Bijlage 5 Begrotingswijzigingen (oud)
Tekst van het document
Bijlage 5: Begrotingswijzigingen Toerekeningen ambtelijke uren Exploitatie Programma
Voor-Na bestemming
D-05 Goede leefomgeving
Resultaat voor bestemming
Jaar schijf 2022
0
0
0
0
0
1.357
0
0
0
0
0
1.357
0
0
0
0
0
-1.357
0
0
0
0
0
-1.357
0
0
0
0
0
-1.357
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Jaarschijf
Jaarschijf
Jaarschijf
Jaarschijf
Jaarschijf
Jaarschijf
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Totaal Resultaat voor bestemming
Totaal
0
Jaar schijf 2027
442.814
Totaal D-07 Ruimte en wonen
0
Jaar schijf 2026
Baten
Lasten
0
Jaar schijf 2025
-441.457
Totaal D-05 Goede leefomgeving Resultaat voor bestemming
Jaar schijf 2024
Lasten
Totaal Resultaat voor bestemming
D-07 Ruimte en wonen
Jaar schijf 2023
0
0
Balans Balans
Balans
Verdeling
C. Investeringen
Uitgaven investeringen
442.814
0
0
0
0
0
442.814
0
0
0
0
0
-442.814
0
0
0
0
0
-442.814
0
0
0
0
0
Totaal Balans
0
0
0
0
0
0
Totaal
0
0
0
0
0
0
Totaal C. Investeringen D. Sluitrekening Totaal D. Sluitrekening
D. Sluitrekening
Meerjarig financieel effect investeringsrapportage Exploitatie Programma
D-01 Zorgzame gemeente
Voor-Na bestemming Resultaat voor bestemming
Lasten
Totaal Resultaat voor bestemming
Totaal D-01 Zorgzame gemeente
D-02 Inclusieve samenleving
Resultaat voor Lasten bestemming Totaal Resultaat voor bestemming
Totaal D-02 Inclusieve samenleving D-03 Goed Onderwijs
Resultaat voor bestemming
Lasten
Totaal Resultaat voor bestemming
Mutaties reserves
Onttrekking uit reserve Totaal Mutaties reserves Totaal D-03 Goed Onderwijs
D-04 Kansen voor klimaat
Resultaat voor Lasten bestemming Totaal Resultaat voor bestemming Mutaties reserves
Onttrekking uit reserve
Totaal Mutaties reserves
Totaal D-04 Kansen voor klimaat D-05 Goede leefomgeving
Resultaat voor bestemming
Lasten
Totaal Resultaat voor bestemming
Mutaties reserves
Onttrekking uit reserve Totaal Mutaties reserves Totaal D-05 Goede leefomgeving
D-06 Toekomstbestendige stad
Resultaat voor Lasten bestemming Totaal Resultaat voor bestemming Mutaties reserves
Onttrekking uit reserve Totaal Mutaties reserves Totaal D-06 Toekomstbestendige stad D-07 Ruimte en wonen
Resultaat voor Lasten bestemming Totaal Resultaat voor bestemming Mutaties reserves
Onttrekking uit reserve Totaal Mutaties reserves Totaal D-07 Ruimte en wonen D-08 Levendige stad
Resultaat voor bestemming
Lasten
Jaar schijf 2023
Jaar schijf 2024
Jaar schijf 2025
Jaar schijf 2026
Jaar schijf 2027
Jaar schijf 2028
-47.094
-77.879
77.879
47.094
77.879
-669
-666
138.77 2 138.77 2 138.77 2 -659
125.11 5 125.11 5 125.11 5 -1.023
533.974
47.094
108.43 8 108.43 8 108.43 8 -663
-669
-666
-663
-659
-1.023
80.847
-669
-666
-663
-659
-1.023
80.847
507.163
797.42 7 797.42 7 0
575.81 7 575.81 7 0
366.60 6 366.60 6 518
3.379.187
507.16 3 0
763.88 5 763.88 5 0
0
0
0
0
518
-19.665
507.16 3 -1.075
763.88 5 -1.068
797.42 7 -1.060
575.81 7 -1.053
3.359.52 2
-1.075
-1.068
-1.060
-1.053
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.075
-1.068
-1.060
-1.053
