Bijlage 4 Lopende investeringen

Bijlage 4: Lopende investeringen Programma 1: Zorgzame gemeente Kostenplaats

Lasten/ Baten

Totaal begroting

Geboekt t/m 2022 573.060,69

77214 WMO hulpmiddelen 2022

Lasten

790.000,00

75083 Sportmidd.burgers met beperking 2022

Lasten

10.000,00

Ruimte

Afsluiten ja / nee

Nieuwe afsluitdatum

Toelichting

216.939,31

Ja

N.v.t.

10.000,00

Ja

N.v.t.

Bij Wmo-hulpmiddelen is sprake van een open eind regeling. Aanvragen en verstrekkingen fluctueren. De investering kan afgesloten worden. De besteding van middelen heeft in 2022 onder de WMO hulpmiddelen plaatsgevonden.

Afsluiten ja / nee

Nieuwe afsluitdatum

Toelichting

Ja

N.v.t.

Het project is in 2022 uitgevoerd. De overschrijding wordt voorgelegd ter goedkeuring.

Afsluiten ja / nee

Nieuwe afsluitdatum

Toelichting

Ja Nee

N.v.t. 31-12-2023

Dit project is afgerond. Momenteel wordt interimvoorziening gehuurd met optie tot koop. Er gaat onderzocht worden wanneer koop dient plaats te vinden.

Afsluiten ja / nee

Nieuwe afsluitdatum

Toelichting

Programma 2: Inclusieve samenleving Kostenplaats 72322 Renovatie Ramen 't Sjoolpaad

Lasten/ Baten Lasten

Totaal begroting

Geboekt t/m 2022

55.000,00

64.938,74

Totaal begroting

Geboekt t/m 2022 1.971.212,52

Ruimte -9.938,74

Programma 3: Goed onderwijs Kostenplaats

Lasten/ Baten

76907 Revitalisatie Jagerstraat 2

Lasten

2.000.000,00

76908 Interimvoorziening SO H. Broerenschool

Lasten

425.000,00

Ruimte 28.787,48 425.000,00

Programma 5: Goede leefomgeving Kostenplaats

Lasten/ Baten

Totaal begroting

Geboekt

Ruimte

t/m 2022 73402 parkeervergunningensysteem

Lasten

45.000,00

47.898,49

-2.898,49

Ja

N.v.t.

Het project is afgerond. De overschrijding valt binnen de marges die opgenomen zijn in de nota vaste activa beleid.

73403 Aanschaf Slagboom Arlo

Lasten

18.000,00

7.185,33

10.814,67

Nee

31-12-2023

78501 Urnenmuur oude begraafplaats

Lasten

25.500,00

25.500,00

75307 Aansch/plaatsing ondergrondse containers

Lasten

586.294,00

475.945,10

110.348,90

Nee Ja

31-12-2023 N.v.t.

Baten

-81.000,00

-63.068,40

-17.931,60

75309 Aanschaf monocontainers 2021

Lasten

1.455.000,00

1.465.766,59

-10.766,59

Ja

N.v.t.

Baten

-55.000,00

71114 Haalbaarh.studie snelfietsrout Oost-West

Lasten

205.194,78

145.005,05

60.189,73

Nee

31-12-2023

Baten

-200.000,00

-145.005,05

-54.994,95

Nee

31-12-2023

De voorbereidingen zijn gedaan, uitvoering vindt plaats in 2023. De werkzaamheden worden in 2023 uitgevoerd. De aanschaf heeft plaatsgevonden, de gedane uitgaven worden geactiveerd. Dit project is afgerond. De overschrijding wordt voorgelegd aan de raad ter goedkeuring. De geraamde baten, mochten cfm. BBV toegerekend wordeninnaar Financiële afwikkeling van niet het krediet vindt plaats 2023. het krediet. Om die reden zijn de baten in de exploitatie geland. Financiële afwikkeling van het krediet vindt plaats in 2023.

Nee

31-12-2023

Financiële afwikkeling van het krediet vindt plaats in 2023.

