Document · PDF

Bijlage 2 Begrotingswijziging slotwijziging 2024.pdf

Gemeenteraad 19 december 2024, gemeente RoosendaalBij agendapunt: 6g: Raadsvoorstel Slotwijziging 20246.968 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Jaar: Begr. wijz.

2024 Slotwijziging 2024

443.304

602.907

Programma 1 Ophoging budget ICTWBW Begroting 2024 & Realisatie 2023 1 Ophoging budget ICTWBW

290.205

Totaal Programma 1

290.205

Per saldo

290.205

438.090 841.200

608.109 608.109

Programma 3 Tijdelijke Gemeentelijke Opvang (voorheen CNO Crisis NoodOpvang) 3 Onkosten Tijdelijke Gemeentelijke Opvang 1.150.000 3 Ontvangsten COA Tijdelijke Gemeentelijke Opvang

443.303 443.303 443.303 438.052 843.101 441.100 443.303 843.101 443.303 843.101

608.103 607.903 607.802 607.900 607.903 607.806 608.104 608.104 608.104 608.104

2e Berap 2024 Werkplein - deel via BR 3 2e Berap Wplein 2024 Werk (onttrekking BR) 3 2e Berap Wplein 2024 Inkomen (onttrekking BR) 3 2e Berap Wplein 2024 Ink onderst (onttrekking BR) 3 2e Berap Wplein 2024 Bedrijfsv kst (lagere onttrekking BR) 3 Definitieve rijksbijdrage BUIG 2024 (storting BR) 3 2e Berap Wplein 2024 Energietoeslag 3 2e Berap Wplein 2024 afr onderw route 2023 3 2e Berap Wplein 2024 afr onderw route 2023 3 2e Berap Wplein 2024 onderw route 2024 3 2e Berap Wplein 2024 onderw route 2024

475.005 432.015 432.015 438.088 411.049 411.049 411.049 411.049 475.006 421.000 438.088 474.005 843.801 831.000 843.801 875.000 475.005 411.049 475.006 474.005 475.005 432.015 475.006 411.049 474.005 421.000 831.000 875.000 875.000 431.000 411.049 475.006 421.000 438.088 475.005

GREX305-000 GREX305-100 GREX305-110 GREX305-400 GREX305-400 GREX305-400 GREX305-400 GREX305-400 GREX305-400 GREX305-430 GREX305-430 GREX305-430 GREX305-430 GREX305-500 GREX305-530 GREX305-000 GREX307-000 GREX307-400 GREX307-400 GREX307-430 GREX308-000 GREX308-110 GREX308-400 GREX308-400 GREX308-430 GREX308-430 GREX308-500 GREX308-960 GREX316-000 GREX316-050 GREX316-400 GREX316-400 GREX316-430 GREX316-430 GREX317-000

Baten

2025 Lasten

Baten

0 0

3.556.785

-51.129 69.215 0

0 0

1.458.662 37.859 106.804 31.718 34.197 6.004 8.763 5.000 27.150 17.861 -4.166 264.323

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

476.653 -638.149 876.418 801.185 37.585 6.493 382 30.773 3.985

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

499.913

0 0 0 0

5.515.384

-7.726 603 397 6.726 -172.443 9.655 -1.322 2.459 2.403 1.550

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Per saldo

40.061 1.919.463 40.131 638.149

0 0 0 0

Baten

Totaal Programma 3

Programma 4 GREX Actualisatie grex Majoppeveld Oost 4 4 Actualisatie grex Majoppeveld Oost 4 Actualisatie grex Majoppeveld Oost 4 Actualisatie grex Majoppeveld Oost 4 Actualisatie grex Majoppeveld Oost 4 Actualisatie grex Majoppeveld Oost 4 Actualisatie grex Majoppeveld Oost 4 Actualisatie grex Majoppeveld Oost 4 Actualisatie grex Majoppeveld Oost 4 Actualisatie grex Majoppeveld Oost 4 Actualisatie grex Majoppeveld Oost 4 Actualisatie grex Majoppeveld Oost 4 Actualisatie grex Majoppeveld Oost 4 Actualisatie grex Majoppeveld Oost 4 Actualisatie grex Majoppeveld Oost 4 Actualisatie grex Majoppeveld Oost 4 Actualisatie grex Borchwerf II 4 Actualisatie grex Borchwerf II 4 Actualisatie grex Borchwerf II 4 Actualisatie grex Borchwerf II 4 Actualisatie grex Herstr. Majoppeveld 4 Actualisatie grex Herstr. Majoppeveld 4 Actualisatie grex Herstr. Majoppeveld 4 Actualisatie grex Herstr. Majoppeveld 4 Actualisatie grex Herstr. Majoppeveld 4 Actualisatie grex Herstr. Majoppeveld 4 Actualisatie grex Herstr. Majoppeveld 4 Actualisatie grex Herstr. Majoppeveld 4 Actualisatie grex Kroeven 4 Actualisatie grex Kroeven 4 Actualisatie grex Kroeven 4 Actualisatie grex Kroeven 4 Actualisatie grex Kroeven 4 Actualisatie grex Kroeven 4 Actualisatie grex Gebrande Hoef

5.015.471

2029 Lasten

0 0 0

Baten

0 0 0 0

0 0

2028 Lasten

0 0

Baten

0 0 0 0

0 0

69.215

0 0

0 0 0 0

125.443 -51.129

2027 Lasten

674.240 2.989.996 625.274 -67.655

Baten

1.440.600

2026 Lasten

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaar: Begr. wijz.

