Bijlage 1 - Overzicht kredieten

BIJLAGE: KREDIETRAPPORTAGE 2020 AFGESLOTEN KREDIETEN Kostenplaats: 71012 - MTB's en scooters handhaving Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 18.000 BATEN SALDO 18.000

31-12-2020 Afsluiten

JA Toelichting

Realisatie t/m Verplichting 2020

Ruimte

16.729

1.271

16.729

1.271

Het krediet kan worden afgesloten.

Kostenplaats: 70938 - Boomprogramma 2019 Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 100.000 BATEN SALDO 100.000

31-12-2020 Afsluiten Realisatie t/m Verplichting 2020

Ruimte

102.208 -260 101.948

-2.208 260 -1.948

JA Toelichting Uitvoering project verloopt volgens planning. Het krediet kan worden afgesloten.

Kostenplaats: 71110 - Vrb.Groene Kruis- en Stationsbuurt Swalm Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 321.000 BATEN SALDO 321.000

31-12-2022 Afsluiten JA 31-12-2020 Toelichting De voorbereiding van het project is afgerond. Het krediet kan worden afgesloten. Realisatie t/m Verplichting Ruimte 2020 280.659

40.341

280.659

40.341

Kostenplaats: 71115 - Spoorwegovergang Leropperweg Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 280.000 BATEN SALDO 280.000

31-12-2021 Afsluiten Realisatie t/m Verplichting 2020

Ruimte

267.611

12.389

267.611

12.389

JA Toelichting De uitvoering van het project is afgerond. Het krediet kan worden afgesloten.

Kostenplaats: 72004 - Vervanging openbare verlichting 2019 Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 249.000 BATEN -90.000 SALDO 159.000

31-12-2020 Afsluiten Realisatie t/m Verplichting 2020 148.486 148.486

Ruimte

JA Toelichting De uitvoering van het project is afgerond. Het krediet kan worden afgesloten.

100.514 -90.000 10.514

Kostenplaats: 76125 - Aanvullende werken N280 Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 897.500 BATEN SALDO 897.500

31-12-2020 Afsluiten Realisatie t/m Verplichting 2020

Ruimte

902.228

-4.728

902.228

-4.728

JA Toelichting Alle aanvullende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het krediet kan worden afgesloten.

Kostenplaats: 72253 - Project gebruik basis registraties Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 242.000 BATEN SALDO 242.000

31-12-2020 Afsluiten Realisatie t/m Verplichting 2020

Ruimte

207.435

34.565

207.435

34.565

JA Toelichting Project is afgerond. Het krediet kan worden afgesloten.

1

Kostenplaats: 72319 - Aanschaf applicatielandschap Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Baten/ Lasten LASTEN BATEN SALDO

Totaal

31-12-2020 Afsluiten

Verplichting

begroting 24.600

Realisatie t/m 2020

24.600

JA

Toelichting Applicatielandschap is opgeleverd. Het is goedkoper uitgevallen doordat een deel van de Ruimte geoffreerde diensten niet is afgenomen. Restant krediet kan vrijvallen

13.335

11.265

13.335

11.265

Kostenplaats: 73505 - Upgrades diverse applicaties CABG Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Baten/ Lasten LASTEN BATEN SALDO

Totaal begroting 35.000

31-12-2020 Afsluiten

Verplichting

Realisatie t/m 2020

35.000

JA

Toelichting Sommige upgrades zijn niet doorgevoerd. Andere zijn goedkoper uitgevallen dan Ruimte geraamd. Het krediet kan worden afgesloten.

19.361

15.639

19.361

15.639

Kostenplaats: 73508 - Mobiele telefoons 2020 Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 25.000 BATEN SALDO 25.000

31-12-2020 Afsluiten

JA Toelichting

Realisatie t/m Verplichting 2020

Ruimte

21.234

3.766

21.234

3.766

Het krediet kan worden afgesloten.

Kostenplaats: 73602 - E-HRM Oorspronkelijke afsluitdatum

31-12-2020 Afsluiten

Nieuwe afsluitdatum Baten/ Lasten LASTEN BATEN SALDO

Totaal begroting 100.000

Realisatie t/m Verplichting 2020

100.000

80.730

80.730

JA

Toelichting Deze aanbesteding heeft geleid tot een juridisch geschil met Centric. Dit omdat Centric Ruimte uiteindelijk niet het toegezegde kon leveren. Hierin is uiteindelijk gemiddeld. Voor de 19.270 nieuwe aanbesteding wordt dekking gevonden in bestaande budgetten. Dit restant krediet kan vrijvallen. 19.270

Kostenplaats: 78700 - Vervanging mobiele apparaten Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 44.600 BATEN SALDO 44.600

31-12-2020 Afsluiten

JA Toelichting

Realisatie t/m Verplichting 2020

Ruimte

41.309

3.291

41.309

3.291

Het krediet kan worden afgesloten.

Kostenplaats: 79083 - Vervanging vaste expositie Historiehuis Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 110.000 BATEN -60.000 SALDO 50.000

31-12-2020 Afsluiten Realisatie t/m Verplichting 2020

Ruimte

110.468 -47.932 62.536

-468 -12.068 -12.536

JA Toelichting Project is gereed. Het krediet kan worden afgesloten.

