Bijlage 1e begrotingswijziging 2021 ICT.pdf

ICT Samenwerking West-Brabant West 1e Begrotingswijziging 2021

Vastgesteld door het bestuur van de ICT Samenwerking West-Brabant-West in zijn vergadering van 14 juli 2021. De voorzitter,

De directeur van ICT WBW,

ValidSigned door Miranda de Vries op 05-08-2021

ValidSigned door Lucien Dantuma op 05-08-2021

mevr. Dr. M.W.M. de Vries

dhr. L. Dantuma

Totaaloverzicht 1e begrotingswijziging 2021 2021 begroting

2021 wijziging

2021 na wijz.

Lasten 1 Bedrijfsvoering Personeel primair proces

€

3.348.000 €

Bijz.toelagen BERM-gemeenten

€

53.000 €

115.000 € 3.463.000 -

€

53.000

Advieskosten

€

73.000 €

-

€

73.000

Facilitaire kosten

€

150.000 €

-

€

150.000

Ondersteunende diensten

€

187.000 €

-

€

187.000

Werkplek ICT WBW

€

79.000 €

39.900 €

118.900

Onvoorzien

€

79.000 €

-

€

79.000

Exploitatiekosten BERMT

€

1.208.000 €

-215.000 €

993.000

Exploitatiekosten Werkplein

€

50.000 €

25.000 €

75.000

Exploitatiekosten derden

€

28.000 €

-

€

28.000

Exploitatiekosten BERMT (algemeen)

€

108.000 €

47.100 €

155.100

Exploitatiekosten BERMT (specifiek)

€

2.610.000 €

Exploitatiekosten Werkplein (specifiek)

€

33.000 €

€

8.006.000 €

€

233.000 €

33.000 €

266.000

Exploitatiekosten BERMT

€

-

€

-

€

-

Exploitatiekosten derden

€

28.000 €

-

€

28.000

Totaal baten

€

261.000 €

33.000 €

294.000

Saldo lasten en baten

€

7.745.000 €

-505.400 € 7.239.600

Bergen op Zoom

€

2.499.098 €

-290.491 € 2.208.607

Etten-Leur

€

1.359.305 €

-64.479 € 1.294.826

Roosendaal

€

1.936.750 €

-144.150 € 1.792.600

Moerdijk

€

1.143.816 €

-6.964 € 1.136.852

Tholen

€

723.031 €

-30.516 €

692.515

Werkplein

€

83.000 €

31.200 €

114.200

€

7.745.000 €

2 Lokale ICT infrastructuur

3 Gemeenschappelijke ICT infrastructuur

Totaal lasten

-490.600 € 2.119.400 6.200 €

39.200

-472.400 € 7.533.600

Baten 1 Bedrijfsvoering Personeel primair proces

2 Lokale ICT infrastructuur

Bijdragen deelnemers

Totaal deelnemersbijdragen Tabel 1 Financieel totaaloverzicht 2021

2

-505.400 € 7.239.600

Toelichting op de 1e begrotingswijziging 2021 ICT WBW: In de 1e bestuursrapportage 2021 zijn diverse ontwikkelingen met financiële effecten toegelicht. In deze begrotingswijziging worden de daaruit voortkomende budgetaanpassingen ter vaststelling aan u voorgelegd. Hieronder worden de diverse budgetaanpassingen kort samengevat. Een uitgebreidere toelichting is terug te vinden in de 1e bestuursrapportage 2021. 1. Bedrijfsvoering Personeel primair proces Ten opzichte van de begroting 2021 worden per saldo € 115.000 hogere lasten verwacht. Dit komt voornamelijk doordat een in 2021 ingeboekte besparing op de personeelskosten pas kan worden gerealiseerd nadat de gemeenschappelijke infrastructuur en de standaard werkplek zijn gerealiseerd. Daar staat tegenover dat er ook € 33.000 aan hogere baten worden verwacht. Overige bedrijfsvoeringskosten Binnen de begrotingspost ‘werkplek ICT WBW’ worden € 39.900 hogere lasten verwacht dan begroot. Dit komt voornamelijk door de opname van de kosten voor de bedrijfsapplicaties in dit onderdeel van de begroting. In voorgaande jaren werden deze kosten doorbelast in de exploitatie lokale infrastructuur van de deelnemers. 2. Lokale ICT-infrastructuur Deze begrotingspost betreft uitgaven die ICT WBW doet voor het exploiteren en onderhouden van de ICT-infrastructuur die specifiek zijn toe te rekenen aan de diverse deelnemers.