2024 Slotwijziging 2024

De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: kostenplaats / Project 2024 Grootboeknr. machtiging Progr.nr. omschrijving Lasten 432.015 432.015 411.049 438.046 475.006 474.005 831.000 475.005 431.000 432.015 432.015 411.049 438.046 475.006 474.005 438.088 831.000 844.400 475.005 432.015 432.015 432.015 438.046 411.049 475.006 438.088 474.005 444.801 475.005 432.015 411.049 475.006 474.005 831.000 475.005 432.015 432.015 438.046 411.049 475.006 421.000 474.005 444.801 831.000 843.801 475.005 431.000 432.015 432.015 432.015 438.046 411.049 411.049 411.049 475.006 435.121 474.005 438.088 421.003 844.800 831.000 475.005 432.015 432.015 432.015

GREX317-100 GREX317-110 GREX317-400 GREX317-400 GREX317-400 GREX317-430 GREX317-500 GREX319-000 GREX319-050 GREX319-100 GREX319-110 GREX319-400 GREX319-400 GREX319-400 GREX319-430 GREX319-430 GREX319-500 GREX319-530 GREX321-000 GREX321-100 GREX321-110 GREX321-150 GREX321-400 GREX321-400 GREX321-400 GREX321-430 GREX321-430 GREX321-440 GREX322-000 GREX322-150 GREX322-400 GREX322-400 GREX322-430 GREX322-500 GREX325-000 GREX325-100 GREX325-150 GREX325-400 GREX325-400 GREX325-400 GREX325-430 GREX325-430 GREX325-440 GREX325-500 GREX325-530 GREX364-000 GREX364-050 GREX364-100 GREX364-110 GREX364-150 GREX364-400 GREX364-400 GREX364-400 GREX364-400 GREX364-400 GREX364-400 GREX364-430 GREX364-430 GREX364-440 GREX364-530 GREX364-500 GREX365-000 GREX365-100 GREX365-110 GREX365-150

4 Actualisatie grex Gebrande Hoef 4 Actualisatie grex Gebrande Hoef 4 Actualisatie grex Gebrande Hoef 4 Actualisatie grex Gebrande Hoef 4 Actualisatie grex Gebrande Hoef 4 Actualisatie grex Gebrande Hoef 4 Actualisatie grex Gebrande Hoef 4 Actualisatie grex Dunantstraat 4 Actualisatie grex Dunantstraat 4 Actualisatie grex Dunantstraat 4 Actualisatie grex Dunantstraat 4 Actualisatie grex Dunantstraat 4 Actualisatie grex Dunantstraat 4 Actualisatie grex Dunantstraat 4 Actualisatie grex Dunantstraat 4 Actualisatie grex Dunantstraat 4 Actualisatie grex Dunantstraat 4 Actualisatie grex Dunantstraat 4 Actualisatie grex Groot Mariadal 4 Actualisatie grex Groot Mariadal 4 Actualisatie grex Groot Mariadal 4 Actualisatie grex Groot Mariadal 4 Actualisatie grex Groot Mariadal 4 Actualisatie grex Groot Mariadal 4 Actualisatie grex Groot Mariadal 4 Actualisatie grex Groot Mariadal 4 Actualisatie grex Groot Mariadal 4 Actualisatie grex Groot Mariadal 4 Actualisatie grex Dijkcentrum 4 Actualisatie grex Dijkcentrum 4 Actualisatie grex Dijkcentrum 4 Actualisatie grex Dijkcentrum 4 Actualisatie grex Dijkcentrum 4 Actualisatie grex Dijkcentrum 4 Actualisatie grex De Hoogt 4 Actualisatie grex De Hoogt 4 Actualisatie grex De Hoogt 4 Actualisatie grex De Hoogt 4 Actualisatie grex De Hoogt 4 Actualisatie grex De Hoogt 4 Actualisatie grex De Hoogt 4 Actualisatie grex De Hoogt 4 Actualisatie grex De

Hoogt 4 Actualisatie grex De Hoogt 4 Actualisatie grex De Hoogt 4 Actualisatie grex Stadsoevers 4 Actualisatie grex Stadsoevers 4 Actualisatie grex Stadsoevers 4 Actualisatie grex Stadsoevers 4 Actualisatie grex Stadsoevers 4 Actualisatie grex Stadsoevers 4 Actualisatie grex Stadsoevers 4 Actualisatie grex Stadsoevers 4 Actualisatie grex Stadsoevers 4 Actualisatie grex Stadsoevers 4 Actualisatie grex Stadsoevers 4 Actualisatie grex Stadsoevers 4 Actualisatie grex Stadsoevers 4 Actualisatie grex Stadsoevers 4 Actualisatie grex Stadsoevers 4 Actualisatie grex Stadsoevers 4 Actualisatie grex Vlietpark 4 Actualisatie grex Vlietpark 4 Actualisatie grex Vlietpark 4 Actualisatie grex Vlietpark

