1 - aanv obv opm control Financiële consequenties bij AN Kredieten Bravis_v2.pdf

Financiële consequenties bij AN Kredieten Bravis/De Bulkenaar We krijgen steeds meer inzicht en overzicht in de financiën m.b.t. Bravis. Onderstaand een geprognosticeerde geactualiseerde exploitatie opzet per heden; To taal ex ploitatie B RAV IS Totale k os ten waarvan k os ten lands c haps park Verhaalbaar (ex c lus ief landsc haps park ) Grondopbrengs t Totaal k os ten m inus opbrengs ten

€ 29.390.353

B es c hik bare k redieten/of nog te voteren Onts luitings weg Grondverwerving

€ 8.000.000 € 15.000.000

Lands c haps park Totaal

€ 26.900.000

Aanvullend nodig

€

€ 48.365.353 € 6.173.382 € 42.191.971 € 18.975.000

€

3.900.000

2.490.353

Op dit moment (na laatste calculaties) is een aanvullend budget benodigd van € 2.490.353. Deze notitie richt zich nu met name op 3 onderdelen van De Bulkenaar, te weten:  Ontsluitingsweg  Grondverwerving en  Landschapspark. Om rechtmatig te kunnen handelen, actualiseren we op bovengenoemde 3 onderdelen de Begroting/Kredieten. Hierbij betrekken we ook het benodigd aanvullend krediet. Per saldo herverdelen we nu de € 26.900.000 vermeerderd met het aanvullend benodigd bedrag ad. € 2.500.000 is in totaal € 29.400.00. De verdeling over de 3 onderdelen wordt; Ontsluitingsweg Grondverwerving Landschapspark

€ € €

7.700.000,00 15.500.000,00 6.200.000,00

Ontsluitingsweg Voor de ontsluitingsweg was reeds een krediet gevoteerd van € 8.000.000. Dit krediet dient nu te worden verlaagd met € 300.000. Einddatum op basis van planning is 2027 Grondverwerving Voor de grondverwerving was reeds een krediet gevoteerd van € 15.000.000. Dit krediet dient te worden verhoogd met € 500.000. Einddatum op basis van planning is 2025 Landschapspark Voor het Landschapspark was nog geen formeel krediet gevoteerd. In de Begroting was al rekening gehouden met kapitaallasten tot € 3.900.000. Het krediet dient nu gevoteerd te worden voor € 6.200.000. Er wordt een fasering in de tijd aangebracht (2022 € 300.000, 2023 € 300.000 en in 2024 € 5.600.000) Besluiten:  Het oorspronkelijk gevoteerd krediet voor de Ontsluitingsweg te verlagen met € 300.000  Het oorspronkelijk gevoteerde krediet voor de Grondverwerving te verhogen met € 500.000  Een krediet te voteren voor het Landschapspark ad. € 6.200.000  De hieruit voortvloeiende financiële consequenties in de vorm van kapitaallasten te onttrekken aan de Bestemmingsreserve kapitaallasten. In 2022 zal een integrale financiële exploitatie opzet voor Bravis worden gepresenteerd, waarbij we de volledige exploitatie actualiseren en de laatste kredieten formeel laten voteren en o.a. de grondopbrengsten zullen verwerken.