76609 Project Resolve 76610 SHAReuregio

-55.000,00

Lasten

347.431,55

335.112,02

12.319,53

Baten

-347.431,55

-342.248,07

-5.183,48

Lasten

46.640,87

5.207,69

41.433,18

Baten

-44.876,00

-13.078,47

-31.797,53

Kostenplaats

Totaal begroting

Geboekt t/m 2022

Lasten

50.000,00

180.585,98

-130.585,98

Baten

-50.000,00

-3.275,00

-46.725,00

Lasten

10.000,00

10.000,00

Baten

-10.000,00

-10.000,00

Lasten

2.723.402,84

2.513.632,43

209.770,41

Baten

-64.500,00

-64.461,67

-38,33

70319 Uitvoeringskrediet 3 kunstwerken 2021

Lasten

1.053.930,56

981.585,34

70320 Nazorg Overkluisde Maasnielderbk Leeuwen

Lasten

48.161,45

70321 Nazorg Reconstructie N280

Lasten

1.000.000,00

Baten

-1.000.000,00

Lasten

6.227.795,90

5.961.695,50

266.100,40

-262,25

262,25

79142 5C Geb.aanp.nieuwe loc fietsenstalling

79143 5C Aanschaf fietsenrek 70317 Voorber.krd overkluisde Maasnielderbeek

Lasten/ Baten

Ruimte

Afsluiten ja / nee

Nieuwe afsluitdatum

Toelichting

Ja

N.v.t.

Dit budget is onderdeel van vitale stad en wordt afgesloten. De overschrijding wordt ter goedkeuring voorgelegd.

Ja

N.v.t.

Ja

N.v.t.

Dit budget is onderdeel van vitale stad en wordt afgesloten. Het project is afgerond

72.345,22

Nee

31-12-2024

48.161,45

Nee

31-12-2023

665.964,57

334.035,43

Nee

31-12-2024

-665.964,57

-334.035,43

Nee

31-12-2023

Nee

31-12-2023

Het onderhoud aan de onderkant van het viaduct moet nog worden uitgevoerd. Een gedeelte wordt in 2023 uitgevoerd. Het andere deel zit boven de spoorlijnen. Hier kan alleen gewerkt wordt als er geen treinverkeer is. Overleg met ProRail vindt plaats wanneer dit uitgevoerd kan worden. Aannemer is aansprakelijk gesteld voor de geleden schade. Het juridisch traject loopt nog. De overdracht van het groen van de aannemer aan de gemeente vindt op 31-12-2024 plaats. Hierna kan het nazorg krediet worden afgesloten.

Lasten

1.823.789,29

1.796.046,85

27.742,44

Baten

-1.239.000,00

-1.180.298,06

-58.701,94

70426 Herinrichting Oranjelaan

Lasten

3.141.558,72

274.059,67

2.867.499,05

Nee

31-12-2023

70428 Reconstructie fase 3 singelring

Lasten

754.763,96

308.888,84

445.875,12

Nee

31-12-2023

70429 Pompsysteem pg Kazerneplein

Lasten

170.000,00

18.760,68

151.239,32

Nee

31-12-2024

70939 Boomrenovatie park Hattem

Lasten

59.005,29

61.835,23

-2.829,94

70940 Boomprogramma 2021

Lasten

201.350,18

146.440,59

54.909,59

70941 Renovatie speelterreinen 2021

Lasten

423.223,22

386.502,93

36.720,29

70942 1 miljoen bomenplan

Lasten

305.278,82

115.516,19

189.762,63

Ja Nee Nee Nee

N.v.t. 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023

Onderhoud bomen loopt nog door, derhalve wordt de einddatum aangepast naar 31-12-2023. Dit project wacht op afwikkeling archeologie en dient in 2023 nog behouden te blijven. Verschuiving uitvoering, derhalve wordt einddatum aangepast naar 31-12-2023. Via de kadernota wordt het uitvoeringskrediet voorgelegd aan de raad. Restant middelen uit dit voorbereidingskrediet, kunnen daarbij ingezet worden. De voorbereidingen vergen meer tijd vanwege onderzoek situatie en planontwerp. Het project is afgerond. Het project is nog in uitvoering. Het project is nog in uitvoering. Het project is nog in uitvoering.

Baten

-186.738,15

-85.517,93

-101.220,22

70121 Wijkgericht onderhoud Kastelenbuurt

Lasten

5.016.538,74

4.162.426,83

854.111,91

71112 Wijkgericht onderhoud Swalmen

Lasten

1.901.571,75

1.631.752,25

269.819,50

71116 Groene Kruisbuurt fase 2 Swalmen

Lasten

5.284.309,45

4.512.332,75

771.976,70

Nee Ja Nee

31-12-2023 N.v.t. 31-12-2023

Het project loopt nog door in 2023. Het project is afgerond. Het project loopt nog door in 2023.

-2.500,00

2.500,00

71117 Snelle fietsroute Noord Zuid

Lasten

1.373.461,91

1.310.191,65

63.270,26

Ja

N.v.t.

