Document · PDF

Bijlage 2 - Begrotingswijziging bestuursrapportage 2024.pdf

Gemeenteraad 12 september 2024, gemeente RoosendaalBij agendapunt: 6d: Voorstel 055 - Bestuursrapportage 20246.477 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Jaar: Wijz

2024

Bestuursrapportage 2024

De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: Groot-boek Kosten-plaats

Voorz/res

Krediet

Progr. omschrijving

Lasten

2024 Baten

Lasten

2025 Baten

Lasten

Dekking via reserve of voorziening Algemene reserve

443.308 871.000 471.000

616.301 699.800 RES

438.090 871.000 471.000

618.406 699.800 RES

438.040 871.000 471.000

610.000 699.800 RES

438.090 871.000 471.000

606.302 699.800 RES

438.090 471.000 871.000 438.090 871.000 471.000

607.205 699.800 RES 607.205 699.800 RES

438.090 871.000 471.000

607.200 699.800 RES

444.801 871.000 471.000 844.800 471.000 871.000

611.900 699.800 RES 611.900 699.800 RES

438.046 871.000 471.000

503705 699812 RES

9.998.00

Compensatie energielasten 6 subsidieregeling energiecompensatie 6 subsidieregeling energiecompensatie ar subsidieregeling energiecompensatie

9.998.00

Stedelijke vernieuwing 5 Opnieuw beschikbaar stellen DU Stedelijke vernieuwing 6 Opnieuw beschikbaar stellen DU Stedelijke vernieuwing ar Opnieuw beschikbaar stellen DU Stedelijke vernieuwing

9.998.00

Motie doorontwikkeling buitenspeelplaatsen 4 Motie doorontwikkeling buitenspeelplaatsen 6 Motie doorontwikkeling buitenspeelplaatsen ar Motie doorontwikkeling buitenspeelplaatsen

9.998.00

Cultuur 2 Corona compensatie cultuur 6 Corona compensatie cultuur ar Corona compensatie cultuur

9.998.00

Evenementen 3 Storting in algemene reserve budget evenementen 6 Storting in algemene reserve budget evenementen ar Storting in algemene reserve budget evenementen 3 Onttrekking aan algemene reserve budget evenementen 6 Onttrekking aan algemene reserve budget evenementen ar Onttrekking aan algemene reserve budget evenementen

9.998.00

Verfraaien toegangswegen stad en dorpen 3 Onttrekking aan algemene reserve motie verfraaien toegangswegen 6 Onttrekking aan algemene reserve motie verfraaien toegangswegen ar Onttrekking aan algemene reserve motie verfraaien toegangswegen

9.998.00

Werving locatie KCT 4 Strategische verwerving locatie KCT - aankoop 6 Strategische verwerving locatie KCT - aankoop ar Strategische verwerving locatie KCT - aankoop 6 Strategische verwerving locatie KCT - verlaging verkoop 4 Strategische verwerving locatie KCT - verlaging verkoop ar Strategische verwerving locatie KCT - verlaging verkoop

9.998.12

Bestemmingsreserve Nieuw- en verbouw Stadskantoor Kredieten 1 Overlopende krediet tijdelijk huisvesting uit 2023 6 Overlopende krediet tijdelijk huisvesting uit 2023 br Overlopende krediet tijdelijk huisvesting uit 2023

9.998.00

-275.000 -275.000

100.000 100.000

190.000 190.000

100.000 100.000

-675.000 675.000 0 0

30.000 30.000

1.700.000 1.700.000 -300.000

322.027 322.027

-275.000

100.000

190.000

100.000

675.000 0

30.000

1.700.000 -300.000 -300.000

0 0

0 0 325.000 325.000

0 0

0 0 0

0 322.027

0 325.000

0 0 0

0 0

0 0 350.000 350.000

0 0

0 0 0

0 0

438.046 871.000 471.000

605.205 699.813 RES

444.801 871.000 471.000 444.801 871.000 471.000

605.001 699.813 RES 605.001 699.813 RES

438.028 871.000 471.000

604.306 699.813 RES

411.050 871.000 471.000

616.200 699.816 RES

9.998.13

Bestemmingsreserve Huisvesting onderwijs Advieskosten tbv IHP en IKC 2 Advieskosten tbv IHP en IKC 6 Advieskosten tbv IHP en IKC br Advieskosten tbv IHP en IKC

9.998.13

Kwaliteitsimpuls OMO 2 Kwaliteitsimpuls OMO 6 Kwaliteitsimpuls OMO br Kwaliteitsimpuls OMO 2 Kwaliteitsimpuls OMO 6 Kwaliteitsimpuls OMO br Kwaliteitsimpuls OMO

9.998.13

Huisvesting 't Kwadrant 2 Onderhoud dakafvoeren 't Kwadrant 6 Onderhoud dakafvoeren 't Kwadrant br Onderhoud dakafvoeren 't Kwadrant

9.998.16

Budget tbv WGA/ZW 6 Budget tbv WGA/ZW 6 Budget tbv WGA/ZW br Budget tbv WGA/ZW

9.998.38

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Prioriteit 1 1 Overheveling budget BGG participatie naar 2025 bewonersinitiatieven 1 Overheveling budget BGG participatie naar 2025 participatieve democratie 1 Overheveling budget BGG WOO naar 2025 1 Overheveling budget BGG WOO naar IB 2025 1 Overheveling budget BGG WOO naar IB 2025 6 Overheveling budget BGG 2025 br Overheveling budget BGG 2025

