Document · PDF

Bijlage 2 Meerjarenbegroting Nisipa ver. 20-4-2021.pdf

Commissie 9 september 2021, gemeente RoosendaalBij agendapunt: 5: Raadsvoorstel multifunctioneel gebouw Nispen7.486 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Stichting Dorpshuis Nisipa Balansbegroting 2020-2030

(versie 20-4-2021) 31-12 2020 Realisatie

31-12 2021 Prognose

31-12 2022 Prognose

31-12 2023 Prognose

31-12 2024 Prognose

31-12 2025 Prognose

31-12 2026 Prognose

31-12 2027 Prognose

31-12 2028 Prognose

31-12 2029 Prognose

31-12 2030 Prognose

Investering kerk incl. niet aftrekbare BTW Af: herinvestering verkoop Nisipa "oud" en WGK Af: subsidies/sponsoring Netto-investering (per saldo uitgaande kasstroom) Cumulatieve afschrijving (3% per jaar) Boekwaarde

19.282 0 0 19.282 0 19.282

119.283 0 0 119.283 0 119.283

1.250.000 -760.000 -25.000 465.000 0 465.000

2.590.000 -760.000 -25.000 1.805.000 0 1.805.000

2.590.000 -760.000 -25.000 1.805.000 -54.150 1.750.850

2.590.000 2.590.000 2.590.000 2.590.000 2.590.000 2.590.000 -760.000 -760.000 -760.000 -760.000 -760.000 -760.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 1.805.000 1.805.000 1.805.000 1.805.000 1.805.000 1.805.000 -108.300 -162.450 -216.600 -270.750 -324.900 -379.050 1.696.700 1.642.550 1.588.400 1.534.250 1.480.100 1.425.950

Voorraad Post NL Voorraad horeca

4.019 1.387

4.019 1.557

4.019 0

713

Overige vorderingen

1.774

Liquide middelen TOTAAL ACTIVA

200.626 227.801

1.979.802 2.107.148

1.650.835 2.123.898

327.585 2.140.648

332.892 2.090.248

4.282 161.292 45.942 211.516

15.078 176.292 51.942 243.312

65.960 191.292 57.942 315.194

117.311 206.292 63.942 387.545

122.984 206.292 63.942 393.218

1.847.551

1.792.419

1.736.818

1.680.745

1.624.196 1.567.165 1.509.650 1.451.646 1.393.149 1.334.155

5.181 10.613 491 227.801

5.181 10.613 491 2.107.148

5.181 10.613 491 2.123.898

5.181 10.613 491 2.140.648

5.181 10.613 491 2.090.248

5.181 5.181 5.181 5.181 5.181 5.181 10.613 10.613 10.613 10.613 10.613 10.613 491 491 491 491 491 491 2.039.848 1.989.448 1.939.048 1.888.648 1.838.248 1.787.848

ACTIVA

Debiteuren

336.642 340.392 344.142 347.892 351.642 355.392 2.039.848 1.989.448 1.939.048 1.888.648 1.838.248 1.787.848

PASSIVA Stichtingskapitaal (buffervermogen) Voorziening groot onderhoud (buffervermogen) Voorziening vervanging inventaris (bufferverm.) "Garantievermogen" Annuïteitenlening 30 jaar (0,85 %, vanaf 1-7-2021) Crediteuren Overige schulden Vooruitontvangen / overlopende passiva TOTAAL PASSIVA

129.133 206.292 63.942 399.367

135.764 206.292 63.942 405.998

142.879 206.292 63.942 413.113

150.483 206.292 63.942 420.717

158.580 206.292 63.942 428.814

167.174 206.292 63.942 437.408

Stichting Dorpshuis Nisipa Exploitatiebegroting 2020-2030 2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

BATEN Omzet bar Provisie postkantoor Pachtgeld zelfstandige beheerder horeca Verhuuropbrengsten Verhuur aan Heemkundekring De Heerlijckheijd Verhuur aan praktijk fysiotherapie Overige opbrengsten (incl Covid-19 tegemoetk.) Subsidie activiteiten Subsidie kapitaallasten (= annuïteit lening) Rentebaten TOTAAL BATEN

