Document · PDF

Agendabundel

Gemeenteraad 3 juni 2021, gemeente Roerdalen29.157 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

0,90

Teamleider financiële Administratie

1,00

Financieel medewerkers A

3,00

Financieel medewerkers B

1,00

Teamleider klantenservice

1,00

Medewerker klantenservice

7,00

Medewerker applicatiebeheer

0,67

Medewerker ICT

0,67

Medewerker finance & control

0,80

Afdeling bedrijfsvoering totaal

16,04

De totale verwachte bezetting van de afdeling bedrijfsvoering bedraagt in de eindsituatie 2021 naar huidige inzichten 16,04 fte en blijft hiermee ongewijzigd ten opzichte van 2020.

Omnibuzz



De beleidsbegroting

STAFFUNCTIES

De staffuncties zien er naar verwachting als volgt uit: Functie

FTE

Directeur

1,00

HR beleidsadviseur

0,80

HR assistent

0,50

Adviseur projecten

3,50

Secretariaat

1,39

Functionaris gegevensbescherming

0,10

Privacy Officer

0,20

Communicatieadviseur

0,50

Coördinator klachtenafhandeling

1,00

Medewerker klachtenafhandeling

0,90

Medewerker databeheer en -analyse

0,60

Afdeling staf totaal

10,49

De verwachte bezetting van de staffuncties bedraagt in de eindsituatie 2021 naar huidige inzichten 10,49 fte en blijft hiermee ongewijzigd ten opzichte van 2020. Daarnaast wordt vanwege de aard van de werkzaamheden externe expertise ingekocht: Functie

FTE

Projectleider

0,50

De structurele bezetting van Omnibuzz is 60,03 fte. Hierin is 0,30 fte opgenomen voor invulling van de OR-activiteiten. Bij de omvang die Omnibuzz vanaf 1 januari 2018 heeft is de invulling van een OR verplicht. Vanaf 1 maart 2019 is de tijdelijke OR, gestart in 2018, omgezet naar een definitieve OR. Op 13 november 2019 is het herziene organisatieplan goedgekeurd in de vergadering van het dagelijks bestuur. Het verloop van de bezetting over de jaren is als volgt: Afdeling

2021

2022

2023

2024

2025

Uitvoering

32,70

Bedrijfsvoering

16,04

Staf

10,49

0,30

Externe expertise

0,50

Totaal

60,03

60,03 31

Omnibuzz



De beleidsbegroting

4 FINANCIËLE BEGROTING

Omnibuzz



Financiële begroting

4. Financiële begroting 4.1

Financiële kaders

Ten opzichte van de begroting 2021, die in het algemeen bestuur van 1 juli 2020 is goedgekeurd, doet zich een aantal wijzigingen voor die wij in deze paragraaf toelichten. Enerzijds vloeien deze wijzigingen voort uit het feit dat de financiële uitgangspunten kunnen worden ingevuld met meer recent cijfermateriaal. Anderzijds is er ook een aantal beleidsmatige wijzigingen die hun effect hebben op de begroting 2021. De financiële uitgangspunten voor de gewijzigde begroting 2021-1, de begroting 2022 en het MJP 2023 tot en met 2025 zijn vastgesteld in de algemene vergadering d.d. 16 december 2020. Onderstaand lichten wij de belangrijkste punten toe. In een normale situatie (zonder COVID-19) zouden de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode één jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (t-1) als uitgangspunt worden genomen. Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden aantal zones per gemeente. Voor de begroting 2021-1 kan, vanwege de COVID-19 crisis en hierdoor het gedaalde vervoersvolume, niet met dit uitgangspunt gewerkt worden. Het vervoersvolume is afhankelijk van de ontwikkeling van het COVID-19 virus en de opgelegde maatregelen vanuit de regering. Om een goede inschatting te kunnen maken van het vervoersvolume voor het jaar 2021 dient ook het vervoersvolume van Q4 2020 duidelijk te zijn.

Tevens dienen de nieuwe afspraken voortkomend uit de addenda op de vervoerscontracten, inzake tarifering voortkomend uit het gedaalde vervoersvolume, meegenomen moeten worden in het berekenen van het vervoersresultaat. Bovenstaande ontwikkelingen zijn leidend om te komen tot een goede inschatting van het vervoersvolume 2021. Uitgangspunt zal het gerealiseerde vervoersvolume in 2019 zijn (t-2). Hierop zal een afslag worden toegepast afhankelijk van de meest recente inzichten en ontwikkelingen. 34

De gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode twee jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (t-2), wordt als uitgangspunt genomen. De basis is het daadwerkelijk verreden aantal zones per gemeente. Voor de begroting 2021-1 wordt het volume derhalve gebaseerd op de gerealiseerde cijfers van 1 januari tot en met 31 december 2019 met een afslag van 10%. Dit vanwege de impact op het vervoer veroorzaakt door COVID-19. Er wordt geen individueel opslagpercentage op het gerealiseerde vervoersvolume 1 januari tot en met 31 december 2019 toegepast vanwege de impact op het vervoer veroorzaakt door COVID-19. De individuele gemeentes hebben de mogelijkheid gekregen om naar wens toch een percentage toe te passen. Alle gemeenten hebben ervoor gekozen om geen opslagpercentage toe te passen in de gewijzigde begroting 2021-1. Het vervoerstarief wordt geïndexeerd met de NEA-index voor 2021 die eind 2020 bekend is gemaakt: 1,0%. Voor het vervoerstarief wordt gerekend met het voorcalculatorisch tarief 2021 op basis van de afgegeven tarieven in de nieuwe vervoerscontracten, of de tarieven uit het addendum op de vervoerscontracten, verhoogd met de NEA-index die geldt voor 2021.

Het onderhandelingsresultaat (een korting van 3% in 2020, 2% in 2021 en 1% in 2022 in verband met de uitzonderlijke hoge NEA-index voor 2020) wordt in mindering gebracht op de vervoerskosten. Het vervoerstarief, waarmee gerekend wordt in de eerste begrotingswijziging, wordt bepaald op basis van het na-calculatorisch tarief 2020 inclusief NEA-index. Voor de salariskosten wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. In de gewijzigde begroting 2021 zal gebruik worden gemaakt van het meest recente formatieplan. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de beschikbare meest actuele cao-informatie.

Omnibuzz



Financiële begroting

Voor 2021 zijn de onderhandeling nog niet afgerond. Voor nu zal een salarisstijging van 1% worden ingerekend. Op het moment dat de resultaten van de cao-onderhandelingen bekend zijn, zullen de wijzigingen vanuit de cao meegenomen worden. Voor verdere toelichting zie 3.1.3 ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 19. BELEIDSINDICATOREN Indicator

2021-1

Eenheid

Bron

0,054

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

0,052

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

3,21

Kosten per inwoner

Eigen begroting

Externe inhuur

3,2%

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Eigen begroting

Overhead

10,9%

% van totale lasten

Eigen begroting

Formatie Bezettting Apparaatskosten

€

Voor een toelichting op de beleidsindicatoren wordt verwezen naar 3.1.3 ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 19. OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD Programma Wmo Vervoer

Baten

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

€

Lasten

Saldo

353.296

€

20.614.201

€

20.260.905

Algemene Dekkingsmiddelen 0.5 Treasury

€

13.096

€

13.096

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

€

20.324.000

€

-20.324.000

€

2.537.951

€

2.537.951

€

0.8 Overige baten en lasten

€

50.000

€

50.000

Saldo van baten en lasten

€

23.215.248 €

Overhead 0.4 Overhead

Onvoorzien

23.215.248 €

Toevoegingen aan de reserves Onttrekkingen aan de reserves

€

Resultaat

€

23.215.248 €

Voor een toelichting op de baten en lasten per taakveld wordt verwezen naar 3.1.3 ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 19. 35

Omnibuzz

4.2



Financiële begroting

Toelichting op de baten en lasten

4.2.1 Vervoerskosten en baten

Het vervoersvolume 2021-1 is gebaseerd op de gerealiseerde zones, de toeslagen laag en hoog en de meereizend OV’er in de periode 1 januari tot en met 31 december 2019, verminderd met een afslag van 10%. Voorgesteld is om geen individueel opslagpercentage per gemeente op te nemen in de gewijzigde begroting 2021-1. Dit voorstel is door alle gemeenten aangenomen. TABEL VERVOERSVOLUME 2021-1 Gemeente

Zones 1 jan t/m 31 dec 2019

Zones 2021

Totaal aantal zones 2021 (incl. opslag)

