Bijlage 1 - rapportage kredieten
Tekst van het document
BIJLAGE 1: KREDIETRAPPORTAGE 2021 Programma 1 Afsluitdatum Programma
Kostenplaats
Lasten/ Baten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
Ruimte
Afsluiten J/N
31-12-2021
JA
Nieuwe afsluitdatum
Toelichting 1
75081 Sportmidd.burgers met beperking 2021
Lasten
10.000,00
10.000,00
Hiervoor is een beleidsregel opgesteld, echter er komen nauwelijks tot geen aanvragen binnen voor sporthulpmiddelen of sportvoorzieningen t.b.v. 10.000,00 inwoners met een beperking.
10.000,00
Afsluitdatum Programma
Kostenplaats
Lasten/ Baten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
Ruimte
Afsluiten J/N
31-12-2021
JA
Nieuwe afsluitdatum
Toelichting 1
77213 WMO hulpmiddelen 2021
Lasten
790.000,00 790.000,00
582.799,56
207.200,44 Bij Wmo-hulpmiddelen is sprake van een open eind regeling. Aanvragen en
582.799,56
verstrekkingen fluctueren altijd. Het totaal aantal hulpmiddelen is in 2021 nagenoeg gelijk gelijk gebleven. Wel kan er sprake zijn van een toename van 207.200,44 het aantal depot-verstrekkingen in plaats van aanschaf van nieuwe hulpmiddelen, zodat er sprake is van een overschot.
Programma 3 Afsluitdatum Programma
3
Kostenplaats
76907 Revitalisatie Jagerstraat 2
Lasten/ Baten
Lasten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
2.000.000,00 2.000.000,00
1.506.121,25 1.506.121,25
1
Ruimte
Afsluiten J/N Nieuwe afsluitdatum
31-12-2021
NEE 1-8-2022 Toelichting
493.878,75 493.878,75
Verantwoording bevindt zich in een afrondende fase en wordt naar verwachting uiterlijk in Q2 2022 voltooid.
Afsluitdatum Programma
3
Kostenplaats
76908 Interimvoorziening SO H. Broerenschool
Lasten/ Baten
Lasten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
425.000,00
Ruimte
Afsluiten J/N Nieuwe afsluitdatum
31-12-2021
NEE 31-12-2022 Toelichting
425.000,00
425.000,00
425.000,00
Project heeft enige vertraging opgelopen in verband met vergunningprocedure(s) en wordt naar verwachting uiterlijk in Q4 2022 afgerond.
Programma 5 Afsluitdatum Programma
Kostenplaats
Lasten/ Baten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
Ruimte
Afsluiten J/N
31-12-2021
JA
Nieuwe afsluitdatum
Toelichting 5
70316 Randweg-De Meern-Stationsweg-Veldweg
Lasten
917.906,61
899.582,28
18.324,33
917.906,61
899.582,28
18.324,33
Project is gereed. Financieel afgewikkeld met de gemeente Roerdalen.
Afsluitdatum Programma
5
Kostenplaats
70317 Voorber.krd overkluisde Maasnielderbeek
Lasten/ Baten
Lasten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
2.658.902,84
2.502.998,96
Ruimte
Afsluiten J/N Nieuwe afsluitdatum
31-12-2021
NEE 31-12-2022 Toelichting
155.903,88 Uitvoering is grotendeels gereed. Afronding vindt in 2022 plaats.
2.658.902,84
2.502.998,96
155.903,88 Afsluitdatum
Programma
5
Kostenplaats
70318 Overkluisde Maasnielderbeek Leeuwen
Lasten/ Baten
Lasten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
998.818,72
950.657,27
998.818,72
925.657,27
Baten
-25.000,00
2
Ruimte
Afsluiten J/N Nieuwe afsluitdatum
31-12-2021
JA 31-12-2022 Toelichting
48.161,45 Krediet 70318 kan worden afgesloten en het tot nu toe bestede bedrag kan worden geactiveerd. Aangezien er nog een schade afwikkeling met de aannemer en verzekeringsmaatschappij loopt, dient het restant beschikbaar 25.000,00 te blijven via een nazorg krediet met de naam "Nazorg Overkluisde 73.161,45 Maasnielderbeek Leeuwen".
Afsluitdatum Programma
Kostenplaats
Lasten/ Baten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
Ruimte
Afsluiten J/N
31-12-2022
NEE
Nieuwe afsluitdatum
Toelichting 5
70319 Uitvoeringskrediet 3 kunstwerken 2021
Lasten
1.053.930,56
739.520,12
1.053.930,56
739.520,12
314.410,44 314.410,44
Uitvoering loopt. In overleg met ProRail wordt bekeken wanneer onderhoud kan plaatsvinden ter hoogte van de spoorlijnen.
Afsluitdatum Programma
5
Kostenplaats
70427 RioolrenovatieWernerstraat
Lasten/ Baten
Lasten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
241.543,08
233.897,28
Ruimte
Afsluiten J/N Nieuwe afsluitdatum
31-12-2023
JA 31-12-2021 Toelichting
7.645,80 Project is gereed en financieel afgewikkeld.
241.543,08
233.897,28
7.645,80 Afsluitdatum Afsluiten J/N
Programma
Kostenplaats
Lasten/ Baten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
Ruimte
31-12-2024
NEE
Nieuwe afsluitdatum
Toelichting 5
70424 Herinrichting Kapellerlaan
Lasten
6.088.795,90
2.624.695,92
3.464.099,98
6.088.795,90
2.624.695,92
3.464.099,98
Werk is nog in uitvoering gedurende 2022 met nazorg tot en met 2025.
