Presentatie raad 31 mei 2020 Jaarstukken 2020

JAARSTUKKEN 2020 Presentatie raads- en commissieleden dd. 31 mei 2021

| www.roermond.nl |

AGENDA 1. Opbouw van de jaarstukken 2. Resultaat 2020 3. Analyse rekening resultaat 4. Planning

OPBOUW VAN DE JAARSTUKKEN Jaarstukken bestaan uit 3 onderdelen 1. Jaarverslag (pag. 13-134) 2. Paragrafen (pag. 135-250) 3. Jaarrekening (pag. 251-338)

JAARVERSLAG Verantwoording over de behaalde resultaten en de besteding van middelen

• Financiële analyse (pag. 15-22) • Programma’s (pag. 23-134) • Voorstellen resultaatbestemming

(per programma en als bijlage bij het raadsvoorstel)

Paragrafen Artikel 9 lid 2 BBV: 7 paragrafen

• Dwarsdoorsnedes van de verschillende programma’s en taakvelden. • Dit jaar Coronaparagraaf (pag. 243-250)

JAARREKENING • Balans (pag. 254-257): Beeld van de bezittingen en schulden van de gemeente

• Overzicht baten en lasten (pag 260 / 317-220): Beeld van de inkomsten en de uitgaven

• Toelichting per balanspost (pag. 263-300)

RESULTAAT 2020 Resultaat Resultaatbestemming

€ 2.666.000 V € 3.792.000

Resultaat na Resultaatbestemming

€ 1.126.000 N

ANALYSE REKENINGRESULTAAT • Gerealiseerd resultaat tov begroting • Analyse afwijkingen • Financiële positie: kengetallen

REALISATIE vs BEGROTING Saldo begroting € 395.000 N Gerealiseerd resultaat € 2.666.000 V Verschil begroting/realisatie € 3.061.000 V Zoek de verschillen: verschillenanalyse

VERSCHILLENANALYSE • Op hoofdlijnen (pag. 16 en 17) • Detail analyse per programma

Afwijkingen per programma Afwijkingen per programma 2000 1500 1000 500 0 -500

Pr. 1

Pr. 2

Pr. 3

Pr. 4

Pr. 5

Pr. 6

Pr. 7

-1000 -1500 -2000

Pr. 8

Pr. 9

Pr. 10

Ovz

Pr. 1

Zorgzame gemeente

Pr. 2

Inclusieve samenleving

Pr. 3

Goed onderwijs

Pr. 4

Kansen voor klimaat

Pr. 5

Goede leefomgeving

Pr. 6

Toekomstbestendige stad

Pr. 7

Ruimte en wonen

Pr. 8

Levendige stad

Pr. 9

Veilige stad

Pr. 10 Moderne gemeente

-2500

Ovz Lasten

Baten

Overzichten

FINANCIELE POSITIE • Kengetallen (pag. 19-22) • Paragraaf weerstandsvermogen (pag. 145-155)

Solvabiliteitsratio 45.0% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0%

solvabiliteitsratio

20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

solvabiliteitsratio

2016

2017

2018

2019

2020

Weerstandscapaciteit weerstandscapaciteit capaciteit in mln.

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

2012

2013

2014

2015 incidenteel

2016

2017 structureel

2018

2019

2020

Planning • 28 mei – 7 juni • 17 juni • 24 juni • 8 juli

technische vragen beantwoording vragen commissievergadering raadsvergadering

VRAGEN?