Bijlage 1.1 Programmabegroting 2023.pdf

Grootste risico’s in 2023: De grootste risico’s hebben betrekking op het kunnen handhaven van het niveau van de dienstverlening en het kunnen werven van voldoende gekwalificeerd personeel. De risico’s zijn niet gekwantificeerd en ICTWBW beschikt niet pver reserves om zelf eventuele tegenvallers op te vangen. Dit is in lijn met de (regionale) nota Verbonden Partijen waarbij het weerstandsvermogen wordt aangehouden bij de deelnemers (en niet bij de GR).

148

149

4.

Regionaal Bureau Leren (Breda)

Programma: 2. Leren & Ontwikkelen

Portefeuillehouder: Wethouder Van Ginderen (lid bestuur)

Doelstelling: Een effectieve en efficiënte leerplichtadministratie waardoor schooluitval en verzuim worden voorkomen.

Deelnemers: 16 gemeenten

Verwachte omvang Vreemd Vermogen: > Per 01-01-2023: niet beschikbaar > Per 31-12-2023: € 750.000

Verwachte financieel resultaat 2023: €0

Bijdrage gemeente Roosendaal: 2023: € 45.516 2024: € 46.327 2025: € 47.269 2026: € 48.231

Portefeuillehouder: Wethouder Van Gestel

Doelstelling: Het WBA draagt bij aan een efficiënte en effectieve borging van digitale informatie voor de bedrijfsvoering, verantwoording en controleerbaarheid nu en voor erfgoed in de toekomst. Het WBA faciliteert de gemeenten in het maken van een omslag naar digitale archivering en informatievoorziening.

Deelnemers: 9 gemeenten

Verwachte omvang Vreemd Vermogen: > Per 01-01-2023: € 281.658 > Per 31-12-2023: € 282.302

Verwachte financieel resultaat 2023: €0

Bijdrage gemeente Roosendaal: 2023: € 554.436 2024: € 554.436 2025: € 554.436 2026: € 554.436

Portefeuillehouder: Wethouder Van Ginderen

Doelstelling: Integrale uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), alsmede activiteiten t.b.v. arbeidsintegratie en aangepaste arbeid aan personen uit de deelnemende gemeenten, die op afstand van de reguliere arbeidsmarkt staan.

Deelnemers: 9 gemeenten

Verwachte omvang Vreemd Vermogen: > Per 01-01-2023: € 20.299.000 > Per 31-12-2023: € 21.555.000

Verwachte financieel resultaat 2023: €0

Bijdrage gemeente Roosendaal: 2023: € 2.201.934 2024: € 2.210.796 2025: € 2.077.874 2026: € 2.014.986

Aantal fte’s: 19,41

Opgericht per: 1 augustus 2012 Verwachte omvang Eigen Vermogen: > Per 01-01-2023: niet beschikbaar > Per 31-12-2023: € 0

Grootste risico’s in 2022: Er zijn momenteel geen specifieke risico’s in beeld.

5.

West-Brabants Archief (Bergen op Zoom)

Programma: 2. Leren & Ontwikkelen

Aantal fte’s: 22

Opgericht per: 1 juli 2016 Verwachte omvang Eigen Vermogen:

> Per 01-01-2023: € 262.788 > Per 31-12-2023: € 68.805

Grootste risico’s in 2023: geen.

6.

WVS-Groep (Roosendaal)

Programma: 3. Werken & Ondernemen

Aantal fte’s: 45,0

Opgericht per: 1974 Verwachte omvang Eigen Vermogen:

> Per 01-01-2023: € 4.506.000 > Per 31-12-2023: € 3.250.000

Grootste risico’s in 2023: > De rijksbijdrage voor de Wsw laat zich moeilijk voorspellen. Hierdoor kunnen grote fluctuaties ontstaan in het resultaat van de WVS. >D  e uitstroom van SW-ers wordt niet meer gecompenseerd door nieuwe instroom. Hierdoor komt de uitvoering van opdrachten en daarmee ook de toegevoegde waarde onder druk te staan. > Het  achterblijven van het aantal afgenomen leerwerktrajecten door het Werkplein en de ISD Brabantse Wal, waardoor WVS een deel van de opbrengsten niet kan realiseren. In de keten is dit effect echter neutraal, omdat bij het Werkplein en de ISD dan ook geen kosten gemaakt worden. > Het  is nog niet duidelijk hoe lang de effecten van corona voelbaar zullen zijn. WVS heeft te maken met een kwetsbare doelgroep, waardoor uitvoering van opdrachten niet altijd door kan gaan.

150

151

7.

Werkplein Hart van West-Brabant (Etten-Leur)

Programma: 3. Werken & Ondernemen

Portefeuillehouder: Wethouder Van Ginderen (AB- en DB lid)

Doelstelling: Zoveel mogelijk inwoners van de deelnemende gemeenten naar vermogen te laten participeren op de reguliere arbeidsmarkt, of - indien dit niet haalbaar is - in de maatschappij.

Deelnemers: 6 gemeenten

Verwachte omvang Vreemd Vermogen: > Per 31-12-2021: € 26.384.412 > Per 31-12-2023 € 10.784.079 In de begroting 2023 van het Werkplein ontbreekt een beginbalans per 1-1-2023.

Verwachte financieel resultaat 2023: €0

Bijdrage gemeente Roosendaal in de uitvoeringskosten 2023: € 6.874.407 2024: € 7.018.241 2025: € 7.167.006 2026: € 7.330.380

Portefeuillehouder: Wethouder Koenraad

Doelstelling: De OMWB werkt aan een leefbare en duurzame regio en maakt omgevingsvergunningen voor de deelactiviteit milieu. Bovendien controleert de OMWB of bedrijven zich aan de regels houden.

Deelnemers: 25 gemeenten + provincie Noord-Brabant

Verwachte omvang Vreemd Vermogen: > Per 31-12-2021: € 3.285.000 > Per 31-12-2023: € 3.004.000 In de begroting 2023 van OMWB ontbreekt een beginbalans per 1-1-2023.

Verwachte financieel resultaat 2023: €0

Bijdrage gemeente Roosendaal: 2023: € 1.227.468 2024: € 1.236.908 2025: € 1.264.368 2026: € 1.292.437

Portefeuillehouder: Wethouder Van Ginderen (AB lid)

Doelstelling: De GGD verzorgt de openbare gezondheidszorg en heeft als doel het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid en veiligheid van alle inwoners van West-Brabant. Daarbij heeft de GGD extra aandacht voor kwetsbare mensen in onze samenleving.