14.198 2.700 0 8.128 0 0 13.782 56.097 0 10 94.915

26.000 2.750 0 10.500 0 0 5.000 56.097 35.418 0 135.765

38.000 2.750 0 13.000 0 0 0 62.500 70.836 0 187.086

0 2.750 30.000 13.000 1.500 6.000 0 62.500 70.836 0 186.586

LASTEN Personeelskosten Vergoeding beheerder i.v.m. sociale prijsstellingen Organisatiekosten Huisvestingskosten Extra onderhoudkosten kerkgebouw Extra energiekosten kerkgebouw Extra schoonmaakkosten kerkgebouw Extra verzekeringskosten kerkgebouw Afschrijvingen (3% per jaar) Rente 30-jarige lening (0,85%) Inkoop en kosten bar Kosten accountantscontrole Dotatie voorziening groot onderhoud/inventaris TOTAAL LASTEN

62.003 0 3.032 14.327 0 0 0 0 0 0 5.376 0 21.000 105.738

63.000 0 5.000 14.000 0 0 0 0 0 7.969 8.000 6.000 21.000 124.969

63.000 0 5.000 14.000 0 0 0 0 0 15.704 11.500 6.000 21.000 136.204

63.000 0 5.000 14.000 0 0 0 0 0 15.236 11.500 6.000 21.000 135.736

5.000 48.000 5.000 14.000 15.000 2.000 12.000 3.000 54.150 14.763 2.000 6.000 0 180.913

5.000 48.000 5.000 14.000 15.000 2.000 12.000 3.000 54.150 14.286 2.000 6.000 0 180.436

5.000 48.000 5.000 14.000 15.000 2.000 12.000 3.000 54.150 13.806 2.000 6.000 0 179.956

5.000 48.000 5.000 14.000 15.000 2.000 12.000 3.000 54.150 13.321 2.000 6.000 0 179.471

5.000 48.000 5.000 14.000 15.000 2.000 12.000 3.000 54.150 12.832 2.000 6.000 0 178.982

5.000 48.000 5.000 14.000 15.000 2.000 12.000 3.000 54.150 12.339 2.000 6.000 0 178.489

5.000 48.000 5.000 14.000 15.000 2.000 12.000 3.000 54.150 11.842 2.000 6.000 0 177.992

NETTO-RESULTAAT

-10.823

10.796

50.882

51.350

5.673

6.150

6.630

7.115

7.604

8.097

8.594

Operationele cashflow (exploitatie) 10.177 Investering herbestemming kerk+ bouwrente 2021 -19.281 Opbrengst verkoop onroerendgoed (herinvesteringsreserve) 0 Ontvangen subsidies 0 Opname -/- aflossing lening Mutatie werkkapitaal 1.829 Netto Cashflow (= mutatie liquide middelen) -7.275

31.796 71.882 72.350 -100.001 -1.130.717 -1.340.000 0 760.000 0 0 25.000 0 1.847.551 -55.132 -55.600 -170 0 0 1.779.176 -328.967 -1.323.250

