Bijlage 3 - Restrisico in business case - gelakt

Gemeente Roermond t.a.v. de heer D. Franssen Postbus 900 6040 AX ROERMOND

Betreft: Verwerking restrisico in business case van het Maatwerkplan

Geachte College van Burgemeester en Wethouders,

Datum: 11/11/2025 Ref. 2025-0049 Maatwerkplan Willem Alexanderhaven Pagina 1 van 1

Op 08 oktober 2025 lieten wij u een schrijven toekomen waarin wij als Port of Roermond garant staan voor een gedeelte van het restrisico voor het Maatwerkplan, welke wij momenteel gezamenlijk met de gemeente Roermond, het Waterschap Limburg en de Provincie Limburg uitwerken. Zie hiervoor onze brief met ref. 2025-0048. Op basis van de laatste ontwikkelingen hebben we de projectplanning herijkt, waaruit is gebleken dat het restrisico is opgetreden en we genoodzaakt zijn om de eindmijlpaal van het project met 1 jaar op te schuiven. Deze nieuwe eindmijlpaal is haalbaar op basis van de huidige voortgang, behoudens de medewerking van de betrokken partijen, zoals de vergunningverlening in uiterlijk Q2-2026. Deze verlenging is reeds besproken met de Provincie Limburg (als coördinator van de subsidie) en de overige Begunstigden van de CEF-subsidie en vastgesteld in het consortiumoverleg van 30 oktober 2025. Tijdens dit overleg is besloten om een verlenging van de CEF-subsidie aan te vragen van 1 jaar. Door het optreden van deze verlenging zijn de kosten zoals beschreven in ons schrijven van 08 oktober 2025 opgetreden en zijn deze kosten niet langer een risico op het project, maar daadwerkelijke kosten van onze business case. Met dit schrijven willen wij u graag bevestigen dat het restrisico hiermee heeft opgetreden.

Wij hebben deze kosten voor de verlenging nader uitgewerkt en deze zijn opgenomen in onderstaand overzicht. Uitloopkosten n.a.v verlenging doorlooptijd realisatie met 1 jaar Rentelasten

12,0

mnd

€

35.000

€

420.000

Projectorganisatie

12,0

mnd

€

40.000

€

480.000

Indexering

3%

jaar

€

15.000.000

€

450.000

€

1.350.000

Conform onze afspraak tijdens het Bestuurlijk Overleg van 7 juli 2025 is het voorstel om deze aanvullende kosten voor het project (€ 885.000,-, de overige meerkosten zijn gedekt door de CEF-subsidie) te verdelen volgens de verdeelsleutel zoals vermeld in ons schrijven van 08 oktober 2025, waardoor de aanvullende kosten voor de business case van het project per partij zijn vermeld in onderstaand overzicht. Verdeling kosten per partij Waterschap Limburg

€

442.500,-

Port of Roermond

€

221.250,-

Gemeente Roermond

€

221.250,-

€

885.000,-

Namens de leden van de Port of Roermond Coöperatief U.A. Projectmanager