Document · PDF

Bijlage 2 - Bijlagenboek 3e tussenrapportage

Gemeenteraad 21 december 2023, gemeente RoermondBij agendapunt: 3e tussenrapportage 20235.822 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

B I J L AG E N B O E K 3 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

Bijlagenboek

3e Tussenrapportage

2023

| Peildatum september 2023 |

GEMEENTE ROERMOND

B I J L AG E N B O E K 3 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

Inhoudsopgave bijlagenboek 3e tussenrapportage 2023 Bijlagen Bijlage 1 Begrotingswijziging 3e tussenrapportage 2023

Bijlage 2 Totaaloverzicht budgetoverhevelingen 2024

Bijlage 3 Begrotingswijziging Septembercirculaire 2023

Bijlage 4 Begrotingswijziging Vrijval reserves groter dan € 25.000

Bijlage 5 Specifieke keuzes begroting 2023

Bijlage 6 Resultaatbestemming jaarrekening 2022

Bijlage 7 Budgetoverheveling jaarrekening 2022

Colofon

GEMEENTE ROERMOND

B I J L AG E N B O E K 3 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

Bijlage 1 Begrotingswijziging 3e tussenrapportage 2023

GEMEENTE ROERMOND

B I J L AG E N B O E K 3 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

Bijlage 1 – Begrotingswijziging 3e tussenrapportage 2023 Totaaloverzicht Bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

1. Budgettaire afwijkingen

3.381.671

-576.000

2. Neutrale mutaties

10.076.352 -7.693.820 -7.269.843 5.170.681 -4.988.969 5.170.681 -4.988.969 5.170.681

3. Budgetoverhevelingen

308.000

-308.000

4. Storting/onttrekking reserves

-2.675.827

2.588.874

Totaal programma 1

11.090.196 -8.269.820 -7.577.843 7.759.555 -4.988.969 5.170.681 -4.988.969 5.170.681

Programma 1

Programma 2 1. Budgettaire afwijkingen

-559.233

4.671.851

2. Neutrale mutaties

-665.947

650.275

-15.672

3. Budgetoverhevelingen

4. Storting/onttrekking reserves

-15.672

Totaal programma 2

-1.225.180 5.322.126

Programma 3 1. Budgettaire afwijkingen

125.000

48.000

2. Neutrale mutaties

-108.424

108.424

3. Budgetoverhevelingen

326.000

-326.000

4. Storting/onttrekking reserves

-326.000

326.000

Totaal programma 3

16.576

156.424

-326.000

326.000

147.272

1.500

3.750

20.063

3. Budgetoverhevelingen

150.000

-150.000

4. Storting/onttrekking reserves

4.700.000 -4.850.000

148.500

-3.750

-20.063

Totaal programma 4

4.997.272 -4.850.000 -148.500

148.500

3.750

-3.750

20.063

-20.063

Programma 4 1. Budgettaire afwijkingen 2. Neutrale mutaties

GEMEENTE ROERMOND

Totaaloverzicht Bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

1. Budgettaire afwijkingen

-211.548

-774.000

4.079

1.041

1.137

2. Neutrale mutaties

-939.000

939.000

144.500

-144.500

144.500

-144.500

144.500

-144.500

3. Budgetoverhevelingen

261.574

-239.074

-60.000

4. Storting/onttrekking reserves

-261.574

239.074

60.000

Totaal programma 5

-1.150.548

165.000

-90.495

94.574

85.541

-84.500

145.637

-144.500

47.500

-282.500

275.000

3. Budgetoverhevelingen

337.500

-337.500

4. Storting/onttrekking reserves

-887.500

337.500

Totaal programma 6

-502.500

-282.500

-62.500

337.500

275.000

1. Budgettaire afwijkingen

-175.000

2. Neutrale mutaties

-121.860

22.902

-1.500

-3.750

-20.063

3. Budgetoverhevelingen

306.000

-268.500

4. Storting/onttrekking reserves

-5.156.000 4.877.098

262.125

-6.162

-5.950

Totaal programma 7

-5.146.860 4.900.000

-270.000

262.125

-3.750

-6.162

-20.063

-5.950

Programma 5

Programma 6 1. Budgettaire afwijkingen 2. Neutrale mutaties

Programma 7

Programma 8 1. Budgettaire afwijkingen

-287.366

554.281

2. Neutrale mutaties

-31.425

31.425

3. Budgetoverhevelingen

221.004

-221.004

4. Storting/onttrekking reserves

-221.004

221.004

Totaal programma 8

-318.791

585.706

-221.004

221.004

B I J L AG E N B O E K 3 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

Totaaloverzicht Bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

1. Budgettaire afwijkingen

223.333

2. Neutrale mutaties

87.500

3. Budgetoverhevelingen

6.942

-6.942

4. Storting/onttrekking reserves

-6.942

6.942

Totaal programma 9

310.833

-6.942

6.942

1. Budgettaire afwijkingen

-268.000

227.000

2. Neutrale mutaties

-120.000

3. Budgetoverhevelingen

4. Storting/onttrekking reserves

120.000

-388.000

347.000

2.363.489

-14.000

2. Neutrale mutaties

15.327

-30.000

-166.040

3. Budgetoverhevelingen

236.981

-236.981

4. Storting/onttrekking reserves

-250.481

13.500

236.981

Totaal overzichten

2.365.316

-30.500

-403.021

236.981

-166.040

-/- meer lasten / minder baten

10.048.314 -1.956.564 -9.121.977 9.393.181 -4.810.140 5.076.269 -5.025.044 5.000.168

