Document · PDF

Bijlage - Burap-2021

Commissie Burgers en Samenleving (BS) 30 november 2021, gemeente RoermondBij agendapunt: Bestuursrapportage35.511 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 21

GEMEENTE ROERMOND

Wat gaan we doen?

Wat levert het op?

Toelichting

Informatiemanagement Een actueel beeld van het applicatielandschap, een onderzoek naar onze Informatievoorziening-organisatie en een herijkte informatiemanagementvisie geven een hernieuwde focus voor een optimale I-inrichting. Dit zal een belangrijke basis zijn voor correcte en tijdige informatievoorziening en efficiënte informatieuitwisseling. Daarmee is het een belangrijke randvoorwaarde voor een optimale ondersteuning van de organisatie en het bestuur. In 2021 ligt de focus op het inzetten van data en informatie als een strategisch middel binnen en buiten de organisatie, gericht op samenwerking, flexibiliteit, effectiviteit en efficiency. Informatie is – net als personeel en geld – een primaire productiefactor en wordt ook als dusdanig gezien en ingezet door de lijn. We ontwikkelen zicht, inzicht en grip op de informatievoorziening en zijn in staat vraag en aanbod bij elkaar te brengen. We hebben regie over onze werkprocessen en zijn in staat de organisatie proactief te ondersteunen in hun dagelijkse processen, maar ook in belangrijke ontwikkelingen zoals dataanalyse, digitale samenwerking en slimme automatisering. Er is expliciete aandacht voor de juiste middelen en mensen, die nodig zijn om tot een datagedreven, wendbare organisatie te komen.

Informatiemanagement & Informatievoorziening • Integraal management van informatie binnen de lijn (eigenaarschap en bewustzijn), begeleid en ondersteund door het cluster informatievoorziening. • Ondersteuning op basis van een integrale en procesgerichte aanpak met oog voor zaken zoals rechtmatigheid, informatiebeveiliging en privacy en gericht op belangrijke pijlers zoals heldere applicatieinrichting, uniforme digitale archivering, verzamelen van data, digitalisering en automatisering/ robotisering. • Systemen zijn geen doel op zich, maar ondersteunen de (interne) klant op een logische en zo eenvoudig mogelijke wijze. • Een goede en snelle match tussen vraag en aanbod, waarbij wordt uitgegaan van generieke oplossingen (‘standaard tenzij’) en niet lokaal ‘het wiel opnieuw uitvinden’. • Datagedreven werken is een op de juiste wijze gefaciliteerd proces waardoor het een 2e natuur voor de organisatie wordt. De kwalitatief van goede informatie leidt tot verbeterde inzichten en (beleids-)keuzes. • Een omgeving waar digitaal samenwerking zonder barrières mogelijk is. • Vergaande digitalisering en automatisering/ robotisering van interne processen die bijdraagt aan een betere kwaliteit en/of efficiency.

In 2021 zijn de stappen gezet op het gebied van informatiemanagement & voorziening, maar deze ontwikkelingen lopen door over de navolgende jaren. Informatiemanagement is een continu verbeterproces waar nog grote slagen in te maken zijn. - Een herstructurering- en definiëring van rollen en taken is ingezet binnen het cluster wat leidt tot betere begeleiding en ondersteuning van de organisatie. Hierdoor ontstaat een verbeterd inzicht en match tussen vraag en aanbod. - Proceseigenaarschap wordt meer gevoeld binnen de organisatie, maar dient nog een formele grondslag te krijgen. - Het cluster werkt vanuit de visie “standaard, tenzij” om efficiency, kostenbesparing en uniformiteit te bewerkstelligen. - De architectuur van de informatievoorziening is deels in kaart gebracht en wordt verder geprofessionaliseerd. Architectuur maakt de structuur van datastromen en systemen inzichtelijk, hoe ze zijn opgebouwd en hoe onderdelen met elkaar in verband staan. Een goede architectuur zorgt voor controle over de digitale transformatie en stelt de organisatie in staat om veranderingen te plannen, monitoren en te verwezenlijken. - Vraagstukken worden vanuit IV opgepakt vanuit een procesvisie i.p.v. de gedachte dat de implementatie van een systeem een oplossing biedt. - Het digitaal samenwerken is - mede door corona - in snel tempo ingebed in de organisatie.

Vanuit IV wordt nu gewerkt aan verdere finetuning (doorontwikkeling van systemen, mensen en middelen).

Wat gaan we doen?

Wat levert het op?

Toelichting

Optimalisatie ambtelijke huisvesting De ambtelijke huisvesting wordt geactualiseerd en gemonitord aan zowel de door het RIVM gestelde richtlijnen en de wettelijke verplichtingen ten gevolge van COVID-19, als de nieuwe organisatiestructuur (vanaf 1 juli 2020).

• Een veilige en gezonde (werk)omgeving voor de medewerkers en bezoekers van onze locaties volgens de richtlijnen en wettelijke verplichtingen van het RIVM. •E en indeling van de werkomgeving (het vlekkenplan) voor de medewerkers die is afgestemd op de nieuwe organisatiestructuur. •E en onderzoek naar een nieuwe manier van werken (activiteit gerelateerd werken) waarbij de huisvesting en de bijbehorende facilitering optimaal aansluit bij onze veranderende organisatie.

Veilige werkomgeving Onze gebouwen zijn ingericht conform richtlijnen en wettelijke verplichtingen vanuit het RIVM. Alle doorgevoerde maatregelen zijn getoetst middels een RI&E. Monitoring op deze maatregelen blijft een continuproces. Versoepelingen zijn inmiddels doorgevoerd op basis van het uitgangspunt “Thuiswerken wanneer dit kan, op kantoor werken als dit moet.” Huisvestingsconcept en vlekkenplan Door de projectgroep de nieuwe werkwijze is een onderzoek gestart en is een ontwerp opgesteld voor een nieuwe huisvesting op het Stadhuis en Stadskantoor. Het vlekkenplan is een onderdeel van dit concept ontwerp. In Q4 2021 wordt het ontwerp met de klankbordgroepen besproken en vervolgens vastgesteld. Realisatie nieuwe huisvesting In Q4 2021 zal gestart worden met het inrichten van een première verdieping op het Stadskantoor. Deze première verdieping heeft als doel medewerkers kennis te laten maken met onze nieuwe werkwijze. De uitvoering van de werkzaamheden voor de totale huisvesting zullen starten vanaf Q1/ Q2 2022.

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 21

GEMEENTE ROERMOND

Beleidsrealisatie

Wat gaan we doen?

Wat levert het op?

