Bijlage 3 Actualiseren investeringsplanning
Tekst van het document
Bijlage 3: Actualiseren investeringsplanning In deze bijlage is per programma een overzicht van de investeringsplanning opgenomen. Het aanvangssaldo op de investeringsplanning 2022 was € 37 miljoen. Van deze € 37 miljoen resteert bij de jaarafsluiting 2022 nog een bedrag van € 10,4 miljoen op de investeringsplanning. Dit restant wordt als volgt verwerkt: - € 9,5 miljoen wordt doorgeschoven naar 2023 e.v. Het merendeel hiervan zit binnen programma 3 Goed Onderwijs (€ 6,8 miljoen) en programma 5 Goede Leefomgeving (€ 2,2 miljoen). - € 0,8 miljoen kan vrijvallen vanwege voldoende alternatieve middelen. - € 0,1 miljoen wordt op basis van de nieuwe verordening niet meer als investering beschouwd, maar opgenomen in de exploitatiebegroting. Leeswijzer In de onderstaande overzichten is de huidige investeringsplanning en de op basis van voorliggend voorstel gewijzigde investeringsplanning, gespecificeerd per programma, weergegeven. Daar waar investeringsbudgetten zijn aangepast wordt dat kort toegelicht. Bij deze actualisatie is ook een inschatting gemaakt van de uitvoerbaarheid in de tijd, welke kan leiden tot verschuiving naar andere jaarschijven.
Programma 1: Zorgzame gemeente Huidige investeringsplanning
Investeringen Programma 1 1.01
28871 WMO hulpmiddelen 2023
1.02
28872 WMO hulpmiddelen 2024
1.03
28873 WMO hulpmiddelen 2025
1.04
28874 WMO hulpmiddelen 2026
1.05
28867 Sportmidd.burgers met beperking 2023
1.06
28868 Sportmidd.burgers met beperking 2024
1.07
28869 Sportmidd.burgers met beperking 2025
1.08
28870 Sportmidd.burgers met beperking 2026
2022
2023
2024
2025
2026
Gewijzigde investeringsplanning 2027
790
2023
2024
2025
2026
2027
650 790
650 790
650 790
650
10 10 10 10
Totaal programma 1
-
800
800
800
800
-
650
650
650
650
-
Op basis van historische bestedingen verwachten we de komende jaren minder budget nodig te hebben voor de aanschaf van WMO hulpmiddelen (1.01 t/m 1.04). Op basis van deze verwachting zijn de investeringsbudgetten structureel verlaagd naar € 650.000. De kosten die jaarlijks gemaakt worden voor de aanschaf van sportmiddelen voor burgers met een beperking (1.05 t/m 1.08) worden opgevangen binnen het bijgestelde budget voor WMO hulpmiddelen.
Programma 2: Inclusieve samenleving
Huidige investeringsplanning
Gewijzigde investeringsplanning
Investeringen programma 2 2022 2.01
28908 Wijkaccomodatie Leeuwen inv.subs.
Totaal programma 2
2023
2024
2025
2026
2027
2023
2024
2025
2026
2027
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42 42
De beschikbare raming voor Wijkaccommodatie Leeuwen (2.01) voldoet gezien de omvang niet meer aan de nota Investeringen Gemeente Roermond 2023. Bij nadere uitwerking worden indien nodig middelen via de reguliere P&C cyclus opgenomen.
Programma 3: Goed onderwijs
Investeringen programma 3 3.01
28876 Investeringsplan schoolgebouwen 2021
3.02
28877 Investeringsplan schoolgebouwen 2022
3.03
28997 Investeringsplan schoolgebouwen 2023
3.04
28878 Investeringsplan schoolgebouwen 2023
3.05
28879 Investeringsplan schoolgebouwen 2024
3.06
28880 Investeringsplan schoolgebouwen 2025
3.07
28881 Investeringsplan schoolgebouwen 2026
3.08
28980 Investeringsplan schoolgebouwen 2027
3.09
28913 IHP 1e wijziging 2021
3.10
28890 Aanpassingen islamitische basisschool
3.11
21907 Verbouw Lyceum Schöndeln
Totaal programma 3
Huidige investeringsplanning 2022
2023
2024
2025
2026
Gewijzigde investeringsplanning 2027
2023
2024
5.300
2025
2026
2027
6.740 7.000
7.000 400
7.000
1.160 1.400
1.400 7.000
7.000 7.000
7.000 7.000
1.440
1.560
50
50 16.750
6.790
8.560
25.150
7.000
7.000
-
1.012
15.738
2.622
24.138
13.740
7.000
7.000
De geraamde bedragen voor investeringsplan (IHP) schoolgebouwen (3.01 t/m 3.09) worden overgeheveld naar toekomstige jaren en samengevoegd. De oorzaak hiervoor ligt in haalbaarheidsonderzoeken die nog in uitvoering zijn. Op verzoek van en in afstemming met het onderwijs zijn deze getemporiseerd. Daarnaast wordt het investeringsbedrag voor de aanpassingen van de Islamitische basisschool (3.10) verschoven naar 2023. In 2022 werden aanpassingen verricht om het tweede gedeelte van het schoolgebouw gereed te maken voor onderwijs. In 2023 is budget voorzien voor de verdere benodigde aanpassingen. Middels de kadernota en begroting wordt voor de middelen ‘verbouw Lyceum Schöndeln’ (3.11) een voorstel gedaan, waarbij tevens naar een realistische uitvoering in de tijd zal worden gekeken.
