Bijlage 3: Exploitatieopzet Holsterveld

PROJECTGEGEVENS project: opdrachtgever: betreft: datum: status: opsteller:

Holsterveld Vlodrop Gemeente Roerdalen Grondexploitatie 19-03-2021 DO concept 02 Marco Beckers

VARIABELEN index kostenstijging verwervingen: index kostenstijging kosten: index opbrengstenstijging rentevoet: verdisconteringsvoet: startjaar project bepalingsmethode grondwaarde huurwoningen: bepalingsmethode grondwaarde koopwoningen: bepalingsmethode grondwaarde winkels: bepalingsmethode grondwaarde kantoren: bepalingsmethode grondwaarde parkeren:

0,00% 2,50% 0,00% 0,00% 2,00% 2021 Peildatum 1 (1=residueel 2=grondquote) 1 1 1 1

SAMENVATTING EXPLOITATIERESULTAAT Kosten boekwaarde 1-1-2017 overige kosten: totaal nominaal kostenstijging verwerving: kostenstijging: rentekosten/opbrengsten: totaal kosten:

totaal 136.591 1.200.439 1.337.030 88.413 1.425.443

Opbrengsten opbrengen huurwoningen opbrengsten koopwoningen opbrengsten uitgeefbare kavels opbrengsten winkels e.d. opbrengsten kantoren opbrengsten parkeren totaal nominaal totaal opbrengst stijging totaal opbrengsten

50.000 657.400 942.704 0 0 0 1.650.104 1.650.104

plansaldo nominaal (statisch) plansaldo op eindwaarde plansaldo netto contant:

313.074 224.661 184.300

10 st 10 st 7 st

#### sluitende grex

PROGRAMMA totaal aantal grondgebonden koop totaal aantal koop appartementen totaal koop totaal grondgebonden huur totaal huur appartementen totaal huur totaal aantal woningen:

17 63% 0 0% 17 63% 10 37% 0 0% 10 37% 27

pagina 1/7

100%

27 st.

0%

0 st.

KOSTEN

1. Boekwaarde Boekwaarde opnieuw activeren d.d. 2016 waarde is nog steeds actueel Negatieve boekwaarde: boekhoudkundig.

hoev. eenh.

prijs/eenh.

1,00 pst

136.591,00

totaal

peiljr. geindexeerd

136.591 136.591 2021 0 0 0 2018

subtotaal kosten

136.591 136.591 136.591

pagina 2/7

KOSTEN

hoev. eenh.

prijs/eenh.

1. Historisch kosten

totaal

peiljr. geindexeerd 0 0 0

-

0

0 0 0 0

-

0 0

-

0 0 0

-

2. Vrijmaken van gronden (sloopkosten)

0

3. Grondwerk-/bodemsanering

0

4. Archeologie

0

5. Bouw- & Woonrijp maken

1.2

Grondwerk - egaliseren en ophogen - bouwkavels egaliseren en ophogen

893.903

13.550,00 m2 10.149,00 m2

3,50 3,50

47.425 2021 35.522 2021

47.425 35.522 -

1.3

Verharding kruising holsterweg / Gildelaan (handhandhaven) asfaltverharding verwijderen 365,65 m2 klinkerverharding zwart aanbrengen 365,65 m2

Gildelaan / Ambachtslaan asfaltverharding verwijderen 1.663,00 m2 klinkerverharding rood aanbrengen 1.663,00 m2 kruisinging van den Broeksingel /Holsterweg blijft gehandhaafd

Parkeervakken Ambachtssingel / Holsterweg klinkerverharding antraciet wandelpaden trottoirtegels grijs uitstapstroken langs P-plaatsen

1.4

Riolering c.a. - aanleg vuilwaterriool - aanbrengen kolken hoh 40 m1 - aanleg regenwaterriool -wadi langs Gildelaan - uitleggers - reparatie Holsterweg na uitleggers