Toelichting

Organisatieontwikkeling Om de organisatie een stap dichter bij de doelstelling te brengen, richten we ons de komende jaren op de ontwikkeling van een aantal aspecten zoals leiderschap, de doorontwikkeling van de organisatiestructuur en een transparante bedrijfsvoering die vanuit een geïntegreerde strategie optimaal aansluit bij de organisatiedoelstellingen en informatiebehoefte. Deze aspecten blijven continu aandachtspunt van ontwikkeling binnen onze organisatie. Het vernieuwen van de basis zal een periode van 3 jaar in beslag nemen. In 2021 worden belangrijke vervolgstappen gezet.

Kwalitatief resultaat: Organisatie- en managementmodel (sturing en ontwikkeling) dat effectiever en efficienter kan inspelen op de steeds veranderende en complexer wordende vraag vanuit de samenleving en wetgeving. Dit vormt de basis om als organisatie en medewerker wendbaar en weerbaar te worden en te blijven. Dit betekent dat • In onze dienstverlening het perspectief van de klanten leidend laat is en dat we in en extern samenwerken om de resultaten te bereiken; • We onze omgeving kennen, meebewegen en aanpassen aan; veranderingen in deze omgeving; • We nemen nemen en geven ruimte aan initiatieven uit de samenleving en zijn bewust van onze rol: regisseren, faciliteren of participeren; • We leveren een standaard dienstverlening waar het kan en waar nodig leveren we maatwerk. Belngrijkste effect is verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening en focus op de maatschappelijke doelen en effecten. Kwantitatief resultaat: Door het nieuwe Organisatieen managementmodel, creeren we de condities voor de wendbare en weerbare organisatie met meer focus etaakvolwassen medewerkers. Dit levert een structurele besparing van de formatie van management op ter hoogte van 0,8 mln euro . Dit zal in 2023 worden bereikt wanneer alle boventallige medewerkers in- en/of extern zijn herplaatst.

In 2021 zijn belangrijke stappen gezet en lopen we in principe op koers met het tijdspad van de initiële organisatieontwikkeling van 3 jaar. De organisatieontwikkeling wordt vormgegeven aan de hand van drie ontwikkellijnen; opgaven, dienstverlening en bedrijfsvoering. Uitvoering aan deze ontwikkellijnen wordt gegeven middels routekaarten en daaronderliggende behapbare interventies en acties. Deze interventies en acties maken deel uit van jaarlijks terugkerende clusterplannen. Behaalde resultaten van deze acties en interventies vormen een nieuwe situatie om op verder te bouwen. De belangrijkste resultaten die met de organisatieontwikkeling zijn bereikt. Van de 20 boventalligen zijn er 17 in- extern herplaatst. Voor 2 medewerkers loopt nog een werk naar werktraject en 1 medewerker is ziek. Met de introductie van planmatige sturing op alle niveaus (concern- cluster en individuele jaarplannen) ondersteunen we het nieuwe management in de ontwikkeling naar een weerbare organisatie. Met zowel de personele invulling, het aansturingsmodel als het bepalen van de inhoudelijke richting zijn de opgaveteams klaar om opgavegericht te gaan werken en initiatieven uit de samenleving te regisseren, participeren en faciliteren. Met de verdere invulling van de Roermond Academie en het creëren van een ontwikkel- en opleidings aanbod gericht op de organisatie ontwikkeling.

Met het programma excellente dienstverlening maar ook door in control te komen over de inzet van mensen en middelen in relatie tot de kwaliteit van dienstverlening maken we stappen om meer focus te krijgen op de maatschappelijke doelen en effecten. Kortom; door de acties en interventies van het afgelopen jaar hebben we voor een aantal cruciale ontwikkelingen een nieuwe situatie gecreëerd waarop we 2022 voortbouwen. Van het transitiebudget van 2x1 mln. euro verwachten we voor bovenstaande ontwikkelingen 1.8 mln euro eind 2021 besteed te hebben. Van de ca. 200.000 euro die eind 2021nog niet is besteed, verwachten we nog 150.000,- euro in 2022 nodig te hebben voor: Herplaatsing van de boventalligen, doorontwikkeling leiderschap, werving en selectie nieuwe leidinggevenden, advies, ondersteuning en communicatie van voorgenomen acties en interventies. Thans is niet exact aan te geven welke omvang van de inzet van mensen en middelen deze bestedingen hebben.

Wat gaan we doen?

Wat levert het op?

Toelichting

Bedrijfsvoering op orde Het zorgen voor een efficiënte en optimale (administratieve) inrichting van processen en systemen en afspraken die de rest van de organisatie faciliteert en ondersteunt in haar werkzaamheden. Doelstelling is dat processen, informatievoorziening, systemen en sturingsinformatie continu op orde zijn en verbeterd worden.

• Een actuele, betrouwbare en actuele administratie en administratieve inrichting die zorgt voor juiste en tijdige informatievoorziening en voor actuele sturingsinformatie. • Het volledig inrichten van een nieuw bedrijf en administratie in een nieuwe moderne omgeving.

In 2021 zijn grote stappen gezet in de verbeteringen in de administratie, met name op planning en administratieve inrichting. Door de verbeteringen in de bestaande processen wordt ook onderliggende problematiek inzichtelijk. De verbeteringen die ingezet zijn worden beperkt en gehinderd door een gebrekkige automatisering, de menselijke factor blijft een te grote rol als dat niet ondersteund wordt door een betrouwbaar systeem. In 2021 is gestart met de voorbereiding voor de aanbesteding en implementatie van een nieuw Finance systeem. De genomen maatregelen en procesverbetering in 2021, zijn noodzakelijk om de volgende stap in het verbeterproces te kunnen maken, maar zijn nog niet volledig. Actualiteit en betrouwbaarheid van de administratie zijn toegenomen, maar zijn nog niet op gewenste niveau. Die stap wordt in 2022 bereikt.

• Een efficiëntere en modern ingerichte P&C-cyclus met een nieuwe jaarplanning. • Aangepaste financiële verordeningen op basis van de veranderingen in de P&C-cyclus . • Op basis van een pakket van eisen en marktverkenning komen tot de keuze van een nieuwe moderne bedrijfsvoeringsapplicatie (financiën, sturing en P&C). • Op basis van een implementatieplan uitrollen van een moderne applicatie waarin rekening worden gehouden met de wensen en (informatie) behoefte van de diverse doelgroepen (gebruikers). In eerste instantie zal dit op basis van ‘best practice’ plaatvinden, wat later zal worden verfijnd.