Deelnemers: 16 gemeenten

Verwachte omvang Vreemd Vermogen: > Per 01-01-2022: € 10.000.000 > Per 31-12-2022: € 10.000.000

Verwachte financieel resultaat 2023: €0

Bijdrage gemeente Roosendaal: 2023: € 1.834.444 2024: € 1.872.784 2025: € 1.884.342 2026: € 1.915.974

Aantal fte’s: 192,4

Opgericht per: 1 januari 2015 Verwachte omvang Eigen Vermogen: > Per 01-01-2023: € 0 > Per 31-12-2023: € 0

Grootste risico’s in 2023: De ontwikkeling van het klantenbestand van het Werkplein wordt als grootste risico beschouwd. Indien het klantenbestand toeneemt, neemt ook de bijdrage aan het Werkplein toe. Het is altijd onzeker in hoeverre het BUIG-budget voldoende zal zijn om deze hogere kosten op te vangen. Door het instellen van een egalisatiereserve vangt de gemeente Roosendaal dit risico op.

8.

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (Tilburg)

Programma: 4. Wonen & Verblijven

Aantal fte’s: 294 (waarvan 240 fte voor het primaire proces en daarnaast nog ca 20 fte inhuur voor het primaire proces)

Opgericht per: 1 januari 2013 Verwachte omvang Eigen Vermogen: > Per 31-12-2021: € 2.918.000 > Per 31-12-2023: € 2.829.000 In de begroting 2023 van OMWB ontbreekt een beginbalans per 1-1-2023.

Grootste risico’s in 2023: Per 1 januari 2023 zal de Omgevingswet van kracht zijn. Dit heeft grote gevolgen voor de werkwijze van de Omgevingsdienst. Andere risico’s betreffen de krapte op de arbeidsmarkt en corona. De OMWB heeft echter inmiddels voldoende eigen vermogen opgebouwd om deze risico’s op te vangen.

9.

GGD West-Brabant (Breda)

Programma: 5. Zorgen & Stimuleren

Aantal fte’s: (per 31-12-2021) 230,71

Opgericht per: 1 januari 2000 Verwachte omvang Eigen Vermogen: > Per 01-01-2023: € 5.317.000 > Per 31-12-2023: € 5.400.000

Risico’s in 2022: Het maximale totale risico bedraagt € 9.456.000. Uit de kansberekening komt een benodigde weerstandscapaciteit van € 2.915.000. Gezien de huidige stand van de beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt de dekkingsratio 90%. De grootste risico’s betreffen de inkomstenkant (diverse mogelijke frictiekosten) en de bedrijfsvoering (huurdersrisico)..

152

153

10.

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

Programma: 5. Zorgen & Stimuleren

Portefeuillehouder: Wethouder Van Ginderen

Doelstelling: De RAV verzorgt zowel acute zorgverlening als besteld ambulancevervoer

Deelnemers: 40 gemeenten

Verwachte omvang Vreemd Vermogen: > Per 01-01-2023: € 31.336.000 > Per 31-12-2023: € 36.566.000

Verwachte financieel resultaat 2023: €0

Bijdrage gemeente Roosendaal: Van de deelnemers wordt geen bijdrage gevraagd.

Portefeuillehouder: Wethouder Van der Star

Doelstelling: De BWB is verantwoordelijk voor de heffing en invordering van waterschapsbelastingen en verschillende gemeentelijke belastingen. Daarnaast geeft de BWB uitvoering aan de wet WOZ.

Deelnemers: 11 gemeenten + waterschap Brabantse Delta

Verwachte omvang Vreemd Vermogen: > Per 01-01-2023: € 5.018.500 > Per 31-12-2023: € 4.868.500

Verwachte financieel resultaat 2023: €0

Bijdrage gemeente Roosendaal: 2023: € 1.823.400 2024: € 1.847.600 2025: € 1.890.300 2026: € 1.934.000

Portefeuillehouder: Burgemeester Van Midden (AB lid)

Doelstelling: Bevordering grensoverschrijdende samenwerking tussen de deelnemende gemeenten en de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten

Deelnemers: 25 grensgemeenten in de provincies Antwerpen en Noord-Brabant

Verwachte omvang Vreemd Vermogen: > Per 01-01-2023: niet beschikbaar > Per 31-12-2023: niet beschikbaar

Verwachte financieel resultaat 2023: €0

Bijdrage gemeente Roosendaal: 2023: € 3.000

Aantal fte’s: 618,0

Opgericht per: 1 januari 2005 Verwachte omvang Eigen Vermogen: > Per 01-01-2023: € 14.260.000 > Per 31-12-2023: € 14.260.000

Grootste risico’s in 2023: Het weerstandsvermogen is voldoende om de in de beleidsbegroting genoemde risico’s op te vangen.

11.

Belastingsamenwerking West-Brabant

Programma: 6. Betalen & Financieren

Aantal fte’s: 135,5

Opgericht per: 1 januari 2012 Verwachte omvang Eigen Vermogen: > Per 01-01-2023: € 0 > Per 31-12-2023: € 0

Grootste risico’s in 2023: Vanwege de nasleep van de coronacrisis is het onzeker of de geraamde belastinginkomsten ook daadwerkelijk gerealiseerd zullen worden. Het is niet ondenkbaar dat bedrijven failliet zullen gaan en/of niet meer aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Ook voor particulieren kan dit gelden; het geraamde bedrag aan kwijtscheldingen kan te laag zijn ingeschat. Daarnaast vormt ook het aantal bezwaren dat door No Cure No Pay-bureaus wordt ingediend nog steeds een risico; dit zorgt voor hogere proces- en griffiekosten en is lastig te voorspellen.

12.

BENEGO

Programma: 1. Besturen & Samenwerken

Aantal fte’s: Niet beschikbaar

Opgericht per: 1968 Verwachte omvang Eigen Vermogen: > Per 01-01-2023: niet beschikbaar > Per 31-12-2023: niet beschikbaar

Grootste risico’s in 2023: Er zijn momenteel geen risico’s in beeld

154

155

2. Vennootschappen en coöperaties 1.

NV Monumentenbeheer Brabant

Programma: 2. Leren & Ontwikkelen

Portefeuillehouder: Wethouder Van Gestel (Aandeelhouder)

Doelstelling: NV Monumenten Beheer Brabant houdt zich bezig met het verwerven, restaureren, herbestemmen en beheren van monumenten zodat het cultureel erfgoed in Brabant niet verloren gaat. Voor alle aangekochte monumenten wordt een rendabele herbestemming gezocht die past bij het monument en de omgeving en die bijdraagt aan het behoud en versterking van de kwaliteit en belevingswaarde van het historische stads- of dorpsbeeld. De gemeente Roosendaal heeft de voormalige kerk St. Jan op de Markt ingebracht bij Monumentenbeheer.