9.998.13

75.000 75.000

2.800.000 2.800.000 1.300.000 1.300.000

45.545 45.545

75.000

2.800.000

1.300.000

45.545

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

Bestemmingsreserve Flankerend personeelsbeleid

438090 438090 438090 438090 438046 871000 471000

618.201 618.201 618.202 618.202 602.801 699.838 RES

438.090

618.406

5 Opnieuw beschikbaar stellen budget NPLV

871.000

699.838

6 Opnieuw beschikbaar stellen budget NPLV

471.000

RES

438.090

617.902

5 Renovatieplan en verduurzaming Huis van Bestaanszekerheid (Pius X)

871.000

699.838

6 Renovatieplan en verduurzaming Huis van Bestaanszekerheid (Pius X)

471.000

RES

438.033

609707

4 Opstellen werkprogr kwaliteitsslag openb gebied prio 6

871.000

699838

6 Opstellen werkprogr kwaliteitsslag openb gebied prio 6

471.000

RES

473000

608900

4 Parkeerterrein Tolberg centrum

871000

699829

6 Parkeerterrein Tolberg centrum

50.000 50.000

-102.000 -75.000 -156.000 -293.450 0 -626.450

50.000

-626.450

0 0

51.000 75.000 156.000 0 293.450 575.450

575.450

0 0

51.000 0 0 0 0 51.000

Prioriteit 2

9.998.38

br Opnieuw beschikbaar stellen budget NPLV

69.000

0 69.000

69.000

0 0

Prioriteit 4

9.998.38

br Renovatieplan en verduurzaming Huis van Bestaanszekerheid (Pius X)

43.400

0 43.400

43.400

0 0

Prioriteit 6

9.998.38

br Opstellen werkprogr kwaliteitsslag openb gebied prio 6

60.000

0 60.000

60.000

0 0

Parkeerterrein Tolberg centrum 0

0 0

471000

RES

br Parkeerterrein Tolberg centrum

438.033

608900

4 Parkeerterrein Tolberg centrum

-325.000

871000

699838

6 Parkeerterrein Tolberg centrum

9.998.29

-325.000

8.125 0 8.125 0 0

471000

RES

871000

699838

9.998.38

Parkeerterrein Tolberg centrum

-325.000

9.998.38

0 0

Parkeerterrein Tolberg centrum

325.000

6 Parkeerterrein Tolberg centrum

325.000

471000

RES

471.000

699829

871000

RES

438090

618300

4 Aanpakken top 10 hittestress en wateroverlast locaties 2024>2025

871000

699838

6 Aanpakken top 10 hittestress en wateroverlast locaties 2024>2025

471000

RES

438090

609900

4 Uitvoeren provinciale bossenstrategie-niet besteed 2023>2024

871000

699838

6 Uitvoeren provinciale bossenstrategie-niet besteed 2023>2024

9.998.29

0 325.000

6 Parkeerterrein Tolberg centrum

325.000

Parkeerterrein Tolberg centrum

Prioriteit 10

9.998.38

br Aanpakken top 10 hittestress en wateroverlast locaties 2024>2025

-450.000

450.000 -450.000

-450.000

0 450.000

450.000

Prioriteit 11

471000

RES

438046

618300

871000

699838

471000

RES

438046

618300

871000

699838

471000

RES

438090

618301

871000

699838

471000

RES

438090

9.998.38

30.000 30.000

4 Opstellen gebiedsvisie grensovergang Essen niet besteed 2023>2024

20.000

br Opstellen gebiedsvisie grensovergang Essen niet besteed 2023>2024

20.000

4 Uitvoeren gebiedsvisie grensovergang Essen 2024>2025

-50.000

50.000

-50.000

6 Uitvoeren gebiedsvisie grensovergang Essen 2024>2025 9.998.38

50.000

br Uitvoeren gebiedsvisie grensovergang Essen 2024>2025

-50.000

50.000

4 Realisatie GGA Brabantse Wal 2024>2025

-60.000

60.000

-60.000

6 Realisatie GGA Brabantse Wal 2024>2025

60.000

br Realisatie GGA Brabantse Wal 2024>2025

-60.000

60.000

618301

4 Ontwikkeling 650 ha natuur 2024>2025

-125.000

125.000

871000

699838

6 Ontwikkeling 650 ha natuur 2024>2025

471000

RES

438.090

606.405

2 Kunst in openbare ruimte 2024 > 2025

871.000

699.838

6 Kunst in openbare ruimte 2024 > 2025

9.998.38

0 0

br Uitvoeren provinciale bossenstrategie-niet besteed 2023>2024 6 Opstellen gebiedsvisie grensovergang Essen niet besteed 2023>2024