Kostenplaats: 79084 - Vervanging vaste presentatie Cuypershuis Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 416.200 BATEN -226.200 SALDO 190.000

31-12-2020 Afsluiten Realisatie t/m Verplichting 2020 419.790 -25.114 394.676

JA

Toelichting De bijdrage uit Vitale stad wordt administratief verwerkt en geboekt. Het krediet kan Ruimte daarna worden afgesloten. -3.590 -201.086 -204.676

2

Kostenplaats: 75076 - Sportmidd.burgers met beperking 2020 Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 10.000 BATEN SALDO 10.000

31-12-2020 Afsluiten

JA Toelichting

Realisatie t/m Verplichting 2020

Ruimte

Het krediet kan worden afgesloten.

10.000 10.000

Kostenplaats: 75078 - kantplanken kunstgrasvelden Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 24.000 BATEN SALDO 24.000

31-12-2020 Afsluiten

JA Toelichting

Realisatie t/m Verplichting 2020

Ruimte

22.092

1.908

22.092

1.908

Het krediet kan worden afgesloten.

Kostenplaats: 77212 - WMO hulpmiddelen 2020 Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 790.000 BATEN SALDO 790.000

31-12-2020 Afsluiten

JA Toelichting

Verplichting

Realisatie t/m 2020

Ruimte

620.899 -416 620.483

169.101 416 169.517

Het krediet kan worden afgesloten.

Kostenplaats: 72291 - Aanschaf snelbalie Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 21.024 BATEN SALDO 21.024

1-7-2020 Afsluiten

JA Toelichting

Realisatie t/m Verplichting 2020

Ruimte

18.350

2.674

18.350

2.674

Het krediet kan worden afgesloten.

Kostenplaats: 75047 - Wijkaccomodatie Leeuwen Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 41.500 BATEN SALDO

31-12-2020 Afsluiten

Verplichting

JA

Toelichting Op dit moment bevindt het onderzoek naar een realistisch variant zich in de laatste fase. Vanuit de scouting is aangegeven dat er wordt gestreefd om uiterlijk in boekjaar 2021 41.500 duidelijkheid te verschaffen. Het krediet zal derhalve worden afgesloten. Voorgesteld wordt het bedrag terug op de investeringsplanning 2022 te plaatsen. Op basis van een nog aan te leveren plan door de scouting in de loop van 2021 zal hiermee een nieuw krediet worden geopend. 41.500

Realisatie t/m 2020

Ruimte

41.500

Kostenplaats: 76064 - Inricht./andere vz.Islamitische basissch Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 136.000 BATEN SALDO 136.000

31-12-2020 Afsluiten Realisatie t/m Verplichting 2020 179.386 179.386

JA

Toelichting Er is per saldo geen sprake van een overschrijding op dit krediet. De extra gemaakte Ruimte kosten op dit krediet worden gemitigeerd door de extra ontvangen opbrengsten voor -43.386 materiële instandhouding, te voldoen door de school o.b.v. een bruikleenovereenkomst. De factuur hiervoor is verstuurd. -43.386

Kostenplaats: 79141 - 5C Loopband fietsenstalling Kloosterwand Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 200.000 BATEN -200.000 SALDO 0

31-12-2020 Afsluiten Realisatie t/m Verplichting 2020 21.815 21.815

Ruimte

JA Toelichting Project is gerealiseerd. Het krediet kan worden afgesloten.

178.185 -200.000 -21.815

3

Kostenplaats: 72409 - Vervanging vrachtwagen buitendienst Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 445.000 BATEN SALDO 445.000

31-12-2020 Afsluiten

JA

429.357

Toelichting Er is een samenloop van meerdere aanbestedingsprocessen bij de Buitendienst i.v.m. de Ruimte aanschaf en uitbreiding wagenpark. Daarbij compenseren de voordelige saldi de kleinere 15.643 tekorten bij andere aanbestedingen.

429.357

15.643

Realisatie t/m Verplichting 2020

Kostenplaats: 72410 - Vervanging kolkenzuiger Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 290.000 BATEN -60.000 SALDO 230.000

1-7-2020 Afsluiten

JA Toelichting

Realisatie t/m Verplichting 2020 293.136 293.136

Ruimte

Het krediet kan worden afgesloten.

-3.136 -60.000 -63.136

Kostenplaats: 72415 - Vervanging 3 zoutstrooiers Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 135.000 BATEN SALDO 135.000

31-12-2020 Afsluiten

Verplichting

JA

Realisatie t/m 2020

Ruimte

144.500

-9.500

144.500

-9.500

Toelichting Project is afgerond. Het krediet kan worden afgesloten. Zie toelichting onder krediet 72409.

Kostenplaats: 72416 - Vervanging containerbak grote vrachtwage Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 18.000 BATEN SALDO 18.000

31-12-2020 Afsluiten

JA Toelichting

Realisatie t/m Verplichting 2020

Ruimte

18.000

0

18.000

0

Het krediet kan worden afgesloten.

Kostenplaats: 72417 - Tractor 2020 Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 120.000 BATEN SALDO 120.000

31-12-2020 Afsluiten

Verplichting

JA

Realisatie t/m 2020

Ruimte

100.839

19.161

100.839

19.161

Toelichting Het krediet kan worden afgesloten. Zie toelichting onder krediet 72409.