Baten

-57.787 -90.641 -1.083 20.095 -4.562 1.993

2025 Lasten 0 0 0 0 0 0

-128.000 -2.115.764 548.593 -328.592 55.896 40.903 33.189 -756 -15.180 89.142 -1.750.000 57.432

-1.682.492 13.890 -4.547.596 1.540.516 209.614 -1.083.796 282.485 81.312 6.719 18.142 24.189 -24.103 12.652 52.321 62.265 487

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

134.700 -3.499.492

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Baten

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2029 Lasten 0 0 0 0 0 0

0 0

Baten

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2028 Lasten 0 0 0 0 0 0

0 0

Baten

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2027 Lasten 0 0 0 0 0 0

0 0

-1.200.000

Baten

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-1.968.201 52.573 34.116 35.411 36.095 5.370 854 3.765 131.413

2026 Lasten 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

173.029 -2.619 -163.971 -59.417 70.866 30.307 9.047 -1.647 -3.060 -52.535 -104.781 -1.053.646 -15.895 -24.105 -1.572

2.079.981 -48.922 -115.212 -65.249

Baten

0 0 0 0 0 0

Jaar: Begr. wijz.

2024 Slotwijziging 2024

612.403 612.403

4 Actualisatie grex Vlietpark 4 Actualisatie grex Vlietpark 4 Actualisatie grex Vlietpark 4 Actualisatie grex Vlietpark 4 Actualisatie grex Vlietpark 4 Actualisatie grex Vlietpark 4 Actualisatie grex Vlietpark 4 Actualisatie grex Vlietpark 4 Actualisatie grex Vlietpark 4 tegenhanger 411049 ambt.inzet 4 tegenhanger 475006 overhead

473.000

608.904

473.000 473.000 473.000

GREX365-400 GREX365-400 GREX365-400 GREX365-400 GREX365-400 GREX365-430 GREX365-430 GREX365-500 GREX365-530

Baten

141.805 166.577 69.873 8.267 19.579 26.260 1.309

2025 Lasten 0 0 0 0 0 0 0

-1.129.200 3.413.774

Baten

2026 Lasten 0 0 0 0 0 0 0

0 0

Baten

2027 Lasten 0 0 0 0 0 0 0

0 0

Baten

2028 Lasten 0 0 0 0 0 0 0

0 0

Baten

2029 Lasten 0 0 0 0 0 0 0

0 0

Baten

0 0

-375.793 -13.188

0 0

KRED089-0034 van Coothlaan

-10.263

608.904 608.904 608.904

KRED089-0038 Electronweg KRED089-0047 Rucphensebaan fase 2 KRED089-0049 Duke Ellington en Haydnlaan

-9.113

0 0 0

473.000

608.904

KRED089-0055 Ranonkelstraat

-36.653 -20.048 -20.000

0 0 0 0

473.000

608.904

KRED102-0007 van Goghlaan-Mondriaanstraat

-4.489

Afschrijvingslasten beheerkalender

Totaal Programma 4

-3.546.349

Per saldo

-2.416.662

1.129.687

0 0

Programma 5 Jeugd 434.110

615.407

5 Jeugdhulp

-75.000

434.110

615.408

5 Jeugdhulp

320.000

434.110

615.409

5 Jeugdhulp

230.000

434.110

615.411

5 Jeugdhulp

365.000

434.110

615.412

5 Jeugdhulp

160.000

Totaal Programma 5

1.000.000

Per saldo

1.000.000

Programma 6 843.100

615.900

Algemene uitkering 6 Algemene uitkering

451.002 451.003 851.004 474.005

615.800 615.800 615.800 615.800

Rente 6 Rente herfinanciering aflossingen 6 Rente kasgeldleningen 6 Rente rekening-courant banken 6 tegenhanger 474005 rente vanuit de grexe

1.831.000

Totaal Programma 6

-1.312.500 -100.000

Per saldo Kredieten Aanpassing kredieten Kredieten beheerkalender zie tabblad "Beheerkalender raad"

0 0 130.000

0 0 0

-313.028 -1.725.528

Per saldo Totaal programma's

1.533.712

1.961.000

3.686.528

4.559.809

3.026.097

0 0 0

0 0

Jaar: Begr. wijz.

2024 Slotwijziging 2024

De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: 2024 Grootboek kostenplaats / Progr. nr. machtiging nr. omschrijving Lasten Baten

Lasten

2025 Baten

Lasten

2026 Baten

Lasten

2027 Baten

Lasten

2028 Baten

Lasten

2029 Baten

Dekking via reserve Algemene reserve Projectmatig werken 411.000

603.908

1 Projectmatig werken

315.000-

315.000

471.000

699.800

6 Projectmatig werken

315.000

871.000

9.998.00

br Projectmatig werken

315.000

871.000

699.800

6 Projectmatig werken

315.000

471.000

9.998.00

br Projectmatig werken

438.090

618.201

1 Inwonersinitiatieven

871.000

699.800

6 Inwonersinitiatieven

471.000

9.998.00

br Inwonersinitiatieven

438.090 871.000 471.000

612.301 699.800 9.998.00

Woonwagenzaken 4 Woonwagenzaken nieuwe kampen 6 Woonwagenzaken nieuwe kampen br Woonwagenzaken nieuwe kampen

