Document · PDF

Bijlage 2 begrotingswijziging WRP 2024-2027.pdf

Gemeenteraad 20 juni 2024, gemeente RoosendaalBij agendapunt: 6c: Raadsvoorstel 048 - Water- en Rioleringsprogramma 2024-20272.748 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

BEGROTING Planversie *

Bedrijf *

Werknemer *

Boekjaar *

Rek. schema *

2024_xx_xx_xx

1000 GB-Rekening *438033

2024 DUMMY Functie-ID

CANL

Budgetcat. *

1026 DUMMY Fonds-ID ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL

ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL

Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_baten Z_baten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_baten Z_baten

438033 473000 474002 438001 438032 438033 438061 438078 438033 443600 411049 411049 438033 438046 438049 438056 438057 472000 472000 473000 474002 872000 872000 411049 411049 438046 438070 438033 443304 438033 438046 438033 438033 475007 475007 838009 438046 438033 838009 443304 438001 438032 438046 438054 472000 838008 438052 438033 438041 438033 438046 822102 822202

Kostenplaats *609500 609502 609502 609502 609503 609503 609503 609503 609503 609504 609504 609505 609505 610200 610200 610200 610200 610200 610200 610200 610200 610200 610200 610200 610201 610201 610300 610300 610301 610301 610400 610400 610401 610402 610402 610402 610402 610403 610404 610404 610405 610500 610500 610500 610500 610500 610500 610600 610700 610700 610800 610800 611000 611000

V a E U

Omschrijving WRP

P r

GB-omschrijving Onderhoud infrastructuur Onderhoud infrastructuur Afschrijvingen Toegerekende rente Elektra Onderhoud installaties Onderhoud infrastructuur Kosten telecommunicatie Waterverbruiken Onderhoud infrastructuur Stortrechten Loonkosten primaire groepen Loonkosten primaire groepen Onderhoud infrastructuur Advieskosten, honoraria en notariskosten Representatiekosten Kantoorbehoeften/drukwerk/fotokopieEn ed Vakliteratuur/contributie/lidmaatschap Storting/onttrekking voorzieningen Storting/onttrekking voorzieningen Afschrijvingen Toegerekende rente Storting/onttrekking voorzieningen Storting/onttrekking voorzieningen Loonkosten primaire groepen Loonkosten primaire groepen Advieskosten, honoraria en notariskosten Onderhoud software Onderhoud infrastructuur Bijdrage overige gemeenschap. regelingen Onderhoud infrastructuur Advieskosten, honoraria en notariskosten Onderhoud infrastructuur Onderhoud infrastructuur Doorberekende tractie Doorberekende tractie Opbrengst rioolontstopping/-aansluiting Advieskosten, honoraria en notariskosten Onderhoud infrastructuur Opbrengst rioolontstopping/-aansluiting Bijdrage overige gemeenschap. regelingen Elektra Onderhoud installaties Advieskosten, honoraria en notariskosten ASP/Hosting Storting/onttrekking voorzieningen Opbr.

werk/verrichte dienst voor derden Uitbesteding admin/andere geg.verwerking Onderhoud infrastructuur Uitbestedingsbudget SAVER Onderhoud infrastructuur Advieskosten, honoraria en notariskosten Opbrengst rioolrechten op niet-woningen Opbrengst rioolrechten op woningen

