Document · PDF

06e - Bijlage Begrotingswijziging Najaarsbrief 2023.pdf

Gemeenteraad 21 december 2023, gemeente RoosendaalBij agendapunt: 6e: Voorstel 144 Najaarsbrief Financiën 20238.683 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Jaar: Wijz.

2023 18A

Najaarsbrief 2023

De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: kosten-plaats Voorz/re Krediet Progr. s Groot-boek omschrijving Programma 1 College

2023 Lasten

Baten

2024 Lasten

Baten

2025 Lasten

Baten

2026 Lasten

Baten

2027 Lasten

438.090

600.100

1 Donatie ivm aardbeving Marokko

78.000

438.007

600.100

1 Contract taxibedrijf

25.000

438.011

600.100

1 Ontwikkeling collegedagen studiereis

11.000

438.037

600.100

1 Beveiliging

24.000

438.049

600.100

1 Ontwikkeling collegedagen studiereis

25.000

438.090

601.300

Verkiezingen 1 Verkiezingen

120.000

438.070 435.112 443.304 473.000 473.002 473.000

602.903 602.911 602.907 602.901 602.901 602.901

ICT 1 ICT onderhoud software 1 Inhuur ICT 1 Uitbreiding Microsoft contract ICTWBW en stijging personeelskoste 1 Afschrijvingen ICT hardware ivm krediet 340.000 (INV029-001) 1 Afschrijvingen ICT hardware ivm krediet 340.000 (INV029-001) 1 Afschrijvingen ICT hardware ivm krediet 340.000 (INV029-001)

241.000 107.000 183.000 41.868 41.86841.868

0 0 0 0 0 0

438.017

603.101

Advisering/uitvoering HRM 1 HRM verzuim

100.000

438.001 438.028 438.037 438.000 438.001 438.046 438.001 438.028 438.032 438.033

603.700 603.700 603.700 603.701 603.701 603.701 603.703 603.703 603.703 603.703

Huisvesting 1 Stadserf: verhoging kosten elektra 1 Stadserf: herstel schade vandalisme 1 Stadserf: aanv. eisen toegang- en beveiligingsinstall. 1 Dunantstr.80: verhoging kst gas 1 Dunantstr.80: verhoging kst elektra vastgoedbeheer 1 Dunantstr.80: ecolog.onderz.voorb.sloop 1 Gewenten 40: verhoging kst elektra 1 Gewenten 40: Schadeherstel roldeur 1 Gewenten 40: div.storingen installaties 1 Gewenten 40: herstellen losplaats vrachtwagens

85.000 25.000 25.000 5.000 18.000 6.000 23.000 8.000 10.000 21.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

443.304

600.602

Veiligheidsregio 1 Ophogen bijdrage Veiligheidsregio

100.000

600.701

Producten met afwijking < € 100.000 Handhaving energielabel kantoren 1 Handhaving energielabel kantoren

438.090

Totaal Programma 1 Per saldo

11.300 1.293.168 1.293.168

0 0

443.602

605.300

Programma 2 Onderwijsachterstanden 2 Aframen budget onderwijsachterstanden

-100.000

438.090

606.300

Producten met afwijking < € 100.000 Podiumkunsten 2 Huisvesting Vrouwenhof Openlucht

10.000

443602

606301

Actieve leefstijl cultuur subsidies 2 Kunst in de openbare ruimte: onderhoud en digitale ontsluiting

50.000

606.404 606.301 606.602

Correctie subsidies 2023 2 Subsidie correctie 2 Subsidie correctie 2 Subsidie correctie

32.000 34.000 1.000

0 0 0

443.308 443.602 443.308

Baten

Groot-boek 438.090

kosten-plaats Voorz/re s 606.705

Krediet

Progr.

2023 Lasten

omschrijving Erfgoed 2 Motorhuis

Baten

12.500 Totaal Programma 2 Per saldo

39.500 39.500

2024 Lasten

Baten

0 0

2025 Lasten

Baten

0 0

2026 Lasten

Baten

0 0

2027 Lasten

Baten

0 0

Programma 3

Minima 441.100

607.806

3 Energietoeslag: toename kosten Werkplein

2.110.581

438.046

607.803

3 Voorzieningen minima: Schuldhulpverlening

-35.000

443.302

608.000

3 WSW- doorbetaling aan WVS

209.190

-50.000

Sociale werkvoorziening

Producten met afwijking < € 100.000 Citymarketing 438.046

607.200

3 Evenemententerreinen Totaal Programma 3 Per saldo

2.234.771 2.234.771

611.600 611.600

Programma 4 Ruimtelijke ordening 4 Ruimtelijke ordening 4 Opbrengsten Anterieure Overeenkomsten

831.000 838.008 438.090

611.901 611.905 611.902

Strategisch bezit 4 Verkoop gronden Plantagebaan 4 Sloopkosten Hoogstraat 4 Stelpost verduurzamen

438.033

608401

4 Glasvezel

838.008

608401

4 Glasvezel

398.000

837.001

608400

4 Kabels en leidingen

180.000

838.008

608400

4 Kabels en leidingen

-90.000

438.033

608400

4 Kabels en leidingen

438.033

608900

4 Borchwerf II

160.000

438.042

608909

4 Ambtenaar van Dienst calamiteiten

160.000

438.033

609502

4 Baggeren Emile van Loonpark

-125.000

438.032

609503

4 Waterkering en afwatering fonteinen installaties

-25.000

438.078

609503

4 Waterkering en afwatering fonteinen water

20.000

438.032

609506

4 Watertappunten

15.000

837003 438090 438.046

612003 612.100 612.100

Omgevingsvergunningen inclusief niet gerelateerd 4 baten leges vergunningen 4 juridisch onderzoek i.v.m. poolse supermarkt 4 diverse juridische kosten

21.000 70.000

438.090 837.007 837.007 837.007 837.007

611.200 611.400 611.401 611.402 611.403

Betaald parkeren en Opbrengst betaald parkeren 4 Onvoorzien 4 Continuering avondregulering 4 Continuering avondregulering 4 Continuering avondregulering 4 Continuering avondregulering

438046 838.008

-82.000

-42.034

37.324 -53.000 -105.000

0 0 0

Kabels en leidingen 857.000

36.000

0 0

Wegen

Waterkering en afwatering

-60.000

-300.000

181.381 24.953 5.510 17.980

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

Groot-boek

kosten-plaats Voorz/re s

Krediet

Progr.