Aandeelhouders: > Provincie Noord-Brabant > Gemeente Roosendaal > Gemeente Meierijstad > Gemeente Tilburg > CZ Groep

Verwachte omvang Eigen Vermogen: > Per 01-01-2021: € 589.059 > Per 31-12-2021: € 772.636 Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de voorlopige jaarrekening 2021.

Verwachte omvang Vreemd Vermogen: > Per 01-01-2021: € 8.626.568 > Per 31-12-2021: € 8.603.313 Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de voorlopige jaarrekening 2021.

Verwachte financieel resultaat 2023: nihil

Bijdrage gemeente Roosendaal 2022: N.v.t.

Programma: 3. Werken & Ondernemen

Portefeuillehouder: Wethouder Vermeulen

Doelstelling: Het versterken van de sociaaleconomische structuur en het bevorderen van de werkgelegenheid in West-Brabant.

Aandeelhouders: De 16 deelnemende gemeenten aan de GR RWB vormen de aandeelhouders van NV Rewin. De gemeente Roosendaal heeft een belang van 9% in NV Rewin.

Verwachte omvang Eigen Vermogen: > Per 01-01-2021: € 1.430.771 > Per 31-12-2021: € 1.548.133 Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de voorlopige jaarrekening 2021

Verwachte omvang Vreemd Vermogen: > Per 01-01-2021: € 1.157.976 > Per 31-12-2021: € 1.178.230 Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de voorlopige jaarrekening 2021

Verwachte financieel resultaat 2023: €0

Bijdrage gemeente Roosendaal 2023: 2023: € 264.873 2024: € 269.956 2025: € 275.887 2026: € 281.961

Programma: 3. Werken & Ondernemen

Portefeuillehouder: Wethouder Van der Star

Doelstelling: Financiering van Borchwerf II. Deze BV is een stille vennoot in Borchwerf II CV.

Aandeelhouder: Gemeente Roosendaal (100% van de aandelen)

Omvang Eigen Vermogen: > Per 01-01-2021: € 2.274.222 > Per 31-12-2021: € 2.916.928 Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2021.

Omvang Vreemd Vermogen: > Per 01-01-2021: € 10 > Per 31-12-2021: € 1.082 Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2021

Verwachte financieel resultaat 2023: Niet bekend.

Bijdrage gemeente Roosendaal 2023: N.v.t.

Grootste risico’s in 2023: Exploitatieresultaat is afhankelijk van grote huurders.

2.

NV REWIN West-Brabant

Grootste risico’s in 2023: Voor de grootste projectrisico’s heeft NV Rewin een voorziening opgebouwd.

3.

Roosendaal Borchwerf II BV

Grootste risico’s in 2023: Zie Borchwerf II CV.

156

157

4.

Borchwerf II BV

Programma: 3. Werken & Ondernemen

Portefeuillehouder: Wethouder Vermeulen

Doelstelling: De exploitatie van Borchwerf II: in deze BV vindt de daadwerkelijke realisatie van het bedrijventerrein plaats. Beherend vennoot van Borchwerf II CV.

Aandeelhouders: > Gemeente Roosendaal (25%) > Gemeente Halderberge (25%) >H  eijmans Infrastructuur Ontwikkeling BV (50%)

Verwachte omvang Eigen Vermogen: > Per 01-01-2021: € 859.255 > Per 31-12-2021: € 119.017 Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2021.

Omvang Vreemd Vermogen: > Per 01-01-2021 € 226.957 > Per 31-12-2019: € 1.284.554 Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de -jaarrekening 2021.

Verwacht resultaat 2023: Niet bekend.

Bijdrage gemeente Roosendaal 2023: N.v.t.

Programma: 3. Werken & Ondernemen

Portefeuillehouder: Wethouder Van der Star

Doelstelling: Sturend en controlerend orgaan op de exploitatiemaatschappij (zijnde Borchwerf II BV). Financier van Borchwerf II BV.

Aandeelhouders: > Roosendaal Borchwerf II BV (24%) > Halderberge Borchwerf II BV (24%) > Heijmans Infrastructuur BV (48%) > Borchwerf II BV (4%)

Omvang Eigen Vermogen: > Per 01-01-2021: € 7.383.250 > Per 31-12-2021: € 5.784.246 Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2021.

Omvang Vreemd Vermogen: > Per 01-01-2021: € 3.127.747 > Per 31-12-2021: € 346.214 Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2021.

Verwachte financieel resultaat 2023: Niet bekend.

Bijdrage gemeente Roosendaal 2023: N.v.t.

Programma: 4. Wonen & Verblijven

Portefeuillehouder: Wethouder Van der Star

Doelstelling: De aanleg en exploitatie van het warmtenet in Stadsoevers.

Aandeelhouders: Gemeente Roosendaal (100%)

Omvang Eigen Vermogen: > Per 01-01-2021: € 1.675.181 > Per 31-12-2021: € 1.675.181 Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2021

Omvang Vreemd Vermogen: > Per 01-01-2021: € 1.334.779 > Per 31-12-2021: € 1.334.779 Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2021

Verwachte financieel resultaat 2023: 0

Bijdrage gemeente Roosendaal 2023: N.v.t.

Programma: 4. Wonen & Verblijven

Portefeuillehouder: Wethouder Vermeulen

Doelstelling: De uitvoering van het parkeerbeleid en de exploitatie van parkeergarages en vrachtwagenparking.

Aandeelhouder: Gemeente Roosendaal (100%)

Omvang Eigen Vermogen: > Per 01-01-2021: € 446.539 > Per 31-12-2021: € 446.539 Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2021.

Omvang Vreemd Vermogen: > Per 01-01-2021: € 14,8 miljoen > Per 31-12-2021: € 14,8 miljoen Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2021.

Verwachte financieel resultaat 2023: Nihil

Bijdrage gemeente Roosendaal 2023: € 1.721.000

Grootste risico’s in 2023: Zie Borchwerf II CV.

5.

Borchwerf II CV

Grootste risico’s in 2023: De risico’s zijn relatief gering. Er zijn nog enkele percelen die verkocht moeten worden. Borchwerf II CV heeft haar schulden aan de gemeenten terugbetaald. Het saldo van de grondexploitatie komt per 15-08-2021 uit op € 25,8 miljoen. De verwachting is dat de samenwerking en de grex uiterlijk in 2022 afgesloten kunnen worden.

6.

Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal BV

Grootste risico’s in 2023: De gemeente Roosendaal heeft een gemeentegarantie verstrekt van € 750.000 ten behoeve van een lening van DER BV bij de BNG. Om het risico voor de gemeente te beperken moet DER BV jaarlijks een risicopremie betalen voor de garantstelling van 2% van de uitstaande lening. Daarnaast is de exploitatie in de toekomst sterk afhankelijk van het bouwtempo in Stadsoevers.

7.