Deze worden 1 op 1 toegerekend aan de betreffende deelnemer. In het transitiejaar naar de nieuwe gemeenschappelijke infra wordt getracht contracten op de lokale infra zo kort mogelijk te houden zodat dubbele kosten (gemeenschappelijke en lokale infra) zoveel mogelijk worden voorkomen. Dit is specifiek per deelnemer uitgewerkt en in de prognose verwerkt. 3. Gemeenschappelijke ICT-infrastructuur Zoals ook in de jaarrekening 2020 is toegelicht, zijn de investeringen in de gemeenschappelijke infrastructuur in 2020 ca. € 2.192.000 lager uitgevallen dan oorspronkelijk was begroot. Doordat de investeringen deels doorschuiven naar 2021, schuift ook een deel van de afschrijvingslasten een jaar door. Dit resulteert voor 2021 per saldo in ca. € 437.000 lagere afschrijvingslasten. Bijdragen deelnemers De budgetaanpassingen in deze begrotingswijziging hebben gevolgen voor de bijdragen van de deelnemers. De kosten worden toegerekend op basis van de vastgestelde methodiek bij de begroting 2021. Hieronder is inzichtelijk gemaakt hoe de verschillende kosten worden toegerekend aan de deelnemers.

3

Kostenverdeling 2021

Bergen op Zoom

Totaal

Etten-Leur

Roosendaal

Moerdijk

Tholen

Werkplein

Bedrijfsvoeringskosten

€

3.804.900 €

1.276.762 €

637.634 €

951.225 €

574.916 €

364.362 €

-

Bijz.toelagen BERM-gemeenten

€

53.000 €

9.000 €

16.000 €

28.000 €

-

-

-

> exploitatiekosten BERMT

€

993.000 €

275.000 €

200.000 €

250.000 €

168.000 €

100.000 €

-

> exploitatiekosten Werkplein

€

75.000 €

-

-

-

-

-

75.000

€

€

Lokale ICT infrastructuur €

€

€

€

€

Gemeenschappelijke ICT infrastructuur > exploitatiekosten BERMT (algemeen) €

155.100 €

52.045 €

25.992 €

38.775 €

23.435 €

14.853 €

> exploitatiekosten BERMT (specifiek)

€

2.119.400 €

595.800 €

415.200 €

524.600 €

370.500 €

213.300 €

-

> exploitatiekosten Werkplein

€

39.200 €

-

-

-

-

-

€

39.200

Totaal

€

7.239.600 €

692.515 €

114.200

€

2.208.607 €

€

1.294.826 €

€

1.792.600 €

€

1.136.852 €

Tabel 2 Kostenverdeling 2021

De nieuwe deelnemersbijdragen komen er hierdoor als volgt uit te zien, waarbij tevens inzichtelijk is gemaakt hoe dit zich verhoudt tot de huidige deelnemersbijdragen. 2021 begroting

2021 wijziging

2021 na wijz.

Bijdragen deelnemers Bergen op Zoom

€

2.499.098 €

Etten-Leur

€

1.359.305 €

-64.479 € 1.294.826

Roosendaal

€

1.936.750 €

-144.150 € 1.792.600

Moerdijk

€

1.143.816 €

Tholen

€

723.031 €

-30.516 €

692.515

Werkplein

€

83.000 €

31.200 €

114.200

€

7.745.000 €

Totaal deelnemersbijdragen

-290.491 € 2.208.607

-6.964 € 1.136.852

-505.400 € 7.239.600

Tabel 3 Deelnemersbijdragen 2021

Vooral voor de gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal valt de deelnemersbijdrage in 2021 lager uit dan begroot. Dit komt enerzijds doordat de in 2020 begrote investeringen in de gemeenschappelijke infrastructuur voor deze deelnemers lager zijn uitgevallen dan begroot. Doordat in het jaar na investeren wordt gestart met het afschrijven van de investeringen, resulteert dit in 2021 in lagere kapitaallasten. Daarnaast worden vooral voor deze deelnemers in 2021 lagere exploitatiekosten voor de lokale infrastructuur verwacht. Deze (en ook alle andere) afwijkingen zijn nader toegelicht in de 1e bestuursrapportage 2021.

4

-