Document · PDF

Bijlage 2 - Begrotingswijziging Voorjaarsbrief Financien 2021.pdf

Gemeenteraad 22 juli 2021, gemeente RoosendaalBij agendapunt: 4a: Voorstel 43 Voorjaarsbrief Financiën 202129.474 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Jaar: Begr. wijz.

versie 31-03

2021 37a Voorjaarsbrief 2021

De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: Grootboeknr.

kostenplaats / machtiging

2021 Progr.nr.

omschrijving

Lasten

Baten

2022 Lasten

Baten

2023 Lasten

Baten

2024 Lasten

Baten

2025 Lasten

Baten

Programma 1 Beleidsveld Bestuur en Organisatie 434.331 434.318

6.001.100 6.001.100

College 1 Collegedagen 1 Beveiliging collegeleden

434.332 830.003

6.006.000 6.006.085

Ondersteuning raad en rekenkamer 1 Nieuw contract accountant 1 Beeindiging detachering bij rekenkamer

442.406

6.005.001

Bestuurlijke samenwerking 1 Afrekening BWB 2020

423.000

5.031.112

20.000 19.000

0 0

45.000

0 0

0 -20.922

-68.000

0 0

0 -20.922

0 0

Totaal Bestuur en Organisatie

16.000

Beleidsveld Integrale veiligheid Nieuwbouw brandweerkazerne Wouw 1 Afschrijvingen

-41.250

Herschikking budget werkprogramma OMWB 442.405

6.141.009

1 Herschikking budget WP 2021

10.260

442.405 442.405

6.141.500 6.141.009

1 Herschikking budget WP 2021 1 Restant WP

-15.842 41.793

0 0

434.380

6.160.000

Bommenregeling 1 Bommenregeling

261.014

Totaal Integrale Veiligheid

411.000

5.051.097

Beleidsveld ondersteuning organisatie Salarissen 1 Concernbrede personeelsbudget

255.975

20.439

2.128

1 Huisvesting Kloosterstraat 2-18 1 Huisvesting Markt 1:Raadhuis

554

469

1 Huisvesting Bloemenmarkt 12:Fractiehuis 1 Huisvesting Gewenten 40:Uitvoering

764

1.441

1.668

7.796

672

216 1.089 964

0 0 0

Totaal ondersteuning organisatie

590.000

Beleidsveld overstijgend Brand-stormverzekering 434.351

5.031.000

434.351

5.031.001

434.351

5.031.002

434.351

5.031.010

434.351

5.031.011

434.351

5.031.016

434.351

5.031.050

434.351

5.031.109

1 Huisvesting Stadserf 1: Stadskantoor 1 Huisvesting Dunantstraat 80

1 Huisvesting Laan van Brabant 16 1 Huisvesting Vincentiusstr. 3a,5,7(tijdelijk) Onderhoud installaties panden

434.313

5.031.001

434.313 434.313 434.313

5.031.011 5.031.016 5.031.050

1 Huisvesting Dunantstraat 80 1 Huisvesting Bloemenmarkt 12:Fractiehuis 1 Huisvesting Gewenten 40:Uitvoering 1 Huisvesting Laan van Brabant 16 Totaal Beleidsveld overstijgend

38.200

Jaar: Begr. wijz.

versie 31-03

2021 37a Voorjaarsbrief 2021

De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: Grootboeknr.

kostenplaats / machtiging

434.305

5.051.005

423.000

6.001.000

423.000

5.110.167

423.000

2021 Progr.nr.

omschrijving Producten programma 1 met financiële afwijking < 25.000 Griffie Inzet bureau voor de werving en selectie griffier Aanpassing annuiteiten

Lasten

Baten

2022 Lasten

Baten

2023 Lasten

Baten

2024 Lasten

Baten

2025 Lasten

18.000

1 Aanpassing annuiteiten

715

1 Aanpassing annuiteiten

5.080

5.110.400

1 Aanpassing annuiteiten

423.000

5.110.601

1 Aanpassing annuiteiten

102

423.000

5.110.602

1 Aanpassing annuiteiten

423.000

5.110.603

1 Aanpassing annuiteiten

354

423.000

5.031.016

1 Aanpassing annuiteiten

2.465

Baten

Verkiezingen 434.380

6.003.203

1 Verkiezingen

-82.000

462.999

6.003.203

1 Verkiezingen

82.000

462.999

6.003.290

1 Verkiezingen

-82.000

434.380

6.003.290

1 Comp. Verkiezingen

102.000

Totaal Producten met financiël afwijking < 25.000 Totaal Programma 1 Per saldo

832.101

5.031.300

434.100

5.031.302

832.101

5.031.304

832.101

5.031.305

832.101 834.021

5.031.307 5.031.307

433.310 434.100 434.309 434.313 434.323 434.350

5.031.335 5.031.335 5.031.335 5.031.335 5.031.335 5.031.335

434.309 434.331

6.421.000 6.421.000

Programma 2 Beleidsveld Onderwijs Huisvesting openbaar basisonderwijs Huisvest.Singel;Burg.Prinsensingel 87 2 Aframen verhuur gebouwen, is vanuit verleden blijven staan Huisvesting Klimroos; Platinadijk 25 2 hogere OZB ivm aanpassing pand Huisvesting Wingerd; Kersenberg 52 2 Aframen verhuur gebouwen, is vanuit verleden blijven staan Huisvesting Baayaert; Braak 1 - Wouw 2 Aframen verhuur gebouwen, is vanuit verleden blijven staan Huisvesting t Kwadrant; Morelberg 102 2 Aframen verhuur ivm stoppen psz 2 Aframen verhuur gebouwen, is vanuit verleden blijven staan Huisvesting JTC; Azaleastraat 1 2 Huur rijplaten 2 OZB 2 waterschade en div wzh 2 onderhoud installaties 2 waterschade ketelruimte 2 waterschapsbelasting Huisv OBAO: huisvest (last econ eigend) 2 brandwerende doorvoeringen Burg.Prinsensingel 2 advieskosten tbv schoolzwemmen

442.300 462.999 462.999

6.432.004 6.432.004 6.480.090

Bijzonder speciaal onderwijs 2 minder vervoer in januari en februari 2 minder vervoer in januari en februari 2 minder vervoer in januari en februari Totaal Onderwijs

434311 434313 434100 434321

6531000 6531000 6531003 6531003

Beleidsveld Sport en Recreatie Expl.buitensportaccommodaties (groen) 2 bestrijding engerlingen 2 beregeningspomp en elektrameter 2 Verhoging OZB Vierhoeven 2 herstel slagkooi honk en softbalvereniging

46.845 947.020 967.942

0 -20.922

0 0 0

863.751

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0

401-

213-

9.1401.433-

0 0

11.326 3.868 14.393 7.000 1.830 712

0 0 0 0 0 0

7.069 4.345

0 0

90.00090.000 90.000-

0 0 0

-35.708

20.000 7.000 8.000 3.000

0 0

-11.273

0 0 0 0

Jaar: Begr. wijz.

versie 31-03

2021 37a Voorjaarsbrief 2021

De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: Grootboeknr.

kostenplaats / machtiging

832.102 862.999 862.999 832.102 862.999 862.999

5031032 5031032 6530390 5031034 5031034 6530390

2021 Progr.nr.

omschrijving Exploitatie binnensportaccommodaties 2 minder verhuuropbrengsten ivm corona Herelsestraat 2 minder verhuuropbrengsten ivm corona Herelsestraat 2 minder verhuuropbrengsten ivm corona Herelsestraat 2 minder verhuuropbrengsten ivm corona Nispenseweg 2 minder verhuuropbrengsten ivm corona Nispenseweg 2 minder verhuuropbrengsten ivm corona Nispenseweg Totaal Sport en Recreatie

442.405 842.301

6.541.007 6.541.007

Beleidsveld Cultuur Archiefbeheer en toezicht 2 tekort door verkeerde aframing in 2020 2 Afrekening 2020

434.380 434.380

6.540.100 6.540.100

Cultuur compensatie 2 Compensatie decembercirculaire 2 Compensatie meicirculaire Totaal Cultuur

