Document · PDF

Begrotingswijziging Najaarsbrief 2022.pdf

Commissie 8 december 2022, gemeente RoosendaalBij agendapunt: 5: Raadsvoorstel Najaarsbrief17.433 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Jaar: Begr. wijz.

Pagina 1

2022 43a Najaarsbrief 2022

De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: 2022 Lasten

2023 Lasten

2024 Lasten

2025 Lasten

2026 Lasten

2027 Lasten

Grootboeknr.

kostenplaats / machtiging

434.380

6.001.100

1 Formatie, opleiding etc. college

75.000

411.000

6.001.100

1 Wachtgeldregeling en extra salariskosten wethouders

103.000

Progr.nr.

omschrijving

Programma 1 Beleidsveld Bestuur en Organisatie

Baten

College

Totaal Bestuur en Organisatie

178.000

Beleidsveld ondersteuning organisatie Kredieten Huis van Roosendaal 423.000

5.031.000

1 Afschrijving HvR bouwkst.

-712.381

423.000

5.110.167

1 Afschrijving HvR losse inrichting

-228.312

474.000

5.031.000

1 Toegerekende rente HvR bouwkst.

-49.307

474.000

5.011.002

6 Toegerekende rente HvR bouwkst.

49.307

474.000

5.110.167

1 Toegerekende rente losse inrichting

-12.765

474.000

5.011.002

6 Toegerekende rente losse inrichting

12.765

421.009

5.011.000

6 Rente Huis van Roosendaal

-62.072

411.000

5.051.097

1 2,5 fte Wmo-ondersteuner, corr DT 01-12-2021

114.871

411.000

5.051.097

1 1fte Wmo-professional, corr DT 01-12-2021

54.097

Concernbrede personeelsbudget

Totaal Ondersteuning Organisatie

-833.797

Totaal Programma 1 Per saldo

-655.797 -655.797

0 0

Programma 3 Beleidsveld Werk en Inkomen Opvang vluchtelingen Ter Apel 434.380

6.621.002

3 Opvang vluchtelingen Ter Apel

841.101

6.621.002

3 Opvang vluchtelingen Ter Apel

575.000

0 575.000

0 0

Voorziengen minima - energietoeslag 442.404

6.614.008

3 Voorzieningen minima - energietoeslag

2.750.000

442.211

6.614.100

3 Voorzieningen minima - kwijtscheldingen

-121.000

442.403

6.611.000

3 Sept circ covid compensatie Q1 2022 WVS

78.437

434.380

6.621.000

3 DU Verhoogde asielinstroom irt BR dec.uitk

-19.469

12.296

7.173

434.380

6.621.000

3 Verhoogde asielinstroom vrijval budget

-82.822

442.502

6.623.021

3 Regulier budget inburgering

-50.000

442.404

6.623.023

3 Uitvoeringskosten nieuwe wet inburgering

-300.000

434.380

6.623.090

3 Coronamiddelen regulier

-255.000

434.380

6.623.090

3 Niet ingezet budget extra garantiebanen

59.050

411.000

5.051.093

1 Niet ingezet budget extra garantiebanen

-59.050

411.093

5.051.093

1 Niet ingezet budget extra garantiebanen

59.050

411.093

6.310.204

3 Niet ingezet budget extra garantiebanen

-29.524

411.093

6.210.085

4 Niet ingezet budget extra garantiebanen

-3.248

411.093

6.211.085

4 Niet ingezet budget extra garantiebanen

-11.515

411.093

6.560.087

4 Niet ingezet budget extra garantiebanen

-14.763

434.380

6.623.090

3 Niet ingezet budget praktijkbegeleider

40.950

411.000

5.051.048

1 Niet ingezet budget praktijkbegeleider

-40.950

Sociale Werkvoorzieinng

Participatievoorzieningen

Jaar: Begr. wijz.

Pagina 2

2022 43a Najaarsbrief 2022

De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: 2022 Lasten

2023 Lasten

2024 Lasten

2025 Lasten

2026 Lasten

2027 Lasten

Grootboeknr.

kostenplaats / machtiging

411.048

5.051.048

1 Niet ingezet budget praktijkbegeleider

40.950

411.048

6.310.204

3 Niet ingezet budget praktijkbegeleider

-20.475

411.048

5.121.685

1 Niet ingezet budget praktijkbegeleider

-147

411.048

5.123.085

1 Niet ingezet budget praktijkbegeleider

-834

411.048

5.127.585

1 Niet ingezet budget praktijkbegeleider

-51

411.048

6.210.085

4 Niet ingezet budget praktijkbegeleider

-3.962

411.048

6.210.385

4 Niet ingezet budget praktijkbegeleider

-208

411.048

6.240.085

4 Niet ingezet budget praktijkbegeleider

-208

411.048

6.530.185

2 Niet ingezet budget praktijkbegeleider

-417

411.048

6.530.285

2 Niet ingezet budget praktijkbegeleider

-208

411.048

6.560.086

4 Niet ingezet budget praktijkbegeleider

-9.647

411.048

6.560.087

4 Niet ingezet budget praktijkbegeleider

-208

411.048

6.560.285

3 Niet ingezet budget praktijkbegeleider

-208

411.048

6.560.385

2 Niet ingezet budget praktijkbegeleider

-417

411.048

6.620.285

5 Niet ingezet budget praktijkbegeleider

-2.294

411.048

6.721.185

4 Niet ingezet budget praktijkbegeleider

-1.042

411.048

6.722.585

4 Niet ingezet budget praktijkbegeleider

-208

411.048

6.722.685

4 Niet ingezet budget praktijkbegeleider

-208

411.048

6.724.085

4 Niet ingezet budget praktijkbegeleider

-208

434.380

6.623.090

3 Vrijval niet ingezet budget garantiebanen

-100.000

Progr.nr.

omschrijving

Baten

Totaal Werken en Inkomen

2.475.146

575.000

12.296

7.173

Totaal Programma 3 Per saldo

2.475.146

575.000 -1.900.146

12.296 12.296

7.173 7.173

0 0

Programma 4 Beleidsveld Openbare ruimte en Reiniging Aanleg glasvezel 434.314

6.210.013

4 Glasvezel

834.022

6.210.013

4 Glasvezel

1.200.000

0 1.100.000

0 0

Wegen straten, pleinen, verkeersmaatregelen 434.323

6.210.011

4 Calamiteiten Ambtenaar van Dienst

70.000

434.314

6.210.012

4 Kabels en leidingen

95.000

434.313

6.211.112

4 Onderhoud pollers

-30.000

434.314

6.210.009

4 Onderhoud uitritten DKO

-20.413

434.314

6.210.705

4 Graffitiverwijdering

10.000

433.306

6.211.106

4 Straatmeubilair

-19.000

833.100

6.210.000

4 Verkoop grond weggedeelte Plantagebaan

29.000

834.022

6.211.109

4 Schades

16.000

423.000

6.211.101

4 VRI vervanging Brugstraat-Molenstraat

-8.000

423.000

6.211.112

4 Pollers binnenstad

-39.500

423.000

6.210.201

-75.200

423.000

6.210.000

4 Verv damw Watermolenbk A58-B.Freijtersln 4 Openbaar gebied nieuwbouw de Stappen

-11.875

423.000

6.210.000

6.210.201

4 Snelfietsroute F58 4 Damwanden Kade/Vliet

-30.775

423.000

-228.167

423.000

6.210.201

4 Verv.damwanden Kadeplein/Zwaaikom

-22.400

Totaal Openbare ruimte en Reiniging

889.670

1.145.000

0 0

Beleidsveld Bereikbaarheid en Mobiliteit Betaald parkeren incl. opbrengsten 834.026

6.215.000

4 Opbrengsten betaald parkeren: algemeen

156.700

834.026

6.215.001

4 Opbrengsten betaald parkeren: vergunningen burgers

34.000

834.026

6.215.002

4 Opbrengsten betaald parkeren: vergunningen werkers

2.700

Jaar: Begr. wijz.

Pagina 3

2022 43a Najaarsbrief 2022

De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: Grootboeknr.

kostenplaats / machtiging

834.026

6.215.003

Progr.nr.

omschrijving

2022 Lasten

4 Opbrengsten betaald parkeren: naheffingen Totaal Bereikbaarheid en Mobiliteit

Baten

2023 Lasten

8.700 0

202.100

Baten

2024 Lasten

0 0

Baten

2025 Lasten

0 0

Baten

2026 Lasten

0 0

Baten

2027 Lasten

0 0

Baten 0

Beleidsveld Ruimte en Wonen Ruimtelijke ordening 4 Exploitatielasten Bravis Bulkenaar (vn voorbereidingskrediet) 4 Bijdragen exploitatielasten bravis Bulkenaar (vn vbk)

248.967

4 Advieskosten 4 Opbrengsten anterieure overeenkomsten

-33.000

434.331

6.810.000

834.022

6.810.000

434.331

6.810.000

834.022

6.810.000

834.022

6.810.000

434.380

6.810.007

434.380

6.810.000

842.206

6.810.000

842.201

6.810.000

842.200

6.810.000

4 Bijdrage onderzoekskosten KCT terrein 4 Bijdrage onderzoekskosten KCT terrein

434.380

6.810.007

4 DU invoeringskosten Omgevingswet

434.380

6.821.202

833.100

6.821.201

4 Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 4 Verkoop diverse gronden

4 Opbrengsten anterieure overeenkomsten zonneparken 4 Dekking inhuur in kader Omgevingswet 4 Onderzoekskosten KCT terrein 4 Bijdrage onderzoekskosten KCT terrein

