02. GGD begroting 2024 en jaarstukken 2022.pdf

Toelichting op samenwerking met relevante partijen Waardering door netwerkpartners (o.a. zorginstellingen) op basis van ervaringen

Realisatie 2022

In 2022 is geen klanttevredenheid getoetst.

>7.5

Team Seksuele Gezondheid Indicator

Begroting 2022

Realisatie 2022

Aantal cliënten SOA

4.500

3.701

Aantal geconstateerde SOA’s (bij een cliënt kunnen verschillende SOA’s worden gevonden)

1.200

967

Opmerkingen

Vindpercentage: 26,1

Toelichting op werkwijze om SOA’s te voorkomen, op te sporen en te behandelen, (werkwijze en aandachtspunten)

We draaien weer op 100% de spreekuren, bieden thuistesten aan en geven de mogelijkheid aan hiv+ MSM om tijdens hun bezoek op de hiv -poli en soa test via de GGD te doen

Toelichting op samenwerking met relevante andere partijen, , (werkwijze en aandachtspunten)

verleggen met relevante interne en externe ketenpartners lopen .

25

Team TBC Indicator

Begroting 2022

Realisatie 2022

Aantal uitgevoerde verrichtingen voor opsporing en behandeling van TBC

2.750

3.627

Aantal opgespoorde actieve (ziek) en latente (drager, maar nog niet ziek) TBC-infecties

25 actieve en 50 latente infecties

22 actieve en 27 latente

26

Opmerkingen

2.2.2.

Programma Jeugdgezondheidszorg

Indicator

Begroting 2022

Realisatie 2022

Bereik 0 t/m 6 maanden 7 t/m 12 maanden 1 tot 4 jaar 4 tot 12 jaar 12 tot 18 jaar 18+

Kinderen te bereiken (jaar) 2.650 2.650 8.250 13.650 9.000 -

Kinderen te bereiken (jaar) 1.819 1.236 3.214 6.566 5.292

Mate van kwetsbaarheid*

ETM 1

ETM 2 of hoger

ETM 3 of hoger

ETM 1

TOTAAL 0-6 maanden 7 t/m 12 maanden 1 tot 4 jaar 4 tot 12 jaar 12 tot 18 jaar

38% 55% 53% 17% 10% -

46% 28% 27% 15% 7% -

3% 2% 3% 3% 4% -

Verwijzingspercentage Fysiek Onbekend Psychosociaal

Intern 56% 24%

Lokale vaccinatiegraad (incl. RVP) Volledig 2 jaar Volledig 5 jaar DKTP Volledig 10 jaar DKTP Volledig 10 jaar BMR HPV 14 jaar MACWY

92,0% 93,4% 91,8% 92,5% 51,5% 90,1%

Extern 35% 6%

Intern 17% 18%

94% 82% 81% 81% 56% 68%

27

Opmerkingen

ETM 2 of hoger

ETM 3 of hoger

Extern 39% 20%

60% van de kinderen heeft een ETM 1 score. We zien een toename in ETM 1 kinderen. Dit komt omdat we veel focus leggen binnen de teams op het goed 'scoren' van kinderen. 34% van de kinderen heeft een ETM 2 score. 6% van de kinderen heeft een ETM 3 score. In de huidige rapporten is alleen onderscheid in de leeftijd per ETM score zichtbaar voor ETM 3. Fysiek intern: dit is minder dan voorgaande jaren. Een reden hiervoor kan zijn, dat er minder capaciteit beschikbaar is en er dus meteen extern wordt doorverwezen. We zien ook dat onze artsen van de gemeenten meer ruimte krijgen om direct door te verwijzen. Psychosociaal intern: 'Dit percentage ligt in lijn met het voorgaande jaar.

Indicator

Begroting 2022

Realisatie 2022

Toelichting op deelname in overlegstructuren in het kader van Lokaal Verbinden

(werkwijze en aandachtspunten)

Conform afspraken worden kaders lokaal verbinden besproken met gemeenten en daar waar nodig aangepast

Toelichting op ervaringen met samenwerkingspartners in het kader van Lokaal Verbinden (bijv. scholen en/of wijkteams)

(werkwijze en aandachtspunten)

Er wordt veel tijd besteed aan contact met de scholen en focus ligt nu op samenwerkingspartners t.a.v. het prenataal huisbezoek (verloskundigen, gynaecologen) en het netwerk rondom nu niet zwanger. Daarnaast lopen er een aantal pilots waarin we intensief samenwerken met scholen, GGZ en samenwerkingsverbanden om hulp voor jongeren beter te organiseren en zo meer preventief te werken en kwetsbare jongeren beter in beeld te krijgen

Waardering door cliënten op basis van ervaringen

≥7,5

Gemiddeld 8,5

Opmerkingen

Op de meeste locaties is gestart met de PPP methode, waarbij laagdrempelig klantwaardering wordt gemeten. We zien dat we op de locaties waar nu gemeten wordt gemiddeld 8,5 scoren.