473.000

612.400

omschrijving Producten met afwijking < € 100.000 Afschrijvingslasten 4 Afschrijving Westelijke Havendijk

473.000

608.900

4 Afschrijving Snelfietsroute F58

473.000

608.900

4 Afschrijving de Stappen

473.000

608.601

4 Diverse investeringen beheerkalender

2023 Lasten

Baten

2024 Lasten

Baten

2025 Lasten

Baten

2026 Lasten

Baten

2027 Lasten

-54.712 -102.757

0 0

-8.750 -1.667

0 0

473.000

608.606

4 Diverse investeringen beheerkalender

-39.500

473.000 473.000 473.000

608.700 609.900 609.900

-99.756

473.000

608.904

4 Diverse investeringen beheerkalender 4 EVZ Oude Beek 4 EVZ Spuitendonksebeek 4 Diverse investeringen beheerkalender

-3.200 -705 -20.120

0 0 9.750

473.000

608.904

4 Diverse investeringen beheerkalender

-10.350

473.000

608.904

4 Aanpassing krediet Voetpad Belder-Wagonstraat

-1.500

473.000

608.904

4 Correctie voorjaarsbrief

400.000

438.090

608300

4 Zwerfvuil

50.000

438.032

608601

4 Onderhoud VRI's

76.000

432.011

608602

4 Lesmaterialen

34.000

838.008

608602

4 Subsidie BVL

438.032

608606

4 Onderhoudskosten oude pollers

-60.000

421.003

608602

4 Heffingen Prorail

25.000

438.033

608602

4 ZLM tour

20.000

838.008

608602

4 Verhalen schades

438040

610000

4 Maatregelen speeltuin

Baten

Straatreiniging

Verkeersmaatregelen

54.000

21.000

0 0

Speelvoorzieningen 40.000

0 372.148

8.250

0 0 -8.250

8.250

0 0 -8.250

8.250

Totaal Programma 4 Per saldo

1.246.949 874.801

0 -8.250

8.250

270.000 180.000 100.000

0 0 0

-100.000 -140.000

0 0 0 0

434.101 434.102 434.103

614.700 614.700 614.701

Programma 5 Maatwerkvoorziening in natura Wmo (materieel) 5 Maatwerkvoorziening in natura Wmo (materieel) hulpmiddelen 5 Maatwerkvoorziening in natura Wmo (materieel) hulpmiddelen 5 Maatwerkvoorziening in natura Wmo (materieel) woningaanpassing

434.101 434.110 834.200 434.101

614.801 614.801 614.802 614.802

Maatwerkvoorziening in natura Wmo (Immaterieel) 5 Maatwerkvoorziening in natura Wmo (Immaterieel) BG 5 Maatwerkvoorziening in natura Wmo (Immaterieel) BG 5 KCV 5 KCV

434.107

614.900

5 Maatwerkvoorziening in natura HH - ZIN

336.000

434.108

614.901

5 Maatwerkvoorziening in natura HH - PGB

-200.000

434.110 434.110 434.110 434.110 434.110 434.110 434.108

615.402 615.407 615.408 615.409 615.410 615.411 615.300

Individuele voorzieningen in natura Jeugd 5 Individuele voorzieningen in natura Jeugd 5 Individuele voorzieningen in natura Jeugd 5 Individuele voorzieningen in natura Jeugd 5 Individuele voorzieningen in natura Jeugd 5 Individuele voorzieningen in natura Jeugd 5 Individuele voorzieningen in natura Jeugd 5 PGB Jeugd

168.000 -436.000 859.000 1.079.000 -417.000 747.000 -150.000

0 0 0 0 0 0 0

438.090

614.000

Wijkgericht Werken 5 schietincident najaarsbrief 2023

-100.000

-25.000

Maatwerkvoorziening in natura

0 -8.250

Groot-boek 443.602 438.075 443.602 443.602 443.602 438.090

kosten-plaats Voorz/re s 617.905 617.907 617.907 617.907 617.909 617.912

Krediet

Progr. omschrijving Algemene voorzieningen welzijn 5 Inwonersondersteuning 5 Algemene voorzieningen welzijn subsidies 18+ 5 Algemene voorzieningen welzijn subsidies 18+ 5 Lager vastgestelde subsidie 2022 5 Lager vastgestelde subsidie 2022 5 Herinzet budget openbare toiletten uit prio 3 van collegeprogramma

2023 Lasten

Baten

2024 Lasten

Baten

2025 Lasten

Baten

2026 Lasten

Baten

2027 Lasten

-250.000 -6.000 -39.000 -11.145 -68.478 45.000

0 0 0 0 0 0

Baten

Producten met afwijking < € 100.000 438.090

617.906

Oormerking middelen algemene uitkering 5 oormerking

20.000

444.801

615.200

WvGGZ 5 WvGGZ

-50.000

615.100

Eigen bijdragen Wmo 5 Eigen bijdragen Wmo

617.800

Actieplan ontmoeten en verbinden 5 Actieplan ontmoeten en verbinden

834.200 438.090

Totaal prograamma 5 Per saldo

451.002 451.006 451.003 451.004 851.004 852.000 843.100 843.102

50.000 -45.000 1.691.377 1.666.377

25.000

0 0

615.800 615.800 615.800 615.800 615.800

Programma 6 Rente 6 Vervallen extra rentelasten 6 Vervallen te realisren rente na- en voordelen 6 Hogere rentekosten callgeldleningen 6 Rente rekening courant 6 Rente rekening courant

615.700

Dividend 6 Lager dividendopbrengst

-308.000

615.900 616.000

Gemeentefonds 6 Algemene uitkering 6 WSW- toename integratie uitkering Rijk

1.357.387 209.190

0 0

-775.750 -755.166 667.000 27.000

100.000

0 0 0 0

843.100

615.900

6 Energietoeslag- toename DU Rijk

3.696.992

843.100

615.900

6 Bommenregeling 2022

-303.310

822.101

616.700

Toeristenbelasting 6 Toeristenbelasting

100.000

822.100

616.500

OZB gebruikers 6 OZB gebruikers niet woningen

119.000

822.100 822.100

616.600 616.601

OZB eigenaars 6 OZB eigenaars niet woningen 6 OZB eigenaars woningen

153.000 -293.000

0 0

871.000 871.000

699.821 699.829

Resultaten 6 Opheffen BR Vastgoed 6 Onttrekking afschrijving Bosstraat

551.431 9.750

0 9.750

Totaal Programma 6 Per saldo

-836.916

5.392.440 6.229.356

9.750 9.750

Totaal Najaarsbrief 2023 Per saldo

5.668.849

5.789.588 120.739

8.250

9.750 1.500

8.250

9.750 1.500

8.250

9.750 1.500

8.250

9.750 1.500

Groot-boek

kosten-plaats Voorz/re s

471.000 RES 471.000 RES

Krediet

Progr. omschrijving

Reserves br Opheffen BR Vastgoed br Onttrekking afschrijving Bosstraat

9.998.21 9.998.29

875002

INV089-007

Kredieten Aanpassing kredieten kred Suppletieregeling explosieven

432014

INV089-007

kred Suppletieregeling explosieven

875002

INV089-001-12

kred Suppletieregeling explosieven

438045

INV089-001-12

kred Suppletieregeling explosieven

432.007

INV029-001

kred ICT hardware

444.600

INV046-002

432.013

INV046-001

432.013

INV046-002

438.089

INV071-002

843.400

INV071-003

432.013

INV081-001

kred Kroevendonk IKC kred Aankoop Motorhuis Nispen kred Verbouwen en saneren Motorhuis Nispen kred Stadstuin van Hasselt uitvoering kred Stadstuin van Hasselt subsidie kred Herhuisvesting ontheemden Oekraine - kosten kred Herhuisvesting ontheemden Oekraine - opbrengsten

