Bijlage 4 - lopende investeringsbudgetten

BIJLAGE 4 Lopende investeringsbudgetten Rijlabels 70121 Wijkgericht onderhoud Kastelenbuurt Het investeringsbudget kan afgesloten worden. 70319 Uitvoeringskrediet 3 kunstwerken 2021 Het uitvoeren van inspectie en onderhoud aan het viaduct Venloseweg heeft een grotere impact dan van tevoren gedacht. Dit is het gevolg van de aanwezigheid van de spoorlijnen. De te nemen veiligheidsmaatregelen zijn aanzienlijk meer en kostbaarder. Hiervoor wordt zoveel mogelijk de bestaande investeringsplanning ingezet. Op het krediet Uitvoeringskrediet 3 kunstwerken worden geen 70321 Nazorg Reconstructie N280 In de nazorgfase zijn nog kosten gemaakt, welke gedekt worden uit de ontvangen GOML gelden. In de realisatie sluit dit investeringsbudget dus ook op € 0. Qua begroting is er een geringe afwijking ontstaan op zowel de lasten als de baten. Dit betreft een afwijking van < 10% en < € 20.000. 70322 Noorderplas fietspad Er vinden in 2025 nog werkzaamheden plaats, o.a. het herstel van een haag. Derhalve loopt dit krediet nog 70323 Donderberg WOP reconstructie Sterrenberg Het betreft een voorbereidingskrediet. De voorbereidingswerkzaamheden lopen nog door in 2025 en 2026. 70324 Kitskensberg parkeren Speeltuin Besluitvorming zal naar verwachting in 2025 plaatsvinden.

Afhankelijk van de financiele middelen zal de verdere voorbereiding en uitvoering in 2025 en 70325 Bedrijven Oosttangent Afhankelijk van de realisatie van de bedrijven zal de aanleg van de infrastructuur worden gerealiseerd. 70425 Herinrichting Munsterplein Vanwege opleveren eindrapport Archeologie heeft de nazorg van het project vertraging opgelopen. De nazorg project wordt (naar verwachting) 2e helft 2025 70426 Herinrichting Oranjelaan Het project verloopt conform planning. Naar verwachting wordt het project afgerond qua uitvoering in Q2-2025. Daarna zal de nazorg starten. 70428 Reconstructie fase 3 singelring Het project verloopt conform planning. Vanaf 2025 is er een nieuw investeringsbudget beschikbaar. De afronding van de voorbereiding (Q2 2025) en de verder uitvoering vindt plaats via het nieuwe budget. In 2025 zal de begroting van dit voorbereidingskrediet aangepast worden. Hierbij wordt de begrotingswijziging van de uren verwerkt. Het restant van dit krediet wordt toegevoegd aan het nieuwe uitvoeringskrediet. Dit zal plaatsvinden via de 2e tussenrapportage 2025. 70429 Pompsysteem pg Kazerneplein Project is in uitvoeringsfase. Het definitieve uitvoeringsplan wordt opgesteld en het aanvragen van vergunningen is gestart. 70430 3 Wijkrenovaties Zuid Het project '3 Wijkrenovaties zuid' is in voorbereiding samen met bureau Arcadis.

De voorbereidingen staan gepland tot medio 2027. Een brede externe communicatie is gestart. 70431 Godsweerdersingel/voorterrein station Uitvoering in 2025 van de rijwielstallingen en fase 1 van de transferiumruimte (omgeving stationsgebouw). 70432 Vitale stad - sint Janspoort Project is in de nazorg vanwege groenonderhoud tot 31 december 2026.

Soort

Afsluiten?