2.2.3. Programma Lokaal gezondheidsbeleid Team Onderzoek Indicator

Begroting 2022

Realisatie 2022

Aard en aantal kennisproducten/ rapportages over onderzoek, met toelichting

-

55

Opmerkingen

Werkwijze en aandachtspunten Beoordeling van bruikbaarheid van alle geleverde kennisproducten/ rapportages over publieke gezondheid

>7,5

Beoordeling van bruikbaarheid van alle geleverde kennisproducten/ rapportages over publieke gezondheid

>7,5

9

9

28

Waar bekend. Niet alle opdrachtgevers hebben een cijfer gegeven maar zij gaven aan dat ze (zeer) tevreden zijn. Bij niet alle projecten zijn evaluaties uitgevoerd, maar we horen wel terug dat de resultaten gebruikt worden en naar tevredenheid zijn.

Team Beleid Indicator

Begroting 2022

Realisatie 2022

Toelichting op aard en vorm van gegeven beleidsadvisering

De versterkte inzet op strategische advisering over belangrijke thema's in de publieke gezondheid, heeft bijgedragen aan meer slagkracht

Toelichting op deelname in gezondheidsgerelateerde themanetwerken

We sluiten lokaal aan bij diverse netwerken, waaronder ikv lokale preventie akkoorden en omgevingsvisies/plannen. Door de strategische focus is er een gerichtere deelname aan regionale (waar nodig nog lokale) netwerken.

Toelichting op werken vanuit ‘positieve gezondheid’

Positieve gezondheid is de basis van waaruit we werken. Dit gedachtegoed is het uitgangspunt in onze mondelinge en schriftelijke beleidsadvisering aan gemeenten en in het netwerk met onze partners.

Beoordeling door gemeenten van samenwerking met lokale beleidsadviseurs (proactiviteit, snelheid, bereikbaarheid, nakomen van afspraken, vraagverheldering, kwaliteit, zichtbaarheid)

Dit is niet geïnventariseerd in 2022.

Beoordeling door gemeenten van bruikbaarheid van beleidsadvisering

Dit is niet geïnventariseerd in 2022.

Waardering door netwerkpartners op basis van ervaringen

Deze waardering blijkt uit de contacten die we hebben met de netwerkpartners .

29

Opmerkingen

2.2.4.

Programma Gezonde en Veilige leefomgeving

Team Preventie & Gezondheid Indicator

Begroting 2022

Realisatie 2022

Opmerkingen

Percentage gemeenten waarin inzet adviseur preventie en gezondheid conform maatwerkafspraak is uitgevoerd, met toelichting

100%

85%

Inzet adviseurs P&G is in vrijwel alle gemeenten uitgevoerd conform afspraak. In aantal gemeenten hebben we te maken gehad met wisselingen van ambtenaren waardoor een aantal zaken tijdelijk stil lagen.

74

In deze netwerken werken we samen met partners in sociaal domein, eerste lijn en tweede lijn. De meeste netwerken komen periodiek samen.

Aard en aantal themanetwerk(en) waaraan werd deelgenomen 35

Toelichting op samenwerking met gemeenten

De meeste ambtenaren VGZ zijn tevreden over de samenwerking met de adviseur P&G.

Toelichting op werken vanuit ‘positieve gezondheid’

Onze gecertificeerde trainers hebben dit jaar 6 trainingen Positieve Gezondheid gegeven en 22 workshops. Ook zijn gemeenten geadviseerd en oriënterende gesprekken met nieuwe opdrachtgevers gevoerd.

Samenwerking met gezondheidsbevorderaars (proactiviteit, snelheid, bereikbaarheid, nakomen van afspraken, vraagverheldering De waardering door netwerkpartners op basis van ervaringen

In de meeste gemeenten is de ambtenaar VGZ tevreden over de inzet van de adviseur P&G. In 4 gemeenten weten we dit nog niet ivm ambtelijke personele wisselingen.

We werken met veel verschillende partners naar tevredenheid samen, veelal binnen netwerken.

30

Team Toezicht & THZ Indicator

Begroting 2022

Realisatie 2022

Opmerkingen

Aantal risicogestuurde inspecties (incl. herinspecties) kinderopvang 600 A ) aantal j.o.en vt plus aantal ovr en onr; B) aantal uren n.o. en i.o.; C) aantal vgo jaarlijks en ovr;

Totaal aantal te inspecteren instellingen kinderopvang

993

KDV + BSO + GOB: JO (incl VE) 626 (6843u) ; OVR 45 (1054u); ONR 42 (513u);. Gastouderopvang: JO 37 (1554u); OVR 146 (728u); IO 17 (91u) B) NO/IO/Herstel 131 (561u)

Prostitutiebedrijven

11

Wmo-instellingen

20 Voorzieningen;

Conform begroting vanwege vergunningplicht

10 cliënten. Calamiteiten zijn niet opgenomen in de begroting.