843.101

INV081-002

432014

INV089-003

438090

INV089-004

kred VBK gebiedsontwikkeling de Stappen

438.090

INV006-001

Kredieten met afwijking < € 100.000 kred Voorbereidingskrediet Brandweerkazerne Roosendaal

432.010

INV071-001

438.090

INV072-001

kred Openbaar gebied nieuwbouw de Stappen

kred Openbare toiletten binnenstad kred Inrichten evenementenlocatie- verhogen krediet + onttrekking uit Pilots gedeelde mobiliteit kred BR

438090

INV111-001

432.014

KRED089-0068

kred Aanpassen openbaar gebied KCT terrein

838.008

KRED089-0069

kred Bijdrage kosten o.g. KCT terrein Kredieten beheerkalender zie tabblad "Kredieten beheerkalender"

2023 Lasten

Baten

551.431 9.750

2024 Lasten

Baten

0 9.750

140.543 140.543

2025 Lasten 0 9.750

0 0

2.604

Baten

2026 Lasten 0 9.750

0 0

Baten

2027 Lasten

0 0

2.604

340.000

156.218

40.000

242.000

-180.000

0 -23.083

5.300.000

0 0

0 5.300.000

0 0

-125.000

-225.000

0 0

85.000

-75.395

50.000

-50.000

10.118

Baten

0 9.750

0 0

Jaar: Wijz

2023 18B

Najaarsbrief 2023

De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: KostenGroot-boek plaats Voorz/res Krediet Progr. omschrijving Lasten

438.003 438.003 871.000 471.000

604.000 604.100 699.800 RES

438040 871000 471000

610000 699800 RES

443.308 871.000 471.000

616.301 699.800 RES

444801 871000 471000 844.800 471000 871000

611.900 699.800 RES 611.900 699.800 RES

438090 871000 471000 473000 871000 471000

612.301 699.800 RES 612.301 699.800 RES

443.602 443.602 471.000 871.000 443.602 871.000 471.000

617.907 614.200 699.800 RES 614.200 699.800 RES

438.090 871.000 471.000

618.400 699.800 RES

9.998.00

Dekking via reserve of voorziening Algemene reserve Vergoeding woon-werk 1 Vergoeding woon-werk 1 Vergoeding woon-werk 6 Vergoeding woon-werk br Vergoeding woon-werk

9.998.00

Doorontwikkeling buitenspeelplaatsen 4 doorontwikkeling buitenspeelplaatsen 6 doorontwikkeling buitenspeelplaatsen br doorontwikkeling buitenspeelplaatsen

9.998.00

Compensatie energielasten 6 subsidieregeling energiecompensatie 6 subsidieregeling energiecompensatie br subsidieregeling energiecompensatie

9.998.00 9.998.00

Strategische verwerving 4 Strategische verwerving - aankoop 6 Strategische verwerving - aankoop br Strategische verwerving - aankoop 4 Strategische verwerving - verkoop 6 Strategische verwerving - verkoop br Strategische verwerving - verkoop Woonwagenzaken 4 Woonwagenzaken nieuwe kampen 6 Woonwagenzaken nieuwe kampen br Woonwagenzaken nieuwe kampen 4 Woonwagenzaken nieuwe kampen vervallen afschrijving 6 Woonwagenzaken nieuwe kampen vervallen afschrijving br Woonwagenzaken nieuwe kampen vervallen afschrijving

9.998.00

Doorschuiven voor subsidie Don Bosco 5 Aframen opbouwwerk 5 Aframen jongerenwerk ivm criminaliteit 6 Storting opbouwwerk en jongerenwerk in algemene reserve br Storting opbouwwerk en jongerenwerk in algemene reserve 5 Onttrekking hogere subsidie Don Bosco uit algemene reserve 6 Onttrekking hogere subsidie Don Bosco uit algemene reserve br Onttrekking hogere subsidie Don Bosco uit algemene reserve

999.800

Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid stedelijke vernieuwing 5 stedelijke vernieuwing 6 stedelijke vernieuwing br stedelijke vernieuwing

9.998.00

2023 Baten

50.00050.000100.00060.000 60.000 -275.000 -275.000 2.000.000 2.000.000 0

270.000270.00025.00025.000200.000102.000302.000 0 0

100.000 100.000

Lasten

100.000-

60.000

-275.000

2.000.000 0 0

270.00025.000-

302.000 0

100.000

2024 Baten

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000

270.000 270.000 0 0 0 0 0 75.500 75.500

0 0

Lasten

0 2.000.000 2.000.000

270.000 0

0 75.500

2025 Baten

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 75.500 75.500

0 0

Lasten

0 0 0

0 0

0 75.500

2026 Baten

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 75.500 75.500

0 0

Lasten

0 0 0

0 0

0 75.500

2027 Baten

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 75.500 75.500

0 0

0 0 0

0 0

0 75.500

KostenGroot-boek plaats

Voorz/res

432.013 871.000 471.000

604.613 699.813

832.000 471.000 871.000

604.400 699.813 RES

438.090 871.000 471.000

604.801 699.813 RES

438090 871000 471000

611.602 699.818 RES

438090 871000 471000

613.202 699.818 RES

438.046 871.000 471.000

600.900 699.818 RES

999.813

Krediet

Progr. omschrijving Bestemmingsreserve Huisvesting onderwijs Huisvesting bijzonder basisonderwijs 2 Huisvesting Kroevendonk, tijdelijke huisvesting 6 Huisvesting Kroevendonk, tijdelijke huisvesting br Huisvesting Kroevendonk, tijdelijke huisvesting

999.813

Huisvesting openbaar basisonderwijs 2 Huisvesting JTC, Azaleastraat, verkoop 6 Huisvesting JTC, Azaleastraat, verkoop br Huisvesting JTC, Azaleastraat, verkoop

999.813

Huisvesting bijzonder speciaal onderwijs 2 Huisvesting Kameleon, plaatsen noodunits 6 Huisvesting Kameleon, plaatsen noodunits br Huisvesting Kameleon, plaatsen noodunits