471.000

9.998.00

br Saldo onttrekken aan Algemene Reserve

871.000

699.800

6 Saldo onttrekken aan Algemene Reserve

871.000 471.000

699.800 9.998.00

technische correctie incidentele storting aankoop Gastelseweg 6 corr onttrekking resultaatbestemming 2023 br corr onttrekking resultaatbestemming 2023

438.090 438.090 871.000 471.000

611.919 611.921 699.800 9.998.00

Dekking frictiekosten aankoop Gastelseweg uit AR 4 onttrekking uit AR voor deel 2025 4 onttrekking uit AR voor deel 2024 6 Dekking frictiekosten aankoop Gastelseweg uit AR br Dekking frictiekosten aankoop Gastelseweg uit AR

832.000 471.000 871.000

604.400 699.813 9.998.13

Bestemmingsreserve huisvesting onderwijs Azaleastraat 2 Verkoop Azaleastraat gaat niet door 6 Verkoop Azaleastraat gaat niet door br Verkoop Azaleastraat gaat niet door

444.801 871.000 471.000

605.001 699.813 9.998.13

Kwaliteitsimpuls OMO 2 Kwaliteitsimpuls OMO 6 Kwaliteitsimpuls OMO br Kwaliteitsimpuls OMO

438.090 871.000 471.000

611.602 699.818 9.998.18

Bestemmingsreserve decentralisatie-uitkeringen Invoeringskosten Omgevingswet 4 Invoeringskosten Omgevingswet 6 Invoeringskosten Omgevingswet br Invoeringskosten Omgevingswet

438.090 871.000 471.000

613.202 699.818 9.998.18

Klimaatakkoord 4 Klimaatakkoord (DU) 6 Klimaatakkoord (DU) br Klimaatakkoord (DU)

315.000

0 0

Prio 1 Inwonersinitiatieven -113.000

113.000 -113.000

-113.000

0 113.000

113.000

270.000-

270.000 270.000-

270.000-

0 0 0

0 270.000

270.000

0 0 0

0 0

Aanvullende storting in de VZ onderhoud beheerkalender

Bestemmingsreserve kapitaallasten

700.000

0 700.000

0 0

-1.603.619

0 0

-1.603.619

0 979.242

624.377 0

0 0

979.242 979.242

624.377 624.377

-250.000

-4.100.000

4.100.000

100.000-

100.000 100.000-

100.000-

100.000

160.000-

160.000 160.000160.000

0 0

0 160.000

0 0

0 100.000

0 0

0 4.100.000

0 0

4.100.000 -4.100.000

0 0

-250.000

160.000-

0 0

Grootboek kostenplaats / nr. machtiging 473.000 871.000 471.000

Progr. nr. omschrijving Gastelseweg 611.919 4 Afschrijving Gastelseweg 31 699.829 6 Afschrijving Gastelseweg 31 9.998.29 br Afschrijving Gastelseweg 31

2024 Lasten

Baten

Lasten

-97.843

2025 Baten

Lasten

0 -97.843

-97.843

2026 Baten

Lasten

0 0

2027 Baten

Lasten

0 0

2028 Baten

Lasten

0 0

2029 Baten 0

0 0

471.000 871.000

699.829 9.998.29

technische correctie incidentele storting aankoop Gastelseweg 6 corr onttrekking resultaatbestemming 2023 br corr onttrekking resultaatbestemming 2023

438.090 438.090 871.000 471.000

611.919 611.921 699.829 9.998.29

Corr BERAP mbt onttrekking uitgave aankoop Gastelseweg 4 Gastelseweg 31 4 Gastelseweg 35/35a 6 corr onttrekking uit BR kapitaallasten br corr onttrekking uit BR kapitaallasten

438.046 871.000 471.000

601.600 699.838 9.998.38

Bestemmingsreserve investeringsfonds Verhaal van Roosendaal 1 Verhaal van Roosendaal 2024>2025 6 Verhaal van Roosendaal 2024>2025 br Verhaal van Roosendaal 2024>2025

435.113

602.804

1 Informatiehuishouding

871.000

699.838

6 Informatiehuishouding

471.000

9.998.38

br Informatiehuishouding

438.090

618.200

1 Innovatieprojecten dienstverlening

871.000

699.838

6 Innovatieprojecten dienstverlening

471.000

9.998.38

br Innovatieprojecten dienstverlening

-115.000

438.090

618.400

-300.000

438.090

618.409

Prioriteit 2 5 Bestuursopdracht Oude Centrum 2024>2025 5 Bestuursopdracht Oude Centrum 2024>2025

871.000

699.838

6 Prio 2: Bestuursopdracht Oude Centrum

471.000

9.998.38

br Prio 2: Bestuursopdracht Oude Centrum 2024>2025

438.090 871.000 471.000 438.090 871.000 471.000 438.090 871.000 471.000 438.090 871.000 471.000