Kostenplaats: 72418 - Oprijwagen 2020 Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 36.000 BATEN SALDO 36.000

31-12-2020 Afsluiten

JA Toelichting

Realisatie t/m Verplichting 2020

Ruimte

36.000

0

36.000

0

Het krediet kan worden afgesloten.

Kostenplaats: 72419 - Hoogwerker 2020 Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 95.000 BATEN SALDO 95.000

31-12-2020 Afsluiten

Verplichting

Realisatie t/m 2020

Ruimte

103.000

-8.000

103.000

-8.000

JA Toelichting Project is afgerond. Het krediet kan worden afgesloten. Zie toelichting onder krediet 72409.

4

Kostenplaats: 72420 - versnipperaar 2020 Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 83.000 BATEN SALDO 83.000

31-12-2020 Afsluiten

JA Toelichting

Realisatie t/m Verplichting 2020

Ruimte

83.000

0

83.000

0

Het krediet kan worden afgesloten.

Kostenplaats: 75306 - Act.locaties en cont. droge componenten Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 178.200 BATEN 0 SALDO 178.200

31-12-2020 Afsluiten

JA Toelichting

Realisatie t/m Verplichting 2020 178.200

Ruimte

Het krediet kan worden afgesloten.

142.574 -22 142.552

0 178.200

Kostenplaats: 78502 - Onderzoek ontwikkeling begraafplaatsen Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 24.500 BATEN SALDO 24.500

31-12-2020 Afsluiten

JA Toelichting

Verplichting

Realisatie t/m 2020

Ruimte

8.718

15.782

8.718

15.782

Het krediet kan worden afgesloten.

Kostenplaats: 78503 - Digitalisering administr.begraafplaatsen Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 73.000 BATEN SALDO 73.000

31-12-2020 Afsluiten

JA Toelichting

Realisatie t/m Verplichting 2020

Ruimte

Het krediet kan worden afgesloten.

73.000 73.000

Kostenplaats: 72303 - Glasvezelverbinding Godsweerderstraat 2 Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 40.000 BATEN SALDO 40.000

31-12-2020 Afsluiten

Verplichting

Realisatie t/m 2020 26.082 26.082

JA

Toelichting Krediet kan worden afgesloten. In het krediet was een stelpost voor bodemonderzoek opgenomen die achteraf niet nodig bleek te zijn. Daarnaast zijn minder graaf- en 13.918 herstratingswerkzaamheden uitgevoerd dan gepland. Het resterende bedrag kan komen te vervallen.

Ruimte

13.918

Kostenplaats: 79082 - Biënnale Roermond Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 178.000 BATEN -178.000 SALDO

31-12-2020 Afsluiten JA 31-12-2021 Toelichting Het restantkrediet van Biennale wordt overgeboekt naar de reserve Vitale stad. Realisatie t/m Verplichting Ruimte 2020

0

Aantal afgesloten kredieten Totaal vrije ruimte afgesloten kredieten

140.015 -140.015

37.985 -37.985

0

0

34 € 1.066.926

5

DOORGESCHOVEN KREDIETEN Kostenplaats: 70602 - Marktstraat-Merumerbroekweg Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 12.000 BATEN -12.000 SALDO 0

31-12-2020 Afsluiten NEE 31-12-2021 Toelichting Project is nog niet afgerond omdat de bouw van enkele woningen nog niet is afgerond. Realisatie t/m Verplichting Ruimte De resterende werkzaamheden van de aanleg van het trottoir wordt naar verwachting in 2020 6.223 5.777 2021 uitgevoerd. -6.223 0

-5.777 0

Kostenplaats: 70611 - Roerdelta Fase 1 Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 3.219.175 BATEN -3.219.175 SALDO 0

31-12-2020 Afsluiten NEE 31-12-2021 Toelichting Het project is nog niet afgerond omdat de aanleg en levering van het laatste deel van de Realisatie t/m Verplichting Ruimte openbare ruimte aan de gemeente nog moet plaatsvinden. Afronding zal naar 2020 2.985.182 233.993 verwachting in 2021 plaatsvinden. -2.985.182 0

-233.993 0

Kostenplaats: 70612 - Odgerusstraat (bijdrage aan ontwikkelaar Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 154.977 BATEN -104.977 SALDO

31-12-2020 Afsluiten NEE 31-12-2021 Toelichting Het project is nog niet afgerond omdat de levering van de openbare ruimte aan de Realisatie t/m Verplichting Ruimte gemeente nog moet plaatsvinden. Afronding zal naar verwachting in 2021 plaatsvinden. 2020

50.000

104.977 -104.977

50.000 0

0

50.000

Kostenplaats: 74404 - Jazz City Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 900.000 BATEN -900.000 SALDO 0

31-12-2020 Afsluiten NEE 31-12-2022 Toelichting Het project is nog niet afgerond. In 2020 is de locatie van het voormalige tankstation Realisatie t/m Verplichting Ruimte Rijmar in gebruik geweest bij de aannemer voor de N280. Nadat het terrein weer 2020 436.805 463.195 beschikbaar is kan de herinrichting worden uitgevoerd in 2021/2022. -436.805 0

-463.195 0

Kostenplaats: 77104 - Sloop Peelveldlaan 60 Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 175.300 BATEN -175.300 SALDO 0