9.998.18

Bestemmingsreserve Decentralisatieuitkeringen Invoeringskosten Omgevingswet 4 Invoeringskosten Omgevingswet 6 Invoeringskosten Omgevingswet br Invoeringskosten Omgevingswet

9.998.18

Klimaatakkoord (DU) 4 Klimaatakkoord (DU) 6 Klimaatakkoord (DU) br Klimaatakkoord (DU)

999.818

Spoorzone MHR 1 Spoorzone MHR 6 Spoorzone MHR br Spoorzone MHR

Lasten

2023 Baten

76.502 76.502

250.000-

40.000 40.000

121.700121.700300.000300.00040.00040.000-

76.502

250.000250.000-

40.000

121.700-

300.000-

40.000-

Lasten

2024 Baten 0 0

250.000

0 0

121.700 121.700 300.000 300.000 40.000 40.000

Lasten

250.000 250.000

121.700

300.000

40.000

2025 Baten 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

Lasten

0 0

2026 Baten 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

Lasten

0 0

2027 Baten 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

BR Beheerkalender kapitaallasten, BR Kapitaallasten en VZ beheerkalender onderhoud 871.000

699824

471.000

RES

471.000

699829

871.000

RES

871.000

699824

471.000

RES

871.000

699829

471.000

RES

871.000

699824

471.000

RES

472.000

608900

872.000

VOOR

432014 871000 471000

612.500 699.834 RES

9.800.000

6 Onttrekking BR beheerkalender kapitaallasten 999824

br Onttrekking BR beheerkalender kapitaallasten

9.800.000

6 Storting in BR kapitaallasten

9.800.000

999829

br Storting in BR kapitaallasten

9.800.000

6 Onttrekking BR beheerkalender kapitaallasten

-288.215

999824

br Onttrekking BR beheerkalender kapitaallasten

288.215

br Onttrekking BR kapitaallasten (OOR)

999824

br Onttrekking BR beheerkalender kapitaallasten

4.324.825

4 Storting van BR BHK naar VZ

4.324.825

91505

vz Storting van BR BHK naar VZ

288.215 0

575.000-

575.000

0 0

288.215 288.215

0 0

-288.215

288.215

0 -288.215

288.215

575.000

-288.215

0 0 -288.215

288.215 288.215

0 4.324.825

575.000-

-288.215

0 0

0 0 -288.215

288.215

4.324.825

6 Onttrekking BR beheerkalender kapitaallasten

9.998.34

-288.215

0 0

0 0 -288.215

288.215

999829

0 0

-288.215

6 Onttrekking BR kapitaallasten (OOR)

Bestemmingsreserve Sanering Vlietpark 4 Sanering Vlietpark 6 Sanering Vlietpark br Sanering Vlietpark

0 0

KostenGroot-boek plaats 443.303 471.000 871.000 443.303 871.000 471.000 438.052 471.000 871.000 443.303 871.000 471.000 443.303 471.000 871.000 438.052 871.000 471.000 443.303 471.000 871.000 843.101 471.000 871.000

Voorz/res

608.103 699.836 RES 607.802 699.836 RES 607.900 699.836 RES 607.903 699.836 RES 607.802 699.836 RES 607.900 699.836 RES 608.105 699.836 RES 607.903 699.836 RES

Krediet

Progr. omschrijving

9.998.36

Bestemmingsreserve Participatie 3 Jrk 2022 - werk-storting in BR 6 Jrk 2022 - werk br Jrk 2022 - werk 3 Jrk 2022 - inkomensondersteuning - onttrekking aan BR 6 Jrk 2022 - inkomensondersteuning br Jrk 2022 - inkomensondersteuning 3 Jrk 2022 - bedrijfsvoeringskosten - storting in BR 6 Jrk 2022 - bedrijfsvoeringskosten br Jrk 2022 - bedrijfsvoeringskosten 3 Berap Werkplein 2023 - inkomen- onttrekking aan BR 6 Berap Werkplein 2023 - inkomen br Berap Werkplein 2023 - inkomen 3 Berap Werkplein 2023 - inkomensondersteuning- storting BR 6 Berap Werkplein 2023 - inkomensondersteuning br Berap Werkplein 2023 - inkomensondersteuning 3 Berap Werkplein 2023 - bedrijfsvoeringskosten- onttrek.BR 6 Berap Werkplein 2023 - bedrijfsvoeringskosten br Berap Werkplein 2023 - bedrijfsvoeringskosten 3 Berap Werkplein 2023 - uitvoeringskosten- storting in BR 6 Berap Werkplein 2023 - uitvoeringskosten br Berap Werkplein 2023 - uitvoeringskosten 3 Rijksbijdrage BUIG 2023 definitief - storting in BR 6 Rijksbijdrage BUIG 2023 definitief - storting in BR br Rijksbijdrage BUIG 2023 definitief - storting in BR

999.838

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Prioriteit 1 Betrouwbare en gastvrije gemeente 1 Betrouwbare en gastvrije gemeente 1 Betrouwbare en gastvrije gemeente 1 Betrouwbare en gastvrije gemeente 6 Betrouwbare en gastvrije gemeente br Betrouwbare en gastvrije gemeente

9.998.36 9.998.36 9.998.36 9.998.36 9.998.36 9.998.36 9.998.36

438.090 438.090 438.090 871.000 471.000

618.200 618.201 618.202 699.838 RES

438.033

608900

4 Zichtbaar beter onderhoud

871.000

699838

6 Zichtbaar beter onderhoud

471.000

RES

432014

611.107

4 Aanpak Top 20 hotspots verkeersveiligheid

871000

699.838

6 Aanpak Top 20 hotspots verkeersveiligheid

471000

RES

438046

611.107

4 Beleidsplan mobiliteit

871000

699.838

6 Beleidsplan mobiliteit

471000

RES

Lasten

2023 Baten

30.17030.170 49.001 49.001 15.10415.104 3.061.166 3.061.166 87.81387.813 540.620 540.620 510.452510.452 250.401