Afsluitdatum Programma
5
Kostenplaats
70425 Herinrichting Munsterplein
Lasten/ Baten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
Lasten
1.823.789,29
1.780.248,29
Baten
-1.239.000,00
-1.180.298,06
584.789,29
599.950,23
3
Ruimte
43.541,00
Afsluiten J/N Nieuwe afsluitdatum
31-12-2021
NEE 31-12-2022 Toelichting
Dit krediet maakt onderdeel van Vitale stad. De afrekening van Vitale stad waarbij overschrijdingen van kredieten worden verevend met -58.701,94 onderschrijdingenbij andere kredieten - vindt plaats in 2022. . -15.160,94
Afsluitdatum Programma
Kostenplaats
Lasten/ Baten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
Ruimte
Afsluiten J/N
31-12-2026
NEE
Nieuwe afsluitdatum
Toelichting 5
70426 Herinrichting Oranjelaan
Lasten
3.141.558,72
135.442,36
3.006.116,36 De voorbereiding loopt, de uitvoering staat gepland voor 2023.
3.141.558,72
135.442,36
3.006.116,36 Afsluitdatum
Programma
5
Kostenplaats
70428 Reconstructie fase 3 Singelring
Lasten/ Baten
Lasten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
754.763,96
77.519,46
Ruimte
Afsluiten J/N Nieuwe afsluitdatum
31-12-2023
NEE 31-12-2024 Toelichting
677.244,50 De voorbereiding loopt, de uitvoering staat gepland voor 2024.
754.763,96
77.519,46
677.244,50 Afsluitdatum
Programma
Kostenplaats
Lasten/ Baten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
Ruimte
Afsluiten J/N
31-12-2021
JA
Nieuwe afsluitdatum
Toelichting 5
70935 Optimaliseren/actualiseren skatevoorzien
Lasten
110.705,70
114.070,65
110.705,70
114.070,65
-3.364,95
-3.364,95
Project is gereed. Er loopt nog een bezwarenprocedure van omwonende. Eventueel hieruit voorkomende kosten zijn beperkt en kunnen uit regulier geld gedekt worden.
Afsluitdatum Programma
Kostenplaats
Lasten/ Baten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
Ruimte
Afsluiten J/N
30-6-2022
JA
Nieuwe afsluitdatum
Toelichting 5
70937 Herinr./renov.speelvoorzien.Sterrenberg
Lasten
135.647,60
131.157,95
4.489,65
135.647,60
131.157,95
4.489,65
Krediet kan worden afgesloten. Het project is gereed.
4
Afsluitdatum Programma
5
Kostenplaats
70939 Boomrenovatie park Hattem
Lasten/ Baten
Lasten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
59.005,29
34.158,60
Ruimte
Afsluiten J/N Nieuwe afsluitdatum
31-12-2021
NEE 31-12-2022 Toelichting
24.846,69 Krediet kan niet worden afgesloten. Het werk is nog in uitvoering.
59.005,29
34.158,60
24.846,69 Afsluitdatum
Programma
5
Kostenplaats
70940 Boomprogramma 2021
Lasten/ Baten
Lasten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
201.350,18
84.578,14
Ruimte
Afsluiten J/N Nieuwe afsluitdatum
31-12-2021
NEE 31-12-2022 Toelichting
116.772,04 Krediet kan niet worden afgesloten. Het werk is nog in uitvoering.
201.350,18
84.578,14
116.772,04 Afsluitdatum
Programma
5
Kostenplaats
70941 Renovatie speelterreinen 2021
Lasten/ Baten
Lasten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
Ruimte
423.223,22
51.679,96
371.543,26
423.223,22
51.679,96
371.543,26
Afsluiten J/N Nieuwe afsluitdatum
31-12-2021
NEE 31-12-2022 Toelichting
Krediet kan niet worden afgesloten. Het werk is nog in uitvoering.
Afsluitdatum Programma
5
Kostenplaats
71112 Wijkgericht onderhoud Swalmen
Lasten/ Baten
Lasten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
1.901.571,75 1.901.571,75
1.630.956,22 1.630.956,22
5
Ruimte
Afsluiten J/N Nieuwe afsluitdatum
31-12-2021
NEE 31-12-2022 Toelichting
270.615,53 270.615,53
Betreft groot onderhoud Stationsbuurt, Swalmen. Krediet kan niet worden afgesloten. Het werk is nog in uitvoering.
Afsluitdatum Programma
Kostenplaats
Lasten/ Baten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
Afsluiten J/N
Ruimte
31-12-2021
JA
Nieuwe afsluitdatum
Toelichting 5
71113 Snelfietsroute Sittard-Roermond-Venlo
Lasten
204.805,88
Baten
0,00
188.082,15
16.723,73 Krediet kan worden afgesloten. De voorbereiding van de werkzaamheden 0,00 snelfietsroute noord-zuid zijn afgerond.
204.805,88
188.082,15
16.723,73 Afsluitdatum
Programma
5
Kostenplaats
71114 Haalbaarh.studie snelfietsrout Oost-West
Lasten/ Baten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
Ruimte
Afsluiten J/N Nieuwe afsluitdatum
1-7-2021
NEE 31-12-2022 Toelichting
Lasten
205.194,78
145.005,05
60.189,73
Baten
-200.000,00
-145.005,05
Krediet aanhouden voor vervolgstappen (proces, praatprenten, -54.994,95 vervolgonderzoeken) voor verbinding Leeuwen-Buggenum langs spoor.