31-12-2020 Afsluiten NEE 31-12-2021 Toelichting Start uitvoering is vertraagd door de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Realisatie t/m Verplichting Ruimte Uitvoering naar verwachting in 2021. 2020

0 0

175.300 -175.300 0

Kostenplaats: 78002 - Ontwikkeling Minister Bongaertsstraat TC Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 1.220.000 BATEN -1.220.000 SALDO

0

31-12-2020 Afsluiten NEE 31-12-2022 Toelichting De uitvoering van het project is vertraagd door de planologische procedure. Uitvoering Realisatie t/m Verplichting Ruimte zal afhankelijk van het verdere verloop van deze procedure in 2021 kunnen starten en 2020 9.734 1.210.266 doorlopen naar 2022. -1.220.000 9.734

-9.734

Kostenplaats: 78003 - Ontwikkel.Past.Adamsstr.Groene Campagne Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 1.279.250 BATEN -100.500 SALDO 1.178.750

31-12-2020 Afsluiten NEE 31-12-2021 Toelichting Het project is nog niet afgerond. De laatste woningen worden in 2021 opgeleverd, Realisatie t/m Verplichting Ruimte waarna dat deel van de openbare ruimte wordt aangelegd. Afronding wordt verwacht in 2020 1.091.820 187.430 2021. 1.091.820

-100.500 86.930

6

Kostenplaats: 78005 - Ontwikkeling Campinaterrein Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 682.411 BATEN SALDO 682.411

31-12-2020 Afsluiten NEE 31-12-2021 Toelichting De financiele afwikkeling van dit project moet nog plaatsvinden in 2021. Afronding van Realisatie t/m Verplichting Ruimte het project wordt verwacht in 2021. 2020 574.373

108.038

574.373

108.038

Kostenplaats: 79130 - 5B verbind DOR-binnenstad Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 573.000 BATEN -343.000 SALDO 230.000

31-12-2020 Afsluiten NEE 31-12-2021 Toelichting De financiele afwikkeling van dit project moet nog plaatsvinden in 2021. Afronding van Realisatie t/m Verplichting Ruimte het project wordt verwacht 2021. 2020 514.310 -86.085 428.225

58.690 -256.915 -198.225

Kostenplaats: 79301 - Realisatie Busstation Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 3.000.000 BATEN -1.500.000 SALDO 1.500.000

31-12-2020 Afsluiten NEE 31-12-2021 Toelichting De laatste restpunten inclusief betaling worden in kwartaal 1 van 2021 afgerond. In 2021 Realisatie t/m Verplichting Ruimte wordt ook de subsidie afgerekend met de provincie (als onderdeel van Vitale Stad). In 2020 2.884.564 115.436 kwartaal 2 van 2021 wordt het project afgesloten en wordt het besluit genomen of het restant wordt ingezet voor nieuwe deelprojecten of dat het krediet kan worden -26.115 -1.473.885 afgesloten. 2.858.450 -1.358.450

Kostenplaats: 70316 - Randweg-De Meern-Stationsweg-Veldweg Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 910.332 BATEN SALDO 910.332

31-12-2020 Afsluiten NEE 31-12-2021 Toelichting De uitvoering is vrijwel gereed. Realisatie t/m Verplichting Ruimte Het project moet in financiele zin nog worden afgewikkeld met de gemeente Roerdalen. 2020 835.045

75.288

835.045

75.288

Kostenplaats: 70317 - Voorber.krd overkluisde Maasnielderbeek Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 2.491.000 BATEN SALDO 2.491.000

31-12-2020 Afsluiten NEE 31-12-2021 Toelichting Door een langere voorbereiding van het project samen met de aannemer, heeft de start Realisatie t/m Verplichting Ruimte van de uitvoering van het project vertraging opgelopen. De uitvoering is naar verwachting 2020 1.610.763 880.237 aan het einde van het eerste kwartaal 2021 gereed. Hierna vindt de financiele afwikkeling plaats. 1.610.763

880.237

Kostenplaats: 70318 - Overkluisde Maasnielderbeek Leeuwen Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 996.000 BATEN SALDO 996.000

31-12-2020 Afsluiten NEE 31-12-2021 Toelichting De afwikkeling van de geleden schade met de verzekeringsmaatschappij en de Realisatie t/m Verplichting Ruimte aannemer kost veel tijd. 2020 947.839

48.161

-25.000

25.000

922.839

73.161

Kostenplaats: 70423 - Hoofdstructuurwegen&riolering Roerderweg Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 2.565.000 BATEN

SALDO

2.565.000

31-12-2020 Afsluiten NEE 1-7-2021 Toelichting In verband met meer verleggingen van kabels en leidingen heeft het project vertraging Realisatie t/m Verplichting Ruimte opgelopen. Het project wordt in de eerste helft van 2021 gerealiseerd. 2020 2.034.943

530.057

2.034.943

530.057

7

Kostenplaats: 70425 - Herinrichting Munsterplein Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 1.805.000 BATEN -1.239.000 SALDO 566.000

31-12-2020 Afsluiten NEE 31-12-2021 Toelichting Afrekening werk met aannemer moet nog plaatsvinden inclusief onderhoud groen. Realisatie t/m Verplichting Ruimte 2020 1.648.799 -1.010.497 638.302

156.201 -228.503 -72.302

Kostenplaats: 70937 - Herinr./renov.speelvoorzien.Sterrenberg Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 126.000 BATEN SALDO 126.000