9.998.38

0 30.000

br Ontwikkeling 650 ha natuur 2024>2025

-125.000 -125.000

0 0 125.000

125.000

Prioriteit 12

9.998.38

br Kunst in openbare ruimte 2024 > 2025

471.000

RES

438.046

606.602

871.000

699.838

471.000

RES

438.090 871.000 471.000 438.090

605.800 699.838 RES 605.800

871.000 471.000

699.838 RES

438.046

601.600

1 Verhaal van RSD 2023-2024

871.000 471.000

699.838 RES

6 Verhaal van RSD 2023-2024 Verhaal van RSD 2023-2024

438.046

612.200

Correctie NJB 23 - woonmarktonderzoek

871.000

699.838

6 Correctie NJB 23 - woonmarktonderzoek

2 Transitie erfgoed en museum

-200.000

9.998.38

br Transitie erfgoed en museum

0 200.000

-200.000

200.000

90.000

6 Transitie erfgoed en museum 9.998.38

200.000 -200.000

90.000

Prioriteit 13 2 Eenmalig werkbudget sportaccomodaties 6 Eenmalig werkbudget sportaccomodaties br Eenmalig werkbudget sportaccomodaties 2 Opstellen beleidskader

4.595 16.375

6 Opstellen beleidskader br Opstellen beleidskader

16.375

4.595

0 0

4.595

16.375

0 0 0 0

Prioriteit 15

9.998.38

130.000 130.000

0 130.000

0 0

Correctie NJB 23 -25.000

0 -25.000

0 0

471.000

RES

438.090

611.800

871.000

699.838

471.000

RES

438.090

611.800

871.000

699.838

471.000

RES

438.090

611.800

9.998.38

Correctie NJB 23 - woonmarktonderzoek 4 Correctie NJB 23 werkbudget WBW

-25.000

Correctie NJB 23 werkbudget WBW 9.998.38

Correctie NJB 23 werkbudget WBW 4 Budget 2023; Citydeal beschikbaar stellen 24

-25.000 -25.000 40.000

4 Budget 2023; Citydeal beschikbaar stellen 24 9.998.38

0 0

40.000

br Budget 2023; Citydeal beschikbaar stellen 24

40.000

4 Budget 2023; Nota 2040 beschikbaar stellen 24

10.000

438.046

611.800

4 Budget 2023; werkbudget ontwikkelplan beschikbaar stellen 24

68.419

438.046

611.800

4 Budget 2023; handelingsperspectief spoorzone beschikbaar stellen 24

35.000

871.000

699.838

471.000

RES

438.090

611.800

871000

699.838

471000

RES

6 Budget 2023 beschikbaar stellen v Nota 2040;werkbugdet OP;spoorzone 24 9.998.38

113.419 113.419

4 Budget Regiofonds 24->25

-340.000

340.000

6 Budget Regiofonds 24->25 9.998.38

br Budget 2023 beschikbaar stellen v Nota 2040;werkbugdet OP;spoorzone 24

br Budget Regiofonds 24->25

-340.000 -340.000

340.000 340.000

Bestemmingsreserve Roosendaal Spreekt Roosendaal Doet Doorontwikkeling vitale wijken en dorpen 432.012

614.004

5 Inzet BR RSRD voor laatste dingen Lindenburg

871.000

699.815

5 Inzet BR RSRD voor laatste dingen Lindenburg

471.000

RES

9.998.15

br Inzet BR RSRD voor laatste dingen Lindenburg

9.998.29

Bestemmingsreserve Kapitaallasten Rotondes Gezellelaan/Plantagebaan 4 Budget rotondes storten in BR Kapitaallasten 6 Storting budget rotondes br Storting budget rotondes 4 Afschrijving rotonde Gezellelaan minus subsidie 4 Afschrijving rotondes Plantagebaan minus subsidie 6 Afschrijving rotondes br Afschrijving rotondes

432.014 471.000 871.000 473.000 473.000 871.000 471.000

611.107 699.829 RES 608.900 608.900 699.829 RES

432.014 471.000 871.000 473.000 871.000 471.000

611.102 699.829 RES 608.900 699.829 RES

438.028 438.090 843.101 471.000 871.000

608.101 608.101 608.101 699.829 RES 9.998.29

473.000

608.101

871.000

699.829

9.998.29

Bushaltes schaalsprong 4 Budget bushaltes storten in BR Kapitaallasten 4 Storting budget bushaltes br Storting budget bushaltes 4 Afschrijving bushaltes INV089-018 6 Afschrijving bushaltes br Afschrijving bushaltes

9.000

0 9.000

0 0

9.000

-1.400.000 1.400.000

0 0

16.495 0 16.495

-300.000 300.000 0

1.400.000

16.495

16.495 30.407 46.902

0 0 300.000 0

20.000

500.000 4.354.014

0 0

46.902

0 20.000

16.495 30.407 46.902

0 0 20.000 20.000

Oekraine - reguliere opvang

471.000

RES 9.998.29

474.002

608.101

474.002

615.801

3 Opvang oekrainers - onderhoud dak en luchtafvoer 3 Opvang oekrainers - overige kosten 3 Opvang oekrainers - rijksbijdrage normbedrag 6 Opvang oekrainers - storting voordeel in BR kapitaallasten BR Opvang oekrainers - storting voordeel in BR kapitaallasten 3 Herhuisvesting ontheemden Oekraïne - afschrijvingen

1.107.028

6 Herhuisvesting ontheemden Oekraïne - rente Aankoop Poolse suprermarkt Afschrijving Gastelseweg 31

1.107.028

73.802

6 Herhuisvesting ontheemden Oekraïne - onttrekking uit BR kapitaallasten BR Herhuisvesting ontheemden Oekraïne - onttrekking uit BR kapitaallasten 3 Herhuisvesting ontheemden Oekraïne - rente