617.912 699.838 9.998.38 617.912 699.838 9.998.38 617.912 699.838 9.998.38 617.912 699.838 9.998.38

Prioriteit 3 Een inclusieve samenleving 5 TL 1 stimuleringsfonds 2024 naar 2025 6 TL 1 stimuleringsfonds 2024 naar 2025 br TL 1 stimuleringsfonds 2024 naar 2025 5 TL 1 stim fonds 2025 en 2026 uitsmeren over 2025 tm 2028 6 TL 1 stim fonds 2025 en 2026 uitsmeren over 2025 tm 2028 br TL 1 stim fonds 2025 en 2026 uitsmeren over 2025 tm 2028 5 TL 1 stim fonds 2025 en 2026 uitsmeren over 2025 tm 2028 6 TL 1 stim fonds 2025 en 2026 uitsmeren over 2025 tm 2028 br TL 1 stim fonds 2025 en 2026 uitsmeren over 2025 tm 2028 5 TL 4 extra impuls beleid openbare ruimte 6 TL 4 extra impuls beleid openbare ruimte br TL 4 extra impuls beleid openbare ruimte

438.033

608.900

4 Prioriteit 6

871.000

699.838

4 Prioriteit 6

471.000

9.998.38

br Prioriteit 6

438.046

618.300

4 Opstellen lokaal klimaatadaptieplan leefomgeving 2023>2024

871.000

699.838

6 Opstellen lokaal klimaatadaptieplan leefomgeving 2023>2024

471.000

9.998.38

br Opstellen lokaal klimaatadaptieplan leefomgeving 2023>2024

105.340

438.090

618.300

4 Nieuwe ronde stresstesten voor opstellen klimaatadaptatieplan

-50.000

50.000

-1.603.619

0 -1.603.619

-624.377 -979.242

0 0

0 0 -1.603.619

-1.603.619

0 0 0

-100.000 -100.000

100.000

0 0

0 100.000

0 0

100.000 -100.000

0 0

Prio 1 Informatiehuishouding -73.000

73.000 -73.000

-73.000

0 73.000

73.000

0 0

Prio 1 Innovatieprojecten dienstverlening -115.000

115.000 -115.000

0 115.000

115.000

0 0

-125.000

62.500

0 62.500 30.000

30.000

-90.000 30.000

62.500 62.500 60.000

62.500

60.000

0 0 0

62.500 62.500 0

0 0

0 0 0

0 62.500

62.500 0

60.000

0 0

0 62.500

0 0

-125.000 62.500

0 0

0 -125.000

-125.000 62.500

0 0

0 125.000

-90.000

0 0

125.000 -125.000

0 -90.000

0 0

125.000

0 0

0 300.000

-125.000 -125.000 0

0 0

300.000

-125.000

0 0

300.000 -300.000 -300.000

0 0

0 0 0

0 0

Prioriteit 6 -2.375.000

2.375.000 -2.375.000

-2.375.000

0 2.375.000

2.375.000

0 0

Prioriteit 10 105.340

0 105.340

0 0

Grootboek kostenplaats / nr. machtiging

Progr. nr. omschrijving

2024 Lasten

Baten

871.000

699.838

6 Nieuwe ronde stresstesten voor opstellen klimaatadaptatieplan

471.000

9.998.38

br Nieuwe ronde stresstesten voor opstellen klimaatadaptatieplan

438.090

618.300

4 Overhevelen budget Aanpakken top 10 hittestress en wateroverlast locaties-150.000

871.000

699.838

6 Overhevelen budget Aanpakken top 10 hittestress en wateroverlast locaties

471.000

9.998.38

br Overhevelen budget Aanpakken top 10 hittestress en wateroverlast locaties-150.000

438.090

609.900

Prioriteit 11 4 Uitvoeren provinciale bossenstrategie

871.000

699.838

6 Uitvoeren provinciale bossenstrategie

471.000 438.046

9.998.38 618.301

br Uitvoeren provinciale bossenstrategie 4 Landelijk gebied (GGA Visdonk)

871.000

699.838

6 Landelijk gebied (GGA Visdonk)

471.000 438.046

9.998.38 618.301

br Landelijk gebied (GGA Visdonk) 4 Opstellen gebiedsvisie vergroening grensovergang Essen

871.000

699.838

6 Opstellen gebiedsvisie vergroening grensovergang Essen

471.000 438.090

9.998.38 618.301

br Opstellen gebiedsvisie vergroening grensovergang Essen 4 Uitwerking en realisatie GGA Brabantse Wal (aandeel Roosendaal)

871.000

699.838

6 Uitwerking en realisatie GGA Brabantse Wal (aandeel Roosendaal)

471.000 438.090

9.998.38 618.301

br Uitwerking en realisatie GGA Brabantse Wal (aandeel Roosendaal) 4 Ontwikkeling 650 ha. natuur