Lasten

Baten

2022 Lasten

-10.000 10.000 -10.000 -17.000 17.000 -17.000 38.000

-27.000

86.904

482.000 229.000

Baten

5.031.069

434.351

5.031.301

434.351

5.031.302

434.351

5.031.303

434.351

5.031.304

434.351

5.031.305

434.351

5.031.307

434.351

5.031.308

434.351

5.031.309

434.351

5.031.310

434.351

5.031.311

434.351

5.031.312

434.351

5.031.313

434.351

5.031.314

434.351

5.031.315

434.351

5.031.316

434.351

5.031.317

434.351

5.031.318

434.351

5.031.319

434.351

5.031.320

434.351

5.031.321

434.351

5.031.322

434.351

5.031.323

434.351

5.031.324

434.351

5.031.325

434.351

5.031.326

434.351

5.031.327

434.351

5.031.329

434.351

5.031.332

434.351

5.031.333

434.351

5.031.334

434.351

5.031.339

434.351

5.031.350

434.351 434.351

2 Huisvesting Kloosterstraat 15 2 Huisvesting Gezellehoek;Rodenbachlaan 31

0 0

0 0 0

Beleidsveld overstijgend Brand en stormschadeverzekering 434.351

Baten 0 0 0 0 0 0

0 0 0

2025 Lasten

0 0 0 0 0 0

0 0 0

2024 Lasten

0 0 0 0 0 0

0 0 39.556

2023 Lasten

0 0 0 0 0 0

39.556

797.904

Baten

759

1.278

2 Huisvesting Klimroos;Platinadijk 25 2 Huisvesting SIPO;Heulberg 1

2.984

1.107

2 Huisvesting Wingerd;Kersenberg 52 2 Huisvesting Baayaert;Braak 1-Wouw

2.590

1.114

2 Huisvsting t Kwadrant;Morelberg 102 2 Huisvesting Jeroen Bosch; Kloosterstraat 13

2.254

1.969

2 Huisvesting Fatima; Dr. Schaepmanlaan 101 2 Huisvesting Blokwei;Blvd Antverpia 9A

1.199

1.429

2 Huisvesting Linde;Dorpsstraat 71 Nispen 2 Huisvesting Joseph;Meidoornlaan 1

1.087

1.964

2 Huisvesting Appel, Van Goghlaan 9A 2 Huisvesting Vondel; Vondellaan 44

1.423

1.532

2 Huisvesting Watermolen; Pootlaan 80-84 2 Huisvesting Klaverweide; Lavadijk 183

1.370

1.003

2 Huisvesting Talent; Luciadonk 65 2 Huisvesting Cortendijck;Beryldijk 113

1.110

1.126

2 Huisvesting Saffier;Diamantdijk 262 2 Huisvesting Kroevendonk;Langdonk 39

1.470

1.477

2 Huisvest.Zilverlinde;Melis Stokeln 42 2 Huisvesting Heiberg;Enclaveberg 172

872

4.065

2 Huisv.De Rietgoor;Hoveniersberg 37 2 Huisvesting Lavoor;Heublerg 71

1.463

1.247

2 Huisvesting Stappen;Strijp 27-Wouw 2 Hv Berkenveld;Herelsestr 110 Heerle

1.750

1.113

2 Huisvest.Heilig Hart;Plantagebaan 228 2 Hv Vlindertuin;Rec Hellemonsstr 3

743

3.143

2 Huisvesting Mytylschool;Gezellaan 13 2 Huisvesting Kameleon;G. ter Borchstr 51

4.524

3.889

2 Huisvest.Fakkel/Sponder;Van Goghlaan 8 2 Bovendonk 111(vm Da Vinci)

2.945

2.336

217

5.031.351

2 Gymzaal;Kersenberg 54 2 Gymzaal;Kloosterstraat 13

5.031.352

2 Gymzaal;Dorpsstr 71 Nispen

Jaar: Begr. wijz.

versie 31-03

2021 37a Voorjaarsbrief 2021

De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: 2021

Grootboeknr.

kostenplaats / machtiging

434.351

5.031.354

434.351

5.031.356

434.351

5.031.357

434.351

5.031.358

434.351

5.031.359

434.351

6.420.002

434.351

6.421.000

434.351

6.422.006

434.351

6.423.000

434.351

5.031.012

434.351

5.031.014

434.351

5.031.022

434.351

5.031.056

434.351

5.031.057

434.351

5.031.058

434.351

5.031.059

434.351

5.031.020

434.351

5.031.023

434.351

5.031.028

434.351

5.031.029

434.351

5.031.030

434.351

5.031.032

434.351

5.031.033

434.351

5.031.034

434.351

5.031.052

434.351

6.531.108

434.351

6.540.103

2 Kunst&cultuur:beeldende kunst Onderhoud installaties

434.313

5.031.012

434.313

5.031.014

434.313

5.031.022

434.313

5.031.028

434.313

5.031.029

434.313

5.031.032

434.313

5.031.052

434.313 434.313

5.031.056 5.031.057

434.313

5.031.058

434.313 434.313

Progr.nr.

Baten

2023 Lasten

Baten

2024 Lasten

Baten

2025 Lasten

Lasten 355

2 Gymzaal;Morelberg 102 2 Gymzaal;G.ter Borchstr 55

2 Gymzaal;Rec.Hellemonsstr 3 2 Gymzaal;Vondellaan 44

2 OBAO:bewegingsonderwijs 2 Huisv OBAO:huisv (last econ eigend)

1.666

2 BBAO:dependance Weihoek 2 Huisv BBAO:huisvest (last econ eigend)

638

4.333

2 Huisvesting Molenstraat 2:Museum 2 Huisvest.Burgerhoutsestr.23:CvdK-Muziek

635

543

2 Huisvesting Kuisel 23 2 Huisvesting Amerikalaan 10c

312

545

2 Huisvesting Willem Elsschotlaan 41 2 Huisvesting Dorpsstraat 26A Nispen

508

766

0 0

2 Huisvesting Markt 2 2 Huisvesting De Stok 1: Zwembad De Stok

Baten

2022 Lasten

omschrijving 2 Gymzaal;Rodenbachlaan 3

839

8.887

2 Huisvesting Sportstraat 17A 2 Huisvesting Jadedijk 11

293

197

2 Huisvesting Tolbergcentrum 142 2 Huisvesting Molensingel 38 Wouw sporthal

1.583

2 Huisvesting Herelsestraat 102-106 Heerle 2 Huisvesting Commandobaan 6

1.044

1.711

2 Huisvesting Nispenseweg 3b turnhal 2 Huisvsting Ambrozijnberg 200-204 2 Veldonderhoud sportcomplexen

1.082

965

3.261

2 Huisvesting Molenstraat 2:Museum 2 Huisvest.Burgerhoutsestr.23:CvdK-Muziek

2.502

1.487

2 Huisvesting Kuisel 23 2 Huisvesting Jadedijk 11

1.502

405

2 Huisvesting Tolbergcentrum 142 2 Huisvesting Herelsestraat 102-106 Heerle

190

1.547

208

143 175

173

5.031.069

2 Huisvesting Dorpsstraat 26A Nispen 2 Huisvesting Kloosterstraat 15

459

5.031.339

2 Bovendonk 111(vm Da Vinci)

180

98.135

0 0

2 Huisvsting Ambrozijnberg 200-204 2 Huisvesting Amerikalaan 10c 2 Huisvesting Willem Elsschotlaan 41

Totaal Beleidsveld overstijgend

433.305

5.031.308

433.305

5.031.312

832.101

5.031.308

832.101 832.101

5.031.309 5.031.312

832.101

5.031.316

Producten programma 2 met financiële afwijking < 25.000 Bijzonder basisonderwijs Huisvesting Jeroen Bosch; Kloosterstr 13 2 aanpassing ventilatie Huisvesting Joseph, Meidoornlaan 1 2 aanpassing ventilatie Huisvesting bijzonder basisonderwijs 2 Aframen verhuur gebouwen, is vanuit verleden blijven staan Huisvest. Fatima; Dr. Schaepmanlaan 101 2 Aframen verhuur gebouwen, is vanuit verleden blijven staan 2 Aframen verhuur gebouwen, is vanuit verleden blijven staan Huisvesting Klaverweide; Lavadijk183 2 Aframen verhuur gebouwen, is vanuit verleden blijven staan

0 0

4.356

Baten

155-

18975-

0 0

379-

Jaar: Begr. wijz.

versie 31-03

2021 37a Voorjaarsbrief 2021

De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: Grootboeknr.

kostenplaats / machtiging

832.101

5.031.318

832.101

5.031.324

832.101

5.031.325

434.309 434.309 434.380 434.313 832.101 832.101 832.101

5.031.329 5.031.329 5.031.329 5.031.329 5.031.329 5.031.329 5.031.329

434.380

6.480.002

434.380

6530300

434.309 832.101 834.020

5031014 5031014 5031014

431.100 434.360

6.560.304 6.560.304

442.402

6.580.200

434309

5031059

423.000

5.031.307

423.000

6.531.000

423.000

2021 Progr.nr.

omschrijving Huisvesting Cortendijck; Beryldijk 113 2 Aframen verhuur gebouwen, is vanuit verleden blijven staan Huisvesting Lavoor; Heulberg 71 2 Aframen verhuur gebouwen, is vanuit verleden blijven staan Huisvesting Stappen; Strijp 27 - Wouw 2 Aframen verhuur gebouwen, is vanuit verleden blijven staan Hv. Vlindertuin; Rec.Hellemonsstr 3 2 Onderhoud gebouwen 2 Onderhoud gebouwen 2 Vergoeding leegstand 2 Onderhoudsbijdrage installaties 2 Bijdrage gebruik lokalen KPO 2 verhuuropbrengsten Kober 2 Verhuur gebouwen en woningen Leerplicht 2 hogere bijdrage netwerkorganisatie Gezonde leefstijl 2 huurovereenkomst Fontys cultuureducatie 2 vervangen ruiten patio 2 verhuuropbrengsten Conaction 2 vergoeding inz huisvestingskosten Volksfeesten 2 Plantagebaan Wouw toegevoegd als evenemententerrein 2 Plantagebaan Wouw toegevoegd als evenemententerrein Media 2 st omroep zuidwest Monumenten 2 aanpassen klimveiligheid St Jan Aanpassing annuiteiten

Lasten

Baten

2022 Lasten

Baten

2023 Lasten

Baten

2024 Lasten

Baten

2025 Lasten

307-

114-

946-

-67.615 6.538 5.981 3.726

0 0 0 0 14.971 68.223 -90.988

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

6.022

11.538

9.000

0 17.495 9.968

0 0 0

0 0

2.000 2.000

0 0

5.520

9.000

2 Aanpassing annuiteiten

864

2 Aanpassing annuiteiten

6.531.001

2 Aanpassing annuiteiten

423.000

6.531.002

2 Aanpassing annuiteiten

423.000

6.531.003

2 Aanpassing annuiteiten

423.000

6.531.004

2 Aanpassing annuiteiten

423.000

6.531.005

2 Aanpassing annuiteiten

423.000

6.531.006

2 Aanpassing annuiteiten

423.000

6.531.007

2 Aanpassing annuiteiten

423.000

5.031.031

2 Aanpassing annuiteiten

423.000

5.031.032

2 Aanpassing annuiteiten

1.374

423.000

5.031.014

2 Aanpassing annuiteiten

1.891

423.000

6.560.304

2 Aanpassing annuiteiten

Totaal Producten met financiël afwijking < 25.000 Totaal Programma 2 Per saldo

6.934 905.266 886.480

Baten

17.503 18.786

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0

--Programma 3 Beleidsveld Economie 434.380 462.999 462.999

6.560.204 6.560.204 6.560.290

Kermissen 3 Nostalgische kermis 3 Nostalgische kermis 3 Nostalgische kermis

442.402 834.015

6.310.501 6.310.501

Citymarketing 3 Verlagen subsidie aan CMB 3 Niet ontvangen baten ivm Corona

-30.570 30.570 -30.570

Totaal Economie

0 0 0

-20.000

0 50.000-

-50.570

0 0 0

-50.000

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0

Jaar: Begr. wijz.

versie 31-03

2021 37a Voorjaarsbrief 2021

De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: Grootboeknr.