59.823 0 0 0 -56.073 1.557 5.307

60.300 0 0 0 -56.550 0 3.750

60.780 0 0 0 -57.030 0 3.750

61.265 0 0 0 -57.515 0 3.750

61.754 0 0 0 -58.004 0 3.750

62.247 0 0 0 -58.497 0 3.750

62.744 0 0 0 -58.994 0 3.750

Stichting Dorpshuis Nisipa Toelichting op de meerjarenbegroting Begroting is opgesteld o.b.v. door gemeente voorgesteld scenario waarbij zowel Nisipa Bergsebaan als WGK-gebouw worden verkocht aan de gemeente Roosendaal voor€ 760.000 uiterlijk begin 2022. De herbestemming van het kerkgebouw wordt volledig in 2021, 2022 en 2023 gerealiseerd en met ingang van 1-1-2024 in gebruik genomen. Voor zover de liquiditeiten niet direct beschikbaar zijn wordt er een bancair krediet afgesloten (mét gemeentelijke garantie als zekerheid en kapitaallastensubsidie). De 30-jarige annuïteitenlening van €1.875.000 vangt aan op 1-7-2021 en heeft een annuïteit van € 5.903 per maand € 70.836 (per jaar), maandelijks achteraf met rente van 0,85 % voor 30 jaar vast. De voorziening voor groot onderhoud wordt ultimo 2023 gemaximeerd op € 206.292. De voorziening voor vervanging inventaris wordt ultimo 2023 gemaximeerd op € 63.942. Uitgangspunt bij de maximering is dat toekomstige reguliere onderhoudkosten direct ten laste van de exploitatie worden gebracht voor zover deze binnen de jaarbegroting vallen. Hiervoor wordt € 15.000 per jaar begroot. Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen komen daarmee te vervallen. Onvoorziene onderhoudskosten komen in principe ten laste van de onderhoudsvoorzieningen en derhalve niet ten laste van de exploitatie.

Hoewel ernaar gestreefd wordt om het kerkgebouw zoveel mogelijk energie- en klimaatneutraal te maken wordt er toch rekening gehouden met€ 2.000 hogere energiekosten per jaar. Deze extra energiekosten hebben geen betrekking op energieverbruik, maar op het verwachte jaarlijkse onderhoud aan elektriciteits- en warmteopslaginstallaties. In tegenstelling tot de huidige situatie zullen de meeste schoonmaakkosten worden uitbesteed aan een professioneel schoonmaakbedrijf, begroot op€ 12.000 per jaar. Tevens zullen de kosten van de opstalverzekering naar verwachting stijgen met circa € 3.000 op jaarbasis. Vorenstaande kostenverhogingen bedragen in totaal € 32.000 per jaar en worden naar verwachting gedekt door nieuwe huuropbrengsten en het vervallen van dotaties aan voorzieningen. De huuropbrengsten van de fysiotherapiepraktijk en de heemkundekring zijn begroot op € 7.500 per jaar. Met ingang van 2024 zal samengewerkt worden met een (professionele) zelfstandige beheerder ten behoeve van de exploitatie van de horeca. Daarnaast zullen de (vrijwillige) beheerders op organisatorisch vlak actief blijven (kosten begroot op € 5.000 per jaar op basis van een vrijwilligersvergoedingen). De zelfstandige (commerciële) beheerder betaalt pachtgeld aan de stichting. Deze is vooralsnog begroot op € 2.500 per maand, dit is € 30.000 per jaar.

De zelfstandige beheerder ontvangt een beheervergoeding van € 4.000 per maand, € 48.000 per jaar voor het (mede) beheren van de multifunctionele accommodatie, alsmede ter compensatie van de omstandigheid dat de horeca bij sociaal gebruik verplicht moet worden geëxploiteerd met gereduceerde (= sociale) consumptieprijzen. De exploitatie van het Post NL-punt blijft geheel voor rekening van de stichting komen. De verhuur van ruimte aan verenigingen en commerciële partijen blijft eveneens geheel voor rekening van de stichting komen. De kosten van de jaarlijkse uitvoering van een beoordelingsopdracht door een externe accountant zijn begroot op € 6.000. In de begroting is geen rekening gehouden met een indexering voor prijsinflatie. Deze wordt geacht in gelijke mate effect te hebben op alle baten als lasten, waardoor dit per saldo van verwaarloosbare betekenis is op de netto resultaten en kasstromen (en tevens in het kader van het haalbaarheidsonderzoek niet noodzakelijk is).

Specificatie annuïteitenlening (30 jaar) Jaar Saldo 1-1 (opname per 1-7-2021) Rente 0,85 % Aflossing boekjaar (vanaf 1-7-2021) Annuïteit per jaar Saldo 31-12

