Bijlage 2. Begrotingswijziging HPO 2024.pdf
Tekst van het document
BEGROTINGSWIJZIGING
Jaar: Begr. wijz.
GEMEENTE ROOSENDAAL
2024 2024-06 HPO 2024
De Raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: Grootboeknr.
kostenplaats / machtiging
2025
2024
Project. Progr. nr. nr. omschrijving
Lasten
Baten
2026
Lasten
Baten
2027
Lasten
Baten
2028
Lasten
Baten
Lasten
2029
Baten
Lasten
Baten
Huisvest.Fakkel/Sponder; Van Goghlaan 8. Uitbreiding De Fakkel 473.000
604.802
2 Afschrijving ophoging bestaand krediet
0
35.460
35.460
35.460
35.460
474.002
604.802
2 Rente
10.368
21.276
20.744
20.212
19.680
35.460 19.148
474.002
615.801
6 Rente
-10.368
-21.276
-20.744
-20.212
-19.680
-19.148
473.000
604.802
2 Afschrijving ivm interne huisvesting jeugdzorg
22.109
22.109
22.109
22.109
22.109
22.109
474.002
604.802
2 Rente
6.633
12.934
12.602
12.271
11.939
11.607
474.002
615.801
6 Rente
-6.633
-12.934
-12.602
-12.271
-11.939
-11.607
836.001
604.802
2 Huuropbrengsten
438.084
604.500
2 Aframen budget ter dekking van kapitaallasten uitbreiding De Fakkel -10.368
438.084
604.802
2 Tijdelijke huisvesting De Kameleon
438.084
604.801
2 Tijdelijke huisvesting De Zilverlinde
871.000
699.813
6 Onttrekking BR huisvesting onderwijs afschrijving
136.420
12.600
0
0
0
871.000
699.813
6 Onttrekking BR huisvesting onderwijs rente
493.445 658.607
80.710 128.353
0 34.711
0 34.380
0 34.048
Huisvest.Fakkel/Sponder; Van Goghlaan 8. deel Jeugdzorg
28.742
35.043
34.711
34.380
34.048
33.716
BBAO:bewegingsonderwijs -56.736
-56.204
-55.672
-55.140
-54.608
136.420
12.600
0
0
0
0
493.445
80.710
0
0
0
0
Huisvest.Fakkel/Sponder; Van Goghlaan 8. Tijdelijk extra lokalen
Huisvest.Zilverlinde; Melis Stokeln 42
Mutaties reserves
641.606
94.143
1.365
1.897
2.429
0 2.961
Totaal exploitatie
Kredieten 444600
INV048-002
444600
XXXXXX
471.000
999.813
471.000
999.813
2 Uitbreiding De Kameleon zie (1) van financiële bijlage 2 Interne huisvesting jeugdzorg zie (3) van financiële bijlage
(1)
0
0
0
0
0
(3)
0
0
0
0
0
BR Onttrekking BR huisvesting onderwijs afschrijving
136.420
12.600
0
0
0
0
BR Onttrekking BR huisvesting onderwijs rente
493.445
80.710
0
0
0
0
0 33.716