Raadvoorstel - 3e tussenrapportage 2024

• i~•

gemeente Roermond

D VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND

Onderwerp: 3e Tussenrapportage 2024 Zaaknummer: 93639-2024 Datum: 12-11-2024

Inleiding Door middel van de 3e tussenrapportage 2024 {hierna tussenrapportage) informeren wij uw raad actief over de voortgang van het begrotingsjaar 2024. Deze tussenrapportage, ook wel eindejaarsrapportage genoemd, is de laatste rapportage over de begroting 2024. De tussenrapportage omvat de financiële stand van zaken en een prognose van het verwacht rekeningresultaat 2024. Ook zijn de effecten van de septembercirculaire 2024 verwerkt. Aanvullend wordt in deze tussenrapportage ook een toelichting gegeven op onderstaande punten: Bijstelling lopende investeringsbudgetten 2024. Toelichting ambities en beleidswensen begroting 2024. Resultaatbestemming jaarrekening 2023. Budgetoverheveling jaarrekening 2023. Verder zijn ook de volgende rapportages als bijlage meegenomen in de tussenrapportage: 2° rapportage Kiezen voor kansen 2024 3° projectenrapportage 2024 Voorstel: Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. de 3° tussenrapportage 2024 vast te stellen. 2. De begroting te wijzigen conform de begrotingswijzigingen zoals opgenomen in bijlagen 3, 5 en 6 van de 3° tussenrapportage 2024. 3. Om met terugwerkende kracht in te stemmen met het beschikbaar stellen van het investeringsbudget voor het '1 miljoen bomenplan'. 4. Een nieuw investeringsbudget beschikbaar te stellen (€ 70.000 baten,€ 70.000 lasten) voor het project 'Schepen van Hertefeltstraat' en dit krediet open te stellen.

Argumenten 1.1 De tussenrapportage is in lijn met de besluitvorming In het besluit P&C jaarplanning 2024 is de tussenrapportage één van de zeven P&C producten die in 2024 worden opgesteld. Op basis van deze informatie kunt u zo nodig tijdig bijsturen. 1.2 - 2.1 De tussenrapportage geeft inzicht in het financiële deel In het financiële deel worden de financiële effecten van de inhoudelijke stand van zaken in de begroting 2024 gepresenteerd. Er wordt vooruitgekeken naar de ontwikkelingen in de rest van het begrotingsjaar 2024 en waar nodig op onderdelen bijgesteld.

Pagina 1 van 3

Pagina 2

Onderwerp: 3e Tussenrapportage 2024

3.1 - 4.1 Besluitvorming met betrekking tot investeringen is een bevoegdheid van uw raad. Naast de prognose richting het einde van het jaar worden er in de tussenrapportage ook andere beslispunten aan u voorgelegd, die tot doel hebben de rechtmatigheid richting de jaarrekening te waarborgen. Dit betreft de investeringsbudgetten '1 miljoen bomenplan' en 'Schepen van Hertefeltstraat'. Wat betreft het investeringsbudget voor het '1 miljoen bomenplan' heeft het college op 17 mei 2022 besloten een investeringsbudget beschikbaar te stellen. In dit voorstel is aangegeven dat het investeringsbudget bij de begroting 2023 met terugwerkende kracht geautoriseerd zou worden door uw raad. Abusievelijk zijn hierbij uitsluitend de kapitaallasten voorgelegd aan uw raad. De raad is tussentijds wel geïnformeerd over het verloop van het project en budget via de investeringsrapportages. Door middel van dit beslispunt wordt het investeringsbudget alsnog met terugwerkende kracht formeel geautoriseerd door uw raad. Kanttekeningen en risico's 1.1 Het geprognosticeerd saldo kan nog wijzigen Het gepresenteerde saldo is een prognose over het jaar 2024 per peildatum 16 september 2024. De tussenrapportage is opgemaakt met de kennis en inzichten van dat moment. In de periode tussen 16 september en 31 december 2024 kan het geprognosticeerde jaarrekeningresultaat nog wijzigen.

Historisch overzicht Besluit Begroting 2024 (zaaknummer 24893-2023) Besluit P&C jaarplanning 2024 (zaaknummer 118506-2023) Besluit 1 tussenrapportage 2024 (zaaknummer 116978-2023) Raadsinformatiebrief meicirculaire 2024 (zaaknummer 75480-2024) Besluit 2° tussenrapportage 2024 (zaaknummer 66878-2024) Raadsinformatiebrief septembercirculaire 2024 (zaaknummer 75480-2024) Financiële gevolgen In onderstaande tabel wordt het verloop van het begrotingssaldo weergegeven vanaf de primitieve begroting 2024. Besluitvorming na vaststelling van de begroting 2024 is verwerkt en dit leidt tot de stand van het begrotingssaldo na de 2° tussenrapportage 2024. EEEeIEeIEIEIE uk;

EEEJ

EITEIAEEEELLIETILTEITEE]

KE

Besluitvorming na primitieve begroting 2024: Moties en amendementen begroting 2024 (raad november 2023)

-125

Raadsbesluit 3e tussenrapportage 2023 incl septembercirculaire 2023 (raad december 2023)

355

Raadsbesluit extra FTE naar aanleiding van Integraal Veiligheidsplan 2024-2027 (raad februari 2024)

-115

Raadsbesluit investeringsplanning Oranjelaan (raad februari 2024) Raadsvoorstel investeringsrapportage 2023 (raad april 2024) Raadsvoorstel le tussenrapportage 2024 incl decembercirculaire 2023 (raad april 2024) Stand begrotingssaldo na le tussenrapportage 2024 (Raad April)

7 176 -1.585 -245

Besluitvorming na 1° tussenrapportage: Raadsvoorstel Sportcentrum Swalmen (rentelasten)

-7

Pagina 3

Onderwerp: 3e Tussenrapportage 2024

Bijstelling investeringsrapportage 2023 (jaarschijf 2024)

866

Begrotingssaldo 2024 vóór 2e tussenrapportage

614

Besluitvorming 2e tussenrapportage:

4.109

Begrotingssaldo 2024 vóór 3e tussenrapportage

4.723

De geconstateerde financiële afwijkingen in deze tussenrapportage, het effect van de septembercirculaire 2024 laten een positief effect zien. Het geprognosticeerd begrotingssaldo aan het eind van het jaar komt uit op een positief saldo van€ 8, 7 miljoen.

LHEE] 2.501 1.469

Voor een uitgebreide toelichting op deze bijstellingen wordt verwezen naar de inhoudelijke toelichtingen in de programma's en de bijlagen in de tussenrapportage. In de tussenrapportage zijn de onderstaande begrotingswijzigingen opgenomen in de bijlagen: • Aanpassing budgetten incl. budgetoverhevelingen; • budgettair neutrale wijziging; • lopende investeringsbudgetten; • Septembercirculaire 2024. Communicatie en participatie Intern is het proces gecommuniceerd naar de organisatie. Externe communicatie verloopt via raadsvoorstel en - besluit. Uitvoering en evaluatie De bestuurlijke (vervolg)planning ziet er als volgt uit: Datum 21 november 2024 2-4 december 2024 19 december 2024

Wat Verzenden stukken naar raad Bespreking in alle commissies Gemeenteraadsvergadering

Met vriendelijke groet,

ge van burgemeester en wethouders, s er taris,