5.194,78
0,00
5.194,78 Afsluitdatum
Programma
5
Kostenplaats
71116 Groene Kruisbuurt fase 2 Swalmen
Lasten/ Baten
Lasten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
5.284.309,45 5.284.309,45
4.347.735,78 4.347.735,78
Ruimte
Afsluiten J/N Nieuwe afsluitdatum
31-12-2022
NEE 31-12-2022 Toelichting
936.573,67 936.573,67
Enkele werkzaamheden lopen nog door in 2022 (o.a. aanpassen plateau Gevaren-Meestersweg).
Afsluitdatum Programma
Kostenplaats
Lasten/ Baten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
Ruimte
Afsluiten J/N
31-12-2022
NEE
Nieuwe afsluitdatum
Toelichting 5
71117 Snelle fietsroute Noord Zuid
Lasten
1.373.461,91
1.045.714,16
327.747,75
Baten
-540.000,00
-202.000,00
Enkele werkzaamheden lopen nog door in 2022 (o.a. aanpassing aansluiting -338.000,00 Brugstraat).
833.461,91
843.714,16
-10.252,25
6
Afsluitdatum Programma
Kostenplaats
Lasten/ Baten
5
71508 Vervanging/aanpass.verkeersregeling 2018
Lasten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
Ruimte
Afsluiten J/N
31-12-2022
NEE
Nieuwe afsluitdatum
Toelichting 784.325,66
304.247,24
784.325,66
304.247,24
480.078,42 Conform het collegebesluit worden er 6 VRI's vervangen. Tot op heden zijn er 4 vervangen. Op de planning staan nog de VRI bij de Oranjelaan (€ 217.000) en de VRI Bredeweg (€226.000). 480.078,42
Afsluitdatum Programma
Kostenplaats
Lasten/ Baten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
Ruimte
Afsluiten J/N
31-12-2021
JA
Nieuwe afsluitdatum
Toelichting 5
72005 Vervanging openbare verlichting 2020
Lasten
203.850,13
210.411,82
203.850,13
210.411,82
-6.561,69
-6.561,69
Dit project is afgerond en kan worden afgesloten. Verplichtingen kunnen worden afgesloten. Als gevolg van de gestegen kosten van materialen vertoond dit krediet een overschrijding van ruim € 6.562.
Afsluitdatum Programma
5
Kostenplaats
72006 Vervanging openbare verlichting 2021
Lasten/ Baten
Lasten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
Ruimte
201.300,10
1.300,10
200.000,00
201.300,10
1.300,10
200.000,00
Afsluiten J/N Nieuwe afsluitdatum
31-12-2021
NEE 31-12-2022 Toelichting
Krediet kan niet worden afgesloten. Het werk is nog in uitvoering.
Afsluitdatum Programma
Kostenplaats
Lasten/ Baten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
Ruimte
Afsluiten J/N
31-12-2021
JA
Nieuwe afsluitdatum
Toelichting 5
73400 Investering ivm fiscaliseren blauwe zone
Lasten
248.000,00
242.596,91
5.403,09
248.000,00
242.596,91
5.403,09
7
Dit project is in 2021 afgerond. Er worden nog enkele facturen gecorrigeerd in 2021, en daarna kan het krediet worden afgesloten.
Afsluitdatum Programma
5
Kostenplaats
73402 parkeervergunningensysteem
Lasten/ Baten
Lasten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
45.000,00
4.792,50
45.000,00
4.792,50
Ruimte
Afsluiten J/N Nieuwe afsluitdatum
31-12-2021
NEE 31-12-2022 Toelichting
40.207,50 40.207,50
De aanbesteding is nog lopend, de verwachting is dat dit project in juli 2022 wordt afgerond.
Afsluitdatum Programma
Kostenplaats
Lasten/ Baten
5
75307 Aansch/plaatsing ondergrondse containers
Lasten Baten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
586.294,00
463.352,24
-81.000,00
-63.068,40
505.294,00
400.283,84
Ruimte
Afsluiten J/N Nieuwe afsluitdatum
Programma
5
Kostenplaats
75309 Aanschaf monocontainers 2021
Lasten/ Baten
Lasten
Totaal begroting
1.400.000,00
172.263,36
1.400.000,00
172.263,36
8
NEE 31-12-2022 Toelichting
122.941,76 Door het tussentijds ontbinden van de overeenkomst in 2021 met de leverancier van ondergrondse containers bevinden we ons nu in een -17.931,60 tussenjaar. In 2022 wordt deze opdracht opnieuw aanbesteed. De investeringen zijn zo veel mogelijk on hold gehouden daar waar de technische staat dat toelaat en zullen vanaf 2022 voorbereid/uitgevoerd worden. 105.010,16 Afsluitdatum
Geboekt t/m 2021
1-8-2021
Ruimte
Afsluiten J/N Nieuwe afsluitdatum
31-12-2021
NEE 31-12-2022 Toelichting
1.227.736,64 1.227.736,64
De omwisselactie van de duocontainers naar monocontainers zal in 2022 plaatsvinden.
Afsluitdatum Programma
Kostenplaats
Lasten/ Baten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
Ruimte
Afsluiten J/N Nieuwe afsluitdatum
31-12-2024
NEE 31-12-2024 Toelichting
5
75106 Uitvoering reconstructie N280
Lasten
12.029.855,55
15.119.228,55
Baten
-11.795.000,00
-14.966.163,42
-3.089.373,00 Er moet nog €1.200.000,- aan boekingen worden gecorrigeerd vanuit de provincie. Voor de nazorg dient een nieuw nazorgkrediet geopend te worden. Hierop 3.171.163,42 komen nog €1.000.000,- aan GOML gelden binnen. Voor hetzelfde bedrag lasten ramen. De nieuwe einddatum van dit nazorgkrediet moet zijn 31-122024.