Tattoo- en piercingbedrijven

0 cliënten bezocht, doordat prioriteit is gegeven aan de realisatie van de proactieve onderzoeken. Er is 1 calamiteit gemeld en onderzocht. Er zijn 20

T&P: 80

T&P: 83

Evenementen: 10

1 evenement

31

Indicator

Begroting 2022

Realisatie 2022

Schepen

60

14 + 17 (uit marap 2)

Toelichting op ondernomen activiteiten rondom de inventarisatie van THZ-risico’s

Dit is niet geïnventariseerd in 2022

De waardering door netwerkpartners op basis van ervaringen

Dit is niet geïnventariseerd in 2022

Opmerkingen

Team Gezondheid, Milieu en Veiligheid Indicator

Begroting 2022

Realisatie 2022

Opmerkingen

Aantal binnengekomen vragen aan en klachten bij GMV

197

142

Wij hebben geen invloed op aantallen gestelde vragen van burgers. het KCC vangt veel vragen af. De vragen gaan over allerlei milieufactoren, zowel wat betreft binnen- als buitenmilieu.

Aantal gevraagde beleidsadviezen aan GMV

20

16 beleidsadviezen en 10 werkgroepen

4 adviezen rondom vergunningaanvragen intensieve veehouderij, daarnaast o.a. advisering rondom omgevingsvisies, bestemmingsplannen

Aantal gevraagde adviezen bij acute (milieu-) incidenten

5

8

Toelichting op de samenwerking met relevante andere partijen

GMV neemt deel in 10 werkgroepen. Deze werkgroepen betreffen veelal werkgroepen in het kader van de Omgevingswet (omgevingstafels). Er vindt daarnaast samenwerking plaats met omgevingsdiensten, RIVM, provincie, waterschappen, veiligheidsregio en adviesbureaus

De waardering door netwerkpartners op basis van ervaringen

Dit is niet geïnventariseerd in 2022

32

2.2.5.

Programma Kwetsbare groepen

Team Openbare geestelijke gezondheidszorg Indicator

Begroting 2022

Realisatie 2022

Opmerkingen

Aantal cliënten van team OGGZ

1.300

1.403

253 reguliere meldingen uit 2021 liepen door in 2022. Daarnaast zijn er 1040 nieuwe meldingen binnen gekomen. Tevens zijn er 94 nieuwe casussen voor de dak en thuislozen aangemaakt en 16 uit 2021 die doorliepen in 2022

Aantal mensen door team OGGZ en Meldpunt zorg & overlast doorverwezen naar bemoeizorg, MASS en reguliere zorg

900

1.099

Aantal intakes (algemene gezondheidsscreenings) bij 150 dak- en thuislozen

57

Het totaal aantal intakes is afgenomen. Mede doordat een aantal cliënten in het verleden al eerder gezien is waarbij geen nieuwe bijzonderheden zijn. Daarnaast is er in Breda een verbouwing van de opvang geweest waardoor tijdelijk geen intakes hebben plaatsgevonden. Ook was er in Bergen op Zoom een verminderde capaciteit van de opvang wegens corona en was er sprake van een wachtlijst en beperkte doorstroom.

Aantal consulten voor dak- en thuislozen

100

72

Toelichting op deelname in overlegstructuren

We hebben 181 keer deelgenomen aan overlegstructuren.

De waardering door cliënten op basis van ervaringen

Geen klantwaardering verder uitgevoerd. Cliënten werken niet mee aan dit proces.

33

Team Forensische geneeskunde Indicator

Begroting 2022

Realisatie 2022

Aantal lijkschouwingen incl. euthanasie (forensische adviezen aan Officier van Justitie bij niet -natuurlijk overlijden)

650

870

Aantal lijkschouwingen bij euthanasie (forensische adviezen aan Officier van Justitie bij euthanasie)

275

378

Opmerkingen

Toelichting op samenwerking met externe partijen De waardering door samenwerkingspartners op basis van ervaringen

Niet geïnventariseerd in 2022.

PSHi en PSHOR Indicator

Begroting 2022

Realisatie 2022

Opmerkingen

Aard en aantal incidenten met dreigende maatschappelijke onrust die door de GGD zijn ondersteund

23

27

Het aantal meldingen ligt beduidend hoger dan de prognose. Het aantal meldingen is het hoogste sinds 2016. Onduidelijk is waarom er een toename te zien is.

Aantal malen dat een PSHi-coördinatieteam bijeen is geroepen

10

5

Bij een groot deel van de meldingen was een advies vanuit de PSH afdoende en was het bijeenroepen van een PSHi coördinatieteam niet nodig.

