Bijlage 2 - Overzicht autonome ontwikkelingen en onontkoombaar begroting 2022

Bijlage 2 Totaallijst Autonome ontwikkelingen + borging structureel beleid en onontkoombaar

Autonome ontwikkeling (Negatieve bedragen zijn positieve ontwikkelingen)

Nr

2022

2023

2024

2025

Totale kosten

Totale dekkking

I/S

Totaal Inv

1 GR Omnibuzz (bijstellingen o.b.v. begroting 2022)

34.643

51.695

65.312

76.375

228.025 saldo

s

n.v.t.

Overheid BV Groenonderhoud en reiniging (begeleiding- en 2 materiaalkosten)

433.600

433.600

433.600

433.600

1.734.400 saldo

s

n.v.t.

3 Beheer en onderhoud N280 (areaaluitbreiding)

15.250

15.250

15.250

15.250

61.000 saldo

s

n.v.t.

4 Meerjarenraming baggerplan (uitbreiding Looskade)

8.000

8.000

8.000

8.000

32.000 saldo

s

n.v.t.

74.000

74.000

74.000

74.000

296.000 saldo

s

n.v.t.

6 Lager dividend opbrengst Enexis Holding NV (o.b.v. brief Provincie)

46.000

46.000

46.000

46.000

184.000 saldo

s

n.v.t.

7 Lager dividend BNG Bank NV (o.b.v. brief Provincie)

24.973

24.973

24.973

25.000

99.919 saldo

s

n.v.t.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m. saldo

s

n.v.t.

0

-90.000

-150.000

-150.000

-390.000 saldo

s

n.v.t.

105.000

105.000

105.000

105.000

420.000 saldo

s

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t. saldo

s

782.600

12 Vervanging Devices Raadsleden

n.v.t.

14.420

14.315

14.210

42.945 saldo

s

56.000

13 Vervanging PDA systeem Stadswachten t.b.v. boete-afhandeling

n.v.t.

8.521

8.458

8.396

25.375 saldo

s

25.000

30.000

30.000

30.000

30.000

120.000 saldo

s

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

6.983

6.983 saldo

s

147.000

5

Veiligheidsregio Gezondheidsregio GGD + Veiligheid (o.b.v. begroting 2022 Veiligheidsregio)

Hogere energielasten o.b.v. prijsstijgingen verwacht (exacte 8 effecten nog niet bekend) 9 ICT NML (Lagere kosten o.b.v. begroting 2022 ICT NML) 10 BsGW (hogere kosten o.b.v. begroting 2022 BsgW) Diverse vervangingsinvesteringen 2025 Sport (o.a. verharding 11 buitenruimte De Roerdomp, verharding buitenruimte sporthal Swalmen, glijbaan binnenbad De Roerdomp, sportmaterialen binnensport (alle hallen))

14 Herijking onderhoudsvoorziening Sport (gebruiker) Vervangingsinvestering gebruikersonderhoud Parkeergarage 15 Kazerneplein 16 Pompsysteem grondwater Parkeergarage Kazerneplein 17 Hogere opbrengst Wabo Leges (bijstelling o.b.v. actualiteit)

n.v.t.

7.750

7.720

7.690

23.160 saldo

s

170.000

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

-800.000 saldo

s

n.v.t.

-466

-11.209

-11.628

-12.504

-35.807 saldo

s

n.v.t.

18 Afrondingen (i.v.m. doorrekening)

Totaal Autonoom Nr

Borging structueel beleid en onontkoombaar

1 Kerntakendiscussie GGD (eventuele effecten nog niet bekend)

571.000

518.000 471.000 488.000

2022

2023

p.m.

2024

p.m.

p.m.

2025

p.m.

2.048.000 Totale kosten

1.180.600 Totale dekkking

I/S

Totaal Inv

p.m. saldo

s

n.v.t.

2 Bijdrage Roermond aan RES (vanuit Rijksgeld) € 1,50/inw

90.000

saldo

i

n.v.t.

2 Bijdrage RES (Rijksgeld)

-90.000

saldo

i

n.v.t.

3 Beheer bomen (o.b.v. nieuwe gunning 17 nov 2021)

303.000

298.000

298.000

298.000

1.197.000 saldo

s

n.v.t.

4 Eikenprocessierups bestrijding (na gunning 17 nov 2021)

35.000

35.000

35.000

35.000

140.000 saldo

s

n.v.t.

p.m.

p.m.

p.m. tarief riolering

s

4.200.000

saldo

i

n.v.t.

5 Vervanging riolering Heinsbergerweg (totaal krediet) 6 Actualisering beheerplannen cluster BOR 7 Afval (integrale toets op budgetten afval; effecten onbekend) 8 Beheer en onderhoud projecten Vitale stad

50.000 p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m. tarief afval

s

n.v.t.

28.000

28.000

28.000

28.000

saldo

s

n.v.t.

9 Revitalisering theater Oranjerie

2.500.000

saldo

i

n.v.t.

9 Revitalisering theater Oranjerie (bijdrage Provincie)

-2.500.000

saldo

i

n.v.t.

100.000 saldo

s

n.v.t.

477.000 saldo

i

n.v.t.

10 Budgetaanpassing zwembad (i.v.m. afschaffen schoolzwemmen)

25.000

25.000

11 Transitiekostenbudget Organisatieontwikkeling

330.000

147.000

5.000

5.000

12 Opleidingsbudget OR 13 Doorontwikkeling beschermd wonen (totaal)

385.332

13 Doorontwikkeling beschermd wonen (bijdrage vanuit Venlo)

-385.332

14 Dierenasiel en Vervoer (budgetaanpassing)

-15.000

Borging structureel beleid en onontkoombaar

761.000

-15.000

25.000

5.000

-15.000

25.000

5.000

-15.000

523.000 376.000 376.000

20.000 saldo

s

n.v.t.

saldo

i

nvt

saldo

i

nvt

-60.000 saldo

s

nvt

1.874.000 Saldo

4.200.000