Einddatum

Lasten

Ja

31-12-2024

Lasten

Ja

Baten Lasten

Begroting t/m 2024 Realisatie t/m 2024 € 5.026.175,62 € 4.235.162,13 € 5.026.175,62 € 4.235.162,13 € 1.080.010,45 € 1.084.197,94

Stand t/m 2024 € 791.013,49 € 791.013,49 € -4.187,49

31-12-2024

€ €

1.080.010,45 8.093,33

€ €

1.084.197,94 -

€ €

-4.187,49 8.093,33

Ja Ja

31-12-2024 31-12-2024

€ € €

-674.310,00 682.403,33 354.665,37

€ € €

-683.717,73 683.717,73 342.675,04

€ € €

9.407,73 -1.314,40 11.990,33

Lasten

Nee

31-12-2025

€ €

354.665,37 433.877,68

€ €

342.675,04 116.413,04

€ €

11.990,33 317.464,64

Lasten

Nee

31-12-2026

€ €

433.877,68 400.000,00

€ €

116.413,04 51.464,43

€ €

317.464,64 348.535,57

Lasten

Nee

31-12-2026

€ €

400.000,00 150.000,00

€ €

51.464,43 444,78

€ €

348.535,57 149.555,22

Lasten

Nee

31-12-2025

€ €

150.000,00 693.952,02

€ €

444,78 652.437,84

€ €

149.555,22 41.514,18

Baten Lasten

Nee Nee

31-12-2025 31-12-2025

€ € €

-1.222.300,00 1.916.252,02 4.488.554,66

€ € €

-1.236.200,83 1.888.638,67 4.058.511,18

€ € €

13.900,83 27.613,35 430.043,48

Baten Lasten

Nee Nee

31-12-2025 31-12-2025

€ € €

-86.625,00 4.575.179,66 892.158,92

€ € €

-101.332,49 4.159.843,67 890.751,08

€ € €

14.707,49 415.335,99 1.407,84

Lasten

Nee

31-12-2025

€ €

892.158,92 851.783,59

€ €

890.751,08 270.319,61

€ €

1.407,84 581.463,98

Lasten

Nee

31-12-2025

€ €

851.783,59 577.657,43

€ €

270.319,61 99.465,47

€ €

581.463,98 478.191,96

Baten Lasten

Nee Nee

31-12-2025 31-12-2025

€ € €

577.657,43 1.200.000,00

€ € €

-7.467,07 106.932,54 238.696,24

€ € €

7.467,07 470.724,89 961.303,76

Lasten

Nee

31-12-2025

€ €

1.200.000,00 183.688,77

€ €

238.696,24 172.608,68

€ €

961.303,76 11.080,09

Lasten

Nee

31-12-2025

€

183.688,77

€

172.608,68

€

11.080,09

70433 Nazorg Herinrichting Kapellerlaan Dit project bevindt zich in de nazorg fase. De nazorg verloopt conform planning en loopt nog door in 2025. 70613 Herinrichting Emmalaan Project is grotendeels afgerond. Een gedeelte van de werkzaamheden aan Spoorlaan Noord moet nog worden uitgevoerd in Q2 2025. 70614 Openbare ruimte buurtzorghuis Donderhof De uitvoering is afhankelijk van het ruimtelijke ontwikkelingsproject. Voorbereiding en uitvoering vindt plaats in 2025. 70940 Boomprogramma 2021 Project is afgerond met een geringe afwijking van < 10% en < € 20.000. 70942 1 miljoen bomenplan Project is in de nazorgfase vanwege groenonderhoud. 70943 Boomprogramma 2022 Project is afgerond met een geringe afwijking van < 10% en < € 20.000. 70944 Vergroenen van Plein 1999 Voor plein 1999 worden er begin dit jaar alleen nog banken, prullenbakken en een informatiebord geplaatst. Verder start de nazorg van het groen. Deze loopt tot 1 januari 2028. 71118 Voorbereiding Riolering Heinsbergerweg De voorbereiding is afgerond. Voor de uitvoering is een nieuw investeringsbudget beschikbaar. 71509 Verv. VRI Bredeweg - Julianalaan De kostenoverschrijding is het gevolg van de snelle en sterke prijsstijgingen in de GWW sector ten opzichte van het prijspeil tijdens de periode van het opstellen van de raming en het beschikbaar stellen van de middelen.

