Document · PDF

74 - Bijlage 2 begrotingswijziging HPO 2020.pdf

Gemeenteraad 23 december 2021, gemeente RoosendaalBij agendapunt: 6c: Voorstel 74 HPO 2020, Voorstel 75 HPO 2021, Voorstel 76 HPO 20221.433 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

BEGROTINGSWIJZIGING Jaar: Begr. wijz.

GEMEENTE ROOSENDAAL

2022 2 HPO 2020

De Raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: Grootboeknr.

kostenplaats / machtiging

Project. Progr. nr. nr. omschrijving

2022 Lasten

Baten

2023 Lasten

Baten

2024 Lasten

Baten

2025 Lasten

Baten

2026 Lasten

Baten

5031359 Gymzaal; Vondellaan 44 434.309

5.031.359

2 onderhoud daktrim gymzaal Vondelschool

6.060

434.309

5.031.354

2 onderhoud riolering en kolken gymzaal Rodenbachlaan

16.448

434.309

5.031.323

2 Verwijderen asbest

50.353

423.000

5.031.323

2 Afschrijving

474.000

5.031.323

2 Rente

9.333

700

1.307

1.213

1.120

474.000

5.011.002

1.027

6 Rente

-700

-1.307

-1.213

-1.120

-1.027

421.009

5.011.000

6 Te realiseren rente na- en voordelen

700

1.307

1.213

1.120

1.027

423.000

5.031.306

2 Afschrijving

110.206

474.000

5.031.306

2 Rente

7.347

22.041

36.735

42.980

41.878

474.000

5.011.002

6 Rente

-7.347

-22.041

-36.735

-42.980

-41.878

421.009

5.011.000

6 Te realiseren rente na- en voordelen

7.347

22.041

36.735

42.980

41.878

423.000

5.031.308

2 Afschrijving

126.034

474.000

5.031.308

2 Rente

8.402

25.207

42.011

49.153

47.893

474.000

5.011.002

6 Rente

-8.402

-25.207

-42.011

-49.153

-47.893

421.009

5.011.000

6 Te realiseren rente na- en voordelen

8.402

25.207

42.011

49.153

47.893

423.000

5.031.326

2 Afschrijving

52.248

474.000

5.031.326

2 Rente

3.483

10.450

17.416

20.377

19.854

474.000

5.011.002

6 Rente

-3.483

-10.450

-17.416

-20.377

-19.854

421.009

5.011.000

6 Te realiseren rente na- en voordelen

3.483

10.450

17.416

20.377

19.854

423.000

5.031.348

2 Afschrijving

109.541

474.000

5.031.348

2 Rente

7.303

21.908

36.514

40.530

39.435

474.000

5.011.002

6 Rente

-7.303

-21.908

-36.514

-40.530

-39.435

421.009

5.011.000

6 Te realiseren rente na- en voordelen

7.303

21.908

36.514

40.530

39.435

423.000

5.031.348

2 Afschrijving

50.054

474.000

5.031.348

2 Rente

3.337

10.011

16.685

20.022

19.521

474.000

5.011.002

6 Rente

-3.337

-10.011

-16.685

-20.022

-19.521

5031354 Gymzaal; Rodenbachlaan 3

HKP Huisv.De Rietgoor:Hoveniersberg 37

HKP Huisv.De Rietgoor:Hoveniersberg 37luchtbehandelingsinstallatie)

HKP Huisvesting Ziezo; 't Zand 2(nieuwbouw)

HKP cluster Jeroen Bosch vervangende bouw

Hv Berkenveld; Herelsestraat 110 Heerle

Cluster Cortendijk/Saffier/Klaverweide

BEGROTINGSWIJZIGING

Grootboeknr.