Als het gaat om de doorontwikkeling van de P&C cyclus zijn er diverse deelresultaten (wat levert het op) benoemd. Onderstaand schetsen we in het kort wat daarin de stand van zaken is. De voortgang en snelheid van door ontwikkelen hangt samen met onderdeel B, de bedrijfsvoering op orde brengen. Hier zit met name de relatie met betrouwbare en actuele financiële informatie. Dit is een vereiste om te komen tot verbeterde informatievoorziening in je P&C cyclus. De concept verordeningen zullen in december gereed zijn. Bezien moet worden of deze nog aan de oude of de nieuwe raad worden voorgelegd. Dit jaar zal nog een nieuwe jaarplanning worden opgesteld met betrekking tot de P&C cyclus 2022. Binnen de verordeningen en de jaarplanning wordt enige flexibiliteit ingebouwd. Dit met de intentie om samen met de diverse doelgroepen te kijken naar de gewenste frequentie qua informatievoorziening (nieuwe / andere rapportagestructuur). Hierin zal rekening worden gehouden met het verkiezingsjaar. Als het gaat om de modernisering is een projectleider gestart. Dit jaar leidt dit tot een plan van aanpak. Uiteindelijk doel is om de nieuwe en moderne bedrijfvoeringsapplicatie per 1-1-2023 in gebruik te nemen waarbij we uitgaan van “best practice” wat mede zal zorgen voor een versnelling in het optimaliseren van processen.

Het Corona virus heeft in 2020 gezorgd voor wat vertraging in de basis doelstellingen. Met name als het gaat om de financiële informatievoorziening zijn er achterstanden opgelopen. We proberen in 2021 hierin een inhaalslag te maken en dit tevens te combineren met een moderniseringsslag.

Modernisering P&C Cyclus Voordat je kunt moderniseren, moet allereerst je basisbedrijfsvoering qua inrichting op orde zijn. De informatie uit deze bedrijfsvoering moet betrouwbaar en actueel zijn. Hiervoor verwijzen wij naar onderdeel B. In het coalitieprogramma zijn een aantal belangrijke uitgangspunten opgenomen: het streven naar een juiste balans in taken en ambities en de inzet van middelen, een structureel en reëel sluitende meerjarenbegroting, voldoende weerstandscapaciteit om risico’s op te vangen, de komende jaren werken aan een modernisering van de P&Cinstrumenten. In overleg met de raad zal, waar de modernisering de kaderstellende en controlerende rol raakt, invulling worden gegeven aan de modernisering. Het jaar 2021 zal het jaar zijn van het doorpakken in de doorontwikkeling en verbetering van de P&Ccyclus. Gezien de opgelopen achterstanden in 2020 zal dit iets extra’s gaan vragen. De onderzoeken die op grond van artikel 213a van de Gemeenwet stonden gepland voor het jaar 2019, hebben een doorloop gehad naar 2020 en zijn ondertussen afgerond en aan u toegezonden. Bij de begroting 2020 is voorgesteld dit jaar geen nieuwe onderzoeken op te starten. In november zullen wij u het onderzoeksplan voor 2021 aanbieden.

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 21

GEMEENTE ROERMOND

Wat gaan we doen?

Wat levert het op?

Toelichting

Informatiemanagement Een actueel beeld van het applicatielandschap, een onderzoek naar onze Informatievoorziening-organisatie en een herijkte informatiemanagementvisie geven een hernieuwde focus voor een optimale I-inrichting. Dit zal een belangrijke basis zijn voor correcte en tijdige informatievoorziening en efficiënte informatie-uitwisseling. Daarmee is het een belangrijke randvoorwaarde voor een optimale ondersteuning van de organisatie en het bestuur. In 2021 ligt de focus op het inzetten van data en informatie als een strategisch middel binnen en buiten de organisatie, gericht op samenwerking, flexibiliteit, effectiviteit en efficiency. Informatie is – net als personeel en geld – een primaire productiefactor en wordt ook als dusdanig gezien en ingezet door de lijn. We ontwikkelen zicht, inzicht en grip op de informatievoorziening en zijn in staat vraag en aanbod bij elkaar te brengen. We hebben regie over onze werkprocessen en zijn in staat de organisatie proactief te ondersteunen in hun dagelijkse processen, maar ook in belangrijke ontwikkelingen zoals dataanalyse, digitale samenwerking en slimme automatisering. Er is expliciete aandacht voor de juiste middelen en mensen, die nodig zijn om tot een datagedreven, wendbare organisatie te komen.

• Integraal management van informatie binnen de lijn (eigenaarschap en bewustzijn), begeleid en ondersteund door het cluster informatievoorziening. • Ondersteuning op basis van een integrale en procesgerichte aanpak met oog voor zaken zoals rechtmatigheid, informatiebeveiliging en privacy en gericht op belangrijke pijlers zoals heldere applicatieinrichting, uniforme digitale archivering, verzamelen van data, digitalisering en automatisering/ robotisering. • Systemen zijn geen doel op zich, maar ondersteunen de (interne) klant op een logische en zo eenvoudig mogelijke wijze. • Een goede en snelle match tussen vraag en aanbod, waarbij wordt uitgegaan van generieke oplossingen (‘standaard tenzij’) en niet lokaal ‘het wiel opnieuw uitvinden’. • Datagedreven werken is een op de juiste wijze gefaciliteerd proces waardoor het een 2e natuur voor de organisatie wordt. De kwalitatief van goede informatie leidt tot verbeterde inzichten en (beleids-)keuzes. • Een omgeving waar digitaal samenwerking zonder barrières mogelijk is. • Vergaande digitalisering en automatisering/ robotisering van interne processen die bijdraagt aan een betere kwaliteit en/of efficiency.

In 2021 zijn de stappen gezet op het gebied van informatiemanagement & voorziening, maar deze ontwikkelingen lopen door over de navolgende jaren. Informatiemanagement is een continu verbeterproces waar nog grote slagen in te maken zijn. • Een herstructurering- en definiëring van rollen en taken is ingezet binnen het cluster wat leidt tot betere begeleiding en ondersteuning van de organisatie. Hierdoor ontstaat een verbeterd inzicht en match tussen vraag en aanbod. • Proceseigenaarschap wordt meer gevoeld binnen de organisatie, maar dient nog een formele grondslag te krijgen. • Het cluster werkt vanuit de visie “standaard, tenzij” om efficiency, kostenbesparing en uniformiteit te bewerkstelligen. • De architectuur van de informatievoorziening is deels in kaart gebracht en wordt verder geprofessionaliseerd. Architectuur maakt de structuur van datastromen en systemen inzichtelijk, hoe ze zijn opgebouwd en hoe onderdelen met elkaar in verband staan. Een goede architectuur zorgt voor controle over de digitale transformatie en stelt de organisatie in staat om veranderingen te plannen, monitoren en te verwezenlijken. • Vraagstukken worden vanuit IV opgepakt vanuit een procesvisie i.p.v. de gedachte dat de implementatie van een systeem een oplossing biedt. • Het digitaal samenwerken is - mede door corona - in snel tempo ingebed in de organisatie.