Parkeer Beheer Roosendaal BV

Grootste risico’s in 2023: Het belangrijkste financiële risico bestaat uit de doorwerking van de inflatie op de kosten als deze niet kan worden gecompenseerd door een tariefsverhoging en de mogelijke effecten van corona

158

159

8.

NV SAVER

Programma: 4. Wonen & Verblijven

Portefeuillehouder: Wethouder Koenraad

Doelstelling: Het inzamelen, bewerken en verwerken van afval en het reinigen van de openbare ruimte.

Aandeelhouders: > Gemeente Roosendaal 2.400 gewone en 2.400 cum. pref. aandelen > Gemeente Bergen op Zoom 2.040 gewone en 2.040 cum. pref. aandelen > Gemeente Halderberge 900 gewone en 900 cum. pref. aandelen > Gemeente Woensdrecht 660 gewone en 660 cum. pref. aandelen > Gemeente Rucphen 1.200 gewone aandelen > Gemeente Zundert 1.150 gewone aandelen

Omvang Eigen Vermogen: > Per 01-01-2021 € 25,8 miljoen > Per 31-12-2021: € 25,6 miljoen Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2021

Omvang Vreemd Vermogen: > Per 01-01-2021: € 11,8 miljoen > Per 31-12-2021: € 12,4 miljoen Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2021

Verwachte financieel resultaat 2023: Niet bekend.

Bijdrage gemeente Roosendaal 2023: € 7.500.000

Programma: 6. Betalen & Financieren

Portefeuillehouder: Wethouder Koenraad

Doelstelling: Drinkwatervoorziening in Noord-Brabant.

Aandeelhouders: > Provincie Noord-Brabant (31,6%) > 60 gemeenten (68,4%), waaronder Roosendaal (4,06%)

Omvang Eigen Vermogen: > Per 01-01-2021: € 674 miljoen > Per 31-12-2021: € 685 miljoen Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2021.

Omvang Vreemd Vermogen: > Per 01-01-2021: € 523 miljoen > Per 31-12-2021: € 534 miljoen Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2021.

Verwachte financieel resultaat 2023: Niet bekend.

Bijdrage gemeente Roosendaal 2023: n.v.t.

Programma: 6. Betalen & Financieren

Portefeuillehouder: Wethouder Van der Star

Doelstelling: BNG Bank is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. Het doel daarbij is om duurzaam bij te dragen aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Aandeelhouders: > Staat der Nederlanden (50%) > Provincies, gemeenten en een hoogheemraadschap (50%), waaronder de gemeente Roosendaal (1%)

Omvang Eigen Vermogen: > Per 01-01-2021: € 5.097 miljoen > Per 31-12-2021: € 5.063 miljoen Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2021.

Omvang Vreemd Vermogen: > Per 01-01-2021: € 155.262 miljoen > Per 31-12-2021: € 143.995 miljoen Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2021.

Verwachte financieel resultaat 2023: Niet bekend.

Bijdrage gemeente Roosendaal 2023: n.v.t.

Grootste risico’s in 2023: De belangrijkste risico’s voor Saver hebben betrekking op de krapte op de arbeidsmarkt, levertijden materieel en prijsontwikkelingen inkoop.

9.

NV Brabant Water

Grootste risico’s in 2023: Brabant Water heeft een aantal strategische risico’s (bijv. verontreiniging van de drinkwaterbron), operationele risico’s (bijv. betrouwbaarheid van de waterleidingen), financiële verslaggevingsrisico’s en compliance risico’s benoemd. Voor alle risico’s zijn beheersmaatregelen getroffen. Het weerstandsvermogen van Brabant NV is ruim voldoende.

10.

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Grootste risico’s in 2023: De bank beschikt over een uitgebreid risicomodel, waarmee alle risico’s goed in beeld zijn en binnen de (wettelijke) normen blijven. Ook de beheersmaatregelen zijn op orde.

160

161

11.

Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV

Programma: 6. Betalen & Financieren

Portefeuillehouder: Wethouder Van der Star

Doelstelling: Onderdeel van Essent in 2009 bij de verkoop aan RWE, was het 50% aandeel in NV Elektriciteits Productiemaatschappij ZuidNederland (EPZ), o.a. eigenaar van de kerncentrale in Borssele. Het bedrijf Delta N.V., tevens voor 50% eigenaar van EPZ, heeft de verkoop van dit bedrijfsonderdeel van Essent aan RWE in 2009 bij de rechter aangevochten. Als consequentie op deze gerechtelijke procedure is in 2009 het 50%-belang van Essent in EPZ tijdelijk ondergebracht bij Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV. In 2011 is, na een bemiddelingstraject, het 50% belang in EPZ alsnog geleverd aan RWE. Het voornemen is om in 2022 te liquideren.

Aandeelhouders: Alle gemeenten en provincies die hun aandelen in het productie- en leveringsbedrijf van Essent hebben verkocht aan energiebedrijf RWE. De gemeente Roosendaal heeft een belang van 0,0157% in Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV.

Omvang Eigen Vermogen: > Per 01-01-2021: € 1.569.395 > Per 31-12-2021: € 1.535.187 Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de voorlopige jaarrekening 2021.

Omvang Vreemd Vermogen: > Per 01-01-2021: € 19.533 > Per 31-12-2021: € 6.925 Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de voorlopige jaarrekening 2021.

Verwachte financieel resultaat 2023: nihil

Bijdrage gemeente Roosendaal 2023: N.v.t.

Programma: 6. Betalen & Financieren

Portefeuillehouder: Wethouder Van der Star

Doelstelling: Namens de verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat als gevolg van de Wet Onafhankelijk Netbeheer.

Aandeelhouders: Alle gemeenten en provincies die hun aandelen in het productie- en leveringsbedrijf van Essent hebben verkocht aan energiebedrijf RWE. De gemeente Roosendaal heeft een belang van 0,0157% in CSV Amsterdam BV.

Omvang Eigen Vermogen: > Per 01-01-2021: € 392.593 > Per 31-12-2021: € 312.379 Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de voorlopige jaarrekening 2021.

Omvang Vreemd Vermogen: > Per 01-01-2021: € 27.162 > Per 31-12-2021: € 22.664 Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de voorlopige jaarrekening 2021.

Verwachte financieel resultaat 2023: nihil

Bijdrage gemeente Roosendaal 2023: N.v.t.

Programma: 6. Betalen & Financieren

Portefeuillehouder: Wethouder Van der Star

Doelstelling: Enexis is verantwoordelijk voor het transport en de distributie van energie en het in stand houden van de netwerken daarvoor.

Aandeelhouders: De gemeente Roosendaal heeft een belang van 0,0157% in Enexis Holding NV.