0 61.043

0 0

2.555

391

52.000

96.000

0 0

48.000

16.000

582.979

0 0

Strategisch bezit -36.000

0 -29.675

0 0

Strijp 27; de Stappen 431.000

5.031.325

433.305

5.031.325

434.100

5.031.325

434.309

5.031.325

434.313

5.031.325

434.317

5.031.325

434.318

5.031.325

434.321

5.031.325

434.331

5.031.325

434.343

5.031.325

4 Gas 4 Installaties

4.200

27.800

200

23.800

1.900

-1.944

4 Beveiliging en bedrijfszelfbescherming 4 Aanschaf diverse materialen

8.980

7.500

4 Advieskosten 4 Kosten telecommunicatie

10.000

30.000

10.500

3.700

4 OZB 4 Onderhoud gebouwen 4 Onderhoud installaties 4 Kosten vandalisme en eigen risico schade

Hoogstraat 124 431.000

5.031.066

431.100

5.031.066

4 Gas 4 Elektra

434.102

5.031.066

4 RAR

-340

434.313

5.031.066

1.600

434.360

5.031.066

4 Onderhoud installaties 4 Waterverbruik

133

434.362

5.031.066

1.270

842.301

5.031.066

4 Vergoeding opruimwerkzaamheden/container 4 Vergoeding ontwikkelaar voor expl kosten

12.500

0 0

Philipslaan 63 4 OZB 4 Waterschapsbelasting

-1.099

-192

5.031.088

4 Brand-stormverzekering Voorstraat 157

-1.108

434.100

5.031.331

4 OZB 4 RAR

2.058

434.102

-540

434.350

5.031.331

4 Waterschapsbelasting

-1.711

434.331

6.821.200

1.030

434.331

6.821.201

4 Advieskosten 4 Advieskosten

7.500

431.100

6.821.222

4 Elektra

-2.762

434.331

6.822.101

33.000

434.331

6.822.101

4 Kosten tbv Poolse supermarkt 4 Extra kosten tbv bezwaar en beroep

10.000

434.100

5.031.088

434.350

5.031.088

434.351

Omgevingsvergunningen

Jaar: Begr. wijz.

Pagina 4

2022 43a Najaarsbrief 2022

De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: 2022 Lasten

Grootboeknr.

kostenplaats / machtiging

434.331

6.822.111

834.006

6.822.200

834.007

6.822.200

4 Lagere opbrengsten leges algemeen 4 Hogere korting op leges

834.008

6.822.200

4 Leges bouwvergunningen

434.331

6.822.110

4 DU Wet kwaliteitsborging bouwen

423.000

6.830.000

423.000 423.000

Progr.nr.

omschrijving 4 Hogere kosten tbv CRK

Baten

25.000

2023 Lasten

Baten

2024 Lasten

Baten

2025 Lasten

Baten

2026 Lasten

Baten

2027 Lasten

Baten

-27.500

-63.680

842.000

95.613

4 Oostelijke Havendijk

-59.768

6.830.000

4 Voetgangersbrug

-22.035

6.830.000

4 Urban Sportsground

-90.600

Grondexploitaties

Totaal Ruimte en Wonen

1.034.631

877.634

Afvalinzameling en milieu Reiniging 434.364

6.721.000

4 Minder restafval en GFT-E

-105.000

434.364

6.721.000

4 Eindafrekening 2021 grondstoffencentrum

-40.000

434.364

6.721.000

4 Eindafrekening 2021 grondstoffencentrum

-175.000

834.015

6.721.000

4 PBD

90.000

834.015

6.721.000

4 Papier

175.000

430.047

6.721.085

4 Inhuur afvalcoach

-65.000

472.000

6.721.000

4 Mutatie voorziening overige exploitatielasten

771.000

Totaal Afvalinzameling en milieu

386.000

265.000

Totaal Programma 4

2.310.301

2.489.734

179.433

Per saldo

0 0 0

Programma 5 Zorg algemeen Vitale wijken en dorpen 434.380

6.620.235

5 Vitale Wijken en Dorpen Totaal zorg algemeen

-180.000 -180.000

180.000 0

180.000

0 0

Vrij toegankelijke zorg KOT-regeling 434.380

6.620.023

5 KOT-regeling out of pocket kosten

120.253

442.404

6.620.023

5 KOT-regeling bijdrage Werkplein

53.760

443.108

6.620.023

5 KOT-regeling vergoedingen gedupeerden

12.000

841.101

6.620.023

5 KOT-regeling Rijksbijdrage

423.000

5.031.113

5 Afschrijving Verbouwing Kloosterstraat 21

-21.052

434.380

6.620.018

5 Vrijval actieplan ontmoeten en verbinden

-9.168

442.502

6.620.018

5 Vrijval actieplan ontmoeten en verbinden

-70.832

434.353

6.620.020

5 Vrijval vrjwilligerspolis niet ingezet deel

-5.542

442.402

6.620.020

5 vrijval voorl veld subsidie 18+ niet ingezet deel

-5.156

442.402

6.620.021

5 Vrijval GIDSgelden

-121.658

443.108

6.620.022

5 vrijval voorl veld: Maatwerkfonds

-30.000

442.502

6.630.001

5 Vrijval buurthuizen - Nisipa

-75.000

186.013

0 0

Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd

Totaal vrij toegankelijke zorg

-152.395

186.013

Jaar: Begr. wijz.

Pagina 5

2022 43a Najaarsbrief 2022

De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: Grootboeknr.

kostenplaats / machtiging

Progr.nr.

2022 Lasten

omschrijving

Baten

2023 Lasten

Baten

2024 Lasten

Baten

2025 Lasten

Baten

2026 Lasten

Baten

2027 Lasten

Baten

Beleidsveld Niet vrij toegankelijke zorg Individuele voorzieningen in natura Jeugd 442.313

6.682.009

5 Jeugd: arrangementen ZIN

750.000

442.301

6.661.002

5 Maatwerkvoorziening in natura Wmo materieel

442.302

6.661.002

60.000

5 Maatwerkvoorziening in natura Wmo materieel

60.000

Maatwerkvoorziening in natura Wmo materieel

Totaal Niet vrij toegankelijke zorg

870.000

Totaal prograamma 5

537.605

186.013

180.000

Per saldo

351.592

180.000

Programma 6 Treasury Rente 421.000

5.011.000

6 Rente langlopende leningen

-497.000

421.009

5.011.000

6 Te realiseren rente na- en voordelen

-226.392

421.003

5.011.000

6 Rente kas- en callgeldleningen

-75.000

821.002

5.011.000

-20.580

421.006

5.011.000

6 Rente projectfinanciering 6 Boeterente naheffingen btw en vpb

29.551

474.000

5.011.000

6 Boeterente naheffingen btw

-29.551

821.008

6.913.000

6 Beleggingen dividend

Beleggingen -295.000 Totaal Treasury

-818.972

-295.000

0 0

Beleidsveld Uitkeringen gemeentefonds Algemene uitkering 841.100

6.921.000

6 Algemene uitkering

4.847.018

841.100

6.921.000

6 Bommenregeling

-121.143

841.141

6.923.000

6 Deelfonds sociaal domein participatie

78.437

Deelfonds sociaal domein participatie

Totaal Uitkeringen gemeentefonds

4.804.312

Beleidsveld Belastingen BWB 434.335

6.940.001

6 1e berap BWB

20.907

434.335

6.940.201

6 1e berap BWB

313

434.335

6.940.301

6 1e berap BWB

2.127

434.335

6.940.501

6 1e berap BWB

2.034

434.335

6.940.502

6 1e berap BWB

2.258

434.335

6.930.000

6 1e berap BWB

116.813

434.335

6.310.004

3 1e berap BWB

197

434.335

6.721.201

4 1e berap BWB

7.192

434.335

6.722.401

4 1e berap BWB

14.344

434.335

6.822.200

4 1e berap BWB

963

842.301

6.005.001

1 1e berap BWB

11.125

Overige belastingen 840.100

6.931.000

6 Baten OZB gebruik niet woningen

5.000

840.100

6.932.000

6 Baten OZB eigendom niet woningen

45.000

Jaar: Begr. wijz.

Pagina 6

2022 43a Najaarsbrief 2022

De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: 2022 Lasten

2023 Lasten

2024 Lasten

2025 Lasten

2026 Lasten

2027 Lasten

Grootboeknr.

kostenplaats / machtiging

840.100

6.932.001

6 Baten OZB eigendom woningen

121.000

840.101

6.936.000

6 Baten toeristenbelasting

85.000

Progr.nr.

omschrijving

Totaal Belastingen

167.148

Baten

267.125

Baten

Beleidsveld Algemene lasten en baten Overige lasten en baten 411.000

6.922.328

6 Eenmalige uitkering CAO 2022 Totaal Algemene lasten en baten

270.000 270.000

0 0

Beleidsveld Resultaten 471.000

6.980.240

Bestemmingsreserve kapitaallasten 6 Afschrijving minirotonde Nieuwstraat

871.000

6.980.205

6 Onttrekking BR huisvesting onderwijs rente

871.000

6.980.205

871.000

10.177

3.076

6 Onttrekking BR huisvesting onderwijs bijzondere activiteiten

-20.062

6.980.217

6 Storting/onttrekking DU verhoogde asielinstroom

-19.469

12.296

7.173

871.000

6.980.210

6 Roosendaal spreekt, Roosendaal doet

-180.000

180.000

871.000

6.980.203

6 HUIS van Roosendaal

-1.002.765

Totaal Resultaten

10.177

-1.219.220

192.296

7.173

Totaal Programma 6

-371.647

3.557.217

192.296

7.173

Per saldo Totaal programma's

3.928.864 4.295.608

Per saldo

472.000 471.000 871.000 471.000 471.000

6.721.000 6.980.100 6.980.100 6.980.250 6.980.100

Aanvullend voorstel 4 Aanvullende storting in vz Exploitatie reinigingssector 6 Aanullende storting tbv investeringsfonds 6 Onttrekking tbv investeringsfonds 6 Storting tlv algemene reserve 6 Saldo naar algemene reserve