KP-Omschrijving Waterkering/Afwatering: Algemeen Waterk/Afwat:Baggeren sted waterpartijen Waterk/Afwat:Baggeren sted waterpartijen Waterk/Afwat:Baggeren sted waterpartijen Waterkering/Afwatering: Fonteinen Waterkering/Afwatering: Fonteinen Waterkering/Afwatering: Fonteinen Waterkering/Afwatering: Fonteinen Waterkering/Afwatering: Fonteinen Waterkering/Afwatering: Schouw sloten Waterkering/Afwatering: Schouw sloten Waterkering/Afwatering: Ambtelijke inzet Waterkering/Afwatering: Ambtelijke inzet vGRP Algemeen vGRP Algemeen vGRP Algemeen vGRP Algemeen vGRP Algemeen vGRP Algemeen vGRP Algemeen vGRP Algemeen vGRP Algemeen vGRP Algemeen vGRP Algemeen vGRP Algemeen: Ambtelijke inzet vGRP Algemeen: Ambtelijke inzet Basisriol plan: opstellen/actualiseren Basisriol plan: opstellen/actualiseren Basisriol plan: meten/monitoren Basisriol plan: meten/monitoren Riol.beheer: Rioolreiniging/-inspectie Riol.beheer: Rioolreiniging/-inspectie Rioleringsbeheer: Rioolreparatie Riol.beh: Ontstoppen/vervangen huisaansl Riol.beh: Ontstoppen/vervangen huisaansl Riol.beh: Ontstoppen/vervangen huisaansl Riol.beh: Ontstoppen/vervangen huisaansl Rioleringsbeheer: onderzoeken Riol.beheer: Nieuwe rioolaansluitingen Riol.beheer: Nieuwe rioolaansluitingen Riol.beheer: Niet-gerioleerde panden Pompgemalen en persleidingen Pompgemalen en persleidingen Pompgemalen en persleidingen Pompgemalen en persleidingen

Pompgemalen en persleidingen Pompgemalen en persleidingen Kosten Heffingen Riolering Kolken en lijngoten Kolken en lijngoten Grondwaterbeheer Grondwaterbeheer Baten riolering Baten riolering