Omvang Eigen Vermogen: > Per 01-01-2021: € 4.116 miljoen > Per 31-12-2021: € 4.241 miljoen Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2021

Omvang Vreemd Vermogen: > Per 01-01-2021: € 4.635 miljoen > Per 31-12-2021: € 5.154 miljoen Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2021

Verwachte financieel resultaat 2023: Niet bekend

Bijdrage gemeente Roosendaal 2023: N.v.t.

Grootste risico’s in 2023: Het risico en daarmee de aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaal € 1.535.187).

12.

CSV Amsterdam BV

Grootste risico’s in 2023: Het risico en daarmee de aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaal € 20.000).

13.

Enexis Holding NV (vh Essent NV)

Grootste risico’s in 2023: Omdat de gemeente Roosendaal maar een klein belang heeft in Enexis, zijn de financiële risico’s zeer gering.

162

163

14.

Binnenstad Roosendaal BV

Programma: 3. Werk & Ondernemen

Portefeuillehouder: Wethouder Vermeulen (commissaris) Wethouder Van der Star (aandeelhouder)

Doelstelling: Het gezamenlijk ontplooien van activiteiten, waarbij technologie in brede zin wordt ingezet om de (binnen) stad Roosendaal te versterken en aantrekkelijker te maken voor consumenten, bewoners, ondernemers en commercieel vastgoed eigenaren.

Aandeelhouders: Gemeente Roosendaal

Omvang Eigen Vermogen: > Per 01-01-2021: € 74.706 > Per 31-12-2021: € 27.898 Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de voorlopige jaarrekening 2021

Omvang Vreemd Vermogen: > Per 01-01-2020: € 188.139 > Per 31-12-2020: € 360.874 Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de voorlopige jaarrekening 2021

Verwachte financieel resultaat 2023: Niet bekend

Bijdrage gemeente Roosendaal 2023: N.v.t.

Grootste risico’s in 2023: N.v.t.

164

165

3. Stichtingen en verenigingen 1.

Stichting Beheer Borchwerf II

Programma: 3. Werken & Ondernemen

Portefeuillehouder: Wethouder Van Gestel

Doelstelling: Beheer Borchwerf II.

Deelnemers: > Gemeente Roosendaal (25%) > Gemeente Halderberge (25%) > Ondernemers Borchwerf II (50%)

Omvang Eigen Vermogen: > Per 01-01-2020: € 680.329 > Per 31-12-2020: € 742.265 Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2020.

Omvang Vreemd Vermogen: > Per 01-01-2020: € 316.831 > Per 31-12-2020: € 376.511 Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2020.

Verwachte financieel resultaat 2023: Niet bekend

Bijdrage gemeente Roosendaal 2023: Geen gegevens beschikbaar

Grootste risico’s in 2023: N.v.t.

166

167

Paragraaf 6. Grondbeleid Faciliterend grondbeleid Visie en beleid Een voorbeeld van ‘faciliterend grondbeleid, tenzij publieke doelen een actieve Grondbeleid is gericht op het reguleren van de grondmarkt, op de handel,

rol rechtvaardigen’ is de herontwikkelingslocatie Stadsoevers. Ook hier heeft de

exploitatie en ontwikkeling van percelen of grondkavels door gemeenten,

gemeente de ontwikkeling overgenomen van projectontwikkelaars. De locatie

projectontwikkelaars, bedrijven en/of particulieren. De vorm van grondbeleid

kent verschillende eigenaren. De gesprekken om tot verwerving te komen, zijn

is in de tijd aan verandering onderhevig. De nota Grondbeleid ‘Investeren in

met een externe adviseur in 2022 voortvarend opgepakt. De ontwikkeling van

ruimte’ dateert uit 2012. De nieuwe nota Grondbeleid was eerst gepland voor

Stadsoevers kwam in 2017 op gang met de ontwikkeling van de Wipwei. Met

2021, maar is nu gekoppeld aan de besluitvorming rondom omgevingsvisie en

name de kredietvotering van de investering in de fysieke omgeving van circa

omgevingsplan. In 2022 heeft de nota verder vorm gekregen en naar verwachting

€ 10 miljoen - waarbij de kwaliteit van de fysieke leefomgeving wordt verbeterd

zal de nieuwe Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking treden.

- draagt hiertoe bij. In 2020 is de tender voor de Beekblokken ingevuld met de bouw van 125 woningen. De grond is inmiddels afgenomen en de woningen

Actief grondbeleid

zijn in 2021 in de verkoop gegaan en in het tweede halfjaar van 2022 wordt gestart met de bouw. Het tweede deel is inmiddels in de verkoop gegaan. Ook

Bedrijventerreinen

is het pand Kadeplein 4 - nu bekend als Kademeester - herontwikkeld en zijn er

De grootste ontwikkellocatie is het bedrijventerrein Majoppeveld. De gemeente

appartementen en enkele grondgebonden woningen gerealiseerd. De planning

heeft ongeveer 26,5 hectare verworven die nog moeten worden afgezet. Hier is

van infrastructurele werkzaamheden en uitgifte van de volgende blokken krijgt in

ingezet op een actieve aanpak; de grondportefeuille van de gemeente is daardoor

2023 en 2024 verder gestalte. Inmiddels is overeenstemming over de realisatie

groot en maakt met een omvang van circa € 20 miljoen een substantieel deel

van 95 woningen door een eigenaar zelf in het gebied. Deze woningen zijn

uit van het vermogen. Logistieke functies zijn nog steeds erg in trek, maar gelet

inmiddels in de verkoop. Tevens bestaat interesse vanuit Alwel voor Stadsoevers

op de schaarste aan vrije kavels ligt de aandacht bij andersoortige invulling.

om woningen te bouwen. De sanering van de gronden heeft voor het grootste

Momenteel is circa 21,8 ha verkocht en lopen nog diverse opties voor in totaal

deel plaatsgevonden. De reconstructie van de kademuren en die van de

17,1 ha. Als alle belangstellenden hun plannen verwezenlijken is er nog slecht 4,7

Oostelijke en Westelijke Havendijk is in 2021 gerealiseerd, waardoor het gebied

ha te verkopen in het gebied.

ook een stuk aantrekkelijker is voor de toekomstig inwoners van het gebied. De fiets-voetgangersbrug zorgt voor een extra verbinding tussen Vlietpark en