Vanuit IV wordt nu gewerkt aan verdere finetuning (doorontwikkeling van systemen, mensen en middelen).

Wat gaan we doen?

Wat levert het op?

Toelichting

• Een veilige en gezonde (werk)omgeving voor de medewerkers en bezoekers van onze locaties volgens de richtlijnen en wettelijke verplichtingen van het RIVM. • Een indeling van de werkomgeving (het vlekkenplan) voor de medewerkers die is afgestemd op de nieuwe organisatiestructuur. • Een onderzoek naar een nieuwe manier van werken (activiteit gerelateerd werken) waarbij de huisvesting en de bijbehorende facilitering optimaal aansluit bij onze veranderende organisatie.

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 21

GEMEENTE ROERMOND

4. Overzichten

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 21

GEMEENTE ROERMOND

101

100

Overzichten Overhevelingen

Afwijkingen lasten en baten van de overzicht overhead, algemene dekkingsmiddelen, onvoorziene uitgaven en heffing VPB.

8.1.1 EED maatregelen Zie toelichting onder programma 8.

De realisatie van de overzichten vertoont de volgende afwijkingen:

Overzichten Bedragen x € 1,-

2021 2021 Lasten Baten

2022 2022 Lasten Baten

8.1.1 EED maatregelen

61.305

-61.305

11.1.1 Procesoptimalisatie

75.000

-75.000

11.1.2 Transitiekostenbudget

444.000

-444.000

11.1.3 ICT en werkplekinrichting

700.000

-700.000

11.1.4 Routekaart vastgoed

21.000

-21.000

Storting/onttrekking reserves

-601.305

2023 2023 Lasten Baten

2024 2024 Lasten Baten

1. Overhevelingen

-700.000

11.1.2 Transitiekostenbudget • In de begroting 2020 is er tot een transitiekostenbudget voor 2 jaar a 1 mln. p/j (2020, 2021) door de Gemeenteraad besloten. Hierbij is geen rekening gehouden, dat de transitie ook nog doorloopt naar het jaar 2022/2023. Derhalve worden de nog niet ingezette middelen ( € 300.000) overgeheveld ter financiering boventalligen voor het jaar 2022. • Het restant communicatie budget ten gunste van de transitie organisatie ontwikkeling (€ 24.000) is in 2021 niet uitgenut. Door de beperkingen van de Covid-maatregelen zijn er in 2020 en 2021 geen medewerkers bijeenkomsten georganiseerd voor draagvlak, gedrags- en attitude beïnvloeding. Naast dat er hier een inhaalslag noodzakelijk is, verwachten we ook dat door de noodzakelijke thuiswerkperiode extra communicatie activiteiten in 2022 gevraagt gaan worden. • De organisatie ontwikkeling wordt vormgegeven aan de hand van drie ontwikkellijnen; opgaven, dienstverlening en bedrijfsvoering. Uitvoering aan deze ontwikkellijnen wordt gegeven middels routekaarten en daaronder liggende behapbare interventies en acties. Behaalde (tussen) resultaten van deze acties en interventies vormen een nieuwe situatie waarop verder wordt gebouwd. De veranderopgave is zodanig complex dat er externe expertise en inzet noodzakelijk was en ook in 2022 noodzakelijk is.

Op dit moment is het niet te voorspellen wat de exacte inzet van deze expertise omvat. Reservering van deze inzet bedraagt € 20.000. Daarnaast is het werk naar werk traject van 3 boventallige medewerkers nog niet afgerond. Ook kan de situatie zich voordoen dat intern geplaatste boventalligen alsnog aanspraak maken op het sociaal plan. Hiervoor verzoeken we een overheveling naar 2022 van € 100.000,- naar subprogramma 411000 sal. en sociale lasten.

1.301.305

2. Autonome ontwikkelingen 11.2.1 BsGW

-49.200

3. Budgettaire afwijkingen 11.3.1 Lichtmastreclame

-45.000

11.3.2 Rechtskundige adviezen

-180.000

11.3.3 Routekaart vastgoed

40.000

11.3.4 Transitiebudget

49.000

11.3.5 Vennootschapsbelasting

33.000

11.3.7 Gegevensbescherming AVG

40.000

4. Neutrale mutaties 7.4.3 Correctie onderhoud applicaties

52.672

11.4.1 APPA voorziening

100.000

11.4.2 Opstal en glasverzekering

144.920

11.4.3 Coördinatoren

-131.500

Storting/onttrekking reserves

-/- meer lasten / minder baten

11.1.1 Proces optimalisatie De procesoptimalisatie sociale zaken is gestart in 2021. € 75.000 wordt overgeheveld naar 2022. De business case (fase 1) zal in 2021 worden opgeleverd. Daadwerkelijke procesoptimalisatie (fase 2-4) zal in 2022 plaatsvinden.

53.409

-235.000

235.000

563.892

-510.000 -1.247.896 1.301.305

53.409

11.1.3 ICT en werkplekinrichting Digitalisering archieven (€ 300.000) • In 2021 stond in de planning om een groot deel van het digitaliseren van archieven uit te besteden aan een externe partij. Echter is wegens langdurige ziekte van de senior recordmanager (sinds begin april) en de daaropvolgende langdurige zoektocht in de markt naar een tijdelijke vervanger (verwachte start 1 november) geen inhoudelijke trekker geweest voor dit project, waardoor dit stil heeft gelegen. Hopelijk kan er nog in 2021 begonnen worden, maar de verwachting is dat een groot deel pas in 2022 kan plaatsvinden, vandaar deze overheveling. Werkplekinrichting (€ 300.000) • In het kader van Nieuwe WerkWijze is een grote investering op werkplekken nodig, met name in hardware. Door corona is dit trager op gang gekomen dan verwacht. Wel zal het in 2021 starten, maar het gros – ook gezien de lange levertijden van apparatuur, zal hoofdzakelijk in 2022 plaatsvinden. Aanschaf audio visuele middelen (€ 100.000) • Aansluitend bij de NWW en ook bij het verzoek van CMT om meer hybride te kunnen overleggen, is een extra investering in AV (audio-visuele) middelen nodig. Normaliter ligt dit bij BeVa, maar zij hebben hier geen budgettaire middelen voor (gezien toename van de vraag door het vele thuiswerken).

De investering zal – vanwege de lange levertijden op dit moment (grote vraag, gering aanbod) niet meer in 2021 plaats kunnen vinden, vandaar dit verzoek om budget over te hevelen naar 2022.

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 21

GEMEENTE ROERMOND

103

102

11.1.4 Routekaart vastgoed Voor de uitwerking van de routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed is de markt benadert voor het uitbrengen van een offerte. De hiervoor uitgebrachte offerte is opgesplitst in twee delen, het opstellen van de routekaart (€ 24.000 excl) en de uitwerking van het werkprogramma (€ 21.000 excl). Voor de uitwerking van de routekaart is opdracht verstrekt. De uitwerking van het werkprogramma kan, eventueel, pas in opdracht worden gegeven nadat de routekaart is uitgewerkt.