Opslag

Toeslagen hoog

Toeslagen laag

Meereizend OV'er

Beek

49.695

44.726

2.628

10.302

597

Beekdaelen

118.871

106.984

3.302

25.681

753

Beesel

32.816

29.534

3.439

10.704

398

Bergen

26.054

23.449

157

4.564

203

Brunssum

140.785

126.707

6.581

34.241

1.353

Echt-Susteren

117.327

105.594

3.484

21.112

1.304

Eijsden-Margraten

87.370

78.633

3.164

20.597

1.009

Gennep

65.181

58.663

2.921

17.305

494

Gulpen-Wittem

56.825

51.143

3.146

18.269

760

Heerlen

436.406

392.765

7.165

64.795

5.016

Horst aan de Maas

97.094

87.385

4.268

22.662

757

Kerkrade

292.881

263.593

8.901

55.340

2.121

Landgraaf

214.957

193.461

6.818

41.608

2.192

Leudal

91.368

82.231

750

13.276

819

Maasgouw

87.447

78.702

1.461

15.863

1.019

Maastricht

701.034

630.931

36.719

199.202

6.402

Meerssen

104.627

94.164

4.892

27.783

903

Nederweert

37.151

33.436

675

3.074

267

Peel en Maas

95.568

86.011

5.525

28.692

775

Roerdalen

49.714

44.743

1.791

12.793

257

Roermond

162.009

145.808

779

25.341

1.716

Simpelveld

31.768

28.591

1.290

6.011

676

Sittard-Geleen

397.219

357.497

28.840

93.546

4.055

Stein

56.053

50.448

1.825

17.276

703

Vaals

37.502

33.752

776

7.837

601

Valkenburg aan de Geul

80.595

72.536

2.523

16.524

967

Venlo

292.181

262.963

13.632

64.472

3.114

Venray

87.616

78.854

1.675

18.069

1.017

Voerendaal

39.637

35.673

1.103

5.869

494

Weert

93.771

84.394

1.436

16.444

1.224

4.181.522

3.763.370

161.662

919.254

41.964

TOTAAL 36

Omnibuzz



Financiële begroting

In de tabel ‘Vervoersvolume 2021-1’ zijn de aantallen vervoersvolumes, opslagpercentages, toeslagen laag en hoog en de meereizend OV’er waarmee in deze begroting wordt gerekend weergegeven. Deze vormt dan ook de basis voor de tabellen die op de volgende pagina’s staan. TABEL VERVOERSKOSTEN 2021-1 Gemeente

Zones 2021-1

Toeslagen hoog

Toeslagen laag

Meereizend OV'er

Totaal

Beek

€

201.712

€

2.970

€

Beekdaelen

€

482.497

€

3.731

€

4.636

€

1.360

€

210.678

11.556

€

1.718

€

Beesel

€

133.200

€

3.886

€

499.503

4.817

€

907

€

Bergen

€

105.753

€

177

142.810

€

2.054

€

464

€

Brunssum

€

571.446

€

108.448

7.436

€

15.409

€

3.084

€

Echt-Susteren

€

476.230

597.375

€

3.937

€

9.500

€

2.973

€

Eijsden-Margraten

€

492.641

354.635

€

3.576

€

9.269

€

2.300

€

Gennep

369.780

€

264.570

€

3.300

€

7.787

€

1.127

€

276.784

Gulpen-Wittem

€

230.653

€

3.554

€

8.221

€

1.732

€

244.160

Heerlen

€

1.771.372

€

8.096

€

29.158

€

11.436

€

1.820.062

Horst aan de Maas

€

394.105

€

4.823

€

10.198

€

1.726

€

410.851

Kerkrade

€

1.188.804

€

10.058

€

24.903

€

4.837

€

1.228.602

Landgraaf

€

872.510

€

7.704

€

18.724

€

4.997

€

903.934

Leudal

€

370.863

€

847

€

5.974

€

1.867

€

379.551

Maasgouw

€

354.947

€

1.651

€

7.139

€

2.323

€

366.059

Maastricht

€

2.845.497

€

41.493

€

89.641

€

14.596

€

2.991.227

Meerssen

€

424.681

€

5.527

€

12.502

€

2.058

€

444.769

Nederweert

€

150.796

€

763

€

1.383

€

609

€

153.552

Peel en Maas

€

387.911

€

6.243

€

12.911

€

1.767

€

408.832

Roerdalen

€

201.789

€

2.024

€

5.757

€

585

€

210.154

Roermond

€

657.595

€

881

€

11.404

€

3.913

€

673.792

Simpelveld

€

128.946

€

1.457

€

2.705

€

1.541

€

134.650

Sittard-Geleen

€

1.612.312

€

32.589

€

42.096

€

9.246

€

1.696.243

Stein

€

227.519

€

2.062

€

7.774

€

1.603

€

238.958

Vaals

€

152.221

€

877

€

3.527

€

1.371

€

157.995

Valkenburg aan de Geul

€

327.135

€

2.851

€

7.436

€

2.204

€

339.625

Venlo

€

1.185.963

€

15.404

€

29.013

€

7.100

€

1.237.480

Venray

€

355.633

€

1.893

€

8.131

€

2.319

€

367.976

Voerendaal

€

160.887

€

1.246

€

2.641

€

1.127

€

165.900

Weert

€

380.616

€

1.622

€

7.400

€

2.791

€

392.429

TOTAAL

€

16.972.798 €

95.679 €

17.664.818

182.678 €

413.664 €

Basis voor de vervoerskosten zijn de tarieven en de toeslagen zoals deze in de uitgangspunten voor de eerste begrotingswijziging zijn toegelicht. De financiële kaders worden in 4.1 ‘Financiële kaders’ op pagina 34 toegelicht. Deze tarieven worden vermenigvuldigd met het vervoersvolume uit ‘Tabel Vervoersvolume 2021-1’ op pagina 36. Vanaf 1-1-2020 gelden de nieuwe tarieven conform de aanbesteding (zie de uitgangspuntennotitie). 37

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Roerdalen&id=dce10262-ef1e-4067-baad-a2b4c956b36a