kostenplaats / machtiging

2021 Progr.nr.

omschrijving

Lasten

Beleidsveld Werk en Inkomen Werkplein en gebundelde uitkering 3 Bedrijfsvoeringskosten 3 Werk en participatie 3 Inkomen 3 Inkomensondersteuning

434.335 442.404 442.404 442.404

6.610.000 6.623.001 6.610.105 6.614.003

841.101

6.610.105

442.204

6.610.190

442.408

6.611.000

442.403

6.611.000

WVS 3 Bijdrage exploitatietekort WVS IU Participatie 3 IU Participatie

442.404 442.404

6.623.021 6.623.021

Participatievoorzieningen IU Inburgering 3 Decembercirculaire 3 Meicirculaire

434.380 434.380

6.623.090 6.623.090

434.380

6.623.001

434.380

6.623.090

434.380

6.614.090

434.380

6.614.090

Gebundelde uitkering 3 Gebundelde uitkering Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke kosten 3 Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke kosten

Re-integratie 3 Aanvullend pakket re-integratiekosten 3 Impuls re-integratie IU Participatie 3 IU Participatie Kringloper 3 Hogere kosten voor afvoer Kringloper Bijzondere bijstand 3 Bijzondere bijstand Schuldenbeleid 3 Schuldenbeleid

Totaal Werken en Inkomen

-35.267 2.748 856.647 -14.846

6.311.000 6.311.000 6.311.000 6.311.090

434.351

5.031.051

434.351

5.031.079

3 Huisvesting Paviljoen Nieuwe Markt 49 a-e 3 Huisvesting Leemstraat 6

434.351

5.031.081

3 Huisvesting Oostelijke Havendijk 13

423.000

5.031.051

3 Aanpassing annuiteiten

423.000

5.031.079

832.101 832.101 862.999 862.999 423.000

5.031.051 5.031.051 5.031.051 6.310.290 5.031.051

430.300 431.000 431.100 433.305 434.100 434.102

5.031.081 5.031.081 5.031.081 5.031.081 5.031.081 5.031.081

3 Aanpassing annuiteiten Economische ontwikkeling Economische ontwikkeling Paviljoen 3 Gebruik ruimte om niet 3 Kwijtschelden huur restaurant 3 Kwijtschelden huur restaurant 3 Kwijtschelden huur restaurant 3 Paviljoen gaat naar voorraden geen afschrijving Economische ontwikkeling Oostelijke Havendijk 13 3 Personeel WVS 3 Gas 3 Elektra 3 Installaties 3 Onroerende zaakbelasting 3 Riool- en afvalstoffenheffing

2022 Lasten

Baten

0 0 0 0

2.518.273

2023 Lasten

Baten

0 0 0 0

2024 Lasten

Baten

0 0 0 0

2025 Lasten

-1.059.836

340.616

-2.000 -16.000

0 0

435.000 232.000

0 0

15.894

32.000

49.000

142.000

1.278.956

2.518.273

-856 -14.723 15.579 -15.579

0 0 0 0

396

897

2.567

568

-7.000 -12.500 12.500 -12.500

0 0 0 0

1.283

Aanpassing annuiteiten

Baten

0 0 0 0

301.000

Producten programma 3 met financiële afwijking < 25.000 Marktgelden 3 Marktgelden promotiedeel 3 Marktgelden reguliere bijdrage 3 Marktgelden 3 Marktgelden Gemeentelijke gebouwen

834.022 834.029 862.999 862.999

Baten

0 0 0 0

-51.277

16.000 8.385 -2.785 209 -58 -495

0 0 0 0 0 0

Jaar: Begr. wijz.

versie 31-03

2021 37a Voorjaarsbrief 2021

De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: kostenplaats / Grootboeknr. machtiging 434.308 5.031.081 434.318 5.031.081 434.331 5.031.081 434.337 5.031.081 434.341 5.031.081 434.343 5.031.081 434.349 5.031.081 434.350 5.031.081 434.360 5.031.081 434.361 5.031.081 434.362 5.031.081 434.367 5.031.081 434.370 5.031.081 832.101 5.031.081 832.106 5.031.081 434.380

6.310.215

423.000 423.000

6.310.204 6.310.204

434.380

6.480.290

Progr.nr.

omschrijving 3 Kleine dagelijkse onderh. werkzaamheden 3 Beveiliging en bedrijfszelfbescherming 3 Advieskosten, honoraria en notariskosten 3 ASP/Hosting 3 Vakliteratuur/contributie/lidmaatschap 3 Kosten telecommunicatie 3 Onderhoud computerhardware 3 Waterschapsbelasting 3 Waterverbruiken 3 Schoonmaakkst/toiletartikel/waterzuiver. 3 Vergoeding opruimwerkzaamheden/container 3 CAI Essent 3 Huur 3 Verhuur gebouwen en woningen 3 Overige opbrengsten verhuur/recognities Economische ontwikkeling Collectief 3 Aanvullende gemeentelijke bijdrage binnenstadsfonds Economische ontwikkeling Ster van Roosendaal 3 Ster van Rdaal correctie afschrijvingen 3 Ster van Rdaal correctie afschrijvingen DU Heroriëntatie zelfstandigen 3 DU Heroriëntatie zelfstandigen Totaal Producten met financiël afwijking < 25.000 Totaal Programma 3 Per saldo

6.240.003

Programma 4 Beleidsveld Openbare ruimte en Reiniging Waterkering en afwatering 4 Waterkering en afwatering

434.313 434.311 434.314 434.311

5.031.067 6.560.405 6.560.405 6.560.405

Vrouwenhof, volkstuinen,overig 4 Onderhoud installaties 4 Onderhoud velden,beplanting en tuinen 4 Onderhoud infrastructuur 4 Aanleg dirt track

434.324 833.100

6.560.008 6.560.006

Openbaar groen 4 Illegaal gebruik snippergroen 4 Aanpassing verkoopopbrengst Parabaan

434.314

Totaal Openbare ruimte en Reiniging

434.335 434.380 434.380 434.380 434.380 834.026 862.999 834.026 862.999 834.026 862.999 834.026 862.999 862.999

6.214.000 6.214.000 6.214.000 6.214.000 6.214.000 6.215.000 6.215.000 6.215.001 6.215.001 6.215.002 6.215.002 6.215.003 6.215.003 6.215.090

Beleidsveld Bereikbaarheid en Mobiliteit Betaald parkeren incl. opbrengsten 4 PUP 4 Compensatie niet doorgaan tariefstijgingen 2014 en 2016 4 Compensatie koopzondagen 4 Compensatie afrekenen per 30 minuten 4 Compensatie afrekenen per 20 minuten 4 Opbrengsten betaald parkeren: algemeen 4 Opbrengsten betaald parkeren: algemeen 4 Opbrengsten betaald parkeren: vergunningen burgers 4 Opbrengsten betaald parkeren: vergunningen burgers 4 Opbrengsten betaald parkeren: vergunningen werkers 4 Opbrengsten betaald parkeren: vergunningen werkers 4 Opbrengsten betaald parkeren: naheffingen 4 Opbrengsten betaald parkeren: naheffingen 4 Opbrengsten betaald parkeren: corona Totaal Bereikbaarheid en Mobiliteit

2021 Lasten 500 626 -10.307 211 103 434 -688 -78 -41 -14.266 181 -1.376 -10.614

Baten

2022 Lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-63.332 -6.000

Baten

2023 Lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

Baten

2024 Lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

Baten

2025 Lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

7.400

-53.333 24.833

0 0

23.000 -57.725 1.170.661

0 -104.411 2.363.862 1.193.201

0 0 0

5.237 12.561 1.000 22.000

0 0 0 0

48.000

0 -3.000

88.798

-3.000

-22.058 37.000 120.000 -20.000 -40.000

74.942

0 0

0 0 0 0 -320.000 320.000 39.000 -39.000 -33.000 33.000 -98.000 98.000 -412.000

-412.000

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

Baten

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaar: Begr. wijz.

versie 31-03

2021 37a Voorjaarsbrief 2021

De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: Grootboeknr.

834.022 834.022 434.330

kostenplaats / machtiging

6.810.000 6.810.000 6.810.007

434.314 833.100 433.200 434.331 434.331

6.821.201 6.821.201 6.821.201 6.821.201 5.031.088

431.000 431.100 434.100 434.102 434.313 434.321 434.350 434.351 434.360 434.362 474.000 834.021 842.301

5.031.066 5.031.066 5.031.066 5.031.066 5.031.066 5.031.066 5.031.066 5.031.066 5.031.066 5.031.066 5.031.066 5.031.066 5.031.066

431.000 431.100 434.100 434.102 434.313 434.317 434.321 434.331 434.350 434.351 434.360

5.031.330 5.031.330 5.031.330 5.031.066 5.031.330 5.031.330 5.031.330 5.031.330 5.031.330 5.031.330 5.031.330

431.000 431.100 434.100 434.351 434.360 832.103

5.031.355 5.031.355 5.031.355 5.031.355 5.031.355 5.031.355

434.350

5.031.089

423.000 434.100 434.102 434.317 434.331 434.351 434.370

5.031.341 5.031.341 5.031.341 5.031.341 5.031.341 5.031.341 5.031.341

2021 Progr.nr.

omschrijving

Lasten

Beleidsveld Ruimte en Wonen Ruimtelijke ordening 4 Opbrengsten zonneparken 4 Opbrengsten anterieure overeenkomsten 4 Kosten omgevingswet Strategisch bezit Strategische gronden 4 Kosten bouwrijp maken grond Lidl - Kennedylaan 4 Verkoop diverse gronden 4 Bijdrage aan krediet bouwrijp maken Flaviadonk 1+2 4 Advieskosten 4 Advieskosten Philipslaan 63 Hoogstraat 124 4 Gas 4 Elektra 4 OZB 4 RAR 4 Onderhoud installaties 4 Aanschaf diverse materialen 4 Waterschapsbelasting 4 Brand-stormverzekering 4 Waterverbruik 4 Vergoeding opruimwerkzaamheden/container 4 Toegerekende rente 4 Vergoeding exploitatiekst gebouw 4 Vergoeding ontwikkelaar voor expl kosten Flaviadonk 2 4 Gas 4 Elektra 4 OZB 4 RAR 4 Onderhoud installaties 4 Kosten vandalisme 4 Aanschaf diverse materialen 4 Advieskosten 4 Waterschapsbelasting 4 Brand-stormverzekering 4 Waterverbruiken Flaviadonk 1 4 Gas 4 Elektra 4 OZB 4 Brand-stormverzekering 4 Waterverbruiken 4 Verhuur gebouwen Norbartlaan 40 4 Waterschapsbelasting Norbartlaan 38 4 Afschrijvingen 4 Onroerende zaakbelasting 4 Riool- en afvalstoffenheffing 4 Kosten vandalisme en eigen risico schade 4 Advieskosten, honoraria en notariskosten 4 Brand- en stormschadeverzekering 4 Huur Totaal Ruimte en Wonen