2020 0 0 0 0 0

2021 1.875.000 7.969 27.449 35.418 1.847.551

2022 1.847.551 15.704 55.132 70.836 1.792.419

2023 1.792.419 15.236 55.600 70.836 1.736.818

2024 1.736.818 14.763 56.073 70.836 1.680.745

2025 1.680.745 14.286 56.550 70.836 1.624.196

2026 1.624.196 13.806 57.030 70.836 1.567.165

2027 1.567.165 13.321 57.515 70.836 1.509.650

2028 1.509.650 12.832 58.004 70.836 1.451.646

2029 1.451.646 12.339 58.497 70.836 1.393.149

2030 1.393.149 11.842 58.994 70.836 1.334.155

Stichting Dorpshuis Nisipa Balansbegroting 2021-2023 per maand

jan feb mrt apr mei 2021 2021 2021 2021 2021 Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose

jun 2021 Prognose

jul 2021 Prognose

aug 2021 Prognose

sept 2021 Prognose

okt 2021 Prognose

nov 2021 Prognose

dec 2021 Prognose

27.615 0 0 27.615 0 27.615

35.949 0 0 35.949 0 35.949

44.282 0 0 44.282 0 44.282

52.616 0 0 52.616 0 52.616

60.949 0 0 60.949 0 60.949

69.283 0 0 69.283 0 69.283

77.616 0 0 77.616 0 77.616

85.949 0 0 85.949 0 85.949

94.283 0 0 94.283 0 94.283

102.616 0 0 102.616 0 102.616

110.950 0 0 110.950 0 110.950

119.283 0 0 119.283 0 119.283

Voorraad Post NL Voorraad horeca

4.019 1.557

713

Overige vorderingen

1.774

Liquide middelen TOTAAL ACTIVA

195.272 230.951

190.089 234.100

184.905 237.250

179.721 240.400

174.537 243.549

2.044.354 2.121.699

2.034.595 2.024.836 2.120.274 2.118.849

2.015.078 2.117.424

2.005.319 2.115.998

-13.568 176.292 51.942 214.666

-10.419 176.292 51.942 217.815

-7.269 176.292 51.942 220.965

-4.119 176.292 51.942 224.115

-970 176.292 51.942 227.264

2.180 176.292 51.942 230.414

5.330 176.292 51.942 233.564

8.479 176.292 51.942 236.714

11.629 176.292 51.942 239.863

14.779 176.292 51.942 243.013

17.929 176.292 51.942 246.163

15.078 176.292 51.942 243.312

1.875.000

1.870.425

1.865.850

1.861.275

1.856.701

1.852.126

1.847.551

5.181 10.613 491 230.951

5.181 10.613 491 234.100

5.181 10.613 491 237.250

5.181 10.613 491 240.400

5.181 10.613 491 243.549

5.181 10.613 491 2.121.699

5.181 10.613 491 2.120.274

5.181 10.613 491 2.118.849

5.181 10.613 491 2.117.424

5.181 10.613 491 2.115.998

5.181 10.613 491 2.114.573

5.181 10.613 491 2.107.148

Debiteuren

1.995.561 1.979.802 2.114.573 2.107.148

PASSIVA Stichtingskapitaal (buffervermogen) Voorziening groot onderhoud (buffervermogen) Voorziening vervanging inventaris (bufferverm.) "Garantievermogen" Annuïteitenlening 30 jaar (0,85 %, vanaf 1-1-2021) Crediteuren Overige schulden Vooruitontvangen / overlopende passiva TOTAAL PASSIVA

Stichting Dorpshuis Nisipa Exploitatiebegroting 2021-2023 per maand

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

aug

sept

okt

nov

dec

Totaal

2021

BATEN Omzet bar Provisie postkantoor Pachtgeld zelfstandige beheerder horeca Verhuuropbrengsten Verhuur aan Heemkundekring De Heerlijckheijd Verhuur aan praktijk fysiotherapie Overige opbrengsten Subsidie activiteiten Subsidie kapitaallasten (= annuïteit lening) Rentebaten TOTAAL BATEN