Programma 4: Kansen voor klimaat Huidige investeringsplanning
Gewijzigde investeringsplanning
Investeringen programma 4 2022 4.01
28609 Vervangen geluidmeetapparatuur
Totaal programma 4
2023
2024
2025
2026
2027
2023
2024
2025
2026
2027
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10 10
De kosten voor vervangen geluidmeetapparatuur (4.01) kunnen opgevangen worden binnen de reguliere exploitatiebudgetten. Tevens voldoet het bedrag op de investeringsplanning niet meer aan de nota Investeringen Gemeente Roermond 2023.
Programma 5: Goede leefomgeving Gezien het aantal investeringen binnen programma 5, wordt dit programma nader toegelicht op basis van de investeringen per product: Mobiliteit en Beheer Openbare Ruimte. Mobiliteit Investeringen programma 5 - mobiliteit
Huidige investeringsplanning 2022
2023
2024
2025
2026
Gewijzigde investeringsplanning 2027
2023
2024
2025
2026
2027
5.01
28932 Verkeersmaatregelen 2022
5.02
28933 Verkeersmaatregelen 2023
5.03
28934 verkeersmaatregelen 2024
5.04
28935 verkeersmaatregelen 2025
5.05
28936 Verkeersmaatregelen 2026
5.06
28955 Vervanging Bollards
100
5.07
28714 Roer Zuid verkeer
16
16
101
293
107
16
16
101
293
107
5.08
28830 Wijk renovatie Roer Zuid verkeer
23
23
143
414
150
23
23
143
414
150
5.09
28738 Singelring Fase 3 Verkeer
21
23
21
23
5.10
28884 Renovatie parkeerterrein Wilhelminaplein
5.11
22069 Voorbereiding wijkren.Swalmen
38
5.12
22070 Voorbereiding wijkrenovatie Swalmen
169
5.13 5.14 5.15 5.16
1 100
100 100
100 100
100 100
100 100
285
28888 Uitvoering wijkren. Swalmen fase 3 verkeer 28887 Uitvoering wijkren Swalmen fase 3 verhard. 28982 Nazorg wijkren Swalmen fase 3 verkeer 28981 Nazorg wijkren. Swalmen fase 3 verhard.
285
250
200
1125
900 12 56
5.17
28831 Wijkren kern Herten en merum verkeer
10
10
66
121
10
10
66
121
5.18
28718 Kern Herten en Merum verkeer
7
7
42
78
7
7
42
78
5.19
28952 Installaties parkeergarage
5.20
28953 Parkeergarage betaalautomaat
5.21
28924 Gebr onderh pg Kazerneplein 2024
Totaal programma 5 - mobiliteit
106
106
44 147 286
1.614
324
147 384
1.064
457
446
609
1.484
1.088
Voor ‘Wijkrenovatie Swalmen’ (5.13 en 5.14) is een opsplitsing gemaakt in een voorbereidings-, uitvoerings- en nazorgbudget (5.11 t/m 5.16), zodat de jaarlijkse investeringsbudgetten beter aansluiten op de verwachte uitvoeringstermijnen. De renovatie van het parkeerterrein Wilhelminaplein (5.10) wordt doorgeschoven naar 2024. Voorgesteld wordt om voor de vervanging van de betaalautomaat in de parkeergarage (5.20) in de jaarschijf 2026 een bedrag van € 44.000 in de exploitatie op te nemen. Dit is nodig omdat het hiervoor opgenomen investeringsbudget niet voldoet aan de Nota Investeringen Roermond 2023 en hierdoor komt te vervallen.