Baten

2022 Lasten

27.500 155.256 156.000

Baten

0 0 0

27.500

16.000 8.373 1.405 331 2.574 358 640 3.049 493 1.815 440

Baten

2024 Lasten

0 0 0

0 283.874

5.000 2.614

2023 Lasten

2025 Lasten

0 0 0

0 0

Baten

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

5.760 36.000

0 0

13.807 3.720 1.168 331 14.562 0 206 2.500 474 868 276

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.904 1.548 0 53 253

0 0 0 0 0

9.240

-11.460 -1.730 331 -3.247 67 -2.767 515

0 0 0 0 0 0 0

251.971

517.630

Baten

Jaar: Begr. wijz.

versie 31-03

2021 37a Voorjaarsbrief 2021

De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: Grootboeknr.

kostenplaats / machtiging

834.015 434.335 472.000 872.000 434.364 834.015

6.721.000 6.721.201 6.721.000 6.721.000 6.721.190 6.721.090

2021 Progr.nr.

omschrijving Beleidsveld Afvalinzameling en Milieu Afvalinzameling 4 Opbrengsten activiteiten 4 Reiniging: heffingen en invordering 4 Onttrekking voorziening exploitatie reinigingssector 4 Onttrekking voorziening exploitatie reinigingssector 4 Compensatie afvalverwerking 4 Compensatie afvalverwerking Totaal Afvalinzameling en Milieu

834.006 834.006 862.999 862.999

6.004.300 6.004.600 6.004.600 6.004.690

Lasten

2022 Lasten

-20.000 4.905 14.406

-32.333 -9.782 9.782 -9.782 0

-42.115

4.905

0 0 0 0 0

4.905 0

0 4.905

0 0 0 0 0

4.905

0 4.905

0 0 0 0 0

Baten

4.905 0

4.905

2025 Lasten

4.905

Baten

4.905 0

0 0

4.905

2024 Lasten

4.905

-108.000

Baten

4.905 0

-128.000

2023 Lasten

34.311

Baten

4.905 0

15.000

Beleidsveld Vergunningverlening Leges, orde en veiligheid 4 Leges speelautomaten 4 Leges straatartiesten, collectes 4 Leges straatartiesten, collectes 4 Leges straatartiesten, collectes Totaal Vergunningverlening

Baten

4.905

0 0 0 0 0

Beleidsveld overstijgend Brand en stormschadeverzekering 434.351

5.031.067

434.351

5.031.017

434.351

5.031.085

434.351

5.031.088

434.351

5.031.096

434.351

5.031.097

434.351

5.031.098

434.351

5.031.102

834.020

5.031.102

434.351

6.560.101

434.313

5.031.067

434.313

5.031.096

434.313

5.031.097

434.313

5.031.098

4 Huisvesting Vrouwenhof openlucht 4 Huisvesting Kadeplein 2:EKP

274

15.391

4 Huisvesting Industriestraat 4 t/m 28 4 Huisvesting Philipslaan 63

3.769

1.095

4 Huisvesting Jan Vermeerln 198-204 grex 4 Huisvesting Westelijke Havendijk 10 grex

2.040

1.272

4 Huisvesting Oost.Havendijk 13A t/m E 4 Huisvesting Millhillplein 1

1.577

10.440

4 Huisvesting Millhillplein 1 doorberek.verzekering 4 Kind boer/fauna:dierverzorg/faunabeheer

10.440 55

Onderhoud installaties 4 Huisvesting Vrouwenhof openlucht 4 Huisvesting Jan Vermeerln 198-204 grex 4 Huisvesting Westelijke Havendijk 10 grex 4 Huisvesting Oost.Havendijk 13A t/m E Totaal Beleidsveld overstijgend

834.006

6.822.406

434.100 434.350

6.822.706 6.822.706

423.000

6.560.408

434.331

6.140.212

434.331

6.140.400

832.106

6.221.003

442.405 442.405

6.723.100 6.723.109

Producten programma 4 met financiële afwijking < 25.000 Wonen 4 Leges leegstand Woonwagenzaken 4 OZB Scherpdeel 4 Waterschapsbelasting 75600023/24 EVZ Spuitendonksebeek 4 Afschrijving Orde en veiligheid op de weg 4 Advieskosten OMWB Openbare inrichting 4 Advieskosten BIBOB Oude en nieuwe haven 4 Oude en nieuwe haven liggeld Herschikking budgetten OMWB 4 Herschikking budget WP 2021 4 Herschikking budget WP 2021

309

3.304

1.180

8.713

49.420

10.440

-1.782

433 80

0 0

-2.775

3.000

-2.797

1.000 4.000 -388

0 0 0

Jaar: Begr. wijz.

versie 31-03

2021 37a Voorjaarsbrief 2021

De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: 2021

2022 Lasten

2023 Lasten

2024 Lasten

2025 Lasten

Grootboeknr.

kostenplaats / machtiging

423.000

6.210.011

4 Aanpassing annuiteiten

423.000

6.560.011

4 Aanpassing annuiteiten

594

423.000

6.722.000

4 Aanpassing annuiteiten

423.000

5.031.088

4 Aanpassing annuiteiten

434.331

6.822.101

433.301 434.331 434.314 442.405 442.405 423.000 434.331 434.314 872.000

6.722.201 6.722.201 6.722.400 6.722.102 6.722.206 6.722.000 6.722.101 6.722.300 6.722.000

64.000 82.000 5.060 5.525 6 29.526 -40.000 175.000

0 0 0 0 0 0 0 0

842.201 434.331

6.211.098 6.211.098

434.318 462.999 462.999

5.031.110 5.031.110 6.211.090

434.313 434.361

5.031.111 5.031.111

434.322 434.364 434.314 423.000 423.000 423.000 434.313 434.331 834.021 434.343 434.341 434.370 834.022

6.210.601 6.210.702 6.210.700 6.210.201 6.210.201 6.210.000 6.211.101 6.210.000 6.210.201 6.211.101 6.210.000 6.211.106 6.210.011

4 kst bezwaar en beroep Riolering 4 Rioolreiniging en -inspectie 4 Rioolreiniging en -inspectie 4 Kosten heffingen riolering 4 Rioleringsbeheer OMWB 4 OMWB 4 Areaal database aanvulling 4 Advieskosten 4 Onderhoud infra 4 Onttrekking voorziening resultaten rioolexploitatie Verkeer- en vervoerbeleid Mobiliteitsagenda 4 Subsidie haalbaarheidsonderzoek 4 Haalbaarheidsonderzoek Fietsenstalling Markt 29 4 Beveiliging 4 Beveiliging 4 Beveiliging Fietsenstalling Roselaar 4 Onderhoud installaties 4 Schoonmaak Wegen, straten, pleinen 4 Gladheidsbestrijding uitbestedingsbudget SAVER 4 Straatreiniging, ledigen containers/afvalbakken 4 Watertappunten 4 Groot onderhoud div. clusters CTK 4 Verv.damwanden Watermolenbeek A58-Burg.Freijterslaan 4 Herinchting Nieuwstraat 4 Onderhoud VRI's 4 Bodemonderzoek PFAS 4 Bijdragen in expl.kosten 4 Telecommunicatie VRI's 4 Abonnement kennisbank 4 Huur 4 Ambtenaar van Dienst

Progr.nr.

omschrijving Aanpassing annuiteiten

Lasten

Baten

Omgevingsvergunningen

Totaal Producten met financiël afwijking < 25.000 Totaal Programma 4 Per saldo

430.055

6.671.085

Programma 5 Zorg algemeen 1e lijnsloket Wmo en Jeugd 5 Inhuur jeugdprofessionals (Spring) Totaal zorg algemeen

434.380 434.380

6.620.016 6.620.090

434.380 434.380

6.620.090 6.620.090

Vrij toegankelijke zorg Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd 5 Versterking gem.antidiscriminatievoorziening 5 DU Jeugd aan Zet Steunpakket voor welzijn en leefstijl in coronatijd 5 Extra begeleiding kwetsbare groepen 5 Bestrijden eenzaamheid ouderen

338.944

48.000

-10.000 10.000 -10.000

0 0 0

108 108

0 0

50.000 46.130 50.000 -24.474 -75.200 920 44.406 -25.000

0 0 0 0 0 0 0 0

11.778 -4.645 5.791 -102

0 0 0 0

37.671 429.461 928.903 550.337

435.611 378.566

400.000 400.000

0 0 4.905

0 4.905 0

0 0

0 0 0 0

0 0 4.905

0 4.905 0

0 0

0 0 0 0

0 0 4.905

0 4.905 0

0 0

0 0 0 0

0 0 4.905

0 4.905 0

0 0

31.000 10.000

0 0

189.000 176.000

0 0

Jaar: Begr. wijz.

versie 31-03

2021 37a Voorjaarsbrief 2021

De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: Grootboeknr.

kostenplaats / machtiging

442.402

6.620.090

2021 Progr.nr.

omschrijving Buurt- en dorpshuizen 5 Meicirculaire Totaal vrij toegankelijke zorg

Lasten

Baten

45.000 451.000

2022 Lasten

Baten

0 0

2023 Lasten

Baten

0 0

2024 Lasten

Baten

0 0

2025 Lasten

Baten

0 0

442.313

6.663.000

Beleidsveld Niet vrij toegankelijke zorg Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang 5 Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang

442.301 442.302 442.303

6.661.002 6.661.002 6.661.003

Maatwerkvoorzieningen in natura Wmo (materieel) 5 Hulpmiddelen vervoer 5 Hulpmiddelen rolstoelen 5 Woningaanpassingen