5.961.042

0 0

73.802 73.802

0 0 0 73.802

73.802

8.303

15.498

73.802 14.391

-8.303

-15.498

-14.391

473.000 871.000 471.000

611.919 699.829 RES 9.998.29

473.000 871.000 471.000

611.920 699.829 RES 9.998.29

473.000 871.000 471.000

611.921 699.829 RES 9.998.29

438.090 871.000 471.000

611.919 699.829 RES 9.998.29

438.090 871.000 471.000

611.921 699.829 RES 9.998.29

4 Afschrijving Gastelseweg 31 6 Afschrijving Gastelseweg 31 tlv BR Kapitaallasten br Afschrijving Gastelseweg 31 tlv BR Kapitaallasten Afschrijving Gastelseweg 33a 4 Afschrijving Gastelseweg 33a 6 Afschrijving Gastelseweg 33a tlv BR Kapitaallasten br Afschrijving Gastelseweg 33a tlv BR Kapitaallasten Afschrijving Gastelseweg 35/35a 4 Afschrijving Gastelseweg 35/35a 6 Afschrijving Gastelseweg 35/35a tlv BR Kapitaallasten br Afschrijving Gastelseweg 35/35a tlv BR Kapitaallasten Gastelseweg 31 4 Gastelseweg 31 6 Gastelseweg 31 tlv BR Kapitaallasten br Gastelseweg 31 tlv BR Kapitaallasten Gastelseweg 35/35a 4 Gastelseweg 35/35a 6 Gastelseweg 35/35a tlv BR Kapitaallasten br Gastelseweg 35/35a tlv BR Kapitaallasten

432.014 871.000 471.000

612.500 699.834 RES

4 Sanering Vlietpark 24>25 6 Sanering Vlietpark 24>25 br Sanering Vlietpark 24>25

9.998.34

Bestemmingsreserve sanering Vlietpark

97.843 97.843 15.415 15.415 21.977 21.977 624.377 624.377 979.242 979.242

-575.000 -575.000

97.843

15.415

21.977

624.377

979.242

97.843 97.843 15.415 15.415 21.977 21.977 0 0 0 0

575.000 -575.000

575.000

97.843

15.415

21.977

575.000

97.843 97.843 15.415 15.415 21.977 21.977 0 0 0 0

0 0

Voorziening resultaten rioolexploitatie Gesloten financiering riolering

-329.558

4 Advieskosten WRP

1.500

610.200

4 Advieskosten WRP

38.885

438.056

610.200

4 Aframen kantoorbehoeften

-6.116

438.057

610.200

4 Aframen budget contributies

-61.377

438.070

610.200

4 Extra budget softwarekosten ondersteuning beheerprocessen

110.500

438.075

610.200

4 CAR-verzekering opnemen

5.000

438.033

610.301

4 Aframen budget regionale aanpak meten en monitoren

-60.859

438.046

610.403

4 Aframen budget speciale onderzoekskosten

-39.814

438.033

610.402

4 Extra budget voor meldingen agv zandinloop in riolering door natte periode

100.000

438.033

610.500

4 Extra budget voor onderhoud pompen en gemalen door hogere slijtage

170.000

472.000

610.200

4 Storting in voorziening riolering

71.839

872.000

VOOR

438.033

610.200

4 Klimaatadaptieve maatregelen in WRP onderdeel van projectkredieten

438.045

610.200

438.046

91503

71.839

vz Storting in voorziening riolering

Voorziening exploitatie reinigingssector Gesloten financiering reiniging 432.014

612.700

4 Aframing budget plaatsing GFT-E containers hoogbouw

-200.000

438.041

612.700

4 Aframing budget reizend grondstoffencentrum

-50.000

837.005

613.300

4 Aframing baten agv raadsbesluit tarief reiniging

872.000

612.700

472.000

VOOR

-300.000

4 Onttrekking voorziening reiniging 91.501

50.000 Totaal exploitatie

Jeugd- en onderwijsagenda

10.039.448

0 0

50.000

vz Onttrekking voorziening reiniging

0 0

10.039.448

2.767.352

0 2.767.352

476.027

Over programma's heen

438.090

614.105

5 Verplaatsing jeugd- en onderwijsagenda naar Onderwijsbeleid

-189.588

438.090

605.207

2 Verplaatsing jeugd- en onderwijsagenda naar Onderwijsbeleid

189.588

-236.267 236.267

-248.553 248.553

474.004

602.901

1 Toegerekende rente IP ICT 2024

-1.313

-1.983

-1.332

474.002 474.002 474.002 474.002 474.002 474.002 474.002 474.002 474.002 474.002 474.002 474.002 474.002 474.002 474.002 474.002 474.002 474.002 474.002 474.002 474.002 474.002 474.002

602.901 602.901 615.801 604.304 615.801 604.304 615.801 604.614 615.801 604.620 615.801 604.617 615.801 604.622 615.801 604.622 615.801 604.621 615.801 604.621 615.801 604.621 615.801

