Bijlage 2 - investeringsplanning 2021

BIJLAGE 2 Activa Investeringsplanning

Uitgaven

VERVALLEN DOORSCHUIVEN

Toelichting vervallen / doorschuiven investering

Vervallen

2021 21907 Verbouw Lyceum Schöndeln PROGRAMMA 3 D-0320 Onderwijshuisvesting

6.456.000

Bij besluit d.d. 17 februari 2022 heeft de gemeenteraad van Roermond ingestemd met (ver)nieuwbouw voor ROER College DOORSCHUIVEN Schöndeln. De voorbereidingen zijn reeds in uitvoering en de eerste kapitaallasten worden verwacht vanaf 2025.

28876 Investeringsplan schoolgebouwen 2021

5.300.000

De middelen bestemd voor het integraal huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs in de gemeente Roermond dienen te worden DOORSCHUIVEN overgeheveld naar 2022, conform uitvoeringsprogramma en daarbij behorende planning voor de periode 2020-2024.

28890 Aanpassingen islamitische basisschool

50.000 DOORSCHUIVEN

28913 IHP 1e wijziging 2021

Totaal

PROGRAMMA 4 D-0420 Milieubeleid en beheer

10.000

28884 Renovatie parkeerterrein Wilhelminaplein

285.000

28886 Renovatie parkeerterreinen Maashaven

50.000

VERVALLEN

28675 Sterrenberg wegen

200.000

28808 Snelfietspad Slachthuisstraat verhard.

160.500

PROGRAMMA 5 D-0520 Beheer openbare ruimte

De werkzaamheden aan de Slachthuisstraat kunnen vanuit het bestaande krediet worden afgerond. Dit bedrag op de investeringsplanning mag vervallen.

2024

0

5.890.000 10.000

0

6.456.000

0

10.000 285.000

0

0

50.000

200.000

Planning van het project is verschoven. De voornaamste reden is DOORSCHUIVEN dat het WOP vertraging heeft opgelopen bij het project kwaliteitsatlas. VERVALLEN

2023

540.000

Dit project is naar aanleiding van de Uitvoeringstoets verplaatst naar 2022/2023. Omdat er plannen bestaan voor het ontwikkelen van het gebied waarin het parkeerterrein Maashaven valt en dit dus op termijn zal worden opgeheven, zal er geen renovatie meer gaan plaatsvinden. Alleen noodzakelijke asfaltreparaties om deze periode te overbruggen zullen nog worden uitgevoerd, deze worden gedekt uit het reguliere onderhoudsbudget.

2022

50.000

Vanwegen corona is er in 2021 minder vraag geweest om geluidsmetingen uit te voeren zoals bijvoorbeeld bij evenementen. Hierdoor was het in 2021 nog niet nodig een geluidmeter te DOORSCHUIVEN vervangen dan wel het meet arsenaal uit te breiden. Wij gaan er vanuit dat er in 2022 weer meer activiteiten zullen plaatsvinden waarbij ook weer meer gemeten moet worden.

DOORSCHUIVEN

Doorschuiven uitgaven

5.300.000

De middelen bestemd voor het integraal huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs in de gemeente Roermond dienen te worden DOORSCHUIVEN overgeheveld naar 2022, conform uitvoeringsprogramma en daarbij behorende planning voor de periode 2020-2024.

10.000

Doorschuiven uitgaven

6.456.000

Afhankelijk van de ontwikkeling in leerlingaantallen en de daaraan afgeleide ruimtebehoefte is wel/niet budget nodig voor (uitbreiding van) onderwijshuisvesting. Daarbij wordt 1 oktober als peildatum gehanteerd (conform onderwijswet- en regelgeving).

12.346.000 28609 Vervangen geluidmeetapparatuur

Totaal

PROGRAMMA 5 D-0510 Mobiliteit

540.000

Doorschuiven uitgaven

160.500

28283 N280

500.000

De middelen voor de N280 moeten worden doorgeschoven DOORSCHUIVEN aangezien er nog een aantal jaren kosten worden gemaakt en het bestaande krediet hiervoor waarschijnlijk niet toereikend is.

500.000

28676 Sterrenberg groen

20.000

Planning van het project is verschoven. De voornaamste reden is DOORSCHUIVEN dat het WOP vertraging heeft opgelopen bij het project kwaliteitsatlas.

