Presentatie begroting 2024

LLI

::c u n

-

z

::c

u LLI

b-

"C

r

0

E à. d»

0 0

9 C: 0 0

E (1)

0

·e- gemeente Roermond

* u

Agenda

1. 2. 3. 4.

Opbouw van de begroting Weerstandsvermogen en risico's Toelichting raadsbesluit Vervolgplanning

• j • gemeente Roermond

»

1. Opbouw van de begroting

Begroting bestaat uit 5 onderdelen: 1.

Voorwoord en beleidsvoornemens (pag. 5-16)

2.

Financiële positie (pag. 17-22)

3.

Programmabegroting (pag. 23-76)

4.

Paragrafen (pag. 77-146)

5.

Financiële begroting (pag. 147-174)

·e~

»

gemeente Roermond

1.1 Voorwoord en beleidsvoornemens

• Belangrijkste speerpunten uit coalitieakkoord. • In lijn met coalitieakkoord en kadernota zijn beleidsvoornemens verder uitgewerkt. • Moties kadernota 2024 verwerkt. • Totaal voor € 6,3 miljoen beleidsvoornemens opgenomen in 2024 (pag. 16).

··»*

»

gemeente Roermond

1.2 Financiële positie

• Verloop financiële positie (structureel en incidenteel) (pag. 19-20) • Structureel en reëel begrotingsevenwicht (pag. 21-22) • Verloop solvabiliteit (pag. 91-92)

··»-

• ~

gemeente Roermond

1.2 Financiële positie structureel (bedragen x € 1.000) Vertrekpunt kadernota 2024 Investeringsrapportage 2022 Autonome ontwikkelingen Inzet extra prijsindexatie 2023 ter dekking autonoom Ambities kadernota 2024 Meerjarig begrotingssaldo kadernota 2024

[ ~meentefonds - Meiclrculalre 2023 Ontwikkelingen loon- prijs index o.b.v. meicirculaire 2023 Effecten doorrekening riool/afval Effecten doorrekening financieringslasten Aanvullingen op ambities kadernota 2024 Overige bijstellingen (met name jaarschijf 2027)

(zie pagina 19)

Il

----

z

Zy

15

5.834

1 10.753 Il

5.515

840

772

795

762

-3.205

-3.688

-3.954

-4.083

3128

3116

3124

3124

-5.320

-5.434

-4.239

-3.789

5.519

1.241

1.236

, Il 1.277

4.993

Il

Il

4.974 11

5.222

8.102

-2.559

-3.042

-4.930

-6.614

-74

12

248

367

-205

-429

-589

-812

-1.041

-1.085

-1.091

-1.099

72

112

00

J

• j • gemeente Roermond

•

1.2 Financiële positie incidenteel ana na Des uitvorming Jaarreken

1 2l

(Verwachte) besluitvorming: Voorstel Beheerplannen incidentele dekking Voorstel 2e tussenrapportage (reserves < 25k)

Prognose stand algemene reserve

-1,437 133 53.287 ia.ai.

1

48.450

e

Claim sociaal domein binnen AR

«.nco

4.760

Algemene reserve excl. claim SD

48.527

«a.sso

-/- Benodigde weerstandscapaciteit (incl claim SD)

-9.206

-9.206

lgemene reserve na aftrek minimu

(zie pagina 20)

44.963

«o n

l

40.203 -9.206

42.038

1 L

42.038

4.760

1

4.760

.o. wc» -9.206

J

0 • ~

»

gemeente Roermond

1.2 Structureel en reëel begrotingsevenwicht • • •

Structurele lasten dekken door structurele baten (pag. 21-22) Reëel ramen (volledig, realistisch en haalbaar) Provincie akkoord met 1e2 begrotingsjaar en laatste jaar structureel sluitende begroting (pag. 22) Tabel Structureel Begrotingsevenwicht (bedragen x € 1.000)

]

ao4

]

2025

2026

2027

rn

806

Begrotingssaldo (na besluitvorming)

1.042

6.080

Bij: Incidentele lasten

5.960

3.548

Af: Incidentele baten

-5.925

-3.548

-5.013

0

35

0

0

0

1.077

6.080

JA

JA

Saldo incidentele baten en lasten Structureel Begrotingssaldo Structureel evenwicht

1

0

•j

O

gemeente Roermond

1.3 Programmabegroting Nieuwe programma-indeling ➔ taakvelden Beleidsvoornemens zijn vertaald in speerpunten. Te behalen resultaten en de hiervoor benodigde middelen: • Wat willen we bereiken? • Wat gaan we ervoor doen? • Wat levert het op? • Wat kost het?

(programma's O t/m 8: zie pag. 23-76)

··~

u

gemeente Roermond

1.3 Programma 0. bestuur en ondersteuning Totale lasten:€ 50 miljoen Totale baten:€ 183 miljoen

• j • gemeente

»

Roermond

1.3 Programma 1. Veiligheid Totale lasten: € 11 miljoen Totale baten: € 1 miljoen (volledig openbare orde en veiligheid)

,·»~

e

gemeente Roermond

1.3 Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Totale lasten: € 13,5 miljoen Totale baten: € 2 miljoen

2.4 ECONOMISCHE

Overig

HAVENS EN

Overig

4%

WATERWEGEN -21%

0%

··» '1f;

