RV 23-080 Raadsvoorstel Slotwijziging 2023

Raadsvoorstel Datum besluit B&W Forumverg. d.d. Agendapunt nr. Portefeuillehouder(s) Redacteur Doorkiesnummer

7 november 2023 (datum) (nummer) W.J.M. van Damme - Financiën, Economische Zaken, Voorkomen ondermijning, Bedrijfsvoering en Dienstverlening

E.J.M. Hertogh (070) 326 16 47

Domein / Team Corsanummer

23.097698

Aan de Raad, 1.

Onderwerp Slotwijziging 2023

2.

Voorstel 1. De slotwijziging 2023 vast te stellen.

• • • • • • •

• • • • • •

2.

De begrotingswijziging nr. 4 van de programmabegroting 2023 vast te stellen.

3.

De volgende wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen:

Zaakgericht werken Het verlagen van het krediet U € 273.500 Aanschaf smartphones 2023 Het verhogen van het krediet U€ 3.560 Herstel asfaltwegen 2023 Het verhogen van het krediet U€ 20.630 Het verhogen van het krediet I€ 20.630 Integrale herinrichting probleemstraten 2023 Het verhogen van het krediet U € 688.630 Het verhogen van het krediet I€ 688.630 Gronden Eikelenburg Het verhogen van het krediet I € 1.500.940 Infrastructuur Prinses Beatrixlaan Het verhogen van het krediet U € 135.530 Verkennend ontwerp Geestbrugweg en verkeersveilige herinrichting Geestbrugweg (fase 2) Het verhogen van het krediet U € 170.000 Het verhogen van het krediet I€ 170.000 Permanente huisvesting basisschool Kronenburgh Het verhogen van het krediet U€ 2.140 Revitalisatie voormalige J.H. Snijdersschool Het verhogen van het krediet U€ 15.820 Transformatie Wilhelminapark 2023 Het verhogen van het krediet U€ 25.000 Het verhogen van het krediet I€ 25.000 Vervanging bomen 2023 Het verhogen van het krediet U€ 30.040 Vervanging toplaag bij vier speelplekken Het verhogen van het krediet U€ 3.000 Het verhogen van het krediet I€ 3.000 Aanleg skatebaan Treubstraat Het verhogen van het krediet U€ 3.820

Corsanr. 23.097698 Pagina 1 van 4

Raadsvoorstel (vervolg)

•

Herinrichten speelplekken in de wijk 2023 Het verhogen van het krediet Erfpacht Het verhogen van het krediet

U€

25.000

I€

587.020

de volgende toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves vast te stellen: • •

Onttrekking aan de reserve Huis van de Stad Storting in de reserve Huis van de Stad

I€ U€

321.470 151.000

3.

Inleiding Om een goedkeurende rechtmatigheidsverklaring te verkrijgen bij de controle van de jaarstukken 2023 dient het college op een aantal onderdelen nog autorisatie te krijgen van de raad. Dit gaat om stortingen en/of onttrekkingen vanuit reserves of om wijzigingen in investeringskredieten.

4.

Beoogd effect Een goedkeurende rechtmatigheidsverklaring bij de jaarstukken 2023.

5.

Argumenten In de slotwijziging zijn alleen de mutaties in de reserves en de investeringen verwerkt. Er zijn geen reguliere exploitatiebudgetten aangepast. De onlangs vastgestelde 2e halfjaarrapportage 2023 was hiervoor de laatste mogelijkheid.

6.

Kanttekeningen N.v.t.

7.

Financiën De financiële consequenties voor de kapitaallasten van dit voorstel wordt bij de jaarrekening berekend en meegenomen in de 1e halfjaarrapportage 2024. De verwachting is dat dit binnen de bestaande budgetten kan worden gedekt.

8.

Vervolg N.v.t.

9.

Communicatie N.v.t.

10.

Bijlagen Rapportage slotwijziging 2023 (23.097702) Begrotingswijziging nr. 4 (23.097704)

Burgemeester en wethouders, de secretaris,

de burgemeester,

P.M. Schuit

H. Sahin

Corsanr. 23.097698 Pagina 2 van 4

Raadsbesluit

De gemeenteraad van Rijswijk, Bijeen in openbare vergadering op 12 december 2023 Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2023, nr.

BESLUIT: 1. De slotwijziging 2023 vast te stellen. 2. De begrotingswijziging nr. 4 van de programmabegroting 2023 vast te stellen. 3. De volgende wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen: • • • • • • •

• • • • • •

•

Zaakgericht werken Het verlagen van het krediet U € 273.500 Aanschaf smartphones 2023 Het verhogen van het krediet U€ 3.560 Herstel asfaltwegen 2023 Het verhogen van het krediet U€ 20.630 Het verhogen van het krediet I€ 20.630 Integrale herinrichting probleemstraten 2023 Het verhogen van het krediet U € 688.630 Het verhogen van het krediet I€ 688.630 Gronden Eikelenburg Het verhogen van het krediet I € 1.500.940 Infrastructuur Prinses Beatrixlaan Het verhogen van het krediet U € 135.530 Verkennend ontwerp Geestbrugweg en verkeersveilige herinrichting Geestbrugweg (fase 2) Het verhogen van het krediet U € 170.000 Het verhogen van het krediet I€ 170.000 Permanente huisvesting basisschool Kronenburgh Het verhogen van het krediet U€ 2.140 Revitalisatie voormalige J.H. Snijdersschool Het verhogen van het krediet U€ 15.820 Transformatie Wilhelminapark 2023 Het verhogen van het krediet U€ 25.000 Het verhogen van het krediet I€ 25.000 Vervanging bomen 2023 Het verhogen van het krediet U€ 30.040 Vervanging toplaag bij vier speelplekken Het verhogen van het krediet U€ 3.000 Het verhogen van het krediet I€ 3.000 Aanleg skatebaan Treubstraat Het verhogen van het krediet U€ 3.820 Herinrichten speelplekken in de wijk 2023 Het verhogen van het krediet U€ 25.000 Erfpacht Het verhogen van het krediet I€ 587.020

Corsanr. 23.097698 Pagina 3 van 4

de volgende toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves vast te stellen: • •

Onttrekking aan de reserve Huis van de Stad I€ 321.470 Storting in de reserve Huis van de Stad

U€

151.000

Aldus besloten door de Raad van de gemeente Rijswijk, in zijn openbare vergadering van 12 december 2023 De gemeenteraad, de griffier,

de voorzitter,

J.A. Massaar, bpa

H. Sahin

Corsanr. 23.097698 Pagina 4 van 4