234.855,55
153.065,13
81.790,42 Afsluitdatum
Programma
5
Kostenplaats
76124 Aanleg fietspad Slachthuisstraat
Lasten/ Baten
Lasten
Baten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
1.351.259,59
1.514.958,10
-1.045.500,00
-1.211.125,00
305.759,59
303.833,10
Ruimte
Afsluiten J/N Nieuwe afsluitdatum
31-12-2021
NEE 31-12-2022 Toelichting
-163.698,51 Het krediet moet open blijven staan voor herstel aan de groenaanplant. In april 2020 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de gewijzigde subsidie van de Slachthuisstraat. Deze dient nog in dit krediet verwerkt te worden, 165.625,00 door een verhoging van de baten i.c.m. de lasten. 1.926,49 Afsluitdatum
Programma
Kostenplaats
Lasten/ Baten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
Ruimte
Afsluiten J/N
31-12-2021
JA
Nieuwe afsluitdatum
Toelichting 5
76402 Wateroverlast 39 locaties 2015
Lasten
160.000,00
133.265,32
26.734,68
160.000,00
133.265,32
26.734,68
Het krediet kan worden afgesloten.
9
Afsluitdatum Programma
5
Kostenplaats
76609 Project Resolve
Lasten/ Baten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
Ruimte
Lasten
347.431,55
323.309,98
24.121,57
Baten
-347.431,55
-342.248,07
-5.183,48
-0,00
-18.938,09
18.938,09
Afsluiten J/N Nieuwe afsluitdatum
Programma
5
Kostenplaats
76610 SHAReuregio
Lasten/ Baten
Totaal begroting
Ruimte
Lasten
46.640,87
4.694,81
41.946,06
Baten
-44.876,00
-10.589,73
-34.286,27
1.764,87
-5.894,92
7.659,79
NEE 31-12-2022 Toelichting
Krediet kan niet worden afgesloten. Het project loopt nog.
Afsluitdatum Geboekt t/m 2021
31-12-2021
Afsluiten J/N Nieuwe afsluitdatum
31-12-2022
NEE 31-12-2022 Toelichting
Krediet kan niet worden afgesloten. Het project loopt nog.
Afsluitdatum Programma
5
Kostenplaats
79140 5C Kleinschalige maatregelen fietsroutes
Lasten/ Baten
Lasten Baten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
45.000,00 -45.000,00
Nieuwe afsluitdatum
1-7-2021
NEE 31-12-2022 Toelichting
6.796,00
38.204,00
-550,00
Dit krediet maakt onderdeel van Vitale stad. De afrekening van Vitale stad waarbij overschrijdingen van kredieten worden verevend met -44.450,00 onderschrijdingenbij andere kredieten - vindt plaats in 2022. . -6.246,00
6.246,00
10
Ruimte
Afsluiten J/N
Afsluitdatum Programma
5
Kostenplaats
79142 5C Geb.aanp.nieuwe loc fietsenstalling
Lasten/ Baten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
Lasten
50.000,00
180.585,98
Baten
-50.000,00
-3.275,00
-0,00
177.310,98
Ruimte
Afsluiten J/N Nieuwe afsluitdatum
1-7-2021
NEE 31-12-2022 Toelichting
-130.585,98 -46.725,00 Dit krediet maakt onderdeel van Vitale stad. De afrekening van Vitale stad waarbij overschrijdingen van kredieten worden verevend met -177.310,98 onderschrijdingenbij andere kredieten - vindt plaats in 2022. .
Afsluitdatum Programma
5
Kostenplaats
79143 5C Aanschaf fietsenrek
Lasten/ Baten
Lasten Baten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
Ruimte
Afsluiten J/N Nieuwe afsluitdatum
1-7-2021
NEE 31-12-2022 Toelichting
10.000,00
10.000,00
-10.000,00
Dit krediet maakt onderdeel van Vitale stad. De afrekening van Vitale stad waarbij overschrijdingen van kredieten worden verevend met -10.000,00 onderschrijdingenbij andere kredieten - vindt plaats in 2022. . 0,00
0,00
Afsluitdatum Programma
Kostenplaats
Lasten/ Baten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
Ruimte
Afsluiten J/N
31-12-2025
NEE
Nieuwe afsluitdatum
Toelichting 5
70121 Wijkgericht onderhoud Kastelenbuurt
Lasten
5.016.538,74
1.887.668,05
3.128.870,69 Loopt conform planning
5.016.538,74
1.887.668,05
11
3.128.870,69
Afsluitdatum Programma
Kostenplaats
Lasten/ Baten
5
70423 Hoofdstructuurwegen&riolering Roerderweg
Lasten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
2.619.057,21 2.619.057,21
2.026.935,30 2.026.935,30
Ruimte
Afsluiten J/N Nieuwe afsluitdatum
Kostenplaats
Lasten/ Baten
Totaal begroting
5
78003 Ontwikkel.Past.Adamsstr.Groene Campagne
Lasten
1.289.810,35
Baten
-100.500,00 1.189.310,35
Geboekt t/m 2021 1.291.557,31
Het project is gereed op enkele groenwerkzaamheden en onderhoud na. Dit krediet 70423 kan afgesloten worden. 592.121,91 Het restant saldo dient in een nieuw krediet gezet te worden 'Nazorgkrediet Roerderweg". Dit nazorgkrediet krijgt als afsluitdatum 31-12-2022
Ruimte
Afsluiten J/N Nieuwe afsluitdatum
Programma
Kostenplaats
Lasten/ Baten
5
74010 Aanpassing Componisten-/Vliegeniersbuurt
Lasten
Totaal begroting
617.522,89
381.430,61
617.522,89
381.430,61
-102.246,96
Ruimte
Afsluiten J/N Nieuwe afsluitdatum
5
Kostenplaats
74012 Verkeersveilig 2020
Lasten/ Baten
Lasten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
234.094,51
Baten 234.094,51
236.092,28
Er vind nog onderzoek plaats naar de noodzaak van aanleg extra parkeerplaats
Ruimte
Afsluiten J/N Nieuwe afsluitdatum
31-12-2021
NEE 31-12-2022 Toelichting
249.620,41
-15.525,90
-57.773,21
Er loopt nog een aansprakelijkheidsstelling, om die reden blijft het krediet 57.773,21 open staan tot 31-12-2022. Daarnaast is er subsidie verkeersveilig ad €
191.847,20
12
31-12-2021
NEE 31-12-2022 Toelichting
236.092,28
Afsluitdatum Programma
NEE 31-12-2022 Toelichting
Verrekening met Wonen Zuid zal in 2022 plaatsvinden.
