Bijlage 1 Halfjaarrapportage 2021

955 955

Verplichtingen, verliezen & risico's voorzieningen Voorziening pensioenverplichting wethouders Voorziening mobiliteit collegeleden Voorziening HRM-beleid Totaal Verplichtingen, verliezen & risico's voorzieningen

3.040 0 128 3.168

69 60 129

- 168 - 185 - 353

2.941 0 3 2.944

Totaal

11.190

455

- 2.030

9.616

Saldo 1-1-2021

Stortingen

Onttrekkingen

Saldo 31-12-2021

Algemene reserve Algemene reserve Totaal Algemene reserve

16.456 16.456

106 106

- 6.255 - 6.255

10.307 10.307

Bestemmingsreserve Reserve dekking investeringen economisch nut Reserve Programma Digitale Dienstverlening Reserve uitv. proj.kalender realisatie MER info.architect. Reserve toerisme Reserve organisatieontwikkeling Reserve Accommodatiebeleid Reserve Gebiedsvisie LOG Montfort-Mariahoop Reserve Decentralisaties Reserve overige bestemmingen Reserve bouwgrondexploitatie Reserve Programmaplan Omgevingswet Reserve dekking investeringen met maatsch. nut Reserve Stimuleringsfonds Duurzaamheid Reserve afdekking tekorten Reserve Begroting in Balans Totaal Bestemmingsreserve

9.118 104 206 220 297 1.190 42 10 35 496 239 320 1.000 13.277

33 610 571 427 4.350 1.000 6.991

- 462 - 104 - 57 - 297 - 514 - 30 - 610 - 35 - 239 - 13 - 1.816 - 250 - 4.428

8.656 -0 206 195 -0 676 12 10 -0 1.067 734 1.000 2.534 750 15.840

Totaal

29.733

7.097

- 10.683

26.147

Voorzieningen

OnttrekSaldo kingen 31-12-2021

Mutaties reserves bedragen x € 1.000 Reserves

Halfjaarrapportage 2021

29

Aanpassing investeringsschema Onderhoud groen, aanschaf houtversnipperaar (investering) Begin 2020 zijn we gestart met via Roerdalen inzetten van een grote ploeg Westrom medewerkers in het openbaar groen. Nu we ervaring hebben opgedaan met de inzet van deze medewerkers, vertalen we dat ook in een structurelere efficiëntere inzet van middelen. Bijvoorbeeld door via huur ingezet materieel te gaan vervangen door eigen aanschaf. We vragen hierbij een investeringskrediet voor een houtversnipperaar van € 28.000. De kapitaallasten van € 2.800 worden gedekt binnen de begroting. We besparen op de kosten voor huur van machines. Renovatie bomen Grote Bergerweg (Investering) In 2020 was in de begroting een incidenteel budget opgenomen voor de renovatie van de bomen langs de Grote Bergerweg te St. Odiliënberg. Bij de jaarrekening 2020 werd voorgesteld om (restant-) budgetten met een dekking via reserveonttrekking door te schuiven, voor afronding in 2021. Dit renovatieproject is hierbij niet meegenomen. Om dit alsnog mogelijk te maken, wordt voorgesteld dit via een investeringskrediet van € 99.000 te realiseren. Vervanging brug in fietspad Boomstraat Posterholt (Investering) Brug in het fietspad Boomstraat Posterholt is per abuis niet opgenomen in de begroting 2021, terwijl dit wel de bedoeling was. Dit corrigeren we nu door deze alsnog toe te voegen voor een bedrag van € 85.000.

Betreft dus noodzakelijke vervanging van de fietspadbrug. Het gehele fietspad is overigens al van een volledige nieuwe verharding voorzien. Subsidies en projectbijdragen Op een aantal projecten binnen openbare werken zijn subsidies verkregen en de investeringskredieten zijn hierop aangepast.

30