»

gemeente Roermond

1.3 Programma 3. Economie Totale lasten: € 4,9 miljoen Totale baten: € 2,3 miljoen

Overig 5%

3.4 ECONOMISCHE PROMOTIE 27%

BATEN Overig -2%

0 • ~

»

gemeente Roermond

1.3 Programma 4. Onderwijs Totale lasten: € 10,4 miljoen Totale baten: € 4 miljoen ,- ,•·

BAT Overig -5%

N

E

Overig

1%

··e~

»

gemeente Roermond

1.3 Programma 5. Sport, cultuur en recreatie Totale lasten:€ 21,2 miljoen Totale baten:€ 2,1 miljoen

Overig

-25%

5.7 OPENBAAR GROEN ~-

(OPENLUCHT) RECREATIE

26%

10%

·»

~

»

gemeente Roermond

1.3 Programma 6. Sociaal domein Totale lasten: € 109 miljoen Totale baten: € 33 miljoen 6.81a BESCHERMD

■-

6.72A - 6.82B

JEUGD 21%

WONEN (WMO) -7%

-

\ 6.3 INKOMENSREG 6.4 PARTICIPATIE EN

ELINGEN

6.SWSW 16%

31%

Overig -6%

*·o•

gemeente Roermond

1.3 Programma 7. Volksgezondheid en milieu Totale lasten: € 19,6 miljoen Totale baten: € 16,8 miljoen 7.1 VOLKSGEZONDHEID

~

22%

7.4 MILIEUBEHEER 14%

7.2 RIOLERING 24%

&

1.3Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Totale lasten: € 6,9 miljoen Totale baten: € 2, 7 miljoen

Overig -14% 8.1 RUIMTE EN LEEFOMGEVING 38%

BOUWEN 43%

·o$ gemeente Roermond

»

1.3 Programma's totaaloverzicht Totale lasten: € 247 miljoen Totale baten: € 247 miljoen

7.0-

7.0~

Volksgezondheid en

Volksgezondhei

milieu

en milieu

-7%

8%

2.0- Verkeer, vervoer en

waterstaat 5%

cultuur en recreatie 9%

BA

T

-

es -

$

•

gemeente Roermond

1.4 Paragrafen

Artikel 9 id 2 BBV: 7 paragrafen • • •

Dwarsdoorsnedes van de verschillende programma's en taakvelden. Verdieping onderdelen van de begroting Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt nader toegelicht. (paragrafen: zie pag. 77-146)

• j • gemeente Roermond

»

1.5 Financiële begroting

• Overzicht baten en lasten (pag. 151-164) Baten en lasten en vergelijk vorig begrotingsjaar • Uiteenzetting financiële positie (pag 165- 174): Begin- en eindbalans en verdiepende cijfers

··»

~

u

gemeente Roermond

1.5 Financiële begroting Aanmerkelijke verschillen begroting 2024 t.o.v. 2023 (pag. 159) O Bestuur en ondersteuning 1 Veiligheid 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 3 Economie 4 Onderwijs 5 Sport, cultuur en recreatie 6 Sociaal Domein

00

4.06

8.511 10.238 2.276 4.919 17.736

10.100 11.479 2.601 6.432 19.064 -76.299 -2.821

7 Volks gezondheid en milieu 8 Volkshuisvesting, leefom

7PIAAEAAASEOASAS SE Toelichting aanmerkelijke verschillen 2024-2023 + Beleidswensen 2024 (meer lasten) + gemeentefonds meicriculaire 2023 (meer baten) + kiezen voor kansen 2024 (meer lasten)

-/- Incidentele beleidswensen 2023 (minder lasten in 2024 t.o.v. 2023) -/- Taakstelling personeel: In 2024 geen taakstelling, in 2023 500/K

_ -- _

_ 4.222/

.069

-1.513/ -1.328]

7

·»

$$

»

•

gemeente Roermond

2. Weerstandsvermogen en risico's Een actuele risico1sa 1e (pag. 87-91)

•

Minimumpositie algemene reserve ➔ €9,2 miljoen (incl claim sociaal domein) (pag. 21 en 87)

•

Raadskader sociaal domein (open eind regelingen)> claim sociaal domein €4,8 miljoen (pag. 21 en 88)

Omschrijving risico's (bedragen x € 1.000)

Incidenteel

1 Inflatie o.b.v. macro-economische ontwikkelinae

65C

Calamiteiten

88

Grondexploitaties

420

Overige gronden

789

Structureel

Renterisico

147

Informatiebeveiliging. privacywetgeving en fraude

525

Open eind regelingen sociaal domein

3.400

Juridische risico's

337

Toerekenen directe en/of indirecte uren aan projecten

120

Verbonden partijen (o.a. ICT NML)

100

Optelsom risicobedragen

6.309

267

Omrekenfactor

1.4

1.4

Subtotaal Totaal incidenteel en structureel

===8= .8=3= 2

9.206

1

374

···$

•

gemeente Roermond

2. Weerstandsvermogen en risico's •

Streefwaarde is een weerstandsratio binnen de bandbreedte van 1,4 (minimaal) - 2 (ruim voldoende) Omschrijving risico's (bedragen in miljoenen euro's)

Incidenteel

Structureel

• •

Streefwaarde minimale solvabiliteit van 20% ➔ 28,4% (2024, pag 92) Diverse kengetallen (pag. 92)

•

Conclusie: uitstekende financiële positie.

•j

O

•

gemeente Roermond

3. Toelichting raadsbesluit

Vaststellen: • Begroting 2024 met dekking 2024 • Minimumpositie algemene reserve • Nieuw kader Sociaal Domein • Stortingen en onttrekkingen reserves en • • voorzieningen • Investeringsplanning

• j • gemeente Roermond

u

4. Vervolgplanning • 15 oktober

Deadline indienen technische vragen

• 26 oktober

Beantwoording technische vragen

• 30 oktober

Gezamenlijke commissie

• november

RIB septembercirculaire

• 9 november

Raadsvergadering

·e»~ gemeente Roermond

»

VRAGEN?