604.623
2 Afschrijving INV046-002 Kroevendonk, IKC van 40 naar 50 jr
836001
604.623
474.002
604.623
2 Rente
1.589
1.671
1.753
1.835
1.916
474.002
615.801
6 Rente
-1.589
-1.671
-1.753
-1.835
-1.916
473.000
604.614
2 Afschrijving INV046-003 De Zilverlinde van 40 naar 50 jr
0
-70.006
-14.001
-14.001
-14.001
474.002
604.614
2 Rente
0
0
210
420
630
474.002
615.801
6 Rente
0
0
-210
-420
-630
473.000
604.620
2 Afschrijving INV06-004 Jeroen Bosch, vervangende bouw van 40 naar 50 jr
0
-195.000
-23.992
-23.992
-23.992
474.002
604.620
2 Rente
-1.958
5.774
11.616
11.975
12.695
474.002
615.801
6 Rente
1.958
-5.774
-11.616
-11.975
-12.695
473.000
604.617
2 Afschrijving INV046-005 Berkenveld, nieuwbouw/renovatie van 40 naar 50 jr
0
0
-62.500
6.232
6.232
474.002
604.617
2 Rente
0
0
0
188
375
474.002
615.801
6 Rente
0
0
0
-188
-375
473.000
604.622
2 Afschrijving INV046-006 Klaverweide, nieuwbouw van 40 naar 50 jaar
0
0
0
147.718
147.718
474.002
604.622
2 Rente
4.312
8.623
57.681
94.398
69.907
474.002
615.801
6 Rente
-4.312
-8.623
-57.681
-94.398
-69.907
473.000
604.622
2 Afschrijving INV046-007 Cortendijck-Saffier, nieuwbouw van 40 naar 50 jaar
0
-845
-845
-845
-845
474.002
604.622
2 Rente
0
0
0
0
0
474.002
615.801
6 Rente
0
0
0
0
0
473.000
604.621
2 Afschrijving INV046-008 Talent,nieuwbouw van 40 naar 50 jaar
0
0
0
86.263
14.585
474.002
604.621
2 Rente
2.468
4.936
32.716
50.803
30.106
474.002
615.801
6 Rente
-2.468
-4.936
-32.716
-50.803
-30.106
473.000
604.621
2 Afschrijving INV046-009 Vondel,nieuwbouw van 40 naar 50 jaar
0
0
0
0
-23.500
474.002
604.621
2 Rente
0
0
0
0
-17.625
474.002
615.801
6 Rente
0
0
0
0
17.625
473.000
604.621
2 Afschrijving INV046-010 Watermolenl,nieuwbouw van 40 naar 50 jaar
0
0
0
0
115.189
474.002
604.621
2 Rente
0
4.226
7.590
59.850
101.461
474.002
615.801
6 Rente
0
-4.226
-7.590
-59.850
-101.461
Kroevendonk IKC -5.459
huurinkomsten
-5.459 -5.459
-5.459 -5.459
-5.459 -5.459
-5.459 -5.459
-5.459
Huisvest.Zilverlinde
Cluster Jeroen Bosch/Fatima/Joseph
Hv Berkenveld; Herelsestraat 110 Heerle
Cluster Cortendijck/Saffier/Klaverweide
Cluster Cortendijck/Saffier/Klaverweide
Cluster Watermolen/Talent/Vondel
Cluster Watermolen/Talent/Vondel
Cluster Watermolen/Talent/Vondel
BEGROTINGSWIJZIGING
GEMEENTE ROOSENDAAL
2026
2025
kostenplaats Project. Progr. Grootboeknr. / machtiging nr. nr. omschrijving
Lasten
Baten
2027
Lasten
Baten
2028
Lasten
Baten
2029
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Huisvest.Fatima;Dr Schaepmanlaan 101 473.000
604.602
2 Afschrijving INV046-011 Nieuwbouw basisschool Fatima van 40 naar 50 jaar
474.002
604.602
2 Rente
0
0
0
0
-150.236 0
474.002
615.801
6 Rente
0
0
0
0
0
473.000
604.605
2 Afschrijving INV046-012 Nieuwbouw basisschool Joseph van 40 naar 50 jaar
474.002
604.605
2 Rente
0
0
0
0
0
474.002
615.801
6 Rente
0
0
0
0
0
473.000
604.606
2 Afschrijving INV046-013 Voorbereidingskrediet De Appel van 40 naar 50 jaar
-90.000
17.783
474.002
604.606
2 Rente
0
0
0
0
0
474.002
615.801
6 Rente
0
0
0
0
0
473.000
604.637
2 Afschrijving INV046-014 Nieuwbouw gymzaal Jeroen Bosch van 40 naar 50 jaar
-40.000
0
474.002
604.637
2 Rente
0
0
0
0
0
474.002
615.801
6 Rente
0
0
0
0
0
473.000
604.622
2 Afschrijving INV046-016 IKC Cortendijck-Saffier van 40 naar 50 jaar
0
0
0
0
0
474.002
604.622
2 Rente
0
0
147
294
441
474.002
615.801
6 Rente
0
0
-147
-294
-441
473.000
604.304
2 Afschrijving INV043-002 Voorbereidingskrediet Baayaert van 40 naar 50 jaar
-141.250
-141.250
-28.250
-28.250
-28.250
474.002
604.301
2 Rente
0
0
0
0
0
474.002
615.801
6 Rente
0
0
0
0
0
473.000
604.800
2 Afschrijving INV048-001 Voorbereidingskrediet Mytylschool van 40 naar 50 jaar
0
0
0
0
0
474.002
604.800
2 Rente
0
0
0
0
0
474.002
615.801
6 Rente
0
0
0
0
0
473.000
604.802
2 Afschrijving INV048-002 Permanente uitbreiding De Fakkel van 40 naar 50 jaar
0
-12.810
-12.810
-12.810
-12.810
474.002
604.802
2 Rente
0
192
384
576
769
474.002
615.801
6 Rente
0
-192
-384
-576
-769
Huisvesting Joseph;Meidoornlaan 1 19.767
Huisvesting Appel, Van Goghlaan 9A
Gymzaal;Jeroen Bosch
Cluster Cortendijck/Saffier/Klaverweide
Huisvesting Baayaert;Braak 1 Wouw
Huisvesting Mytylschool; Gezellelaan 13
Huisvest. Fakkel/Sponder;Van Goghlaan 8
Totaal exploitatie
-187.725
-5.459
-466.386
-5.459
Bestemmingsreserve 871.000
699.800
IHP2025 Storting Bestemmingsreserve Huisvesting Onderwijs
471.000
999.800
IHP2025 Storting Bestemmingsreserve Huisvesting Onderwijs
1.500.000
1.500.000
471.000
699.813
IHP2025 Storting Bestemmingsreserve Huisvesting Onderwijs
1.500.000
871.000
999.813
IHP2025 Storting Bestemmingsreserve Huisvesting Onderwijs
471.000
999.813
IHP2025 onttrekking BR Onderwijs ivm tijdelijke huisvesting
871.000
699.813
IHP2025 onttrekking BR Onderwijs ivm tijdelijke huisvesting
438.090
60430x
Tijdelijke huisvestingslasten 2025
871.000
999.813
IHP2025 storten voordelige saldi
471.000
699.813
IHP2025 storten voordelige saldi
1.500.000 1.857.721
1.050.002 1.857.721
1.857.721
1.050.002 1.050.002
1.083 1.083
151.744 151.744
-188.873
-5.459
-16.160
-5.459
21.165
-5.459