1355551-E-WVS-Ontwerp begroting 2026 _ meerjarenraming t-m 2029 WVS (Geanonimiseerd).pdf

-11. 234 -3. 061 -14. 295 -387 -14. 682

-11. 234 -3. 138 -14. 372 -390 -14. 762

-11. 234 -3. 216 -14. 450 -390 -14. 840

-11. 234 -3. 296 -14. 530 -390 -14. 920

Resultaat

-9. 824

-9. 895

-9. 964

-10. 035

Lasten

19

WVS - Begroting 2026

Bijlage 2. Balans 2024 - 2029 (x € 1. 000)

Activa

2024

Prognose 2025

Begroting 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Vaste activa Materiële activa Financiële activa Totaal vaste activa

16. 008 18 16. 026

16. 500 18 16. 518

16. 500 18 16. 518

16. 500 18 16. 518

16. 500 18 16. 518

16. 500 18 16. 518

Vlottende activa Voorraden Vorderingen Overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa

1. 134 10. 562 1. 051 1. 023 13. 770 29. 796

1. 100 7. 000 1. 000 0 9. 100 25. 618

1. 100 7. 000 1. 000 310 9. 410 25. 928

1. 100 7. 000 1. 000 110 9. 100 25. 618

1. 100 7. 000 1. 000 110 9. 100 25. 618

1. 100 7. 000 1. 000 610 9. 100 25. 618

Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve Storting gemeenten Onttrekking gemeenten Nog te bestemmen resultaat Totaal eigen vermogen

4. 000 0 8. 135 0 -2. 617 9. 518

9. 518 0 4. 866 -3. 018 -4. 866 6. 500

6. 500 0 7. 386 0 -7. 386 6. 500

6. 500 0 8. 124 0 -8. 124 6. 500

6. 500 0 8. 624 0 -8. 624 6. 500

6. 500 0 9. 314 0 -9. 314 6. 500

Voorzieningen

1. 708

1. 728

1. 728

1. 728

1. 728

1. 728

Langlopende leningen

7. 582

9. 200

7. 700

9. 200

7. 900

6. 600

Kortlopende schulden Crediteuren Rekeningcourantkrediet Kasgeldleningen Overlopende passiva Totaal kortlopende schulden Totaal passiva

3. 221 0 4. 000 3. 767 10. 988 29. 796

3. 000 190 2. 000 3. 000 8. 190 25. 618

3. 000 0 4. 000 3. 000 10. 000 25. 928

3. 000 190 2. 000 3. 000 8. 190 25. 618

3. 000 490 3. 000 3. 000 9. 490 25. 618

3. 000 790 4. 000 3. 000 10. 790 25. 618

Eigen vermogen in % van totaal vermogen

319 ,

254 ,

251 ,

254 ,

254 ,

254

Werkkapitaal

8. 475

5. 100

5. 100

5. 100

5. 100

5. 100

stand per ultimo

Passiva

WVS - Begroting 2026

,

20

Bijlage 3. Overzicht van langlopende leningen en RC-krediet

Leningen o/g (in € x 1. 000) Verstrekt door BNG BNG BNG BNG

21

Omschrijving

Hoofdsom

Looptijd

Rente %

4. 538 5. 000 4. 000 3. 000 16. 538

2001-2025 2017-2027 2022-2032 2023-2033

605 084 188 331

Lening 91109 Lening 111105 Lening 115893 Lening 116610 Sub-totaal

, ,

, ,

Werkelijk 2024

Budget 2025

Raming 2026

Leningen o/g Stand per ultimo

7. 581

9. 200

7. 700

Kasgeldleningen Stand per ultimo

4. 000

2. 000

4. 000

Rekening courant-krediet Stand per ultimo

0

190

0

Saldo geleend - uitgeleend

11. 581

11. 390

11. 700

Rentebaten en -kosten Leningen o/g Kasgeldleningen RC-krediet Rente lasten totaal

-215 -156 0 -371

-293 -78 0 -371

-260 -127 0 -387

Rente % Leningen o/g Kasgeldleningen RC-krediet Totaal gemiddelde rente %

-284 -390 000 -320 ,

-318 -135 070 -326 ,

-338 -300 -200 -331 ,

,

, ,

WVS - Begroting 2026

,

, ,

,

, ,

Bijlage 4. Overzicht reserves en voorzieningen (x € 1. 000)

Omschrijving Reserves Algemene reserve Bestemmingsreserves Storting gemeente Onttrekking gemeente Nog te bestemmen resultaat Totaal reserves

Voorziening rijkssubsidies 3e WW-jaar ambtelijk Spaarverlof SW en Ambt. Totaal voorzieningen