Lasten

2025 Baten

-50.000 -50.000

-120.000 -25.000

120.000 25.000 -25.000

-25.000 -20.000

25.000 25.000 20.000

-20.000 -20.000 -60.000

20.000

-60.000

699.838

6 Ontwikkeling 650 ha. Natuur

9.998.38

br Ontwikkeling 650 ha. Natuur

438.090

606.400

2 Proeftuinen cultuur 2024>2025

871.000

699.838

6 Cultuur Proeftuinen 2024>2025

471.000

9.998.38

br Cultuur Proeftuinen 2024>2025

-45.000

438.090

606.405

2 Kunst in de openbare ruimte 2024>2025

-100.000

871.000

699.838

6 Cultuur Kunst in de openbare ruimte 2024>2025

471.000

9.998.38

br Cultuur Kunst in de openbare ruimte 2024>2025

-100.000

438.046

606.602

2 Transitie erfgoed en museum 2024>2025

-80.000

871.000

699.838

6 Cultuur Transitie Erfgoed en museum 2024>2025

471.000

9.998.38

br Cultuur Transitie Erfgoed en museum 2024>2025

-80.000

438.046

606.704

2 Aanwijzen beschermde stads-en dorpsgezichten & parken 2024>2025

-20.000

871.000

699.838

6 Cultuur Aanwijzen beschermde gebieden 2024>2025

471.000

9.998.38

br Cultuur Aanwijzen beschermde gebieden 2024>2025

-20.000

438.090

606.705

2 Kasteel van Wouw 2024>2025

-55.000

871.000

699.838

6 Cultuur Kasteel van Wouw 2024>2025

471.000

9.998.38

br Cultuur Kasteel van Wouw 2024>2025

60.000

-70.000

70.000

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0

70.000

0 0

60.000 70.000

-70.000

0 0

20.000 60.000

-60.000 -70.000

471.000

0 0

2029 Baten

Lasten

0 120.000

2028 Baten

0 0

120.000

Lasten

150.000

2027 Baten

150.000

-120.000

Lasten

150.000

-120.000

2026 Baten

50.000 50.000

-150.000

871.000

Lasten

0 0 0

0 0

Prioriteit 12 -45.000

45.000 -45.000

0 45.000

45.000

100.000 -100.000 100.000

80.000

20.000 -20.000 20.000

55.000 -55.000

-55.000

55.000

0 0

0 55.000

0 0

0 20.000

0 0

0 80.000

0 0

80.000

0 0

0 100.000

-80.000

0 0

Voorziening resultaten rioolexploitatie WRP 438.033

610.200

4 Klimaatadaptieve maatregelen in WRP onderdeel van projectkredieten

329.558

438.045

610.200

4 Advieskosten WRP

1.500-

438.046

610.200

4 Advieskosten WRP

38.885-

438.056

610.200

4 Aframen kantoorbehoeften

6.116

438.057

610.200

4 Aframen budget contributies

61.377

438.070

610.200

4 Extra budget softwarekosten ondersteuning beheerprocessen

89.946

438.075

610.200

4 CAR-verzekering opnemen

5.000-

438.033

610.301

4 Aframen budget regionale aanpak meten en monitoren

60.859

438.046

610.403

4 Aframen budget speciale onderzoekskosten

39.814

872.000

610.200

4 Storting in voorziening riolering

472.000

91.503

vz Storting in voorziening riolering

542.285 542.285

0 0

Voorziening beheerkalender onderhoud Aanvullende storting in de VZ onderhoud beheerkalender 472.000

608.900

4 Aanvullende storting in VZ 91505

872.000

91.505

vz Aanvullende storting

700.000

0 700.000

0 0

Grootboek kostenplaats / nr. machtiging

2024

Progr. nr. omschrijving

Lasten Totaal exploitatie

2025 2026 Baten Lasten Baten Lasten Baten -9.944.214 -9.944.214 9.532.877 9.532.877 -2.500

Lasten -2.500

2027 2028 Baten Lasten Baten Lasten 62.500 62.500 62.500 62.500

2029 Baten 0

Over programma's heen Prioriteit 15 Op reis naar de stad en dorpen van de toekomst 443.304