0 2021 0 2021

-

30,00 80,00

49.890 2021 133.040 2021 2021

49.890 133.040 -

311,69 m2

80,00

24.935 2021

24.935

1.692,96 m2 110,00 m1

45,00 45,00

76.183 2021 4.950 2021

76.183 4.950

0 4.500 23.750 10.350 9.600 74.250

5.091 26.871 10.350 9.600 74.250

10,00 250,00 1.035,00 8,00 990,00

m1 st m1 m2 st m2

110,00 450,00 95,00 10,00 1.200,00 75,00

2016 2016 2016 2021 2021 2021

1.5

Groenaanleg 6. Groenaanleg Westelijk van Gildelaan

pagina 3/7

KOSTEN

hoev. eenh.

totaal

peiljr. geindexeerd

parksetting donker geel > gras gazon bomen nieuw struinpaden extra inrichting in een parkachtige setting

3.907,00 m2 1.035,00 m2 st m1 1,00 SP

10,00 10,00 1.500,00 20,00 150.000,00

39.070 10.350 0 0 150.000

2021 2021 2021 2021 2021

39.070 10.350 150.000

7. Groenaanleg Oostelijk van Gildelaan parksetting donker geel gazon bomen nieuw struinpaden

424,00 m2 1.663,00 m2 4,00 st m1

15,00 10,00 1.500,00 20,00

6.360 16.630 6.000 0

2021 2021 2021 2021

6.360 16.630 6.000 -

Woonrijp groen rond kavels gazon bodembedekkers bomen nieuw bossage zuidzijde (haag 130 m1) - aanleg speelterrein

2.368,00 m2 90,00 m2 22,00 st m2 1,00 pst

10,00 35,00 1.500,00 20,00 10.000,00

23.680 3.150 33.000 0 10.000

2021 2021 2021 2021 2021

23.680 3.150 33.000 10.000

0,00 m2 st

20,00 1.500,00

0 2021 0 2021

0 0

achterstrook gaat naar VS kopers: bossage zuidzijde aanleg door bewoners bomen nieuw

1.6

prijs/eenh.

Nutsvoorziening - lichtmasten - kabels en leidingen

12,00 st n.v.t.

1.200,00

14.400 2016

16.292

Objectonvoorzien:

10%

812.639,46

81.264 2021

81.264

-

6. Planvorming V&T Ontwerpkosten Advieskosten tbv bestek- & tekeningen Kosten bestek- en tekeningen Directie & toezicht tijdens uitvoering

15% pst

893.903,41

0 134.086 2021

7. Gemeentelijke apparaatskosten

Management & Organistatie -Projectleiding -Projectassistentie -Communicatie & publicatie -kadastrale info & tekenwerk Vastgoedontwikkeling - Vastgoedjurist (extern) - Contractmanagement - Planeconoom (extern) - RO jurist - RO tekenaar RO beleidsvelden (vakspecialisten) - bodem

134.086 134.086 33.802

160,00 mu

90,00

14.400 2021

14.400

16,00 mu 6,00 mu

90,00 90,00

1.440 2021 540 2021

1.440 540

1,00 pst

2.300,00

2.300 2021

2.300

1,00 pst 20,00 mu

3.700,00 125,00

3.700 2021 2.500 2021

3.700 2.500

2,00 mu

121,00

242 2021

242

pagina 4/7

KOSTEN

hoev. eenh. - geluid - waterhuishouding - luchtkwaliteit - ecologie, flora en fauna - duurzaamheid - natuur en landschap - monumenten & archeologie - stedenbouw - parkeren, verkeer & ontsluiting - landschappelijke inpassing - volkshuisvestiging - trillingen en windhinder - economie

prijs/eenh.

totaal

peiljr. geindexeerd

2,00 mu

121,00

242 2021

242

20,00 mu 2,00 mu

121,00 121,00

2.420 2021 242 2021

2.420 242

mu

121,00

0 2021

BO beleidsvelden - kabels en leidingen - parkeren, verkeer, ontsluiting (fysiek)