457
Beheer openbare ruimte Investeringen Programma 5 beheer openbare ruimte
Huidige investeringsplanning 2022
2023
2024
2025
2026
Gewijzigde investeringsplanning 2027
2024
2025
2026
2027
28773 Renovatie kunstwerken 2023
5.23
28774 Renovatie kunstwerken 2024
5.24
28775 Renovatie kunstwerken 2025
5.25
28947 Renovatie kunstwerken 2026
5.26
28857 Vervanging openbare verlichting 2023
5.27
28858 Vervanging openbare verlichting 2024
5.28
28859 Vervanging openbare verlichting 2025
5.29
28948 Vervanging openbare verlichting 2026
5.30
28711 Roer Zuid Riool
29
29
182
529
192
29
29
182
529
192
5.31
28712 Roer zuid Wegen
69
69
436
1.261
459
69
69
436
1.261
459
5.32
28713 Roer Zuid Groen
25
25
155
450
163
25
25
155
450
163
5.33
28715 Kern Herten en Merum riool
38
38
238
438
38
38
238
438
5.34
28716 Kern Herten en Merum wegen
29
29
186
344
29
29
186
344
5.35
28717 Kern Herten en Merum groen
4
4
23
43
4
4
23
43
5.36
28735 Singelring fase 3 riool
430
466
430
466
5.37
28736 Singelring Fase 3 wegen
1.620
1.762
1.620
1.762
5.38
28739 Singelring fase 3 ovl
206
224
206
224
5.39
28737 Singelring fase 3 groen
183
195
183
195
5.40 5.41
220
2023
5.22
220 220
220 220
220 220
220
200
200 200
200 200
200 200
28887 Wijkrenovaties Swalmen fase 3 verharding 28914 Openb.ruimte WOP dond.1e begr wijz '21
1.125
200
169 2.000
900
56
4.000
5.42
Sterrenberg fase 3 wegen
236
489
1354
972
5.43
Sterrenberg fase 3 groen
25
51
141
100
5.44
Sterrenberg fase 3 riool
102
211
584
419
5.45
Sterrenberg fase 3 riool
102
211
584
419
5.46
28675 Sterrenberg wegen
250
750
1.562
5.47
28676 Sterrenberg groen
20
168
5.48
28823 Aanpas. Infra Sterrenberg 2e fase riool
100
5.49
28824 Aanpas. Infra Sterrenberg 2e fase riool
100
298
5.50
28283 N280
500
5.51
28724 Groen 2023
5.52
28725 Groen 2024
5.53
28726 Groen 2025
5.54
28949 Groen 2026
5.55
28732 Spelen 2023
5.56
28733 Spelen 2024
5.57
28734 Spelen 2025
5.58
28950 Speeltoestellen 2026
5.59
28944 Rioolgemalen 2022
5.60
28958 Rioolspuitmachine
5.61
28740 Riolering 2021
723
723
5.62
28741 Riolering 2022
580
580
5.63
28742 Riolering 2023
5.64
28743 Riolering 2024
5.65
28744 Riolering 2025
200
250
750
1.562
200
25
25
168
20
25
25
298
793
100
298
793
793
100
298
793
100
100 100
100 100
100 100
200
100 200
200
200 200
200 200
80
200 80
65
65
900
900 900
900 900
900
Investeringen Programma 5 beheer openbare ruimte
Huidige investeringsplanning 2022
2023
2024
2025
2026
Gewijzigde investeringsplanning 2027
2023
2024
5.66
28951 Riolering 2026
5.67
28912 Primair grondwatermeetnet
5.68
28939 Verv riool Heinsbergerweg uitv
2533
2.533
5.69
28940 Verv riool Heinsbergerweg uitv meerkn
1337
1.337
5.70
28703 Aanpassing sanitaire ruimtes
24
5.71
28706 Uitbreiding islamitische begraafplaats
85
Totaal programma 5 – Beheer Openbare Ruimte
2025
900
2027
900
50
2.462
2026
50
85 3.804
12.534
10.841
4.307
1.639
2.612
10.762
9.384
8.756
Ook binnen het product ‘beheer openbare ruimte’ is in het project Wijkrenovatie Swalmen (5.40) een fasering aangebracht. Op basis hiervan is het investeringsbudgetten verdeeld over de jaarschijven. Daarnaast is in het verleden een investeringsbudget van € 6 miljoen opgenomen voor de herinrichting van de openbare ruimte in het kader van het WOP Donderberg fase 3. Dit budget is nu op basis van een verdere uitwerking van de plannen verdeeld over verschillende activa-soorten en jaarschijven (5.42 t/m 5.45). Hierbij zijn ook de middelen behorende bij fase 2 Sterrenberg (5.46 t/m 5.49) qua tijdlijnen aangepast aan de actuele uitvoeringsplanning. Omdat het project N280 (5.50) is afgerond komt de raming van € 500.000 te vervallen Tevens wordt voorgesteld om € 24.500 voor de aanpassing sanitaire ruimtes bij de begraafplaatsen (5.70) op basis van de nota Investeringen om te zetten naar een incidenteel exploitatiebudget. De resterende middelen riolering 2021 (5.62) en riolering 2022 (5.63) worden doorgeschoven naar 2024. Bij de kadernota zal voorgelegd worden of en zo ja bij welk project deze middelen ingezet kunnen worden als dekking voor toekomstige werkzaamheden op het gebied van riolering. De beschikbare ramingen voor rioolgemalen (5.59), primair grondwatermeetnet (5.67) en de uitbreiding van de islamitische begraafplaats (5.71) worden van 2022 verschoven naar 2023.