Programma 9

Programma 10

Totaal programma 10 Overzichten 1. Budgettaire afwijkingen

verschil ten gunste van begrotingssaldo

8.091.750

271.204

266.129

-24.876

GEMEENTE ROERMOND

B I J L AG E N B O E K 3 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

Bijlage 2 Totaaloverzicht budgetoverhevelingen 2024

GEMEENTE ROERMOND

B I J L AG E N B O E K 3 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

Bijlage 2 – Totaaloverzicht budgetoverhevelingen 2024 Budgetoverhevelingen 2024

Over te hevelen bedrag

Toelichting 3e tussenrapportage 2023

Programma 1: Zorgzame gemeente Taalonderwijs

58.000

Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting in hoofdstuk 2, programma 1.

Project Next Turn

80.000

Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting in hoofdstuk 2, programma 1.

Kansrijke Start

170.000

Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting in hoofdstuk 2, programma 1.

Aanpak laaggeletterdheid

161.000

Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting in hoofdstuk 2, programma 3.

Terugdringen vroegtijdige schoolverlaters

115.000

Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting in hoofdstuk 2, programma 3.

Beleid onderwijshuisvesting

50.000

Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting in hoofdstuk 2, programma 3.

150.000

Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting in hoofdstuk 2, programma 4.

Snelbusverbinding Mönchengladbach

60.000

Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting in hoofdstuk 2, programma 5.

Groene impuls voor Roermond

159.000

Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting in hoofdstuk 2, programma 5.

Duurzaamheidsgelden Gemeentewerf

42.574

Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting in hoofdstuk 2, programma 5.

HWB Willem Alexander

30.000

Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting in hoofdstuk 2, programma 6.

Capaciteit t.b.v. transitie Retail naar wonen/ gemengde functies

72.500

Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting in hoofdstuk 2, programma 6.

Gebiedsprofiel Centrum Swalmen

35.000

Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting in hoofdstuk 2, programma 6.

Aanpak bedrijventerreinen

200.000

Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting in hoofdstuk 2, programma 6.

Programma 3: Goed onderwijsklimaat

Programma 4: Kansen voor klimaat Soorten management plan Programma 5: Goede leefomgeving

Programma 6: Toekomstbestendige stad

GEMEENTE ROERMOND

Budgetoverhevelingen 2024

Over te hevelen bedrag

Toelichting 3e tussenrapportage 2023

Programma 7: Ruimte en wonen Wet kwaliteitsborging bouw

78.000

Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting in hoofdstuk 2, programma 7.

Invoering omgevingswet

100.000

Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting in hoofdstuk 2, programma 7.

Project Weerstand

53.000

Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting in hoofdstuk 2, programma 7.

Implementatie quickscans wonen/duurzaamheid

75.000

Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting in hoofdstuk 2, programma 7.

Duurzaamheidsgelden Sporthal Swalmen en Zwembad de Roerdomp

84.185

Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting in hoofdstuk 2, programma 8.

Duurzaamheidsgelden Cuypershuis

136.819

Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting in hoofdstuk 2, programma 8.

6.942

Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting in hoofdstuk 2, programma 9.

Corporate communicatie

50.000

Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting in hoofdstuk 2, overzichten.

Duurzaamheidsgelden Stadhuis

186.981

Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting in hoofdstuk 2, overzichten.

Totaal

2.154.000

Programma 8: Levendige Stad

Programma 9: Veilige Stad Duurzaamheidsgelden Stadstoezicht Overzichten

B I J L AG E N B O E K 3 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

Bijlage 3 Begrotingswijziging Septembercirculaire 2023

GEMEENTE ROERMOND

B I J L AG E N B O E K 3 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

Bijlage 3 – Begrotingswijziging Septembercirculaire 2023 Programma Omschrijving

2023 Lasten

2024

Baten

Lasten

2025

Baten

Lasten

2026

Baten

Lasten

2027

Baten

Lasten

Baten

Programma 1 -215.581

Bijzondere bijstand en vroegsignalering Regionale doelgroepen specifieke aanpak

-68.329

Integratie-uitkering Participatie (deel wsw)

-156.811

-146.014

-135.108

-121.341

-111.348

Rijksvaccinatieprogramma

-15.736

-16.790

-15.496

-15.924

Begeleiding jongeren naar werk (Arbeidsmarktregio)