De Hoogt

Stadsoevers. In de tweede helft van 2022 gaat het bestemmingsplan Vlietpark

Het eerste deel van het bestemmingsplan Bulkstraat Wouw is inmiddels

in procedure. In 2021 is de Urban Sportsground voor het publiek opengesteld

gerealiseerd. De woningen op de Hoogt zijn opgeleverd en er is een herziening

en zijn de Tiny Houses in gebruik genomen. Veel Roosendalers maken gebruik

van het bestemmingsplan voor de woon-werk kavels aan de zuidkant van de

van het nu al gerealiseerde gebied. De woningen aan de Industriestraat zijn

Hoogt in werking gezet. Er bestaat nog onduidelijkheid over de bestemming,

gesloopt, waardoor een einde is gekomen aan de tijdelijke bewoning. Momenteel

of alleen wonen of dat wonen en werken ook mogelijk moet zijn; dit zal

zijn we in gesprek met de woningcorporatie over een substantiële afname van

worden meegenomen in de wijziging. Deze woon-werk kavels zijn inmiddels

woningen in het Vlietpark. Omdat we medio 2022 werken aan het definitieve

onder optierente verkocht. In dit gebied is ook de nieuwe brandweer¬garage

bestemmingsplan Vlietpark zullen deze woningen hiervan onderdeel zijn.

in Wouw gepland. Het uit te werken gebied zal in relatie met de Woonagenda en woningbouwplanning beschikbaar komen voor woningbouw. Er is veel

De voorbeelden illustreren dat in de keuze voor een strategie in grondbeleid de

belangstelling voor de grond vanuit de hoek van het Collectief Particulier

vorm niet bepalend is, maar het maatschappelijk doel voorop staat.

Opdrachtgeverschap (CPO).

Woonbeleid en Woonagenda Gebrande Hoef en De Bamere

168

De locaties Gebrande Hoef in Moerstraten en De Bamere in Heerle zijn voor

In de Woonagenda zijn drie speerpunten benoemd, die vervolgens zijn

het huidige deel afgerond. De werkzaamheden rondom woonrijp maken

vertaald in de woningbouwprogrammering en in de prestatieafspraken van het

worden tot een einde gebracht. In 2010 is besloten om Gebrande Hoef III

woonconvenant (woningcorporaties), namelijk differentiatie, doorstroming en

gelet op de toenmalige crisis niet in ontwikkeling te nemen. Dit deel maakte

verduurzaming van het woonaanbod. Met name een dubbele vergrijzing, de

oorspronkelijk wel deel uit van het beeldkwaliteitsplan en de eerste contouren

toename van kleine 1-2 persoonshuishoudens, de leefbaarheid en veiligheid

van het bestemmingsplan. Omdat alle kavels nu verkocht zijn, is er ruimte om

in buurten en buurten en de duurzaamheidsopgaven zijn de onderwerpen

de komende tien jaar nog grond uit te geven. De mogelijkheden hiertoe in dit

die bij nieuwbouwprojecten en aanpassing van bestaande woonvoorraad

gebied krijgen in de Woonagenda een plaats. Bij de vorige begroting is dit gebied

een belangrijke rol spelen. Niet alleen op nationaal en provinciaal niveau

al in de grondexploitatie en begroting opgenomen. Naar verwachting zal de

wordt nadrukkelijk ingespeeld op dit soort ontwikkelingen, ook op regionaal

grond in 2023 in verkoop gaan. Hier ligt rond 6.000 m2 uitgeefbare grond. Ook

niveau wordt specifiek aan deze ontwikkelingen aandacht gegeven. Zo

hier worden de mogelijkheden van een CPO constructie in het verkoopproces

worden in de subregio West-Brabant-West jaarlijks de gemeentelijke

betrokken.

woningbouwprogramma’s kwantitatief met elkaar afgestemd. Daarnaast worden 169

op actuele thema’s afspraken gemaakt over de kwalitatieve vertaling van deze

De belangrijkste wijzigingen zijn ontstaan door:

woningbouwprogramma’s.

1. Ten opzichte van de begroting 2022 zijn de resultaten voor de bedrijventerreinen licht naar beneden bijgesteld. Realisatie van verhoogde

Programmabegroting 2023

grondprijzen zal naar verwachting een verbeterd resultaat laten zien in volgende jaren.

De cijfers voor deze begroting zijn gebaseerd op de herijking van de

2. In 2021 is de Bamere in Heerle nagenoeg afgerond en wordt deze

grondexploitaties ten behoeve van de Jaarstukken 2021. Ten opzichte van de

grondexploitatie in 2022 afgesloten.

begroting 2021 zijn de winstverwachtingen op de bedrijven¬terreinen naar boven

3. De verliezen van Vlietpark en Stadsoevers zijn ten opzichte van de

bijgesteld, terwijl de verlieslatende grondexploitaties een gelijkblijvend resultaat

begroting 2021 e.v. gewijzigd. Die van Stadsoevers zijn licht verlaagd en de

laten zien en/of zijn verminderd. Het Vlietpark laat geen tekort meer zien. In 2022

verliesvoorziening voor het Vlietpark is in 2021 vrijgevallen als gevolg van de

zijn wederom taxaties uitgevoerd voor de gronden op de bedrijventerreinen die

voorgenomen uitbreiding van het aantal te bouwen woningen, zoals nu in

nog niet in optie zijn. Dit leidt per 1 juli 2022 tot belangrijk hogere grondprijzen

het ontwerp bestemmingsplan wordt opgenomen.

variërend van € 110 - € 125 naar € 150 - € 160 per m2. In de grondexploitatie

4. De resultaten van ’t Zand worden in 2022 definitief, omdat het gebied dan is

Majoppeveld - zoals die is vastgesteld bij de jaarrekening - zijn nog de prijzen

gerealiseerd.

van maximaal € 110 per m2 opgenomen. Wel is gerekend met het realiseren

5. Het resultaat van Groot Mariadal is verlaagd, omdat het aantal woningen

van de verleende opties in 2022. Met name in Stadsoevers en Vlietpark liggen

als gevolg van inspraak op de bouwhoogte en bouwmassa naar beneden is

mogelijkheden om tot verbeterde resultaten en meer te realiseren woningen te

bijgesteld ten behoeve van de vaststelling van het bestemmingsplan.

komen.

Vennootschapsbelasting Actuele prognose van de verwachte resultaten en winstneming Met ingang van 1 januari 2016 zijn gemeenten VPB-plichtig voor Op basis van jaarlijks geactualiseerde begrotingscijfers wordt berekend welk

ondernemersactiviteiten. Daarvoor is de ‘Wet modernisering

toekomstig resultaat nog gerealiseerd kan worden. Voor de actualisatie wordt

vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen’ in werking

gebruik gemaakt van het meest realistische scenario. In de begroting 2023 en

getreden. De focus ligt op de grondexploitaties. Rekening houdend met de grote

verder zijn de cijfers en resultaten verwerkt van de grondexploitaties die voor de

investeringen ter verwezenlijking van het plan Stadsoevers en het Vlietpark is er

jaarrekening 2021 zijn geactualiseerd. Het financiële plaatje van de Meerjaren

voor het geheel van alle grondexploitaties geen sprake van een onderneming

Prognose Grondexploitaties ziet er als volgt uit:

voor de vennootschapsbelasting. Er is dan ook geen rekening gehouden met te betalen vennootschapsbelasting in de grondexploitaties. Dit is wederom herbevestigd na onderzoek voor het jaarverslag 2021. Ieder jaar wordt getoetst of