31-12-2020 Afsluiten NEE 30-6-2022 Toelichting Vanwege corona is bij enkele onderdelen geen participatie met omwonenden mogelijk Realisatie t/m Verplichting Ruimte geweest. Deze onderdelen worden weer opgepakt indien participatie weer mogelijk is. 2020 114.253 11.747 Nieuwe afsluitdatum krediet per 30-6-2022. 114.253

11.747

Kostenplaats: 71113 - Snelfietsroute Sittard-Roermond-Venlo Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 185.000 BATEN 0

SALDO

185.000

31-12-2020 Afsluiten NEE 31-12-2021 Toelichting Dit krediet betreft het voorbereidingskrediet. Het uitvoeringskrediet is vastgesteld op € Realisatie t/m Verplichting Ruimte 1.320.000,-. Zodra de begroting van de aannemer beschikbaar is wordt duidelijk of dit 2020 158.672 26.328 krediet voldoende is of dat er naar mogelijke bezuinigingen moet worden gezocht. 0

158.672

26.328

Kostenplaats: 71114 - Haalbaarh.studie snelfietsrout Oost-West Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 200.000 BATEN -200.000 SALDO 0

31-12-2020 Afsluiten NEE 1-7-2021 Toelichting De voorbereiding van het project is afgerond. Het restbedrag wordt in overleg met de Realisatie t/m Verplichting Ruimte provincie verrekend met de gemeenten Leudal en Roermond tbv de verdere 2020 139.810 60.190 planvoorbereiding. -50.000 89.810

-150.000 -89.810

Kostenplaats: 72005 - Vervanging openbare verlichting 2020 Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 200.000 BATEN SALDO 200.000

31-12-2020 Afsluiten NEE 31-12-2021 Toelichting Opdracht is verstrekt, uitvoering loopt door in 2021. Financiële afronding vindt plaats in Realisatie t/m Verplichting Ruimte 2021. 2020 63.359

136.641

63.359

136.641

Kostenplaats: 74008 - Centrale Plein Donderberg Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 1.764.746 BATEN -564.416

SALDO

1.200.330

1-7-2020 Afsluiten NEE 31-12-2021 Toelichting Het werk centrale plein Donderberg is opgeleverd. Het krediet wordt financieel nog Realisatie t/m Verplichting Ruimte afgewikkeld. 2020 1.764.746 -391.835

0 -172.581

1.372.911

-172.581

8

Kostenplaats: 74010 - Aanpassing Componisten-/Vliegeniersbuurt Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 600.000 BATEN SALDO 600.000

31-12-2020 Afsluiten NEE 31-12-2021 Toelichting Een gedeelte van de werkzaamheden moet nog plaatsvinden na gereedkomen Realisatie t/m Verplichting Ruimte nieuwbouwplan Maasnielderbeek. Het werk wordt in de eerste helft van 2021 afgerond. 2020 295.077

304.923

295.077

304.923

Kostenplaats: 74012 - Verkeersveilig 2020 Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 220.000 BATEN SALDO 220.000

31-12-2020 Afsluiten NEE 31-12-2021 Toelichting In verband met een subsidieaanvraag heeft het project vertraging opgelopen. Realisatie Realisatie t/m Verplichting Ruimte fietsoversteek Koninginnelaan vind nog plaats in de eerste helft van 2021. 2020 80.150

139.850

80.150

139.850

Kostenplaats: 76124 - Aanleg fietspad Slachthuisstraat Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 1.308.000 BATEN -1.045.500 SALDO 262.500

31-12-2020 Afsluiten NEE 31-12-2021 Toelichting Project is nog niet gereed. Dit voorjaar wordt de Ernst Casimirstraat nog voorzien van Realisatie t/m Verplichting Ruimte een nieuwe deklaag. In 2021 is nog groenonderhoud. De totale begroting is €1.510.000,2020 1.250.006 57.994 . Het project kan binnen budget worden afgerond. -336.125 913.881

-709.375 -651.381

Kostenplaats: 75077 - Vervanging scheidingswand Jo Gerrishal Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 63.000 BATEN SALDO 63.000

31-12-2020 Afsluiten NEE 31-12-2021 Toelichting In verband met de lockdown zijn de werkzaamheden niet uitgevoerd. Dit moet in 2021 Realisatie t/m Verplichting Ruimte weer opgepakt worden. Nieuwe einddatum wordt 31-12-2021. 2020 63.000 63.000

Kostenplaats: 79140 - 5C Kleinschalige maatregelen fietsroutes Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 45.000 BATEN -45.000 SALDO 0

31-12-2020 Afsluiten NEE 1-7-2021 Toelichting De uitvoering is gedeeltelijk vertraagd. Het krediet wordt afgesloten gelijktijdig met einde Realisatie t/m Verplichting Ruimte Vitale Stad. 2020 1.100 1.100

43.900 -45.000 -1.100

Kostenplaats: 79142 - 5C Geb.aanp.nieuwe loc fietsenstalling Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 50.000 BATEN -50.000 SALDO 0

31-12-2020 Afsluiten NEE 1-7-2021 Toelichting De locatie is eind 2020 heroverwogen. Nieuwe locatie nu in voorbereiding. Geplande Realisatie t/m Verplichting Ruimte oplevering per 1-4-2021. Het krediet wordt afgesloten gelijktijdig met einde Vitale Stad. 2020 6.550 6.550