600.301

1 prio 15 bijdrage aan Stedelijke Regio West-Brabant West

-75.000

443.304

611.800

4 prio 15 bijdrage aan Stedelijke Regio West-Brabant West

75.000

438.090

600.302

1 prio 15 concretisering van het plan van aanpak Schaalsprong

-25.000

-190.000

438.090

611.800

4 prio 15 concretisering van het plan van aanpak Schaalsprong

25.000

190.000

474.002

604.304

2 Toegerekende rente Baayaert

-11.250

-9.750

-7.631

-9.750

474.002

615.801

2 Rente E043

11.250

9.750

7.631

9.750

474.002

604.614

2 Toegerekende rente De Zilverlinde

-4.041

474.002

604.620

2 Toegerekende rente Jeroen Bosch

-2.250

474.002

604.622

2 Toegerekende rente Cortendijck-Saffier

26.080

29.660

1.450

-2.130

474.002

604.605

2 Toegerekende rente basisschool Joseph

-2.091

474.002

615.801

2 Rente E046

-17.698

-21.278

-1.450

2.130

474.002

604.800

2 Toegerekende rente Mytylschool

-2.120

474.002

604.802

2 Toegerekende rente de Fakkel

-21.406

474.002 474.002 474.002

615.801 611.919 615.801

2 Rente E048 4 Rente Gastelseweg 31 6 Rente E119

23.526 -18.346 18.346

23.526 0 0

0 0 0

474.002

612.400

4 Rente Noordlaan

-1.750

474.002

615.801

6 Rente E124

1.750

474.002

608.700

4 Vervangen damwanden Watermolenbeek A58- Burg. Freijterlsaan

-4.838

-1.128

474.002

615.801

6 Rente E087

4.838

1.128

474.002

608.904

4 Rente van Coothlaan

-77

-231

-308

474.002

608.904

4 Rente Electronweg

-68

-137

474.002

608.904

4 Rente Fortuinstraat

-196

-587

-1.174

474.002

608.904

4 Rente Bredaseweg wegvak 11

474.002

608.904

4 Rente Verweijlaan

1.613

3.225

3.144

3.064

2.983

474.002

608.904

4 Rente Rucphensebaan fase 2

-2.783

-5.015

-4.876

-4.737

-4.598

474.002

608.904

4 Rente Scholtensboslaan

1.875

3.750

3.656

3.563

3.469

474.002

608.904

4 Rente Vroenhoutseweg

3.150

6.300

6.143

5.985

474.002

608.904

4 Rente Driehoekstraat

-4.020

-5.895

-3.750

474.002

608.904

4 Rente Luciadonk

-194

-1.490

474.002

608.904

4 Rente Susannadonk

-153

-1.172

474.002

608.904

4 Rente Alexanderdonk

-244

-1.881

474.002

608.904

4 Rente Jurriaandonk

-127

-975

474.002

608.904

4 Rente Mathildadonk

-284

-2.180

474.002

608.904

4 Rente Odiliadonk

-160

-1.227

474.002

608.904

4 Rente Hubertusdonk

-29

-219

474.002

608.904

4 Rente Isabelladonk

-34

-263

474.002

608.904

4 Rente Clovisdonk

-219

-1.676

474.002

608.904

4 Rente Florisdonk

-124

-953

474.002

608.904

4 Rente Paulusdonk

-187

-1.435

474.002

608.904

4 Rente Stephanusdonk

-90

-720

474.002

608.904

4 Rente Martinusdonk

-60

-473

474.002

608.904

4 Rente Donken

1.906

14.662

474.002

608.904

4 Rente Edisonstraat wegvak 05

-2.108

474.002

608.904

4 Rente Duke Ellington en Haydnlaan

-4.425

-4.124

601

474.002

608.904

4 Rente Wijnkorenstraat

4.080

474.002

608.904

4 Rente Champetterberg

-2.355

474.002

608.904

4 Rente Gastelseweg/Griendweg

-795

474.002

608.904

4 Rente Landeweel/Graaienhil/Bieakker

4.200

4.448

248

474.002

608.904

4 Rente Burgemeester Schneiderlaan

-510

-21.923

2.555

Rentes

-75.000

Grootboek kostenplaats / nr. machtiging

2024

Progr. nr. omschrijving

Lasten

Baten

Lasten

2025 Baten

Lasten

2026 Baten

Lasten

2027 Baten

Lasten

2028 Baten

Lasten

2029 Baten

474.002

608.904

4 Rente Kroeven Zuid west voetpaden

-2.355

153

474.002

608.904

4 Rente Theresiastraat/Engelselaan

-409

-818

-778

-328

122

474.002

608.904

4 Rente Memlinckstraat/Freijterslaan/Alfred Ostp

-8

-315

-598

-274

474.002

608.904

4 Rente Ranonkelstraat

-5.625

-5.325

600

474.002

608.904

4 Rente Hobbbemastraat en J. van Ruijsdaelstaat

-294

-411

-103

474.002

608.904

4 Rente Lyceumlaan

-223

474.002

608.904

4 Rente F. Broosstraat Ettingstraat Jac. Vosstra

-2.880

-5.328

-2.254

389

474.002

608.904

4 Rente van Goghlaan-Mondriaanstraat

-1.204

-2.341

-2.139

-1.668

-1.937

474.002

608.904

4 Rente Gerard Doustraat/Jan van Gooijenstraat

-91

-173

-141

-55

-118

474.002

608.904

4 Rente Frans Halslaan

-301

-1.506

-2.350

-2.170

-964

474.002

608.900

4 Rente Grondverwerving Bulkenaar

-2.250

474.002

608.900

4 Rente Infra Bulkenaar

-2.150

474.002

608.900

4 Rente Josephwijk

-2.774

474.002

615.801

6 Rente E089

22.786

18.360

25.231

21.947

-3.998

Totaal exploitatie

438.090 844.200

611.801 611.801

444.801

612.203

843.600

612.203

438.090

613.212

843.101

613.212

438.090

614.112

843.101

438.090 843.101

Binnen het programma Stedelijke Regio WBW 4 Budget Stedelijke Regio West-Brabant West 4 Budget Stedelijke Regio West-Brabant West

Roosendaal Isolatieprogramma 4 Aanvullende middelen 2024 Roosendaal Isolatieprogramma 4 Aanvullende middelen 2024 Roosendaal Isolatieprogramma

200.000

300.000

614.112

Proeftuin kind- en gezinsbescherming 5 Uitvoering Proeftuin kind- en gezinsbescherming 5 Bijdrage Proeftuin kind- en gezinsbescherming

614.400 614.400

SPUK Domein overstijgend samenwerken 5 SPUK Domein overstijgend samenwerken 5 SPUK Domein overstijgend samenwerken

400.000

0 0

400.000 0

0 0

300.000

200.000

1.372.000

0 400.000

1.372.000

72.000

400.000

Kredieten Budgetneutrale aanpassing kredieten Kredieten beheerkalender zie tabblad "Beheerkalender raad"

72.000

SPUK Impulsaanpak winkelgebieden 4 Bijdrage impulsaanpak winkelgebied Dr Braberstraat 4 Bijdrage impulsaanpak winkelgebied Dr Braberstraat

Totaal exploitatie

0 0

Jaar: Begr. wijz.