Het betreft een geringe afwijking van < 71510 verv 3 vri en asfaltoh n271 Swalmen Aanbesteding van het werk start in Q1 2025. Uitvoering staat gepland voor de 2e helft 2025. Het beschikbare budget staat onder druk blijkt uit de laatste raming. Geadviseerd wordt om circa 10%-15% 71511 Verkeersmaatregelen 2023 Uitvoering start in Q3 2025, van het krediet is 63K gereserveerd voor het project Schepersweg. 71512 Vervanging Bollards Aanbesteding vindt plaats in Q1 2025. Uitvoering staat gepland voor juni 2025. 71513 Swalmen wijkrenovatie fase 3 Het project ‘Swalmen wijkrenovatie fase 3’ is op dit moment in voorbereiding. 71514 Uitvoering Riolering Heinsbergerweg Dit project verloopt volgens planning. Voorbereidingsfase is afgerond. Het werk is aanbesteed en de uitvoering start op 6 maart 2025. 72008 Vervanging openbare verlichting 2023 Project is afgerond. 72010 Versnelde uitvoer LED verlichting 2024 Het project is nagenoeg afgerond, er zijn nog wat kleine werkzaamheden welke begin 2025 uitgevoerd gaan worden. 72011 Vervanging openbare verlichting 2024 Het project is afgerond. 72300 Voorber.krediet verv & uitbr.beveiliging De voorbereidingsfase is gereed. 72323 Beveiligingssystemen In Q2 is de aanbesteding afgerond, hier op volgend heeft in Q3 inventarisatie plaatsgevonden. De daaruitvolgende overeenkomst is in Q4 gesloten, waardoor de uitvoering in 2025 zal plaats vinden.

72423 Vervanging heftruck gemeente werf Project is afgerond. 73512 Hardware 2024 Voor nieuwe investeringen in 2025 is een nieuw krediet beschikbaar.

