Bijlage bij commissie-advies - opgave en overzicht gekozen oplossingsrichtingen (nieuwe bijlage 2)
Tekst van het document
De opgave en de oplossingsrichtingen De afgelopen jaren is de gemeente Roermond door interne en externe factoren zowel organisatorisch, bestuurlijk als financieel in een steeds lastiger parket gekomen. Eind 2020 is een analyse gemaakt van de stand van zaken op onderdelen waaruit naar voren is gekomen dat de gemeente Roermond voor een aantal uitdagingen en opgaven staat die in zichzelf al meer dan voldoende uitdaging bieden maar die door de Coronacrisis en de doorgevoerde organisatiewijziging nog eens verstrekt worden. Onderstaand meerjarig een financiële weergave van de opgave.
De opgave 2021
2022
2023
2024
2025
Meerjarig begrotingssaldo na begroting 2021 - mutatie septembercirculaire
-3.592 458
488 -672
250 -698
7 -468
7 -468
Saldi meerjarenraming tussenrapportage 2020 - mutaties decembercirculaire Saldi meerjarenraming t/m december circulaire
-3.134 85 -3.049
-184
-448
-461
-461
-184
-448
-461
-461
Correctie begroting 2021 Retail Interventie Team
2
-78
-78
-78
2
Besluitvorming gemeenteraad 8 april 2021
-848
-762
-296
-219
-219
Effecten afval (milieupark en verwerkingskosten)
-1.200
-300
Collegebesluiten ter verwerking Kaderbrief
-55
-29
-28
-28
-28
Saldi meerjarenraming inclusief collegebesluiten
-5.150
-1.353
-850
-786
-706
Niet realiseren taakstellingen Taakstelling subsidies Taakstelling personeel
-370
-420 -2.770
-840 -2.770
-1.260 -3.420
-1.680 -3.420
Het totaal van de structurele opgave
-5.520
-4.543
-4.460
-5.466
-5.806
In bovenstaande tabel: -Wordt rekening gehouden met eerder genomen besluiten en voorziene uitagaven op afval (milieupark en verwerkingskosten); -Vinden we een oplossing voor niet realiseerbare taakstellingen op subsidies en organisatie;
Oplossingsrichtingen / Maatregelen Tijdens de gecombineerde commissievergadering van 15 april jl. is een uitvoerige uiteenzetting gegeven van de uitdagingen waarvoor de gemeente Roermond op dit moment staat. Tijdens de vergadering zijn ten aanzien van de hiervoor genoemde opgave (“Oplossingsrichtingen voor een meerjarig sluitende Begroting 2022”) op hoofdlijnen de keuzes getoond. Ten aanzien van dit onderwerp terft u onderstaand een verdere uitsplitsing / duiding aan op hoofdlijnen.
Voorgestelde maatregelen
2021
2022
2023
2024
2025
Keuzes structureel (inclusief onderuitnutting) Keuzes incidenteel Inkomstenverhogingen Personeel en Organisatie Herijking investeringsprogramma Projecten
530 0 0 0 100 -370
1.136 50 1.800 -822 201 -370
1.266 50 2.810 -143 487 0
1.766 84 2.910 1.000 519 0
1.766 0 2.910 1.000 289 0
Totaal voorgestelde maatregelen
260
1.995
4.470
6.279
5.965
Saldi meerjarenraming inclusief genomen maatregelen en oplossingsrichtingen
-5.260
-2.548
10
813
159
Op de volgende pagina volgt een verdere uitsplitsing van de hierboven genoemde maatregelen / oplossingsrichtingen.