Toelichting op de inzet bij incidenten met dreigende maatschappelijke onrust

De meeste PSH inzet en -advies vond plaats op de thema’s zeden, overlijden/suïcide en moord.

De waardering door samenwerkingspartners in PSHI-coördinatieteams op basis van ervaringen

Ondanks dat er na een coördinatieteam het verzoek uitgedaan wordt een digitale vragenlijst in te vullen, wordt deze niet ingevuld. Op basis van deze vragenlijst is helaas geen waardering aan te geven. 34

Indicator

Begroting 2022

Realisatie 2022

Opmerkingen

Echter bij het afsluiten van een coördinatieteam PSHi wordt altijd gevraagd of men tevreden is met de wijze waarop deze casus is aangepakt door de GGD. De betrokken partijen geven aan zeer tevreden te zijn met de wijze waarop de GGD haar inzet heeft gedaan.

35

2.3.

Beleidsindicatoren

Taakveld

Naam Indicator

Eenheid

Formatie Bezetting Aparaatkosten

Fte per 1.000 inwoners Fte per 1.000 inwoners kosten per inwoner

4 0. Bestuur en ondersteuning

Externe inhuur

kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

62,27%

5 0. Bestuur en ondersteuning

Overhead

% van totale lasten

8,76%

1 0. Bestuur en ondersteuning 2 0. Bestuur en ondersteuning 3 0. Bestuur en ondersteuning

Realisatie

36

€

0,339 0,346 11,80

PARAGRAFEN

37

1.

PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING

Het weerstandsvermogen maakt duidelijk in hoeverre de GGD financiële tegenvallers kan opvangen zonder dat dit dwingt tot beleidsombuigingen en / of bezuinigingen. Daarnaast biedt een weerstandsvermogen binnen een gemeenschappelijke regeling ook praktische ruimte om eventuele jaarrekeningtekorten op te vangen en indien nodig voor de toekomst een aangepast beleid in de eerstvolgende begroting te formuleren. 1.1 Beleid omtrent weerstandsvermogen en risico’s Wij definiëren een risico als een gebeurtenis of omstandigheid met potentieel nadelige financiële gevolgen voor de organisatie. In de risicoanalyse zijn de belangrijkste risico’s beschreven die voorzienbaar zijn bij een reguliere begrotingsuitvoering. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: A. De beschikbare weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de GGD beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken, zijnde de reserves en voorzieningen; B. Alle risico’s waarvoor geen specifieke budgettaire reserveringen zijn genomen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Dit vormt de benodigde weerstandscapaciteit. Dit vermogen tot het kunnen absorberen van de gewogen risico’s, wordt uitgedrukt in een verhoudingscijfer. Dit cijfer is tezamen met andere vermogenskengetallen opgenomen in de tab el van paragraaf 1.2.

De beschikbare weerstandcapaciteit staat in paragraaf 1.3. De benodigde weerstandscapaciteit is het uitvloeisel van de risicokwantificering en deze staat in paragraaf 1.4. Indien het verhoudingspercentage van het weerstandsvermogen onder de streefverhouding van 100% ligt, zal het algemeen bestuur bij de vaststelling van de jaarrekening en resultaatsbestemming hierover een besluit nemen. Om de normen voor de benodigde weerstandscapaciteit te kunnen bepalen zijn de risico’s financieel vertaald. Door de financiële gevolgen van de individuele risico’s bij elkaar op te tellen, zou een te negatief oordeel over het weerstandsvermogen kunnen ontstaan. Het is namelijk vrijwel zeker dat niet alle risico’s zich tegelijkertijd voor zullen doen of in de maximale omvang. Daarom wordt gebruik gemaakt van de kans op optreden van een risico en de financiële gevolgen zoals die per risico zijn aangegeven. De kans dat een risico zich voordoet is onderverdeeld in de onderstaande verdeling; Nihil Zeer Laag Laag Middel Hoog Zeer Hoog Zeker

0% 10% 30% 50% 70% 90% 100%

38

1.2 Kengetallen In het kader van de vernieuwing van het BBV is een uniforme basis set financiële kengetallen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing voorgeschreven. Voor de GGD WB zijn de onderstaande kengetallen van toepassing: • Netto schuldquote: de netto schuld gedeeld door de totale inkomsten • Solvabiliteit: eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen, • Weerstandsvermogen: beschikbare weerstandscapaciteit gedeeld door de verwachte risico’s Kengetallen

2022

2021

Netto schuldquote

2%

2%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen

2%

2%

Solvabiliteitsratio

35%

20%

Weerstandsvermogen

105%

85%

1.3 Beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit van de GGD West -Brabant bestaat uit: Stand reserves Algemene reserve GGD WB Bestemmingsreserve JGZ 0-4