-222.492

Overig

-1.484

Totaal mutatie programma 1

-225.140

-601.307

-153.382

-138.321

-128.756

Programma 2 LHBTI Beleid Regenboogsteden

-20.000

Totaal mutatie programma 2

-20.000

-20.000 0

-20.000

Programma 3 9.983

Aanpak laaggeletterdheid Totaal mutatie programma 3

9.983

Programma 7 Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III)

-6.513

Totaal mutatie programma 7

-6.513

-7.000

-7.416

-7.303

-7.487

GEMEENTE ROERMOND

Programma Omschrijving

2023 Lasten

2024

Baten

Lasten

2025

Baten

Lasten

2026

Baten

Lasten

2027

Baten

Lasten

Baten

Programma 10 Veilig wonen decentraal bestuur

-7.062

Totaal mutatie programma 10

-7.062

-7.062 0

-7.062

-7.062 0

-7.062

-7.062 0

-7.062

Overzicht 1 Algemene dekkingsmiddelen 1.290.173

Mutatie gemeentefonds algemene uitkering september circulaire Totaal mutatie overzicht 1

Totaal mutatie Septembercirculaire 2023

2.102.125

1.694.186

1.642.204

4.782.238

1.031.458

-201.705

-120.921

1.275.034

1.385.405

1.469.518

4.645.995

-1.190.617

-1.329.193

-1.412.108

-3.448.993

-1.190.617

-1.329.193

-1.412.108

-3.448.993

Aanvullende autonome ontwikkeling Bijstelling loon- prijs indexatie Dekking autonome ontwikkelingen ten laste van begrotingssaldo -/- = meer lasten of minder baten

4.782.238

-258.715 1.290.173 -625.386 2.102.125 -187.860 1.694.186 -172.686 1.642.204 -136.243 4.782.238

Storting ‘prijs- en loonbijstelling Jeugdhulp’ in reserve (boven) regionale taken Rijk hervormingsagenda jeugd Verschil ten gunste van begrotingssaldo

1.290.173

2.102.125

B I J L AG E N B O E K 3 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

Bijlage 4 Begrotingswijziging Vrijval reserves groter dan € 25.000

GEMEENTE ROERMOND

B I J L AG E N B O E K 3 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

Bijlage 4 – Begrotingswijziging Vrijval reserves groter dan € 25.000 Programma

Jaarschijf 2023

Mutatie reserve

Overzicht 1: Algemene Dekkingsmiddelen Mutaties reserves

Storting in kapitaallastenreserve

-2.177.269

Storting in Algemene Reserve

-4.230.554

Vrijval reserves > 25K

6.407.823 0

Totaal Mutaties reserves Overzicht 1: Algemene Dekkingsmiddelen

Totaal vrijval reserves groter dan 25.000

Vrijval reserve(claim) > € 25.000 Reserve

Reserveclaim

Stand 1/1 2024

Toelichting

30112 claims kleiner dan € 500.000

50472 VTH voorziening RUD

120.000

Op basis van toetsingscriteria vrij laten vallen.

50478 Monumentenzorg en archeologie

29.500

Op basis van toetsingscriteria vrij laten vallen.

30132 Decentralisatie uitkeringen circulaires

50217 DU peuterspeelzaalwerk

82.503

Decentralisatie uitkeringen worden één op één ingezet voor het doel waarvoor het Rijk deze beschikbaar stelt. Om die reden komen de middelen niet meer in een reserve, maar in de exploitatie ter beschikking. Cfm. de financiele verordening en nota reserves en voorzieningen, kunnen eventuele restanten via de P&C cyclus worden overgeheveld. Deze reserve is hierdoor overbodig geworden.

30133 Reserve Kapitaallasten Investeringen

50175 Reserve maatschappelijk nut

155.688

Deze reserve is ingesteld ter dekking van een investering met maatschappelijk nut. Sinds de wijziging van de BBV worden ook investeringen met maatschappelijk nut geactiveerd en is de reserve niet meer van toepassing.

50298 Historisch Bezoekerscentrum openbare bibliotheek

69.090

Op basis van toetsingscriteria vrij laten vallen.

50313 Reserve maatschappelijk nut

1.993.668

GEMEENTE ROERMOND

Stand 1/1 2024

Toelichting

50336 2.1.2 onderst. start. kleine ondernemers

28.269

Op basis van toetsingscriteria vrij laten vallen.

50509 Retail Innovation Centre - ES

46.908

Op basis van toetsingscriteria vrij laten vallen.

50569 Stedelijke maasplassen - alg.res

42.483

Op basis van toetsingscriteria vrij laten vallen.

50623 Uitvoeringsprogramma Economie cap SO

29.776

Op basis van toetsingscriteria vrij laten vallen.

50624 Uitvoeringsprogr Ec cap Welzijn

85.000

Op basis van toetsingscriteria vrij laten vallen.

50630 Regionale samenwerking economie

49.229

Op basis van toetsingscriteria vrij laten vallen.