2.167 229 0 875 0 0 417 4.675 2.952 0 11.314

26.000 2.750 0 10.500 0 0 5.000 56.097 35.418 0 135.765

5.250 0 417 1.167 0 0 0 0 0 664 667 0 21.000 29.164

5.250 0 417 1.167 0 0 0 0 0 664 667 0 0 8.164

5.250 0 417 1.167 0 0 0 0 0 664 667 6.000 0 14.164

63.000 0 5.000 14.000 0 0 0 0 0 7.969 8.000 6.000 21.000 124.969

NETTO-RESULTAAT

-17.850

3.150

-2.850

10.796

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

aug

sept

okt

nov

dec

Totaal

Liquiditeitsprognose 2021-2023 per maand

2021

2020

Operationele cashflow (exploitatie) Investering herbestemming kerk Opbrengst verkoop onroerendgoed (herinvesteringsreserve) Ontvangen subsidies Opname -/- aflossing lening Mutatie werkkapitaal Netto Cashflow (= mutatie liquide middelen)

3.150 -8.333 0 0 0 -170 -5.354

3.150 -8.333 0 0 0 0 -5.184

3.150 -8.333 0 0 1.875.000 0 1.869.816

3.150 -8.333 0 0 -4.575 0 -9.759

-2.850 31.796 -8.333 -100.001 0 0 0 0 -4.575 1.847.551 0 -170 -15.759 1.779.176

Stichting Dorpshuis Nisipa Balansbegroting 2021-2023 per maand

jan feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose

ACTIVA Investering kerk incl. niet aftrekbare BTW Af: herinvestering verkoop Nisipa "oud" en WGK Af: subsidies/sponsoring Netto-investering (per saldo uitgaande kasstroom) Cumulatieve afschrijving (3% per jaar) Boekwaarde Voorraad Post NL Voorraad horeca Debiteuren Overige vorderingen Liquide middelen TOTAAL ACTIVA

213.509 -760.000 -25.000 -571.491 0 -571.491

307.736 -760.000 -25.000 -477.264 0 -477.264

401.962 -760.000 -25.000 -383.038 0 -383.038

496.189 -760.000 -25.000 -288.811 0 -288.811

590.415 -760.000 -25.000 -194.585 0 -194.585

684.642 -760.000 -25.000 -100.359 0 -100.359

778.868 -760.000 -25.000 -6.132 0 -6.132

873.094 -760.000 -25.000 88.094 0 88.094

967.321 1.061.547 1.155.774 1.250.000 -760.000 -760.000 -760.000 -760.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 182.321 276.547 370.774 465.000 0 0 0 0 182.321 276.547 370.774 465.000

4.019 1.557

713

1.774

2.672.471 2.580.141 2.487.810 2.395.480 2.303.149 2.210.819 2.118.488 2.026.157 1.933.827 1.841.496 1.749.166 1.650.835 2.109.044 2.110.940 2.112.836 2.114.731 2.116.627 2.118.523 2.120.419 2.122.315 2.124.211 2.126.106 2.128.002 2.123.898

PASSIVA Stichtingskapitaal (buffervermogen) Voorziening groot onderhoud (buffervermogen) Voorziening vervanging inventaris (bufferverm.) "Garantievermogen"

568 191.292 57.942 249.802

7.059 191.292 57.942 256.293

13.549 191.292 57.942 262.783

20.039 191.292 57.942 269.273

26.529 191.292 57.942 275.763

33.019 191.292 57.942 282.253

39.509 191.292 57.942 288.743

45.999 191.292 57.942 295.233

52.490 191.292 57.942 301.724

58.980 191.292 57.942 308.214

65.470 191.292 57.942 314.704

65.960 191.292 57.942 315.194

Annuïteitenlening 30 jaar (0,85 %, vanaf 1-1-2021)

1.842.956 1.838.362 1.833.768 1.829.173 1.824.579 1.819.985 1.815.391 1.810.796 1.806.202 1.801.608 1.797.013 1.792.419

Crediteuren Overige schulden Vooruitontvangen / overlopende passiva TOTAAL PASSIVA

5.181 5.181 5.181 5.181 5.181 5.181 5.181 5.181 5.181 5.181 5.181 5.181 10.613 10.613 10.613 10.613 10.613 10.613 10.613 10.613 10.613 10.613 10.613 10.613 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 2.109.044 2.110.940 2.112.836 2.114.731 2.116.627 2.118.523 2.120.419 2.122.315 2.124.211 2.126.106 2.128.002 2.123.898