2022

2021

1.899.625

1.626.842

2.000

2.000

Bestemmingsreserve risico plustaken GGD WB

852.251

852.251

Totaal reserves t.b.v. weerstandsvermogen

2.753.876

2.481.093

Het algemeen bestuur stelde normen vast voor de Reserves . Bij een stand buiten deze grenswaarden neemt het algemeen bestuur een besluit bij de resultaatsbestemming. 1.4 Benodigde weerstandscapaciteit – op basis van de risico-inventarisatie De omvang van het weerstandsvermogen is afhankelijk van het risicoprofiel van de GGD. Dit profiel geeft het totaal van risico’s met een substantiële impact d ie gedekt moet kunnen worden met de beschikbare weerstandscapaciteit. De kwantificering van de risico’s op basis van een kans - en impact-inschatting vind plaats via een zogenaamde risico-inventarisatie, die jaarlijks wordt opgesteld. De risico’s binnen de GGD WB worden op verschillende wijze geïdentificeerd. Risico’s en kansen zijn een vast onderdeel van de Planning en control cyclus binnen de GGD WB. De teams rapporteren op vaste momenten over de voortgang van doelen en ambities alsmede ook de risico’s en kansen. Daarnaast heeft het MT samen met adviseurs een omgevingsanalyse en risicomanagement sessie gedaan, met het oog op het identificeren van strategische en externe risico’s. Het bestuur wordt daarover geïnformeerd via de reguliere verantwoordingsproducten. Indien zich een risico voordoet dat niet binnen de reguliere begrotingsuitvoering kan worden opgevangen, dan wordt de beschikbare weerstandscapaciteit aangesproken. Het maximale totale risico heeft een omvang van 8.650k.

We maken een kansberekening van de mogelijke uitkomsten dat één of meerdere risico’s zich voordoen. Uit deze kansberekening komt een benodigde weerstandscapaciteit van 2.624K. Gezien de huidige stand van de beschikbare weerstandscapaciteit is het dekkingspercentage 105%. In samenwerking met andere GGD’en is tevens een risico -matrix opgesteld voor de invloed van COVID-19. Deze risico’s hebben op dit moment niet (allemaal) direct een financieel gevolg door de vergoeding vanuit het rijk die er tegenover staan. We zullen deze risico’s echter wel meenemen in de evaluatie en richting de toekomst.

39

Risico

Oorzaak

Frictiekosten als gevolg van de vermindering van de gemeentelijke bijdrage voor basistaken algemeen en JGZ 4+

30%

Inkomsten

Onvoldoende uitvoering van basistaken door met name onvoldoende formatie en opgeleid personeel.

Frictiekosten als gevolg van de vermindering van de gemeentelijke opdrachten / afname van plustaken

Kans %

30%

Maximaal risico (x € 1.000)

1.000

1.000

Aansprakelijkheid

0

300

300

Kwetsbaarheid rondom een aantal specialistische functies zoals (fragiel) functie artsen (onvoldoende capaciteit / beperkte beschikbaarheid op de markt om normale verantwoordelijkheid van bereikbaarheidsdiensten te kunnen draaien of zelfs teams en managament. spreekuren afzeggen), naast imagoschade ondervinden we financiele hinder door het inhuren van duurdere personeel t.o.v. vast personeel.

30%

1.000

300

300

Frictiekosten als gevolg van de vermindering van de gemeentelijke bijdrage voor JGZ 0-4.

30%

250

75

75

Frictiekosten als gevolg van de afbouw van subsidieinkomsten of -projecten.

5%

580

29

29

50%

300

Bestemmingsreserve firctiekosten

Primaire taken

300

Verantwoording rechtmatigheid uitvoering van regelingen penvoerderschappen (huisartsenpilot, GMV, cultuur subsidie)

424

150

Betalen vennootschapsbelasting Voor het (netto) rendabele gedeelte van de markttaken is de overheidsbedrijven GGD VPB-plichtig Er is geen juridische basis om als 3 JGZ-organisaties samen 1 dossier te voeren. Er wordt een analyse uitgevoerd wat de Gezamenlijke dossiervoering ontvlechting financieel gaat betekenen. Analyse is inmiddels Kidos met 3 organisaties kan uitgevoerd. Jong JGZ heeft enkel een raadpleegfunctie voor niet meer onder huidige privacy historie. TWB en GGD kunnen nog steeds gebruik maken van regels. Kidos, echter ieder enkel gegevens raadplegen vanuit eigen entiteit. De uitvoering van het nieuwe basispakket in JGZ voor die Tariefsdaling op de uitvoering gemeenten waar de GGD deze verzorgt van 0-18, gaat iJGZ door GGD gepaard met een efficiëncy afspraak, die door de integrale uitvoering moet worden gerealiseerd.