1 Toegerekende rente investering ICT 2024 1 Rentekosten aanvullende investering ICT 6 Rentekosten aanvullende investering ICT 1 doorschuiven en verlagen budget Baayaert naar 2024 en 2025 6 doorschuiven en verlagen budget Baayaert naar 2024 en 2025 1 IKC deel De Baayaert 6 IKC deel De Baayaert 1 doorschuiven en verlagen budget Zilverlinde naar 2024 6 doorschuiven en verlagen budget Zilverlinde naar 2024 1 doorschuiven en ophogen budget Jeroen Bosch naar 2024, 025 en 2026 6 doorschuiven en ophogen budget Jeroen Bosch naar 2024, 025 en 2026 1 doorschuiven en ophogen budget Berkenveld naar 2024, 2025, 2026 en 2027 6 doorschuiven en ophogen budget Berkenveld naar 2024, 2025, 2026 en 2027 1 doorschuiven budget Klaverweide naar 2027-2028-2029-2030 6 doorschuiven budget Klaverweide naar 2027-2028-2029-2030 1 doorschuiven en ophogen budget Cortendijck-Saffier naar 2025-2026 6 doorschuiven en ophogen budget Cortendijck-Saffier naar 2025-2026 1 doorschuiven en verlagen budget Talent 6 doorschuiven en verlagen budget Talent 1 doorschuiven en verhogen budget Vondel 6 doorschuiven budget Vondel naar 2024 1 doorschuiven budget watermolen naar 2024 6 doorschuiven budget watermolen naar 2024

1.313 1.501 -1.501 -52.351 52.351 1.500 -1.500 -16.133 16.133 -41.233 41.233 -7.603 7.603 -17.906 17.906 -26.080 26.080 -10.035 10.035 -16.302 16.302 -8.182 8.182

1.983 1.133 -1.133 -23.663 23.663 6.375 -6.375 -11.741 11.741 -39.847 39.847 -15.078 15.078 -41.438 41.438 -15.967 15.967 -23.224 23.224 -37.726 37.726 -18.935 18.935

1.332 761 -761 1.265 -1.265 9.506 -9.506 -1.400 1.400 4.083 -4.083 -17.865 17.865 -64.971 64.971 76.571 -76.571 -36.412 36.412 -57.389 57.389 -28.826 28.826

Rentes

474.002 474.002 474.002 474.002 474.002 474.002 474.002 474.002 474.002 474.002 474.002 474.002

604.602 615.801 604.605 615.801 604.606 615.801 604.637 615.801 604.800 615.801 613.205 615.801

1 doorschuiven budget Fatima naar 2024 6 doorschuiven budget Fatima naar 2024 1 doorschuiven budget Joseph naar 2024 6 doorschuiven budget Joseph naar 2024 1 doorschuiven budget de Appel naar 2024 6 doorschuiven budget de Appel naar 2024 1 doorschuiven en verhogen budget gymzaal Jeroen Bosch 6 doorschuiven en verhogen budget gymzaal Jeroen Bosch 1 doorschuiven budget Mytylschool naar 2024 6 doorschuiven budget Mytylschool naar 2024 4 Rente EKP gebouw 2024 6 Rente EKP gebouw 2024

-4.463 4.463 -3.136 3.136 1.120 -1.120 0 0 -3.181 3.181 1.313 -1.313

-7.439 7.439 -5.227 5.227 3.666 -3.666 0 0 -5.301 5.301 2.625 -2.625

-17.512 17.512 -12.252 12.252 10.302 -10.302 -8.366 8.366 -6.202 6.202 2.625 -2.625

474.002

608.900

474.002

615.801

4 Toegerekende rente

-216.452

6 Toegerekende rente

216.452

474.002

609.704

4 Toegerekende rente

-47.076

474.002

615.801

6 Toegerekende rente

47.076

474.002

612.400

4 Toegerekende rente

-107.285

474.002 474.002 474.002 474.002 474.002 474.002

615.801 608.601 608.700 608.904 609.502 615.801

6 Toegerekende rente 4 verzameling beheerkalender 4 verzameling beheerkalender 4 verzameling beheerkalender 4 verzameling beheerkalender 6 verzameling beheerkalender