Project

Netto contante waarde

Eindwaarde

Netto contante waarde

Eindwaarde

Netto contante waarde

Eindwaarde

prognose Stand Verlies prognose verlies- bestemvoorwinstvoormingsziening neming ziening reserve

Jaar­ Jaar­ JaarBegroting Begroting Begroting Begroting Grondex- 2022 rekening rekening rekening Eind 2022 2023 2023 ploitatie t.m. 2031 2022 2022 2021 2021 2021 Majoppeveld

5.131

6.255

5.042

6.146

5.042

6.146

Bedrijventerreinen

5.131

6.255

5.042

6.146

5.042

6.146

Groot Mariadal

611

702

255

288

255

288

-2.423

-2.783

-2.401

-2.704

-2.401

-2.704

‘t Zand

539

560

497

507

497

507

Gebrande Hoef

-92

-112

-122

-148

-122

-148

-149

-149

De Bamere, Heerle

-163

-166

-173

-176

-173

-176

-173

-173

-1.528

-1.799

-1.944

-2.233

-1.944

-2.233

-2.723

-2.723

2

2

3

4

3

4

Stadsoevers

Wonen De Hoogt, Wouw

170

0

0

2.709

6.146

2.709

6.146

er wel of geen vennootschaps¬belasting verschuldigd is.

Voorlopige winstnemingen De voorlopige winstneming is gebaseerd op eindwaarde en conform het gemeentelijk beleid en de regelgeving in het BBV is de voorlopig bepaalde winst opgenomen in de bestemmingsreserve Grondexploitatie. In 2022 zal de winst

288 -2.401

-2.401

480 926

507

van de grondexploitatie van ’t Zand voor rond € 0,9 miljoen vrijvallen. De overige voorlopige winstnemingen voor met name Vlietpark en de Hoogt vallen pas vrij bij afsluiting van deze grondexploitaties. Dit is voor de Hoogt zoals nu voorzien in 2024 en voor het Vlietpark in 2030. De grondexploitatie van de bedrijventerreinen op Majoppeveld loopt tot 2031 of zoveel te eerder als alle gronden zijn verkocht.

1.406

795

De overige grondexploitaties zijn verlieslatend.

4

Vlietpark

-1.371

-1.673

2.401

2.704

2.401

2.704

1.364

2.704

Diverse

-1.369

-1.671

2.404

2.708

2.404

2.708

0

0

1.364

2.708

Totaal

2.234

2.785

5.502

6.621

5.502

6.621

-2.723

-2.723

5.479

9.649

171

Paragraaf 7. Bedrijfsvoering

Privacy en informatiebeveiliging

Bedrijfsvoering betreft de manier waarop we onze mensen, middelen en

Privacy en informatiebeveiliging zijn van groot belang, omdat inwoners en

processen inzetten om het mogelijk te maken onze maatschappelijke doelen

partners erop moeten kunnen vertrouwen dat we zorgvuldig omgaan met

te realiseren. Vanuit onze ambitie Bedrijfsvoering zijn we continu op zoek

hun gegevens. We hebben de wettelijke en maatschappelijke plicht om uiterst

naar verbetermogelijkheden om zo optimaal mogelijk in te spelen op de

zorgvuldig om te gaan met privacygevoelige gegevens van onze inwoners

ontwikkelingen in de wereld om ons heen, zoals onze organisatieontwikkeling,

en deze goed te beveiligen. Daarom is in 2023 ook aandacht voor privacy en

het nieuwe HUIS van Roosendaal en onze dienstverlening. Een belangrijk

informatiebeveiliging in de processen en procedures. Door trainingen, workshops

aandachtspunt hierbij is de inzet op integrale samenwerking.

en e-learning blijven we investeren in het verhogen van het bewustzijnsniveau van onze medewerkers. We voldoen aan wet- en regelgeving en geldende

Kernwaarden

normenkaders zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Onze kernwaarden resultaatgericht, samen en de ander centraal blijven in 2023 ongewijzigd. We houden aandacht voor deze kernwaarden door bijvoorbeeld te

Rechtmatigheid

investeren in leren en ontwikkelen. Door onze manier van werken te toetsen aan deze kernwaarden sluiten we optimaal aan bij de behoefte van het bestuur en

Met ingang van het boekjaar 2023 legt het college via de jaarrekening

onze inwoners.

verantwoording af over rechtmatigheid. Tot op heden was dit de accountant die - naast de getrouwheid - ook over de rechtmatigheid een controleverklaring

Aantrekkelijk werkgeverschap en arbeidsmarktcommunicatie

afgaf. De gemeenteraad geeft de opdracht hiertoe niet meer aan de accountant, maar aan het college. Doel van deze verandering is het gesprek tussen

We stimuleren en faciliteren onze medewerkers om hun talenten te

de gemeenteraad en het college te stimuleren om de beheersing van de

ontplooien. Zo bieden we hen de ruimte om zichzelf te ontwikkelen met

bedrijfsvoering te versterken. Een ontwikkeling waar we ons op voorbereid

behulp van opleiding, training en coaching. Daarnaast hebben we aandacht

hebben door onder meer de formatie voor de interne beheersing op het

voor de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Ook bieden we een

vereiste niveau te brengen. De werkzaamheden in dat kader vormen de basis

aantrekkelijke werkomgeving in het nieuwe HUIS van Roosendaal. Naast het

om de rechtmatigheidsverantwoording af te leggen. We zetten ons in om de

investeren in onze huidige medewerkers zetten we ook in op de werving en

rechtmatigheid binnen onze gemeente nog verder te versterken en daarmee een

selectie van nieuwe medewerkers. We investeren in het nog beter positioneren

positieve rechtmatigheidsverklaring af te kunnen geven. Over deze ontwikkeling

van onze organisatie op de arbeidsmarkt, zodat we kansrijker zijn de juiste

zijn we in gesprek met de leden van de Auditcommissie en dit gesprek vervolgen

mensen aan ons te binden.

we in 2023 over onder meer de volgende onderwerpen: > De opdracht van de gemeenteraad aan het college en de bij de uitvoering

Cao Gemeenten / Duurzame inzetbaarheid

te hanteren controletoleranties bij fouten en onzekerheden in de controle, vastgelegd in een controleprotocol.