871.000

9.980.240

br Afschrijving minirotonde Nieuwstraat

6.807.964

192.296 192.296

2.512.356

1.500.000 650.000

192.296

7.173

0 0 0

0 4.086.477

7.173 7.173

0 0 650.000

650.000 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

Reserves 10.177

471.000

9.980.205

br Onttrekking BR huisvesting onderwijs rente

3.076

471.000

9.980.205

br Onttrekking BR huisvesting onderwijs bijzondere activiteiten

-20.062

471.000

9.980.217

br Storting/onttrekking DU verhoogde asielinstroom

-19.469

12.296

7.173

0 0

471.000

9.980.210

br Roosendaal spreekt, Roosendaal doet

-180.000

180.000

471.000 871.000 471.000 871.000 871.000

9.980.203 9.980.100 9.980.100 9.980.250 9.980.100

br HUIS van Roosendaal br Aanullende storting tbv investeringsfonds br Onttrekking tbv investeringsfonds br Storting tlv algemene reserve br Saldo naar algemene reserve

-1.002.765

872.000 872.000

0911300 0911300

vz Mutatie voorziening overige exploitatielasten vz Aanvullende storting in vz Exploitatie reinigingssector

650.000 0

0 650.000

0 0

0 4.086.477

650.000 0

0 0

771.000 1.500.000

0 0

Voorzieningen

Kredieten 433.303

75.300.041

Aanpassing kredieten kred Tolbergcentrum 180, vaste inv.sporthal

433.303

75.300.042

kred Tolbergcentrum 180, losse inv.sporthal

25.000

24.241

Jaar: Begr. wijz.

Pagina 7

2022 43a Najaarsbrief 2022

De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: Grootboeknr.

kostenplaats / machtiging

443.106

Progr.nr.

2022 Lasten

Baten

2023 Lasten

2024 Lasten

2025 Lasten

2026 Lasten

2027 Lasten

77.423.108

omschrijving kred Nieuwbouw de Stappen

135.726

433.310

75.600.025

kred minder uitgaven Kasteel van Wouw

-343.191

843.200

75.600.026

kred meer ontv bijdrage waterschap Kasteel van Wouw

48.997

843.200

75.600.026

kred meer ontv subsidie GOB Kasteel van Wouw

29.715

833.100

75.600.026

-299.850

433.200

75.600.047

kred minder ontv door latere verkoop (nw krediet gevoteerd) Kasteel v Wouw 385.395 kred aankoop grond Akkermans

433.310

72.210.012

433.310

78.300.045

kred Damwanden Kade / Vliet kred Oostelijke Havendijk

433.310

78.300.050

433.310

Baten

0 0

250.000

150.000

kred Voetgangersbrug

685.000

77.210.186

kred Centrumring

-145.000

433.310

72.110.014

kred Pollers binnenstad

-395.000

445.000

434380

77.620.034

kred VWD5 Tiny & Roosendaalse forests

-9.590

433.310

75.600.009

kred Lva Fietspaden lagere lasten

842.201

75.600.010

kred Lva Fietspaden lagere baten

433.310

75.600.011

kred LvA Restauratie aquaduct&Nispensevaart hogere lasten

Landschappen van Allure

842.201

75.600.012

kred LvA Restauratie aquaduct&Nispensevaart lagere baten

433.308

75.600.013

kred LvA Recreatieve Poort hogere lasten

842.201

75.600.014

kred LvA Recreatieve Poort hogere baten

433.306

75.600.015

kred LvA Turfcommunicatie lagere lasten

-8.527 8.396 -12.868

75.600.016

kred LvA Turfcommunicatie lagere baten

75.600.017

kred LvA Natuurversterkende maatregelen hogere lasten

668

433.308

75.600.019

kred LvA Natuurversterkende maatregelen hogere lasten

842.201

75.600.020

kred LvA Natuurversterkende maatregelen hogere baten

433.310

75.600.038

kred LvA Kunstproject Route vd Turf lagere lasten

842.201

75.600.039

kred LvA Kunstproject Route vd Turf lagere baten

75.600.040

kred LvA Fietspad langs Schouwenbaan lagere lasten

842.201

75.600.041

kred LvA Fietspad langs Schouwenbaan lagere baten

433.310

75.600.042

kred LvA Fietspad langs Schouwenbaan hoger lasten

842.201

75.600.043

kred LvA Fietspad langs Schouwenbaan lagere baten Kredieten beheerkalender zie tabblad "Mutaties beheerkalender"

23.599

0 -52.490

-3.608

0 0

-15.975 52.504

0 0

-33.626

0 0

0 6.198

0 0

-4.882

0 0

0 -15.000

0 0

-10.000

842.201

0 0

424

433.310

0 -5.025

0 0

Jaar: Begr. wijz

Pagina 8

2022 43b Najaarsbrief 2022 raad budgetneutraal

De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: 2022 Grootboek kostenplaats / Progr. nr. machtiging nr. omschrijving Lasten Baten

Lasten

2023 Baten

Lasten

2024 Baten

Lasten

2025 Baten

Lasten

2026 Baten

Lasten

2027 Baten

Dekking via reserve of voorziening Programma 1 Voorziening APPA, pensioenbetalingenen wethouders 842.301

6.001.100

1 Waardeoverdracht Pensioenkapitaal wethouder

472.000

6.001.100

1 Waardeoverdracht Pensioenkapitaal wethouder

872.000

0.911.407

vz Waardeoverdracht Pensioenkapitaal wethouder

434.331

5.031.299

1 Renovatie Huis van Roosendaal (tijd.huisv.)

871.000

6.980.203

6 Renovatie Huis van Roosendaal (tijd.huisv.)

471.000

9.980.203

br Renovatie Huis van Roosendaal (tijd.huisv.)

110.442 110.442

0 0

110.442

0 0

Kredieten Huis van Roosendaal

Totaal exploitatie

-516.000

516.000 -516.000

-516.000

0 516.000

516.000

0 0

-405.558

516.000

1.356.698

-101.168

-100.303

-99.501

-98.140

-97.055

Programma 2 Sloop scholen geheel of gedeeltelijk Zie apart tabblad "extra afschr scholen" Huisvesting openbaar basisonderwijs 442.300

5.031.302

2 overschot vervoer leerlingen Klimroos naar Azalestraat 2022

871.000

6.980.205

6 lagere onttrekking vervoer leerlingen Klimroos

471.000

9.980.205

br lagere onttrekking vervoer leerlingen Klimroos

442.300

5.031.302

2 vervoer leerlingen Klimroos naar Azalestraat 2023

871.000

6.980.205

6 onttrekking vervoer leerlingen Klimroos naar Azaleastraat

471.000

9.980.205

br onttrekking vervoer leerlingen Klimroos naar Azaleastraat

434.309

5.031.302

2 asbestsanering Klimroos

871.000

6.980.205

6 onttrrekking tbv asbestsanering Klimroos

471.000

9.980.205

br onttrrekking tbv asbestsanering Klimroos

833.200

5.031.335

2 Verkoop Azaleastraat 1 gaat niet door in 2022

471.000

6.980.205

6 Vervallen storting vanwege niet doorgaan verkoop Azaleastraat

871.000

9.980.205

br Vervallen storting vanwege niet doorgaan verkoop Azaleastraat

433.309

5.031.320

2 Meer kosten tbv tijdelijke huisvesting Kroevendonk

871.000

6.980.205

6 Meer kosten tbv tijdelijke huisvesting Kroevendonk

471.000

9.980.205

br Meer kosten tbv tijdelijke huisvesting Kroevendonk

443.108

6.441.000

443.108

-28.000

0 -28.000

-28.000

0 0

20.000 0

77.544

0 -250.000

-250.000

0 250.000

250.000 -250.000

250.000

0 0

0 77.544

0 0

0 20.000

20.000

77.544

0 0

Huisvesting bijzonder basisonderwijs 136.000

0 136.000

0 0

136.000

2 niet uitbetalen kwaliteitsimpuls aan OMO

-2.800.000

2.800.000

6.441.000

2 niet uitbetalen kwaliteitsimpuls aan OMO

-1.300.000

1.300.000

871.000

6.980.205

6 Lagere onttrekking BR OHV ivm niet uitbetalen kwaliteitsimpuls

-2.800.000

2.800.000

871.000

6.980.205

6 Lagere onttrekking BR OHV ivm niet uitbetalen kwaliteitsimpuls

-1.300.000

1.300.000

471.000

9.980.205

br Lagere onttrekking BR OHV ivm niet uitbetalen kwaliteitsimpuls

-2.800.000

2.800.000

471.000

9.980.205

br Lagere onttrekking BR OHV ivm niet uitbetalen kwaliteitsimpuls

-1.300.000

1.300.000

434.380

6.480.005

2 Budget tbv Roosendaal Studentenstad

871.000

6.980.244

6 Onttrekking tbv Roosendaal Studentenstad

471.000

9.980.244

br Onttrekking tbv Roosendaal Studentenstad

35.000 -68.000

Huisvest openbaar voortgezet onderwijs 0

Onderwijs algemeen

430.085

6.483.085

2 Niet verlenging inhuur beleidsmedew. Onderwijshuisvesting

871.000

6.980.205

6 lagere onttrekking BR OHV ivm niet verlenging inhuur

471.000

9.980.205

br lagere onttrekking BR OHV ivm niet verlenging inhuur

35.000

0 35.000 0

0 0

0 -68.000

-68.000

0 0

Jaar: Begr. wijz

Pagina 9

2022 43b Najaarsbrief 2022 raad budgetneutraal

Lasten

2023 Baten

Lasten

2024 Baten

Lasten

2025 Baten

Lasten

2026 Baten

Lasten

2027 Baten

Budgetneutrale aanpassingen kredieten onderwijs 2 Nieuwbouw de Stappen 2 Kroevendonk IKC