Afsluitdatum Geboekt t/m 2021
31-12-2021
-1.746,96 -100.500,00
1.291.557,31
NEE 31-12-2022 Toelichting
592.121,91
Afsluitdatum Programma
1-7-2021
42.247,31 57.773,21ontvangen welke nog niet is verwerkt in het krediet.
Afsluitdatum Programma
Kostenplaats
Lasten/ Baten
5
79401 Werkmy Groenonderh.&reinig. openb ruimte
Lasten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
Afsluiten J/N
Ruimte
31-12-2021
JA
Nieuwe afsluitdatum
Toelichting 500.000,00
500.000,00
-0,00 Het krediet is volledig opgenomen en kan worden afgesloten.
500.000,00
500.000,00
-0,00 Afsluitdatum
Programma
5
Kostenplaats
78501 Urnenmuur oude begraafplaats
Lasten/ Baten
Lasten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
25.500,00
Ruimte
Afsluiten J/N Nieuwe afsluitdatum
31-12-2021
NEE 31-12-2022 Toelichting
25.500,00 Door stagnatie in de uitvoering het krediet door laten lopen.
25.500,00
25.500,00
Programma 6 Afsluitdatum Programma
Kostenplaats
Lasten/ Baten
Totaal begroting
6
78004 Vergroening/duurz.Waterschapskantoor ca
Lasten
454.768,09
Baten
-444.250,00
Geboekt t/m 2021 388.375,93
10.518,09
388.375,93
13
Ruimte
Afsluiten J/N Nieuwe afsluitdatum
31-12-2021
NEE 31-12-2022 Toelichting
66.392,16 De baten bij dit krediet bestaan uit verkoopresultaat/boekwinst. Cfm. BBV zou dit niet als dekking binnen het krediet moeten worden opgenomen. Bij de jaarrekening 2021 worden de baten gecorrigeerd en meegenomen in -444.250,00 het jaarrekening resultaat. -377.857,84 Hiermee vervalt de dekking bij dit krediet. De kapitaallasten van dit krediet worden herrekend bij de voorjaarsnota en komen ten laste van het begrotingssaldo.
Afsluitdatum Programma
6
Kostenplaats
79030 1C Versterken vestigingsklimaat
Lasten/ Baten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
Lasten
100.000,00
144.757,21
Baten
-100.000,00
-100.000,00 44.757,21
Ruimte
Afsluiten J/N Nieuwe afsluitdatum
31-12-2021
NEE 31-12-2022 Toelichting
-44.757,21 0,00 Dit krediet maakt onderdeel van Vitale stad. De afrekening van Vitale stad waarbij overschrijdingen van kredieten worden verevend met -44.757,21 onderschrijdingenbij andere kredieten - vindt plaats in 2022. .
Afsluitdatum Programma
Kostenplaats
Lasten/ Baten
6
79040 1E Transformatie herbest.leegstnde pande
Lasten Baten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
360.833,00
336.626,61
-360.833,00
-256.624,14
0,00
80.002,47
Ruimte
Afsluiten J/N Nieuwe afsluitdatum
31-12-2021
NEE 31-12-2022 Toelichting
24.206,39 Dit krediet maakt onderdeel van Vitale stad. De afrekening van Vitale stad waarbij overschrijdingen van kredieten worden verevend met -104.208,86 onderschrijdingenbij andere kredieten - vindt plaats in 2022. . -80.002,47
Programma 7 Afsluitdatum Programma
Kostenplaats
Lasten/ Baten
7
72301 Gebouwtechn.aanpassing Godsweerderstr 2
Lasten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
Ruimte
Afsluiten J/N
31-12-2021
JA
Nieuwe afsluitdatum
Toelichting 140.000,00
Baten 140.000,00
14
140.991,56
-991,56
-15.000,00
15.000,00
125.991,56
14.008,44
Krediet kan afgesloten worden.
Afsluitdatum Programma
Kostenplaats
Lasten/ Baten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
Afsluiten J/N
Ruimte
31-12-2022
JA
Nieuwe afsluitdatum
Toelichting 7
74404 Jazz City
Lasten
902.342,61
508.626,58
393.716,03
Baten
-900.000,00
-506.283,97
-393.716,03
2.342,61
2.342,61
-0,00
Krediet kan afgesloten worden.