Baten

-540.000,00

-542.500,00

2.500,00

71508 Vervanging/aanpass.verkeersregeling 2018

Lasten

428.325,66

315.520,16

112.805,50

Nee

31-12-2024

71509 Verv. VRI Bredeweg - Julianalaan

Lasten

154.000,00

12.412,64

141.587,36

71510 verv 3 vri en asfaltoh n271 Swalmen

Lasten

114.200,00

3.757,64

110.442,36

72006 Vervanging openbare verlichting 2021

Lasten

201.300,10

187.380,61

13.919,49

Nee Nee Nee

31-12-2023 31-12-2024 31-12-2023

72007 Vervanging openbare verlichting 2022

Lasten

178.000,00

53.018,10

124.981,90

Nee

31-12-2023

79085 3B Verbindingspad ECI

Lasten

30.000,00

76.344,56

-46.344,56

Ja

N.v.t.

Baten

-30.000,00

70424 Herinrichting Kapellerlaan

Baten 70425 Herinrichting Munsterplein

Baten

-30.000,00

Dit project is afgerond. Het restant is bestemd voor vervanging VRI op diverse locaties. Dit project loopt nog. Dit project loopt nog. Project is nog in de laatste uitvoerende fase, er zal nog een eindtermijn volgen met extra kosten. Project is nog niet in uitvoering, de materialen zijn besteld. Dit budget is onderdeel van vitale stad en wordt afgesloten. De overschrijding wordt ter goedkeuring voorgelegd.

Kostenplaats

Totaal begroting

Geboekt t/m 2022

Lasten

605.097,44

531.020,24

74.077,20

Baten

-370.000,00

-339.392,05

-30.607,95

76124 Aanleg fietspad Slachthuisstraat

Lasten

1.625.759,59

1.516.003,33

109.756,26

Baten

-1.320.000,00

-1.211.125,00

-108.875,00

78003 Ontwikkel.Past.Adamsstr.Groene Campagne

Lasten

1.289.810,35

1.295.957,31

-6.146,96

Baten

-100.500,00

-56.910,38

-43.589,62

70423 Hoofdstructuurwegen&riolering Roerderweg

Lasten

2.619.057,21

2.245.075,59

373.981,62

74008 Centrale Plein Donderberg

Lasten

1.765.772,77

1.765.772,79

-0,02

Baten

-564.415,65

-564.554,65

139,00

74010 Aanpassing Componisten-/Vliegeniersbuurt

Lasten

617.522,89

384.732,90

232.789,99

74012 Verkeersveilig 2020

Lasten

291.867,72

251.270,41

40.597,31

Baten

-57.773,21

-57.773,21

0,00

Lasten

100.000,00

96.244,88

3.755,12

Baten

-50.000,00

-50.000,00

0,00

Lasten

1.002.788,65

477.449,76

525.338,89

Baten

-1.000.000,00

-474.229,83

-525.770,17

79130 5B verbind DOR-binnenstad

74013 Kruispuntplateau's Donderbergweg 70601 Gebiedsontwikkeling Swalmen

Lasten/ Baten

Ruimte

Afsluiten ja / nee

Nieuwe afsluitdatum

Toelichting

Ja

N.v.t.

Ja

N.v.t.

Ja

N.v.t.

Ja Ja

N.v.t. N.v.t.

Nee Ja

31-12-2023 N.v.t.

Het project is afgerond. Het project is afgerond.

Ja

N.v.t.

Het project is afgerond.

Ja

N.v.t.

Het project is afgerond. In 2019 is besloten de omvang te wijzigen. Derhalve zowel in baten als lasten minder geboekt dan geraamd.

Nee

N.v.t.

Dit budget is onderdeel van vitale stad en wordt afgesloten. Het project is afgerond. Het project is afgerond. De overschrijding wordt ter goedkeuring voorgelegd. Het project is afgerond. Het project is afgerond.

Lasten

508.500,00

508.500,00

Baten

-153.500,00

-153.500,00

78005 Ontwikkeling Campinaterrein

Lasten

684.089,36

649.443,44

34.645,92

76126 Verbreden Fietspad Mijnheerkensweg

Lasten

535.000,00

491.536,54

43.463,46

Ja Nee

N.v.t. 31-12-2023

Wonen Zuid start in 2023 met de bouw van de woningen, waarna de gemeente de openbare ruimte zal aanleggen. Het project is afgerond. Het project loopt nog door in 2023.

Baten

-80.776,00

-80.776,00

79501 Riolering Donckernack

Lasten

220.000,00

31.390,26

188.609,74

Nee

31-12-2023

Het project loopt nog door in 2023.