43.450 -50.000 -6.550

Kostenplaats: 79143 - 5C Aanschaf fietsenrek Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 10.000 BATEN -10.000 SALDO 0

31-12-2020 Afsluiten NEE 1-7-2021 Toelichting De locatie is eind 2020 heroverwogen. Nieuwe locatie nu in voorbereiding. Geplande Realisatie t/m Verplichting Ruimte oplevering per 1-4-2021. Het krediet wordt afgesloten gelijktijdig met einde Vitale Stad. 2020 10.000 -10.000 0

9

Kostenplaats: 72421 - Pick-up bussen 2020 Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 355.000 BATEN SALDO 355.000

31-12-2020 Afsluiten NEE 31-12-2021 Toelichting Aanbesteding loopt nog. Doorlooptijd wordt aangepast naar eind 2021. Realisatie t/m Verplichting Ruimte 2020 355.000 355.000

Kostenplaats: 75307 - Aansch/plaatsing ondergrondse containers Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 465.294 BATEN SALDO 465.294

31-12-2020 Afsluiten NEE aug-21 Toelichting Deze middelen zijn nog noodzakelijk om de plaatsing van ondergrondse containers bij Realisatie t/m Verplichting Ruimte diverse hoofbouwlocaties Wonen Zuid te realiseren. 2020 463.352 -68 463.284

1.942 68 2.010

Kostenplaats: 75308 - Aansch/plaatsing ondergr.containers 2019 Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 121.000 BATEN -81.000 SALDO 40.000

31-12-2020 Afsluiten NEE aug-21 Toelichting Deze middelen zijn nog noodzakelijk om de plaatsing van ondergrondse containers bij Realisatie t/m Verplichting Ruimte diverse hoofbouwlocaties Wonen Zuid te realiseren. 2020 121.000 -81.000 40.000

Kostenplaats: 75506 - Impl.Basisregr.Grootschalige Topografie Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 240.000 BATEN SALDO 240.000

31-12-2020 Afsluiten NEE 31-12-2021 nee Toelichting Dit krediet wordt gebruikt om de BAG medewerker in 2021 te betalen, hetzij via inhuur, Realisatie t/m Verplichting Ruimte hetzij via een jaarcontract. 2020 155.374

84.626

155.374

84.626

Kostenplaats: 78501 - Urnenmuur oude begraafplaats Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 25.500 BATEN SALDO 25.500

31-12-2020 Afsluiten NEE 31-12-2021 Toelichting De omgevingsvergunning voor de bouw van de urnenmuur is verleend. De Realisatie t/m Verplichting Ruimte werkzaamheden worden uitgevoerd in 2021. 2020 25.500 25.500

Kostenplaats: 72300 - Verv.en uitbr.camerabeveiliging Stadhuis Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 39.000 BATEN SALDO 39.000

31-12-2020 Afsluiten NEE 31-12-2021 Nee Toelichting Vervanging en uitbreiding wordt meegenomen in vervanging van volledige Realisatie t/m Verplichting Ruimte beveiligingsplatfom. In 2021 wordt een aanbesteding van het nieuwe beveiligingsplatform 2020 39.000 opgestart. 39.000

Kostenplaats: 72301 - Gebouwtechn.aanpassing Godsweerderstr 2 Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 140.000 BATEN SALDO 140.000

31-12-2020 Afsluiten NEE 31-12-2021 Toelichting Aanpassingen ten aanzien van de 1e verdieping zijn doorgevoerd vanwege de Realisatie t/m Verplichting Ruimte ingebruikname (huur) door ICT NML. Overige verdiepingen zijn nog niet in gebruik 2020 108.673 31.327 genomen. Momenteel zijn er gesprekken met potentiele huurders. Krediet is voor overige aanpassingen voor o.a. de compartimentering en toegangscontrole van het pand. -15.000 15.000 93.673 46.327

10

Kostenplaats: 72304 - Vervanging media raadszaal en burgerzaal Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 150.000 BATEN SALDO 150.000

31-12-2020 Afsluiten NEE 31-12-2021 Toelichting Werkzaamheden zijn nog niet afgerond. Er staan nog een enkele afspraken gepland Realisatie t/m Verplichting Ruimte voor de burgerzaal. 2020 136.487

13.513

136.487

13.513

Kostenplaats: 72318 - Topdesk fase 3 Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 35.000 BATEN SALDO 35.000

31-12-2020 Afsluiten NEE 31-12-2021 Toelichting Werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd. Project is Q1 2021 opgestart. Realisatie t/m Verplichting Ruimte 2020

Aantal doorgeschoven kredieten Totaal ruimte doorgeschoven kredieten

161

34.839

161

34.839

36 € 5.902.839

11

OVERIGE KREDIETEN Kostenplaats: 75906 - Verv.cameratoezicht 2018 Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 243.500 BATEN SALDO 243.500

31-12-2021 Afsluiten

NEE Toelichting

Realisatie t/m Verplichting 2020

Ruimte

99.707

143.793

99.707

143.793

Kostenplaats: 79090 - 3F Versterken gastheerschap veiligheid Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 90.000 BATEN -90.000 SALDO 0

31-12-2021 Afsluiten

NEE Toelichting

Realisatie t/m Verplichting 2020

Ruimte

66.976 -66.976 0

23.024 -23.024 0

Kostenplaats: 70601 - Gebiedsontwikkeling Swalmen Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 1.000.000 BATEN -1.000.000 SALDO 0

31-12-2021 Afsluiten Realisatie t/m Verplichting 2020

Ruimte

532.230 0 532.230

467.770 -1.000.000 -532.230

NEE Toelichting Uitvoering project verloopt volgens planning.