0 -3.750 -638 -52.701 3.300 53.789

0 0 0 -6.493 3.143 3.350

474002

608900

4 Parkeerterrein Tolberg centrum

107.285 -3.750 -638 -51.587 1.650 54.325 450

2.325

4.875

474002

615801

6 Parkeerterrein Tolberg centrum

-450

-2.325

-4.875

474.002

611.919

4 Rente Gastelseweg 31

18.346

35.224

33.756

474.002

611.920

4 Rente Gastelseweg 33a

2.890

5.549

5.318

474.002

611.921

4 Rente Gastelseweg 35/35a

4.121

7.912

7.582

474.002

615.801

6 Rente Gastelseweg

-25.357

-48.685

-46.656

421.000

611.908

4 Onroerende zaakbelasting

-8.375

-8.811

-9.269

421.002

611.908

4 Riool- en afvalstoffenheffing

-357

-376

-396

421.004

611.908

4 Waterschapsbelasting

-1.462

-1.538

-1.618

438.073

611.908

4 Brand- en stormschadeverzekering

-18.385

-19.341

-20.347

473.000

611.908

4 Afschrijvingen

-233.333

474.002

611.908

4 Toegerekende rente

-42.000

838.006

611.908

4 Vergoeding inzake huisvestingskosten

421.000

608.111

3 Onroerende zaakbelasting - huisvesting Millplein 1

8.375

8.811

421.002

608.111

3 Riool- en afvalstoffenheffing - huisvesting Millplein 1

357

376

396

421.004

608.111

3 Waterschapsbelasting - huisvesting Millplein 1

1.462

1.538

1.618

Huisvesting Milhillplein

-38.500 -28.579

-35.000 -30.066 9.269

438.073

608.111

3 Brand- en stormschadeverzekering - huisvesting Millplein 1

18.385

19.341

20.347

473.000

608.111

3 Afschrijvingen - huisvesting Millplein 1

233.333

42.000

474.002

608.111

3 Toegerekende rente - huisvesting Millplein 1

838.006

608.111

3 Vergoeding inzake huisvestingskosten - huisvesting Millplein 1

38.500

438.090

607.112

3 Overhevelen budget openbare toiletten naar pg 5

-27.500

438.090

617.912

5 Overhevelen budget openbare toiletten naar pg 5

27.500

443.308

608.104

3 Bijdrage aan Sociaal Vitaal in Kleur

-15.000

443.308

617.800

5 Bijdrage aan Sociaal Vitaal in Kleur

15.000

28.579

35.000 30.066

Openbare toiletten (onderdeel prioriteit 3 Inclusieve samenleving)

Sociaal vitaal in kleur

Totaal exploitatie

438046 843101 438090 843101

600500 600500 600502 600502

Binnen het programma Programma 1 Integrale veiligheid 1 Bestuurlijk uitvoeringsspecialist (bus) 2024-2025 1 Bestuurlijk uitvoeringsspecialist (bus) 2024-2025 1 Kwartiermaker preventieplan 2024-2025 1 Kwartiermaker preventieplan 2024-2025

836.001 838.007 438.090

600.604 600.604 600.600

Fysieke veiligheid 1 Derving huur Laan van Brabant 60-64 1 Vergoeding servicekosten Laan van Brabant 60-64 1 Dekking derving huur Laan van Brabant 60-64

605300 605300 605300 605300

Programma 2 Onderwijsachterstanden 2 ophoging budget NPO vanuit opgebouwde reserve 2 ophoging budget NPO vanuit opgebouwde reserve 2 verlaging budget ahv voorlopige beschikking rijk 2 verlaging budget ahv voorlopige beschikking rijk

443602 843101 443602 843101

41.667 41.000

-50.000

561.238 -430.006

41.667 41.000

-72.000 22.000

83.333 82.000

-50.000

0 561.238 -430.006

83.333 82.000

-72.000 22.000

0 0

-50.000

0 0

443602 843101

605300 605300

2 ophoging budget uit opgebouwde reserve 2 ophoging budget uit opgebouwde reserve

443602 843101 443602 843101

606100 606100 606100 606100

Bibliotheekwerk 2 ophoging budget tbv spuk lokale bibliotheekvoorzieningen 2 ophoging budget tbv spuk lokale bibliotheekvoorzieningen 2 ophoging budget tbv spuk ido 2 ophoging budget tbv spuk ido

444801 843101 438090 836003

604302 604302 605.407 605.407

Onderwijshuisvesting 2 Uitbetaling SUVIS aan De Klimroos 2 Uitbetaling SUVIS aan De Klimroos 2 IKC deel De Baayaert 2 IKC deel De Baayaert

438090 843101 438090 843101 438090 843101

605800 605800 605800 605800 605800 605800

Gezonde leefstijl 2 Gala sportakkoord overschot 2023 2 Gala sportakkoord overschot 2023 2 Preventie akkoord overschot 2023 2 Preventie akkoord overschot 2023 2 Gala sportakkoord budget 2024 2 Gala sportakkoord budget 2024

443.308 843.101

606.302 606.302

Podiumkunsten 2 SPUK Impuls Jongerencultuur 2 SPUK Impuls Jongerencultuur

438.090 843.101

607.811 607.811

Programma 3 Voorzieningen minima 3 GALA Terugdringen gezondheidsachterstanden - bedrag 2023 inzetten in 2024 3 GALA Terugdringen gezondheidsachterstanden - bedrag 2023 inzetten in 2024

443.303 843.101 443.303 843.101 438.090 841.200

608.106 608.106 608.106 608.106 608.107 608.107

Participatie voorzieningen 3 Opplussen budget naar voorlopige rijksbijdrage 2024 inburgeringsvoorzieningen 3 Opplussen budget naar voorlopige rijksbijdrage 2024 inburgeringsvoorzieningen 3 Opplussen budget met nabetaling rijksbijdrage 2023 inburgeringsvoorzieningen 3 Opplussen budget met nabetaling rijksbijdrage 2023 inburgeringsvoorzieningen 3 HAR 2024 3 HAR 2024

438.090 843.101

609.707 609.707

Programma 4 Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 4 Inzet subsidiebedrag tbv project De Meeten/Driehoekstraat 4 Inzet subsidiebedrag tbv project De Meeten/Driehoekstraat

438.090 843.101

613.212 613.212

Roosendaal Isolatieprogramma 4 Aanvullende middelen 2024 Roosendaal Isolatieprogramma 4 Aanvullende middelen 2024 Roosendaal Isolatieprogramma

105.315

438.090 843.600

613.213 613.213

CDOKE middelen 4 Niet ingezet budget CDOKE middelen 2024 4 Niet ingezet budget CDOKE middelen 2024

-693.311

438.090 844.200

611.801 611.801

Stedelijke Regio WBW 4 Budget Stedelijke Regio West-Brabant West; kostenplaats nog aanmaken! 4 Budget Stedelijke Regio West-Brabant West; kostenplaats nog aanmaken!