Op 1 januari 2022 is de nieuwe Cao Gemeenten ingegaan. Hierin zijn

> De benodigde wijzigingen in de controleverordening.

nieuwe artikelen opgenomen over thuiswerkvergoeding, verlofsparen en

> De informatie over de ontwikkeling van rechtmatigheid in de planning & control

ouderschapsverlof. Voor 2023 is overeengekomen verlofharmonisatie toe

cyclus en de rol van de paragraaf Bedrijfsvoering hierin.

te passen en naar verwachting volgen verdere afspraken over onder andere duurzame inzetbaarheid en een duurzame mobiliteitsregeling. Hier spelen we onder meer op in via ons lokale beleid voor duurzame inzetbaarheid, dat deels intern en deels regionaal wordt opgepakt.

172

173

Paragraaf 8. Subsidieverstrekkingen Daarnaast is een aantal subsidies, al dan niet tijdelijk, weggezet als In 2023 subsidiëren we activiteiten die een aantoonbare bijdrage leveren aan

begrotingssubsidie. Hiervoor is geen subsidieregeling opgesteld, maar deze

het realiseren van gewenste gemeentelijke beleidsdoelen en maatschappelijke

subsidies zijn verstrekt voor de bedragen die in de begroting zijn opgenomen.

effecten. We verstrekken subsidies op basis van de Algemene subsidieverordening (ASV) Roosendaal.

Activiteit

De gemeente kan ervoor kiezen het beleid zelf uit te voeren, samen te werken in

Cultuurhuis Bovendonk

de regio, activiteiten te subsidiëren of de uitvoering in te kopen. Het is belangrijk

Voorleesexpress

een bewuste afweging te maken tussen de verschillende mogelijkheden.

Centrumontwikkeling Nispen

Organisatie

Periode

Subsidieplafond (excl. indexering)

St. Cultuurhuis Bovendonk

2020 t/m 2023

€ 98.480

St WijZijn Traverse

2021 t/m 2023

€ 43.909

Stichting dorpshuis Nisipa

2022 t/m 2025

€ 75.000

Subsidiebeleid en subsidieregelingen 2023 Subsidieaanvragen 2023 In 2019 is het nieuwe subsidiebeleid open en transparant subsidiëren vastgesteld. Ook in 2023 geven we uitvoering aan de algemene subsidieverordening en aan

Het aanvragen van subsidies verloopt digitaal. Zo kunnen we makkelijker

het nieuwe subsidiebeleid open en transparant subsidiëren met vernieuwde

en sneller met betreffende organisaties communiceren. In het kader van de

subsidieregels. Dat betekent dat regelingen voor meerjaren zijn uitgezet, waarvan

rechtmatigheid wordt het subsidieproces 2022 en de daarbij behorende termijnen

een aantal met een open tenderregeling. Deze subsidies worden beoordeeld

gevolgd. Dat betekent dat uiterlijk 31 december 2022 voor alle vastgestelde

door een vooraf ingestelde onafhankelijke adviescommissie.

subsidieregelingen 2023 bekend moet zijn wie subsidie krijgt. In 2023 wordt de voortgang van de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten gemonitord.

In het nieuwe subsidiebeleid zijn enkele uitzonderingen waar de subsidie is

Monitoring voortgang gesubsidieerde activiteiten

weggezet voor één bepaalde organisatie. Met het opstellen van de nieuwe subsidieregels voor 2023 zijn deze uitgebreid. In totaal worden vanaf 2023 de

Een groot aantal subsidies is voor meerdere jaren verleend. Voor deze subsidies

volgende organisaties één op één gesubsidieerd:

wordt tussentijds de inhoudelijke en financiële voortgang gerapporteerd, Activiteit

beoordeeld en besproken. Daar waar nodig kan op basis van de tussenrapportage

Organisatie

Periode

Bibliotheekwerk

Bibliotheek West-Brabant

2020 t/m 2023

€ 1.403.674

Erfgoedcentrum

St. Erfgoedcentrum Tongerlohuys

2020 t/m 2023

€ 284.824 (excl. €100.000 huisvestingslasten)

Podiumkunsten

St. Schouwburg De Kring

2020 t/m 2023

€ 998.382 (excl. € 515.000 kapitaallasten)

St. Cultuur Verbindt Roosendaal

2020 t/m 2023

€ 445.000

St. Conaction

2020 t/m 2023

€ 300.000

Door corona is deze steekproef bewust niet uitgevoerd in 2020 en 2021;

St. VVV Roosendaal

2020 t/m 2023

€ 82.590

afdoening hopen we daarom in 2022 nog voor te kunnen leggen.

St. schouwburg de Kring (Openluchttheater Vrouwenhof) en openluchttheater Nispen

2020 t/m 2023

€ 30.500

Cultuurfonds en Cultuuractiviteiten Methodisch groepswerk jongeren (Don Bosco) VVV-werk Openluchttheater

174

Subsidieplafond (excl. indexering) per jaar

worden bijgestuurd.

Motie Steekproef van inhoudelijke en financiële verantwoordingsplicht. In 2019 is afgesproken om in 2020 een steekproef te nemen van een realistisch aantal subsidies tussen de € 0 en € 10.000. De subsidies worden beoordeeld op het gebied van inhoudelijke en financiële verantwoording. De uitkomsten ervan worden gedeeld met de gemeenteraad.

Voorbereidingen subsidieregelingen 2024 In 2023 worden opnieuw regels opgesteld voor het verstrekken van subsidies

Belangenbehartiging: - Advies en ondersteuning senioren - Personen lichamelijke handicap - Seksuele diversiteit LHBTi + personen

- KBO - ROGEP - COC

2022 t/m 2025 2022 t/m 2025 2022 t/m 2025

€ 5.000 € 4.500 €2.500

Anti-discriminatie voorziening

St. RADAR

2022 t/m 2025

€ 30.000

Slachtofferhulp

St. Slachtofferhulp

2022 t/m 2025

€ 20.020

Speeltuin

St. Speeltuin kade

2022 t/m 2025

€ 10.000

Jongerenraad

Jongerenraad

2022 t/m 2025

€ 2.500

Citymarketing

Stichting Citymarketingbureau Roosendaal.

2023 t/m 2024

€ 620.000

voor 2024. Het is niet noodzakelijk om voor alle lopende subsidieregelingen een nieuwe regeling op te stellen. Een groot aantal subsidieregelingen loopt voor meerdere jaren (2020 t/m 2023). Voor deze regelingen wordt opnieuw bekeken of ze nog aansluiten bij de gemeentelijke beleidsdoelen en maatschappelijke effecten. Indien nodig wordt een nieuwe regeling opgesteld. Andere regelingen lopen bijvoorbeeld van 2022 t/m 2025 of 2023 t/m 2026. Hiervoor worden pas nieuwe subsidieregelingen opgesteld als de oude regeling verlopen is.

175

Bezoekadres Stadserf 1 T 14 0165 info@roosendaal.nl Postadres

Postbus 5000 4700 KA Roosendaal roosendaal.nl