Bijlage 9. presentatie oplossingsrichtingen in college 5-3-2021

Huidige situatie en vooruitzicht Aanzienlijke financiële opgave om onze begroting zowel voor 2021 als voor de jaren daarna sluitend te krijgen Disbalans tussen ambities en de mogelijkheden om middelen (menskracht en euro’s) in te zetten

De opgave - Noodzaak om NU te acteren - Externe factoren zoals • Financiële druk bij gemeenten door keuzes van de rijksoverheid in de laatste decennia • Corona-pandemie - Interne factoren zoals • Toename voorzieningenniveau in de stad • Lage lasten • Onvermijdelijke stap tot organisatieontwikkeling - Dit college neemt verantwoordelijkheid met nalatenschap dat goede en noodzakelijke –hoewel tevens moeilijke en pijnlijke keuzes- op tijd zijn gemaakt.

- Realisatie daarvan alleen kansrijk als bestaande organisatorische, bestuurlijke en politieke patronen kunnen worden doorbroken.

De opgave

Collegebesluiten zonder dekking

Proces aanpak

• Eerst structureel miljoenen zoeken en daarna kijken wat effect is op de korte termijn. • Uitgangspunt: alle taakstellingen worden losgelaten.

Investeringsagenda • Planning laat voor de jaren 2021 t/m 2023 voor 44 miljoen aan onderhanden werk. • Daarnaast voor de jaren 2021 t/m 2023 16,5 miljoen aan nieuwe investeringen gepland. • Opleveringen van aantal projecten in 2021 (bijvoorbeeld Schöndeln) niet reëel. Dit betekent vrijvallen van kapitaallasten.

• Op deze manier GEEN ruimte voor nieuwe investeringen.

Investeringsagenda Oplossing:

• Onderzoek: naar waar stoppen mogelijk is. • Starten met het maken van een nieuwe investeringsagenda.

Lijn:

- Geen actief grondbeleid, markt is aan zet. Dus geen mede financiering van projecten. - Overgangsfase is bespreekbaar.

Sociaal domein • Reserve sociaal domein: advies is om egalisatie reserve sociaal domein volledig over te hevelen naar de algemene middelen. Nieuw minimum niveau.

• Incidentele middelen jeugdzorg: advies niet opnemen • Taakstelling businesscases: advies geen taakstellingen opnemen

Herstelplan corona • Het huidige corona fonds biedt tijdelijk ruimte om met innovatieve oplossingen voor herstel te komen

• Er wordt samen met de stakeholders een herstelplan Roermond opgesteld met daaraan gekoppeld een herstelfonds

• De middelen die wij ontvangen van het rijk gaan naar het herstelfonds (toevoegen eigen middelen optie). Circa 4 miljoen vanuit het rijk ter compensatie.

Structurele maatregelen / oplossingsrichtingen

incidentele maatregelen / oplossingsrichtingen

Samenvattend effect structureel

Samenvattend effect incidenteel (Algemene Reserve)

Risicoprofiel en minimum positie Algemene Reserve opnieuw bepalen!

Controletabel mutaties Algemene Reserve

Oplossingsrichting Maatregelen Een set aan maatregelen noodzakelijk o.a.

• Verhoging van lokale lasten (uitgangspunt provinciaal gemiddelde) • De reserve sociaal domein gaat op in de algemene reserve per 2022 • Het begrotingstekort over 2021 ten laste van de algemene reserve • Een realistische investeringsagenda • Extra investering in Herstelfonds Corona • oplossen opgave KLC • De ambtelijke organisatie beweegt mee; realistische taakstelling • De uitvoeringstoets voor het jaar 2021 is leidend.

Oplossingsrichting Aanvullende maatregelen

• Uitvoeringstoets per cluster – portefeuillehouder • Inhuur capaciteit t.b.v. investeringsagenda • Inhuur capaciteit t.b.v. communicatie

Prioritering mens voor fysiek

Vervolgproces op hoofdlijnen De Tweede Begrotingswijziging (zoals voorzien) komt te vervallen. Maart Besluitvorming college gemaakte afspraken “verhaallijn”, uitvoeringstoets en proces en richting kadernota 11 maart informeren fractievoorzitters April Informatiesessie gemeenteraad (tuinzaalsessie) met verhaallijn en proces en richtinggevende uitspraken / keuzes Kadernota

Uitgangspunten richting Kadernota Richting de Kadernota leggen we hiermee een aantal uitgangspunten vast

• Uitvoeringstoets en keuzes structureel vormen de basis voor de Kadernota • Geen ruimte voor nieuw beleid c.q. nieuwe initiatieven (o.a. Roerdelta fase 3, V&D, Yageo ) • Nieuw voor oud • Autonome ontwikkelingen oplossen binnen eigen budgetten • Geen afzonderlijke uitvraag in de organisatie • In proces Kadernota een verdere verdieping van de gemaakte keuzes en vertaling van de p.m. posten