144.000 55.000 240.000

0 0 0

442.313

6.662.003

Maatwerkvoorzieningen in natura Wmo (immaterieel) 5 Begeleiding ZIN

642.000

442.311

6.672.003

Maatwerkvoorziening in natura Huishoudelijke Hulp 5 Verlaging PGB HH

-29.000

442.313 442.313 434.380 434.380 434.380 434.380

6.682.009 6.682.007 6.682.090 6.682.090 6.682.090 6.682.090

Individuele voorzieningen in natura Jeugd 5 Zorg in natura jeugd 5 Gesloten jeugdzorg (Jeugdzorgplus) 5 Perspectief jeugd en jongeren 5 Jongerenwerk jeugd 5 Mentale ondersteuning jeugd 5 Activiteiten en ontmoetingen jeugd

1.000.000 330.000 181.000 62.000 52.000 36.000

0 0 0 0 0

442.313

6.682.007

5 Normatieve Huisvestings Componentt

74.405

442.313

6.682.009

5 ADHD Bravis

158.890

442.313

6.682.009

5 Ziekenhuis CJG

111.872

442.313

6.682.009

5 bijdrage CJG

86.613-

443.600

6.683.003

5 Crisis uitrukdienst

52.469

442.313

6.682.009

5 Pilot Plein 3

25.000

442.313

6.682.009

5 Pilot Plein 3, aandeel onderwijs

25.000

442.313

6.663.000

5 Decembercirculaire

32.051

443.600

6.683.003

5 Meicirculaire

45.497

456.000

regionale werkbegroting jeugd

DU Brede aanpak Dak- en Thuislozen

IU Voogdij / 18+

Totaal Niet vrij toegankelijke zorg Producten programma 5 met financiële afwijking < 25.000 Gezellelaan 45 De Wieken 5 Onderhoud installatie Huis van Morgen 5 Huis van Morgen 5 Huis van Morgen 5 Huis van Morgen 5 Huis van Morgen 5 Huis van Morgen 5 Huis van Morgen 5 Huis van Morgen saldo 2020 5 Huis van Morgen saldo 2020 Brand en stormschadeverzekering

3.607.571

434.313

5.031.054

17.000

411.000 434.331 434.331 434.372 434.380 843.100 434.380 843.100

6.620.017 6.620.017 6.620.017 6.620.017 6.620.017 6.620.017 6.620.017 6.620.017

7.033 78.624 5.000 3.343 -59.780

0 0 0 0 0

434.351

5.031.054

5.031.055

5 Huisvesting Gezellelaan 45 5 Huisvesting Kloosterstraat 19b

731

434.351

1.817

434.351

5.031.087

5 Huisvesting Edisonstraat 55

1.921

55.661 17.077

0 0

17.077

0 0

Jaar: Begr. wijz.

versie 31-03

2021 37a Voorjaarsbrief 2021

De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: Grootboeknr.

kostenplaats / machtiging

434.313

5.031.054

434.313

5.031.087

2021 Progr.nr.

omschrijving Onderhoud installaties 5 Huisvesting Gezellelaan 45 5 Huisvesting Edisonstraat 55

Lasten

Baten

2022 Lasten

Baten

2023 Lasten

Baten

2024 Lasten

Baten

2025 Lasten

498

160

Baten

Aanpassing annuiteiten 423.000

5.031.087

5 Aanpassing annuiteiten Rijksvaccinatieprogramma

443.300

6.714.001

5 Rijksvaccinatieprogramma

19.000

Totaal Producten met financiële afwijking < 25.000

92.511

72.738

Totaal prograamma 5 Per saldo

4.551.082 4.478.344

72.738

0 0

Programma 6 Treasury 421.003

5.011.000

Rente 6 Lagere rentekosten

-150.000 Totaal Treasury

841.100 841.100

6.921.000 6.921.000

Beleidsveld Uitkeringen gemeentefonds Algemene uitkering 6 Decembercirculaire 6 Meicirculaire

841.100

6.923.000

841.141

6.923.003

5.051.098

840.101 862.999 862.999

0 0

Integratie uitkeringen 6 Meicirculaire

356.510

Integratie uitkeringen 6 Meicirculaire

45.497

Beleidsveld Algemene lasten en baten Detacheringen personeel/flexpool 6 Minder detacheringsopbrengsten

6.930.000

Beleidsveld Belastingen Kosten BWB 6 Deelnemersbijdrage

6.936.000 6.936.000 6.936.090

Herstelplan horeca 6 Toeristenbelasting 6 Toeristenbelasting 6 Toeristenbelasting

6.980.247

0 0

5.658.642

-29.000 0

-29.000

44.000

Beleidsveld Resultaten Bestemmingsreserve Kostenegalisatie 6 Storting in BR Totaal Resultaten

44.000

-50.000

27.757 27.757

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

-50.000 50.000 -50.000 Totaal Belastingen

471.000

0 0

Totaal Algemene lasten en baten

434.335

1.065.635 4.191.000

Totaal Uitkeringen gemeentefonds

830.001

-150.000

0 0 0 0

0 0

Jaar: Begr. wijz.

versie 31-03

2021 37a Voorjaarsbrief 2021

De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: Grootboeknr.

kostenplaats / machtiging

821.000

6.330.000

2021 Progr.nr.

Baten

2022 Lasten

0 -78.243

-7.000 5.572.642 5.650.885

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

Totaal programma's Per saldo

8.424.689 39.017

8.385.672

4.905 0

4.905

4.905 0

4.905

4.905 0

4.905

4.905 0

4.905

Totaal bestuursrapportage 2021

8.424.689

8.385.672

4.905

Baten

2025 Lasten

Totaal Producten met financiële afwijking < 25.000 Totaal Programma 6 Per saldo

Baten

2024 Lasten

Lasten

-7.000

Baten

2023 Lasten

omschrijving Producten programma 6 met financiële afwijking < 25.000 Energiedistributie 6 Lening Enexis

Baten

Reserves 871.000

9.980.247

br Storting in BR

472.000 872.000 472.000

0911302 0911300 0911300

Voorzieningen vz Onttrekking voorziening resultaten rioolexploitatie vz Onttrekking voorziening exploitatie reinigingssector vz Onttrekking voorziening exploitatie reinigingssector

433.309

71.200.000

Kredieten Kredieten budgetneutraal kred Nieuwbouw brandweerkazerne Wouw

27.757

338.944

0 140.556

-1.155.000

0 0

4.905

1.155.000

Jaar: Begr. wijz.

2021 37b Voorjaarsbrief 2021

De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: 2021 Grootboek kostenplaats / Progr. nr. machtiging nr. omschrijving Lasten Baten

434.380 871.000 471.000

6.141.000 6.980.215 9.980.215

Dekking via reserve of voorziening Programma 1 Inzet BR Courage 1 Inzet BR Courage 6 Onttrekking tbv Inzet BR Courage 2021 br Onttrekking tbv Inzet BR Courage 2021

411.000 411.074 411.074 871.000 471.000

5.051.075 5.051.075 6.141.085 6.980.244 9.980.244

Veiligheid en wijken 1 Integrale veiligheid 1 Integrale veiligheid 1 Integrale veiligheid 6 Onttrekking aan Innovatiefonds br Onttrekking BR Innovatiefonds

434.331 871.000 471.000 434.331 871.000 471.000

5.031.299 6.980.203 9.980.203 5.110.699 6.980.203 9.980.203

HUIS van Roosendaal 1 HUIS van Roosendaal (tijdelijk huisvest) 6 HUIS van Roosendaal (tijdelijk huisvest) br HUIS van Roosendaal (tijdelijk huisvest) 1 HUIS van de gemeente (digitalisering) 6 HUIS van de gemeente (digitalisering) br HUIS van de gemeente (digitalisering)

434.331 871.000 471.000

6.141.599 6.980.217 9.980.217

Spoorzone Moerdijk - Halderberge - Roosendaal 1 Onttrekking kosten spoorzone MHR 6 Onttrekking kosten spoorzone MHR br Onttrekking kosten spoorzone MHR Totaal exploitatie

434.331 871.000 471.000

6.421.000 6.980.205 9.980.205

Programma 2 Huisvesting openbaar basisonderwijs 2 kosten AKD ivm doordecentralisatie primair onderwijs 6 onttrekking kosten AKD uit BR onderwijshuisvesting br onttrekking kosten AKD uit BR onderwijshuisvesting

434.370 871.000 471.000

5.031.320 6.980.205 9.980.205

Huisvesting bijzonder basisonderwijs 2 huur noodunits 6 onttrekking huur noodunits uit BR onderwijshuisvesting br onttrekking huur noodunits uit BR onderwijshuisvesting

430.063 871.000 471.000

6.483.085 6.980.205 9.980.205

Onderwijs algemeen 2 verlenging inhuur H. Geraats 6 onttrekking inhuur H. Geraats uit BR onderwijshuisvesting br onttrekking inhuur H. Geraats uit BR onderwijshuisvesting

434.380 871.000 471.000

6.530.300 6.980.217 9.980.217

Gezonde leefstijl 2 Sportakkoorden 6 onttrekking BR DU fit formateur br onttrekking BR DU fit formateur

841.101 841.101 841.101 471.000 471.000 471.000 871.000 871.000 871.000

5.031.056 5.031.057 5.031.058 6.980.247 6.980.247 6.980.247 9.980.247 9.980.247 9.980.247

Subsidie Molens 2 subsidie molen Americalaan 10c 2 subsidie molen W. Elsschotln 2 subsidie molen Dorpsstraat 6 subsidie molen Americalaan 10c 6 subsidie molen W. Elsschotln 6 subsidie molen Dorpsstraat br subsidie molen Americalaan 10c br subsidie molen W. Elsschotln br subsidie molen Dorpsstraat