2024

2025

2026

2027

2028

-39.813

-41.883

-44.061

-46.352

-48.762

-22.020

-53.008

-55.764

-58.664

-61.715

-60.550

-2.691

-2.692

-1.635

-727

-686

-646

-606

-16.500

-7.177

-7.550

-7.943

-8.356

-7.393

-7.777

-8.181

-8.606

-9.054

-9.431

-9.921

-10.437

-10.980

-11.551

-228

-240

-252

-265

-279

-699

-735

-773

-813

-855

-95.618

-100.590

-105.821

-111.324

-117.113

-75.014

-78.915

-83.019

-87.336

-91.877

-52.869

-54.666

-56.525

-58.447

-60.434

-27.049

-27.969

-28.920

-29.903

-30.920

-338.275

-355.865

-374.370

-393.837

-414.317

-11.374

-11.965

-12.587

-13.242

-13.931

-56.877

-59.835

-62.946

-66.219

-69.662

-11.375

-11.967

-12.589

-13.244

-13.933

-103.744

-109.139

-114.814

-120.784

-127.065

-556.844

-1.206.543

-1.513.243

-1.805.634

-2.432.373

-5.000.000

-5.250.000

-5.500.000

-319.627

-285.653

-280.013

-80.887

-76.093

-71.808

-67.607

-63.408

-160.983

-205.716

-249.852

-252.027

-95.781

-246.722

-255.110

-263.784

-272.753

-282.026

-375.961 -113.754

-388.743 -119.669

-401.960 -125.892

-415.626 -132.438

-429.758 -139.325

-2.274

-2.392

-2.516

-2.647

-2.785

-60.859

-64.024

-67.353

-70.855

-74.539

-42.987

-348.486

-366.607

-385.671

-405.726

-426.824

-231.718

-243.767

-256.443

-269.778

-283.806

-800.828

-842.471

-886.279

-932.366

-980.849

-436.952

-459.674

-483.577

-508.723

-535.177

-14.440

-15.017

-15.384

-15.411

-822

-1.003

-1.802

-2.883

-2.994

-39.814

-41.884

-44.062

-46.353

-48.763

-30.571

-32.161

-33.833

-35.592

-37.443

-30.571

-32.161

-33.833

-35.592

-37.443

-10.000

-291.330

-179.120

-188.434

-198.233

-208.541

-581.853

-612.109

-643.939

-677.424

-712.650

-40.951

-43.080

-45.320

-47.677

-50.156

-57.237

-60.213

-63.344

-66.638

-70.103

-6.802

-10.956

-11.526

-12.125

-12.756

-13.419

-193.294

-201.130

-209.276

-217.713

-314.250

-330.591

-347.782

-365.867

-384.892

-336.928 -102.399

-354.448 -107.724

-372.879 -113.326

-392.269 -119.219

-412.667 -125.418

-33.273

-35.003

-36.823

-38.738

-40.752

-1.411.685 -12.939.289

-1.492.151 -13.676.828

-1.577.203 -14.456.408

-1.667.104 -15.280.423

-1.762.129 -16.151.407

Budgetcat. *

Fonds-ID

Functie-ID

438033 438033 438033 438033 473000 474002 438001 438032 438033 438061 438078 438033 443600 411049 411049

ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL

KP-Omschrijving

609500 609500 609502 609502 609502 609502 609503 609503 609503 609503 609503 609504 609504 609505 609505

GB-omschrijving Onderhoud infrastructuur Onderhoud infrastructuur Onderhoud infrastructuur Onderhoud infrastructuur Onderhoud infrastructuur Afschrijvingen Toegerekende rente Elektra Onderhoud installaties Onderhoud infrastructuur Kosten telecommunicatie Waterverbruiken Onderhoud infrastructuur Stortrechten Loonkosten primaire groepen Loonkosten primaire groepen

Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_baten Z_lasten Z_lasten

438046 438046 438046 438046 438049 438057 438033 438070 438056 438075 472000 872000 472000 411049

ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL

610200 610200 610200 610200 610200 610200 610200 610200 610200 610200 610200 610200 610200 610201

Advieskosten, honoraria en notariskosten Advieskosten, honoraria en notariskosten Advieskosten, honoraria en notariskosten Advieskosten, honoraria en notariskosten Representatiekosten Vakliteratuur/contributie/lidmaatschap Onderhoud infrastructuur Onderhoud software Kantoorbehoeften/drukwerk/fotokopieEn ed WA-/fraude-/ongevallen-/risicoverzeker. Storting/onttrekking voorzieningen Storting/onttrekking voorzieningen Storting/onttrekking voorzieningen Loonkosten primaire groepen

Z_lasten Z_lasten Z_lasten

438046 443304 438046

ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL

610300 610301 610301

Advieskosten, honoraria en notariskosten Bijdrage overige gemeenschap. regelingen Advieskosten, honoraria en notariskosten

Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_baten Z_lasten

438033 438046 438046 438070 438033 438033 438033 438033 838009 443304

ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL

610400 610400 610400 610400 610401 610401 610402 610404 610404 610405

Onderhoud infrastructuur Advieskosten, honoraria en notariskosten Advieskosten, honoraria en notariskosten Onderhoud software Onderhoud infrastructuur Onderhoud infrastructuur Onderhoud infrastructuur Onderhoud infrastructuur Opbrengst rioolontstopping/-aansluiting Bijdrage overige gemeenschap. regelingen

Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten

438032 438033 438032 438001 438054 438033 438032 438046 438070

ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL

610500 610500 610500 610500 610500 610500 610500 610500 610500

Onderhoud installaties Onderhoud infrastructuur Onderhoud installaties Elektra ASP/Hosting Onderhoud infrastructuur Onderhoud installaties Advieskosten, honoraria en notariskosten Onderhoud software

Pompgemalen en persleidingen Pompgemalen en persleidingen Pompgemalen en persleidingen Pompgemalen en persleidingen Pompgemalen en persleidingen Pompgemalen en persleidingen Pompgemalen en persleidingen Pompgemalen en persleidingen Pompgemalen en persleidingen