Voorgestelde maatregelen / oplossingsrichtingen uitgesplitst 2021
2022
2023
2024
2025
Maatregelen / oplossinsgrichtingen structureel Leerlingenvervoer
75
75
75
75
75
Vastgoed - huisvesting
20
20
20
20
20
Stationomgeving Aanbestedingsvoordeel BOR
50 100
50 100
50 100
50 100
50 100
32
32
32
32
Verenigingsondersteuning sportleraren Cameratoezicht met 50% verminderen Kosten evenementen (€ 520.000)
220
50 220
50 220
50 220
50 220
Maatregelen VVP
65 0
75 144
75 144
75 144
75 144
530
370 1.136
500 1.266
1.000 1.766
1.000 1.766
0
50 50
50 50
84 84
0
1.500
1.500 30 700
1.500 30 700
1.500 30 700
280
280
280
300
300
300
100 2.910
100 2.910
Duurzaamheid Sociaal Domein
Keuzes incidenteel Inventaris ECI (verschuiven vervanging inventaris)
Inkomstenverhogingen OZB laten toegroeien naar Limburgs gemiddelde (10%) Precario (10% Toeristenbelasting verdubbelen Parkeertarieven ophogen met 10% Rijwielstalling tarief vragen
pm
300
Meeropbrengst door piek paspoorten
Personeel en organisatie Taakstelling personeel - opleidingsbudget Uitbreiding bedrijfsvoering - dekking voorziening - personele uitbreiding bedrijfsvoering
Herijking investeringsprogramma Herijking investeringsplanning Toerekenen directe ambtelijke uren aan projecten (reeds besloten € 100.000 extra)
Budgetvraag niet opgenomen in de begroting Roerdelta fase3 V&D
Totale maatregelen / oplossingsrichtingen
0
1.800
2.810
1.000 -500 -643
1.500 -500
1.500 -500
-643 643
500 -500 -643 -179
0
-822
-143
1.000
1.000
101
387
419
189
100
100
100
100
100
100
201
487
519
289
-250 -120
-250 -120
-370
-370
0
0
0
1.995
4.470
6.279
5.965
260
De mutaties opgenomen in het jaar 2021 worden verwerkt als een begrotingswijziging voor het jaar 2021. De meerjarige mutaties worden opgenomen in de begroting 2022.
Het verloop van de algemene reserve In onderstaande tabel is en weergave van het meerjarig verloop van de algemene reserve. Daarin is rekening gehouden met de diverse ontwikkelingen, maatregelen en oplossingsrichtingen. Daarnaast is er ook rekening gehouden met een toevoeging van € 10 miljoen vanuit de reserve sociaal domein, waarbij er tevens vanuit wordt gegaan dat de minimumpositie van de algemene reserve wijzigd. Dit is een eerste aanname. Definitieve bepaling en uitwerking zal plaatsvinden richting de begrotingsbehandeling.
Verloop algemene reserve
2020
Basis begroting 2021-2024
15.114
2021
2022
2023
2024
2025
14.474
8.099
15.351
15.361
16.174
Incidentele claim begroting 2020
-1.116
-200
Saldo meerjarenraming 2021-2024
-3.592
-448 -4.012 4.470
-461 -5.005 6.279
-461 -5.345 5.965
Mutaties grondexploitatie 2+3 kwartaal + waterschapskantoor (rechtstreeks naar AR) Voorlopig jaarrekeningresultaat na bestemming Effect sept. en dec. Circulaire 2021 Saldi meerjarenraming na decembercirculaire Mutaties met financieel effect na december circulaire Effect te nemen maatregelen structureel
486 -1126 543 -2.471 260
Toevoegen reserve sociaal domein per 1-1-2022
-184 -4.359 1.995 10.000
Verloop algemene reserve
14.474
8.099
15.351
15.361
16.174
16.333
Verwacht minimum
9.000
9.000
12.000
12.000
12.000
12.000
Verschil met minimum positie
5.474
-902
3.351
3.361
4.174
4.333
In deze tabel is rekening gehouden met het voorlopige jaarrekeningresultaat jaarrekening 2020 na resultaatbestemming. Het jaarrekening resultaat is afgerond € 2.666.000 voordelig. De voorgestelde resultaatbestemming is € 3.792.000. Resteerd een negatief saldo ter hoogte van € 1.126.000.