Bijlage 1 - behorend bij het raadsvoorstel

BIJLAGE 1 BEHORENDE BIJ VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND

Onderwerp: actualisatie onderhoudsvoorziening gebouwen Zaaknummer: 14233-2021 Datum: 23 februari 2021

De onderhoudsvoorziening (gehele portefeuille op niveau 3) vraagt een gemiddelde onttrekking over de periode 2020 t/m 2040 (21 jaar) van circa € 1.62 miljoen per jaar. Uitwerking onderhoudsvoorziening

Onderhoudsvoorziening 2021 Stand 1-1 Totaal planning per jaar 2021 Toeslag onvoorzien en extern advies Indexatie Subtotaal inclusief index en opslag Totaal inclusief index en opslag Storting Stand 31-12

€ € € € € € € €

2021 7.570.564 € 2.041.111 € 163.289 € € 2.204.400 € 2.204.400 € 1.305.000 € 6.671.165 €

2022 6.671.165 € 1.597.465 € 127.797 € 15.975 € 1.741.236 € 1.741.236 € 1.305.000 € 6.234.928 €

2023 6.234.928 € 1.240.570 € 99.246 € 24.935 € 1.364.752 € 1.364.752 € 1.305.000 € 6.175.177 €

2024 6.175.177 € 1.088.528 € 87.082 € 32.984 € 1.208.594 € 1.208.594 € 1.305.000 € 6.271.582 €

2025 6.271.582 1.306.934 104.555 53.067 1.464.555 1.464.555 1.305.000 6.112.027

Financiële gevolgen Toelichting op de middelen: De stand van de huidige onderhoudsvoorziening gebouwen per 1-1-2021 bedraagt 7,1 miljoen euro. Het onderhoudsfonds wordt gedoteerd conform de uitgangsprincipes volgens raadsbesluit 2017/045/01. Nieuwe dotatie per scenario afgezet tegen begroting (uitgangsprincipes, raadsbesluit 2017/045/01) De extra dotatie voor de uitgewerkte scenario’s is weergegeven in onderstaande tabel.

Onderhoudsvoorziening 2021 Storting Oude begroting storting Extra benodigde dotatie Dekking via Businesscase Parkeren Tekort

€ € € € €

2021 1.305.000 € 898.228 € 406.772 € -87.000 € 319.772 €

2022 1.305.000 € 956.321 € 348.679 € -87.000 € 261.679 €

Pagina 1 van 1

2023 1.305.000 € 1.122.087 € 182.913 € -87.000 € 95.913 €

2024 1.305.000 € 1.199.444 € 105.556 € -87.000 € 18.556 €

2025 1.305.000 1.199.444 105.556 -87.000 18.556