163.689 38.094 21.040

Z_lasten

438052

ROOSENDAAL

610600

Uitbesteding admin/andere geg.verwerking

Z_lasten Z_lasten

438041 438033

ROOSENDAAL ROOSENDAAL

610700 610700

Uitbestedingsbudget SAVER Onderhoud infrastructuur

Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten Z_lasten

GB-Rekening *438033

Kostenplaats *609500

P r

Waterkering/Afwatering: Algemeen Waterkering/Afwatering: Algemeen Waterkering/Afwatering: Algemeen Waterk/Afwat:Baggeren sted waterpartijen Waterk/Afwat:Baggeren sted waterpartijen Waterk/Afwat:Baggeren sted waterpartijen Waterk/Afwat:Baggeren sted waterpartijen Waterkering/Afwatering: Fonteinen Waterkering/Afwatering: Fonteinen Waterkering/Afwatering: Fonteinen Waterkering/Afwatering: Fonteinen Waterkering/Afwatering: Fonteinen Waterkering/Afwatering: Schouw sloten Waterkering/Afwatering: Schouw sloten Waterkering/Afwatering: Ambtelijke inzet Waterkering/Afwatering: Ambtelijke inzet

2024

2025

2026

2027

2028

13.150 47.340 84.160 21.040 31.560 60.550 1.635 16.500 7.393 9.431 228 699 95.618 75.014 52.869 27.049

13.834 49.802 88.536 22.134 33.201 63.699 1.720 17.358 7.777 9.921 240 735 100.590 78.915 54.666 27.969

14.553 52.391 93.140 23.285 34.928 67.011 1.809 18.261 8.182 10.437 252 774 105.821 83.018 56.525 28.920

15.310 55.116 97.983 24.496 36.744 70.495 1.904 19.210 8.607 10.980 265 814 111.324 87.335 58.447 29.903

16.106 57.982 103.079 25.770 38.654 74.161 2.003 20.209 9.055 11.551 279 856 117.112 91.877 60.434 30.920

vGRP Algemeen vGRP Algemeen vGRP Algemeen vGRP Algemeen vGRP Algemeen vGRP Algemeen vGRP Algemeen vGRP Algemeen vGRP Algemeen vGRP Algemeen vGRP Algemeen vGRP Algemeen vGRP Algemeen vGRP Algemeen: Ambtelijke inzet

52.600 26.300 52.600 26.300 73.640 36.294 2.104 89.946 5.260 5.260 169.633 5.000.000 620.082

55.335 27.668 55.335 27.668 77.469 38.181 2.213 94.623 5.534 5.534 297.885 5.000.000 643.853

58.213 29.106 58.213 29.106 81.498 40.167 2.329 99.544 5.821 5.821 721.904 5.000.000 665.744

61.240 30.620 61.240 30.620 85.736 42.255 2.450 104.720 6.124 6.124 1.167.526 5.000.000 688.379

64.424 32.212 64.424 32.212 90.194 44.453 2.577 110.165 6.442 6.442 1.635.861 5.000.000 711.784

Basisriol plan: opstellen/actualiseren Basisriol plan: meten/monitoren Basisriol plan: meten/monitoren