3.393

5.818

-334

-5.818

334

423.000

5.031.360

434.380

5.031.349

434.380

6.650.008

832.103

6.650.008

2 Kroevendonk IKC 2 Kroevendonk IKC

423.000

5.031.313

2 Voorbereidingskrediet De Appel

-5.477

474.000

5.031.302

21.050

7.467

-1.318

5.031.332

2 De Klimroos gedeeltelijke nieuwbouw 2 Voorbereidingskrediet Mytylschool

38.619

474.000

-1.816

-1.725

474.000

5.031.334

-4.898

-4.652

245

474.000

5.031.360

2 Permanente uitbreiding de Fakkel 2 Nieuwbouw de Stappen

1.357

1.323

1.289

1.255

1.222

1.188

474.000

5.031.320

-23.535

-21.679

1.857

474.000

5.031.349

2 De Kroevendonk, vervangende bouw 2 Kroevendonk IKC

-6.152

-5.818

334

474.000

5.031.326

-3.483

474.000

5.031.312

2 Berkenveld, nieuwbouw/renovatie 2 Nieuwbouw basisschool Joseph

-4.974

474.000

5.031.309

2 Nieuwbouw basisschool Fatima

-7.079

474.000

5.031.321

-11.674

474.000

5.031.347

2 De Zilverlinde, vervangende bouw 2 Talent, nieuwbouw

474.000

5.031.347

474.000

5.031.347

474.000

5.031.348

474.000

-5.818

334

334 334

334

-4.093

2 Vondel, nieuwbouw 2 Watermolen, nieuwbouw

-6.649

-3.337

-501

-500

-501

-7.303

5.031.348

2 Klaverweide, nieuwbouw 2 Cortendijck-Saffier, nieuwbouw

-7.406

474.000

5.031.313

2 Voorbereidingskrediet De Appel

-1.095

-1.041

474.000

5.011.002

6 Rente div scholen

53.518

68.540

-11.338

-2.018

-1.986

-1.951

421.009

5.011.000

6 Rente div scholen

-53.518

-68.540

11.338

2.018

1.986

871.000

6.980.205

6 Corr.onttrek.kap.lasten div. scholen

471.000

9.980.205

br Corr.onttrek.kap.lasten div. scholen

-43.928 -43.928

-59.329 -59.329

14.397 14.397

5.077 5.077

1.951 5.045

5.045

5.010 5.010

423.000

5.031.302

2 74210030 De Klimroos gedeeltelijke nieuwbouw

131.764

471.000

9.980.205

BR 74210030 De Klimroos gedeeltelijke nieuwbouw

131.764

871.000

6.980.205

6 74210030 De Klimroos gedeeltelijke nieuwbouw

434.380

6.540.090

2 Cultuur coronacompensatie

-334.000

334.000

471.000

6.980.100

6 Cultuur coronacompensatie

334.000

871.000

9.980.100

br Cultuur coronacompensatie

334.000

871.000

6.980.100

6 Cultuur coronacompensatie

334.000

471.000

9.980.100

br Cultuur coronacompensatie

131.764

Cultuur coronacompensatie

Totaal exploitatie

0 -2.884.686

334.000 -2.884.686

4.537.685

0 4.537.685

46.192

0 46.192

37.674

0 0

0 37.674

39.003

0 39.003

40.053

Programma 3 Motie Verfraaien toegangswegen 434.380

6.310.500

471.000

6.980.100

3 Motie Verfraaien toegangswegen 6 Storting in algemene reserve

871.000

9.980.100

br Storting in algemene reserve

434.380

6.310.500

871.000

6.980.100

3 Motie Verfraaien toegangswegen 6 Onttrekking aan algemene reserve

471.000

9.980.100

br Onttrekking aan algemene reserve

442.404

6.623.001

3 Jrr 2021 Werkplein Werk en Participatie (onttrekking)

81.552

442.404

6.610.105

3 Jrr 2021 Werkplein Inkomen (onttrekking)

613

434.335

6.610.000

3 Jrr 2021 Werkplein Resultaat (onttrekking)

188.787

871.000

6.980.248

6 Jrr 2021 Werkplein BR (onttrekking)

471.000

9.980.248

br Jrr 2021 Werkplein BR (onttrekking)

-30.000

30.000

0 30.000

0 0

30.000 30.000

0 0

BR Participatie

0 270.952

270.952

0 0

Jaar: Begr. wijz

Pagina 10

2022 43b Najaarsbrief 2022 raad budgetneutraal

Lasten

2023 Baten

Lasten

2024 Baten

Lasten

2025 Baten

Lasten

2026 Baten

Lasten

2027 Baten

442.404

6.623.001

3 2e Berap 2022 Werkplein Werk en Participatie (storting)

-216.593

442.404

6.610.105

3 2e Berap 2022 Werkplein Inkomen (storting)

-581.181

442.404

6.614.003

3 2e Berap 2022 Werkplein Inkomensondersteuning (storting)

-145.578

434.335

6.610.000

3 2e Berap 2022 Werkplein Resultaat (storting)

-143.593

471.000

6.980.248

6 2e Berap 2022 Werkplein BR (storting)

1.086.945

871.000

9.980.248

br 2e Berap 2022 Werkplein BR (storting)

1.086.945

841.101

6.610.105

3 Definitieve Rijksbijdrage 2022 (onttrekking)

-267.702

871.000

6.980.248

6 Definitieve Rijksbijdrage 2022 BR (onttrekking)

471.000

9.980.248

br Definitieve Rijksbijdrage 2022 BR (onttrekking) Totaal exploitatie

267.702 267.702 210.952

0 0

210.952

35.000

0 0

35.000

30.000

0 0

30.000

25.000

0 0

25.000

0 0

Programma 4 Exploitatie Herstelplan horeca 434.380

6.560.490

4 Investering toeristische sector (lagere) onttrekking

871.000

6.980.244

6 Herstelplan horeca (lagere) onttrekking

-60.000

5.000

471.000

9.980.244

br Herstelplan horeca (lagere) onttrekking

434.314

6.722.300

4 Zinker Zwaaikom

150.000

434.314

6.722.000

4 Aanvullend onderhoud waterdoorlatende verhardingen

-101.000

-60.000 -60.000

30.000 5.000

5.000

25.000 30.000

30.000

0 25.000

25.000

0 0

Riolering

434.314

6.722.202

4 Rioleringsbeheer

-100.000

434.331

6.722.101

4 Opstellen basisrioleringsplan

-58.000

434.331

6.722.000

4 Evaluatie VGRP

3.000

434.334

6.722.000

4 Communicatie

22.000

434.340

6.722.000

4 Kantoorbehoeften

-10.518

434.347

6.722.000

4 Softwarekosten

14.000

434.353

6.722.000

4 CAR-verzekering 2021

-22.000

434.337

6.722.300

4 ASP/Hosting

24.000

24.672

25.363

26.073

26.803

27.554

472.000

6.722.000

4 Mutatie voorziening overige exploitatielasten

78.518

872.000

0911302

vz Mutatie voorziening overige exploitatielasten

472.000

0911302

vz Mutatie voorziening overige exploitatielasten

872.000

6.722.000

4 Mutatie voorziening overige exploitatielasten

78.518 0

0 24.672

0 25.363

24.672

0 26.073

25.363

0 0

26.803 26.073

0 27.554

26.803

27.554

Mutaties beheerkalender Zie tabblad "mutaties beheerkalender"

-40.715

BR Kostenegealisatie 433.310

0911520

vz Mutaties najaarsbrief 202

748.925

472.000

6.210.000

4 Storting mutaties najaarsbrief 2021

748.925

872.000

0911520

vz Storting mutaties najaarsbrief 2021

433.310

6.210.099

4 Terugdraaien onttrekking van reserve

748.925 -748.925

871.000

6.980.247

6 Terugdraaien onttrekking van reserve

471.000

9.980.247

br Terugdraaien onttrekking van reserve

-748.925 -748.925

471.000

6.980.247

6 Terugdraaien storting

871.000

9.980.247

br Terugdraaien storting

434.380

6.211.000

4 Budget Impuls verkeersveiligheid

871.000

6.980.100

6 Budget Impuls verkeersveiligheid

471.000

9.980.100

br Budget Impuls verkeersveiligheid

0 0

-748.925

0 0

0 -748.925

0 0

0 0 0

Motie impuls verkeersveiligheid -137.350

137.350 -137.350

-137.350

0 137.350

137.350

0 0

Jaar: Begr. wijz

Pagina 11

2022 43b Najaarsbrief 2022 raad budgetneutraal

6.822.499

4 Bijdrage aan krediet bouwrijp maken Flaviadonk 1+2

871.000

6.980.100

471.000

9.980.100

6 Budget tijdelijke goedkope woningen br Budget tijdelijke goedkope woningen

433.310

77.821.001

433.310

77.821.999

434.380

6.822.704

871.000

6.980.100

471.000

9.980.100

423.002

6.822.704

871.000

6.980.100

471.000

9.980.100

434.313

6.821.222

871.000

kred Bouwrijp maken Flaviadonk 1 en 2 kred Bouwrijp maken Flaviadonk 1 en 2

Lasten

-80.500

2023 Baten

Lasten

-80.500

Lasten

80.500 -80.500

2024 Baten

80.500

2025 Baten

Lasten

0 0

2026 Baten

Lasten

0 0

2027 Baten 0

80.500

-80.500

80.500

-80.500

Woonwagenzaken 4 Budget Woonwagenstandplaatsen 6 Budget Woonwagenstandplaatsen

-270.000

br Budget Woonwagenstandplaatsen 4 Vervallen afschrijving IP Woonwagenzaken

-270.000

6 Vervallen afschrijving IP Woonwagenzaken br Vervallen afschrijving IP Woonwagenzaken

270.000 -270.000

270.000

-25.000

0 -25.000

-25.000

0 0

270.000

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0

Waterinstallaties gemeentelijke gebouwen -10.000

6.980.100

4 Budget waterinstallaties KN 2022 6 Budget waterinstallaties KN 2022

471.000

9.980.100

br Budget waterinstallaties KN 2022

-10.000

434.380

6.822.400

-167.000

167.000

471.000

6.980.100

4 Rondje Roosendaal irt Algemene reserve 6 Storting budget Rondje Roosendaal

167.000

871.000

9.980.100

871.000

6.980.100

br Storting budget Rondje Roosendaal 6 Onttrekking budget Rondje Roosendaal

471.000

9.980.100

br Onttrekking budget Rondje Roosendaal

434.380

6.821.202

471.000

6.980.100

4 Ventilatie gem gebouwen irt Algemene reserve 6 Storting budget ventilatie gem gebouwen

871.000

9.980.100

871.000

6.980.100

br Storting budget ventilatie gem gebouwen 6 Onttrekking budget ventilatie gem gebouwen

