Document · PDF

RV 23-072 Raadsvoorstl 2e Halfjaarraportage 2023

Forum Stad en Samenleving 24 oktober 2023, gemeente RijswijkBij agendapunt: Raadsvoorstel 2e halfjaarrapportage 2023 (RV 23-072)1.031 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Raadsvoorstel

Datum besluit B&W Forumverg. d.d. Agendapunt nr. Portefeuillehouder(s)

3 oktober 2023 24 oktober 2023 (nummer) W.J.M. van Damme - Financiën, Economische Zaken, Voorkomen ondermijning, Bedrijfsvoering en Dienstverlening

Redacteur Doorkiesnummer Domein / Team Corsanummer

D. Sanders (070) 326 1643 Bedrijfsvoering / Financiën 23.086533

Aan de Raad, 1.

Onderwerp Vaststelling 2e Halfjaarrapportage 2023.

Voorstel 1. De 2e halfjaarrapportage 2023 vast te stellen; 2. De wijziging nr. 3 van de programmabegroting 2023 vast te stellen; 3. De volgende wijziging in de investeringskredieten vast te stellen: Verbouwing werkruimte IOG/Toezicht Parkeren Het verhogen van het krediet U€ 17.840 Extra impuls vervanging ov kabels 2023 Het verlagen van het krediet U € 350.000 Vervanging kabelnet openbare verlichting 2023 Het verhogen van het krediet U € 350.000 Vervanging lichtmasten 2023 Het verlagen van het krediet U € 197.000 Vervanging kabelnet openbare verlichting 2023 Het verhogen van het krediet U € 197.000 Vervangen roltrappen station Rijswijk Het verlagen van het krediet U € 703.000 Investering station Rijswijk Het verhogen van het krediet U € 703.000 Herstel asfaltwegen 2023 Het verhogen van het krediet U € 269.130 Herstel kademuur Sammersweg Het verhogen van het krediet U € 295.060 Het verhogen van het krediet I € 148.770 Haalbaarheidsonderzoek Pasgeld voor dislocatie De Piramide Het verhogen van het krediet U€ 25.000 Restauratie tuinderschoorsteen Hof van Sion Het verhogen van het krediet U€ 60.000 Toplaagrenovatie veld 401 Het verlagen van het krediet U € 291.000 Toplaagrenovatie veld 401 Sportpark Vredenburch Het verhogen van het krediet U € 291.000 Groot onderhoud gemeentelijke woningen Het verhogen van het krediet U€ 20.000

Raadsvoorstel (vervolg)

4. De volgende toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen vast te stellen: Onttrekking aan de reserve parkeren • 2023 I € 323.450 • 2024 I € 590.700 • 2025 I € 590.700 • 2026 I € 590.700 • 2027 I € 56.200 Onttrekking aan de reserve cultuur • 2023 I € 27.150 Toevoeging aan de reserve innovatiefonds • 2023 U € 60.000 Toevoeging aan de reserve Sociaal Domein • 2023 U € 146.290 Onttrekking aan de reserve Huis van de Stad • 2023 I € 100.000 • 2024 I € 548.060 Toevoeging aan de reserve corona maatregelenpakket • 2023 U € 45.000 • 2024 U € 5.000 Onttrekking aan de reserve corona maatregelenpakket • 2025 I € 60.000 Toevoeging aan de reserve woningisolatieprogramma Rijswijk 2023-2026 • 2023 U € 1.900.000 Onttrekking aan de reserve woningisolatieprogramma Rijswijk 2023-2026 • 2024 I € 1.900.000 Toevoeging aan de voorziening voor onderhoud welzijnsaccommodaties (MOP) • 2023 U € 671.340 • 2024 U € 171.340 • 2025 U € 171.340 • 2026 U € 171.340 • 2027 U € 171.340 3.

Inleiding De 2e halfjaarrapportage 2023 geeft inzicht in de voortgang en uitvoering van de programmabegroting 2023 en geeft tevens een prognose van het begrotingssaldo tot en met het einde van het jaar 2023. De rapportage heeft anders dan de 1e halfjaarrapportage een sterk beheersmatig karakter.

Beoogd effect Met de 2e halfjaarrapportage wordt inzicht geboden in de financiële afwijkingen bij de uitvoering van de begroting 2023.

Argumenten In artikel 6 van de financiële verordening 2016 (nadien gewijzigd) is opgenomen dat het college tweemaal per jaar de raad informeert over de realisatie van de begroting.

Kanttekeningen N.v.t.

Raadsvoorstel (vervolg)

Financiën In de 2e halfjaarrapportage 2023 worden voor de verschillende programma's (doelstellingen) geldende budgettaire kaders bijgesteld. Aan de rapportage is een begrotingswijziging gekoppeld.

Vervolg De 2e halfjaarrapportage 2023 en de begroting 2024-2027 maken onderdeel uit van de reguliere begrotingscyclus.

Communicatie N.v.t.

10.

Bijlagen 2e halfjaarrapportage 2023. Begrotingswijziging nr. 3.

Burgemeester en wethouders, de secretaris,

de burgemeester,

P.M. Schuit

H. Sahin

Raadsbesluit

De gemeenteraad van Rijswijk, Bijeen in openbare vergadering op 7 november 2023 Gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders d.d. 3 oktober 2023, nr.

BESLUIT: 1. De 2e halfjaarrapportage 2023 vast te stellen; 2. De wijziging nr. 3 van de programmabegroting 2023 vast te stellen; 3. De volgende wijziging in de investeringskredieten vast te stellen: Verbouwing werkruimte IOG/Toezicht Parkeren Het verhogen van het krediet U€ 17.840 Extra impuls vervanging ov kabels 2023 Het verlagen van het krediet U € 350.000 Vervanging kabelnet openbare verlichting 2023 Het verhogen van het krediet U € 350.000 Vervanging lichtmasten 2023 Het verlagen van het krediet U € 197.000 Vervanging kabelnet openbare verlichting 2023 Het verhogen van het krediet U € 197.000 Vervangen roltrappen station Rijswijk Het verlagen van het krediet U € 703.000 Investering station Rijswijk Het verhogen van het krediet U € 703.000 Herstel asfaltwegen 2023 Het verhogen van het krediet U € 269.130 Herstel kademuur Sammersweg Het verhogen van het krediet U € 295.060 Het verhogen van het krediet I € 148.770 Haalbaarheidsonderzoek Pasgeld voor dislocatie De Piramide Het verhogen van het krediet U€ 25.000 Restauratie tuinderschoorsteen Hof van Sion Het verhogen van het krediet U€ 60.000 Toplaagrenovatie veld 401 Het verlagen van het krediet U € 291.000 Toplaagrenovatie veld 401 Sportpark Vredenburch Het verhogen van het krediet U € 291.000 Groot onderhoud gemeentelijke woningen Het verhogen van het krediet U€ 20.000

Raadsbesluit

De gemeenteraad, de griffier,

de voorzitter,

J.A. Massaar, bpa

H. Sahin

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Rijswijk&id=47f3258a-f440-42b8-80d4-c1acb1cbc600