200.000102.000441.000743.000-

30.170 49.001

15.104 3.061.166

87.813 540.620

510.452 250.401 250.401

743.000-

Lasten

2024 Baten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200.000 102.000 441.000 743.000

Lasten

0 0

0 0 0

743.000

2025 Baten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

Lasten

0 0

0 0 0

2026 Baten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

Lasten

0 0

0 0 0

2027 Baten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0

Prioriteit 6 zichtbaar beter onderhoud

999838

br Zichtbaar beter onderhoud

-2.700.000

2.700.000 -2.700.000

-2.700.000

0 2.700.000

2.700.000

0 0

Prioriteit 7 Aanpak Top 20 hotspots verkeersveiligheid

9.998.38

br Aanpak Top 20 hotspots verkeersveiligheid

-1.400.000

1.400.000 -1.400.000

-1.400.000

0 1.400.000

1.400.000

0 0

Prioriteit 7 Beleidsplan mobiliteit

9.998.38

br Beleidsplan mobiliteit

-35.000

35.000 -35.000

-35.000

0 35.000

35.000

0 0

KostenGroot-boek plaats

Voorz/res

Krediet

Progr. omschrijving

Lasten

2023 Baten

Lasten

2024 Baten

Lasten

2025 Baten

Lasten

2026 Baten

Lasten

2027 Baten

Prioriteit 7 Parkeervisie 438046

611.200

4 Parkeervisie

-60.000

60.000

438090

611.200

4 Parkeervisie

-10.000

10.000

871000

699.838

471000

RES

6 Parkeervisie

438046

611.107

4 Zero Emissie communicatiebudget

871000

699.838

6 Zero Emissie communicatiebudget

471000

RES

9.998.38

br Parkeervisie

-70.000 -70.000

70.000 70.000

0 0

Prioriteit 10 Zero Emissie communicatiebudget

9.998.38

br Zero Emissie communicatiebudget

-20.000

20.000 -20.000

-20.000

0 20.000

20.000

0 0

Prioriteit 10 Roosendaal natuurstad en uitbreiding klimaatbestendige maatregelen 438.046

618.300

4 Evaluatie Rsd natuurstad en uitbreid.klimaatbestendige maatr.

871.000

699.838

6 Evaluatie Rsd natuurstad en uitbreid.klimaatbestendige maatr.

471.000

RES

438046 871000 471000

613.202 699.838 RES

438.090

609.900

4 provinciale bossenstrategie

871.000

699.838

6 provinciale bossenstrategie

471.000

RES

438.046

618.301

4 Onderz./planuitwerk.perspectief land.gebied (GGA Visdonk)

871.000

699.838

6 Onderz./planuitwerk.perspectief land.gebied (GGA Visdonk)

471.000

RES

9.998.38

br Evaluatie Rsd natuurstad en uitbreid.klimaatbestendige maatr.

9.998.38

Prioriteit 10 Wijkuitvoeringsplannen (WUP) 4 Versnellen energietrans.+ klimaatadaptatie Uitv.progr. 6 Versnellen energietrans.+ klimaatadaptatie Uitv.progr. br Versnellen energietrans.+ klimaatadaptatie Uitv.progr.

-150.000

150.000 -150.000

-150.000

1.000.0001.000.000-

0 150.000

150.000

1.000.000-

0 0

Prioriteit 11 provinciale bossenstrategie

9.998.38

br provinciale bossenstrategie

-90.000

90.000 -90.000

-90.000

0 90.000

90.000

0 0

Prioriteit 11 Landelijk gebied (GGA Visdonk)

438.090 871.000 471.000

606.405 699.838 RES

438.090 871.000 471.000

606.400 699.838 RES

438.046 871.000 471.000

606.704 699.838

438.090 871.000 471.000

606.705 699.838

-50.000

50.000 -50.000

9.998.38

br Onderz./planuitwerk.perspectief land.gebied (GGA Visdonk)

-50.000

300.000-

9.998.38

Prioriteit 12 Kunst in de openbare ruimte aanjagen en aanschaf 2 Kunst in de openbare ruimte aanjagen en aanschaf 6 Kunst in de openbare ruimte aanjagen en aanschaf br Kunst in de openbare ruimte aanjagen en aanschaf

9.998.38

Prioriteit 12 Proeftuinen cultuur 2 Proeftuinen cultuur 6 Proeftuinen cultuur br Proeftuinen cultuur

9.998.38

Prioriteit 12 Aanwijzen beschermde stads- en dorpsgezichten 2 Aanwijzen beschermde stads- en dorpsgezichten 6 Aanwijzen beschermde stads- en dorpsgezichten br Aanwijzen beschermde stads- en dorpsgezichten

9.998.38

Prioriteit 12 Kasteel van Wouw/ erfgoed 2 Kasteel van Wouw/ erfgoed 6 Kasteel van Wouw/ erfgoed br Kasteel van Wouw/ erfgoed

300.00075.00075.000-

65.00065.00055.00055.000-

0 50.000

50.000

300.000-

75.000-

65.000-

55.000-

300.000 300.000 75.000 75.000

65.000 65.000 55.000 55.000

0 0

300.000

75.000

65.000

55.000

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

KostenGroot-boek plaats

Voorz/res

Krediet

Progr. omschrijving

9.998.13

Prioriteit 13 Werkbudget sportaccommodaties 2 Werkbudget sportaccomnodaties 6 Werkbudget sportaccomnodaties br Werkbudget sportaccomnodaties

9.998.38

Prioriteit 15 - Schaalsprong 4 Schaalsprong 4 Schaalsprong 4 Schaalsprong 4 Schaalsprong 6 Schaalsprong br Schaalsprong

999.838

Prioriteit 15 - Verhaal van Roosendaal 1 Verhaal van Roosendaal 6 Verhaal van Roosendaal br Verhaal van Roosendaal

438.090 871.000 471.000

605.800 699.813 RES

438.090 443.304 438.046 438.046 871.000 471.000

611.800 611.800 611.800 612.200 699.838 RES

438.046 871.000 471.000

601.600 699.838 RES

432.014

612.700

4 Ondergrondse containers

872.000

612.700

4 Ondergrondse containers

438.041

612.700

4 Kosten Saver

Lasten

2023 Baten

125.738125.738400.00085.000361.58125.000871.58150.00050.000-

125.738-

871.581-

50.000-

Lasten

2024 Baten

125.738 125.738 400.000 60.000 386.581 25.000 871.581 0 0

Lasten

125.738

871.581

2025 Baten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lasten

2026 Baten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lasten

2027 Baten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Voorziening exploitatie reinigingssector -300.000

300.000 -300.000

-100.000

0 300.000

0 0

438.046

612.700

4 Minder advies

-50.000

438.090

612.700

4 Minder communicatie

-60.000

-50.000

438.090

612.700

4 Zwerfvuil

838.001

612.700

4 Lagere papieropbrenst

-50.000

837.005 872.000 472.000

613.300 612.700 VOOR

-718.000 508.000

0 0

91.501

4 Baten reiniging 4 Mutatie voorziening exploitatie reinigngssector vz Ondergrondse containers

-300.000

300.000

472.000

VOOR

91.501

vz Mutatie voorziening exploitatie reinigngssector

508.000

473000 871000 471000

613205 699829 RES

432014 871000 471000

611.800 699.832 RES

438090 871000 471000

613.202 699.832 RES

438090 871000 471000

613.201 699.833 RES

9.998.32

Mutaties in rserves en voorzieningen < € 100.000 Bestemmingsreserve Kapitaallasten 4 Afschrijving EKP 6 Afschrijving EKP br Afschrijving EKP Bestemmingsreserve Duurzaamheid Bodemsanering Majoppeveld 4 Bodemsanering Majoppeveld 6 Bodemsanering Majoppeveld br Bodemsanering Majoppeveld Verduursamen 4 Verduursamen vrijval 6 Verduursamen vrijval br Verduursamen vrijval