50533 Duurzaamheid

65.000

Conform eerder raadsbesluit rondom Vitale Stad vallen de reserveclaims vrij.

50534 Focus Hamstraat

34.325

Conform eerder raadsbesluit rondom Vitale Stad vallen de reserveclaims vrij.

50535 Monumenten

51.923

Conform eerder raadsbesluit rondom Vitale Stad vallen de reserveclaims vrij.

50626 Vitale stad, stationsomgeving

31.899

Conform eerder raadsbesluit rondom Vitale Stad vallen de reserveclaims vrij.

50627 Vitale stad, programmasturing

42.718

Conform eerder raadsbesluit rondom Vitale Stad vallen de reserveclaims vrij.

50644 Vitale stad onvoorzien

217.388

Conform eerder raadsbesluit rondom Vitale Stad vallen de reserveclaims vrij.

30150 Maatschappelijke begeleiding statushouder

50579 Begeleiding statushouders

41.827

Op basis van toetsingscriteria vrij laten vallen.

30151 Egalisatiereserve 3D’s

50546 Projectleiding reg.taken WMO - alg.res.

30.000

Op basis van toetsingscriteria vrij laten vallen.

50547 Zorgteam Rmnd spreekuren - res. 3D

101.734

Op basis van toetsingscriteria vrij laten vallen.

50548 Zorgteam gesp. thuisbegeleiding - res. 3D

154.674

Op basis van toetsingscriteria vrij laten vallen.

50586 Aanvalsplan Jeugd

64.819

Op basis van toetsingscriteria vrij laten vallen.

50665 Grensoverschrijd. arbeidsbemiddel

100.000

Op basis van toetsingscriteria vrij laten vallen.

50669 Inzet ondersteun.pilot huisartse

32.632

Op basis van toetsingscriteria vrij laten vallen.

50694 Fonds Energiearmoede

529.500

In 2023 worden er nog mutaties verwacht. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 529.500 vrij te laten vallen. Het restant na mutaties is afgerond € 600.000.

Reserve

Reserveclaim

30142 Reserve Economisch Stimulerend

30148 Vitale Stad

30156 Res. Energiearmoede

Vrijval t.g.v. algemene reserve

4.230.554

B I J L AG E N B O E K 3 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

Omzetting 4 reserve(claims) naar kapitaallastenreserves Stand 1/1 2024

Reserve

Reserveclaim

30013 res wijkontwikkelingsplannen

50615 Loc 6 en 7 Groene campagne

932.823

50616 Emmalaan

511.051

50617 Campinalocatie

587.882

50642 Fietsparkeren

145.513

30148 Vitale Stad Omzetting naar kapitaallastenreserve

2.177.269

GEMEENTE ROERMOND

B I J L AG E N B O E K 3 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

Bijlage 5 Specifieke keuzes begroting 2023

GEMEENTE ROERMOND

B I J L AG E N B O E K 3 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

Bijlage 5 – Specifieke keuzes begroting 2023 Overheveling

Status

Begroot 2023

Verwachte uitgaven (prognose)

Restant

Taskforce: armoedecrisis

250.000

150.000

100.000

Er is een projectleider aangesteld die zich o.a. richt op de bestaanszekerheid onder werkenden. In november wordt omtrent dit onderwerp een symposium georganiseerd. Samen met werkgevers wordt een enquête opgestart binnen bedrijven waaronder de gemeente Roermond. In 2023 zal er sprake zijn van een onderuitputting van deze middelen.

Pilot Basisbanen

100.000

60.000

40.000

Vanuit de pilot basisbanen is op dit moment is concreet 1 plaatsing in een basisbaan gerealiseerd, waarbij verwacht wordt dat er dit jaar nog maximaal 2 plaatsingen gerealiseerd worden. De ervaringen binnen deze pilot zullen medebepalend zijn voor de verdere implementatie van dit instrument.

Opvang ontheemden programmaleider

100.000

Zie voor toelichting de 2e tussenrapportage.

Werkbudget dorpsraad Swalmen

15.000

Zie voor toelichting de 2e tussenrapportage.

Doorontwikkeling wijken kernenbeleid

75.000

Zie voor toelichting de 2e tussenrapportage.

75.000

De gemeente heeft intern een projectleider aangesteld die de regie en coördinatie voert op de nieuwbouwplannen van het onderwijs (waaronder Gilde Opleidingen) en zoekt proactief naar verder(gaand)e samenwerkingen met het onderwijs en partners teneinde toe te werken naar een campusontwikkeling voor onderwijs en beroep.

100.000

Zie voor toelichting de 2e tussenrapportage.

Specifieke keuzes begroting 2023

Toelichting 3e tussenrapportage 2023

Programma 1: Zorgzame gemeente

Programma 2: Inclusieve samenleving

Programma 3: Goed onderwijs MBO Campus

Programma 4: Kansen voor klimaat Capaciteit VTH

GEMEENTE ROERMOND

Overheveling

Status

Begroot 2023

Verwachte uitgaven (prognose)

Restant

Correctie taakstelling tarief rijwielstalling

300.000

Zie voor toelichting de 2e tussenrapportage.