471.000

9.980.100

br Onttrekking budget ventilatie gem gebouwen

434.331

6.723.504

4 Warmtenet Westrand

434.380

6.723.504

4 Klimaatakkoord DU 2022

842.201

6.723.504

4 Subsidie Westrand

871.000

6.980.217

6 Klimaatakkoord DU 2022

471.000

9.980.217

br Klimaatakkoord DU 2022

434.380

6.810.007

4 Invoeringskosten Omgevingswet DU 2022

0 -10.000

0 0

Rondje Roosendaal 0

167.000

-28.040

28.040

Ventilatie gemeentelijke gebouwen 0

28.040

0 0

28.040

56.945

-408.724

361.779

Klimaatakkoord 0

10.000

-361.779

361.779

-361.779

361.779

-582.979

582.979

Invoeringskosten omgevingswet 871.000

6.980.217

6 Invoeringskosten Omgevingswet DU 2022

471.000

9.980.217

br Invoeringskosten Omgevingswet DU 2022

-582.979

433.310

6.821.000

-55.000

871.000

6.980.243

4 Kst krediet Bodemsanering Majoppeveld Zuid 6 Kst krediet Bodemsanering Majoppeveld Zuid

471.000

9.980.243

-55.000

55.000

433.310

77.723.008

br Kst krediet Bodemsanering Majoppeveld Zuid kred Bodemsanering Majoppeveld

-55.000

55.000

434.380

6.723.502

-114.000

94.000

-582.979

582.979 582.979

0 0

Bodemsanering Majoppeveld Zuid e.o. 55.000 -55.000

0 55.000

0 0

Verduursamen 4 Programma Verduursamen KN 2022

Jaar: Begr. wijz

Pagina 12

2022 43b Najaarsbrief 2022 raad budgetneutraal

Lasten

2023 Baten

Lasten

2024 Baten

Lasten

2025 Baten

Lasten

2026 Baten

Lasten

2027 Baten

434.331

6.723.510

4 Programma Verduursamen KN 2022

25.000

434.380

6.723.510

4 Programma Verduursamen KN 2022

-5.000

871.000

6.980.243

6 Programma Verduursamen KN 2022

471.000

9.980.243

br Programma Verduursamen KN 2022

434.331

6.723.505

434.331

6.723.505

-94.000

94.000

0 0

-94.000

94.000

4 Duurzaamheid de Kring

-73.000

73.000

4 Duurzaamheid: overige activiteiten

-14.800

Verduurzamen gemeentelijke gebouwen

434.380

6.723.505

4 Duurzaamheid: overige activiteiten

842.201

6.723.505

434.380

6.723.507

4 Subsidie de Kring 4 Duurzaamheid dekking afschrijving

14.800 -36.500

-43.234

871.000

6.980.244

6 onttrekking BR Innovatiefonds

471.000

9.980.244

br onttrekking BR Innovatiefonds

-94.534 -275.670

0 36.500

43.234 -94.534

0 0

0 94.534

94.534

0 0

0 0 0 0

0 0

434.309

6.821.202

4 Bijdrage kst verduurzaming gem. gebouwen

6.980.247

471.000

9.980.247

6 Onttrekking aan BR br Bijdrage kst verduurzaming gem. gebouwen

871.000

6.980.247

6 Onttrekking tbv onderhoudsvoorzieningen

471.000

9.980.247

275.670

472.000

5.031.016

br Onttrekking tbv onderhoudsvoorzieningen 1 Storting bijdrage kst verduurzaming gem gebouwen

30.469

472.000

5.031.054

5 Storting bijdrage kst verduurzaming gem gebouwen

119.175

472.000

5.031.113

26.689

472.000

5.031.028

5 Storting bijdrage kst verduurzaming gem gebouwen 2 Storting bijdrage kst verduurzaming gem gebouwen

78.273

472.000

5.031.030

21.064

872.000

0911102

2 Storting bijdrage kst verduurzaming gem gebouwen vz Bijdrage kst verduurzaming gem. gebouwen

434.309

0911102

vz Onttrekking kst verduurzaming gem. gebouwen

214.475

423.000

6.210.000

4 Lagere afschrijving centrumring

871.000

6.980.240

6 Lagere afschrijving centrumring

471.000

9.980.240

br Lagere afschrijving centrumring

-5.800 -8.000

-275.670

0 0

275.670

0 0

275.670

0 0

871.000

-275.670

0 0

61.195

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0

Afschrijving cenrumring en EKP -5.800

0 -5.800

423.000

6.723.507

4 Afschrijving EKP gebouw

871.000

6.980.240

6 Vervallen afschrijving EKP gebouw

471.000

9.980.240

br Vervallen afschrijving EKP gebouw

833.100

5.031.066

471.000

6.980.227

4 Verkoop Hoogstraat 124 6 Verkoop Hoogstraat 124

-650.000

871.000

9.980.227

423.001

5.031.066

br Verkoop Hoogstraat 124 4 Extra afschrijving Hoogstraat 124

-29.357

871.000

6.980.227

6 Extra afschrijving Hoogstraat 124

471.000

9.980.227

br Extra afschrijving Hoogstraat 124

833.100

5.031.088

Philipslaan 63 4 Verkoop Philipslaan 63

471.000

6.980.227

871.000

9.980.227

423.001

5.031.088

871.000

6.980.227

471.000

9.980.227

434.100

0 0

0 -8.000

-8.000

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0

Hoogstraat 124 -650.000

650.000 650.000

-650.000

650.000 0

-29.357 -29.357

-100.000

4 Extra afschrijving Philipslaan 63 6 Extra afschrijving Philipslaan 63

-99.399 -99.399

5.031.088

br Extra afschrijving Philipslaan 63 4 Onroerende zaakbelasting

434.350

5.031.088

4 Waterschapsbelasting

434.351

5.031.088

4 Brand- en stormschadeverzekering

474.000

5.031.088

474.000

5.011.000

-100.000

100.000

-99.399

0 0

100.000

0 0

100.000

0 0

-100.000

6 Verkoop Philipslaan 63 br Verkoop Philipslaan 63

0 0

1.099

0 0

192

1.108

4 Toegerekende rente

995

6 Toegerekende rente

-995

Jaar: Begr. wijz

Pagina 13

2022 43b Najaarsbrief 2022 raad budgetneutraal

Lasten

2023 Baten

Lasten

2024 Baten

Lasten

2025 Baten

Lasten

2026 Baten

Lasten

2027 Baten 0

871.000

6.980.227

6 Onttrekking vervallen exploitatielasten Philipslaan 63

471.000

9.980.227

br Onttrekking vervallen exploitatielasten Philipslaan 63

842.301

5.031.103

471.000

6.980.227

4 Bijdrage in aankoop 6 Bijdrage in aankoop Gastelseweg

871.000

9.980.227

br Bijdrage in aankoop Gastelseweg

833.100

6.821.201

471.000

6.980.227

4 Verkoop Flaviadonk 1+2 6 Verkoop Flaviadonk 1+2

-425.000

871.000

9.980.227

431.000

5.031.330

br Verkoop Flaviadonk 1+2 4 Gas

7.165

431.100

5.031.330

4 Elektra 4 RAR

1.904

434.102

340

434.313

5.031.330

4.698

434.350

5.031.330

4 Onderhoud installaties 4 Waterschapsbelasting

593

431.100

5.031.355

422

832.103

5.031.355

871.000

6.980.227

471.000

9.980.227

833.200

5.031.062

471.000

6.980.227

4 Terugdraaien opbrengst boetes 6 Terugdraaien opbrengst boetes Vughtstraat 13

871.000

9.980.227

br Terugdraaien opbrengst boetes Vughtstraat 13

433.310

6.830.300

4 Kst sanering vlietpark

871.000

6.980.245

6 Kst sanering vlietpark

471.000

9.980.245

br Kst sanering vlietpark

423.000

6.560.408

4 lagere afschrijvingslasten

-4.882

471.000

9.980.240

br lagere onttrekking kapitaallasten

-4.882

871.000

6.980.240

6 lagere onttrekking kapitaallasten

471.000

9.980.231

br lagere onttrekking groenfonds

3.394 3.394

0 0

Gastelseweg 239,243,245 -60.863 -60.863

60.863

-60.863

0 0

60.863 60.863

0 0

Flaviadonk 1 en 2

4 Elektra 4 Verhuur gebouwen 6 Exploitatielasten Flaviadonk 1+2 br Exploitatielasten Flaviadonk 1+2

-425.000

425.000 425.000

-425.000

0 0

425.000

0 0

3.200

11.922

0 0

0 0 0

Vughtstraat 13 -73.555 -73.555

0 0

-73.555

0 0

Sanering Vlietpark -600.000

600.000 -600.000

-600.000

0 600.000

600.000

0 0

Kasteel van Wouw

871.000

6.980.231

6 lagere onttrekking groenfonds

471.000

6.980.240

6 lagere storting BR kapitaallasten

871.000

9.980.240

br lagere storting BR kapitaallasten

434.331

6.822.110

Wet Kwaliteitsborging bouwen 4 Wet Kwaliteitsborging bouwen irt Algemene reserve

471.000

6.980.100

871.000

9.980.100

871.000

6.980.100

471.000

9.980.100

434.380

6.560.014

471.000

6.980.100

871.000

9.980.100

871.000

6.980.100

6 Storting budget WKB br Storting budget WKB 6 Onttrekking budget WKB br Onttrekking budget WKB

-4.882 -122.050

-4.882 0

-122.050 -122.050

-4.882 0

0 0

-122.050

-4.882 0

0 0

-4.882 0

0 0

-4.882 0

0 0

-140.242

140.242

0 0

140.242

0 0

140.242

-168.940

168.940

Estafettestok klimaatadaptatie 4 Estafettestok klimaatadaptatie irt Algemene reserve 6 Storting budget Estafettestok klimaatadaptatie br Storting budget Estafettestok klimaatadaptatie 6 Onttrekking budget Estafettestok klimaatadaptatie

