Document · PDF

Bijlage 1.5 SOK Balans.pdf

Gemeenteraad 5 juni 2025, gemeente RoosendaalBij agendapunt: 5a: Voorstel 35 - Ontwikkeling multifunctioneel centrum in Nispen1.226 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Stichting Dorpshuis Nisipa Balansbegroting 2025-2033 ACTIVA Inventaris kerkgebouw Cumulatieve afschrijving inventaris (10%) Boekwaarde Voorraad Post NL Voorraad horeca Debiteuren Overige vorderingen / overlopende activa Liquide middelen TOTAAL ACTIVA PASSIVA Stichtingskapitaal Voorziening gr. onderhoud / best. reserve handhaving activiteiten " Garantievermogen " Crediteuren Overige schulden Vooruitontvangen / overlopende passiva TOTAAL PASSIVA

(versie 4-2-2025) 31-12 2023 Realisatie

31-12 2024 Realisatie

31-12 2025 Prognose

31-12 2026 Prognose

31-12 2027 Prognose

31-12 2028 Prognose

31-12 2029 Prognose

31-12 2030 Prognose

31-12 2031 Prognose

31-12 2032 Prognose

31-12 2033 Prognose

0 0 0 6688 , 2591 , 537 86906 , 236777 , 333499 ,

0 0 0 6483 , 2532 , 1259 , 9932 , 363463 , 383669 ,

0 0 0 6483 , 2532 , 1259 , 9932 , 396912 , 417118 ,

0 0 0 6483 , 2532 , 1259 , 9932 , 482962 , 503168 ,

300000 , -20000 , 280000 , 6483 , 0 1259 , 9932 , 198438 , 496112 ,

300000 , -40000 , 260000 , 6483 , 0 1259 , 9932 , 211382 , 489056 ,

300000 , -60000 , 240000 , 6483 , 0 1259 , 9932 , 224326 , 482000 ,

300000 , -80000 , 220000 , 6483 , 0 1259 , 9932 , 237270 , 474944 ,

300000 , -100000 , 200000 , 6483 , 0 1259 , 9932 , 250214 , 467888 ,

300000 , -120000 , 180000 , 6483 , 0 1259 , 9932 , 263158 , 460832 ,

300000 , -140000 , 160000 , 6483 , 0 1259 , 9932 , 276102 , 453776 ,

129556 , 195553 , 325109 , 2913 , 4692 , 785 333499 ,

115825 , 247641 , 363466 , 1943 , 17453 , 807 383669 ,

97186 , 299729 , 396915 , 1943 , 17453 , 807 417118 ,

143548 , 351817 , 495365 , 1943 , 5053 , 807 503168 ,

136492 , 351817 , 488309 , 1943 , 5053 , 807 496112 ,

129436 , 351817 , 481253 , 1943 , 5053 , 807 489056 ,

122380 , 351817 , 474197 , 1943 , 5053 , 807 482000 ,

115324 , 351817 , 467141 , 1943 , 5053 , 807 474944 ,

108268 , 351817 , 460085 , 1943 , 5053 , 807 467888 ,

101212 , 351817 , 453029 , 1943 , 5053 , 807 460832 ,

94156 , 351817 , 445973 , 1943 , 5053 , 807 453776 ,

, 992107

Stichting Dorpshuis Nisipa Exploitatiebegroting 2025-2033 BATEN Omzet bar Provisie postkantoor Pachtgeld zelfstandige beheerder horeca Verhuuropbrengsten Verhuur aan Heemkundekring De Heerlijckheijd Verhuur aan praktijk fysiotherapie Opbrengst verkoop locatie Bergsebaan Overige opbrengsten Subsidie activiteiten (uit regulier budget wijkhuizen) Rentebaten TOTAAL BATEN LASTEN Personeelskosten Vergoeding beheerder i. v. m. sociale prijsstellingen Organisatiekosten Afschrijving inventaris (5-10%) Huur kerkgebouw (o. b. v. maatschappelijke huur) Energiekosten Overige huisvestingskosten Reguliere onderhoudkosten kerkgebouw Extra energiekosten kerkgebouw (niet subsidiabel) Extra schoonmaakkosten kerkgebouw Extra verzekeringskosten inventaris Kosten accountantscontrole (nvt / toepassing hardheidsclausule) Inkoop en kosten bar Bijdrage in herbestemming kerk Dotatie voorziening groot onderhoud TOTAAL LASTEN NETTO-RESULTAAT

2023 Realisatie 35858 , 2564 , 0 13384 , 400 6315 , 0 60 95130 , 2680 , 156391 ,

2024 Realisatie 44569 , 4433 , 0 15579 , 1200 , 9618 , 0 44 117421 , 6346 , 199210 ,

2025 Prognose 44000 , 2500 , 0 16682 , 1200 , 9618 , 0 59 102690 , 5000 , 181749 ,

2026 Prognose 44000 , 2500 , 0 16682 , 1200 , 9618 , 590000 , 59 102690 , 5000 , 771749 ,

2027 Prognose 0 2500 , 45000 , 16682 , 1200 , 9618 , 0 0 141024 , 5000 , 221024 ,

2028 Prognose 0 2500 , 45000 , 16682 , 1200 , 9618 , 0 0 141024 , 5000 , 221024 ,

2029 Prognose 0 2500 , 45000 , 16682 , 1200 , 9618 , 0 0 141024 , 5000 , 221024 ,

2030 Prognose 0 2500 , 45000 , 16682 , 1200 , 9618 , 0 0 141024 , 5000 , 221024 ,

2031 Prognose 0 2500 , 45000 , 16682 , 1200 , 9618 , 0 0 141024 , 5000 , 221024 ,

2032 Prognose 0 2500 , 45000 , 16682 , 1200 , 9618 , 0 0 141024 , 5000 , 221024 ,

2033 Prognose 0 2500 , 45000 , 16682 , 1200 , 9618 , 0 0 141024 , 5000 , 221024 ,

79941 , 0 10903 , 0 0 6054 , 14126 , 0 0 0 0 0 13879 , 0 52088 , 176991 , -20600 ,