20.000

PROGRAMMA 5 D-0520 Beheer openbare ruimte

Activa Investeringsplanning

Uitgaven

VERVALLEN DOORSCHUIVEN

Toelichting vervallen / doorschuiven investering

VERVALLEN

Dit bedrag mag vervallen, aangezien er ook in 2021 en 2022 weer middelen beschikbaar komen.

Vervallen

2021

PROGRAMMA 3 28650 Vervanging riolering 2020 D-0320 Onderwijshuisvesting

160.300

Doorschuiven uitgaven

Doorschuiven uitgaven

Doorschuiven uitgaven

2022

2023

2024

160.300

28740 Riolering 2021

798.000

798.000

28912 Primair grondwatermeetnet

50.000 DOORSCHUIVEN Is aanbesteed en loopt, wordt in 2022 uitgevoerd.

50.000

28528 Containers glas, blik en textiel 2013

19.000

19.000

In 2022 is vervanging van het elektromechanisch deel van (een deel) van de gemalen noodzakelijk. Dit zal in 2022 van het bedrag op de IP betaalt worden. Gezien de kortere afschrijvingstermijn van DOORSCHUIVEN elektromechanica, wordt daardoor het bedrag lager. Om die reden is het restant van 2021 nodig om toch alle investeringen die op de planning staan te kunnen uitvoeren.

Door het tussentijds ontbinden van de overeenkomst in 2021 met de leverancier van ondergrondse containers bevinden we ons nu in een DOORSCHUIVEN tussenjaar. In 2022 wordt deze opdracht opnieuw aanbesteed. De investeringen zijn zo veel mogelijk on hold gehouden daar waar de technische staat dat toelaat en zullen vanaf 2022 voorbereid/uitgevoerd worden. 28703 Aanpassing sanitaire ruimtes

24.500

De tijdelijke voorziening dateert uit 2016 en moet voor de definitieve DOORSCHUIVEN uitbreiding in 2022 aangepast worden.

24.500

28706 Uitbreiding islamitische begraafplaats

85.000

De vraag naar graven voor onbepaalde tijd in het Isl. gedeelte is DOORSCHUIVEN hoog en om hieraan te voldoen is een definitieve uitbreiding noodzakelijk.

85.000

Totaal

2.352.300

PROGRAMMA 6 D-0620 Economie

28910 Bewegwijzering toerist.bezoekers 2021

PROGRAMMA 7 D-0710 Ruimtelijke ordening

28800 Stationsomgeving BIT 2019

PROGRAMMA 8 D-0820 Sportaccommodaties

28891 Veldverlichting sportvelden (alle)

393.000

28893 Sportmaterialen binnensportaccommodaties

31.813

80.000

VERVALLEN

80.000

Totaal

220.000

1.981.500

0

0

80.000

0 220.000

0

0

0

220.000

0 393.000

0

DOORSCHUIVEN

220.000

Totaal

370.800 80.000

Voor de gemeentelijke sportparken is geld gereserveerd voor de DOORSCHUIVEN transitie naar ledverlichting. Uitwerking vindt plaats op basis van toekomstgericht sportaccommodatiebeleid. 31.813 Er is een nieuwe aanbesteding gestart in 2021 voor sportmaterialen DOORSCHUIVEN en de keuring hiervan. Mede daardoor is het geld niet geïnvesteerd in 2021. Geld is niet ingezet maar wel nodig voor 2022. De investeringen worden nu samen gedaan met die van 2022.

28897 Luidsprekerombouw Jo Gerrishal

14.250 VERVALLEN

Op de investeringsplanning 61401 (D-0820) van de sportaccommodaties staan de activa: 28897 Luidsprekerombouw Jo Gerrishal (€ 14.250) en 28907 Inbraakinstallatie Zwembad De Roerdomp (€ 40.000). Beide activa kunnen van de investeringsplanning afgevoerd worden. In 2021 is er een nieuwe Meerjaren Onderhoudsplanning opgesteld en daarin is de Luidsprekerombouw Jo Gerrishal opgenomen in 2033. De inbraakinstallatie zwembad de Roerdomp is noodgedwongen al in 2020 aangelegd en is destijds betaald uit de reguliere begroting van Sport.