168.940

Jaar: Begr. wijz

Pagina 14

2022 43b Najaarsbrief 2022 raad budgetneutraal

Lasten

2023 Baten

Lasten

2024 Baten

Lasten

168.940

2025 Baten

Lasten

2026 Baten

Lasten

2027 Baten 0

Stim maatreg r daal natuurstad -34.504

6.980.243

4 Budget stim maatreg r daal natuurstad 6 Budget stim maatreg r daal natuurstad

9.980.243

br Budget stim maatreg r daal natuurstad

-34.504

434.380

6.560.014

871.000 471.000

Totaal exploitatie

34.504 -34.504

-4.782.176

0 34.504

34.504 -4.782.176

4.071.306

0 0

0 4.071.306

50.481

0 0

0 50.481

46.191

0 0

46.191

21.921

0 0

0 21.921

22.672

Programma 5 Inzet middelen Kansrijke start 5 Storting in BR Decentralisatie Uitkeringen 6 Kansrijke start Gezond in de Stad

434.380

6.715.003

471.000

6.980.217

871.000

9.980.217

434.380

6.715.003

871.000

6.980.217

6 Kansrijke start Gezond in de Stad

471.000

9.980.217

br Kansrijke start Gezond in de Stad

br Kansrijke start Gezond in de Stad 5 Kansrijke start Gezond in de Stad

-26.269

26.269

26.269 0

0 26.269

0 0

26.269 26.269

0 0

0 0 0

0 0

Tiny & Roosendaalse Forests 871.000

6.980.210

6 Afschrijving VWD5 Tiny & Roosendaalse forests

471.000

9.980.210

br Afschrijving VWD5 Tiny & Roosendaalse forests

-9.590 -9.590

471.000

6.980.240

6 Afschrijving VWD5 Tiny & Roosendaalse forests

871.000

9.980.240

br Afschrijving VWD5 Tiny & Roosendaalse forests

423.000

6.620.200

1 Afschrijving VWD5 Tiny & Roosendaalse forests

871.000

6.980.240

6 Onttrekking BR Kapitaallasten

471.000

9.980.240

br Onttrekking BR Kapitaallasten Totaal exploitatie

-9.590

0 0 0

-9.590 -320 -320

-9.910

-320

-9.910

25.949

-320

25.949

-320

0 0

-320

0 -320

-320 -320

-320

0 0

-320

0 0

-320

0 0

-320

0 0

-320

-320 -320

-320

Over programma's heen Suppletie explosieven 2022 841.101

6.160.000

1 Te ontvangen gelden suppletieregeling explosieven 2022

434.380

6.160.000

1 Uit te betalen aan derden suppletieregeling explosieven 2022

37.183

462.999

6.160.000

1 Door te belasten gelden suppletieregeling explosieven 2022

136.109

862.999

6.120.100

1 Te ontvangen vergoeding suppletieregeling explosieven 2022

434.331

6.120.100

1 Kst.risicokrt+onderhoud suppletieregeling explosieven 2022

862.999

78.300.047

kred Te ontvangen vergoeding suppletieregeling explosieven 2022

433.310

78.300.047

kred Kst.suppletieregeling explosieven 2022

862.999

77.722.157

kred Te ontvangen vergoeding suppletieregeling explosieven 2022

433.310

77.722.157

kred Kst.suppletieregeling explosieven 2022

862.999

70.003.009

kred Te ontvangen vergoeding suppletieregeling explosieven 2022

433.309

70.003.009

kred Kst.suppletieregeling explosieven 2022

862.999

73.102.005

kred Te ontvangen vergoeding suppletieregeling explosieven 2022

434.331

73.102.005

kred Kst.suppletieregeling explosieven 2022

862.999

77.210.324

kred Te ontvangen vergoeding suppletieregeling explosieven 2022

433.310

77.210.324

kred Kst.suppletieregeling explosieven 2022

173.292

0 0 0

10.800 10.800 3.580

850 850

0 0

16.198 16.198

21.410 0

0 0

83.191

0 0

21.410

0 0

3.580

0 0

83.191

Vorming nieuwe voorziening Zie apart tabblad "Corr vorming voorziening" Handhaving Energielabels 434.380

6.723.511

4 Handhaving energielabel C kantoren mei circ. N 6141201

-12.426

434.380

6.723.511

4 Toezicht en handhaving EPBD lll mei circ. N 6141201

-6.572

442.405

6.141.201

1 Handhaving energielabel C kantoren mei circ. v 6723511

12.426

Jaar: Begr. wijz

Pagina 15

2022 43b Najaarsbrief 2022 raad budgetneutraal

6.141.201

1 Toezicht en handhaving EPBD lll mei circ. v 6723511

474.000

6.310.211

474.000

6.210.000

3 Kapitaallasten Bravis/Bulkenaar naar pg 4 4 Kapitaallasten Bravis/Bulkenaar van pg 3

423.000

6.821.202

832.017

5.031.052

443.108

5.031.033

832.017

5.031.020

431.000

5.031.016

431.100

5.031.016

431.000

5.031.087

431.100

5.031.032

832.017

5.031.028

431.000

5.031.010

431.100

5.031.010

443.108

Lasten

2023 Baten

Lasten

2024 Baten

Lasten

2025 Baten

Lasten

2026 Baten

Lasten

2027 Baten

6.572

-2.500

-5.000

2.500

5.000

Kapitaallasten Bravis/Bulkenaar

Afschrijving Verduurz. gemeentelijke gebouwen 4 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2 Ambrozijnberg 202

-124.054

0 -3.607

0 0

2 Commandolaan 6 2 Huisvesting de Stok

1.856

1 Huisvesting Gewenten 40: Uitvoering 1 Huisvesting Gewenten 40: Uitvoering

1.834

10.488

2.774

2.425

5 Huisvesting Edisonstraat 55 2 Huisvesting Herelsestraat 102-106 Heerle

0 -1.871

0 0

2 Huisvesting Jadedijk 11 1 Huisvesting Markt 1: Raadhuis

1.376

1 Huisvesting Markt 1: Raadhuis 2 Huisvesting Molensingel 38 Wouw sporthal

230

5.031.030

13.127

431.100

5.031.034

2 Huisvesting Nispensweg 3b turnhal

2.304

434.380

6.821.202

36.000

434.380

6.723.507

4 Stelpost aframen ter dekking afschrijving 4 Duurzaamheid dekking afschrijving

43.234

423.000

5.031.087

-50.000

50.000

434.380

6.614.006

5 Verbouwing Pius X 3 Verbouwing Pius X

50.000

-50.000

474.000

5.031.112

1 Toegerekende rente nieuwbouw brandweerkazerne Wouw

-10.250

474.000

5.031.112

1 Toegerekende rente grond uitrukpost brandweer Wouw

-975

423.000

5.031.339

2 Afschrijving Bovendonk 111

8.573

-2.928

Verbouwing Pius X

Rentes

434.380

5.031.339

2 Afschrijving Bovendonk 111

-8.573

474.000

5.031.339

1.524

2.472

2.387

2.302

2.216

2.129

474.000

6.210.000

2 Rente Bovendonk 111 4 Centrumring, F58, Tolberg, Stappen, Bulkenaar

-39.468

474.000

6.210.005

-24.846

474.000

6.210.201

4 Infra Bulkenaar 4 Kade/Vliet, Kadeplein/Zwaaikom, Watermolenbeek/A58

-6.277

-6.225

-1.975

-1.725

450

400

350

300

-80

474.000

6.211.112

4 Pollers binnenstad

474.000

6.211.101

4 VRI vervanging Brugstraat-Molenstraat

474.000

6.211.098

-450

474.000

6.560.011

4 Pilots gedeelde mobiliteit 4 Parklandschap Bulkenaar

-500

474.000

6.810.000

4 Josephwijk, Stappen

331

474.000

6.821.202

-1.134

474.002

6.822.704

4 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 4 Rente IP Woonwagenzaken