2024 Slotwijziging 2024

De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: Projecttaak Grootboeknr.

432.014 432.014

Kosten-plaats / Fonds

Omschrijving Raad Aanpassingen kredieten

2024

Lasten

2025 Baten

Lasten

2026 Baten

Lasten

2027 Baten

Lasten

2028 Baten

Lasten

KRED089-0040 KRED089-0040 Verweijlaan KRED089-0040 Verweijlaan

215.000 150.000

0 0

432.014

KRED089-0047 KRED089-0047 Rucphensebaan fase 2

-371.000

432.014

KRED089-0105 KRED089-0105 Vroenhoutseweg

420.000

432.014

KRED089-0273 KRED089-0273 Aanbrengen halfverharding

100.000

432.014

KRED089-0010 KRED089-0010 Driehoekstraat

-536.000

286.000

-400.000 0 0 0 0

0 100.000 0 0 0

0 0 100.000 0 0

0 0 0 100.000 0

0 0 0 0 100.000

324.000216.000 108.000

0 0 0

432.014 432.014 432.014 432.014 432.014

91.505

91.502 91.502 91.502 91.502 91.502

432.014 432.014 432.014

Budgetneutrale aanpassingen kredieten KRED102-0058 Klimaatadaptieve regeling 2024 KRED102-0059 Klimaatadaptieve regeling 2025 KRED102-0060 Klimaatadaptieve regeling 2026 KRED102-0061 Klimaatadaptieve regeling 2027 KRED102-0062 Klimaatadaptieve regeling 2028 KRED089-0091-2 Roosendaal OVL 2024 onderhoud KRED089-0271-1 OVL armaturen 2024 KRED089-0272-2 OVL masten 2024

432.014 432.014

91.505

Donken samenvoegen KRED089-0115 KRED089-0115 Luciadonk KRED089-0115 Luciadonk

-25.908 -6.287

-146.812 -35.624

0 0

432.014 432.014

91.505

KRED089-0118 KRED089-0118 Susannadonk KRED089-0118 Susannadonk

-20.384 -11.621

-115.507 -65.850

0 0

432.014 432.014

91.505

KRED089-0119 KRED089-0119 Alexanderdonk KRED089-0119 Alexanderdonk

-32.576 -381

-185.595 -1.159

0 0

432.014 432.014

91.505

KRED089-0121 KRED089-0121 Jurriaandonk KRED089-0121 Jurriaandonk

-16.955 -3.239

-96.076 -18.352

0 0

432.014 432.014

91.505

KRED089-0124 KRED089-0124 Mathildadonk KRED089-0124 Mathildadonk

-37.910 -16.383

-214.821 -92.837

0 0

432.014 432.014

91.505

KRED089-0125 KRED089-0125 Odiliadonk KRED089-0125 Odiliadonk

-21.336 -3.810

-120.904 -21.590

0 0

432.014 432.014

91.505

KRED089-0142 KRED089-0142 Hubertusdonk KRED089-0142 Hubertusdonk

-3.810 -34.100

-21.590 -193.231

0 0

432.014 432.014

91.505

KRED089-0143 KRED089-0143 Isabelladonk KRED089-0143 Isabelladonk

-4.572 -25.908

-25.908 -146.812

0 0

432.014

KRED089-0162 KRED089-0162 Clovisdonk

-29.147

-165.164

432.014 432.014

91.505

KRED089-0163 KRED089-0163 Florisdonk KRED089-0163 Florisdonk

-16.574 -1.905

-93.917 -10.795

0 0

432.014 432.014

91.505

KRED089-0184 KRED089-0184 Paulusdonk KRED089-0184 Paulusdonk

-24.956 -4.001

-141.415 -22.670

0 0

432.014 432.014

91.502

KRED089-0195 KRED089-0195 Stephanusdonk KRED089-0195 Stephanusdonk

-12.000 -2.000

-72.000 -10.000

0 0

432.014 432.014

91.502

KRED089-0197 KRED089-0197 Martinusdonk KRED089-0197 Martinusdonk

-8.000 -1.000

-47.000 -2.000

0 0

Baten

432.014 432.014 432.014

91.502 91.505

KRED089-0275 KRED089-0275 Donken KRED089-0275 Donken KRED089-0275 Donken

254.128 3.000 107.635

1.446.709 12.000 608.920

0 0 0

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.roosendaal.nl/api/v1/meetings/1665/documents/45973