Stichting Dorpshuis Nisipa Exploitatiebegroting 2021-2023 per maand

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

aug

sept

okt

nov

dec

Totaal

2022

BATEN Omzet bar Provisie postkantoor Pachtgeld zelfstandige beheerder horeca Verhuuropbrengsten Verhuur aan Heemkundekring De Heerlijckheijd Verhuur aan praktijk fysiotherapie Overige opbrengsten Subsidie activiteiten Subsidie kapitaallasten (= annuïteit lening) Rentebaten TOTAAL BATEN

3.167 229 0 1.083 0 0 0 5.208 5.903 0 15.591

38.000 2.750 0 13.000 0 0 0 62.500 70.836 0 187.086

5.250 0 417 1.167 0 0 0 0 0 1.309 958 0 21.000 30.100

5.250 0 417 1.167 0 0 0 0 0 1.309 958 0 0 9.100

5.250 0 417 1.167 0 0 0 0 0 1.309 958 6.000 0 15.100

63.000 0 5.000 14.000 0 0 0 0 0 15.704 11.500 6.000 21.000 136.204

NETTO-RESULTAAT

-14.510

6.490

490

50.882

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

aug

sept

okt

nov

dec

Totaal

Liquiditeitsprognose 2021-2023 per maand

2022

6.490 -94.226 760.000 25.000 -4.594 0 692.669

6.490 -94.226 0 0 -4.594 0 -92.331

490 71.882 -94.226 -1.130.717 0 760.000 0 25.000 -4.594 -55.132 0 0 -98.331 -328.967

Stichting Dorpshuis Nisipa Balansbegroting 2021-2023 per maand

jan feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose

1.361.667 1.473.333 1.585.000 1.696.667 1.808.333 1.920.000 2.031.667 2.143.333 2.255.000 2.366.667 2.478.333 2.590.000 -760.000 -760.000 -760.000 -760.000 -760.000 -760.000 -760.000 -760.000 -760.000 -760.000 -760.000 -760.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 576.667 688.333 800.000 911.667 1.023.333 1.135.000 1.246.667 1.358.333 1.470.000 1.581.667 1.693.333 1.805.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 576.667 688.333 800.000 911.667 1.023.333 1.135.000 1.246.667 1.358.333 1.470.000 1.581.667 1.693.333 1.805.000 4.019 1.557

4.019 1.557

713

1.774

1.541.064 1.431.293 1.321.523 1.211.752 1.101.981 992.210 882.439 772.668 662.898 553.127 443.356 327.585 2.125.794 2.127.690 2.129.586 2.131.481 2.133.377 2.135.273 2.137.169 2.139.065 2.140.961 2.142.856 2.144.752 2.140.648

PASSIVA Stichtingskapitaal (buffervermogen) Voorziening groot onderhoud (buffervermogen) Voorziening vervanging inventaris (bufferverm.) "Garantievermogen"

51.489 206.292 63.942 321.723

58.018 206.292 63.942 328.252

64.548 206.292 63.942 334.782

71.077 206.292 63.942 341.311

77.606 206.292 63.942 347.840

84.135 206.292 63.942 354.369

90.664 206.292 63.942 360.898

97.194 206.292 63.942 367.428

103.723 206.292 63.942 373.957

110.252 206.292 63.942 380.486

116.781 206.292 63.942 387.015

117.311 206.292 63.942 387.545

Annuïteitenlening 30 jaar (0,85 %, vanaf 1-1-2021)

1.787.786 1.783.152 1.778.519 1.773.885 1.769.252 1.764.619 1.759.985 1.755.352 1.750.719 1.746.085 1.741.452 1.736.818

Crediteuren Overige schulden Vooruitontvangen / overlopende passiva TOTAAL PASSIVA

5.181 5.181 5.181 5.181 5.181 5.181 5.181 5.181 5.181 5.181 5.181 5.181 10.613 10.613 10.613 10.613 10.613 10.613 10.613 10.613 10.613 10.613 10.613 10.613 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 2.125.794 2.127.690 2.129.586 2.131.481 2.133.377 2.135.273 2.137.169 2.139.065 2.140.961 2.142.856 2.144.752 2.140.648