Afsluiten ja / nee

Nieuwe afsluitdatum

Ja

N.v.t.

Ja

N.v.t.

Ja

N.v.t.

Afsluiten ja / nee

Nieuwe afsluitdatum

Ja

N.v.t.

Ja

N.v.t.

Nee

onbekend

70613 Herinrichting Emmalaan

Programma 6: Toekomstbestendige stad Kostenplaats

Lasten/ Baten

Totaal begroting

Geboekt

Ruimte

Toelichting

t/m 2022 79140 5C Kleinschalige maatregelen fietsroutes 79030 1C Versterken vestigingsklimaat 79040 1E Transformatie herbest.leegstnde pande

Lasten

45.000,00

550,00

44.450,00

Baten

-45.000,00

-550,00

-44.450,00

Lasten

100.000,00

100.000,00

-0,00

Baten

-100.000,00

-100.000,00

0,00

Lasten

360.833,00

186.624,14

174.208,86

Dit budget is onderdeel van vitale stad en wordt afgesloten. Dit budget is onderdeel van vitale stad en wordt afgesloten. Dit budget is onderdeel van vitale stad en wordt afgesloten.

Programma 7: Ruimte en wonen Kostenplaats

Lasten/ Baten

Totaal begroting

Geboekt

Ruimte

Toelichting

t/m 2022 74406 Stationsomgeving Westzijde 79301 Realisatie Busstation

70602 Marktstraat-Merumerbroekweg

Lasten

425.000,00

364.746,87

60.253,13

Baten

-425.000,00

-364.746,87

-60.253,13

Lasten

3.060.964,61

3.145.712,11

-84.747,50

Baten

-1.500.000,00

-1.507.675,00

7.675,00

Lasten

12.000,00

6.768,01

5.231,99

Baten

-12.000,00

-6.223,03

-5.776,97

Dit budget is onderdeel van vitale stad en wordt afgesloten. Dit budget is onderdeel van vitale stad en wordt afgesloten. De overschrijding wordt ter goedkeuring voorgelegd. Twee eigenaren hebben gemeente grond in gebruik genomen. Hierdoor kan een gedeelte van de bestrating niet worden aangelegd.

Kostenplaats 78004 Vergroening/duurz.Waterschapskantoor ca 77104 Sloop Peelveldlaan 60

78002 Ontwikkeling Minister Bongaertsstraat TC

Lasten/ Baten

Totaal begroting

Geboekt t/m 2022

Lasten

454.768,09

454.843,09

Baten

-2.000,00

Lasten

175.300,00

Baten

-175.300,00

Ruimte -75,00

Afsluiten ja / nee

Nieuwe afsluitdatum

Toelichting

Ja

N.v.t.

Nee

31-12-2023

Uitstel sloop door de aanwezigheid van beschermde natuur.

Nee

31-12-2024

Het project is nog in uitvoering.

Ja

N.v.t.

Het project is afgerond. Zowel op baten als op lasten minder gerealiseerd.

Ja

N.v.t.

Het project is afgerond.

Afsluiten ja / nee

Nieuwe afsluitdatum

Toelichting

Ja

N.v.t.

Ja

N.v.t.

Ja

N.v.t.

Dit budget is onderdeel van vitale stad en wordt afgesloten. Dit budget is onderdeel van vitale stad en wordt afgesloten. Dit budget is onderdeel van vitale stad en wordt afgesloten. Dit krediet maakt onderdeel uit van KLC project. Ook in 2023 vinden er nog bijdragen plaats. Dit budget is onderdeel van vitale stad en wordt afgesloten. Dit budget is onderdeel van vitale stad en wordt afgesloten. De investeringssubsidie velden is in 2022 afgerond. Subsidie zal pas in 2024 definitief worden afgerekend. De investeringssubsidie voor de kleedruimten zal afhankelijk van voortgang bouw in 2023 en 2024 worden uitgekeerd. Er vinden nog enkele uitgaven in 2023 plaats. Het project is gereed. Kleine overschrijding van het investeringsbudget i.v.m. meerwerk aangaande de kleur van de vloer. Investering kan afgesloten worden. Werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Het project is afgerond.