Correctie taakstelling parkeertarieven

280.000

Zie voor toelichting de 2e tussenrapportage.

Fietspad Noorderplas

17.000

Zie voor toelichting de 2e tussenrapportage.

Impuls Biodiversiteit

25.000

Het bedrag wordt, samen met de middelen uit ‘Groene impuls voor Roermond’ ingezet voor de agenda biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Snelbusverbinding Mönchengladbach > Roermond

60.000

Zie voor toelichting: hoofdstuk 2, programma 5.

Cofinanciering bereikbaarheid Roermond

75.000

Zie voor toelichting de 2e tussenrapportage.

Spoorbrug leeuwen/ Fietspad Noorderplas

75.000

65.000

10.000

De uitvoering van Fietspad Noorderplas loopt conform planning (uitvoering Q4). Voor de Spoorbrug Leeuwen zijn in 2023 beperkt kosten gemaakt (onderzoek naar varianten brugconstructies en kostenramingen). Het resterende budget valt derhalve in de 3e tussenrapportage vrij.

ToeristenbelastingGroeimodel

304.000

Oorspronkelijk zou de toeristenbelasting met ingang van 2023 verdubbelen. Bij de begroting 2023 is het besluit genomen om de toeristenbelasting niet te verdubbelen, maar met 50% te verhogen. Hierop is de verordening aangepast. Op basis van Q1 en Q2 wordt een tekort verwacht op de toeristenbelasting.

Evenementenbeleid

220.000

Zie voor toelichting de 2e tussenrapportage.

Integraal projectplan Maasplassen

75.000

40.000

35.000

In het kader van de integrale aanpak Maasplassen wordt een Gebiedsprofiel Oolderplas e.o opgesteld. De aanbesteding hiervoor loopt.

Inzet bedrijvencontactfunctionaris

75.000

Zie voor toelichting de 2e tussenrapportage.

Leegstandsmanagement / vestigingsklimaat

70.000

90.000

-20.000

Zie voor toelichting de 2e tussenrapportage.

Specifieke keuzes begroting 2023

Toelichting 3e tussenrapportage 2023

Programma 5: Goede leefomgeving

Programma 6: Toekomstbestendige stad

B I J L AG E N B O E K 3 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

Overheveling

Status

Begroot 2023

Verwachte uitgaven (prognose)

Restant

Verlenging Startersfonds Activeren

25.000

Subsidieregeling t.b.v. kwaliteitsimpuls binnenstad

150.000

Met het vaststellen van het gebiedsprofiel Binnenstad wordt ook de regeling Kwaliteitsimpuls Binnenstad in gang gezet. Een van de subsidieonderdelen is het stimuleren van onderscheidende startende ondernemers. De middelen worden ingezet t.b.v. de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Binnenstad. Vooruitlopend op deze regeling zijn reeds 3 beschikkingen toegekend. De restant middelen worden na besluitvorming behouden voor de stimuleringsregeling.

Parkeeractie (uitrijkaarten)

42.000

De parkeervoordeelkaarten worden verkocht op 14 officiële verkooppunten. Hierdoor kan er beter gemonitord worden op bestellingen. De verantwoording richting gemeente vindt per kwartaal plaats door Citymanagement. De verantwoording over Q3 zal begin oktober plaatsvinden. De parkeeractie verloopt voorspoedig en zal naar verwachting binnen de toegewezen compensatie blijven.

Datagericht werken

30.000

25.000

5.000

Zie voor toelichting de 2e tussenrapportage.

Verhoging budget citymanagement

90.000

94.500

-4.500

Zie voor toelichting de 2e tussenrapportage.

Platform wonen en werken

25.000

Zie voor toelichting de 2e tussenrapportage.

Versterken netwerk MBO, HBO, WO en bedrijfsleven

50.000

25.000

Verwachting is dat in Q4 nog een gedeelte van dit budget zal worden uitgegeven aan projecten. Er zijn met de bedrijven verschillende stappen genomen. Echter er is meer tijd nodig geweest om tot uitvoering te komen. Om de juiste voortgang te waarborgen is er dan ook gekozen om een uitvoeringsagenda op te stellen. Hierdoor zijn middelen nog niet uitgegeven. Middels de uitvoeringsagenda ligt er een duidelijke leidraad en kunnen activiteiten in de toekomst gericht worden opgepakt.

Herinrichten weekmarkt(en)

25.000

Om een toekomstbestendige weekmarkt te (be)houden wordt er een ontwikkelingsrichting opgesteld en een nieuwe Marktverordening. De besluitvorming vindt plaats in Q1 2024.

Specifieke keuzes begroting 2023

Toelichting 3e tussenrapportage 2023

Programma 6: Goede leefomgeving

GEMEENTE ROERMOND

Overheveling

Status

Begroot 2023

Verwachte uitgaven (prognose)

Restant

Pilot duurzaamheid bedrijventerrein WA

25.000

Zie voor toelichting: hoofdstuk 2, programma 6.