104.000

438.046

611.800

SPUK Versnelling voorfase woningbouwplan 4 Versnelling voorfase woningbouwplan LnvBr

539.516

182.500 77.763

210.000 0 0

12.617 4.459 63.086

294.700

19.411

538.041 210.595 250.000

62.218

152.000

0 539.516

92.500 182.500

77.763

0 210.000

16.250

0 12.617 4.459

0 0

63.086

294.700

0 19.411

0 538.041 210.595

0 0

250.000

0 62.218

0 105.315

0 -693.311

0 104.000

92.500 0

0 16.250

0 0 0

0 0

0 16.250

0 0 0

843400

611.800

4 Versnelling voorfase woningbouwplan LnvBr

438.046 843.400 438.046 843.400

612.200 612.200 612.200 612.200

Bestuursopdracht subsidie provincie 4 Kosten bestuursopdracht Woondeal 4 Subsidie bestuursopdracht Woondeal 4 Kosten bestuursopdracht Woon-Zorg 4 Subsidie bestuursopdracht Woon-Zorg Programma 5 Nationaal programma leefbaarheid en veiligheid 5 Inzet Rijksmiddelen PmG 2024 tm 2026 5 Inzet Rijksmiddelen PmG 2024 tm 2026 5 Inzet Rijksmiddelen KW 2024 en 2025 5 Inzet Rijksmiddelen KW 2024 en 2025 5 Inzet Rijksmiddelen KW Uitvoeringsprogramma 2024 en 2025 5 Inzet Rijksmiddelen KW Uitvoeringsprogramma 2024 en 2025 5 Herinzet Rijksmiddelen Preventie met Gezag 2023

438.090 843.101 438.090 843.101 438.090 843.101

618.402 618.402 618.404 618.404 618.405 618.405

438.090

618.402

843.101

618.402

438.090

618.404

843.101 438.090 843.101

618.404 618.405 618.405

5 Herinzet Rijksmiddelen Kansrijke Wijk 2023 5 Herinzet Rijksmiddelen Kansrijke Wijk Uitvoeringsprogramma 2023 5 Herinzet Rijksmiddelen Kansrijke Wijk Uitvoeringsprogramma 2023

438.090 843.101 438.046 843.101 438.046 438.046 843.101 843.101

614.112 614.112 614.112 614.112 615.403 614.112 615.403 614.112

Proeftuin kind- en gezinsbescherming 5 Aanvullende middelen 2024 Proeftuin kind- en gezinsbescherming 5 Aanvullende middelen 2024 Proeftuin kind- en gezinsbescherming 5 Doorgeschoven middelen 2023 Proeftuin kind- en gezinsbescherming 5 Doorgeschoven middelen 2023 Proeftuin kind- en gezinsbescherming 5 Overheveling budget naar Regionale Uitvoering Jeugd 5 Overheveling budget naar Regionale Uitvoering Jeugd 5 Overheveling budget naar Regionale Uitvoering Jeugd 5 Overheveling budget naar Regionale Uitvoering Jeugd

438.046

614.106

843.200

614.106

434.110

615.400

843.200

615.400

438.090

614.407

843.101

614.407

438.090

614.406

843.101

614.406

438.090

614.405

843.101

614.405

438.090

614.407

843.101

614.407

438.090

614.406

843.101

614.406

438.090

617.800

843.101

617.800

438.090

617.905

843.101

617.905

5 Herinzet Rijksmiddelen Preventie met Gezag 2023 5 Herinzet Rijksmiddelen Kansrijke Wijk 2023

152.000

100.000 62.500

1.290.417 2.305.096 475.000

0 100.000

62.500

1.540.417 1.290.417 2.305.096

2.315.369 475.000

475.000

802.623 1.343.182

84.420 -106.000 106.000

1.540.417 2.315.369 475.000

475.000

0 100.000 84.420

-150.000 150.000

0 0

770.208 0 0 0

0 0

1.343.182

100.000

0 802.623

475.000

0 0 0

0 0

0 0 0 0

Versterken analyse in de toegangen

5 Doorgeschoven middelen 2023 Versterken van de analyse in de toegangen 5 Doorgeschoven middelen 2023 Versterken van de analyse in de toegangen

45.312

0 45.312

0 0

JeugdzorgPlus 5 JeugdzorgPlus 5 JeugdzorgPlus

4.263.000

4.263.000 4.263.000

0 4.263.000

SPUK Breed / GALA middelen 5 Rijkbijdrage 2023 SPUK Breed / GALA - aanpak overgewicht en obesitas 5 Rijkbijdrage 2023 SPUK Breed / GALA - aanpak overgewicht en obesitas 5 Rijkbijdrage 2023 SPUK Breed / GALA - valpreventie 5 Rijkbijdrage 2023 SPUK Breed / GALA - valpreventie