Autonome ontwikkelingen 11.2.1 Bijdrage aan BsGW Op basis van de Q2 cijfers BsGW, is een verwacht verlies 2021 ontstaan, dat zal wordt doorgerekend naar de deelnemers. Per abuis was in eerdere cijfers de afspraak met het Waterschap Limburg (AB, 25-6-2020) ten onrechte niet verwerkt. Deze afspraak houdt in dat zij niet meebetalen aan de kosten van de WOZ-waardering, en dus ook niet bijdragen in de (tekorten) van de proceskostenvergoeding. Dit leidt tot een nadeel voor Roermond van ci. € 56k.

Budgettaire afwijkingen 11.3.1 Lichtmastreclame De inkomsten op lichtmasten nemen jaarlijks af. Voor dit jaar wordt er ca. € 70.000 gefactureerd ten opzichte van € 115.000 begroting. 11.3.2 Rechtskundige adviezen In de begroting is voor de kosten van rechtskundige adviezen/bijstand, proceskosten een bedrag van afgerond 111k opgenomen. Op 9 november 2021 is deze kostenpost met 60k overschreden.. Aan het begin van het jaar wordt ingeschat op welke dossiers juridische bijstand te verwachten is. Daarvoor worden jaarlijks verplichtingen opgenomen. De inschatting op het moment van opstellen van de Burap is dat de opgenomen verplichtingen ad € 114 k dit jaar niet helemaal zullen worden aangesproken waardoor de totale overschrijding van de begrote kosten lager zullen zijn dan aanvankelijk aangenomen. 11.3.3 Routekaart vastgoed Voor de uitwerking van de routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed is de markt benaderd, waarna blijkt dat van het begrote budget minder noodzakelijk is en ci. € 45.000 vrij kan vallen. 11.3.4 Transitiebudget Het restant opleidingsbudget (€ 40k) en overig (€ 9k) ten behoeve van de transitie organisatie ontwikkeling zal in 2021 niet worden uitgenut en vervalt. 11.3.5 Vennootschapsbelasting Er kan ci. € 33k aan budget vennootschapsbelasting vervallen.

Over 2016 is een negatief belastbaar bedrag vastgesteld, dat met positieve belastbare bedrag in 2017 kan/zal worden verrekend. 11.3.7 Gegevensbescherming AVG Een deel van het budget was bestemd voor de implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording. Het betreffende wetsvoorstel is nog bij de Tweede Kamer in behandeling en de invoering is ondertussen met een jaar uitgesteld. Naar verwachting wordt er dit jaar een bedrag van € 40.000 niet besteed.

Neutrale mutaties 7.4.3 Correctie onderhoud applicaties Een herverdeling van het transitiebudget voor doorontwikkeling verdeeld over de budgetten voor aanschaf en onderhoud van software, om zo te voorzien in de applicatiebehoefte van de organisatie. Zie ook de toelichting onder programma 7. 11.4.1 Overige personeelskosten Een 2-tal niet volledig uitgenutte personeelsbudgetten worden afgeraamd en ingezet ter dekking van een aanvullende dotatie aan de APPA voorziening wethouders. Zie ook de toelichting programma 10: ‘APPA voorziening’ 11.4.2 Opstal en glasverzekering Een verdeling van de kosten van opstal- en glasverzekering over de diverse programma’s in de begroting. 11.4.3 coördinatoren (sport, buitendienst en stadstoezicht Deze wijzigingen heeft betrekking op het overhevelen van formatie van sociale zaken naar de clusters BOR, sport en cultuur en leefbaarheid en veiligheid voor de invulling van 3 coördinatoren functies. Structureel is deze mutatie opgenomen in de begroting 2022.

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 21

GEMEENTE ROERMOND

105

104

5. Bijlagen

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 21

GEMEENTE ROERMOND

107

106

Bijlage 1 Begrotingswijziging bestuursrapportage

Programma 1 Bedragen x € 1.000

In onderstaande begrotingswijziging staan de wijzigingen en de reservemutaties per programma 2021 2022 2023 aangegeven. Per saldo sluit deze burap op een tekort van € 1.027.818. Er vindt voor het jaar 2021 – per saldo - voor een bedrag van € 12.171.294 aan reservemutaties plaats met deze begrotingswijziging.