Duurzaamheidsvouchers bedrijven

100.000

Zie voor toelichting: hoofdstuk 2, programma 6.

Winterpromotie (RoermondVOLlicht)

30.000

Zie voor toelichting de 2e tussenrapportage.

Projectopdracht / Plan van aanpak doorontwikkeling citymarketing

10.000

8.867

1.133

Zie voor toelichting de 2e tussenrapportage.

Centrumkwartier

130.000

Als aanvullende opdracht op en in samenhang met het gebiedsprofiel Binnenstad wordt er voor het centrumkwartier een analyse opgesteld met stedenbouwkundige uitgangspunten voor de (her) ontwikkeling van het Centrumkwartier. Tevens worden uit dit budget advieswerkzaamheden met betrekking tot de herontwikkeling van het Centrumkwartier gedekt.

Cofinanciering projectleiders

-40.000

In 2023 wordt een aanvraag gedaan in de 2e tranche i.h.k.v. de subsidieregeling Flexibele inzet ondersteuning woningbouweer.

Extra capaciteit tbv transitie retail naar wonen/gemengde functies

80.000

7.500

72.500

Zie voor toelichting: hoofdstuk 2, programma 6.

Gebiedsprofiel Binnenstad

75.000

Zie voor toelichting de 2e tussenrapportage.

Gebiedsprofiel centrum Swalmen

75.000

40.000

35.000

Zie voor toelichting: hoofdstuk 2, programma 6.

Meeropbrengst leges

-50.000

n.b.

Zie voor toelichting de 2e tussenrapportage.

Implementatie QuickScans wonen/ duurzaamheid

75.000

Zie voor toelichting: hoofdstuk 2, programma 7.

Philipsterrein

100.000

50.000

Zie voor toelichting: hoofdstuk 2, programma 7.

Specifieke keuzes begroting 2023

Toelichting 3e tussenrapportage 2023

Programma 6: Goede leefomgeving

Programma 7: Ruimte en wonen

B I J L AG E N B O E K 3 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

Overheveling

Status

Begroot 2023

Verwachte uitgaven (prognose)

Restant

10% extra cultuur (inclusief € 120K voor erfgoed). Dit is voor het vaststellen van cultuurbeleid, besloten door de gemeenteraad.

380.000

De budgetten/subsidies inzake muziekonderwijs, cultuuraanbod, -educatie en stimulering van 1-malige cultuurinitiatieven zijn met de extra middelen opgehoogd. De realisatie laat zien, dat deze budgetten op zijn/gaan. De extra FTE’s cultuur en monumentenzorg zijn per 1 mei 2023 ingevuld. Voor restauratie-behoud monumenten is een extra bedrag uitgekeerd in de vorm van subsidies en wordt in november nog een ca. 1 ton uitgegeven.

Jongeren op gezond gewicht

50.000

Zie voor toelichting de 2e tussenrapportage.

Openbare orde & veiligheid, ondermijning

200.000

100.000

In de raadsvergadering van december 2023 wordt het integraal veiligheidsplan 2024-2027 (kader) ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad met hierin opgenomen de inhoudelijke speerpunten die richtinggevend zijn voor de inzet van middelen. Kort daarna wordt het programmaplan ondermijning ter vaststelling voorgelegd aan het college inclusief besteding van de middelen. De verwachting is dat in 2023 de helft van dit budget wordt besteed aan onderzoek/inhuur/activiteiten ten behoeve van de planvorming en diverse activiteiten ter ondersteuning van de openbare orde en veiligheid. De helft van dit budget wordt dit jaar afgeraamd in de 3e tussenrapportage.

Inzet handhaving

120.000

Zie voor toelichting de 2e tussenrapportage.

Hoogwaterveiligheid Coördinatietaak

100.000

Zie voor toelichting de 2e tussenrapportage.

Specifieke keuzes begroting 2023

Toelichting 3e tussenrapportage 2023

Programma 8: Levendige stad

Programma 9: Veilige stad

Programma 10: Moderne gemeente Niet van toepassing.

GEMEENTE ROERMOND

Overheveling

Status

Begroot 2023

Verwachte uitgaven (prognose)

Restant

Scenario BC1 OZB eigenaar woningen

523.000

Scenario BC1 OZB eigenaar niet-woningen

237.000

Scenario BC1 OZB gebruik niet-woningen

174.000

Uitbreiding bestuursadviseurs (incl. trainee)

96.000

Zie voor toelichting de 2e tussenrapportage.

Resultaatversnelling ambitie en kansen

500.000

325.000

175.000

In het kader van de realisatie van grote woningen (10 personen) voor statushouders gezinnen is begonnen met de verbouwingen aan de geselecteerde woningen. Ondertussen is er rijkssubsidie voor dit onderwerp aangevraagd en toegekend die terugvloeit naar deze kostenplaats. Daarmee blijft dit budget inzetbaar voor nieuwe aanvragen.

