RV 22-020 Bijlage A Rapportage behorende bij de Slotwijziging

SLOTWIJZIGING 2022

Inhoudsopgave INLEIDING

3

FINANCIËLE VERWERKING RESERVES EN INVESTERINGEN

3

2

INLEIDING Om een goedkeurende rechtmatigheidsverklaring te verkrijgen bij de controle van de jaarstukken 2022 dient het college op een aantal onderdelen nog autorisatie te krijgen van de raad. Dit gaat om de stortingen en/of onttrekkingen vanuit reserves of om wijzigingen in investeringskredieten. De mutaties in dit hoofdstuk hebben geen effect op de exploitatie van 2022, dus het saldo van deze wijzigingen is € 0.

FINANCIËLE VERWERKING RESERVES EN INVESTERINGEN De volgende wijzigingen worden voorgesteld: Reserves PROGRAMMA ALGEMEEN BESTUUR EN ORGANISATIE Lobbystrategie Er is € 42.000,- gereserveerd voor lobbyactiviteiten. Echter, begin dit jaar hebben Den Haag en de MRDH al ingestemd met het gezamenlijk verder onderzoeken van de haalbaarheid van de tunnel. Hierdoor was een verdere lobby niet meer opportuun. Er is nu € 1.750 aan uitgaven geboekt, er komen dus geen verdere uitgaven meer. De raad wordt voorgesteld om de onttrekking uit de reserve realisatie tunnel Prinses Beatrixlaan te verlagen met € 40.250. Financiële gevolgen Beleidsproduct

0010 Bestuursorganen 2022 + € 40.250

Lobbystrategie

-/- € 40.250

Onttrekking reserve realisatie tunnel Prinses Beatrixlaan PROGRAMMA SPORT, CULTUUR EN RECREATIE Kunstwerk Montessorischool Parkrijk

Voor de Montessorischool Parkrijk wordt een kunstwerk gerealiseerd voor een bedrag van in totaal € 64.000. In 2022 bedragen de kosten voor de schetsopdracht van het kunstwerk € 5.000. Voor de dekking van dit bedrag wordt eenzelfde bedrag onttrokken aan de reserve realisatie kunst in de openbare ruimte. Financiële gevolgen Beleidsproduct

5400 Kunst en cultuur 2022 -/- € 5.000

Kunstwerk Montessorischool Parkrijk

+ € 5.000

Onttrekking reserve realisatie kunst in de openbare ruimte

3

Investeringskredieten Aanleg en inrichting Laan van ’t Haantje Vanuit het project is 2.100 m3 zand aan derden verkocht. De raad wordt voorgesteld om de opbrengst met € 19.600 te verhogen. Aanleg en inrichting Laan van ’t Haantje

I+€

19.600

Aanpassingen buslijn Muziekbuurt De werkzaamheden zijn afgerond en het restant krediet van € 24.360 kan afgeraamd worden. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft voor het project Infrastructurele en verkeersregeltechnische aanpassing t.b.v. lijn 51 EBS de definitieve subsidie vastgesteld op € 90.000. Dat is € 30.000 meer dan waar rekening mee was gehouden. De raad wordt voorgesteld om de opbrengst met € 30.000 te verhogen. Aanpassingen buslijn Muziekbuurt Aanpassingen buslijn Muziekbuurt

U -/- € I+€

24.360 30.000

Permanente huisvesting basisschool Kronenburgh Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd en het restant krediet van € 230.840 kan worden afgeraamd. Permanente huisvesting basisschool Kronenburgh

U -/- €

230.840

Tijdelijke huisvesting Montessorischool Parkrijk Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd en het restant krediet van € 117.000 kan worden afgeraamd. Tijdelijke huisvesting Montessorischool Parkrijk

U -/- €

117.000

Herstructurering sportpark Elsenburg Er wordt een eigen bijdrage ontvangen van € 42.000 van RHC wegens voortijdig vernieuwen velden 701 en 702 Sportpark Elsenburg. De raad wordt voorgesteld om de opbrengst vast te stellen en op te nemen in het krediet. Herstructurering sportpark Elsenburg Herstructurering sportpark Elsenburg

U+€ I+€

42.000 42.000

Uitvoeringsprogramma landgoederenzone (fase 1) Er is subsidie aangevraagd en verkregen voor het project ontwerp paden poorten plan. Het betreft € 20.000 van de Provincie Zuid-Holland ten behoeve van activiteiten aan het provinciale hoofddoel: erfgoed, cultuur en toerisme – een concurrerend Zuid Holland. De raad wordt voorgesteld om de opbrengst vast te stellen. Uitvoeringsprogramma landgoederenzone (fase 1)

4

I+€

20.000

Transformatie Wilhelminapark 2022 Er is subsidie aangevraagd en verkregen voor de aanleg van een tijdelijke faunapassage op het viaduct aan de Bosgang. Het betreft € 10.000 van de Provincie Zuid-Holland in het kader van Natuur in de Stad Zuid-Holland. De passage wordt in de winterperiode van 2022/2023 gerealiseerd. De raad wordt voorgesteld om de opbrengst vast te stellen en op te nemen in het krediet. Transformatie Wilhelminapark 2022 Transformatie Wilhelminapark 2022

U+€ I+€

10.000 10.000

Herinrichten speelplekken in de wijk 2022 In de raadsvergadering van 14 september 2021 heeft de raad de nota Speelbeleid gemeente Rijswijk 2021-2026 vastgesteld. Hier is besloten om jaarlijks een budget van € 25.000 voor het kunnen honoreren van bewonersinitiatieven voor (bij)plaatsing van speeltoestellen beschikbaar te stellen. De raad wordt voorgesteld om dit investeringskrediet beschikbaar te stellen. Herinrichten speelplekken in de wijk 2022

U+€

25.000

Multifunctionele accommodatie Sportpark Elsenburg De voorbereiding van de multifunctionele accommodatie sportpark Elsenburg gaat de volgende fase in en wordt het krediet opgehoogd met € 85.000. Dit is nodig voor onder andere de projectleider, bestemmingsplan, architecten en archeologie. De raad wordt voorgesteld om dit investeringskrediet beschikbaar te stellen. Multifunctionele accommodatie Sportpark Elsenburg

U+€

85.000

Erfpacht Er zijn een vijftal erfpachtkavels alsnog in eigendom verworven. Voor de verstrekkingen dient een bedrag van € 978.200 geraamd te worden.. Erfpacht

I+€

5

978.200