€

190.000,00

€

106.930,51

€

83.069,49

Lasten

Nee

31-12-2025

€ €

190.000,00 361.843,94

€ €

106.930,51 313.386,20

€ €

83.069,49 48.457,74

Baten Lasten

Nee Nee

31-12-2025 31-12-2025

€ € €

-153.500,00 515.343,94 -

€ € €

-153.500,00 466.886,20 -

€ € €

48.457,74 -

Baten Lasten

Nee Nee

31-12-2025 31-12-2025

€ € €

-85.500,00 85.500,00 229.724,61

€ € €

230.835,29

€ € €

-85.500,00 85.500,00 -1.110,68

Lasten

Ja

31-12-2024

Baten Lasten

Nee Nee

31-12-2025 31-12-2025

€ € € € €

229.724,61 156.495,60 -186.738,15 343.233,75 111.881,34

€ € € € €

230.835,29 127.497,05 -186.738,15 314.235,20 114.362,84

€ € € € €

-1.110,68 28.998,55 28.998,55 -2.481,50

Lasten

Ja

31-12-2024

€ €

111.881,34 425.206,74

€ €

114.362,84 373.180,00

€ €

-2.481,50 52.026,74

Lasten

Nee

31-12-2025

€ €

425.206,74 411.418,06

€ €

373.180,00 321.442,80

€ €

52.026,74 89.975,26

Lasten

Ja

31-12-2024

€ €

411.418,06 221.787,45

€ €

321.442,80 225.128,56

€ €

89.975,26 -3.341,11

Lasten

Ja

31-12-2024

€ €

221.787,45 1.244.175,70

€ €

225.128,56 108.349,47

€ €

-3.341,11 1.135.826,23

Lasten

Nee

31-12-2025

€ €

1.244.175,70 100.000,00

€ €

108.349,47 -

€ €

1.135.826,23 100.000,00

Lasten

Nee

31-12-2025

€ €

100.000,00 160.368,02

€ €

5.013,80

€ €

100.000,00 155.354,22

Lasten

Nee

31-12-2025

€ €

160.368,02 819.845,89

€ €

5.013,80 16.031,36

€ €

155.354,22 803.814,53

Lasten

Nee

31-12-2025

€ €

819.845,89 4.993.000,00

€ €

16.031,36 61.097,50

€ €

803.814,53 4.931.902,50

Lasten

Nee

31-12-2025

Lasten

Ja

31-12-2024

€ € € €

4.993.000,00 204.500,00 204.500,00 125.000,00

€ € € €

61.097,50 215.812,01 215.812,01 123.184,44

€ € € €

4.931.902,50 -11.312,01 -11.312,01 1.815,56

Lasten

Nee

31-12-2025

Lasten

Ja

31-12-2024

Lasten

Ja

31-12-2024

€ € € € € €

125.000,00 240.000,00 240.000,00 39.000,00 39.000,00 600.000,00

€ € € € € €

123.184,44 239.920,09 239.920,09 19.552,52 19.552,52 -

€ € € € € €

1.815,56 79,91 79,91 19.447,48 19.447,48 600.000,00

Lasten

Nee

31-12-2025

Lasten

Ja

31-12-2024

€ € € €

600.000,00 70.000,00 70.000,00 65.000,00

€ € € €

56.475,00 56.475,00 38.760,91

€ € € €

600.000,00 13.525,00 13.525,00 26.239,09

Lasten

Ja

31-12-2024

€

65.000,00

€

38.760,91

€

26.239,09

73610 Aankoop grond swalmen A73 Project is afgerond. 73611 Aankoop sporthal Swalmen In 2025 wordt nog een dakrenovatie en vloerrenovatie uitgevoerd. 73720 Uitbreiding woonwagenlocatie Maalbroek Het budget van € 165.000.,- is niet gebruikt in 2024. Deze kosten worden pas gemaakt als de planologische procedure voor de uitbreiding klaar is. Doordat de onderbouwing met onderzoeken is uitbesteed duurt dit helaas langer dan verwacht. Het budget van € 165.000.,- zal naar verwachting in 2025 worden 73800 Spelen 2022 Het project bevindt zich in de uitvoeringsfase en wordt in Q2 2025 afgerond. 73801 Groene Zijweg De laatste uitgaven zijn afhankelijk van de doorlooptijd van de woningbouw. 73802 Grond woningbouw melickerveld De grondaankoop en financiele verrekening is gereed. 73803 Eiermijn De werkzaamheden dienen nog uitgevoerd te worden en zijn afhankelijk van het ruimtelijke ontwikkeling 74015 Riolering Floresstraat de Kemp Uitvoering gereed, baten en lasten volgens begroting. 74016 Herinrichting Wilhelminaplein Project is in de voorbereidingsfase. 74017 Herontwikkeling de Kemp Project is in uitvoering. 74900 Boomprogramma 2024 Het investeringsbudget bomenprogramma is een jaarlijks krediet van €150.000 per jaar. Beschikbaar om een éxtra impuls te geven aan het aanplanten van groen en bomen. Dit zowel ten baten van de kwantiteit als ten behoeve van de kwaliteit.