Stichting Dorpshuis Nisipa Exploitatiebegroting 2021-2023 per maand

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

aug

sept

okt

nov

dec

Totaal

2023

BATEN Omzet bar Provisie postkantoor Pachtgeld zelfstandige beheerder horeca Verhuuropbrengsten Verhuur aan Heemkundekring De Heerlijckheijd Verhuur aan praktijk fysiotherapie Overige opbrengsten Subsidie activiteiten Subsidie kapitaallasten (= annuïteit lening) Rentebaten TOTAAL BATEN

3.167 229 0 1.083 0 0 0 5.208 5.903 0 15.591

38.000 2.750 0 13.000 0 0 0 62.500 70.836 0 187.086

5.250 0 417 1.167 0 0 0 0 0 1.270 958 0 21.000 30.061

5.250 0 417 1.167 0 0 0 0 0 1.270 958 0 0 9.061

5.250 0 417 1.167 0 0 0 0 0 1.270 958 6.000 0 15.061

63.000 0 5.000 14.000 0 0 0 0 0 15.236 11.500 6.000 21.000 135.736

NETTO-RESULTAAT

-14.471

6.529

529

51.350

Liquiditeitsprognose 2021-2023 per maand Operationele cashflow (exploitatie) Investering herbestemming kerk Opbrengst verkoop onroerendgoed (herinvesteringsreserve) Ontvangen subsidies Opname -/- aflossing lening Mutatie werkkapitaal Netto Cashflow (= mutatie liquide middelen)

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

aug

sept

okt

nov

dec

Totaal

2023

6.529 -111.667 0 0 -4.633 0 -109.771

6.529 6.529 6.529 6.529 6.529 6.529 6.529 529 72.350 -111.667 -111.667 -111.667 -111.667 -111.667 -111.667 -111.667 -111.667 -1.340.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.633 -4.633 -4.633 -4.633 -4.633 -4.633 -4.633 -4.633 -55.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -109.771 -109.771 -109.771 -109.771 -109.771 -109.771 -109.771 -115.771 -1.323.250

Huisvestingscomponent Exploitatieprognose 2021-2030 2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

ACTIVA Investering kerk incl. BTW (+bouwrente 2021) Af: herinvestering verkoop Nisipa "oud" en WGK Af: subsidies/sponsoring Netto-investering (per saldo uitgaande kasstroom) Cumulatieve afschrijving (3% per jaar) Boekwaarde

119.283 1.250.000 2.590.000 2.590.000 2.590.000 2.590.000 2.590.000 2.590.000 2.590.000 2.590.000 0 -760.000 -760.000 -760.000 -760.000 -760.000 -760.000 -760.000 -760.000 -760.000 0 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 119.283 465.000 1.805.000 1.805.000 1.805.000 1.805.000 1.805.000 1.805.000 1.805.000 1.805.000 0 0 0 -54.150 -108.300 -162.450 -216.600 -270.750 -324.900 -379.050 119.283 465.000 1.805.000 1.750.850 1.696.700 1.642.550 1.588.400 1.534.250 1.480.100 1.425.950

Liquide middelen TOTAAL ACTIVA

1.728.268 1.382.551 42.551 44.551 46.551 48.551 50.551 52.551 54.551 56.551 1.847.551 1.847.551 1.847.551 1.795.401 1.743.251 1.691.101 1.638.951 1.586.801 1.534.651 1.482.501

PASSIVA Stichtingskapitaal Annuïteitenlening 30 jaar (0,85 %, vanaf 1-1-2021) TOTAAL PASSIVA

0 55.132 110.732 114.655 119.055 123.935 129.300 135.154 141.501 148.346 1.847.551 1.792.419 1.736.818 1.680.745 1.624.196 1.567.165 1.509.650 1.451.646 1.393.149 1.334.155 1.847.551 1.847.551 1.847.551 1.795.401 1.743.251 1.691.101 1.638.951 1.586.801 1.534.651 1.482.501

BATEN Interne verhuur tbv sociale activiviteiten Subsidie kapitaalslasten TOTAAL BATEN

