Bijlage 5 - Begrotingswijziging (21 juni 2023)

Bijlage 5: Begrotingswijziging Exploitatie Programma

D-01 Zorgzame gemeente

Voor-Na bestemming

Resultaat voor bestemming

Wijziging

Omschrijving

Lasten

202350020

OR Resultaatbestemming jr 2022

Lasten

202350021

OR Budgetoverheveling jaarrekening 2022

Baten

202350020

OR Resultaatbestemming jr 2022

Baten

202350021

OR Budgetoverheveling jaarrekening 2022

Jaarschijf

Jaarschijf

Jaarschijf

Jaarschijf

2023

2024

2025

2026

0

0

0

0

178.014

0

0

0

0

-3.751.113

0

0

0

0

-178.014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal D-01 Zorgzame gemeente Resultaat voor bestemming

0

0

0

0

0

Lasten

202350021

OR Budgetoverheveling jaarrekening 2022

84.903

0

0

0

0

Baten

202350021

OR Budgetoverheveling jaarrekening 2022

-84.903

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal Resultaat voor bestemming Totaal D-02 Inclusieve samenleving D-03 Goed Onderwijs

Resultaat voor bestemming

0

0

0

0

0

Lasten

202350020

OR Resultaatbestemming jr 2022

150.000

0

0

0

0

Lasten

202350021

OR Budgetoverheveling jaarrekening 2022

53.000

0

0

0

0

Baten

202350020

OR Resultaatbestemming jr 2022

-150.000

0

0

0

0

Baten

202350021

OR Budgetoverheveling jaarrekening 2022

-53.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal Resultaat voor bestemming Totaal D-03 Goed Onderwijs D-04 Kansen voor klimaat

Resultaat voor bestemming

0

0

0

0

0

Lasten

202350020

OR Resultaatbestemming jr 2022

150.000

0

0

0

0

Lasten

202350021

OR Budgetoverheveling jaarrekening 2022

91.000

0

0

0

0

Baten

202350020

OR Resultaatbestemming jr 2022

-150.000

0

0

0

0

Baten

202350021

OR Budgetoverheveling jaarrekening 2022

-91.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal Resultaat voor bestemming Totaal D-04 Kansen voor klimaat D-05 Goede leefomgeving

Resultaat voor bestemming

0

0

0

0

0

Lasten

202350020

OR Resultaatbestemming jr 2022

1.580.000

0

0

0

0

Baten

202350020

OR Resultaatbestemming jr 2022

-1.580.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal Resultaat voor bestemming Totaal D-05 Goede leefomgeving D-06 Toekomstbestendige stad

Resultaat voor bestemming

0

0

0

0

0

Lasten

202350020

OR Resultaatbestemming jr 2022

125.000

0

0

0

0

Lasten

202350021

OR Budgetoverheveling jaarrekening 2022

62.000

0

0

0

0

Baten

202350020

OR Resultaatbestemming jr 2022

-125.000

0

0

0

0

Baten

202350021

OR Budgetoverheveling jaarrekening 2022

-62.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal Resultaat voor bestemming Totaal D-06 Toekomstbestendige stad D-07 Ruimte en wonen

Resultaat voor bestemming

0

0

0

0

0

185.000

0

0

0

0

OR Budgetoverheveling jaarrekening 2022

1.084.000

0

0

0

0

202350020

OR Resultaatbestemming jr 2022

-185.000

0

0

0

0

202350021

OR Budgetoverheveling jaarrekening 2022

-1.084.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lasten

202350020

OR Resultaatbestemming jr 2022

Lasten

202350021

Baten Baten Totaal Resultaat voor bestemming Totaal D-07 Ruimte en wonen D-08 Levendige stad

Resultaat voor bestemming

0

0

0

0

0

Lasten

202350020

OR Resultaatbestemming jr 2022

375.000

0

0

0

0

Baten

202350020

OR Resultaatbestemming jr 2022

-375.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal Resultaat voor bestemming Totaal D-08 Levendige stad D-09 Veilige stad

Resultaat voor bestemming

0

0

0

0

0

Lasten

202350020

OR Resultaatbestemming jr 2022

197.500

0

0

0

0

Baten

202350020

OR Resultaatbestemming jr 2022

-197.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal Resultaat voor bestemming Totaal D-09 Veilige stad D-10 Moderne gemeente

Resultaat voor bestemming

2027

3.751.113

Totaal Resultaat voor bestemming

D-02 Inclusieve samenleving

Jaarschijf

0

0

0

0

0

Lasten

202350020

OR Resultaatbestemming jr 2022

95.000

0

0

0

0

Baten

202350020

OR Resultaatbestemming jr 2022

-95.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal Resultaat voor bestemming Totaal D-10 Moderne gemeente

0

0

0

0

0

Lasten

202350020

OR Resultaatbestemming jr 2022

125.000

0

0

0

0

Baten

202350020

OR Resultaatbestemming jr 2022

-125.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal D-12 Overzicht 2: kosten van overhead

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

D-12 Overzicht 2: kosten van overhead

Resultaat voor bestemming

Totaal Resultaat voor bestemming

Balans Balans

Balans

Verdeling

A. Reserves

Wijziging

Omschrijving

Jaarschijf

Jaarschijf

Jaarschijf

2023

2024

2025

2026

Jaarschijf 2027

Balans: stortingen 202350019 in reserves

OR Resultaat voorgaand boekjaar

-30.320.338

0

0

0

0

Balans: stortingen 202350020 in reserves

OR Resultaatbestemming jr 2022

-5.271.113

0

0

0

0

Balans onttrekkingen 202350020 uit reservesOR Resultaatbestemming jr 2022

6.733.613

0

0

0

0

Balans onttrekkingen 202350021 uit reservesOR Budgetoverheveling jaarrekening 2022

1.552.917

0

0

0

0

-27.304.921

0

0

0

0

Totaal A. Reserves C. Investeringen

Jaarschijf

1.580.000

0

0

0

0

1.580.000

0

0

0

0

Totaal Balans

-25.724.921

0

0

0

0

Totaal

-25.724.921

0

0

0

0

Totaal C. Investeringen

Uitgaven investeringen 202350022

OR investeringen RB jaarrekening 2022