157.800 52.600 52.600

166.006 55.335 55.335

174.638 58.213 58.213

183.719 61.240 61.240

193.272 64.424 64.424

394.500

415.014 37.989 132.008 40.190 498.017 622.521 531.218 32.161 32.161 10.520

436.595 39.964 138.872 42.280 523.914 654.892 558.841 33.833 33.833 11.067

459.298 42.042 146.093 44.478 551.157 688.946 587.901 35.592 35.592 11.643

483.181 44.228 153.690 46.791 579.817 724.772 618.472 37.443 37.443 12.248

87.647

221.341 110.670 221.341 172.201 40.075 22.134 11.067 15.134 92.205

232.851 116.425 232.851 181.155 42.159 23.285 11.643 15.921 96.999

244.959 122.479 244.959 190.575 44.351 24.496 12.248 16.749 102.043

257.697 128.848 257.697 200.485 46.657 25.770 12.885 17.620 107.349

Kosten Heffingen Riolering

193.000

203.036

213.594

224.701

236.385

Kolken en lijngoten Kolken en lijngoten

249.324

262.289 277.451

275.928 291.878

290.276 307.056

305.370 323.023

Riol.beheer: Rioolreiniging/-inspectie Riol.beheer: Rioolreiniging/-inspectie Riol.beheer: Rioolreiniging/-inspectie Riol.beheer: Rioolreiniging/-inspectie Rioleringsbeheer: Rioolreparatie Rioleringsbeheer: Rioolreparatie Riol.beh: Ontstoppen/vervangen huisaansl Riol.beheer: Nieuwe rioolaansluitingen Riol.beheer: Nieuwe rioolaansluitingen Riol.beheer: Niet-gerioleerde panden

36.111 125.483 38.203 473.400 591.750 504.960 30.571 30.571 10.000 210.400 105.200 210.400

10.520 14.386

263.736

Budgetcat. *

GB-Rekening *438033

Fonds-ID

Functie-ID

Z_lasten

ROOSENDAAL

Kostenplaats *610700

Z_lasten Z_lasten Z_lasten

438033 438033 438033

ROOSENDAAL ROOSENDAAL ROOSENDAAL

610800 610800 610800

Onderhoud infrastructuur Onderhoud infrastructuur Onderhoud infrastructuur

Z_baten Z_baten

822102 822202

ROOSENDAAL ROOSENDAAL

611000 611000

Opbrengst rioolrechten op niet-woningen Opbrengst rioolrechten op woningen

Extracomptabel Extracomptabel Extracomptabel Extracomptabel

Berekening gesloten financiering kwijtschelding Berekening gesloten financiering bijdrage straatreiniging Berekening gesloten financiering bcf Berekening gesloten financiering overhead

Z_lasten Z_baten

472000 872000

91503 91503

ROOSENDAAL ROOSENDAAL

KredietnummerKlimaatadatieve regeleing KredietnummerKlimaatadatieve regeleing KredietnummerKlimaatadatieve regeleing KredietnummerKlimaatadatieve regeleing KredietnummerKlimaatadatieve regeleing KredietnummerInvestering digitalisering vrijvervalriolering KredietnummerInvestering digitalisering vrijvervalriolering KredietnummerInvestering digitalisering vrijvervalriolering KredietnummerInvestering digitalisering vrijvervalriolering KredietnummerInvestering digitalisering vrijvervalriolering

VOOR VOOR

P r

GB-omschrijving Onderhoud infrastructuur

Storting/onttrekking voorzieningen Storting/onttrekking voorzieningen

KP-Omschrijving Kolken en lijngoten

2024

2025

2026

2027

2028

284.040

298.810

314.348

330.694

347.890

44.307 75.981

46.611 26.561 79.932

49.035 27.942 84.088

51.585 29.395 88.461

54.267 30.924 93.061

Baten riolering Baten riolering

1.411.685 12.939.289

Extracomptabel Extracomptabel Extracomptabel Extracomptabel

882.000 299.734 1.640.505 390.061

927.864 315.320 1.725.811 410.344

927.864 315.320 1.815.553 431.682

927.864 315.320 1.909.962 454.130

927.864 315.320 2.009.280 477.744

Totaal Lasten Totaal baten

14.381.545 14.381.545

14.681.020 14.681.020

15.106.711 15.106.711

15.554.092 15.554.092

16.024.279 16.024.278

169.633

297.885 -

721.904 -

1.167.526 -

1.635.861 -

400.000 205.140 -

425.000 177.073

450.000 122.247 -

475.000 116.355 -

475.000 122.406

Grondwaterbeheer Grondwaterbeheer Grondwaterbeheer

25.248

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.roosendaal.nl/api/v1/meetings/1680/documents/42954