Dit zijn de aanvullende opdrachten (die niet via basispakket lopen). Het staat de gemeente vrij of ze meer werken met flexcontracten of extra diensten wil afnemen bij GGD. Gezien de alternatieve opbrengsten zoeken. financiele uitdagingen van de gemeenten heeft de Daarnaast door GGD aangeboden aan deze specifieke gemeenten om samenwerkingsovereenkomsten af de mogelijkheden tot bezuinigingen te zoeken in te spreken kunnen we ruim jaar van relatie tot de plustaken. Kans wordt groter dat te voren ervoor zorgen dat frictie gemeente hier gebruik van gaan maken. UItdaging minder een groot knelpunt wordt. wordt groter in sociaal domein en kan effect hebben op financien plustaken. Kans dat gemeentelijke bijdrage zou stoppen is zeer laag. Risico is wel aannemelijk dat er een bezuinigingsmaatregel wordt opgelegd. We hebben 5% aangenomen (dit is een bedrag van 1ML), kans hiervoor is ingezet op Laag omdat een aantal nvt gemeenten een bezuiniging hebben opgenomen in hun financiele richtlijnen voor gemeenschappelijke regelingen. Dit zal met name vanaf 2022 en 2023 gaan spelen Op zoek naar alternatieve Huisartsenpilot, bijdrage GGD WB (250k), Team financieringsbronnen, begeiden van onderzoek 330.

Kans verlaagd naar 5% personeel naar ander werk, werken met flexibel personeel Kans ingeschat als 50% dat inkomsten van reizigerszorg met 30% terug zullen lopen als gevolg van minder afname van producten bij reizigerszorg. Dit heeft te maken met veranderingen in vergoedingen van zorgverzekeraars en de blijvende verwachtte gevolgen van de coronacrisis en wereldwijde invloeden. Minder kosten voor aanschaf vaccins is rekening mee gehouden in de berekening. Bestemmingreserve frictie kosten wordt in mindering gebracht van de verwachtte frictiekosten uit de risico analyse.

-163 Als penvoerder is de GGD in meeste gevallen aansprakelijk voor een correcte verantwoording en op de rechtmatigheid van binnen het penvoerderschap besteede middelen. Ook voor participerende partners.

Mitigeren van risico

Kans dat gemeentelijke bijdrage zou stoppen is zeer laag. Risico is wel aannemelijk dat er een bezuinigingsmaatregel wordt opgelegd. We hebben 5% aangenomen (dit is een bedrag van 1ML), kans hiervoor is ingezet op Laag omdat een aantal gemeenten een bezuiniging hebben opgenomen in hun nvt financiele richtlijnen voor gemeenschappelijke regelingen. Dit zal met name vanaf 2022 en 2023 gaan spelen. Gemeente Breda is bezig met een aanbesteding van JGZ. JGZ kan volledig overgaan naar Jong JGZ, echter kan ook het JGZ-deel overkomen naar GGD WB.

Vermindering van de bekostiging in verhouding tot het vermogen tot aanpassen van de vaste kosten.

Reizigerszorg

Bedrijfsvoering

Verwacht Verwacht risico risico Toelichting (x € 1000) (x € 1000) 2021 2022

10%

485

49

49

Huisartsen pilot bijdrage GGD WB opgenomen 250K, GMV realisatie 1.25 mln. (eigen bijdrage GMV 235K).

100%

0

0

0

VPB moet betaald worden als er op bepaalde activiteiten winst wordt behaald. Dit is geen risico maar een verplichting. Er is een voorziening voor opgenomen in de balans.

geen actie nodig

90%

200

180

180

Er is geen juridische basis om als 3 JGZ-organisaties samen 1 dossier te voeren. Er wordt een analyse uitgevoerd wat de ontvlechting financieel gaat betekenen. Bedrag is nog niet bekend en is ingeschat op 200K. Ontvlechting heeft plaats gevonden. zie Kolom D.

Rol bestuur: bestuurlijke afspraken zijn gemaakt.

0%

400

0

0

Normaal bedrijfsvoeringsrisico

verantwoordelijkheid van teams en managament.

nvt

Crisisondersteuning (niet GHOR)

Casuïstiek van de opschaling en inzet rondom campinginterventies heeft laten zien dat er in het verlengde van reguliere GGD-taken ook een crisis situatie kan ontstaan, waarin normale capaciteit niet toereikend is.

10%

500

50

50

Risico ligt bij de 16 gemeente en niet bij GGD zelf.

Arrestantenzorg

De politie voert een marktverkenning uit om de arrestantenzorg aan te besteden.

10%

150

45

15

Iedere GGD maakt obv de landelijke kostprijsberekeningen individuele afspraken met de politie

Aansprakelijkheids risico's (o.a. Inlenersaansprakelijkheid, aanbesteding, datalek juridische aansprakelijkheid)

10%

500

50

50

aanbesteding 250+250K

geen actie nodig

Toenemende compliance eisen (AVG)

Maximale boete bij niet voldoen aan AVG eisen.

