RV 22-017 Raadsvoorstel 2e Halfjaarrapportage 2022

Raadsvoorstel Datum besluit B&W Forumverg. d.d. Agendapunt nr. Portefeuillehouder(s)

4 oktober 2022 18 oktober 2022 4 W.J.M. van Damme - Financiën, Economische Zaken, Voorkomen ondermijning, Bedrijfsvoering en Dienstverlening

Redacteur Doorkiesnummer

A. de Hek / T. den Hartog (070) 326 18 55 / (070) 326 18 58

Domein / Team Corsanummer

22.069901

Aan de Raad, 1.

Onderwerp Vaststellen 2e halfjaarrapportage 2022.

2.

Voorstel 1. De 2e halfjaarrapportage 2022 vast te stellen; 2. De wijziging nr. 3 van de programmabegroting 2022 vast te stellen; 3. De volgende wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen: • Impuls verkeersveiligheid Het verhogen van het krediet U € 206.630 Het verhogen van het krediet I € 206.630 • Verbetering verkeersveiligheid Schaapweg tussen Sammersweg-Generaal Spoorlaan Het verhogen van het krediet U € 150.000 Het verhogen van het krediet I € 75.000 • Vervangen beschoeiing kinderboerderij ’t Akkertje Het verhogen van het krediet U € 100.000 • Afronding Bogaardplein Het verhogen van het krediet U € 100.000 Het verhogen van het krediet I € 100.000 • Vervangende nieuwbouw Steenvoordeschool (incl. gymn. lokaal) Het verhogen van het krediet U € 4.540.130 • Revitalisatie voormalige J.H. Snijdersschool Het verhogen van het krediet U € 210.000 Het verhogen van het krediet I € 210.000 • Transformatie Wilhelminapark 2022 Het verhogen van het krediet U € 200.000 • Gebouw speeltuin Rozenstraat Het verhogen van het krediet U € 20.000 • Aanleg skatebaan Treubstraat Het verhogen van het krediet U € 50.000 4.

De volgende toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen vast te stellen: • Onttrekking aan de reserve corona maatregelenpakket I € 286.290 • Toevoeging aan de reserve parkeren U € 515.000 • Onttrekking aan de reserve cultuur I € 141.800 • Onttrekking aan de reserve innovatiefonds I € 188.230 • Toevoeging aan de voorziening wachtgelden wethouders U € 250.000 • Toevoeging aan de voorziening pensioenen wethouders U € 162.850 • Toevoeging aan de voorz.voor onderhoud welzijnsaccommodaties (MOP) U € -/56.680

Corsanr. 22.069901

Pagina 1 van 4

Raadsvoorstel (vervolg)

3.

Inleiding De 2e halfjaarrapportage 2022 geeft inzicht in de voortgang en uitvoering van de programmabegroting 2022 en geeft tevens een prognose van het begrotingssaldo tot en met het einde van het jaar 2022. De rapportage heeft, anders dan de 1e halfjaarrapportage 2022, een sterk beheersmatig karakter.

4.

Beoogd effect Met de 2e halfjaarrapportage 2022 wordt inzicht geboden in de financiële afwijkingen bij de uitvoering van de begroting 2022.

5.

Argumenten In artikel 6 van de financiële verordening is opgenomen dat het college tweemaal per jaar de raad informeert over de realisatie van de begroting.

6.

Kanttekeningen N.v.t.

7.

Financiën In de 2e halfjaarrapportage 2022 worden voor de verschillende programma’s (doelstellingen) geldende budgettaire kaders bijgesteld. Aan de rapportage is een begrotingswijziging gekoppeld.

8.

Vervolg De 2e halfjaarrapportage 2022 en de begroting 2023 - 2026 maken onderdeel uit van de reguliere begrotingscyclus.

9.

Communicatie N.v.t.

10.

Bijlagen - 2e halfjaarrapportage 2022. - Begrotingswijziging nr. 3.

Burgemeester en wethouders, de secretaris,

de burgemeester (wnd),

P.M. Schuit

mr.drs. G.A.A. Verkerk

Corsanr. 22.069901

Pagina 2 van 4

Raadsbesluit

De gemeenteraad van Rijswijk, Bijeen in openbare vergadering op 8 november 2022. Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 4 oktober 2022, nr. PM.

BESLUIT: 1. De 2e halfjaarrapportage 2022 vast te stellen; 2. De wijziging nr. 3 van de programmabegroting 2022 vast te stellen; 3. De volgende wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen: • Impuls verkeersveiligheid Het verhogen van het krediet U € 206.630 Het verhogen van het krediet I € 206.630 • Verbetering verkeersveiligheid Schaapweg tussen Sammersweg-Generaal Spoorlaan Het verhogen van het krediet U € 150.000 Het verhogen van het krediet I € 75.000 • Vervangen beschoeiing kinderboerderij ’t Akkertje Het verhogen van het krediet U € 100.000 • Afronding Bogaardplein Het verhogen van het krediet U € 100.000 Het verhogen van het krediet I € 100.000 • Vervangende nieuwbouw Steenvoordeschool (incl. gymn. lokaal) Het verhogen van het krediet U € 4.540.130 • Revitalisatie voormalige J.H. Snijdersschool Het verhogen van het krediet U € 210.000 Het verhogen van het krediet I € 210.000 • Transformatie Wilhelminapark 2022 Het verhogen van het krediet U € 200.000 • Gebouw speeltuin Rozenstraat Het verhogen van het krediet U € 20.000 • Aanleg skatebaan Treubstraat Het verhogen van het krediet U € 50.000 4.

De volgende onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen vast te stellen: • Onttrekking aan de reserve corona maatregelenpakket • Toevoeging aan de reserve parkeren • Onttrekking aan de reserve cultuur • Onttrekking aan de reserve innovatiefonds • Toevoeging aan de voorziening wachtgelden wethouders • Toevoeging aan de voorziening pensioenen wethouders • Toevoeging aan de voorz.voor onderhoud welzijnsaccommodaties (MOP)

Corsanr. 22.069901

I € 286.290 U € 515.000 I € 141.800 I € 188.230 U € 250.000 U € 162.850 U € -/- 56.680

Pagina 3 van 4

Raadsbesluit (vervolg)

Aldus besloten door de Raad van de gemeente Rijswijk, in zijn openbare vergadering van 8 november 2022

De gemeenteraad, de griffier,

de voorzitter,

J.A. Massaar, bpa

mr.drs. G.A.A. Verkerk

Corsanr. 22.069901

Pagina 4 van 4