Afsluitdatum Programma
7
Kostenplaats
79085 3B Verbindingspad ECI
Lasten/ Baten
Totaal begroting
Lasten
30.000,00
Baten
-30.000,00
Geboekt t/m 2021 71.432,66
71.432,66
Ruimte
Afsluiten J/N Nieuwe afsluitdatum
-41.432,66 Dit krediet maakt onderdeel van Vitale stad. De afrekening van Vitale stad -30.000,00 waarbij overschrijdingen van kredieten worden verevend met -71.432,66 onderschrijdingenbij andere kredieten - vindt plaats in 2022. .
Afsluitdatum Programma
7
Kostenplaats
79130 5B verbind DOR-binnenstad
Lasten/ Baten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
31-12-2021
NEE 31-12-2022 Toelichting
Ruimte
Afsluiten J/N Nieuwe afsluitdatum
31-12-2021
NEE 31-12-2022 Toelichting
Lasten
605.097,44
526.502,00
78.595,44
Baten
-370.000,00
-339.392,05
Dit krediet maakt onderdeel van Vitale stad. De afrekening van Vitale stad -30.607,95 waarbij overschrijdingen van kredieten worden verevend met
235.097,44
187.109,95
47.987,49 onderschrijdingenbij andere kredieten - vindt plaats in 2022. .
15
Afsluitdatum Programma
7
Kostenplaats
74008 Centrale Plein Donderberg
Lasten/ Baten
Lasten Baten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
1.765.772,77
1.765.772,79
-564.415,65
-564.554,65
1.201.357,12
1.201.218,14
Afsluiten J/N
Ruimte
Nieuwe afsluitdatum
31-12-2021
NEE 31-12-2022 Toelichting
-0,02 In 2022 zal het gesprek met de stuurgroep WOP Donderberg hervat worden, waarbij wordt bekeken welke bijdrage vanuit het programma WOP Donderberg van toepassing is. 139,00 138,98 Afsluitdatum
Programma
7
Kostenplaats
70601 Gebiedsontwikkeling Swalmen
Lasten/ Baten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
Afsluiten J/N
Ruimte
Nieuwe afsluitdatum
Lasten
1.002.788,65
477.018,48
525.770,17
Baten
-1.000.000,00
-474.229,83
-525.770,17
2.788,65
2.788,65
0,00
31-12-2021
NEE 31-12-2022 Toelichting
Krediet kan nog niet worden afgesloten. Eindafrekening provincie volgt nog.
Afsluitdatum Programma
7
Kostenplaats
70602 Marktstraat-Merumerbroekweg
Lasten/ Baten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
Ruimte
Afsluiten J/N Nieuwe afsluitdatum
31-12-2021
NEE 31-12-2022 Toelichting
Lasten
12.000,00
6.223,03
5.776,97
Baten
-12.000,00
-6.223,03
Krediet kan nog niet worden afgesloten, er vinden nog werkzaamheden -5.776,97 plaats.
0,00 Afsluitdatum Programma
Kostenplaats
Lasten/ Baten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
Ruimte
Afsluiten J/N
31-12-2022
NEE
Nieuwe afsluitdatum
Toelichting 7
78002 Ontwikkeling Minister Bongaertsstraat TC
Lasten
1.238.559,33
Baten
-1.220.000,00
45.085,12
1.193.474,21 -1.220.000,00
18.559,33
45.085,12
16
-26.525,79
Afsluitdatum Programma
7
Kostenplaats
78005 Ontwikkeling Campinaterrein
Lasten/ Baten
Lasten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
684.089,36
624.055,70
684.089,36
624.055,70
Afsluiten J/N
Ruimte
Nieuwe afsluitdatum
7
Kostenplaats
70611 Roerdelta Fase 1
Lasten/ Baten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
60.033,66
Krediet kan nog niet worden afgesloten. Er vinden nog werkzaamheden plaats in 2022
Afsluiten J/N
Ruimte
Nieuwe afsluitdatum
7
Kostenplaats
70612 Odgerusstraat (bijdrage aan ontwikkelaar
7
Kostenplaats
74406 Stationsomgeving Westzijde
NEE 31-12-2022 Toelichting
3.203.711,78
3.081.167,84
122.543,94
Baten
-3.192.174,94
-3.069.631,94
Krediet kan nog niet worden afgesloten. De eindafrekening moet nog binnen -122.543,00 komen.
11.536,84
11.535,90
0,94
Lasten/ Baten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
Lasten
154.977,00
154.977,00
Baten
-104.977,00
-104.977,00
50.000,00
50.000,00
Afsluiten J/N
Ruimte
Nieuwe afsluitdatum
Lasten/ Baten
Lasten Baten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
425.000,00 -425.000,00 0,00
17
31-12-2021
NEE 31-12-2022 Toelichting
0,00 Het krediet wordt nog niet afgesloten. Er moet nog eindafrekening plaatsvinden. 0,00 Afsluitdatum
Programma
31-12-2021
Lasten
Afsluitdatum Programma
NEE 31-12-2022 Toelichting
60.033,66
Afsluitdatum Programma
31-12-2021
Ruimte
Afsluiten J/N Nieuwe afsluitdatum
31-12-2021
NEE 31-12-2022 Toelichting
364.746,87
60.253,13
-364.746,87
Dit krediet maakt onderdeel van Vitale stad. De afrekening van Vitale stad waarbij overschrijdingen van kredieten worden verevend met -60.253,13 onderschrijdingenbij andere kredieten - vindt plaats in 2022. . 0,00
Afsluitdatum Programma
7
Kostenplaats
79301 Realisatie Busstation
Lasten/ Baten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
Lasten
3.060.964,61
3.137.548,82
Baten
-1.500.000,00
-1.507.675,00
1.560.964,61
1.629.873,82
Ruimte
Afsluiten J/N Nieuwe afsluitdatum
31-12-2021
NEE 31-12-2022 Toelichting
-76.584,21
7.675,00 Dit krediet maakt onderdeel van Vitale stad. De afrekening van Vitale stad waarbij overschrijdingen van kredieten worden verevend met -68.909,21 onderschrijdingenbij andere kredieten - vindt plaats in 2022. . Er loopt nog een aansprakelijkheid voor de betonverharding, ook loopt de onderhoudsperiode groen nog tot 30-8-2024.