30%

700

210

210

AVG plan van aanpak strak uitvoeren

Hoger kostenniveau HSC; GGD West Brabant heeft invloed op kostenniveau HSC maar heeft hierin te maken met andere partners.

HSC zit in een fase van aanpassing en verhoging van productiviteit en kwaliteit. Daarbij beschikt HSC niet over reserves of risicomiddelen.

5%

300

15

15

AVG 2% van de omzet (verhoogd naar 30% gezien ervaringen en stijging activiteiten covid-19) Kans is aangepast naar laag. De investeringen van afgelopen jaren resulteert in een lager risico. Er zijn geen signalen dat de GGD komende jaren nog financieel zal moeten bijbetalen.HSC heeft inmiddels een reele begroting t.o.v. de taken die uitgevoerd worden.

Afhankelijkheid van ICT in relatie tot continuiteit van de uitvoering

Door toenemend belang voor de bedrijfsvoering en door het steeds opener karakter van ICT, is de continuïteit van bedrijfsprocessen in zeer afhankelijk van de juiste en betrouwbare beschikbaarheid van ICT. Daarnaast kan stoormuitval o.d. direct gevolg hebben voor de voorraad vaccianties.

5%

147

7

7

Huurdersrisico

Deel van het pand aan de doornboslaan wordt verhuurd. Als huurder opzegt vallen inkomsten weg

90%

600

540

540

PM

Hoofdkantoor kosten

PM

PM

Oninbaarheid debiteuren

100%

32

0

0

Mobiliteit personeel TOTAAL

70%

506 8.650

354 2.465

354 2.624

40

10% vd loonkosten van 1 dag en 65k voorraad op 3 locaties

Via controllersoverleg en stuurgroep strategische samenwerking invloed op beleid HSC

Geen actie, veelal externe oorzaken

Huurcontract is 10jaar. opzeggen huurcontract VR kan pas na 5 jaar. 5 jaar geen huuropbrengst :782.487. Huurder heeft daadwerkelijk Boete 195.000. Daadwerkelijk huurdersrisico 587.487. opgezegd, wordt nu gezocht naar Huur is opgezegd per 2023, waardoor dit risico nu zeer nieuwe huurder reeel is. acti vervroegd door gesprekken met 2026 reservering huisvesting leeg. Per 2025 moet er provincie. Per 2025 moet er structureel evebwicht zijn. structurele dekking zijn voor hoofdkantoor bedrag 0 omdat er een voorziening dubieuze voorziening dubieuze debiteuren debiteuren is gevormd 1,5% van aantal FTE (150K per FTE)

te voorzien als het concreet wordt

2.

ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

2.1 Onderhoud Pand Om in onze werkzaamheden de vereiste kwaliteit te leveren, moeten we over adequate huisvesting beschikken en is het van belang dat de waarde van onze gebouwen op peil blijft. Die waarde hangt mede samen met de aantrekkelijkheid van zowel de gebouwen zelf als hun omgeving. Voor de hoofdvestiging, en -indien van toepassing- ook voor de nevenlocaties, zijn of worden onderhoudscontracten afgesloten voor installaties en bouwkundige onderdelen. De meerjaren onderhoudsplanning is weer geactualiseerd voor de periode 2023-2042. In de Doornboslaan is vervolg gegeven aan het vervangen van de verlichting door LED en is opdracht gegeven voor de vervanging van de camera installatie. Vanwege levertijden en personeelstekort bij de installateur zal uitvoering pas in 2023 kunnen plaatsvinden. Op de locatie Terheijden zijn schilderwerkzaamheden verricht. De locatie Prinsenbeek heeft een upgrade gehad, de indeling is bouwkundig aangepast, schilderwerk is uitgevoerd, vloerbedekking is vervangen, raamdecoratie is vervangen en de ventilatie en koeling zijn aangepast. 2.2 Onderhoudscontracten Voor overige kapitaalgoederen zoals multifunctionals, vaccinkoelkasten e.d. zijn ook onderhoudscontracten afgesloten om de functionaliteit en levensduur te waarborgen. In het geval van lease of huur wordt het onderhoud in de betreffende contracten meegenomen.

41

3.