Komend jaar wordt er wederom geïnvesteerd in het (extra) aanplanten van groen, het verbeteren van groeiplaatsen en het bijdragen middels groen aan projecten. Concrete aan bij te dragen projecten 75088 Brandmeld.omroep en ontruiminst Roerd. Dit project is gelieerd aan het project Beveiligingssystemen (72323). Hiervan is in Q2 is de aanbesteding afgerond, hier op volgend heeft in Q3 inventarisatie plaatsgevonden. De daaruitvolgende overeenkomst is in Q4 gesloten, waardoor de uitvoering in 2025 zal plaats vinden. 75089 Renov. kleedlokalen Kitskensberg voetb In 2024 zijn er voorbereidende werkzaamheden gedaan. De uitvoering van de renovatie zal in 2025 75090 Renovatie kleedlokalen de Wijher voetbal In 2024 zijn er voorbereidende werkzaamheden gedaan. De uitvoering van de renovatie zal in 2025 75091 Renov, kleedlokalen Kitskensberg rugby In 2024 zijn er voorbereidende werkzaamheden gedaan. De uitvoering van de renovatie zal in 2025 75092 Renovatie kleedlokalen de Wijher korfbal In 2024 zijn er voorbereidende werkzaamheden gedaan. De uitvoering van de renovatie zal in 2025 75093 Renovatie ligweide de Roerdomp Project is in de voorbereidingsfase. 75094 Topsportlocatie Jo Gerrishal De investeringskosten voor Jo Gerris Lounge en Led Boarding zijn hoger uitgevallen dan begroot. Oorzaak zit hem met name in duurdere materialen dan vooraf begroot. 75202 Bewegwijzering toeristische bezoekers

€ € €

10.534,00 10.534,00 1.860.000,00

€ € €

10.534,00 10.534,00 1.576.880,48

€ € €

283.119,52

31-12-2025

€ €

1.860.000,00 165.000,00

€ €

1.576.880,48 -

€ €

283.119,52 165.000,00

Nee

31-12-2025

€ €

165.000,00 210.766,81

€ €

125.740,10

€ €

165.000,00 85.026,71

Lasten

Nee

31-12-2025

€ €

210.766,81 90.000,00

€ €

125.740,10 70.000,00

€ €

85.026,71 20.000,00

Lasten

Nee

31-12-2025

Baten Lasten

Ja Ja

31-12-2024 31-12-2024

€ € € € €

90.000,00 -9.000,00 9.000,00 -

€ € € € €

70.000,00 -9.000,00 9.000,00 -

€ € € € €

20.000,00 -

Baten Lasten

Nee Nee

31-12-2026 31-12-2026

Baten Lasten

Ja Ja

31-12-2024 31-12-2024

Lasten

Nee

31-12-2026

Baten Lasten

Nee Nee

31-12-2025 31-12-2025

€ € € € € € € € € € €

-300.000,00 300.000,00 155.000,00 -187.000,00 342.000,00 100.000,00 100.000,00 325.000,00 -1.105.000,00 1.430.000,00 100.000,00

€ € € € € € € € € € €

155.000,00 -187.000,00 342.000,00 50.551,57 50.551,57 2.786,74 2.786,74 35.774,04

€ € € € € € € € € € €

-300.000,00 300.000,00 49.448,43 49.448,43 322.213,26 -1.105.000,00 1.427.213,26 64.225,96