Afsluitdatum Programma
7
Kostenplaats
77104 Sloop Peelveldlaan 60
Lasten/ Baten
Totaal begroting
Lasten
175.300,00
Baten
-175.300,00
Geboekt t/m 2021 15.253,14
Ruimte
Nieuwe afsluitdatum
31-12-2021
NEE 31-12-2022 Toelichting
160.046,86 -175.300,00
15.253,14
Afsluiten J/N
Nee, project ligt vooralsnog stil ivm huisvesting vleermuizen
-15.253,14
Programma 8 Afsluitdatum Programma
8
Kostenplaats
79050 2A Opwaardering gevels monumenten
Lasten/ Baten
Lasten Baten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
300.000,00 -300.000,00
18
Ruimte
Afsluiten J/N Nieuwe afsluitdatum
31-12-2021
NEE 31-12-2022 Toelichting
197.777,00
102.223,00
-197.777,00
Dit krediet maakt onderdeel van Vitale stad. De afrekening van Vitale stad waarbij overschrijdingen van kredieten worden verevend met -102.223,00 onderschrijdingenbij andere kredieten - vindt plaats in 2022. . -0,00
Afsluitdatum Programma
8
Kostenplaats
79060 2B Zichtbaar maken monumenten
Lasten/ Baten
Lasten Baten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
130.000,00
131.856,24
-130.000,00
-122.401,09 9.455,15
Ruimte
Afsluiten J/N Nieuwe afsluitdatum
31-12-2021
NEE 31-12-2022 Toelichting
-1.856,24 Dit krediet maakt onderdeel van Vitale stad. De afrekening van Vitale stad waarbij overschrijdingen van kredieten worden verevend met -7.598,91 onderschrijdingenbij andere kredieten - vindt plaats in 2022. . -9.455,15 Afsluitdatum
Programma
8
Kostenplaats
79070 2C Zichtbaar maken archeologie
Lasten/ Baten
Lasten Baten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
129.400,00
122.932,55
-129.400,00
-121.877,80 1.054,75
Ruimte
Afsluiten J/N Nieuwe afsluitdatum
31-12-2021
NEE 31-12-2022 Toelichting
6.467,45 Dit krediet maakt onderdeel van Vitale stad. De afrekening van Vitale stad waarbij overschrijdingen van kredieten worden verevend met -7.522,20 onderschrijdingenbij andere kredieten - vindt plaats in 2022. . -1.054,75 Afsluitdatum
Programma
Kostenplaats
Lasten/ Baten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
Ruimte
Afsluiten J/N
31-12-2021
JA
Nieuwe afsluitdatum
Toelichting 8
75077 Vervanging scheidingswand Jo Gerrishal
Lasten
63.000,00
64.130,00
-1.130,00
63.000,00
64.130,00
-1.130,00
Ja, krediet kan afgesloten worden. Project is uitgevoerd
Afsluitdatum Programma
Kostenplaats
Lasten/ Baten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
Ruimte
Afsluiten J/N
31-12-2021
JA
Nieuwe afsluitdatum
Toelichting 8
75079 schrobmachines Gerrishal/Donderberg
Lasten
34.000,00
31.276,25
2.723,75
34.000,00
31.276,25
2.723,75
Ja, krediet kan afgesloten worden. Schrobmachines zijn aangeschaft
19
Afsluitdatum Programma
Kostenplaats
Lasten/ Baten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
Afsluiten J/N
Ruimte
31-12-2021
JA
Nieuwe afsluitdatum
Toelichting 8
75080 scoreborden Gerrishal/Donderberg
Lasten
36.000,00
35.211,00
789,00 Ja, krediet kan afgesloten worden, scoreborden zijn aangeschaft
36.000,00
35.211,00
789,00 Afsluitdatum
Programma
8
Kostenplaats
78301 Investeringssub revitalisatie Oranjerie
Lasten/ Baten
Lasten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
2.500.000,00
1.000.000,00
2.500.000,00
1.000.000,00
Afsluiten J/N
Ruimte
Nieuwe afsluitdatum
8
Kostenplaats
79080 3E Versterken pop/dans scene
Lasten/ Baten
Lasten Baten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
94.057,00
nee, krediet kan nog niet worden afgesloten: investeringssubsidie Oranjerie wordt in gedeelten uitbetaald conform voortgang bouw. Verwachte 1.500.000,00 afsluitdatum is 2022.