3.549
Programma 6: Toekomstbestendige stad
Investeringen programma 6 6.01
28911 Bewegwijzering toerist.bezoekers 2022
Totaal programma 6
Huidige investeringsplanning 2022
Gewijzigde investeringsplanning
2023
2024
2025
2026
2027
2023
-
-
-
-
-
86 86
2024
2025
2026
2027
-
-
-
-
86 86
Op basis van het plan van aanpak rondom bewegwijzering toeristische bezoekers (6.01) wordt de uitvoering verwacht in 2023, derhalve is deze raming verschoven van 2022 naar 2023.
Programma 7: Ruimte en wonen
Investeringen programma 7 7.01
28800 Stationsomgeving BIT 2019
Totaal programma 7
Huidige investeringsplanning 2022
Gewijzigde investeringsplanning
2023
2024
2025
2026
2027
2023
2024
2025
2026
2027
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
220 220
Gezien de datum van ontstaan en het ontbreken van nadere duiding van de onderliggende plannen, komt deze raming (7.01) te vervallen. Middels de reguliere P&C cyclus wordt opnieuw in kaart gebracht welke middelen nodig zijn voor de toekomstige investering bij de stationsomgeving.
Programma 8: Levendige stad
Investeringen programma 8
Huidige investeringsplanning 2022
2023
2024
2025
2026
Gewijzigde investeringsplanning 2027
2023
2025
2026
28596 Vervanging glijbaan buitenbad
8.02
28959 Tennisbanen Maasniel
100
8.03
28891 Veldverlichting sportvelden (alle)
393
8.04
28892 Bestrating asfalt sportveld de bosberg
8.05
28895 Sportmaterialen binnensportaccommodaties
8.06
28896 Sportmaterialen binnensportaccommodaties
8.07
28898 Linoleumvloer Jo Gerrishal
8.08
28900 Scorebord Herteheym
15
8.09
28901 PVC sportvloer en potten Swalmen
96
8.10
28902 Scorebord Swalmen
15
8.11
28904 Inventaris binnenbad Roerdomp
8.12
28905 Brandmeld, omroep en ontruiminst roerd
8.13
28906 Tapijt kantoor Roerdomp
8.14
28960 Aanpassingen Polsstokhoogspringen
8.15
28961 Hoofdverdeelinr krachtstroom de roerdomp
30
8.16
28962 Golfslagmachine de roerdomp
40
8.17
28963 Schoonmaakmachines de roerdomp
68
68
8.18
28964 De Wijher, atletiekbaan
645
645
8.19
28965 Johan Cruijffcourt
55
55
8.20
28966 Sportmaterialen binnensport(alle hallen)
47
8.21
28967 Brandmeldinstallatie Jo Gerrishal
17
8.22
28968 Verv warmtepomp de Roerdomp
18
8.23
28915 Vervanging binnensp materiaal 2025
47
8.24
28916 Vervanging camera install 2025
23
8.25
28917 Buitenruimte sporthal Swalmen 2025
39
8.26
28918 Buitenruimte de roerdomp 2025
414
8.27
28919 Verlichting de roerdomp 2025
8.28
28920 Zonwering de roerdomp 2025
8.29
28921 Glijbaan de roerdomo 2025
8.30
28922 Tourniquette de roerdomp 2025
8.31
28927 Kleedlokalen kitskensberg 2021 EMS
79
79
8.32
28928 Kleedlokalen de wijher 2021 (svc)
242
242
8.33
28929 Kleedlokalen kitskensberg 2021 (bokr)
97
97
8.34
28930 Kleedlokalen de wijher 2021 (ready)
97
97
8.35
28931 Inr sporthal donderberg 2021
15
Totaal programma 8
75
2024
8.01
2027
75 100 393
62
62
47 47 20
96
56
56
71
71 14
50
50
414 76
76
15 125
125
45
-
1.330
240
713
1.008
-
610
808
539
Op basis van de vastgestelde nota Investeringen Gemeente Roermond 2023, worden alle ramingen van minder dan € 50.000 niet meer opgenomen op de investeringsplanning. Voor programma 8 betekent dit dat voor 17 ramingen wordt voorgesteld om deze incidenteel in de exploitatie op te nemen. In totaliteit betreft dit een investeringsbedrag van € 491.000. Verder wordt investering rondom de tennisbanen in Maasniel (8.02) als ook de ramingen rondom kleedlokalen van diverse locaties (8.31 t/m 8.34) van 2023 naar 2024 verschoven.
