Bijlage 2 Specificatie bedragen en uitgangspunten.pdf

BIJLAGE specificatie bedragen en uitgangspunten (zaak 1604679)

Totaal verwervingsbudget gefinancierd uit: Financiering: VHF gelden (Volkshuisvestingfonds)

€

3.414.476 deels 70% Rijksgelden en 30% Co-financiering

Nationaal Programmna Leefbaarheid en Veiligheid

€

2.689.000 Overschot exploitatie 2025

Nationaal Programmna Leefbaarheid en Veiligheid

€

1.073.076 Exploitatiebudget 2026 1/3 deel

Totaal beschikbaar

€

7.176.552

Nieuw kredieten en exploitatie VHF (Volkshuisvestingsfonds) Beleidsveld/ kostenplaats

E184/618400 Nationaal Programmna Leefbaarheid en Veiligheid

2026

E184/618400 Nationaal Programmna Leefbaarheid en Veiligheid

2025

2026

TOTAAL

Verdeling budget

Totaal beschikbaar bedrag

€

1.294.866 €

- € 2.689.000 € € -

€

3.414.476

€

2.689.000 €

100%

100%

€

3.414.476 €

2.689.000 €

1.073.076 €

7.176.552

2.458.423

€

1.936.080

€

772.615

€

5.167.117

Subsidiegelden

€

2.119.610

Exploitaiebudget

€

-

Co-financiering

€ €

3.219.231 3.219.231

Beschikbaar stellen voor hoofdkrediet/exploitatie/bestemmingsreserve In % In €

33%

Te splitsen in …

Recap Krediet

€

90% -> 20% Aankoop grond

Krediet

€

614.606

€

484.020

€

193.154

€

1.291.779

€

10% Voor bijkomende kosten

Exploitatie

€

341.448

€

268.900

€

107.308

€

717.655

10% €

717.655

€

3.414.476

€

2.689.000

€

1.073.076

€

7.176.552

100% €

7.176.552

90% -> 80% Aankoop gebouwen

Totaal beschikbaar bedrag

Wijze waarop...

Vanuit gelabelde

Vanuit het overschot

Vanuit exploitatie

subsidiegelden met

2025 welke bij de

2026

deels 30%

jaarrekening 2025

co-financiering

90% 6.458.897

zal worden toegelicht.

Vorming nieuwe bestemmingsreserve Oude Centrum VHF (Volkshuisvestingsfonds) Beleidsveld/ kostenplaats

E184/618400 Nationaal Programmna Leefbaarheid en Veiligheid

2026

E184/618400 Nationaal Programmna Leefbaarheid en Veiligheid

2025

Nieuw bestemmingsreserve Oude Centrum

€

1.294.866

€

Beschikbare subsidiegelden VHF

€

2.119.610

Totale financiele dekking

€

3.414.476

2026

2.689.000

€

€

-

€

2.689.000

TOTAAL

1.073.076

€

5.056.942

€

-

€

2.119.610

€

1.073.076

€

7.176.552

1

UITGANGSPUNTEN: De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: - De investeringsbedragen worden gesplitst in aankoop grond (waarop niet wordt afgeschreven) en aankoop gebouwen inclusief aankoopkosten. Budgettair is de inschatting 20% grond en 80% gebouw voor de verdeling van het investeringsbedrag aangehouden. De splitising volgt vanuit de voorschiften vanuit BBV, voor elk afschrijvingsmethode is een separaat krediet nodig. Op de gebouwen is nu geen afschrijving verwerkt, omdat er mogelijk sloop gepland is in 2026 en 2027. De splitsing aandeel grond en aandeel gebouw wordt in de realisatie gedaan op basis van een taxatieverslag of ervaringscijfers. - De bijkomende kosten bestaan uit sloop- en beheerkosten. Sloopkosten zijn exploitatielasten op het moment dat het gebeurd en zorgt op dat moment voor een afwaardering. De beheerskosten zijn voor 1 jaar opgenomen voor kosten als verzekering, onderhoud en gemeentelijke belastingen. De bedragen zijn een globale inschatting en worden eventueel naar realiteit tussentijds aangepast met de Bestuursrapportage 2026. - De opbrengst van eventuele verkoop wordt pas in de exploitatie verwerkt wanneer deze wordt gerealiseerd (voorzichtigheidsprincipe). Indien er winst wordt gemaakt (verkoopprijs minus boekwaarde), dan komt deze ten gunste van de bestemmingsreserve Oude Centrum.

- Er wordt toestemming aan de raad om gevraagd voor mandaat voor het college om vanuit het het nieuwe kredieten te mogen doen voor toekomstige aankopen. Aanname wordt gedaan dat 90% benodigd is voor de investering (aankoop pand en grond) en 10% is bestemd voor exploitatiekosten (sloop- en beheer). Daarnaast wordt er een nieuwe bestemmingsreserve genaamd "Oude Centrum" gevormd, van waaruit de nieuwe aankopen worden gefinancierd. Ook hiervoor vraagt het college de raad om toestemming dit zelf te mogen doen. Normaal is het muteren van reserves een raadsbevoegdheid. - Indien er gesloopt wordt, volgt een gehele afschrijving van de boekwaarde van het gebouw (het bezit houdt op te bestaan). Dit wordt dan verwerkt in de eerstvolgende Bestuursrapportage 2026. De dekking daarvoor is dan de reserve ter dekking van kapitaallasten.

2