Uitbreiding bestuurssecretariaat

75.000

Zie voor toelichting de 2e tussenrapportage.

Communicatie (o.a. nieuwe website)

100.000

50.000

Zie voor toelichting: hoofdstuk 2, overzichten.

Plan/Opgave Informatiesamenleving

75.000

Zie voor toelichting de 2e tussenrapportage.

5.968.000

5.083.867

884.133

Pilot Basisbanen

100.000

Zie onderbouwing bij onderdeel pilot basisbanen in programma 1.

Een groene impuls voor Roermond

150.000

Zie voor toelichting: hoofdstuk 2, programma 5.

Hoes veur ‘t Limburgs

4.000

Realisatie vindt plaats voor het einde van 2023.

6.222.000

5.087.867

1.134.133

Specifieke keuzes begroting 2023

Toelichting 3e tussenrapportage 2023

Overzichten Overzicht 1: Algemene Dekkingsmiddelen: Zie voor toelichting de 2e tussenrapportage.

Overzicht 2: Kosten van Overhead:

Aangenomen moties:

B I J L AG E N B O E K 3 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

Bijlage 6 Resultaatbestemming jaarrekening 2022

GEMEENTE ROERMOND

B I J L AG E N B O E K 3 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

Bijlage 6 – Resultaatbestemming jaarrekening 2022 Overheveling

Status

Begroot 2023

Verwachte uitgaven (prognose)

Restant

Arbeidsmarktregio Midden-Limburg

3.691.113

Betreft middelen van de arbeidsmarktregio MiddenLimburg (AMR) waarvan gemeente Roermond door het rijk is aangemerkt als centrumgemeente. De middelen worden besteed conform begroting AMR welke is vastgesteld door de betreffende colleges.

Doorontwikkeling Participatiewet

60.000

30.000

Medio 2023 is gebleken dat een gezamenlijke doorontwikkeling in de regio niet wordt omarmt door vier van de vijf gemeenten. Na een onderzoek aan de zijde van de gemeente Roermond is besloten in het laatste kwartaal van 2023 een projectleider in te zetten om de doorontwikkeling van de participatiewet verder te stroomlijnen en tot een opzet te komen.

150.000

35.000

115.000

Zie voor toelichting: hoofdstuk 2, programma 3.

150.000

Zie voor toelichting: hoofdstuk 2, programma 4.

GWS/Voorterrein station

1.200.000

60.000

1.140.000

Momenteel zijn er enkele deelprojecten waaraan wordt gewerkt en deze bevinden zich in verschillende stadia. De prognose is in 2023 dat er enkel een klein deel, ca. € 60.000, van het totaalbudget wordt uitgegeven en het grootste deel in 2024. Dit betreft vooral voorbereidingskosten voor de transferruimte rondom het stationsgebouw, parkeren Veeladingstraat en uitbreiding maaiveld parkeren fietsenstalling. Naar verwachting start de uitvoering van deze projecten rond februari 2024, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Vergroenen van plein 1999

200.000

Vanwege onvoldoende capaciteit wordt dit budget in 2023 niet besteed. Via de investeringsrapportage wordt voorgesteld dit investeringsbudget te verschuiven naar 2024.

Vitale Stad / Sint Janspoort

180.000

135.000

45.000

Uitvoering is voorzien in december 2023, het restant bedrag wordt in 2024 t/m 2026 ingezet voor nazorg.

Resultaatbestemming jaarrekening 2022

Toelichting 3e tussenrapportage 2023

Programma 1: Zorgzame gemeente

Programma 3: Goed onderwijs Terugdringen voortijd. Schoolverlaters Programma 4: Kansen voor klimaat Soortenmanagementplan Programma 5: Goede leefomgeving

GEMEENTE ROERMOND

Overheveling

Status

Begroot 2023

Verwachte uitgaven (prognose)

Restant

Implementatie “Een stad bouw je samen”

50.000

Het plan van aanpak van ‘Een stad bouw je samen’ is door de partners afgerond. Dit krijgt inhoudelijk in samenhang zijn vervolg met de doorontwikkeling van Citymanagement naar Citymarketingorganisatie en de Roermondse Stroomstrategie. De eerste resultaten van dit proces worden begin 2024 verwacht. De 2e helft van 2024 wordt gebruikt wordt gebruikt voor de nadere uitwerking van de Roermondse Stroomstrategie.

Verduurzamen bedrijventerreinen

75.000

Zie voor toelichting: hoofdstuk 2, programma 6.

Formatie bouwen en wonen

135.000

De verwachting is dat deze middelen in 2023 volledig aangewend worden.

Gebiedsontwikkeling Roermond Oost

50.000

De externe werkgroep Gebiedsontwikkeling Roermond Oost is momenteel bezig met het opstellen van een plan en bijbehorende activiteiten. Verwachting is dat het budget dit jaar volledig wordt uitgekeerd.

Accommodatiebeleid

75.000

De opdracht wordt dit jaar nog uitgezet.