16,00 mu

121,00

1.936 2021

1.936

Interne uren verkoop Projectleider junior medewerker RO

16,00 mu 32,00 mu

90,00 75,00

1.440 2021 2.400 2021

1.440 2.400

1,00 off 1,00 off 1,00 off nvt 1,00 off

7.500,00 2.850,00 2.040,00

24,00 1,00 1,00 50,00 1,00

85,00 2.500,00 1.000,00 15,00 1.000,00

-

PZ beleidsvelden - geluid - externe veiligheid - milieuhinder - evenementen - integrale veiligheid

8. Advieskosten Stedenbouwkundig plan Bodem- & grondwateronderzoek cfm offerte Ecologisch onderzoek Planschade Bestemmingsplan cfm offerte Marketing kosten opzet maken voor brochure bouwbord artist impression verkoopbrochures advertentiekosten

uur st st st pst

5.250,00

7.500 2.850 2.040 0 5.250 0 0 2.040 2.500 1.000 750 1.000

2021 2021 2021

29.518 7.500 2.850 2.040

2021

5.250

2021 2021 2021 2021 2021

2.040 2.500 1.000 750 1.000 7.290

taxatiekosten lotingskosten notaris

1,00 pst 1,00 pst

2.587,50 2.000,00

2.588 2021 2.000 2021

subtotaal kosten

2.588 2.000

1.091.308

9. Onvoorzien en opslagen Planontwikkeling Voorbereiding en toezicht posten 2, 3, 5, 6 en 7 Legeskosten, vergunningen en procedures posten 2 Onvoorzien

PM PM PM 10%

Totaal kosten exclusief B.T.W.

109.131 0 0 0 109.131 1.200.439

pagina 5/7

OPBRENGSTEN KOOPWONINGEN

KOOP - GRONDGEBONDEN Tekening Genius CA200031,016-T-DO,01 V1,0 d.d. 08-03-2021 Wonen Limburg seniorenwoningen geschakeld € 5.000/kavel

"resterende" kavels senior 2 kapper senior 2 kapper senior 2 kapper senior 2 kapper senior vrijstaand senior vrijstaand senior 2 kapper senior 2 kapper senior 2 kapper senior 2 kapper

vrije kavels particuliere verkoop

Totaal

1 kavel 1 kavel 1 kavel 1 kavel 1 kavel 1 kavel 1 kavel 1 kavel 1 kavel 1 kavels 10 st

190 m² € 150 m² € 145 m² € 145 m² € 145 m² € 145 m² € 145 m² € 145 m² € 150 m² € 190 m² € 1.550 m²

26 /m² 33 /m² 34 /m² 34 /m² 34 /m² 34 /m² 34 /m² 34 /m² 33 /m² 26 /m²

€ € € € € € € € € € €

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000

1 kavel 1 kavel 1 kavel 1 kavel 1 kavel 1 kavel 1 kavel 1 kavel 1 kavel 1 kavel 10 st

290 m² € 290 m² € 290 m² € 290 m² € 350 m² € 350 m² € 290 m² € 290 m² € 290 m² € 290 m² € 3.020 m²

220 /m² 220 /m² 220 /m² 220 /m² 210 /m² 210 /m² 220 /m² 220 /m² 220 /m² 220 /m²

€ € € € € € € € € € €

63.800 63.800 63.800 63.800 73.500 73.500 63.800 63.800 63.800 63.800 657.400

1 kavels 1 kavels 1 kavels 1 kavels 1 kavels 1 kavels 1 kavels 7 st

735 m² € 680 m² € 670 m² € 740 m² € 804 m² € 860 m² € 1.090 m² € 5.579 m²

177 /m² 185 /m² 187 /m² 176 /m² 168 /m² 162 /m² 144 /m²

€ € € € € € € €

129.960 125.780 125.020 130.340 135.204 139.460 156.940 942.704

10.149 m² €

163 /m² €

1.650.104

27 st

Opbouw grondprijs vs kavels cfm taxatie M. Kakkenberg eerste 650 m2 volle prijs, meerdere aan 40% daarvan