-3.429

Lasten

2022 Baten

0 -3.429

Lasten

2023 Baten

Lasten

0 0

2024 Baten

Lasten

0 0

2025 Baten

0 0

-3.429

-50.000 50.000 -50.000

0 0 0

50.000 -50.000 50.000

0 0 0

-50.000 -50.000

878.383 878.383 274.390 274.390 274.390

0 0 0

514.684 514.684 1.614.028

75.000

38.156

88.000

15.000

0 15.000

15.000

5.377 5.400 5.400 5.377 5.400 5.400

5.377 5.400 5.400

0 0

5.377 5.400 5.400

0 0

5.377 5.400 5.400 5.377 5.400 5.400

5.377 5.400 5.400

0 0

5.377 5.400 5.400 5.377 5.400 5.400

0 0

88.000

0 0

0 50.000

0 0

0 38.156

38.156

50.000

0 0

0 0 0

75.000 75.000

0 0

514.684

50.000 50.000

878.383

1.614.028

5.377 5.400 5.400 5.377 5.400 5.400

5.377 5.400 5.400

Grootboek kostenplaats / nr. machtiging 423.000 474.000 474.000 421.009 474.000 474.000 421.009 871.000 471.000 474.000 474.000 421.009 474.000 474.000 421.009 871.000 471.000 474.000 474.000 421.009 871.000 471.000

Progr. nr. omschrijving De Fakkel/De Sponder nieuwbouw 5.031.334 2 Afschrijving 5.031.334 2 Rente 5.011.002 6 Rente 5.011.000 6 Te realiseren rente na- en voordelen 5.031.334 2 Rente 5.011.002 6 Rente 5.011.000 6 Te realiseren rente na- en voordelen 6.980.205 6 Kapitaallasten fakkel/Sponder 9.980.205 br Kapitaallasten fakkel/Sponder De Zilverlinde, vervangende bouw 5.031.321 2 rente 5.011.002 6 rente 5.011.000 6 Te realiseren rente na- en voordelen 5.031.321 2 rente 5.011.002 6 rente 5.011.000 6 Te realiseren rente na- en voordelen 6.980.205 6 Kapitaallasten Zilverlinde 9.980.205 br Kapitaallasten Zilverlinde Jeroen Bosch, vervangende bouw 5.031.346 2 rente 5.011.002 6 rente 5.011.000 6 Te realiseren rente na- en voordelen 6.980.205 6 Kapitaallasten Jeroen Bosch 9.980.205 br Kapitaallasten Jeroen Bosch Totaal exploitatie

434.380 871.000 471.000

6.621.000 6.980.217 9.980.217

Programma 3 Verhoogde asielinstroom 3 Verhoogde asielinstroom 6 Verhoogde asielinstroom br Verhoogde asielinstroom

434.380 871.000 471.000

6.310.216 6.980.228 9.980.228

Binnenstadsdirectie 3 Binnenstadsdirectie 6 Binnenstadsdirectie br Binnenstadsdirectie

434.380

6.310.216

Smartcity Roosendaal BV 3 Smartcity Roosendaal BV

871.000

6.980.228

6 Smartcity Roosendaal BV

471.000

9.980.228

br Smartcity Roosendaal BV

434.380

6.480.210

3 Actieagenda Arbeidsmarkt

871.000

6.980.244

6 BR DU Verhoogde asielinstroom

471.000

9.980.244

br BR DU Verhoogde asielinstroom

Lasten

2021 Baten

-4.682 -54.276 54.276 -54.276 52.403 -52.403 52.403

Lasten 0 0 0 0 0 0 0 -6.555

2022 Baten

-4.681 -52.809 52.809 -52.809 50.983 -50.983 50.983

Lasten 0 0 0 0 0 0 0 -6.507

2023 Baten

-4.681 -51.342 51.342 -51.342 49.563 -49.563 49.563

Lasten 0 0 0 0 0 0 0 -6.460

2024 Baten

-4.681 -49.875 49.875 -49.875 49.563 -49.563 49.563

Lasten 0 0 0 0 0 0 0 -4.993

2025 Baten

-4.681 -48.408 48.408 -48.408 48.143 -48.143 48.143

-6.555

-6.507

-6.460

-4.993

-4.946

-21.480 21.480 -21.480 375 -375 375

-21.480 21.480 -21.480 11.115 -11.115 11.115

0 0 0 0 0 0

-21.105

-10.365

-21.105

-10.365

-45.140 45.140 -45.140

-22.570 22.570 -22.570

0 0 0

-45.140

159.533

-45.140 -45.140

-45.140 159.533

130.220

-45.835

0 130.220

130.220

223.765 223.765

0 0

11.231

11.184

0 0

11.184

223.765

-12.853

0 0

0 126.235

126.235

-12.853

0 0

126.235

-22.570 -22.570

0 0 0 0 0 0 0 -4.946

0 0

Arbeidsmarkt

Totaal exploitatie Programma 4 Exploitatie 4/6 Mutaties beheerkalender Zie tabblad "mutaties beheerkalender"

42.540 42.540

0 0

477.497

22.135

-1.050

br Bodemsanering Majoppeveld Zuid ea

250.000

833.100

6.821.201

Strategisch bezit Verkoop Flaviadonk 1+2 4 Verkoop diverse gronden

471.000

6.980.227

871.000

9.980.227

6 Verkoop Flaviadonk 1+2 br Verkoop Flaviadonk 1+2

9.980.243

471.000

0 0

250.000

871.000

0 0

522.760

6.980.243

6.821.000

0 0

522.760

Bodemsanering Majoppeveld Zuid ea 4 Bodemsanering Majoppeveld Zuid ea 6 Bodemsanering Majoppeveld Zuid ea

433.310

0 42.540

0 250.000

0 0

425.000 425.000

0 0 0

0 0

425.000

0 0

Grootboek kostenplaats / nr. machtiging

871.000

Progr. nr. omschrijving Flaviadonk 2 5.031.330 4 OZB 5.031.330 4 Kosten vandalisme 5.031.330 4 Brand-stormverzekering Flaviadonk 1 5.031.355 4 OZB 5.031.355 4 Brand-stormverzekering 6.980.227 6 Storting vervallen exploitatielasten Flaviadonk 1+2

471.000

9.980.227

433.308 871.000 471.000

5.031.018 6.980.227 9.980.227

433.310

6.822.499

871.000

6.980.100

471.000

9.980.100

433.310 433.310

434.380

6.822.400

842.201

6.822.400

871.000

6.980.227

471.000

9.980.227

6 Onttrekking ten behoeve van Rondje Roosendaal br Onttrekking ten behoeve van Rondje Roosendaal

434.380

6.723.113

434.380

434.100 434.317 434.351 434.100 434.351

br Storting vervallen exploitatielasten Flaviadonk 1+2 Kadeplein 4 4 Beplantingen 6 Exploitatielasten Kadeplein 4 br Exploitatielasten Kadeplein 4

Lasten

2021 Baten

Lasten

2022 Baten

Lasten

2023 Baten

Lasten

2024 Baten

Lasten

2025 Baten

0 0 0

-3.283 -3.915 -1.671

-3.345 -3.989 -1.703

-3.409 -4.065 -1.735

-3.474 -4.142 -1.768

0 0

-1.129 -544

-1.150 -554

-1.172 -565

-1.194 -576

-10.542 0

4.151

-10.542 0

4.151 4.151

-10.741 -10.741 0

0 0

-10.946 -10.946 0

0 0

-11.154 -11.154 0

0 0

Tijdelijke goedkope huurwoningen 4 Bijdrage aan krediet bouwrijp maken Flaviadonk 1+2 6 Budget tijdelijke goedkope woningen

162.500

0 162.500

0 0

162.500

77.821.001

br Budget tijdelijke goedkope woningen kred Bouwrijp maken Flaviadonk 1 en 2

162.500

77.821.999

kred Bouwrijp maken Flaviadonk 1 en 2

-162.500

Rondje Roosendaal 4 Rondje Roosendaal 4 Bijdrage provincie aan Rondje Roosendaal

185.000

80.000

105.000

0 0

105.000

4 Footprint

-82.506

6.723.300

4 Warmteplan

-125.000

434.331

6.723.501

4 Verduurzaming VVE's

-24.585

434.380

6.723.502

4 Duurzaamheidsprogramma

-35.727

434.331

6.723.504

4 TVW

-28.880

434.380

6.723.505

4 Duurzaamheid: overige activiteiten

-118.170

434.331

6.723.506

4 Transitievisie warmte

50.000

434.380

6.723.506

4 RREW - campagne

50.000

434.380

6.723.507

4 Verduurzaming eigen vastgoed

48.100

434.331

6.723.507

4 Verduurzamingsplan Theater de Kring

50.000

434.380

6.723.508

4 Nispens Energie Collectief

50.000

434.380

6.723.508

4 Uitvoeren Greendeal Majoppeveld

50.000

434.380

6.723.508

4 Duurzaamheidsvoucher - Molenproject de Arend

30.000

434.331

6.723.508

4 Energiehandelsplatform

10.000

434.331

6.723.509

4 Duurzame mobiliteit

50.000

434.380

6.723.510

4 Zon op dak

50.000

434.380

6.723.511

4 Overige activiteiten

57.668

871.000

6.980.244

6 onttrekking BR Innovatiefonds

471.000

9.980.244

br onttrekking BR Innovatiefonds

434.309 871.000 471.000

6.821.202 6.980.247 9.980.247

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 4 Bijdrage kst verduurzaming gem. gebouwen 6 Onttrekking aan BR br Bijdrage kst verduurzaming gem. gebouwen

434.330

6.810.007

871.000

Duurzaamheidsprogramma Verduursamen

0 80.900

80.900

0 0

315.570

0 315.570

315.570

0 0 0

0 0

Implementatie nieuwe omgevingswet 76.889

6.980.244

4 Omgevingswet 6 Onttrekking BR innovatiefonds

471.000

9.980.244

br Onttrekking BR innovatiefonds

76.889

434.324

6.560.008

4 budget tbv groenonderhoud

871.000

6.980.100

6 budget tbv groenonderhoud

471.000

9.980.100

br budget tbv groenonderhoud

0 76.889

0 0

Roosendaal Natuurstad 85.000

0 85.000

85.000

0 0

Grootboek kostenplaats / nr. machtiging

Progr. nr. omschrijving

Lasten

434.309 434.313 871.000 471.000

6.821.299 6.821.299 6.980.247 9.980.247

Onderhoudsplan vastgoed 4 Kst OPV 2021 4 Kst OPV 2021 6 Onttrekking kst OPV 2021 br Onttrekking kst OPV 2021