Programma 1 Bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

2024

Lasten

2021 Lasten Baten

2022 Lasten Baten

2023 Lasten Baten

2024 Lasten Baten

1. Overhevelingen

730.005

-130.000

-680.005

130.000

-50.000

2. Autonome ontwikkelingen

-41.800

3. Budgettaire afwijkingen

-874.874

-349.001

4. Neutrale mutaties

-77.958

1.504

-1.504

1.504

-1.504

1.504

-1.530

1.530

Storting/onttrekking reserves

-415.803

-205.000

550.005

50.000

-/- meer lasten / minder baten

-680.430

-682.497

-681.509

681.509

-1.504

1.504

-51.530

51.530

Programma 5

Baten

Programma 1 1. Overhevelingen

4.759.949

-4.554.949

-120.000

3. Budgettaire afwijkingen

3.512.176

-953.135

4. Neutrale mutaties

171.500

Programma 6

Storting/onttrekking reserves

-8.989.414 1.666.712

4.554.949

120.000

1. Overhevelingen

193.312

-193.312

Totaal programma 1

-545.789

-120.000

120.000

3. Budgettaire afwijkingen

67.500

-79.000

Storting/onttrekking reserves

-193.312

193.312

-/- meer lasten / minder baten

67.500

-79.000

-193.312

193.312

1.315.716

-328.000 -1.315.716

328.000

713.577 -4.554.949 4.554.949

Programma 2 1. Overhevelingen

85.000

-170.000

3. Budgettaire afwijkingen

-99.707

100.000

Programma 7

Storting/onttrekking reserves

-25.000

-60.293

170.000

1. Overhevelingen

-/- meer lasten / minder baten

-39.707

39.707

-170.000

170.000

3. Budgettaire afwijkingen

Programma 3 1. Overhevelingen

710.000

-335.000

-125.000

3. Budgettaire afwijkingen

50.000

253.012

4. Neutrale mutaties

30.075

-43.742

-53.409

Storting/onttrekking reserves

-607.716

-380.000

987.716

-/- meer lasten / minder baten

738.075

-498.730 -1.369.125 1.315.716

-53.409

Programma 8

4. Neutrale mutaties

-3.365.406 3.340.969

Storting/onttrekking reserves

-574.000

335.000

125.000

1. Overhevelingen

545.115

-545.115

-/- meer lasten / minder baten

-3.179.406 3.204.969 -335.000

335.000

-125.000

125.000

-125.000

125.000

2. Autonome ontwikkelingen

-30.000

3. Budgettaire afwijkingen

141.750

-54.000

Neutrale mutaties

-153.669

39.079

35.000

-35.000

35.000

-35.000

35.000

-35.000

-136.000

Programma 4 1. Overhevelingen

402.763

-253.763

-149.000

Storting/onttrekking reserves

-545.115

545.115

2. Autonome ontwikkeling

-45.000

-/- meer lasten / minder baten

-41.919

-14.921

-510.115

510.115

35.000

-35.000

35.000

-35.000

3. Budgettaire afwijkingen

20.660

Storting/onttrekking reserves

-104.763

-298.000

253.763

149.000

Programma 9

-/- meer lasten / minder baten

253.000

-277.340

-253.763

253.763

-149.000

149.000

1. Overhevelingen

2.285

-2.285

2. Autonome ontwikkelingen

-475.000

475.000

4. Neutrale mutaties

-155.299

147.000

Storting/onttrekking reserves

-2.285

2.285

-/- meer lasten / minder baten

-630.299

622.000

-2.285

2.285

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 21

GEMEENTE ROERMOND

109

108

Bijlage 2 Begrotingswijziging Meicirculaire (begrotingsjaar 2021) Programma 1 Bedragen x € 1.000

2021 Lasten Baten

2022 Lasten Baten

2023 Lasten Baten

2024 Lasten Baten

Programma 10 3. Budgettaire afwijkingen

-185.000

234.500

4. Neutrale mutaties

-100.000

-/- meer lasten / minder baten

-285.000

234.500

Overzichten

Over de meicirculaire 2021 bent u op 30 juni 2021 middels RIB 82222-2021 geïnformeerd. In de meicirculaire 2021 zijn een aantal ontwikkelingen opgenomen die voor Roermond een financieel effect hebben voor het meerjarig begrotingssaldo en de specifieke uitkeringen. Meerjarig (2022 e.v.) zijn deze ontwikkelingen met financieel effect voor Roermond al opgenomen in de begroting 2022. Ontwikkelingen met financieel effect voor het begrotingsjaar 2021 worden in onderstaande begrotingswijziging ter besluitvorming voorgelegd: Begrotingswijziging meicirculaire 2021 (begrotingsjaar 2021)

Uitleg : -/- = meer lasten of minder baten

2021 Lasten

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) (corona)

-281.200

Aanpak problematiek Jeugdzorg

-1.707.787

Integratie-uitkering Participatie (deel wsw)

-212.716

Integratie Uitkering Jeugd (deel Voogdij)

-78.582

53.409

Integratie-uitkering Participatiewet (re-integratie)

-15.149

1.301.305

Compensatie en verrekening Jeugd Voogdij

-24.867

53.409

Integratie-uitkering Inburgering

12.850

Rijksvaccinatieprogramma Meningokokken

-13.287

1. Overhevelingen

1.301.305

2. Autonome ontwikkelingen

-49.200

3. Budgettaire afwijkingen

-18.000

-45.000

0 0

4. Neutrale mutaties

166.092

Storting/onttrekking reserves

-836.305

-465.000

-/- meer lasten / minder baten

563.892

-510.000 -1.247.896 1.301.305

-1.301.305

-/- meer lasten / minder baten

-3.780.083 2.752.265 -9.317.954 9.317.954

verschil / ten laste van begrotingssaldo

-1.027.818

-360.504 0

360.504

-141.530 0

141.530

Totaal mutatie programma 1

-2.320.738

Bestrijding eenzaamheid ouderen (corona)

-134.221

Extra begeleiding kwetsbare groepen (corona)

-161.357

Doeluitkering (DU) Jeugd aan zet (corona)

-10.000

Mentale ondersteuning + perspectief Jeugd en jongeren (corona)

-270.973

Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU)

-56.880

Totaal mutatie programma 2

-633.431

Voorschoolse voorziening peuters (DU)

-16.853

Totaal mutatie programma 3

-16.853

Handhaving energielabel C kantoren

-4.881

Totaal mutatie programma 4

-4.881

Compensatie extra afvalverwerking (corona; storting Coronafonds)

Totaal mutatie programma 5 (naar reserve Coronafonds)

Heroriëntatie zelfstandigen (corona)

-16.320

Totaal mutatie programma 6

-16.320

Versterking gemeentelijke anti-discriminatie voorziening

-23.245

Totaal mutatie programma 9

-23.245

2021 Baten

Reserve

0 94.919

94.919

Mutatie Gemeentefonds Algemene Uitkering Mei circ.

3.247.821

Mutatie Gemeentefonds SD Deelfonds uitkering Mei circ.

306.447

Totaal mutatie Overzicht 1 Algemene Dekkingsmiddelen

3.554.268

Totaal mutatie Meicirculaire 2021 (begrotingsjaar 2021)

-3.015.468 3.554.268

Verschil ten gunste van begrotingssaldo 2021

443.881

0 94.919

Totaal mutatie overzicht 1

Mutatie Gemeentefonds SD Deelfonds uitkering Sept circ.

Mutatie Gemeentefonds Algemene Uitkering Sept circ.

2.439.700

-25.232

2.464.932

9.244.668

-24.932

9.269.600

2022 Baten

92.456

-164.626

-23.012

-141.614

3.030.344

-39.470

3.069.814

2023 Reserves Lasten Baten

16.506

-10.045

-8.246

54.771

39.470

2023 Reserves Lasten Baten

-178.884

-23.428

-155.456

2.957.495

-53.881

3.011.376

2024 Lasten Baten

103.003

16.506

-10.362

-8.328

51.306

53.881

2024 Lasten Baten

-24.041

3.153.684

-70.110

3.223.794

2025 Lasten Baten

119.842

16.506

-10.847

-8.492

52.565

70.110

2025 Lasten Baten

110

Overzicht 1 Algemene dekkingsmiddelen

53.272 0

Totaal mutatie programma 8

53.272 -129.628

Storting reserves (Huurinkomst derving lokale overheden; Corona)

Lokale culturele voorzieningen (Corona)

-129.628

-5.388

Totaal mutatie programma 4

Programma 8

-5.388

Europese Richtlijn Energieprestatie Gebouwen

Programma 4

-151.501 0

Totaal mutatie programma 3

-22.664

Toezicht en handhaving gastouderschap 0

-128.837

Aanpak laaggeletterdheid

Programma 3

36.644

Reserves Lasten

Totaal mutatie programma 2

2021 Baten

36.644 0

Lasten

Storting reserves (Buurt en dorpshuizen; corona)