particuliere verkoop

650 m² 650 m² 650 m² 650 m² 650 m² 650 m² 650 m²

85 m² € 30 m² € 20 m² € 90 m² € 154 m² € 210 m² € 440 m² €

100% 190 /m² € 190 /m² € 190 /m² € 190 /m² € 190 /m² € 190 /m² € 190 /m² €

pagina 6/7

40% 76 /m² 76 /m² 76 /m² 76 /m² 76 /m² 76 /m² 76 /m²

€ € € € € € €

129.960 125.780 125.020 130.340 135.204 139.460 156.940

KASSTROOM periode jaar totaal Historische kosten 1. Boekwaarde kostenstijging historische kosten 0,0% totaal historische kosten geindexeerd

%

136.591 100% 100% 136.591 136.591

kosten 1. Historisch kosten 2. Vrijmaken van gronden (sloopkosten) 3. Grondwerk-/bodemsanering 4. Archeologie 5. Bouw- & Woonrijp maken 893.903 6. Planvorming 134.086 7. Gemeentelijke apparaatskosten 33.802 8. Advieskosten 29.518 9. Onvoorzien en opslagen 109.131 totale kosten nominaal 1.200.439 kostenstijging 2,5% 88.413 totaal kosten geindexeerd 1.288.852 opbrengsten grondopbrengst huurwoningen grondopbrengst koopwoningen grondopbrengst uitgeefbare kavels 0

grondopbrengst kantoren grondopbrengst parkeren totale opbrengst nominaal opbrengst stijging totaal opbrengst geindexeerd

0,0%

financieringsbehoefte Beginsaldo periode geindexeerde mutatie per periode rente debet en credit 0,0% eindsaldo NCW o.b.v. disconteringsvoet 2,0% Plansaldo totale kosten geindexeerd totale opbrengsten geindexeerd plansaldo op eindwaarde plansaldo netto contant

0% 0% 0% 0% 100% 100% 60% 100% 70% 100% 100% 100%

50.000 100% 657.400 100% 942.704 100% 0% 0% 0% 0% 0% 1.650.104 1.650.104

0

1 2021 bedrag

%

136.591 136.591 136.591

80.451 23.661 29.518 133.630

%

3 2023 bedrag

0 0

22% 10% 10% 20%

- 100% - 50% -

%

4 2024 bedrag

0 0

-

133.630

0 -270.221 0 -270.221 0

2 2022 bedrag

%

5 2025 bedrag

0 0

-

%

6 2026 bedrag

0 0

-

%

7 2027 bedrag

0 0

-

%

8 2028 bedrag

0 0

-

%

9 2029 bedrag

0 0

-

%

10 2030 bedrag

0 0

-

0 0

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

196.659 13.409 3.380 21.826 235.274 8.878 244.151

250.293 13.409 1.690 21.826 287.218 18.289 305.507

178.781 13.409 1.690 21.826 215.706 19.471 235.177

178.781 13.409 1.690 21.826 215.706 25.351 241.056

89.390 1.690 21.826 112.907 16.424 129.330

-

-

-

-

117.838 -

117.838 -

117.838 -

117.838 -

117.838 -

50.000 328.700 -

28% 10% 5% 20%

378.700 378.700

328.700 117.838 446.538 446.538

-270.221 134.549 0 -135.673 0

-135.673 141.031 0 5.359 0

50% 13%

20% 10% 5% 20%

13%

117.838 -

20% 10% 5% 20%

13%

117.838 -

10% 5% 20%

13%

13%

13%

13%

13%

117.838 117.838

117.838 117.838

117.838 117.838

117.838 117.838

117.838 117.838

117.838 117.838

117.838 117.838

5.359 -117.339 0 -111.980 0

-111.980 -123.218 0 -235.199 0

-235.199 -11.492 0 -246.691 0

-246.691 117.838 0 -128.853 0

-128.853 117.838 0 -11.015 0

-11.015 117.838 0 106.823 0

106.823 117.838 0 224.661 184.300

1.425.443 1.650.104 224.661 184.300

pagina 7/7