423.000 471.000 871.000

6.210.005 6.980.235 9.980.235

Krediet plantagebaan 4 Plantagebaan 6 Plantagebaan br Plantagebaan Totaal exploitatie Programma 5 Vitale wijken en dorpen 5 Vitale Wijken en Dorpen

434.380

6.620.299

871.000

6.980.210

471.000

9.980.210

431.000

5.031.053

431.100

5.031.053

434.100

5.031.053

434.308

5.031.053

5 OZB 5 Klein dagelijks onderhoud

434.318

5.031.053

5 Beveiliging

434.331

5.031.053

434.350

6 Vitale Wijken en Dorpen br Vitale Wijken en Dorpen

2021 Baten

Lasten

2022 Baten

Lasten

0 0

997.083 -45.060

2023 Baten

0 0 0

952.023

Lasten

2024 Baten

Lasten

0 0 0

2025 Baten

0 0 0

952.023

0 0

8.175 -8.175

0 0

0 2.589.530

2.589.530

10.332

-8.175 436.593

436.593

0 10.332

0 -11.791

-11.791

0 0

0 -11.996

-11.996

0 0

0 -12.204

-12.204

0 0

10.332

-1.884

-1.920

-1.956

-1.993

-2.031

-838

-854

-870

-887

-904

153

-784

-799

-814

-829

-1.298 -1.239

-1.323

-1.348

-1.374

-1.400

-1.263

-1.287

-1.311

-1.336

5 Advieskosten

5.031.053

5 Waterschapsbelasting

-167

-170

-173

-176

434.351 871.000 471.000 471.000 871.000

5.031.053 6.980.227 9.980.227 6.980.247 9.980.247

5 Brand- en stormschadeverzekering 6 Storting in BR Vastgoed br Storting in BR Vastgoed 6 Corr storting in BR kostenegalisatie br Corr storting in BR kostenegalisatie

442.502

6.630.001

38.438

871.000

6.980.237

5 Duurzaamheidsmaatregelen buurthuizen knelpunten 6 Duurzaamheidsmaatregelen buurthuizen

471.000

9.980.237

br Duurzaamheidsmaatregelen buurthuizen

38.438

434.380

6.620.021

Herinzet decentralisatie-uitkeringen 5 BR DU gidsgelden kansrijke start

25.731

871.000

6.980.217

6 BR DU gidsgelden kansrijke start

471.000

9.980.217

br BR DU gidsgelden kansrijke start

25.731

434.380

6.671.010

5 BR DU koploperproject cliëntondersteuning

18.108

871.000

6.980.217

6 BR DU koploperproject cliëntondersteuning

471.000

9.980.217

br BR DU koploperproject cliëntondersteuning

434.380

6.620.016

471.000

6.980.217

5 DU Gidsgelden naar 2022 6 DU Gidsgelden naar 2022

871.000

9.980.217

871.000

6.980.217

br DU Gidsgelden naar 2022 6 DU Gidsgelden naar 2022

471.000

9.980.217

br DU Gidsgelden naar 2022

434.380

6.620.235

225.000

871.000

6.980.210

5 Vitale wijken en dorpen 6 Vitale wijken en dorpen

471.000

9.980.210

br Vitale wijken en dorpen

225.000

Sloop Kloosterstraat 19a Wouw 5 Gas 5 Elektra

-472

-481 -13.289

-13.289 -7.735

-490 -14.527

-14.527 -7.735 -7.735

-499 -14.655

-14.655 -7.735 -7.735

-508 -14.786

-14.786 -7.735 -7.735

-14.919 -14.919 -7.735

-7.735

Duurzaamheidsmaatregelen buurthuizen 0 38.438

0 0

0 25.731 0

18.108

-25.000 25.000

0 0

18.108

0 0

0 0 0

25.000

Inzet DU Gidsgelden in 2022

25.000

0 0 0

Vitale wijken en dorpen

Totaal exploitatie

135.000 225.000

304.320

0 135.000

135.000 304.320

145.473

0 0

0 145.473

-14.655

0 0

0 -14.655

-14.786

0 0

-14.786

-14.919

Grootboek kostenplaats / nr. machtiging

Progr. nr. omschrijving

Lasten

411.000 411.000 434.307 871.000 471.000

6.922.305 6.922.305 6.922.305 6.980.211 9.980.211

Programma 6 Individuele regelingen 6 Individuele regelingen 3 medewerkers 6 Einde regeling 1 medewerker 6 Individuele regeling 1 medewerker 6 Onttrekking aan BR Flankerend personeelsbeleid br Onttrekking aan BR Flankerend personeelsbeleid

832.201 862.999 862.999 434.380 434.380 434.380 434.380 434.331 871.000 471.000

6.939.000 6.939.000 6.939.090 6.560.490 6.310.590 6.310.590 6.310.590 6.310.290 6.980.244 9.980.244

Herstelplan horeca 6 Precariobelasting 6 Precariobelasting 6 Precariobelasting 4 Investering toeristische sector 3 Promotie extra bezoek horeca 3 Roosendaals Biercollectief 3 Acties Koop Lokaal 3 Bijdrage Binnenstadsfonds 6 Herstelplan horeca br Herstelplan horeca

471.000 871.000 471.000 871.000

6.980.242 9.980.242 6.980.211 9.980.211

Samenvoegen reserves 6 Samen voeging met BR flankerend personeelsbeleid br Samen voeging met BR flankerend personeelsbeleid 6 Samen voeging van BR 3 WW jaar personeel br Samen voeging van BR 3 WW jaar personeel Omzetting vz in bestemmingsreserve zie tabblad Totaal exploitatie

2021 Baten

Lasten

169.223 -1.763 71.190

2022 Baten

Lasten

131.317 0 0 238.650

238.650

131.317

-100.000 100.000 -100.000

-18.000 -18.000

18.000

18.000 18.000

18.000

0 0

-18.000 -18.000

18.000

0 0 0 0 0 0 0 0

-18.000

0 0

0 0 0

-18.000

0 0 0

0 0 0 0 0

2025 Baten

0 0 0

Lasten

0 0 0 0 0

-18.000

17.816

0 0 0

265.000

2024 Baten

0 0 0

17.816

0 0 0 0 0

265.000

Lasten

17.816 0 0

131.317

75.000 25.000 20.000 25.000 20.000

2023 Baten

-18.000 -18.000

18.000 18.000

-18.000 18.000

18.000

2.531.760

2.505.788

2.771.560

6.654.135

6.517.730

6.517.330

2.935.410

2.637.105

2.789.376

6.654.135

6.517.730

6.517.330

Over programma's heen rentes investeringen zie tabblad WGA/ZW zie apart tabblad

474.000 474.000

5.031.112 5.011.002

474.000

6.821.202

474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000

5.011.002 6.810.000 5.011.002 6.210.000 5.011.002 6.211.004

474.000

6.211.004

474.000

5.011.002

474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000

6.210.005 6.210.005 5.011.002 6.722.000 5.011.002 6.560.408 5.011.002 6.560.408 5.011.002 5.031.341 5.011.002

434.340

6.002.316

434.380 434.340

Diverse rentes 1 Uitrukpost brandweer Wouw 6 Uitrukpost brandweer Wouw 4 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 6 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 4 Voorbereidingskrediet Josephwijk 6 Voorbereidingskrediet Josephwijk 4 Herinrichting Nieuwstraat 6 Herinrichting Nieuwstraat 4 Snelfietsroute F58 rente eruit halen 4 Snelfietsroute F58 rente nieuw

-5.775 5.775

-5.363 5.363

413 -413

9.304

17.368

16.127

14.886

13.646

-9.304 52 -52 192 -192 -2.525

-17.368 0 0 221 -221 -9.428

-16.127 0 0 212 -212 -24.630

-14.886 0 0 202 -202 -34.543

-13.646 0 0 193 -193 -33.630

12.847

36.177

41.035

40.056

41.141

-10.322

-26.749

-16.405

-5.513

-7.511

1.804 -2.014 210 588 -588 -711 711 28 -28 -1.305 1.305

3.526 -3.240 -286 880 -880 -683 683 65 -65 -1.191 1.191

3.445 -3.159 -286 587 -587 -656 656 102 -102 -1.077 1.077

3.363 -3.077 -286 292 -292 -629 629 177 -177 -962 962

3.281 -2.995 -286 0 0 -601 601 170 -170 -857 857

1 Comm.VWD/partic.werken naar Wijkg.werken

-8.258

-8.415

-8.575

-8.738

-8.904

6.002.316

1 Comm.VWD/partic.werken naar Wijkg.werken

-7.742

-7.889

-8.039

-8.192

-8.348

6.620.200

5 Comm.VWD/partic.werken naar Wijkg.werken

16.000

16.304

16.614

16.930

17.252

6 Snelfietsroute F58 4 Plantagebaan 4 Plantagebaan-oorspronkelijke rente eruit halen 6 Plantagebaan 4 Areaal database aanvulling 6 Areaal database aanvulling 4 Spuitendonkse beek 6 Spuitendonkse beek 4 Spuitendonkse beek 6 Spuitendonkse beek 4 Norbartlaan 38 6 Norbartlaan 38 Comm.VWD/partic.werken naar Wijkg.werken

Grootboek kostenplaats / nr. machtiging

Progr. nr. omschrijving

2021 Baten

Lasten

2022 Baten

Lasten

2023 Baten

Lasten

2024 Baten

Lasten

2025 Baten

DVO Werkplein 411.000

5.110.455

1 DVO Werkplein - salariskosten weg uit pg 1

-212.557

-215.533

-218.551

-221.610

430.053

5.110.455

1 DVO Werkplein - inhuur weg uit pg 1

-44.823

-45.675

-46.543

-47.427

-48.328

434.380 834.022 411.000

5.110.455 5.110.455 6.610.001

-86.532

-88.176

-89.851

-91.558

-93.298

430.059

6.610.001

434.380 834.022

6.610.001 6.610.001

411.000 430.059

5.051.097 6.610.001

834.022

6.610.001

1 DVO Werkplein - kst bij act weg uit pg 1 1 DVO Werkplein - opbrengst weg uit pg 1 3 DVO Werkplein - salariskosten opnemen in pg 3 DVO Werkplein - juiste kst inhuur communicatie opnemen in 3 pg 3 DVO Werkplein - restsaldo DVO als kst bijz act opnemen in pg 3 3 3 DVO Werkplein - opbrengst opnemen in pg 3 DVO Werkplein - budget naar gemeentebreed 1 personeelsbudget 3 DVO Werkplein - inhuur communicatie aanvullend DVO Werkplein - vergoeding inhuur communicatie aanvullend 3