Programma 2

Uitleg : -/- = meer lasten of minder baten

Programma

-5.282.684

-1.007.143

5.291

Suppletie integratie uikering SD

Totaal mutatie programma 1

-9.801

Landelijke structuur interventieteams

-4.908.902

111.326

Uitvoeringskosten SVB - PGB Trekkingsrechten

Extra middelen Jeugd

-190.656

Gemeentelijk schuldenbeleid en bijz. bijstand (corona)

5.290

-265.587

Aanvullend pakket + impuls re-integratie bijstandsgerechtigden (corona)

-199.355

Aanpak problematiek Jeugdzorg

-100.713

-62.987

Uitvoering + Implementatie Breed Offensief

59.632

Gezond in de Stad (DU)

67.130

Nacalculatie WMO hulpmiddelen

24.932

Reserves Lasten

-8.206

25.232

Integratie-uitkering Participatie

2021 Baten

Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen

-842.453

Lasten

Middelen TONK (corona)

Programma 1

Uitleg : -/- = meer lasten of minder baten

Programma

Begrotingswijziging septembercirculaire 2021 en aanvullende autonome ontwikkeling

Over de septembercirculaire 2021 bent u op 4 november 2021 middels RIB 82222-2021 geïnformeerd. In de septembercirculaire 2021 zijn een aantal ontwikkelingen opgenomen die voor de gemeente Roermond een meerjarig financieel effect hebben op de specifieke uitkeringen (integratie- decentralisatie uitkeringen) alsmede op algemene uitkering (taakmutaties en het begrotingssaldo). Zowel het meerjarig financieel effect septembercirculaire als ook een aanvullende autonome ontwikkeling loon-prijs index worden middels onderstaande begrotingswijziging ter besluitvorming voorgelegd:

Bijlage 3 Begrotingswijziging Septembercirculaire 2021

GEMEENTE ROERMOND B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 21

111

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 21

GEMEENTE ROERMOND

113

-1.311.396

3.249.485

-1.123.611

-1.185.193 1.185.193 -1.123.611

2.881.614 2.958.174

Uitleg : -/- = meer lasten of minder baten

2021 Lasten

Ophoging budget dakrenovatie Jong Nederland

-25.000

Totaal mutatie programma 2

-25.000

Aframen budget leerlingenvervoer

75.000

Totaal mutatie programma 3

75.000

Opramen budget afval (milieupark en verwerkingskosten)

-1.200.000

Aanbestedingsvoordeel Beheer Openbare Ruimte

100.000

Middelen Maatregelen VVP

65.000

100.000

Ophoging budget Roerdelta fase 3

-250.000

Aframing budget Stationsomgeving

50.000

Raadsbesluit 8 april 2021 (inzake KLC)

-656.000

Raadsbesluit 8 april 2021 (inzake onderhoudsvoorziening Vastgoed)

-320.000

Raadsbesluit 8 april 2021 (inzake grondbeleid)

-200.000

Totaal mutatie programma 7

-1.376.000

Ophoging budget Sport (onderzoek ligweide Roerdomp)

-30.000

Totaal mutatie programma 8

-30.000

Ophoging budget aframing taakstelling personeel

-370.000

Totaal mutatie programma 10

-370.000

Tijdelijke ophoging formatie clusters bedrijfsvoering (via resultaatbestemming jaarrekening 2020)

-615.000

Aframing budget gebouw stadhuis

20.000

Totaal mutaties Overzicht 2

-595.000

dekking autonome ontwikkelingen ten laste van begrotingssaldo

-1.064.101

89.916

- 70.000

Totaal mutatie programma 6

-1.064.101

30.000

220.000

Bijstelling loon - prijs index

- 70.000

Vermindering budget evenementen

Aanvullende autonome ontwikkeling

-70.000

-120.000

3.810.483

Aframing baten parkeren blauwe zone - onttrekking coronafonds

Ophoging budget V&D onderzoek

1.207.625

Reserve

100.000

-1.035.000

verschil ten gunste van begrotingssaldo

2021 Baten

Voordeel toerekening directe uren aan projecten

-1.142.159 2.439.700

-5.434.185 9.244.668

Op 8 juli 2021 heeft u middels Raadsbesluit 55571-2021 een besluit genomen omtrent Klaar voor de Herstart. Tevens is hierin de decembercirculaire 2020 verwerkt. Meerjarig maken de wijzigingen onderdeel uit van de begroting 2022 die afgelopen november ter besluitvorming aan uw Raad heeft voorgelegen. Voor begrotingsjaar 2021 is middels besluitpunt 2 van het raadsbesluit 8 juli 2021 al een besluit genomen. De toen voorliggende begrotingswijziging is opnieuw uitgewerkt, gesplitst naar mutaties in baten en lasten naar ieder afzonderlijk programma en reservemutaties. Derhalve wordt deze nogmaals ter instemming aan uw Raad voorgelegd: Begrotingswijziging Klaar voor Herstart (begrotingsjaar 2021)

-72.170 3.030.344 -75.881 2.957.495

95.801

3.153.684

Bijlage 4 Begrotingswijziging Klaar voor de Herstart (begrotingsjaar 2021)

Totaal mutatie programma 5

Totaal mutatie Septembercirculaire 2021

Uitleg : -/- = meer lasten of minder baten

Programma

Lasten

2021 Baten

Reserves Lasten

2022 Baten

2023 Reserves Lasten Baten

2024 Lasten Baten

2025 Lasten Baten

112

328.000

0 - 615.000

- 615.000 -2.126.000

Onttrekking Algemene Reserve (ter aanvulling begrotingssaldo) Tussentelling mutaties resultaat

-2.126.000

Totaal

-3.256.000 358.000 - 2.811.000

Ophoging begrotingssaldo

2.126.000

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 21

GEMEENTE ROERMOND

115

114

Bijlage 5 Monitor oplossingsrichtingen (taakstellingen) Q3 – 2021

Begrotingswijziging decembercirculaire 2020 (begrotingsjaar 2021)

Uitleg : -/- = meer lasten of minder baten

2021 Lasten

Crisisdienstverlening arbeidsmarktregio Midden Limburg (corona)

-1.082.310

Impuls (intensivering) dienstverlening re-integratie (corona)

-226.804

Aanvullend pakket re-integratie bijstandsgerechtigden (corona)

-609.182

Inhaalzorg Jeugdhulp en WMO (corona)

-87.989

Intensivering schuldenbeleid & bijzondere bijstand (corona)

-265.144

Jeugdhulp verblijf met behandeling

-18.258

Mobiliteitshulpmiddelen & roerende vz. Wlz

72.920

Totaal mutatie programma 1

-2.216.767

Vrijwilligersorganisaties Jeugd (Corona)

-14.702

Totaal mutatie programma 2

-14.702

Lokale en regionale culturele infrastructuur (corona)

