RV 22-020 Raadsvoorstel Slotwijziging 2022

Raadsvoorstel Datum besluit B&W Forumverg. d.d. Agendapunt nr. Portefeuillehouder(s)

8 november 2022 6 december 2022 10 W.J.M. van Damme - Financiën, Economische Zaken, Voorkomen ondermijning, Bedrijfsvoering en Dienstverlening

Redacteur Doorkiesnummer

E.J.M. Hertogh (070) 326 16 47

Domein / Team Corsanummer

22.077878

Aan de Raad, 1.

Onderwerp Slotwijziging 2022

2.

Voorstel 1. De slotwijziging 2022 vast te stellen. 2.

De begrotingswijziging nr. 4 van de programmabegroting 2022 vast te stellen.

3.

De volgende wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen:

•

Aanleg en inrichting Laan van ’t Haantje Het verhogen van het krediet Aanpassingen buslijn Muziekbuurt Het verlagen van het krediet Het verhogen van het krediet Permanente huisvesting basisschool Kronenburgh Het verlagen van het krediet Tijdelijke huisvesting Montessorischool Parkrijk Het verlagen van het krediet Herstructurering sportpark Elsenburg Het verhogen van het krediet Het verhogen van het krediet Uitvoeringsprogramma landgoederenzone (fase 1) Het verhogen van het krediet Transformatie Wilhelminapark 2022 Het verhogen van het krediet Het verhogen van het krediet Herinrichten speelplekken in de wijk 2022 Het verhogen van het krediet Multifunctionele accommodatie Sportpark Elsenburg Het verhogen van het krediet Erfpacht Het verhogen van het krediet

•

• • •

• •

• • •

3.

I€

19.600

U€ I€

24.360 30.000

U€

230.840

U€

117.000

U€ I€

42.000 42.000

I€

20.000

U€ I€

10.000 10.000

U€

25.000

U€

85.000

I€

978.200

4.

De volgende toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves vast te stellen:

• •

Onttrekking aan de reserve realisatie tunnel Prinses BeatrixlaanI € -/Onttrekking aan de reserve realisatie kunst in de openbare ruimte I €

40.250 5.000

Inleiding Om een goedkeurende rechtmatigheidsverklaring te verkrijgen bij de controle van de jaarstukken 2022 dient het college op een aantal onderdelen nog autorisatie te krijgen van

Corsanr. 22.077878

Pagina 1 van 5

Raadsvoorstel (vervolg)

de raad. Dit gaat om stortingen en/of onttrekkingen vanuit reserves of om wijzigingen in investeringskredieten.

4.

Beoogd effect Een goedkeurende rechtmatigheidsverklaring bij de jaarstukken 2022.

5.

Argumenten In de slotwijziging zijn alleen de mutaties in de reserves en de investeringen verwerkt. Er zijn geen reguliere exploitatiebudgetten aangepast. De onlangs vastgestelde 2e halfjaarrapportage 2022 was hiervoor de laatste mogelijkheid.

6.

Kanttekeningen N.v.t.

7.

Financiën Aangezien in deze wijziging geen mutaties in de exploitatie worden meegenomen, bedraagt het resultaat 2022 na bestemming € 4.032.000 voordelig. De doorwerking van de kapitaallasten in de meerjarenbegroting wordt meegenomen in de 1e halfjaarrapportage 2023.

8.

Vervolg N.v.t.

9.

Communicatie N.v.t.

10.

Bijlagen Rapportage slotwijziging 2022 (22.078003) Begrotingswijziging nr. 4 (22.078658)

Burgemeester en wethouders, de secretaris,

de burgemeester (wnd),

P.M. Schuit

mr.drs. G.A.A. Verkerk

Corsanr. 22.077878

Pagina 2 van 5

Raadsvoorstel (vervolg)

Corsanr. 22.077878

Pagina 3 van 5

Raadsbesluit

De gemeenteraad van Rijswijk, Bijeen in openbare vergadering op 20 december 2022 Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 8 november 2022, nr.

BESLUIT: 1.

De slotwijziging 2022 vast te stellen.

2.

De begrotingswijziging nr. 4 van de programmabegroting 2022 vast te stellen.

3.

De volgende wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen:

•

Aanleg en inrichting Laan van ’t Haantje Het verhogen van het krediet Aanpassingen buslijn Muziekbuurt Het verlagen van het krediet Het verhogen van het krediet Permanente huisvesting basisschool Kronenburgh Het verlagen van het krediet Tijdelijke huisvesting Montessorischool Parkrijk Het verlagen van het krediet Herstructurering sportpark Elsenburg Het verhogen van het krediet Het verhogen van het krediet Uitvoeringsprogramma landgoederenzone (fase 1) Het verhogen van het krediet Transformatie Wilhelminapark 2022 Het verhogen van het krediet Het verhogen van het krediet Herinrichten speelplekken in de wijk 2022 Het verhogen van het krediet Multifunctionele accommodatie Sportpark Elsenburg Het verhogen van het krediet Erfpacht Het verhogen van het krediet

•

• • •

• •

• • •

I€

19.600

U€ I€

24.360 30.000

U€

230.840

U€

117.000

U€ I€

42.000 42.000

I€

20.000

U€ I€

10.000 10.000

U€

25.000

U€

85.000

I€

978.200

4.

De volgende toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves vast te stellen:

• •

Onttrekking aan de reserve realisatie tunnel Prinses BeatrixlaanI € -/Onttrekking aan de reserve realisatie kunst in de openbare ruimte I €

Corsanr. 22.077878

40.250 5.000

Pagina 4 van 5

Raadsbesluit (vervolg)

Aldus besloten door de Raad van de gemeente Rijswijk, in zijn openbare vergadering van 20 december 2022

De gemeenteraad, de griffier,

de voorzitter,

J.A. Massaar, bpa

H. Sahin

Corsanr. 22.077878

Pagina 5 van 5