9.998.33

Bestemmingsreserve Innovatiefonds 4 Budget Duurzaamheid - Innovatiefonds 6 Budget Duurzaamheid - Innovatiefonds br Budget Duurzaamheid - Innovatiefonds

9.998.29

9.998.32

-8.000 -8.000 34.30134.30121.94021.94094.53494.534-

-8.000

34.301-

21.940-

94.534-

0 0 34.301 34.301 0 0 0 0

34.301

0 0 0 0 0 0 0 0

KostenGroot-boek plaats

Voorz/res

Krediet

Progr. omschrijving

Lasten

2023 Baten

Lasten

2024 Baten

Lasten

2025 Baten

Lasten

2026 Baten

Lasten

2027 Baten

Voorziening resultaten rioolexploitatie 438.033

610200

4 Minder klimaatadaptieve maatregelen

-220.000

438.046

610200

4 Advies opstellen water- en rioleringsprogramma

45.000

438.057

610200

4 Lidmaatschap Waterkring West

-83.000

438.070

610200

4 Ontwikkeling digitale tools

70.000

438.033

610300

4 Meten en monitoren

-58.751

438.046

610403

4 Onderzoeken

-37.846

438.033

610700

4 Historisch lint

300.000

872.000

610200

4 Mutatie voorziening overige exploitatielasten

472.000

VOOR

91503

vz Mutatie voorziening overige exploitatielasten Totaal exploitatie

15.403 15.403 9.842.124

843101 438090 475003 875002 438090

601000 601000 601000 600603 600603

Binnen het programma Suppletieregeling explosieven 1 Suppletieregeling explosieven 1 Suppletieregeling explosieven 1 Suppletieregeling explosieven 1 Suppletieregeling explosieven 1 Suppletieregeling explosieven

443602 843101

605300 605300

Lokaal onderwijs: achterstandenbeleid 2 Verhoging OAB budget nav def beschikking 2 Verhoging OAB budget nav def beschikking

162.402

444801 844100

605500 605500

Zwembad De Stok 2 SPUK meerkosten energie openbare zwembaden 2 SPUK meerkosten energie openbare zwembaden

648.462

438090 843101 438090 843101

605800 605800 605800 605800

Gezonde leefstijl 2 Correctie SPUK zwembaden 2 Correctie SPUK zwembaden 2 Correctie SPUK zwembaden deel 3 en 4 2 Correctie SPUK zwembaden deel 3 en 4

438090 843101

608101 608101

443303 843101 443303 843101

608106 608106 608106 608106

438090 841200

608107 608107

Part.vz: Opvang ontheemden Oekraine 3 Opvang ontheemden Oekraine - kosten 3 Opvang ontheemden Oekraine - opbrengsten Part.vz: Inburgeringsvoorzieningen 3 SPUK inburgering 2023 3 SPUK inburgering 2023 3 SPUK inburgering 2022 nabetaling 3 SPUK inburgering 2022 nabetaling Part.vz: Inburgering huisvesting statushouders 3 Inburgering Hotel- en accomodatieregeling 3 Inburgering Hotel- en accomodatieregeling

438090 843.101

609707 609.707

Openbaar groen 4 Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 4 Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie

438046 843.400 438046

612200 612200 612200

Bestuursopdrachten Woondeal en Flexwonen 4 Kosten bestuursopdracht Woondeal 4 Subsidie bestuursopdracht Woondeal 4 Kosten bestuursopdracht Flexwonen

843.400

612200

4 Subsidie bestuursopdracht Flexwonen

48.280 151.239 8.092

-249.345 119.335

1.015.885 90.197 117.077 70.000

-155.948

100.000

0 0

9.842.124

199.519 8.092

162.402

648.462

-249.345 119.335

1.015.885 90.197 117.077 70.000

-155.948

100.000

25.000

10.716.820

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 10.716.820

0 0

0 0 0 0

0 25.000

75.500

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 75.500

0 0

0 0 0 0

0 0

75.500

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

75.500

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 75.500

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

75.500

0 0

0 0 0 0

0 0

KostenGroot-boek plaats

Voorz/res

Krediet

Progr. omschrijving

Lasten

2023 Baten

Lasten

2024 Baten

Lasten

2025 Baten

Lasten

2026 Baten

Lasten

2027 Baten

Duurzaamheid 438090

613203

4 Kosten de EnergieKring

843.400

613203

4 Subsidie de EnergieKring

438090

613213

4 CDOKE gelden

843.600

613213

4 CDOKE gelden

438090

613212

4 Roosendaal Isolatieprogramma - klusdienst

7.000

0 7.000

80.000

0 0

0 80.000

40.000

0 0

0 40.000

0 0 0 0

0 0

613212

4 Roosendaal Isolatieprogramma - klusdienst

438090

613212

4 Kosten projectkosten RIP

843.600

613212

4 Subsidie projectkosten RIP

438.090 843.101 438.090 843.101 438.090 843.101 438.090 843.101 438.090 843.101 438.090 843.101 438.090 843.101 438.090 843.101 438.090 843.101 438.090 843.101 438.090 843.101

614.407 614.407 614.406 614.406 617.800 617.800 617.905 617.905 617.913 617.913 617.905 617.905 617.913 617.913 617.905 617.905 617.800 617.800 614.407 614.407 607.811 607.811

SPUK Breed 5 SPUK Breed aanpak overgewicht en obesitas B&L 5 SPUK Breed aanpak overgewicht en obesitas B&L 5 SPUK Breed Valpreventie B&L deels 5 SPUK Breed Valpreventie B&L deels 5 SPUK Breed Een tegen eenzaamheid B&L 5 SPUK Breed Een tegen eenzaamheid B&L 5 SPUK Breed Mantelzorg B&L 5 SPUK Breed Mantelzorg B&L 5 SPUK Breed Versterken sociale basis B&L 5 SPUK Breed Versterken sociale basis B&L 5 SPUK Breed Versterken sociale basis apart wegzetten 5 SPUK Breed Versterken sociale basis apart wegzetten 5 SPUK Breed Versterken sociale basis apart wegzetten 5 SPUK Breed Versterken sociale basis apart wegzetten 5 SPUK Breed Welzijn op recept eenmalig B&L naar actieplan 5 SPUK Breed Welzijn op recept eenmalig B&L naar actieplan 5 SPUK Breed Welzijn op recept eenmalig B&L naar actieplan 5 SPUK Breed Welzijn op recept eenmalig B&L naar actieplan 5 SPUK Breed Terugdringen gezondh.achterstand. naar pg 3 5 SPUK Breed Terugdringen gezondh.achterstand. naar pg 3 3 SPUK Breed Terugdringen gezondh.achterstand. naar pg 3 3 SPUK Breed Terugdringen gezondh.achterstand. naar pg 3