-75.000,00 19.057,00
Afsluiten J/N
Ruimte
94.057,00
-94.057,00
Nieuwe afsluitdatum
8
Kostenplaats
79081 Verbinden cultuur en binnenstad
Lasten/ Baten
Lasten Baten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
225.000,00
223.302,78
-125.000,00
-117.232,32
100.000,00
106.070,46
20
31-12-2021
NEE 31-12-2022 Toelichting
-0,00 Dit krediet maakt onderdeel van Vitale stad. De afrekening van Vitale stad waarbij overschrijdingen van kredieten worden verevend met -19.057,00 onderschrijdingenbij andere kredieten - vindt plaats in 2022. . -19.057,00 Afsluitdatum
Programma
NEE 31-12-2022 Toelichting
1.500.000,00
Afsluitdatum Programma
31-12-2021
Ruimte
Afsluiten J/N Nieuwe afsluitdatum
31-12-2021
NEE 31-12-2022 Toelichting
1.697,22 Dit krediet maakt onderdeel van Vitale stad. De afrekening van Vitale stad waarbij overschrijdingen van kredieten worden verevend met -7.767,68 onderschrijdingenbij andere kredieten - vindt plaats in 2022. . -6.070,46
Programma 9 Afsluitdatum Programma
9
Kostenplaats
75906 Verv.cameratoezicht 2018
Lasten/ Baten
Lasten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
Ruimte
243.500,00
153.387,00
90.113,00
243.500,00
153.387,00
90.113,00
Afsluiten J/N Nieuwe afsluitdatum
31-12-2021
NEE 31-12-2022 Toelichting
Krediet kan niet worden afgesloten, er lopen nog zaken.
Afsluitdatum Programma
Kostenplaats
Lasten/ Baten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
Ruimte
Afsluiten J/N
31-12-2021
JA
Nieuwe afsluitdatum
Toelichting 9
79090 3F Versterken gastheerschap veiligheid
Lasten
90.000,00
90.000,00
Baten
-90.000,00
-90.000,00
Krediet kan afgesloten worden
Paragraaf bedrijfsvoering Afsluitdatum Programma
11
Kostenplaats
72300 Voorber.krediet verv & uitbr.beveiliging
Lasten/ Baten
Lasten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
39.000,00
Ruimte
Afsluiten J/N Nieuwe afsluitdatum
31-12-2021
NEE 31-12-2022 Toelichting
39.000,00 nee, het krediet kan nog niet worden afgesloten. Er vindt in 2022 een onderzoek plaats naar de vervanging van het inbraak en beveiligingssysteem. 39.000,00 Nieuwe geplande afsluitdatum; einde 2022.
39.000,00
21
Afsluitdatum Programma
Kostenplaats
Lasten/ Baten
11
72304 Vervanging media raadszaal en burgerzaal
Lasten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
Ruimte
Afsluiten J/N
31-12-2021
JA
Nieuwe afsluitdatum
Toelichting 150.000,00
140.619,11
9.380,89
150.000,00
140.619,11
9.380,89
Krediet kan worden afgesloten.
Afsluitdatum Programma
Kostenplaats
Lasten/ Baten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
Ruimte
Afsluiten J/N
31-12-2021
JA
Nieuwe afsluitdatum
Toelichting 11
72321 PV panelen gemeentewerf
Lasten
82.000,00
83.751,58
-1.751,58
82.000,00
83.751,58
-1.751,58
Ja, krediet kan worden afgesloten. Project is afgerond.
Afsluitdatum Programma
Kostenplaats
Lasten/ Baten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
Ruimte
Afsluiten J/N
31-12-2021
JA
Nieuwe afsluitdatum
Toelichting 11
72421 Pick-up bussen 2020
Lasten
405.000,00
403.969,43
1.030,57
405.000,00
403.969,43
1.030,57
Het krediet kan worden afgesloten.
Afsluitdatum Programma
Kostenplaats
Lasten/ Baten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
Ruimte
Afsluiten J/N
31-12-2021
JA
Nieuwe afsluitdatum
Toelichting 11
73509 Mobiele telefoons 2021
Lasten
20.000,00
20.228,27
-228,27
20.000,00
20.228,27
-228,27
Het krediet kan worden afgesloten.
Afsluitdatum Programma
Kostenplaats
Lasten/ Baten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
Ruimte
Afsluiten J/N
31-12-2021
JA
Nieuwe afsluitdatum
Toelichting 11
75506 Impl.Basisregr.Grootschalige Topografie
Lasten
240.000,00
155.374,01
84.625,99
240.000,00
155.374,01
84.625,99
het krediet kan worden afgesloten
22
Afsluitdatum Programma
11
Kostenplaats
73505 Upgrades diverse applicaties CABG
Lasten/ Baten
Lasten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
Ruimte
35.000,00
25.763,22
9.236,78
35.000,00
25.763,22
9.236,78
Afsluiten J/N Nieuwe afsluitdatum
31-12-2021
NEE 31-2-2022 Toelichting
Krediet kan niet worden afgesloten, er zijn nog lopende verplichtingen.
Afsluitdatum Programma
11
Kostenplaats
78701 Aanschaf ipads/iphone
Lasten/ Baten
Lasten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
Ruimte
85.000,00
14.363,51
70.636,49
85.000,00
14.363,51
70.636,49
Afsluiten J/N Nieuwe afsluitdatum
31-12-2021
NEE 31-12-2022 Toelichting
Krediet kan niet worden afgesloten, er zijn nog lopende verplichtingen.
Afsluitdatum Programma
Kostenplaats
Lasten/ Baten
Totaal begroting
Geboekt t/m 2021
Ruimte
Afsluiten J/N
31-12-2021
JA
Nieuwe afsluitdatum
Toelichting 11
72318 Topdesk fase 3
Lasten
35.000,00
-0,00
35.000,00
-0,00
23
35.000,00 Krediet kan worden afgesloten. Wanneer project alsnog doorgang vindt zal
35.000,00
binnen de exploitatie naar middelen worden gezocht. De reeds geboekte uitgaven worden overgeboekt naar de exploitatie. De overboeking naar de exploitatie (65040-438065) staat klaar in de freeze memo.