-498.409

Totaal mutatie programma 8

-498.409

Meerkosten verkiezingen 2021 (corona)

-76.663

Totaal mutatie programma 10

-76.663

Mutatie Gemeentefonds Algemene Uitkering December circ. Totaal mutatie Overzicht 1 Algemene Dekkingsmiddelen Totaal mutatie decembercirculaire 2020 (begrotingsjaar 2021) Verschil ten gunste van begrotingssaldo 2021

2021 Baten

Inleiding Reserve

Bij de vaststelling van de begroting 2020 heeft de gemeenteraad op voorstel van het college vanuit vier kwadranten keuzes gemaakt (oplossingsrichtingen). Sommige van die keuzes zijn realiseerbaar voor de korte termijn, andere voor de langere termijn. Zo zijn ze dan in de meerjarenraming ook verantwoord. Afgesproken is dit periodiek te gaan monitoren. In de begroting 2022 zijn een aantal oplossingsrichtingen aangepast en nieuwe taakstellingen toegevoegd. De begroting 2022 wordt op 10 november 2022 vastgesteld. In deze monitor gaan we er van uit dat de begroting ook conform door de gemeenteraad wordt overgenomen.

Financiële regels

Bedrijfsvoering

Uitgavenbeperking

Inkomstenverhoging

2.891.799 0

2.891.799

-2.806.541 2.891.799

Vanuit goed financieel beleid, maar ook vanwege de rol van de Provincie, is het belangrijk om de oplossingsrichtingen of taakstellingen te toetsen aan realiteitsgehalte en haalbaarheid. Naast adequate onderbouwingen op onderdelen vraagt de provincie ook om de voortgang van de oplossingsrichtingen goed te monitoren in de P&C cyclus.

85.258

Totaaloverzicht oplossingsrichtingen begroting 2020 Nr.

Oplossingsrichtingen: Afgehandeld: verlaging of verhoging van bestaand budget (= realistisch)

2021

2022

2023

2024

Q4 2020 2024

2.517.413 6.467.839 7.088.457 7.627.689 2.542.657

Q3 2021 2024

Q4 2020 2024

96%

32%

In behandeling: wordt verwerkt als taakstelling en plan wordt aan gewerkt

259.968

4.505.000

57%

Nog behandelen: wordt verwerkt als taakstelling en plan moet nog worden opgepakt en/of lijkt niet realistisch

294.968

35.000

875.000

11%

Totaal oud

2.812.381 7.302.039 7.922.657 7.922.657 7.922.657

100%

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 21

GEMEENTE ROERMOND

117

116

Stand van zaken Q3 Nr.

Nieuwe taakstellingen – Begroting 2022 (klaar voor de herstart)

Oplossingsrichtingen:

2021

Afgehandeld: verlaging of verhoging van bestaand budget (= realistisch)

2022

2023

2024

249.168

Nog behandelen: wordt verwerkt als taakstelling en plan moet nog worden opgepakt en/of lijkt niet realistisch

284.168

35.000

Totaal oud

2.812.381 7.302.039 7.922.657 7.922.657

96,4% 3,1% 0,5%

was Q4 2020 was Q4 2020 was Q4 2020

Totaal oplossingsmonitor

Nog te realiseren

Nr 28

Afstoten werkzaamheden areaal en service BOR

Nr 29

2022

2023

2024

294.968

Nieuw

Nieuwe taakstelling personeel (loopt op naar 1,5 miljoen 2024)

500.000

1.000.000 1.500.000

Nieuw

Aanbestedingsvoordeel

100.000

Nieuw

Nieuwetaakstellingen herprioritering investeringsplanning

101.000

387.000

419.000

Nieuw

Toerekenen uren aan projecten

100.000

7.302.039

Het totaal van de oplossingsrichtingen uit de begroting 2020 en de nieuwe taakstellingen begroting 2022 ziet er dan als volgt uit:

Onderwerp

2021

2022

2023

2024

Oplossingsmonitor

294.968

Klaar voor de herstart

801.000

1.587.000 2.119.000

Totaal

Oplossingsrichtingen:

2021

Naast een nieuwe personele taakstelling, is er rekening gehouden met een te realiseren aanbestedingsvoordeel binnen Beheer openbare Ruimte. Verder is een eerste globale inschatting gemaakt van een herprioritering van de investeringsplanning en is het bedrag wat kan worden toegerekend aan projecten op basis van eerste ervaringscijfers opgehoogd. Over de daadwerkelijke realisatie wordt via de P&C cyclus geïnformeerd.

32% 57% 11%

Onderstaand de belangrijkste mutaties t.o.v. Q4 2020” • De personele taakstelling komt te vervallen (€ 3,4 miljoen) bij de vaststelling van de begroting 2022. Hiervoor komt een nieuwe taakstelling terug. • Een deel van de totale taakstelling parkeren is gerealiseerd (0,6 miljoen) en voor het overige deel is een business case in voorbereiding • De toerekening van ambtelijke uren (€ 0,5 miljoen) is gerealiseerd. Deze wordt bij de begroting 2022 opgehoogd. • De taakstelling m.b.t. de subsidies komt bij de vaststelling van de begroting te vervallen (€ 1,7 miljoen).

Nr.

Oplossingsrichtingen:

2.528.213 6.467.839 7.088.457 7.638.489

In behandeling: wordt verwerkt als taakstelling en plan wordt aan gewerkt

Gerealiseerd: In behandeling Niet te realiseren / lijkt niet realiseerbaar

Nr.

2021

2022

2023

2024

85.000

Blauwe zone fiscaleren

Nr 40

Business case parkeren/ parkeertarieven

174.968

Nr 28

Afstoten werkzaamheden areaal en service BOR

85.000

Nr 40

Business case parkeren/ parkeertarieven

174.968

Nr 11

Milieu

35.000

Totaal oplossingsmonitor

2.96.989

294.968

1.095.968 1.881.968 2.413.968

PBREOSGT R UA UM RS MRA AB PE PGOR ROTTAI N GG E 2 0 2 12

GEMEENTE ROERMOND

119

118

Colofon Uitgave Gemeente Roermond Datum November 2021 Vormgeving Luc Jansen - Ask for Graphics Fotografie Obie Oberholzer, X-CAGO b.v. PAGE FACTORY | petra lenssen | Henri Gubbels Informatie Gemeente Roermond Bezoekadres Kazerneplein 7 6041 TG Roermond tel: 14 0475 WhatsApp: 06-10465487 Postadres Postbus 900 6040 AX Roermond

GEMEENTE ROERMOND

120

Stadhuis, Markt 31 | Postbus 900 | 6040 AX Roermond | www.roermond.nl |

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Roermond&id=9517e3f5-5a2d-451d-bc4e-d2aafa080d73