Kostenplaats: 78004 - Vergroening/duurz.Waterschapskantoor ca Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 444.250 BATEN -444.250 SALDO 0

31-12-2021 Afsluiten Realisatie t/m Verplichting 2020

Ruimte

0

NEE Toelichting Uitvoering project verloopt volgens planning.

444.250 -444.250 0

0

Kostenplaats: 70121 - Wijkgericht onderhoud Kastelenbuurt Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 195.000 BATEN SALDO 195.000

31-12-2022 Afsluiten NEE 31-12-2025 Toelichting Uitvoering staat gepland voor in 2021 en 2022, de onderhoudstermijn voor het groen Realisatie t/m Verplichting Ruimte loopt tot 3 jaar na de uitvoering. 2020 127.347

67.653

127.347

67.653

Kostenplaats: 70424 - Herinrichting Kapellerlaan Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 5.890.000 BATEN SALDO 5.890.000

31-12-2022 Afsluiten NEE 31-12-2024 Toelichting Vanwege PFAS en Pas problematiek is uitvoering naar achteren geschoven. Uitvoering Realisatie t/m Verplichting Ruimte staat gepland voor in 2021, de onderhoudstermijn voor het groen loopt tot 3 jaar na de 2020 490.611 5.399.389 uitvoering. 490.611

5.399.389

Kostenplaats: 70426 - Herinrichting Oranjelaan Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 170.000 BATEN SALDO 170.000

31-12-2023 Afsluiten NEE 31-12-2026 Toelichting Het op 21 december 2020 door de Raad gevoteerde krediet, groot € 3.002.000,- voor de Realisatie t/m Verplichting Ruimte Oranjelaan (Zaaknummer: 4335-2018) wordt hiermee samengevoegd inclusief de 2020 71.952 98.048 nieuwe afsluitdatum inclusief 3 jaar onderhoudstermijn groen. 71.952

98.048

12

Kostenplaats: 70427 - RioolrenovatieWernerstraat Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 226.900 BATEN SALDO 226.900

31-12-2023 Afsluiten Realisatie t/m Verplichting 2020

NEE

Toelichting De voorbereiding loopt voorspoedig. De verwachting is dat in het voorjaar wordt gestart Ruimte met de uitvoering.

0

226.900

0

226.900

Kostenplaats: 70935 - Optimaliseren/actualiseren skatevoorzien Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 100.000 BATEN SALDO 100.000

31-12-2021 Afsluiten Realisatie t/m Verplichting 2020

NEE

Toelichting Er loopt nog een bezwaar tegen aanleg skatebaan, Mogelijk moeten daardoor nog extra Ruimte kosten gemaakt worden

103.365

-3.365

103.365

-3.365

Kostenplaats: 70939 - Boomrenovatie park Hattem Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 28.000 BATEN SALDO 28.000

31-12-2021 Afsluiten

Verplichting

Realisatie t/m 2020

Ruimte

0

28.000

0

28.000

NEE Toelichting Uitvoering project verloopt volgens planning.

Kostenplaats: 71112 - Wijkgericht onderhoud Swalmen Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 1.900.000 BATEN SALDO 1.900.000

31-12-2021 Afsluiten Realisatie t/m Verplichting 2020

NEE

Toelichting Het project is nog niet afgerond. Er dient nog een aanpasing van een plateau in de Ruimte Boutestraat plaats te vinden n.a.v. door enkele bewoners ingediende klachten.

1.629.384

270.616

1.629.384

270.616

Kostenplaats: 71116 - Groene Kruisbuurt fase 2 Swalmen Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 5.250.000 BATEN SALDO 5.250.000

31-12-2022 Afsluiten

Verplichting

Realisatie t/m 2020

Ruimte

1.906.369

3.343.631

1.906.369

3.343.631

NEE Toelichting Uitvoering project verloopt volgens planning.

Kostenplaats: 71117 - Snelle fietsroute Noord Zuid Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 1.320.000 BATEN -540.000 SALDO 780.000

31-12-2021 Afsluiten NEE 31-12-2022 Toelichting Door Corona en bezwaren tegen de verleende kapvergunning heeft het project Realisatie t/m Verplichting Ruimte vertraging opgelopen. Het project wordt (naar verwachting) in 2021 2020 1.320.000 afgerond/gerealiseerd. 0

0

-540.000 780.000

Kostenplaats: 71508 - Vervanging/aanpass.verkeersregeling 2018 Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 750.000 BATEN SALDO 750.000

31-12-2021 Afsluiten NEE 31-12-2022 Toelichting Als gevolg van verschuivingen in de investeringsplanning is de uitvoering gedeeltelijk Realisatie t/m Verplichting Ruimte verschoven naar 2022. De nieuwe afsluitdatum is dan ook 31-12-2022. 2020 267.131