443.308 843.101

614.109 614.109

Vastgoedtransitie gesloten jeugdzorg 5 Vastgoedtransitie gesloten jeugdzorg 5 Vastgoedtransitie gesloten jeugdzorg

443.308

615.502

5 Beschikbaarheidssubsidie JBB

843.200

615.502

5 Bijdrage regiogemeenten WBW Beschikbaarheidssubsidie JBB

438.090

614.105

5 budgetneutraal jeugd- en onderwijsagenda

-75.000

443.603

615.502

5 Bijdrage regiogemeenten WBW Beschikbaarheidssubsidie JBB

-8.733

438.046

615.403

5 Proeftuin kind- en gezinsbescherming

843.101

615.403

5 Proeftuin kind- en gezinsbescherming

617.910 605.800

Mutaties binnen een programma < € 100.000 OZB Compensatie Scoutingverenigingen 5 OZB scouting naar pg 2 2 OZB scouting naar pg 2

0 20.000

-58.000 -185.000 -9.705 -9.705 -35.425 -177.128 177.128 -26.691 26.691 -97.056 97.056

-1.167.911

-58.000 -185.000 -9.705 -9.705 -35.425 -177.128 177.128 -26.691 26.691 -97.056 97.056

-1.167.911

0 0

843.101

20.000

0 0

11.600 37.000 9.705 9.705 35.425 -174.698 174.698 0 0 -97.055 -97.055

1.167.911

11.600 37.000 9.705 9.705 35.425 -174.698 174.698 0 0 -97.055 -97.055

1.167.911

0 0

0 0 0 0 0 -174.698 174.698 0 0 -97.055 -97.055

0 0

0 0 0 0 0 -130.966 130.966 0 0 -97.012 -97.012

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beschikbaarheidssubsidie Jeugdbescherming Brabant (JBB) 377.870

0 294.137

0 0

Proeftuin kind- en gezinsbescherming regio WBW

443.602 443.602

-150.000

150.000 -150.000

-12.166 12.166

0 150.000

-12.799 12.799

0 0

-13.464 13.464

0 0

-14.164 14.164

-14.901 14.901

KostenGroot-boek plaats

Voorz/res

Krediet

Progr. omschrijving Totaal exploitatie

Over programma's heen Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 4 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 4 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 1 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 1 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 5 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 1 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 1 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 4 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 4 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

2023 2024 2025 2026 2027 Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 976.067 976.067 1.227.236 1.227.236 -194.110 -194.110 -194.024 -194.024 0

473000 838003 444801 838003 438000 438001 438000 438001 838003 438000 438001 444801 438001 438090

611902 606000 605705 605500 603703 603703 617902 605704 605700 600000 600000 605702 605706 611902

-145.721

438090

613205

443602

617910

5 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

438.090 438.090

618.200 614.003

Participatiemiddelen prioriteit 1 1 Participatiebudget prio 1 naar pg 5 5 Participatiebudget prio 1 naar pg 5

474.002

600.600

1 VBK Brandweerkazerne RSD

425

474.002

615.801

6 Rente E006

-425

1.891 1.869 10.687 2.827 2.471 1.414 234 13.380 2.348 42.034

-3.676 -1.907

-2.984

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43.234

14.765

-125.000 125.000

0 0

Rentes

474.002

604.304

2 Baayaert

-18.079

474.002

604.301

2 Gezellehoek

-1.665

474.002

615.801

6 Rente E043

19.744

474.002

604.614

2 Zilverlinde

-4.558

474.002

604.620

2 Jeroen Bosch

-9.663

474.002

604.617

2 Berkenveld

-976

474.002

604.622

2 Klaverweide

-2.046

474.002

604.622

2 Cortendijck-Saffier

-9.129

474.002

604.621

2 Talent

-1.147

474.002

604.621

2 Vondel

-1.863

474.002

604.621

2 Watermolen

-935

474.002

604.602

2 Fatima

-992

474.002

604.605

2 Joseph

-697

474.002

604.606

2 Appel

-51

474.002

615.801

6 Rente E046

32.057

0 0

KostenGroot-boek plaats

Voorz/res

Krediet

Progr. omschrijving

Lasten

2023 Baten -707

Lasten

2024 Baten 0

Lasten

2025 Baten 0

Lasten

2026 Baten 0

Lasten

2027 Baten 0

474.002

604.800

2 Mytylschool

474.002

604.802

2 Fakkel

-1.906

474.002

615.801

2.613 -2.250

474.002

608.601

6 Rente E048 4 Diverse investeringen

474.002

608.606

4 Diverse investeringen

-225

474.002

615.801

608.700

6 Rente E086 4 Diverse investeringen

2.475

474.002

-6.064

474.002

615.801

6 Rente E087

474.002

608.900

4 F58, Stappen, Josephwijk en Bulkenaar 4 Diverse investeringen

474.002

608.904

474.002

608.904

4 Aanpassing krediet Voetpad Belder-Wagonstraat

474.002

615.801

6 Rente E089

474.002

609.704

6.064

-86.091 -39.430

0 0

0 0 -590

-150

-450

-620

-605

125.521

4 Parklandschap Bulkenaar

-2.117

474.002

615.801

6 Rente E097

2.117

474.002

609.900

4 EVZ Oude Beek en Spuitendonksebeek

-932

474.002

615.801

6 Rente E099

932

474.002

611.902

4 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

323

474.002

615.801

6 Rente E119

-323

474.002

611.107

4 Pilots gedeelde mobiliteit

-450

474.002

615.801

6 Rente E111

450

474.002

612.400

4 Stadsoevers, Vlietpark en Groot Mariadal

-17.847

474.002

615.801

6 Rente E124

17.847

474.002

612.301

4 Rente Woonwagenzaken

-9.750

474.002

615.801

6 Rentes E123

9.750

438090 438090

601604 607200

Mutaties over programma's heen< € 100.000 Roosendaals Treffen 1 Roosendaals Treffen 3 Roosendaals Treffen

