13 04d Tarievenblad Roerdalen excl. BTW versie 20220914 incl. jaarlijkse stijging kWh prijs incl. kosten fin-comm - Impact interne org.

Impact uren I kosten interne organisatie

Voorbereidingsfase van week 18t/m 44 incl. voorbereiding aanbesteding Uren Kosten

uurtarief

samen duurzaam!

communicatie Projectbegeleiding (PM) Project voorbereiding (PHO)

€ € €

70 90 108

financien / administratie Juridische zaken/ business control Inkoop Administratieve eenheid

€ € €

80 110 110

€ € €

2.800 18.000 37.840

396 396 0

€

35.640

€ 40 € 52 €

6.400 4.400 5.720

176 € 0 0 175,00 €

14.080

40 200 352 80

€ €

Extra kosten versus regulier:

Exploitatiefase 15 jaren Uren Kosten

Uitvoeringsfase 2 jaren Uren Kosten

75.160

€

52.500 129.940

0 330 0

€ 29.700 € €

32.620 90.540 37.840

€

79.200 € € € €

€

108.900 €

100.640 5.720 12.320 52.500 332.180

€

990 0 0 0

Kosten perjaar Totaal

jaar 1

communicatie Projectbegeleiding (PM) Project voorbereiding (PHO) financien / administratie Juridische zaken/ business control Inkoop Administratieve eenheid

€ € € € € € €

52.500

Totaal

€

168.055 €

21.315 €

jaar 2

jaar 3t/m 18

11.970 €

9.345

8.000 €

7.040 €

5.280

19.970 €

16.385 €

5.280

-

94.240 € -

Saldo rente kosten - baten Bij 1 installatie

Interne verrekening met projectrente 1. Cum. Rente looptijd (15 jaar) bij financieringsrente paneel 2. Cum. Rente looptijd (15 jaar) bij rente deelnemer paneel Te overbruggen rentekosten per paneel

€ € €

Cum. Lasten-baten Gemeente Lasten gemeente Niet-reguliere kosten kosten administratieve eenheid (AE) Rente-kosten

€ € €

115.555 52.500

€

168.055

€

168.000

€

55

-

Baten gemeente Bijdrage deelnemers kosten administratie Te kort

r

~

-

'

, G

5,ft

f

Bij

300 installaties

bij 10 bij 10 bij 10 panelen over panelen gem. panelen over bij 10 panelen gem. per jaar per jaar 15 jaar 15 jaar 36.721 122,40 € 550.821 € 183,61 € 1.836,07 € 36.721 122,40 € 550.821 € 183,61 € 1.836,07 € € € € €

Totaal

Voorbereidingsfase van week 18 t/m 44 incl.

voorbereiding aanbesteding

vanaf

Uitvoeringsfase: 2 jr

uoVaW

Tendernet gunning (16 wkn)

□

D

0

□

□

D

GIHHHSE7 ITT1

HIT7TT/

..

Exploitatiefase: 15 jr