Cuypershuis

250.000

De verwachting is dat deze middelen in 2023 volledig besteed gaan worden.

Stichting Stadsherstel

50.000

De stichting is nog in oprichting, maar wordt in november verwacht. Vervolgens kan ook de subsidie aan de stichting worden toegekend.

Handhaving kamerverhuur

87.500

Middelen zijn ingezet voor de inhuur van personeel op het gebied van de taskforce veiligheid, leefbaarheid en zorg om specifiek het onderwerp van illegale huisvesting tegen te gaan.

Mdw veiligheid/ criminoloog

110.000

55.000

Helft van de middelen is besteed voor invulling vacature beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid. De functie van criminoloog wordt nog beschreven en wordt naar verwachting begin 2024 open gesteld.

Resultaatbestemming jaarrekening 2022

Toelichting 3e tussenrapportage 2023

Programma 6: Toekomstbestendige stad

Programma 7: Ruimte en wonen

Programma 8: Levendige stad

Programma 9: Veilige stad

B I J L AG E N B O E K 3 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

Overheveling

Status

Begroot 2023

Verwachte uitgaven (prognose)

Restant

95.000

De verwachting is dat deze middelen in 2023 volledig worden ingezet.

Extra Recruiter

50.000

In 2023 wordt een Linkedin Recruiter account aangeschaft waarmee wij in deze krappe arbeidsmarkt beter in onze personele behoeften kunnen voorzien

Strategische communicatievisie

75.000

Herijking van de communicatievisie wordt afgerond in 2023. Middelen worden ingezet voor procesbegeleider, intern onderzoek en deskundigheidsbevordering (communicatie) in organisatie. Uitvoeringsplan volgt in 2024.

Totaal

6.733.613

4.923.613

1.810.000

Resultaatbestemming jaarrekening 2022

Toelichting 3e tussenrapportage 2023

Programma 10: Moderne gemeente Visie Dienstverlening Overzichten

* De investeringsbudgetten die in 2023 niet of niet volledig worden besteed, worden via de investeringsrapportage aan uw raad voorgelegd ter overheveling en zijn dus niet zichtbaar in het overzicht in bijlage 2.

GEMEENTE ROERMOND

B I J L AG E N B O E K 3 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

Bijlage 7 Budgetoverheveling jaarrekening 2022

GEMEENTE ROERMOND

B I J L AG E N B O E K 3 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

Bijlage 7 – Budgetoverheveling jaarrekening 2022 Overheveling

Status

Begroot 2023

Verwachte uitgaven (prognose)

Restant

178.014

Het restant budget energietoeslag 2022 wordt volledig ingezet voor de uitvoering van de energietoeslag in 2023

84.903

39.903

45.000

Zie voor toelichting: hoofdstuk 2, programma 2.

53.000

Zie voor toelichting: hoofdstuk 2, programma 3.

91.000

Het budget is bedoeld voor de uitvoering van het Rijk-isolatieprogramma. De verwachting is dat deze middelen volledig besteed gaan worden in 2023.

62.000

32.000

30.000

Zie voor toelichting: hoofdstuk 2, programma 6.

Implementatie omgevingswet

474.000

374.000

100.000

Zie voor toelichting: hoofdstuk 2, programma 7.

Implementatie software VTH

348.000

De verwachting is dat deze middelen volledig besteed worden in 2023.

Stimulering transf. Nultredewoningen

190.000

De Stimuleringsregeling transformatie nultredewoningen liep tot en met 30 april 2023. Aanvragen konden tot dat moment worden ingediend. Tevens zijn er in 2023 middelen beschikt aan aanvragers.

Wet kwaliteitsborging Bouw impl.

72.000

Zie voor toelichting: hoofdstuk 2, programma 7

Totaal

1.552.917

1.252.917

300.000

Budgetoverheveling jaarrekening 2022

Toelichting 3e tussenrapportage 2023

Programma 1: Zorgzame gemeente Uitvoering Energietoeslag Programma 2: Inclusieve samenleving Wijk- en kernenbeleid dorpsplan Swalmen Programma 3: Goed onderwijs Onderwijs laaggeletterdheid Programma 4: Kansen voor klimaat Duurzaamheid Rijksisolatieprogramma Programma 6: Toekomstbestendige stad HWB Willem Alexander Programma 7: Ruimte en wonen

GEMEENTE ROERMOND

B I J L AG E N B O E K 3 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

Colofon Uitgave Gemeente Roermond Datum November 2023 Vormgeving Luc Jansen - Ask for Graphics Informatie Gemeente Roermond Bezoekadres Kazerneplein 7 6041 TG Roermond tel: 14 0475 WhatsApp: 06-10465487 Postadres Postbus 900 6040 AX Roermond

GEMEENTE ROERMOND

Stadhuis, Markt 31 | Postbus 900 | 6040 AX Roermond | www.roermond.nl |

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Roermond&id=3ec3af44-965d-4b63-977c-470987fffe61