5 Rijkbijdrage 2023 SPUK Breed / GALA - coördinatiekst regionale aanpak preventie 5 Rijkbijdrage 2023 SPUK Breed / GALA - coördinatiekst regionale aanpak preventie 5 SPUK Breed / GALA - terugdraaien BW NJB - aanpak overgewicht en obesitas 5 SPUK Breed / GALA - terugdraaien BW NJB - aanpak overgewicht en obesitas 5 SPUK Breed / GALA - terugdraaien BW NJB - valpreventie 5 SPUK Breed / GALA - terugdraaien BW NJB - valpreventie

5 SPUK Breed / GALA - terugdraaien BW NJB - een tegen eenzaamheid 5 SPUK Breed / GALA - terugdraaien BW NJB - een tegen eenzaamheid 5 SPUK Breed / GALA - terugdraaien BW NJB - mantelzorg 5 SPUK Breed / GALA - terugdraaien BW NJB - mantelzorg

16.985

0 16.985

49.984

0 0

0 49.984

8.638

0 0

0 8.638

-11.600

0 0

0 -11.600

-37.000

0 0

0 -37.000

-9.705

0 0

0 -9.705

-9.705

0 0

0 -9.705

0 0

438.090

617.913

843.101

617.913

5 SPUK Breed / GALA - terugdraaien BW NJB - versterken sociale basis 5 SPUK Breed / GALA - terugdraaien BW NJB - versterken sociale basis Totaal exploitatie

SPUK Versnelling voorfase woningbouwplan Versnelling voorfase woningbouwplan Geerhoek

-35.425

0 -35.425

13.615.531

0 0

8.817.869

736.458

Kredieten

438.090

INVESTERING

INV124-027

844.400

INVESTERING

INV124-027

438.090

GREX

GREX319-530

844.400

GREX

GREX319-530

Versnelling voorfase woningbouwplan Dunantstraat

432.014

INVESTERING

INV119-001-1

Verduurzamingsplan ondern.btw

-110.000

432.014

INVESTERING

INV119-002-1

Verduurzamingsplan 21% btw

110.000

Versnelling voorfase woningbouwplan Geerhoek Versnelling voorfase woningbouwplan Dunantstraat

40.541

0 40.541

57.432

0 0

0 57.432

0 0

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

Beheerkalender Zie tabblad "kredieten beheerkalender"

26 Baten

Lasten

0 350.000

0 0 0

2027 Baten

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0

0 0

Lasten

0 0

0 0 0

2028 Baten

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

51.000

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

8.125 8.125

0 0

8.125 8.125

8.125

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0

0 0

20.000

0 0

46.902

0 0

16.495 30.407 46.902

0 0 20.000 20.000

0 0 0

46.902

0 20.000

0 0

73.802 73.802

16.495 30.407 46.902

0 0 20.000 20.000

0 0 0

46.902

0 20.000

0 0

73.802 73.802

73.802

73.802 73.802

13.284

12.177

-13.284

-12.177

97.843

15.415

21.977

97.843 97.843 15.415 15.415 21.977 21.977 0 0 0 0

0 0

97.843

15.415

21.977

97.843 97.843 15.415 15.415 21.977 21.977 0 0 0 0

0 0

97.843

15.415

21.977

0 0

476.027

75.027

0 0 0

75.027

-261.478 261.478

-275.075 275.075

-671 671 383 -383 1.281 -1.281 9.263 -9.263 1.050 -1.050 31.457 -31.457 -7.562 7.562 -72.794 72.794 80.151 -80.151 -39.831 39.831 -62.829 62.829 -31.601 31.601

0 0 1.297 -1.297 9.019 -9.019 1.050 -1.050 30.706 -30.706 1.791 -1.791 -58.726 58.726 80.151 -80.151 -28.256 28.256 -45.220 45.220 -22.962 22.962

75.027

-25.383 25.383 -17.460 17.460 23.201 -23.201 -10.496 10.496 -3.531 3.531 2.625 -2.625

6.804 -6.804 -6.564 6.564 42.092 -42.092 873 -873 6.678 -6.678 2.625 -2.625

0 0 0 -2.031 2.985 -954

0 0 0 52 2.828 -2.880

4.753

4.631

-4.753

-4.631

32.288

30.821

5.087

4.856

7.252

6.923

-44.627

-42.600

-9.751

-10.258

-417

-439

-1.702

-1.791

-21.405

-22.518

-233.333

-31.500 -31.630

-28.000 -33.275

9.751

-35.006 10.258

417

439

1.702

1.791

21.405

22.518

233.333

31.500 31.630

28.000 33.275

35.006

-27.500

27.500

-15.000

15.000

0 0

-72.000 22.000

0 0

-50.000

0 0

-72.000 22.000

0 0

-50.000

0 0

-72.000 22.000

0 0

0 16.250

0 0 0

0 0

0 16.250

0 0 0

0 0

0 16.250

0 0 0

0 0

0 16.250

0 0 0

0 16.250

0 0 0

0 0

0 0 0

770.208 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 736.458

0 0

-33.750

0 0

0 -33.750

0 0

-33.750

0 0

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://raad.roosendaal.nl/api/v1/meetings/1640/documents/44217