3 - Bijlage 1 globale opzet - MEERJARENBEGROTING Collectief Roosendaal en SPWR 2022 tm 2026.pdf
Tekst van het document
globale opzet - MEERJARENBEGROTING Collectief Roosendaal en SPWR 2022 t/m 2026 BEGROTING ONDERNEMERSFONDS STRUCTURELE INKOMSTEN Collectieve bijdrage binnenstadsondernemers * Private Bijdrage ondernemers binnenstad ( via reclamebelasting ) * Private bijdrage ondernemers De Passage ( via factuur ) Gemeentelijke bijdrage aan ondernemersfonds * Bijdrage Gemeente Roosendaal
Realiteit 2018
Begroting 2019
Realiteit 2019
Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 1
2
3
4
5
200.200,00 6.800,00
183.500,00 6.800,00
183.500,00 6.000,00
175.500,00 5.200,00
164.950,00 5.600,00
160.000,00 5.600,00
155.000,00 5.600,00
150.000,00 5.600,00
145.000,00 5.600,00
140.000,00 5.600,00
197.000,00
190.300,00
190.300,00
180.700,00
170.550,00
165.600,00
160.600,00
155.600,00
150.600,00
145.600,00
404.000,00
380.600,00
379.800,00
361.400,00
341.100,00
331.200,00
321.200,00
311.200,00
301.200,00
291.200,00
Incidentele inkomsten * Vrijval reservering vanuit voorgaande jaren
12.127,00
90.000,00
90.000,00
25.000,00
25.000,00
12.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAAL INKOMSTEN
416.127,00
470.600,00
469.800,00
386.400,00
366.100,00
343.700,00
321.200,00
311.200,00
301.200,00
291.200,00
57.142,00
66.500,00
60.380,00
60.000,00
60.000,00
55.000,00
54.000,00
53.000,00
52.000,00
51.000,00
4.819,00
3.230,00
2.509,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
2.546,00
2.500,00
2.228,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
28.480,00
30.000,00
29.191,00
29.000,00
29.000,00
29.000,00
29.000,00
29.000,00
29.000,00
29.000,00
39.659,00 2.978,00 10.000,00
39.500,00 3.500,00 10.000,00
41.418,00 3.471,00 10.000,00
38.000,00 3.500,00 5.000,00
40.000,00 3.500,00 5.000,00
40.000,00 3.500,00 5.000,00
40.000,00 3.500,00 5.000,00
40.000,00 3.500,00 5.000,00
40.000,00 3.500,00 5.000,00
40.000,00 3.500,00 5.000,00
17.897,00 1.650,00
10.000,00 15.000,00
5.540,00 9.036,00
5.000,00 6.000,00
2.500,00 6.000,00
2.500,00 6.000,00
2.500,00 5.500,00
2.500,00 5.000,00
2.500,00 4.500,00
2.500,00 4.000,00
78.800,00 9.342,00
78.800,00 20.000,00
78.800,00 0,00
70.100,00 7.500,00
70.100,00 7.500,00
70.100,00 7.500,00
68.000,00 7.000,00
66.000,00 6.500,00
64.000,00 6.000,00
62.000,00 5.000,00
UITGAVEN ORGANISATIEKOSTEN Binnenstadsmanagement privaat * Projectopdracht Operantioneel + Ondersteuning Huisvesting, telefonie en onkosten Binnenstadsmanagement * Huur kantoorruimte / telefonie /representaite Algemene stichtingskosten * Rente- en bankkosten / verzekeringen PR & PROMOTIE Citydressing Bloembakken/'hanging baskets' * Projectopdracht Darthuizer Oase Lease Sfeerverlichting * Servicecontract MK Illumination Holland B.V. * Restitutie stroomverbruik individuele leveranciers * Reservering toekomstige investering sfeerverlichting Creatieve aankleding binnenstad * Servicecontract banieren binnenstad * Banieren en overige aankleding Stadspromotie CityMarketing Binnenstad Reguliere Stadspromotie * Marketingactiviteiten binnenstad * Marketingactiviteiten i.s.m. Rosada
ACTIVITEITENPROGRAMMA'S Activiteiten binnenstad * Evenementenprogramma Binnenstad * Intocht Sinterklaas * Ijsbaan + Winterplein Roosendaal
50.431,00 10.000,00 18.838,00
60.000,00 10.000,00 15.000,00
51.049,00 10.000,00 15.000,00
50.000,00 8.000,00 12.000,00
60.000,00 10.000,00 15.000,00
58.000,00 10.000,00 15.000,00
57.000,00 10.000,00 12.500,00
56.000,00 10.000,00 10.000,00
52.000,00 10.000,00 10.000,00
48.000,00 10.000,00 10.000,00
Activiteiten Smart Retail City Roosendaal * Smart Retail City
76.000,00
76.000,00
76.000,00
68.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ondernemersbijeenkomsten * Bijeenkomsten ondernemers binnenstad
9.192,00
10.000,00
6.826,00
8.000,00
10.000,00
9.000,00
8.000,00
7.000,00
6.000,00
5.000,00
Terugvloeioptie diverse winkelstraten * Terugvloeioptie ondernemersfondsbudget
20.974,00
20.000,00
18.283,00
10.000,00
15.000,00
14.000,00
13.000,00
12.000,00
11.000,00
10.000,00
301,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
12.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAAL UITGAVEN PER JAAR
439.049,00
470.030,00
419.731,00
386.100,00
364.600,00
343.100,00
321.000,00
311.500,00
301.500,00
291.000,00
SALDO INKOMSTEN -/- UITGAVEN
-22.922,00
570,00
50.069,00
300,00
1.500,00
600,00
200,00
-300,00
-300,00
200,00
Telefoonkosten Post Corona activiteiten * Eenmalig beschikbaar om extra bezoek te realiseren