PARAGRAAF FINANCIERING

3.1 Liquiditeitsbeheer Het werkkapitaalbeslag wordt zoveel mogelijk beperkt door een snelle facturering. De gemeentelijke bijdrage en de dienstverlening aan derden worden zoveel mogelijk vooraf en per kwartaal gefactureerd. In de begroting 2022 is ervan uitgegaan, dat de mutatie werkkapitaal nihil is. De bankstand ultimo 2022 is € 80.000 daarnaast staat eind 2022 €7.274.162 op schatkistbankieren. 3.2 Kasgeldlimiet De toegestane kasgeldlimiet bedraagt 8,2% van de jaarbegroting 2022 (€97.752.000) wat resulteert in een bedrag van €8.016.000. GGD West-Brabant blijft ruim binnen de toegestane kasgeldlimiet. (bedragen x 1.000) 2022 Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

1 Vlottende schuld

1 2 3

7968 15805 21320

4 5 6

10275 12181 16939

7 8 9

11495 7206 7144

10 11 12

8893 11160 6076

2 Vlottende middelen

1 2 3

10636 8994 12316

4 5 6

9156 8001 9351

7 8 9

10702 8822 7914

10 11 12

7457 6182 9542

1 2 3

-2.668 6.811 9.004

4 5 6

1.119 4.180 7.588

7 8 9

793 -1.616 -770

10 11 12

1.436 4.978 -3.466

3 Netto vlottende schuld (+) danwel netto vlottende middelen (-)

4 Gemiddelde netto vlottende schuld (+) danwel netto vlottende middelen (-)

4.382

4.296

-531

983

5 kasgeldlimiet

8.016

8.016

8.016

8.016

6a Ruimte onder kasgeldlimiet (5-4) 6b Overschrijding van de kasgeldlimiet (4-5)

3.633

3.720

8.547

7.033

7 Begrotingstotaal 8 Percentage regeling 9 kasgeldlimiet

97.752 8,2% 8.016

3.3 Renterisico vaste schulden (zie bijlage 3: Staat van langlopende leningen) Ter financiering van de nieuwe huisvesting zijn in 2007 de volgende leningen afgesloten voor een totaalbedrag van € 8,5 miljoen op basis van liquiditeitsprognoses voor de korte en voor de lange termijn. Voor de inbouw van het nieuwe pand ad € 2 miljoen is een lening aangetrokken voor de periode van 20 jaar en voor het gebouw van 30 jaar (aflossing in 40 jaar: restant schuld € 1.625.000 na 30 jaar). OMSCHRIJVING

LENING NUMMER

INGANGS DATUM

LOOP TIJD

RENTE

HOOFD SOM

BNG Lening

401022214

16-10-2006

Tot 01-07-2028

4,20%

2.000.000

BNG Lening

401022215

02-07-2007

Tot 01-07-2038

4,31%

3.500.000

01-10-2007

Tot 01-07-2038

4,31%

3.000.000

TOTALE LENINGEN IVM HUISVESTING

8.500.000

De renterisiconorm is vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal 2022 (wet Fido).

42

Omschrijving Renterisico 1 Renteherzieningen op leningen o/g 2 Betaalde aflossingen 3 Renterisico (1+2)

(bedragen x € 1.000) Realisatie 2022 Begroot 2022 263 263

263 263

4 Rente-risiconorm

19.550

19.550

5a Ruimte onder renterisiconorm (4 > 3) 5b Overschrijding rente-risiconorm (3 > 4)

19.287 nvt

19.287 nvt

Renterisiconorm 4a Begrotingstotaal 4b Percentage regeling 4 Berekende rente-risiconorm (4a * 4b)

97.752 20% 19.550

3.4. Vermogensstructuur en financiering (GGD) De GGD West-Brabant streeft ernaar om de vaste activa te financieren met lang beschikbaar vermogen. Ultimo 2022 worden de vaste activa ad € 8,6 miljoen als volgt gefinancierd. (in duizenden euro’s) Boekwaarde 31-12-2022 8.583

Boekwaarde 31-12-2021 8.874

Eigen vermogen

6.704

6.017

687

Voorzieningen

519

1.150

-631

Materiele vaste Activa

Verschil -291

Financiering

Langlopende Schulden Financiering lange termijn

43

4.825

5.088

-263

12.048

12.255

-207

3.5. Rentetoerekening De rentekosten dienen te worden toegerekend aan de taakvelden. De rente heeft volledig betrekking op de aanschaf van het pand te Breda. Derhalve zijn de rentekosten volledig toegerekend aan het taakveld overhead. Het renteresultaat is nihil, zie onderstaan d schema.

Renteschema a. De externe rentelasten over de korte en lange termijn financiering b. de externe rentebaten (idem) Saldo Rente lasten en rentebaten

€ € €

212.899 212.899

€

212.899

d1. Rente over eigen vermogen d2. Rente over voorzieningen

€ €

-

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

€

212.899

€

-

c1. De rente die aan de grondexploitatie MOET worden doorberekend c2. De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld MOET worden toegerekend c3. De rentebaat van door verstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (= projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld MOET worden toegerekend Aan taak velden toe te rekenen externe rente

€ € -

€

212.899

e. De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) f. Rente resultaat op het taakveld Treasury

44