Lasten

Nee

31-12-2025

€ €

100.000,00 70.500,00

€ €

35.774,04 -

€ €

64.225,96 70.500,00

Lasten

Nee

31-12-2025

€ €

70.500,00 78.650,00

€ €

-

€ €

70.500,00 78.650,00

Lasten

Nee

31-12-2025

€ €

78.650,00 242.000,00

€ €

-

€ €

78.650,00 242.000,00

Lasten

Nee

31-12-2025

€ €

242.000,00 96.800,00

€ €

-

€ €

242.000,00 96.800,00

Lasten

Nee

31-12-2025

€ €

96.800,00 96.800,00

€ €

-

€ €

96.800,00 96.800,00

Lasten

Nee

31-12-2025

Lasten

Nee

31-12-2025

€ € € €

96.800,00 130.000,00 130.000,00 160.000,00

€ € € €

16.396,84 16.396,84 172.673,41

€ € € €

96.800,00 113.603,16 113.603,16 -12.673,41

Lasten

Ja

31-12-2024

€ €

160.000,00 86.000,00

€ €

172.673,41 -

€ €

-12.673,41 86.000,00

Lasten

Ja

31-12-2024

Lasten

Nee

Lasten

De uitvoering van dit project kan niet worden bekostigd vanuit de investering omdat het een leaseconstructie betreft. De investering wordt daarom afgesloten. Dekking voor de uitvoering in 2025 is voorzien in het exploitatiebudget Economische 75310 (semi) Ondergr, bovengr. Containers 2023 Het krediet dat in 2023 is aangevraagd voor de ondergrondse restafvalcontainers is bestemd voor project complex 307. De voorbereidingen voor het plaatsen van de ondergrondse restafvalcontainers zijn in volle gang en worden begeleid door de verantwoordelijke werkgroep. De verwachting is dat de ondergrondse restafvalcontainers in mei 2025 bij complex 307 worden geplaatst en in gebruik 75610 UV Filters Roerdomp Het project is afgerond. 75801 Rioolspuitmachine Het project is afgerond. 75907 Cameratoezicht 2024 In 2024 is het budget vrijgemaakt en is de opdrachtverstrekt, maar de opdracht wordt utigevoerd vóór de zomer van 2025. Reden dat dat niet 2024 is gelukt heeft vooral te maken met personele 76403 Riolering 2023 Het budget is volledig benut en wordt afgesloten. 76404 Rioolgemalen 2022 Het project is afgerond. 76405 Rioolgemalen 2024 Momenteel zijn zeer lange levertijden van materiaal m.b.t. pompen en toebehoren, In 2024 zijn reeds opdrachten verstrekt die pas in 2025 uitgevoerd kunnen worden.

76406 Riolering 2024 Verschillende werkzaamheden die gepland stonden voor uitvoering in 2024 paste niet goed binnen de raamovereenkomst voor het renoveren. Dit heeft deels tot vertraging en deels tot uitstellen werkzaamheden geleid. Planning is dat deze zaken wel in 2025 worden uitgevoerd in separate aanbesteding en in een nieuwe raamovereenkomst voor renovatie / reparatie. 76908 Interimvoorziening SO H. Broerenschool Het betreft een interimvoorziening H. Broeren met optie tot koop (met in aftrek van betaalde huur). Het contract is al voor de helft verlopen. Om die reden wordt voorgesteld het krediet met 50% te 76909 (Ver)nieuwbouw ROER college Schondeln Het project Schondeln is een meerjarig project dat loopt over de komende 4 boekjaren. De tot nu toe gemaakte kosten betreffen voorbereidingskosten. 76910 Uitbreid OHV praktijkonderwijs Roermond Project is afgerond. 77104 Sloop Peelveldlaan 60 De sloop Peelveldlaan 60 is binnen budget in 2024 gereedgekomen. 77105 Verlaging Dam Lateraalkanaal Voorbereidingen lopen door in 2025 77106 Voorbereidingskrediet Roerdelta fase 3 Het voorbereidingskrediet dient nog aangehouden te worden voor het project Roerdelta. 77216 WMO hulpmiddelen 2024 Kosten voor 2024 zijn geboekt, in 2025 is er opnieuw investeringsbudget beschikbaar. 77301 Spelen 2023 Project in uitvoeringsfase.

Aantal locaties zijn gereed/in uitvoering, diverse andere locaties worden 77801 Verkeersregelinstallaties Provincie Project is afgerond. 78002 Ontwikkeling Minister Bongaertsstraat TC Project is afgerond, eindafrekening vindt plaats in Q1 2025 78301 Investeringssub revitalisatie Oranjerie Project is afgerond.