366.08 9 193.35 2 193.35 2 194.40 4 194.40 4 -1.053
606.984
13.327
-46.925
606.98 4 1.531
13.327
46.925
-8.291
-8.291
253.26 2 253.26 2 -8.291
1.531
-8.291
-8.291
-8.291
-8.291
-76.829
605.45 3 -11.784
5.036
55.216
97.959
5.916.90 5
85
86
261.55 3 85
-357
60.025
11.784 2.466
85
86
85
-357
60.025
2.466
2.466
2.466
2.466
0
2.466
2.466
2.466
2.466
2.466
0
-9.318
2.552
2.552
2.552
2.109
60.025
-4.343
-5.135
-5.105
-5.075
21.851
532.897
-4.343
-5.135
-5.105
-5.075
21.851
532.897
0
0
0
0
-34.071
-48.858
0
0
0
0
-48.858
-4.343
-5.134
-5.104
-5.074
-8.063
-19.236
168.26 5
145.00 0
34.071 12.220 -26.274
533.974
533.974
80.847
3.379.18 7 -19.665
193.192 193.192 -193.192
-193.192
0
-89.668
5.993.734
89.668
5.993.73 4
-8.291
-76.829
484.039 1.058.275
Totaal Resultaat voor bestemming
-8.063 25.756
19.236 25.756
168.26 5 25.756
145.00 0 15.000
26.274 15.381
1.058.27 5 -33.143
Mutaties reserves
25.756
25.756
25.756
15.000
15.381
-33.143
17.693
6.520
-66.660
-7.844
194.02 1 -7.782
160.00 0 81.779
10.892 9.200
1.025.13 2 74.838
66.660 66.660 119.878
-7.844
-7.782
81.779
9.200
74.838
-7.844
-7.782
81.779
9.200
74.838
61.999
15.125
-48.026
2.044.113
119.87 8
61.999
15.125
48.026
Totaal D-11 Overzicht 1: Algemene Dekkingsmiddelen
119.87 8
61.999
15.125
48.026
D-12 Overzicht 2: kosten van overhead
-80.651
-59.597
-8.103
-8.473
139.06 1 139.06 1 139.06 1 -20.234
80.651 80.651 1.184.85 5
59.597 59.597 839.96 6
-8.103
-8.473
-8.103
-8.473
772.09 6
795.09 5
20.234 20.234 762.33 7
1.184.8 55
839.96 6
772.09 6
795.09 5
762.33 7
1.184.8 55
839.96 6
772.09 6
795.09 5
762.33 7
0
0
0
0
0
10.420.65 8 10.420.6 58 10.420.6 58 0
Onttrekking uit reserve Totaal Mutaties reserves Totaal D-08 Levendige stad D-09 Veilige stad
Resultaat voor Lasten bestemming Totaal Resultaat voor bestemming
Totaal D-09 Veilige stad D-11 Overzicht 1: Algemene Dekkingsmiddelen
Resultaat voor bestemming
Lasten
Totaal Resultaat voor bestemming
Resultaat voor Lasten bestemming Totaal Resultaat voor bestemming
Totaal D-12 Overzicht 2: kosten van overhead D-15 Overzicht 5: Resultaat
Resultaat voor bestemming
Lasten
Totaal Resultaat voor bestemming
Totaal D-15 Overzicht 5: Resultaat
D-90 Hulpkostenplaatsen
Resultaat voor Lasten bestemming Totaal Resultaat voor bestemming
2.044.11 3 2.044.11 3 929.489 929.489 929.489
0
0
0
0
0
0
Totaal D-90 Hulpkostenplaatsen
0
0
0
0
0
0
Totaal
0
0
0
0
0
0
Balans Balan s Balans
Verdeling
A. Reserves
Jaarschijf
Balans: stortingen in reserves
Balans onttrekkingen uit reserves Totaal A. Reserves C. Uitgaven investeringen Investeringen Totaal C. Investeringen D. Sluitrekening
D. Sluitrekening
Jaarschij f 2025
Jaarschij f 2026
Jaarschij f 2027
Jaarschijf
2023
Jaarschij f 2024
-1.184.855
-839.966
-772.096
-795.095
-762.337
10.420.658
-29.754
-19.932
-19.932
-9.176
218.400
371.686
1.214.609 1.870.196
-859.898
-792.028
-804.271
-543.937
10.792.345
0
0
0
0
0
1.870.196
0
0
0
0
0
2028
-655.587
859.898
792.028
804.271
543.937
-10.792.345
-655.587
859.898
792.028
804.271
543.937
Totaal Balans
0
0
0
0
0
10.792.345 0
Totaal
0
0
0
0
0
0
Totaal D. Sluitrekening