-2.000,00 29.493,81

145.806,19 -175.300,00

Lasten

1.238.559,33

Baten

-1.220.000,00

285.052,29

953.507,04

70611 Roerdelta Fase 1

Lasten

3.203.711,78

3.090.662,31

113.049,47

Baten

-3.192.174,94

-3.069.631,94

-122.543,00

70612 Odgerusstraat (bijdrage aan ontwikkelaar

Lasten

154.977,00

154.977,00

0,00

Baten

-104.977,00

-104.977,00

Totaal begroting

Geboekt t/m 2022

-1.220.000,00

Programma 8: Levendige stad Kostenplaats 79050 2A Opwaardering gevels monumenten

Lasten/ Baten

Ruimte

Lasten

300.000,00

197.777,00

102.223,00

Baten

-300.000,00

-197.777,00

-102.223,00

Lasten

130.000,00

122.401,09

7.598,91

Baten

-130.000,00

-122.401,09

-7.598,91

79070 2C Zichtbaar maken archeologie

Lasten

129.400,00

121.877,80

7.522,20

Baten

-129.400,00

-121.877,80

-7.522,20

78301 Investeringssub revitalisatie Oranjerie

Lasten

2.757.500,00

2.757.500,00

0,00

Nee

31-12-2023

79080 3E Versterken pop/dans scene

Lasten

94.057,00

75.000,00

19.057,00

Ja

N.v.t.

Baten

-94.057,00

-75.000,00

-19.057,00

Ja

N.v.t.

79060 2B Zichtbaar maken monumenten

79081 Verbinden cultuur en binnenstad

Lasten

225.000,00

223.609,69

1.390,31

Baten

-125.000,00

-117.232,32

-7.767,68

79801 Hockeyveld Hammerveld watervelden

Lasten

550.000,00

550.000,00

0,00

Ja

N.v.t.

79802 Hockeyveld Hammerveld kleedruimten

Lasten

850.000,00

850.000,00

Nee

Medio 2024

75082 Vervanging inventaris buitenbad

Lasten

74.855,00

70.180,00

4.675,00

75084 Vervangen sportvloer hoogvonderen

Lasten

28.000,00

29.876,05

-1.876,05

Nee Ja

Medio 2023 N.v.t.

75085 Sportmaterialen binnensportaccommodaties

Lasten

63.626,00

57.749,83

5.876,17

Ja

N.v.t.

Totaal begroting

Geboekt t/m 2022

Afsluiten ja / nee

Nieuwe afsluitdatum

243.500,00

232.395,50

Nee

31-12-2023

Programma 9: Veilige stad Kostenplaats 75906 Verv.cameratoezicht 2018

Lasten/ Baten Lasten

Ruimte 11.104,50

Toelichting

Vervanging zal nog verder plaatsvinden in 2023.

Kostenplaats

Lasten/ Baten

Totaal begroting

Geboekt t/m 2022

Ruimte

Afsluiten ja / nee

Nieuwe afsluitdatum

Toelichting

Lasten/ Baten

Totaal begroting

Geboekt t/m 2022

Ruimte

Afsluiten ja / nee

Nieuwe afsluitdatum

Toelichting

In 2023 zal naar verwachting nog aanvullend voorbereidend onderzoek plaatsvinden en de voorbereiding voor een aanbesteding. De opleverpunten dienen nog door aannemer te worden opgepakt, waarna dit budget kan worden afgesloten. Aanschaf nieuwe Ipads na verkiezingen 2022. Bij het opmaken v.d. begroting 2022 is er een inschatting gemaakt van het benodigd bedrag. Verschil is te verklaren in aantal en prijs tussen de inschatting in 2021 en de uitvoering in 2022. Overschrijding valt binnen de marges. Budget kan worden afgesloten. Budget kan worden afgesloten. Budget kan worden afgesloten. Overschrijding valt binnen de marges. De aanschaf vindt plaats in 2023.

Paragraaf bedrijfsvoering Kostenplaats 72300 Voorber.krediet verv & uitbr.beveiliging

Lasten

39.000,00

19.552,52

19.447,48

Nee

31-12-2023

79600 Premiere nww stadskantoor

Lasten

125.000,00

121.161,48

3.838,52

Nee

Medio 2023

79901 Ipads Raads/Commissieleden

Lasten

56.000,00

59.227,00

-3.227,00

Ja

N.v.t.

73505 Upgrades diverse applicaties CABG

Lasten

35.000,00

29.814,82

5.185,18

73510 Aanschaf tablets en smartphones

Lasten

65.000,00

63.844,80

1.155,20

78701 Aanschaf ipads/iphone

Lasten

85.000,00

88.830,16

-3.830,16

Ja Ja Ja

N.v.t. N.v.t. N.v.t.

72422 Vervanging Zoutstrooier

Lasten

45.000,00

45.000,00

Nee

31-12-2023