423.000

5.031.087

5 Verbouwing Pius X - afschrijving

75.000

434.380

6.614.006

3 Verbouwing Pius X - dekking afschrijving

-75.000

842.301

6.005.001

1 Opbrengsten vervolgingskosten

-210.000

834.025

6.940.601

6 Opbrengsten vervolgingskosten

210.000

423.000

6.821.202

124.054

834.017 443.108 834.017 431.000 431.100 431.000 431.100 834.017 431.000 431.100

5.031.052 5.031.033 5.031.020 5.031.016 5.031.016 5.031.087 5.031.032 5.031.028 5.031.010 5.031.010

4 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2 Ambrozijnberg 202

-1.821

443.108

5.031.030

2 Commandolaan 6 2 Huisvesting de Stok 1 Huisvesting Gewenten 40: Uitvoering 1 Huisvesting Gewenten 40: Uitvoering 5 Huisvesting Edisonstraat 55 2 Huisvesting Herelsestraat 102-106 Heerle 2 Huisvesting Jadedijk 11 1 Huisvesting Markt 1: Raadhuis 1 Huisvesting Markt 1: Raadhuis 2 Huisvesting Molensingel 38 Wouw sporthal

431.100

5.031.034

434.380 434.380

6.821.202 6.723.507

-332.926

-339.252

-345.698

-224.713

-352.266

-358.959

212.557

215.533

218.551

221.610

224.713

60.000

60.780

61.570

62.371

63.181

19.322

19.312 340.912

60.019 36.000

19.297 345.344

59.851 0 36.000

19.280 349.833

59.662 0 0

19.257 354.381

59.449 0 0

358.988 59.217 0

Verbouwing Pius X

Opbrengsten vervolgingskosten

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

2 Huisvesting Nispensweg 3b turnhal 4 Stelpost aframen ter dekking afschrijving 4 Duurzaamheid dekking afschrijving Totaal exploitatie

124.054 3.540

124.054 7.213

-3.712 1.836

-1.800 -10.292 -2.723 -2.380

-3.782 3.742

-3.668 -20.975 -5.548 -4.849 2.873

124.054 7.351 -3.854 3.813

-3.738 -21.374 -5.654 -4.941 5.856

124.054 7.490

7.633 -3.928

3.886 -3.809 -21.780 -5.761 -5.035

5.967

3.960 -3.881 -22.193 -5.871 -5.131

6.080

6.196

-1.350 -225

-2.751 -459

-2.804 -467

-2.857 -476

-2.911 -485

-12.885

-26.260

-26.759

-27.268

-27.786

-2.261

-4.607

-4.695

-4.784

-4.875

-32.000 -48.068

-34.414 0

-32.709 0

-30.974 0

-29.204 0

52.235

22.903

21.266

19.571

17.818

Binnen het programma Specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving. 434.380

6.141.400

1 Specifieke uitkering tijd.onderst.toezicht en handhaving.

842.206

6.141.400

1 Specifieke uitkering tijd.onderst.toezicht en handhaving.

434.331

6.141.000

1 Veiligheidsmonitor

842.200

6.141.000

1 Veiligheidsmonitor

442.402

6.480.001

Onderwijsachterstandenbeleid 2 ophoging tot niveau rijksbijdrage

841.101

6.480.001

2 ophoging tot niveau rijksbijdrage

434.380 841.101

6.530.300 6.530.300

Gezonde leefstijl 2 FIT! akkoord, budget vanuit het Rijk 2 FIT! akkoord, budget vanuit het Rijk

442.502

6.511.300

Cultuureducatie 2 cofinanciering cultuureducatie

249.912 249.912

Veiligheidsmonitor 22.380

0 22.380

9.580

0 9.580

120.000

24.131

0 0

21.602

24.131 0

20.898

0 23.239

120.000

20.208

23.239 0

0 0

22.318

23.048

Grootboek kostenplaats / Progr. nr. machtiging nr. omschrijving 434.380 6.540.100 2 cofinanciering cultuureducatie 442.502 6.511.300 2 aanpassing subsidie ivm verhoging rijksregeling 842.201 6.511.300 2 aanpassing subsidie ivm verhoging rijksregeling

2021 Lasten Baten -20.208 21.875

2022 Lasten Baten -20.898 21.134 21.875

2023 Lasten Baten -21.602 20.379 21.134

2024 Lasten Baten -22.318 19.610 20.379

2025 Lasten Baten -23.048 18.826 19.610

18.826

Grootboek kostenplaats / nr. machtiging

Progr. nr. omschrijving

Lasten

2021 Baten

Lasten

2022 Baten

Lasten

2023 Baten

Lasten

2024 Baten

Lasten

2025 Baten

Inburgering 442.502

6.623.021

3 Bijdrage DU 2021

842.101

6.623.021

3 Bijdrage DU 2021

142.200

442.204

6.610.100

3 Tozo - betaling aan Werkplein

841.101

6.610.100

3 Tozo - Rijksbijdrage

434.380

6.723.501

4 Kosten RRE

841.101

6.723.501

4 Subsidie RRE

434.380

6.723.501

4 Kosten RREW

841.101

6.723.501

4 Subsidie RREW

434.324

6.560.010

4 Kst degeneratie onderhoud

834.022

6.560.010

4 Opbrengsten degeneratie onderhoud

442.402

6.670.004

5 Subsidie Implementatie crisiskaart

842.101

6.670.004

5 Subsidie Implementatie crisiskaart

442.301

6.662.004

5 Overheveling KCV naar Begeleiding ZIN

842.100

6.662.004

5 Overheveling KCV naar Begeleiding ZIN

442.313

6.662.003

5 Overheveling KCV naar Begeleiding ZIN

442.502

6.671.091

5 Subsidie meerkosten Corona Wmo regio WBW

842.200

6.671.091

5 Bijdrage regio WBW subsidie meerkosten Corona Wmo

442.502

6.671.092

5 Subsidie meerkosten Corona Jeugd regio WBW

842.200

6.671.092

5 Bijdrage regio WBW subsidie meerkosten Corona Jeugd

309.842

834.022

6.671.091

5 Bijdrage regio WBW ondersteuning uitv subsidie

31.966

834.022

6.671.092

5 Bijdrage regio WBW ondersteuning uitv subsidie

434.380

6.671.091

5 Uitvoeringsbudget Subsidieregeling meerkosten Corona

31.966

434.380

6.671.092

5 Uitvoeringsbudget Subsidieregeling meerkosten Corona

18.034

434.380

6.715.103

5 Werkbudget beleidstafel

842.200

6.715.103

5 Bijdrage Werkbudget beleidstafel

434.380

6.671.003

5 Kwaliteitsmonitor

842.200

6.671.003

5 Bijdrage kwaliteitsmonitor

434.380

6.671.002

5 Sluitpost jeugdhulp

-45.374

-41.401

-37.301

-33.073

434.380

6.671.004

5 Zi2T

47.715

46.466

45.177

43.847

39.714

434.380

6.671.006

5 Uitvoeringsbudget Zi2t

-1.562

-3.174

-4.837

-6.553

-11.886

434.380

6.682.012

5 Innovatiebudget

-1.800

842.200

6.682.012

5 bijdrage innovatiebudget

434.380

6.683.005

5 KrachtCollectief

842.200

6.683.005

5 Bijdrage KrachtCollectief

142.200

0 0

Tozo 2.493.225

0 2.493.225

0 0

Duurzaamheid 199.228

0 199.228

367.674

0 0

0 367.674

0 0

Openbaar groen 57.000

0 57.000

0 0

Subsidie Implementatie crisiskaart 64.765

0 64.765

0 0

Overheveling KCV naar Begeleiding ZIN -419.000

0 -94.000

325.000

0 0

Regionale subsidie meerkosten Corona 574.080

0 574.080

309.842

0 0

18.034

0 0

Actualisatie regiobudgetten jeugdhulp 5.093

4.942 3.983

-2.431

-4.940 -1.538

4.588.977

-7.529

-3.657

4.588.977

18.506

-13.697 -5.399

-1.785 -1.017

37.023

-13.943 -19.928

-7.551

-1.317

3.240 -18.500

-7.535

-3.852

-667 18.506

-10.199

-5.574

-864

4.128 3.624

-5.473

-2.353

-328

4.626 3.747

-3.475

-901 -425

Totaal exploitatie

4.786 3.867

-10.205 -3.238

-1.378 8.922

8.922

-2.499 19.550

19.550

Grootboek kostenplaats / nr. machtiging

Progr. nr. omschrijving

Lasten

2021 Baten

Lasten

2022 Baten

Lasten

2023 Baten

Lasten

2024 Baten

Lasten

2025 Baten

Aanpassingen kredieten Verbouwing Pius X 433.309

76.200.000

434.315 434.315 434.315 871.000 471.000

77.530.020 77.530.999 6.531.099 6.980.247 9.980.247

434.315 434.315 434.315 871.000 471.000

77.531.021 77.531.999 6.531.099 6.980.247 9.980.247

434.315 434.315 434.315 871.000 471.000

77.531.022 77.531.999 6.531.099 6.980.247 9.980.247

434.311 434.311 434.315 871.000 471.000

77.531.059 77.531.999 6.531.099 6.980.247 9.980.247

434.311 434.311 434.315 871.000 471.000

77.531.060 77.531.999 6.531.099 6.980.247 9.980.247

434.311 434.311 434.315 871.000 471.000

77.531.061 77.531.999 6.531.099 6.980.247 9.980.247

434.311 434.311 434.315 871.000 471.000

77.531.062 77.531.999 6.531.099 6.980.247 9.980.247

433.310

72.100.032

434.309 434.309 434.309 434.309 434.309

78.210.001 78.210.008 78.210.009 78.210.010 77.821.999

433.310

77.220.001

443.100

74.330.041

434.309 434.309 434.309 434.309 434.309 434.309 434.309 434.309 434.309 434.309

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.roosendaal.nl/api/v1/meetings/1096/documents/29743