482.869

267.131

482.869

13

Kostenplaats: 75106 - Uitvoering reconstructie N280 Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 11.795.000 BATEN -11.795.000 SALDO 0

31-12-2021 Afsluiten NEE 31-12-2024 Toelichting Ook in 2021 worden nog werkzaamheden uitgevoerd en kosten verrekend met de Realisatie t/m Verplichting Ruimte aannemers. Het krediet moet tot 31-12-2024 blijven staan in verband met de kosten voor 2020 15.011.450 -3.216.450 het groenonderhoud vanaf 2021 tot en met 2024. -13.165.730 1.845.720

1.370.730 -1.845.720

Kostenplaats: 73509 - Mobiele telefoons 2021 Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 20.000 BATEN SALDO 20.000

31-12-2021 Afsluiten

NEE Toelichting

Realisatie t/m Verplichting 2020

Ruimte

Het krediet wordt benut in 2021.

20.000 20.000

Kostenplaats: 79080 - 3E Versterken pop/dans scene Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 150.000 BATEN -150.000 SALDO 0

31-12-2021 Afsluiten

Verplichting

Realisatie t/m 2020

Ruimte

75.000 -75.000 0

75.000 -75.000 0

NEE Toelichting De projecttermijn is vanwege de coronacrisis verlengd tot in 2021.

Kostenplaats: 79081 - Verbinden cultuur en binnenstad Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 225.000 BATEN -125.000 SALDO 100.000

31-12-2021 Afsluiten

NEE Toelichting

Realisatie t/m Verplichting 2020

Ruimte

211.018 -86.490 124.528

13.982 -38.510 -24.528

Kostenplaats: 79050 - 2A Opwaardering gevels monumenten Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 300.000 BATEN -300.000 SALDO 0

31-12-2021 Afsluiten

NEE Toelichting

Verplichting

Realisatie t/m 2020

Ruimte

197.777 -86.265 111.512

102.223 -213.735 -111.512

Kostenplaats: 79060 - 2B Zichtbaar maken monumenten Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 130.000 BATEN -130.000 SALDO 0

31-12-2021 Afsluiten

NEE Toelichting

Realisatie t/m Verplichting 2020

Ruimte

122.401 -58.220 64.181

7.599 -71.780 -64.181

Kostenplaats: 79070 - 2C Zichtbaar maken archeologie Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 129.400 BATEN -129.400 SALDO 0

31-12-2021 Afsluiten

NEE Toelichting

Verplichting

Realisatie t/m 2020

Ruimte

122.933 -105.948 16.985

6.467 -23.452 -16.985

14

Kostenplaats: 76609 - Project Resolve Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 347.432 BATEN -347.432 SALDO 0

31-12-2021 Afsluiten NEE nvt Realisatie t/m Verplichting Ruimte 2020 317.846 -308.831 9.015

Toelichting

29.586 -38.601 -9.015

Kostenplaats: 76610 - SHAReuregio Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 44.876 BATEN -44.876 SALDO 0

31-12-2022 Afsluiten NEE nvt Realisatie t/m Verplichting Ruimte 2020 2.930 -3.689 -759

Toelichting

41.946 -41.187 759

Kostenplaats: 79030 - 1C Versterken vestigingsklimaat Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 100.000 BATEN -100.000 SALDO

31-12-2021 Afsluiten

Verplichting

0

NEE

Realisatie t/m 2020

Ruimte

138.370 -77.856

-38.370 -22.144

60.514

-60.514

Toelichting In 2021 ontvangt gemeente nog enkele verantwoording van subsidies. Na evaluatie en afronding Vitale Stad 1.0. kan het krediet per 1/1/2022 worden afgesloten.

Kostenplaats: 79040 - 1E Transformatie herbest.leegstnde pande Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 250.000 BATEN -250.000 SALDO

31-12-2021 Afsluiten Realisatie t/m Verplichting 2020

0

NEE

Toelichting In 2021 ontvangt gemeente nog enkele verantwoording van subsidies. Na evaluatie en Ruimte afronding Vitale Stad 1.0. kan het krediet per 1/1/2022 worden afgesloten.

186.624 -2.622

63.376 -247.378

184.002

-184.002

Kostenplaats: 76402 - Wateroverlast 39 locaties 2015 Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 160.000 BATEN SALDO 160.000

31-12-2021 Afsluiten Realisatie t/m Verplichting 2020

NEE

Toelichting In 2021 worden nog een aantal zaken uitgevoerd en opgepakt. Verwachting is dan ook Ruimte dat afsluitdatum 31-12-2021 gehaald wordt.

119.265

40.735

119.265

40.735

Kostenplaats: 74406 - Stationsomgeving Westzijde Oorspronkelijke afsluitdatum Nieuwe afsluitdatum Totaal Baten/ Lasten begroting LASTEN 425.000 BATEN -425.000 SALDO 0

31-12-2021 Afsluiten Realisatie t/m Verplichting 2020

Aantal overige kredieten Totaal ruimte overige kredieten

382.848 -364.747 18.101

NEE

Toelichting In kwartaal 2 van 2021 wordt het project afgesloten en wordt het besluit genomen of het Ruimte restant wordt ingezet voor nieuwe deelprojecten of dat het krediet kan worden 42.152 afgesloten. -60.253 -18.101

27 € 9.458.672

15