14.250

Activa Investeringsplanning PROGRAMMA 3 28907 Inbraakinstallatie D-0320 Onderwijshuisvesting

28927 Kleedlokalen kitskensberg 2021 EMS 28928 Kleedlokalen de wijher 2021 (svc) 28929 Kleedlokalen kitskensberg 2021 (bokr) 28930 Kleedlokalen de wijher 2021 (ready) 28931 Inr sporthal donderberg 2021

28679 kantoorinrichting 2020

28163 Nido strooier B30-30-DAXN 28164 Nido strooier B08-24-DAXN 28427 Nido strooier B30-30-DAXN

250.000

200.000

2022

2023

2024

78.650 242.000 96.800 96.800 15.125

31.813

5.000

De bedragen op de Investeringsplanning zijn nodig om een nieuwe DOORSCHUIVEN strooier aan te schaffen, ter vervangen van een reeds afgeschreven strooier uit 2004. 22.000 De levensduur is overschreden en ook software wordt niet meer geDOORSCHUIVEN update. De totale kosten van een nieuwe strooier bedragen ca. € 50.000, waardoor het totale bedrag op de IP nodig is (bestaande uit 18.000 activa 28163, 28164 en 28427). DOORSCHUIVEN

28842 Noodzakelijke software upgrades

30.000

De bedragen op de investeringsplanning zijn nodig om de periodieke DOORSCHUIVEN software upgrades te voldoen.

0

200.000

5.000

Middels het B&W voorstel 'Implementatie nieuwe werkwijze' zijn DOORSCHUIVEN deze middelen gereserveerd voor de gefaseerde uitrol hiervan voor het gemeentehuis aan de Markt.

922.375 100.000 250.000

Tijdens de voorbereiding van de aanbesteding in 2021 is gebleken dat middelen op de investeringsplanning lang niet voldoende zijn om het beveiligingssysteem te vervangen. Dit komt door o.a.; marktconjunctuur met sterk stijgende prijzen, snel veranderende DOORSCHUIVEN systemen, en toevoeging van een pand. Derhalve worden de middelen doorgeschoven en zal in de komende burap een voorstel worden gedaan om aanvulling van het IP bedrage. Een eerste indictie van een directeraming o.b.v. marktverkenning is een totaal benodigde inevestering noodzakelijk van € 600.000.

100.000

Totaal investeringsplanning 2021 (restant)

Doorschuiven uitgaven

Middels het B&W voorstel 'Implementatie nieuwe werkwijze' zijn deze middelen gereserveerd voor de gefaseerde uitrol hiervan voor het gemeentehuis aan de Markt.

28692 Kantoorinrichting 2021

Totaal

Doorschuiven uitgaven

40.000

54.250

DOORSCHUIVEN 28841 Toegang-, inbraak- en camerabeveiliging

Doorschuiven uitgaven

100.000 DOORSCHUIVEN

28787 Onderhoud interieur 2021

Vervallen

78.650 DOORSCHUIVEN (28927+28928+28929+28930 samenvoegen) 242.000 DOORSCHUIVEN Voor de gemeentelijke sportparken is geld gereserveerd voor renovatie en groot onderhoud aan kleedlokalen. Concrete uitwerking 96.800 DOORSCHUIVEN hiervan vindt plaats op basis van nog op te stellen toekomstgericht 96.800 DOORSCHUIVEN sportaccommodatiebeleid. Budget in 2022 benutten voor aanbrengen belijning volleybal. Dit ter 15.125 DOORSCHUIVEN verbetering van het toewijzingsbeleid voor het gebruik van de sporthallen. 1.008.438

Totaal

OVERZICHTEN - OVERHEAD D-1210 Kosten van overhead

Op de investeringsplanning 61401 (D-0820) van de sportaccommodaties staan de activa: 28897 Luidsprekerombouw VERVALLEN Jo Gerrishal (€ 14.250) en 28907 Inbraakinstallatie Zwembad De Uitgaven Toelichting vervallen / doorschuiven investering DOORSCHUIVEN Roerdomp (€ 40.000). Beide activa kunnen van de investeringsplanning afgevoerd worden. In 2021 is er een nieuwe 2021 Meerjaren Onderhoudsplanning opgesteld en daarin is de 40.000 Luidsprekerombouw Jo Gerrishal opgenomen in 2033. De inbraakinstallatie zwembad de Roerdomp is noodgedwongen al in 2020 aangelegd en is destijds betaald uit de reguliere begroting van VERVALLEN Sport.

22.000 18.000

100.000

30.000

725.000

0

75.000

650.000

0

16.741.738

505.050

8.208.313

1.572.375

6.456.000