0 35.418 35.418

0 70.836 70.836

48.000 70.836 118.836

LASTEN Afschrijvingen Rente 30-jarige lening Huisvestingskosten Extra onderhoudkosten kerkgebouw Extra energiekosten kerkgebouw Extra schoonmaakkosten kerkgebouw Extra verzekeringskosten kerkgebouw TOTAAL LASTEN

0 7.969 0 0 0 0 0 7.969

0 15.704 0 0 0 0 0 15.704

0 15.236 0 0 0 0 0 15.236

54.150 14.763 14.000 15.000 2.000 12.000 3.000 114.913

54.150 14.286 14.000 15.000 2.000 12.000 3.000 114.436

54.150 13.806 14.000 15.000 2.000 12.000 3.000 113.956

54.150 13.321 14.000 15.000 2.000 12.000 3.000 113.471

54.150 12.832 14.000 15.000 2.000 12.000 3.000 112.982

54.150 12.339 14.000 15.000 2.000 12.000 3.000 112.489

54.150 11.842 14.000 15.000 2.000 12.000 3.000 111.992

NETTO-RESULTAAT

27.449

55.132

55.600

3.923

4.400

4.880

5.365

5.854

6.347

6.844

Sociale component Exploitatieprognose 2021-2030 2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

ACTIVA Voorraad Post NL Voorraad horeca Debiteuren Overige vorderingen Liquide middelen TOTAAL ACTIVA

4.019 1.557 713 1.774 251.534 259.597

4.019 1.557 713 1.774 268.284 276.347

4.019 1.557 713 1.774 285.034 293.097

4.019 0 713 1.774 288.341 294.847

4.019 0 713 1.774 290.091 296.597

4.019 0 713 1.774 291.841 298.347

4.019 0 713 1.774 293.591 300.097

4.019 0 713 1.774 295.341 301.847

4.019 0 713 1.774 297.091 303.597

4.019 0 713 1.774 298.841 305.347

PASSIVA Stichtingskapitaal Voorziening groot onderhoud Voorziening vervanging inventaris

15.078 176.292 51.942

10.828 191.292 57.942

6.578 206.292 63.942

8.328 206.292 63.942

10.078 206.292 63.942

11.828 206.292 63.942

13.578 206.292 63.942

15.328 206.292 63.942

17.078 206.292 63.942

18.828 206.292 63.942

Crediteuren Overige schulden Vooruitontvangen / overlopende passiva TOTAAL PASSIVA

5.181 10.613 491 259.597

5.181 10.613 491 276.347

5.181 10.613 491 293.097

5.181 10.613 491 294.847

5.181 10.613 491 296.597

5.181 10.613 491 298.347

5.181 10.613 491 300.097

5.181 10.613 491 301.847

5.181 10.613 491 303.597

5.181 10.613 491 305.347

BATEN Omzet bar Provisie postkantoor Pachtgeld zelfstandige beheerder horeca Verhuuropbrengsten gebruikers dorpshuis Verhuur aan Heemkundekring De Heerlijckheijd Verhuur aan praktijk fysiotherapie Overige opbrengsten Subsidie activiteiten TOTAAL BATEN

26.000 2.750 0 10.500 0 0 5.000 56.097 100.347

38.000 2.750 0 13.000 0 0 0 62.500 116.250

0 2.750 30.000 13.000 1.500 6.000 0 62.500 115.750

LASTEN Personeelskosten Vergoeding beheerder i.v.m. sociale prijsstellingen Interne huur tbv sociale activiteiten Organisatiekosten Huisvestingskosten Kosten accountantscontrole Inkoop en kosten bar Dotatie voorziening groot onderhoud/inventaris TOTAAL LASTEN

63.000 0 0 5.000 14.000 6.000 8.000 21.000 117.000

63.000 0 0 5.000 14.000 6.000 11.500 21.000 120.500

5.000 48.000 48.000 5.000 0 6.000 2.000 0 114.000

NETTO-RESULTAAT

-16.653

-4.250

1.750

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.roosendaal.nl/api/v1/meetings/1170/documents/30186