kostenplaats / machtiging

GEMEENTE ROOSENDAAL

Project. Progr. nr. nr. omschrijving

2022 Lasten

2023

Baten

3.337

Lasten

2024

Baten

10.011

Lasten

2025

Baten

Lasten

2026

Baten

Lasten

16.685

20.022

19.521

76.141

15.228

25.380

29.695

28.933

-15.228

-25.380

-29.695

-28.933

15.228

25.380

29.695

28.933

61.391

12.278

20.464

24.556

23.942

-12.278

-20.464

-24.556

-23.942

12.278

20.464

24.556

23.942

99.728

19.946

33.243

39.891

38.894

-19.946

-33.243

-39.891

-38.894

19.946

33.243

39.891

38.894

50.054

10.011

16.685

20.022

19.521

-10.011

-16.685

-20.022

-19.521

10.011

16.685

20.022

19.521

185.664

12.378

37.133

61.888

74.265

72.409

12.378-

37.133-

61.888-

74.265-

72.409-

12.378

37.133

61.888

74.265

72.409

59.973

11.995

19.991

23.989

23.390

-11.995

-19.991

-23.989

-23.390

11.995

19.991

23.989

23.390

Baten

421.009

5.011.000

6 Te realiseren rente na- en voordelen

423.000

5.031.348

2 Afschrijving

474.000

5.031.348

2 Rente

5.076

474.000

5.011.002

6 Rente

-5.076

421.009

5.011.000

6 Te realiseren rente na- en voordelen

5.076

423.000

5.031.347

2 Afschrijving

474.000

5.031.347

2 Rente

4.093

474.000

5.011.002

6 Rente

-4.093

421.009

5.011.000

6 Te realiseren rente na- en voordelen

4.093

423.000

5.031.347

2 Afschrijving

474.000

5.031.347

2 Rente

6.649

474.000

5.011.002

6 Rente

-6.649

421.009

5.011.000

6 Te realiseren rente na- en voordelen

6.649

423.000

5.031.347

2 Afschrijving

474.000

5.031.347

2 Rente

3.337

474.000

5.011.002

6 Rente

-3.337

421.009

5.011.000

6 Te realiseren rente na- en voordelen

3.337

423000

5.031.320

2 Afschrijving

474.000

5.031.320

2 Rente

474.000

5.011.002

6 Rente

421.009

5.011.000

6 Te realiseren rente na- en voordelen

423.000

5.031.321

2 Afschrijving

474.000

5.031.321

2 Rente

3.998

474.000

5.011.002

6 Rente

-3.998

421.009

5.011.000

6 Te realiseren rente na- en voordelen

3.998

871.000

6.980.205

6 Onttrekking BR huisvesting onderwijs afschrijving

9.333

930.394

871.000

6.980.205

6 Onttrekking BR huisvesting onderwijs rente

62.105

185.520

308.234

362.611

353.307

871.000

6.980.205

6 Onttrekking BR huisvesting onderwijs Hoveniersberg

50.353

871.000

6.980.205

6 Onttrekking BR huisvesting onderwijs Vondellaan

871.000

6.980.205

6 Onttrekking BR huisvesting onderwijs Rodenbachlaan

288.717

288.717 1.293.005

288.717 1.283.701

Cluster Cortendijk/Saffier/Klaverweide

Cluster Watermolen/Talent/Vondel (Talent)

Cluster Watermolen/Talent/Vondel (Vondel)

Cluster Watermolen/Talent/Vondel (Watermolen)

HKP Huisvesting Kroevendonk; Langdonk 39(vervangende bouw(school/gymzaal))

HKP Huisvest.Zilverlinde; Melis Stokeln 42

Mutaties reserves

6.060 166.867

16.448 144.299

288.717

194.853

288.717

BEGROTINGSWIJZIGING

Grootboeknr.

kostenplaats / machtiging

GEMEENTE ROOSENDAAL

2022

Project. Progr. nr. nr. omschrijving

Lasten

Baten

2023 Lasten

Baten

2024 Lasten

Baten

2025 Lasten

Baten

2026 Lasten

Baten

Totaal exploitatie

Kredieten 443106

77421083

2 Rietgoor, vervangende bouw(luchtbehandeling/aanvullend)

443106

77421085

2 Ziezo, vervangende bouw

1.469.416

140.000 1.469.416

1.469.416

443106

77423116

2 Jeroen Bosch, vervangende bouw

1.680.460

1.680.459

443106

77423xxx

2 Berkenveld, nieuwbouw/renovatie

443106

77423xxx

2 Klaverweide, nieuwbouw

443106

77423xxx

2 Cortendijck, nieuwbouw

443106

77423xxx

2 Saffier, nieuwbouw

443106

77423xxx

2 Talent, nieuwbouw

818545

818544

443106

77423xxx

2 Vondel, nieuwbouw

1.329.712

1.329.711

443106

77423xxx

2 Watermolen, nieuwbouw

443106

77423xxx

2 Kroevendonk

443106

77423xxx

2 Zilverlinde, nieuwbouw

471.000

9.980.205

BR Onttrekking BR huisvesting onderwijs afschrijving

471.000

9.980.205

BR Onttrekking BR huisvesting onderwijs rente

471.000

9.980.205

BR Onttrekking BR huisvesting onderwijs Hoveniersberg

50.353

471.000

9.980.205

BR Onttrekking BR huisvesting onderwijs Vondellaan

6.060

471.000

9.980.205

BR Onttrekking BR huisvesting onderwijs Rodenbachlaan

16.448

696.644

1.460.551

667.389

667.388

1.015.210

1.015.209

667.389

667.388

2.475.514

799.646

9.333

930.394

62.105

185.520

308.234

362.611

353.307

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.roosendaal.nl/api/v1/meetings/1240/documents/32070