Lasten

Ja

31-12-2024

€ €

86.000,00 55.000,00

€ €

11.240,00

€ €

86.000,00 43.760,00

Lasten

Nee

31-12-2025

Lasten

Ja

31-12-2024

Lasten

Ja

31-12-2024

€ € € € € €

55.000,00 103.000,00 103.000,00 65.000,00 65.000,00 60.000,00

€ € € € € €

11.240,00 99.617,28 99.617,28 64.794,00 64.794,00 -

€ € € € € €

43.760,00 3.382,72 3.382,72 206,00 206,00 60.000,00

Lasten

Nee

31-12-2025

Lasten

Ja

31-12-2024

Lasten

Ja

31-12-2024

€ € € € € €

60.000,00 630.000,00 630.000,00 80.000,00 80.000,00 242.000,00

€ € € € € €

630.000,00 630.000,00 79.631,07 79.631,07 30.705,49

€ € € € € €

60.000,00 368,93 368,93 211.294,51

Lasten

Nee

31-12-2025

€ €

242.000,00 815.000,00

€ €

30.705,49 71.212,36

€ €

211.294,51 743.787,64

Lasten

Nee

31-12-2025

€ €

815.000,00 425.000,00

€ €

71.212,36 -

€ €

743.787,64 425.000,00

Lasten

Nee

31-12-2027

€ €

425.000,00 1.012.500,00

€ €

1.012.222,00

€ €

425.000,00 278,00

Lasten

Nee

31-12-2028

Lasten

Ja

31-12-2024

€ € € €

1.012.500,00 670.000,00 670.000,00 -

€ € € €

1.012.222,00 670.000,00 670.000,00 -

€ € € €

278,00 0,00

Baten Lasten

Ja Ja

31-12-2024 31-12-2024

Lasten

Nee

31-12-2025

€ € € € €

-200.550,00 200.550,00 529.049,68 529.049,68 850.000,00

€ € € € €

-200.393,39 200.393,39 337.157,28 337.157,28 553.415,56

€ € € € €

-156,61 156,61 191.892,40 191.892,40 296.584,44

Lasten

Nee

31-12-2025

€ €

850.000,00 650.000,00

€ €

553.415,56 622.357,73

€ €

296.584,44 27.642,27

Lasten

Ja

31-12-2024

€ €

650.000,00 200.000,00

€ €

622.357,73 118.173,79

€ €

27.642,27 81.826,21

Lasten

Nee

31-12-2025

Lasten

Ja

31-12-2024

€ € € €

200.000,00 105.120,00 105.120,00 55.290,85

€ € € €

118.173,79 105.119,76 105.119,76 411.182,77

€ € € €

81.826,21 0,24 0,24 -355.891,92

Baten Lasten

Nee Nee

31-12-2025 31-12-2025

Baten

Ja

31-12-2024

€ € € €

-1.220.000,00 1.275.290,85 2.757.500,00 -2.757.500,00

€ € € €

-770.000,00 1.181.182,77 2.757.500,00 -2.757.500,00

€ € € €

-450.000,00 94.108,08 -

Project is afgerond. 78501 Urnenmuur oude begraafplaats Het investeringsbudget kan vervallen. 78901 Vervangen sportveldverlichting In de oorspronkelijke raming was geen rekening gehouden met het vervangen van de verlichting bij een extra veld op sportpark Kitskensberg. Door groei van ledenaantallen bij de sportvereningen blijkt dit toch noodzakelijk. Hierdoor zal € 40.000 extra investeringsbudget noodzakelijk zijn. Middels deze rapportage wordt de begroting bijgesteld. 78902 LED verlichting 10 EED gebouwen Het krediet is in 2024 maar gedeeltelijk besteed (Led verlichting stadskantoor) en loopt door in 2025, vanwege een gefaseerde aanpak in de uitvoering van EED maatregelen. Een deel van de werken wordt in 2025 uitgevoerd. 78903 Voorber.krediet ECI toekomstbestendig Het krediet 'Voorbereidingskosten ECI Toekomstbestendig maken' is in december 2024 geopend en zal in 2025 ten uitvoering komen. 79501 Riolering Donckernack De baten dienen nog verhaald te worden. Daarnaast worden er nog enkele afrondende kosten verwacht. 79502 Werkzaamheden riolering Beneden Boukoul Project is in de fase voorbereiding. Het project ligt momenteel bij BOR Riolering om kaders en uitgangspunten te bepalen. Aanbesteding in 2025, uitvoering in 2025/2026. 79503 Oolderweg Project is afgerond. 79504 Schepen van Hertefeltstraat Het project is afgerond.

