08 Adviesbrief B&W, gedateerd 26 april 2022, begrotingswijziging 2022-1 en begroting 2023 GR Omnibuzz

gemeente roerdalen Brief aan de gemeenteraad

uw kenmerk

contactpersoon

Z22-028517-D175003

2022/G026

Sonja Thissen

onderwerp

datum

telefoon

Zienswijze begrotingswijziging 2022-1 en conceptbegroting 2023 & meerjarenperspectief 2024-2026 GR Omnibuzz

26 april 2022

0475 - 538 888

zaaknummer

Beste leden van de gemeenteraad, De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur van de GR Omnibuzz hun zienswijze over de concept begrotingswijziging 2022-1 en de conceptbegroting 2023 & meerjarenperspectief 2024- 2026 naar voren brengen. Wij adviseren u om geen zienswijze in te dienen over begrotingswijziging 2022-1 en conceptbegroting 2023 & meerjarenperspectief 2024-2026. Toelichting

In een normale situatie zonder corona worden de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente over het jaar 2021 als uitgangspunt voor de begroting 2022 genomen. Vanwege de coronacrisis en het hierdoor gedaalde vervoersvolume in 2021 kan niet met dit uitgangspunt gewerkt worden. Op basis van de meest recente inzichten en ontwikkelingen is, in de lijn met landelijke schattingen van vergelijkbare opdrachtgevers, gekozen om 95% van het volume van het jaar 2019 als basis te nemen. De basis is derhalve het daadwerkelijk verreden aantal zones per gemeente in 2019, verminderd met een afslag op basis van de meest recente inzichten en ontwikkelingen. Voor de begroting 2023 wordt normaal het daadwerkelijk verreden aantal zones uit 2021 als uitgangspunt genomen. Ook hiervoor geldt dat vanwege de COVID-19 crisis dit niet mogelijk is. Voor het jaar 2023 wordt de realisatie van het jaar 2019 aangehouden. Voor het jaar 2022 en 2023 wordt geen opslagpercentage t.b.v. de opvang van een verdere stijging van het vervoersvolume toegepast. Het vervoerstarief wordt geïndexeerd met de NEA-index voor 2022 van 3,5%. Het onderhandelingsresultaat (een korting van 3% in 2020, 2% in 2021 en 1% in 2022) wordt in 2022 voor de laatste keer in mindering gebracht op de vervoerskosten.

Daarmee is de volledige korting over drie jaren verwerkt en is er vanaf 2023 geen sprake meer van een kortingspercentage en zal het reguliere vervoerstarief gelden. De geactualiseerde vervoerskosten 2022, aandeel Roerdalen, Pagina 1 van 4

111111111111 IIIII IIIIII I III I II IIIIII I II IIIIII I II I IIII Ill llll

bedragen in begrotingswijziging 2022-1 afgerond € 227.500 en dalen daarmee ten opzichte van de basis begroting 2022 met afgerond € 6.000. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de beschikbare meest actuele CAOinformatie. Vanaf 1 april 2022 is er een CAO-stijging lonen. Voor 2023 en de hierop volgende jaren wordt hierbij uitgegaan van een percentage van 2%. In begrotingswijziging 2022-1 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot benodigde mensen en middelen in de bedrijfsvoeringkosten verwerkt. Per saldo dalen de kosten voor regie en planning, aandeel Roerdalen voor 2022 afgerond met € 1.200; de kosten voor bedrijfsvoering stijgen afgerond met € 200. De algemene reserve per 1 januari 2022 bedraagt € 900.000. De minimale omvang van de reserve is vastgesteld op € 520.000. Met dit minimum worden met name de volumerisico's in het vervoer afgedekt alsmede het risico dat een van de vervoerders (taxibedrijven) failliet gaat. Daarnaast biedt dit minimum voldoende dekking voor de financiering van eventuele investeringen. Financiële verantwoording

De gewijzigde uitgangspunten en inzichten die in de eerste begrotingswijziging gehanteerd zijn, leiden tot een verandering in de te verwachten kosten en opbrengsten (vervoer, regie en planning en bedrijfsvoering). Het totale resultaat is gestegen ten opzichte van de begroting 2022 & meerjarenperspectief. De stijging zit in het vervoersresultaat en de loonkosten.