-5.000

474.000

5.031.066

4 Hoogstraat 124

294

474.000

6.723.507

4 EKP gebouw

-359

474.000

5.031.102

4 Millhillplein 1

-32.667

474.000

5.031.113

5 Verbouwing Kloosterstraat 21

-1.821

474.000

6.830.000

4 O Havendijk, Voetgangersbrug, Sportsground, Opruimen, Kabels

7.140

474.000

6.560.408

490

143

379

366

352

337

474.000

5.031.115

4 Kasteel v Wouw, Spuitendonksebeek, LvA diverse 4 Grond akkermans (wouw)

3.854

474.000

6.620.200

5 Rente VWD5 Tiny & Roosendaalse forests

-48

-93

-90

-86

-83

-80

474.000

5.011.002

6 Totaal rente

112.137

1.654

-6.900

-6.756

-6.609

-6.460

874.001

5.031.102

4 Millhillplein 1

20.580

Jaar: Begr. wijz

Pagina 16

2022 43b Najaarsbrief 2022 raad budgetneutraal

5.011.000

6 Millhillplein 1

Lasten

2023 Baten

-20.580 Totaal exploitatie

300.915

Lasten

2024 Baten

0 0

Lasten

2025 Baten

0 0

Lasten

2026 Baten

0 0

Lasten

2027 Baten

0 0

Binnen het programma Overdracht Mariadal 423.001

5.031.109

1 Extra afschrijvingen

833.200

5.031.109

1 Verkoop gebouwen

3.408.818-

3.408.818

834.005

6.004.001

1 Leges paspoorten

441.100

6.004.001

1 Afdrachten rijk paspoorten

834.005

6.004.007

1 Leges VOG

434.380

6.421.000

2 Huisv OBAO:huisvest (last econ eigend)

-29.221

434.380

6.423.000

2 Huisv BBAO: huisvest (last econ eigend)

29.221

434.380

6.480.008

2 Reserve overhevelen naar BoZ

841.101

6.480.008

2 Reserve overhevelen naar BoZ

442.402

6.480.001

2 NPO middelen die in 2022 ingezet worden

841.101

6.480.001

2 NPO middelen die in 2022 ingezet worden

442.402

6.480.001

2 Onderwijsachterstandenbeleid

841.101

6.480.001

2 Onderwijsachterstandenbeleid

434.380

6.530.300

2 Sport akkoord, extra budget vanuit het Rijk

841.101

6.530.300

2 Sport akkoord, extra budget vanuit het Rijk

423.001

5.031.029

2 Extra afschrijving ivm verkoop(objectnr 753020401)

197.098

423.001

5.031.029

2 Extra afschrijving ivm verkoop(objectnr 753020402)

5.902

833.200

5.031.029

2 Verkoopopbrengst

434.370

5.031.114

Tolbergcentrum 180 2 Huur

45.200

443.108

5.031.114

2 Kapitaaloverd. Aan overige inst/personen

40.000

832.102

5.031.114

2 Verhuur sportcomplexen

10.200

832.101

5.031.114

2 Verhuur gebouwen en woningen

75.000

-3.408.818

0 3.408.818

0 0

Leges burgerzaken 121.000 75.000

0 0

-46.000

0 0

Huisvesting basisonderwijs

Leerplicht 2.600.967

0 260.097

0 0

Onderwijs:achterstanden 497.373

0 497.373

86.511

0 0

0 86.511

0 0

Gezonde leefstijl 35.433

0 35.433

0 0

Tolbergcentrum 142

203.000

0 0 0

Opvang ontheemden Oekraïne 434.380

6.621.001

3 Opvang ontheemden Oekraïne

841.101

6.621.001

3 Opvang ontheemden Oekraïne

434.380

6.621.003

3 Opvang ontheemden Oekraïne

5.012.000

0 5.012.000

41.785

0 0

834.015

6.621.003

3 Opvang ontheemden Oekraïne

11.408

841.101

6.621.003

3 Opvang ontheemden Oekraïne

30.377

434.380

6.623.025

3 Hotel en accommodatieregeling HAR

841.101

6.623.025

3 Hotel en accommodatieregeling HAR

Hotel en accommodatieregeling HAR 75.000

0 75.000

0 0

Jaar: Begr. wijz

Pagina 17

2022 43b Najaarsbrief 2022 raad budgetneutraal

Lasten

2023 Baten

Lasten

2024 Baten

Lasten

2025 Baten

Lasten

2026 Baten

Lasten

2027 Baten

DVO Werkplein 430.097

6.610.001

3 DVO Inhuur communicatie

67.474

434.380

6.610.001

3 DVO sluitpost

-19.312

834.022

6.610.001

3 DVO opbrengst correctie indexering

1.430

834.022

6.610.001

3 DVO opbrengst extra inhuur

46.732

442.204

6.610.100

3 Jrr 2021 Werkplein TOZO

841.101

6.610.100

3 Jrr 2021 Werkplein TOZO

442.204

6.610.100

3 2e Berap 2022 Werkplein TOZO

841.101

6.610.100

3 2e Berap 2022 Werkplein TOZO

434.380

6.723.501

4 Kosten RREW

841.101

6.723.501

4 Subsidie RREW

434.316

5.031.066

4 Sloopkosten Hoogstraat 124

834.022

5.031.066

4 Bijdrage sloopkosten Hoogstraat 124

442.502

6.671.091

5 Subsidie meerkosten Corona Wmo regio WBW

842.200

6.671.091

5 Bijdrage regio WBW subsidie meerkosten Corona Wmo

442.502

6.671.092

5 Subsidie meerkosten Corona Jeugd regio WBW

TOZO 138.653

0 138.653

-563.938

0 0

0 -563.938

0 0

Duurzaamheid -33.835

0 -33.835

0 0

Hoogstraat 124 -95.000

95.000 -95.000

0 95.000

0 0

Regionale subsidie meerkosten Corona 371.854

0 371.854

351.777

0 0

842.200

6.671.092

5 Bijdrage regio WBW subsidie meerkosten Corona Jeugd

351.777

834.022

6.671.091

5 Bijdrage regio WBW ondersteuning uitv subsidie

25.000

834.022

6.671.092

5 Bijdrage regio WBW ondersteuning uitv subsidie

434.380

6.671.091

5 Uitvoeringsbudget Subsidieregeling meerkosten Corona

25.000

25.000 0

0 0

434.380

6.671.092

5 Uitvoeringsbudget Subsidieregeling meerkosten Corona

25.000

442.502

6.671.015

5 Subsidie ombouw separeerruimte JZ+ 2022-2023

841.101

6.671.015

5 Subsidie ombouw separeerruimte JZ+ 2022-2023

434.331

6.662.000

5 Uitvoeringsbudget Wmo - Berenschot

834.022

6.662.000

5 Uitvoeringsbudget Wmo - Berenschot

434.103

6.922.320

474.000

6.922.320

6 Naheffingsaanslagen BTW 6 Boeterente naheffingen

842.301

6.922.320

874.000

6.922.320

6 Corretie BCF 2019 en 2020 6 Boeterente BCF 2019 en 2020

474.000

6.942.000

6 Boeterente VPB

Subsidie ombouw separeerruimte JZ+ 2022-2023 39.360

277.541 39.360

0 277.541

0 0

Uitvoeringsbudget Wmo -7.243

0 -7.243

0 0

Algemene lasten en baten 163.168

11.700

5.795.960

192.078

641

17.851 Totaal exploitatie

0 3.455.090

3.781.359

0 3.781.359

0 0

Kredieten budgetneutraal Bovendonk 111 433.310

75.401.003

kred Parkeerterrein Bovendonk 111

-26.540

433.310

75.401.003

kred Parkeerterrein Bovendonk 111

-21.508

433.310

75.401.003

kred Parkeerterrein Bovendonk 111

-17.476

433.309

75.401.001

kred Kozijnen buitenzijde Bovendonk 111 van 75401003

26.540

433.309

75.401.004

kred Isolatieglas Bovendonk 111 van 75401003

21.508

Jaar: Begr. wijz

Pagina 18

2022 43b Najaarsbrief 2022 raad budgetneutraal

75.401.007

kred Frsh-R ventilatie Bovendonk 111 van 75401003

443.108

73.102.005

Bravis Bulkenaar kred Vbk Bulkenaar-overhevelen nw nr

443.108

72.100.052

kred Vbk Bulkenaar Tolberg

17.476

Lasten

2023 Baten

Lasten

2024 Baten

Lasten

2025 Baten

Lasten

2026 Baten

Lasten

2027 Baten

-250.000

50.000

200.000

Snelfietsroute F58 433.310

72.100.038

kred F58-2-Fietstunnel onder rijksweg

534.000

433.310

72.100.039

534.000

433.310

72.100.040

kred F58-3-Fietspad op grond RWS kred F58-4-Fietspad v Wouwbaan t/m Bulkstraat

-1.523.000

223.000

433.310

72.100.041

-60.000

60.000

433.310

72.100.043

-100.000

100.000

433.200

72.100.046

-371.000

603.000

434.368

72.100.047

kred F58 - verwerving gronden kred F58 - leidingen en kabels

-632.467

632.467

433.310

72.100.048

-291.321

291.321

842.201

72.100.033

kred F59 - restant krediet kred Snelfietsroute F58 bijdrage/subsidie Provincie

841.101

72.100.033

kred Snelfietsroute F58 bijdrage/subsidie Rijk

kred F58-5-Reconstructie Plantagebaan kred F58-7-Fietspad vanaf Plantagebaan

-1.301.592

1.301.592

-219.244

219.244

Stadsoevers en Vlietpark 433.310

72.210.020

kred Vervangen damwanden Kadeplein-Zwaaikom

-495.000

495.000

433.310

78.300.070

kred Aanleg Spoorlaan

60.826

433.310

78.300.071

10.730

78.300.072

kred Suikerplein kred Voorplein EKP

433.310

25.529

433.310

78.300.073

25.529

433.310

78.300.074

kred Voorplein Passerelle kred Evenemententerrein bij stadion

25.085

433.310

78.300.075

kred Waterpartijen openbare ruimte

8.954

433.310

78.300.076

kred Tijdelijke voorzieningen

22.081

433.310

78.300.077

kred Urban Sportsground

88.243

433.310

78.300.078

kred Parkeervoorzieningen

14.799

433.310

78.300.079

kred Trottoirs en wandelpaden

21.274

433.310

78.300.080

kred Opruimkosten bestaande terreinen

-50.000

81.208

433.310

78.300.081

kred Bouwwegen incl. riol+verleg. Kabels

-50.000

75.307

433.310

78.300.083

kred Onvoorzien infra Vlietpark

-311.325

-48.240

Jaar: Begr. wijz.

2022 43c Najaarsbrief 2022 extra afschrijving scholen

Pagina 19

De Raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: Grootboeknr.

kostenplaats / machtiging

Project. Progr. nr. omschrijving nr.