Er vinden nog enkele uitgaven plaats aan asfaltonderhoud via de reguliere exploitatie. Op begrotingsbasis is er een geringe afwijking van < 10%. In de realisatie wordt de overschrijding gedekt uit de baten. 79505 Rotonde Musschenberg Project is in de voorbereidingsfase. Zodra de resultaten van het grondonderzoek binnen zijn kan het werk aanbesteed worden. Uitvoering Q2/Q3. 79601 Circulair kantoormeubilair Het krediet circulair kantoormeubilair is in december 2024 geopend. Het project zal in 2025 ten uitvoering 79802 Hockeyveld Hammerveld kleedruimten Project vertraagd i.v.m hoge kosten. De stichting ontvangt begin 2025 nieuwe aangepaste offertes voor de bouw. Naar verwachting kan in 2025 gestart 79803 Tennisbanen TC Maasniel Bijdrage verleend. 79804 3 Padelbanen NIP tennispark Hattem Bijdrage verleend. 79805 2 Padelbanen TC Maasniel Bijdrage verleend. Eindtotaal

Lasten

Ja

31-12-2024

€ € € €

5.515.000,00 25.500,00 25.500,00 443.000,00

€ € € €

5.515.000,00 446.284,03

€ € € €

25.500,00 25.500,00 -3.284,03

Lasten

Ja

31-12-2024

Lasten

Nee

31-12-2025

€ €

443.000,00 532.500,00

€ €

446.284,03 169.636,92

€ €

-3.284,03 362.863,08

Lasten

Nee

31-12-2025

€ €

532.500,00 150.000,00

€ €

169.636,92 -

€ €

362.863,08 150.000,00

Lasten

Nee

31-12-2025

€ €

150.000,00 232.907,71

€ €

226.067,34

€ €

150.000,00 6.840,37

Baten Lasten

Nee Nee

31-12-2025 31-12-2025

€ € €

-15.500,00 248.407,71 85.387,96

€ € €

226.067,34 42.987,91

€ € €

-15.500,00 22.340,37 42.400,05

Lasten

Nee

31-12-2026

Lasten

Ja

31-12-2024

€ € € €

85.387,96 53.600,00 53.600,00 -

€ € € €

42.987,91 52.235,19 52.235,19 -

€ € € €

42.400,05 1.364,81 1.364,81 -

Baten Lasten

Ja Ja

31-12-2024 31-12-2024

€ € €

-70.000,00 70.000,00 96.400,00

€ € €

-72.365,16 72.365,16 15.304,72

€ € €

2.365,16 -2.365,16 81.095,28

Baten Lasten

Nee Nee

31-12-2025 31-12-2025

€ € €

-96.400,00 192.800,00 730.000,00

€ € €

15.304,72 -

€ € €

-96.400,00 177.495,28 730.000,00

Lasten

Nee

31-12-2025

€ €

730.000,00 850.000,00

€ €

€ €

730.000,00 850.000,00

Lasten

Nee

31-12-2026

Lasten

Ja

31-12-2024

Lasten

Ja

31-12-2024

Lasten

Ja

31-12-2024

€ € € € € € € €

850.000,00 100.000,00 100.000,00 192.250,00 192.250,00 121.350,00 121.350,00 44.004.272

€ € € € € € € €

€ € € € € € € €

850.000,00 17.937.382

-

100.000,00 100.000,00 192.250,00 192.250,00 121.350,00 121.350,00 26.066.890