843
-
Programma 9: Veilige stad
Investeringen programma 9 9.01
28972 Cameratoezicht 2023
9.02
28973 Cameratoezicht 2024
9.03
28974 Cameratoezicht 2025
9.04
28975 Cameratoezicht 2026
9.05
28976 Cameratoezicht 2027
9.06
28923 PDA systeem stadswachten
Totaal programma 9
Huidige investeringsplanning 2022
2023
2024
2025
2026
Gewijzigde investeringsplanning 2027
60
2023
2024
2025
2026
2027
60 60
60 60
60 60
60 60
60
25 25
60
60
60
60
60
60
60
60
60
Voorgesteld wordt om de in 2022 geplande vervanging van het PDA-systeem (9.06) door te schuiven naar 2023 en hiervoor in 2023 in de reguliere exploitatie een incidenteel bedrag van € 25.000 op te nemen. Dit is nodig omdat de raming niet meer voldoet aan de vastgestelde nota Investeringen Gemeente Roermond 2023.
60
Paragraaf bedrijfsvoering:
Bedrijfsvoering
Huidige investeringsplanning 2022
2023
2024
2025
2026
Gewijzigde investeringsplanning 2027
28946 Verduurzaming gem. vastgoed 2023
0.02
28969 Verduurzaming gem. vastgoed 2024
0.03
28970 verduurzaming gem. vastgoed 2025
0.04
28971 verduurzaming gem. vastgoed 2026
0.05
28786 Onderhoud interieur 2020
0.06
28787 Onderhoud interieur 2021
0.07
28788 Onderhoud interieur 2022
0.08
28841 Toegang-, inbraak- en camerabeveiliging
0.09
28679 kantoorinrichting 2020
0.10
28778 Kantoorinrichting 2022
0.11
28861 Kantoorinrichting 2023
0.12
28862 Kantoorinrichting 2024
0.13
28863 Kantoorinrichting 2025
0.14
28692 Kantoorinrichting 2021
100
100
0.15
28836 Hardware 2023
65
65
0.16
28837 Hardware 2024
0.17
28838 Hardware 2025
0.18
28839 Hardware 2026
0.19
28842 Noodzakelijke software upgrades
0.20
28956 Vervanging groot materieel buitendienst
70
70
0.21
28957 Vervanging voertuigen buitendienst
130
130
Totaal bedrijfsvoering
1.800
2023
0.01
2024
2025
2026
2027
1.800 1.800
1.800 1.800
1.800 1.800
1.800
125
125 250
250
250
250 200
200
100
100
100
100 100
100 100
100 100
100
65
65 65
65 65
65
30
505
2.815
1.965
1.965
1.865
-
2.815
2.440
1.965
1.865
Op basis van de vastgestelde nota Investeringen Gemeente Roermond 2023, wordt de raming Noodzakelijke software upgrades (0.19) niet meer opgenomen als investering. De kosten worden incidenteel opgevangen binnen de reguliere budgetten. Verder vindt er een verschuiving plaats van de investeringen kantoorinrichting (0.10) en onderhoud interieur (0.05 en 0.07) van jaarschijf 2022 naar 2023 en 2024.
-