Pagina 2

In onderstaand overzicht zijn de bijdragen voor Roerdalen weergegeven. Deze bedragen worden verwerkt in de halfjaarrapportage 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2026.

{1",

Gemeentelijke bjarae 2022-2026

2023

2024

2025

2026

Vervoerskosten Begroting Omnibuzz Begroting Roerdalen

310.195 334.179 344.156 355.029 365.737 317.170 322.730 327.180 330.850 330.850 6.975

-11.449

-16.976

-24.179

-34.887

Prognose afgegeven door Omni buzz Begroting Roerdalen

37.470 33.290

40.245 33.630

41.100 33.960

42.000 34.300

42.900 34.300

Meer inkomsten

4.180

6.615

7.140

7.700

8.600

Effect op begroting Roerdalen

11.155

-4.834

-9.836

-16.479

-26.287

Meer uitgaven (m.u.v. 2022)

Eigen bijdrage reizigers

Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Roerdalen, etaris, De burgemeeste

~/4£J

e Boer-Beerta

Bijlage:

Pagina 3

Samenvatting belangrijkste ontwikkelingen uit de begrotingswijziging 2022-1 en begroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026

Samenvatting belangrijkste ontwikkelingen uit de begrotingswijziging 2022-1 en begroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026

In de ontwikkeling in het vervoersvolume was altijd al sprake van verschillen tussen gemeenten en schommelingen in de tijd. Door COVID-19 is de bandbreedte van deze schommelingen aanzienlijk toegenomen, dus neemt de voorspelbaarheid af. Dit maakt het moeilijk om begrotingen strak op te stellen en compliceert het maken van passende (beleids-)keuzes. De belangrijkste ontwikkelingen worden hier kort weergegeven:

1. Tekorten aan personeel in de vervoerssector Mede als gevolg van COVID-19 en de terugval in het zorgvervoer, zijn veel chauffeurs noodgedwongen vertrokken en uitgeweken naar andere sectoren. Zij keren niet vanzelfsprekend terug als chauffeur op het moment dat het vervoer weer aantrekt. 2. Groeiende zorgbehoefte bij klanten Door de toename van dementie/verward gedrag binnen de doelgroep kost het uitvoeren van ritten en het verwerken van rit- en informatieaanvragen gemiddeld meer tijd. 3. Toename 'kruimelfuncties' De stapeling van 'kruimelfuncties', vooral veroorzaakt door wettelijke verplichtingen, zoals de AVG, de archiefwet, digitoegankelijkheid etc. leidt tot groeiende uitdagingen in de uitvoeringsorganisatie. Bovendien leidt dit tot groeiende overheadkosten. Bij de deelnemende gemeenten is geen ondersteuning beschikbaar voor deze taken. Daarom vult Omni buzz deze taken deels intern in en huurt tevens extern in via Daadkracht. 4. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz In 2021 is een wijziging van de GR Omnibuzz voorbereid naar aanleiding van een wetswijziging in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr). Deze wijzigingen worden verwerkt in een conceptwijzigingsvoorstel dat halverwege 2022 aan het bestuur wordt voorgelegd. Het streven is om in hetzelfde wijzigingsvoorstel de uitwerking van de verdeelsystematiek en het uittredingsprotocol mee te nemen. 5.

Kantelen van vervoer en OV-gebruik stimuleren Een belangrijk uitgangspunt is het optimaliseren van het gebruik van het reguliere OV of andere voorliggende vervoersvoorzieningen. Het OV lijkt voor onze klanten gedurende de pandemie een minder geschikt alternatief. Dit compliceert momenteel het realiseren van deze ambitie.

Pagina 4