91205 , 0 13123 , 0 0 7632 , 33268 , 0 0 0 0 0 15625 , 0 52088 , 212941 , -13731 ,

94000 , 0 13000 , 0 0 10000 , 14500 , 0 0 0 0 0 16800 , 0 52088 , 200388 , -18639 ,

94000 , 0 13000 , 0 0 10000 , 14500 , 0 0 0 0 0 16800 , 525000 , 52088 , 725388 , 46361 ,

10000 , 45000 , 13000 , 20000 , 78780 , 10000 , 14500 , 10000 , 10000 , 12000 , 1000 , 0 3800 , 0 0 228080 , -7056 ,

Operationele cashflow (exploitatie) Aankoop inventaris nieuwe locatie Aanloopkosten herbestemming kerk Mutatie werkkapitaal Netto Cashflow (= mutatie liquide middelen)

2023 Realisatie 31488 , 0 -32822 , 0 -1334 ,

2024 Realisatie 38357 , 0 81530 , 6799 , 126686 ,

2025 Prognose 33449 , 0 0 0 33449 ,

2026 Prognose 98449 , 0 0 -12400 , 86049 ,

2027 Prognose 12944 , -300000 , 0 2532 , -284524 ,

2028 Prognose 12944 , 0 0 0 12944 ,

2029 Prognose 12944 , 0 0 0 12944 ,

2030 Prognose 12944 , 0 0 0 12944 ,

2031 Prognose 12944 , 0 0 0 12944 ,

2032 Prognose 12944 , 0 0 0 12944 ,

2033 Prognose 12944 , 0 0 0 12944 ,

Stichting Dorpshuis Nisipa Toelichting op de meerjarenbegroting De wijze van subsidiëring door de Gem. Roosendaal geschiedt vanaf 2026 overeenkomstig de huidige regeling met inachtneming van een lager beschikbaar subsidiebudget (voor de 11 buurthuizen). De opbrengst van de locatie Bergsebaan bedraagt € 590. 000 en zal mede worden aangewend ten behoeve van aankoop inventaris (€ 300. 000) en herbestemming incl. aanbouw (€ 525. 000). Restant uit eigen middelen. De inventaris wordt in 10 tot 20 jaar afgeschreven. De huurlasten zijn geschat op € 78. 780 op basis van maatsachappelijke (niet kostprijsdekkende) huur. Uitgangspunt is dat toekomstige reguliere onderhoudkosten direct ten laste van de exploitatie worden gebracht. Hiervoor wordt € 10. 000 per jaar begroot. De kosten van gas/water/elektriciteit worden volledig gedragen door de huurder van het gebouw , Dorpshuis Nisipa. Hoewel ernaar gestreefd wordt om het kerkgebouw zoveel mogelijk energie- en klimaatneutraal te maken wordt er toch rekening gehouden met € 10. 000 hogere energiekosten per jaar. Deze extra energiekosten hebben uitsluitend betrekking op energieverbruik , jaarlijkse onderhoud aan elektriciteits- en warmteopslaginstallaties. In tegenstelling tot de huidige situatie zullen de meeste schoonmaakkosten worden uitbesteed aan een professioneel schoonmaakbedrijf , begroot op € 12. 000 per jaar.

Tevens zullen de kosten van de inventarisverzekering naar verwachting stijgen met circa € 1. 000 op jaarbasis. Met ingang van 2026 zal samengewerkt worden met een (professionele) zelfstandige beheerder ten behoeve van de exploitatie van de horeca. Daarnaast zullen de (vrijwillige) beheerders op organisatorisch vlak actief blijven (kosten begroot op € 10. 000 per jaar op basis van een vrijwilligersvergoedingen). De zelfstandige (commerciële) beheerder betaalt pachtgeld aan de stichting. Deze is vooralsnog begroot op € 3. 750 per maand , dit is € 45. 000 per jaar. De zelfstandige beheerder ontvangt een beheervergoeding van € 3. 750 per maand , € 45. 000 per jaar voor het (mede) beheren van de multifunctionele accommodatie , alsmede ter compensatie van

de omstandigheid dat de horeca bij sociaal gebruik verplicht moet worden geëxploiteerd met gereduceerde (= sociale) consumptieprijzen.

De exploitatie van het Post NL-punt blijft geheel voor rekening van de stichting komen. De verhuur van ruimte aan verenigingen en commerciële partijen blijft eveneens geheel voor rekening van de stichting komen. De kosten van de jaarlijkse uitvoering van een beoordelingsopdracht door een externe accountant zijn begroot op € nihil a. g. v. de door de gemeente toegepaste hardheidsclausule. In de begroting is geen rekening gehouden met een indexering voor prijsinflatie. Deze wordt geacht in gelijke mate effect te hebben op alle baten als lasten , waardoor dit per saldo van verwaarloosbare betekenis is op de netto resultaten en kasstromen (en tevens in het kader van het haalbaarheidsonderzoek niet noodzakelijk is).

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.roosendaal.nl/api/v1/meetings/1763/documents/48350