-31.500 31.500

0 0

438039

606002

Dierenwelzijn 4 overhevelen budget naar minima

-10.000

443.308

607.804

3 overhevelen budget naar minima

10.000

438090 438090

609805 607603

Deelfietsen binnenstad 4 Deelfietsen binnenstad 3 Deelfietsen binnenstad

-5.000 5.000

0 0

Totaal exploitatie

-8.717

-8.567

-450

-620

-605

-590

Kredieten Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 432.014

INV119-001-1

kred Verduurzamingsplan ondern.btw

61.000

432.014

INV119-003-1

kred Verduurzamingsplan btw compensabel

-61.000

432.014

INV119-001-1

kred Verduurzamingsplan ondern.btw

28.509

432.014

INV119-002-1

kred Verduurzamingsplan 21% btw

-28.509

Beheerkalender Zie tabblad "kredieten beheerkalender"

Jaar: Wijz

18C

2023

Najaarsbrief 2023

De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: Grootboek

2023 Kosten-plaats Krediet

Progr. omschrijving

Lasten

Baten

2024 Lasten

Baten

2025 Lasten

Baten

2026 Lasten

Baten

2027 Lasten

Baten

Verhoging of verlaging 432.014

999.829 KRED089-0001-2

432.014 INVESTERING

KRED089-0009-1

kred KRED089-0001-2 Bosstraat (OOR)

390.000

-183.000 -333.000

432.014 INVESTERING

KRED089-0011-1

kred KRED089-0009 Braak kred KRED089-0011 Hoge Bergen

432.014 INVESTERING

KRED089-0007-1

kred KRED089-0007 Stepvelden

500.000

432.014

91.505 KRED089-0026-1

kred KRED089-0026-1 Asfaltonderhoud 2022: raamcontr.onderh.

229.575

432.014

91.502 KRED089-0050-1

kred KRED089-0050-1 Molensingel voet- en fietspaden

-28.500

432.014 INVESTERING 432.014

KRED089-0050-2

91.505 KRED089-0059-1 KRED089-0059-2

91.505 KRED089-0063-1

432.014 INVESTERING

KRED089-0239-1

432.014

91.505 KRED102-0001-1

432.014

91.502 KRED102-0001-2

432.014 INVESTERING 432.014

KRED102-0001-3

91.502 KRED102-0002-1

kred KRED089-0050-2 Molensingel voet- en fietspaden

-451.500

kred KRED089-0059-1 Doeldreef

-125.100

kred KRED089-0059-2 Doeldreef

-15.400

kred KRED089-0063-1 Asfaltonderhoud 2023

-430.000

kred KRED089-0239-1 Aanleg voetpad Belder-Wagonstraat

20.000

120.000

kred KRED102-0001-1 Onderhoud Omgang

-27.061

kred KRED102-0001-2 Onderhoud Omgang

-90.860

kred KRED102-0001-3 Onderhoud Omgang

-7.254

-257.977

kred KRED102-0002-1 Renovatie gemalen 2019

432.014

91.502 KRED102-0003-1

kred KRED102-0003-1 Brugstraat

-100.000

432.014

91.502 KRED102-0005-1

kred KRED102-0005-1 Renovatie gemalen 2022

-380.700

432.014

91.502 KRED102-0006-1

432.014 INVESTERING

KRED102-0006-2

kred KRED102-0006-1 Bredaseweg

-244.160

kred KRED102-0006-2 Bredaseweg

-165.840

432.014

91.502 KRED102-0010-1

kred KRED102-0010-1 Brugstraat Spoorstraat

-140.400

432.014

91.505 KRED102-0010-2

kred KRED102-0010-2 Brugstraat Spoorstraat

-6.750

432.014 INVESTERING

INV087-002

432.014

91.505 KRED089-0002-1

432.014

91.502 KRED089-0002-3

432.014 INVESTERING

-25.000

kred KRED089-0002 Herelsestraat

-301.032

kred KRED089-0002 Herelsestraat

44.000

323.577 61.504

-15.010

8.500

432.014 INVESTERING

KRED089-0012-2

kred KRED089-0002 Herelsestraat kred KRED089-0012 Pastoor van Akenstraat/Molenbeekstraat

432.014 INVESTERING

KRED089-0017-1

kred KRED089-0017 Nucleonweg

432.014

KRED089-0002-4

Kredieten met afwijking < € 100.000 kred INV086-001 VRI vervanging Brugstraat-Molenstraat

91.505 KRED089-0025-1

kred KRED089-0025-1 Aanpassen inritten 2022

432.014

91.505 KRED089-0027-1

kred KRED089-0027-1 A-bergen omgeving kinderboerderij

-40.162

432.014

91.505 KRED089-0029-1

kred KRED089-0029-1 Kroeven Zuidoost voetpaden

-49.000

kred KRED089-0051-1 Willem Dreesweg FP (Kroevenpoort-Klein

41.000

300

432.014 INVESTERING 432.014

KRED089-0051-1

91.505 KRED089-0058-1

432.014 INVESTERING

KRED089-0058-2

432.014

91.502 KRED089-0001-1

432.014

91.505 KRED089-0001-2

432.014 INVESTERING

KRED089-0001-3

kred KRED089-0058-1 Fietspad Pootlaan kred KRED089-0058-2 Fietspad Pootlaan

7.000

kred KRED089-0001-1 van Maerlantlaan / Erasmuslaan

-8.100

-43.200

kred KRED089-0001-2 van Maerlantlaan / Erasmuslaan

-5.400

-29.700

kred KRED089-0001-3 van Maerlantlaan / Erasmuslaan

-1.350

-5.400

432.014

91.502 KRED102-0004-1

kred KRED102-0004-1 Vervangen persleidingen Fuis, Landjuweel

-91.000

432.014

91.502 KRED102-0009-1

kred KRED102-0009-1 Gerard ter Borchstraat

25.000

432.014

91.502 KRED102-0012-1

kred KRED102-0012-1 Doeldreef

-30.500

432.014

91.505 KRED102-0012-2

kred KRED102-0012-2 Doeldreef

-11.500

Grootboek

2023 Kosten-plaats Krediet

Progr. omschrijving

Lasten

Baten

2024 Lasten

Baten

2025 Lasten

Baten

2026 Baten

Lasten

2027 Lasten

Baten

Budgetneutraal Raad 432.014

91.505 KRED089-0077-1

432.014

91.505 KRED089-0052-1

432.014 INVESTERING

KRED089-0077-2

432.014 INVESTERING

KRED089-0052-2

kred KRED089-0077-1 Dr. Heijptstraat kred KRED089-0052-1 Fortuinstraat

-4.050 4.050

-21.600

21.600

kred KRED089-0077-2 Dr. Heijptstraat kred KRED089-0052-2 Fortuinstraat

-1.350

-8.100

1.350

8.100

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.roosendaal.nl/api/v1/meetings/1456/documents/40903