50 jr. WVS

2024

2025

2026

2027

2028

2029

4. 000 0 8. 135 0 -2. 617 9. 518

9. 518 0 4. 866 -3. 018 -4. 866 6. 500

6. 500

6. 500

6. 500

6. 500

7. 386 0 -7. 386 6. 500

8. 124 0 -8. 124 6. 500

8. 624 0 -8. 624 6. 500

9. 314 0 -9. 314 6. 500

18 1. 708 1. 726

18 1. 710 1. 728

18 1. 710 1. 728

18 1. 710 1. 728

18 1. 710 1. 728

18 1. 710 1. 728

Bestemmingsreserves: * Vanaf 2018 werd er jaarlijks € 50.000-, gestort in een bestemmingsreserve ten bate van WVS 50 jarig bestaan in 2024. Eind 2024 is deze vrijgevallen. Voorziening: Per 1-1-2024 is de dotatie aan het 3e WW-jaar voor ambtenaren vervallen.

WVS - Begroting 2026

22

Bijlage 5. Overzicht van investeringen in vaste activa

(in € x 1. 000)

23

Werkelijk 2024

Herz. Begr. 2025

Begroting 2026

Grond Voorzieningen aan terreinen Gebouwen Installaties Machines Automatisering Inventarissen Vervoermiddelen Projecten in uitvoering Overige Totaal investeringen

0 5 59 140 109 343 260 490 509 0 1. 915

0 0 1050 200 150 100 200 1. 500 0 0 3. 200

0 0 1050 200 150 100 200 1. 500 0 0 3. 200

PM Afschrijvingskosten

-2. 032

--2. 130

-2. 130

WVS - Begroting 2026

Bijlage 6. Gemeentelijke bijdrage 2026

Het verlies van WVS bedraagt in 2026 € 7.386.000-., Een overzicht van de bijdrage per gemeente in dit resultaat: per

01-01-2025

SW aantal

beschut werken aantal

Participanten aantal

Totaal

332 178 159 83 442 182 81 68 56 1. 581

34 28 13 12 68 14 8 11 5 193

4 4 0 2 1 0 0 1 1 13

370 210 172 97 511 196 89 80 62 1. 787

Bergen op Zoom Etten-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert

Per doelgroeper Bergen op Zoom Etten-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert

Doelgroep 01-01-2025

Begroting 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

370 210 172 97 511 196 89 80 62 1. 787 aantal doelgroe-

€ 1. 518. 147 € 849. 854 € 714. 650 € 397. 886 € 2. 113. 045 € 834. 402 € 370. 845 € 343. 804 € 243. 367 € 7. 386. 000 1. 787

€ 1. 669. 839 € 934. 770 € 786. 056 € 437. 642 € 2. 324. 178 € 917. 774 € 407. 900 € 378. 157 € 267. 684 € 8. 124. 000 1. 692

€ 1. 772. 611 € 992. 301 € 834. 435 € 464. 577 € 2. 467. 222 € 974. 259 € 433. 004 € 401. 431 € 284. 159 € 8. 624. 000 1. 624

€ 1. 914. 436 € 1. 071. 695 € 901. 198 € 501. 748 € 2. 664. 622 € 1. 052. 209 € 467. 649 € 433. 549 € 306. 894 € 9. 314. 000 1. 543

€ 4. 133

€ 4. 802

€ 5. 312

€ 6. 037

pers per doelgroeper

De meerjarenraming per gemeente is gebaseeerd op de verhouding van de doelgroepers per 1-1-2025.

WVS - Begroting 2026

24

Bijlage 7. Specificatie Rijksbijdrage per gemeente

In de mei- septembercirculaire 2024 zijn de volgende Participatiebudgetten SW per gemeente voor 2026 opgenomen. In de begroting is tevens 3 % correctie LPO opgenomen. Begroting 2026 Bergen op Zoom Etten-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert Totaal

2026 excl. LPO

2026 incl. LPO

€ 10. 737. 976 € 5. 698. 618 € 5. 044. 617 € 2. 483. 501 € 13. 881. 783 € 6. 061. 130 € 2. 600. 689 € 2. 310. 853 € 1. 977. 022 € 50. 796. 190

€ 11. 060. 115 € 5. 869. 577 € 5. 195. 955 € 2. 558. 007 € 14. 298. 237 € 6. 242. 964 € 2. 678. 710 € 2. 380. 179 € 2. 036. 333 € 52. 320. 076

€ 39. 164

€ 40. 339

Per SE

25

WVS - Begroting 2026