2022 Lasten

2023

Baten

Lasten

2024

Baten

Lasten

2025

Baten

Lasten

2026

Baten

Lasten

2027

Baten

Lasten

Baten

Recap 423.001

5.031.302

2 Extra afschrijving Klimroos ivm sloop

208.501

423.000

5.031.302

2 Corr.afschrijving Klimroos ivm sloop

-9.858

474.000

5.031.302

2 Rente Klimroos ivm sloop

-2.085

-1.987

-1.888

-1.790

-1.690

-1.591

474.000

5.011.002

6 Rente Klimroos ivm sloop

2.085

1.987

1.878

1.790

1.690

1.591

421.009

5.011.000

6 Rente Klimroos ivm sloop

-2.085

-1.987

-1.888

-1.790

-1.690

-1.591

871.000

6.980.205

6 Onttrekking extra afschrijving Klimroos

471.000

9.980.205

br Onttrekking extra afschrijving Klimroos

208.501

471.000

6.980.205

6 Vervallen kapitaallasten Klimroos

11.943

871.000

9.980.205

br Vervallen kapitaallasten Klimroos

423.001

5.031.306

2 Extra afschrijving Ziezo ivm sloop

401.675

423.000

5.031.306

2 Corr.afschrijving Ziezo ivm sloop

-23.663

-23.653

-23.653 -2.834

208.501

0 0 11.845

11.943

0 0 11.756

11.845

0 0 11.648

11.756

0 0 11.548

11.648

0 0 11.449

11.548

11.449

474.000

5.031.302

2 Rente Ziezo ivm sloop

-4.017

-3.780

-3.544

-3.307

-3.071

474.000

5.011.002

6 Rente Ziezo ivm sloop

4.017

3.780

3.544

3.307

3.071

2.834

421.009

5.011.000

6 Rente Ziezo ivm sloop

-4.017

-3.780

-3.544

-3.307

-3.071

-2.834

871.000

6.980.205

6 Onttrekking extra afschrijving Ziezo

471.000

9.980.205

br Onttrekking extra afschrijving Ziezo

871.000

6.980.205

6 Corr onttrekking kapitaallasten Ziezo

471.000

9.980.205

br Corr onttrekking kapitaallasten Ziezo

471.000

6.980.205

6 Vervallen kapitaallasten Ziezo

871.000

9.980.205

br Vervallen kapitaallasten Ziezo

423.001

5.031.320

2 Extra afschrijving Kroevendonk ivm sloop

728.453

423.000

5.031.320

2 Corr.afschrijving Kroevendonk ivm sloop

-45.684

-45.584

-45.301

474.000

5.031.302

2 Rente Kroevendonk ivm sloop

-7.286

-6.829

-6.371

-5.997

-5.624

-5.251

474.000

5.011.002

6 Rente Kroevendonk ivm sloop

7.286

6.829

6.371

5.997

5.624

5.251

421.009

5.011.000

6 Rente Kroevendonk ivm sloop

-7.286

871.000

6.980.205

6 Onttrekking extra afschrijving Kroevendonk

471.000

9.980.205

br Onttrekking extra afschrijving Kroevendonk

728.453

471.000

6.980.205

6 Vervallen kapitaallasten Kroevendonk

19.947

871.000

9.980.205

br Vervallen kapitaallasten Kroevendonk

19.947

19.777

19.606

19.436

19.266

18.714

871.000

6.980.205

6 Corr ontr.kapitaallasten Kroevendonk

-33.023

-32.736

-32.449

-32.245

-31.942

-31.838

471.000

9.980.205

br Corr ontr.kapitaallasten Kroevendonk

-33.023

423.001

5.031.325

4 Extra afschrijving De Stappen ivm sloop

120.124

423.000

5.031.325

4 Extra afschrijving De Stappen ivm sloop

-8.259

-7.788

-7.788 -793

401.675 401.675

0 0

-951

0 0

-942

0 0

-933

0 0

-924

0 0

-915

-906

-951

-942

-933

-924

-915

-906

26.730

26.491

26.264

26.036

25.809

25.581

26.730

26.491

-6.829 728.453

26.264

-6.371 0

-5.997 0

19.777

-5.624

-5.251 0 0

19.266

-32.245

25.581

0 0

19.436

-32.449

25.809

0 0

19.606

-32.736

26.036

18.714

-31.942

-31.838

474.000

5.031.302

4 Rente De Stappen ivm sloop

-1.202

-1.118

-1.036

-953

-872

474.000

5.011.002

6 Rente De Stappen ivm sloop

1.202

1.118

1.036

953

872

793

421.009

5.011.000

6 Rente De Stappen ivm sloop

-1.202

-1.118

-1.036

-953

-872

-779

871.000

6.980.205

6 Onttrekking extra afschrijving De Stappen

471.000

9.980.205

br Onttrekking extra afschrijving De Stappen

471.000

6.980.205

6 Vervallen kapitaallasten De Stappen

871.000

9.980.205

br Vervallen kapitaallasten De Stappen

8.971

8.892

8.815

8.736

8.660

871.000

6.980.205

6 Corr onttrek kapitaallasten de Stappen

-490

-485

-480

-476

471.000

9.980.205

br Corr onttrek kapitaallasten de Stappen Totaal exploitatie

120.124

8.971

8.892

8.815

8.736

8.660

8.567

-490 1.424.289

-485 1.424.289

-34.163

-480 -34.163

-33.862

-476 -33.862

-33.645

0 -33.645

-32.857

8.567 0 0

-32.857

-32.744

Jaar: Begr. wijz.

2022 43d Najaarsbrief 2022 beheerkalender

Pagina 20

De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: 2022 Grootboeknr.

Krediet

Progr. nr. omschrijving

Lasten

2023

Baten

Lasten

2024

Baten

Lasten

2025

Baten

Lasten

2026

Baten

Lasten

2027

Baten

Lasten

Baten

Recap 423.000

6.210.005

4 Afschrijvingen beheerkalender

-58.566

-62.123

-7.718

-50.413

-86.213

471.000

6.980.235

6 Afschrijvingen beheerkalender

17.851

21.408

7.718

50.413

86.213

871.000

9.980.235

br Afschrijvingen beheerkalender

871.000

6.980.235

471.000

9.980.235

474.000

6.210.005

474.000

5.011.002

433.310 0911301 433.310 0911520

17.851

6 Afschrijvingen beheerkalender

br Afschrijvingen beheerkalender 4 Rente beheerkalender 6 Rente beheerkalender

21.408

-40.715

7.718

-40.715

50.413

-67.263 67.263 86.213

67.263

-16.133

198

-6.712

-21.693

-22.584

16.133

-198

6.712

21.693

22.584

-1.008.000

1.120.929

-23.069

10.575

59.925

-492.000

341.200

185.150

-34.800

-96.050

-40.715

-17.082 17.082

vz Diverse kredieten

vz Diverse kredieten Kredieten

433.310

77.210.195

kred 77210195 Desmijndijk

-235.000

433.310

77.210.199

kred 77210199 Herelsestraat (wegvak 50052.10.11.12)

-33.000

433.310

77.210.246

kred 77210246 Pastoor van Akenstraat/Molenbeekstraat

44.000

433.310

77.210.257

kred 77210257 Beheercontract OVL 2021

-38.600

433.310

77.210.258

kred 77210258 Onderhoudscontract OVL 2021

98.100

433.310

77.210.265

kred 77210265 Edisonstraat wegvak 05 terugdraaien

-121.700

433.310 433.310

77.210.265 77.210.266

kred 77210265 Edisonstraat wegvak 05 reconstructie+riolering kred 77210266 David Teniersplein

30.700 -29.000

201.300 0

0 0

433.310

77.210.268

kred 77210268 Nucleonweg

-300.000

433.310

77.210.270

kred 77210270 Mozartlaan

95.000

433.310

77.210.271

kred 77210271 Ziel

20.000

433.310

77.210.272

kred 77210272 OVL vervanging lichtmasten 2022

-56.300

433.310

77.210.273

kred 77210273 OVL Adhoc aanpassingen 2022

-75.000

25.000

433.310

77.210.279

kred 77210279 OVL vervanging armaturen 2022

-24.000

433.310

77.210.280

kred 77210280 Beheercontract OVL 2022

-42.000

433.310

77.210.281

kred 77210281 Onderhoudcontract OVL 2022

-31.800

433.310

77.210.347

kred 77210347 Everlandwegje

-9.000

433.310

77.210.349

kred 77210349 Fietspad Strausslaan oostzijde

46.000

433.310

77.210.353

kred 77210353 Fietspad Flintpad en Lavapad

-31.000

433.310

77.210.360

kred 77210360 Doelstraat

15.000

433.310

77.210.446

kred 77210446 Burg. Schneiderlaan (B-dijk-Strausslaan)

-243.450

-1.379.550

433.310

77.210.499

kred 77210499 Burg.Schneiderlaan (Zundertseweg - B-dijk)

-116.200

-929.600

433.310

77.210.527

kred 77210527 Plantagebaan wegvakken 18-22

120.450

682.550

-57.450

-325.550

433.310

77.210.999

kred 77210195 Desmijndijk

235.000

433.310

77.210.999

kred 77210199 Herelsestraat (wegvak 50052.10.11.12)

33.000

433.310

77.210.999

kred 77210246 Pastoor van Akenstraat/Molenbeekstraat

-44.000

433.310

77.210.999

kred 77210257 Beheercontract OVL 2021

38.600

433.310

77.210.999

kred 77210280 Beheercontract OVL 2022

42.000

433.310

77.210.999

kred 77210258 Onderhoudscontract OVL 2021

-98.100

433.310

77.210.999

kred 77210265 Edisonstraat wegvak 05 terugdraaien

121.700

433.310

77.210.999

kred 77210265 Edisonstraat wegvak 05 reconstructie+riolering

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://raad.roosendaal.nl/api/v1/meetings/1365/documents/36309