RV 22-017 Bijlage A 2e Halfjaarrapportage

Voor het jaar 2023 zal het ontstane financieringstekort worden opgelost door het opnemen van 1-maands kasgeldleningen tot een limiet van circa € 17 miljoen (kasgeldlimiet 8,5% van begrotingstotaal, conform Wet Fido) en het eventueel gebruik maken van de maximale termijn van 9 maanden voor het overschrijden van de kasgeldlimiet van € 17 miljoen. Dit is goedkoper dan nu relatief dure leningen voor de lange termijn op te nemen. Daarna kan gebruik worden gemaakt (verwachting in de loop van 2024) van 1-jaars leningen totdat de inflatie weer tot een normaal niveau is gedaald en de rust op de kapitaalmarkt is teruggekeerd. In de raming vanaf 2023 was al rekening gehouden met hogere rentekosten van € 900.000. Op basis van 1,5% en een financieringsbehoefte van € 60 mln. Vooralsnog is dit voldoende om in de financieringsbehoefte te kunnen voldoen. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Financiering van de begroting 2023. Financiële gevolgen bedragen * € 1000

Incidenteel

Product

Beleidsproduct

+ = voordelig - = nadelig

2022

Rente langlopende geldlening

250

28

Structureel

2023

2024

2025

2026

ONTWIKKELING INVESTERINGSKREDIETEN Verkeer en vervoer Impuls verkeersveiligheid Het Rijk heeft voor de periode 2020-2030 € 500 mln. beschikbaar om een extra impuls te geven aan het verbeteren van de verkeersveiligheid van het onderliggend wegennet. Het Rijk draagt hiermee voor maximaal 50% bij aan projecten die de verkeersveiligheid verbeteren op provinciale, gemeentelijke en waterschapswegen. Gemeenten in de MRDH ontvangen hier bovenop 40% bijdrage vanuit het MRDH subsidiestelsel, zodat per saldo er een eigen bijdrage van de gemeenten van 10% resteert. Deze eigen bijdrage is reeds beschikbaar als investeringskrediet Impuls verkeersveiligheid (circa € 27.860,00). De inkomsten waren nog niet geraamd. De inkomsten uit subsidie zijn door Rijk en regio per gemeente gemaximeerd (tot € 206.628). Voorgesteld wordt om de uitgaven en inkomsten aan te passen op basis van deze ontwikkeling. Voorbeelden van besteding zijn: verkeersdrempels in Sion en verbeteren fietsoversteek rotonde Schaapweg/Churchilllaan. De uitgaven wijzigen van € 27.860 naar € 234.488. De ontvangsten wijzigen van € 0 naar € 206.628 in 2022.

Verbetering verkeersveiligheid Schaapweg tussen Sammersweg-Generaal Spoorlaan Dit project bestaat uit fysieke maatregelen voor verbetering van de verkeersveiligheid, de oversteekbaarheid bij de Van Vredenburchweg voor fietsers/voetgangers en het terugdringen van hoge snelheden, geluidsoverlast en gevaarlijke inhaalmanoeuvres van autoverkeer en motoren. Het project is voor een subsidiebijdrage aangemeld bij Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Voorgesteld wordt een krediet beschikbaar te stellen van € 150.000. De ontvangsten zijn € 75.000. Vervangen beschoeiing kinderboerderij ’t Akkertje Dit jaar wordt de kinderboerderij ’t Akkertje opgeknapt. Dit vangen we grotendeels op binnen het beschikbare budget. Er is echter alleen onvoldoende geld om de beschoeiing langs de watergang te repareren. Hiervoor is € 100.000 aan investeringsgeld nodig. Voorgesteld wordt een krediet beschikbaar te stellen van € 100.000 Beschoeiing Strijpwetering (krediet 72406001) We werken aan een omvangrijk project van €1.000.000 aan de Strijpwetering. Tijdens de uitwerking en overleg met bewoners hebben we besloten om het project te herzien en een jaar later uit te voeren (2023). Dit betekent dat het krediet en de kapitaallasten een jaar doorschuiven.

Verbetering van de fietsverbinding Havenkwartier - NS Station De onderstaande budgetten (in totaal circa € 174.000) worden besteed aan de verbetering van de fietsverbinding Havenkwartier - NS Station (zie verdere toelichting hieronder) over de Handelskade - Bruyn Kopsstraat - Treubstraat - Kesslerpark. Bij de Handelskade (entree Plaspoelpolder) wordt groen toegevoegd. Het doel van de fietsverbinding is verder fietsers te faciliteren door het verminderen van het werkverkeer over deze route en het beter benutten van de routes over Veraartlaan, Visseringlaan, Volmerlaan en zo nodig Verrijn Stuartlaan en Diepenhorstlaan. Kwaliteitsimpuls Plaspoelpolder (€ 123.990 verbeteren fietsverbindingen) Deze worden bestemd als bijdrage in de herinrichting van de route door de Plaspoelpolder via de Handelskade - De Bruyn Kopsstraat – Treubstraat - Kesslerpark tot Stationsfietsverbinding – Kesslerpark - Middengebied Plaspoelpolder – Havenkwartier - Bomenwijk, onder voorwaarde dat we voor het resterende bedrag van de totaal benodigde € 1 miljoen subsidie verkrijgen. De besteding volgt in 2025. Handelskade (€ 49.080 vergroenen) De Handelskade, één van de entrees van de Plaspoelpolder kunnen we door de begrote integrale herinrichting vergroenen en verbeteren. Ook dit budget wordt toegevoegd aan het budget van Ruimte voor Stationsfietsverbinding Kesslerpark-Middengebied PPP-Havenkwartier-Bomenwijk.

29

Economie en werken Afronding Bogaardplein Voor de afronding van het Bogaardplein, waaronder de plaatsing van een tribune, is een aanvullend budget geraamd voor 2022 van € 100.000 (te ramen op FCL Bogaardplein). Voorgesteld wordt een krediet beschikbaar te stellen van € 100.000. Dekking vanuit WBI gelden.

Onderwijs Ventilatie voormalige J.H. Snijdersschool (kindcentrum Snijders) Voor de verbetering van de ventilatie in de voormalige J.H. Snijdersschool (nu kindcentrum Snijders) is van het Rijk een subsidie ontvangen van € 210.000. Dit bedrag wordt ingezet voor de verbetering van de ventilatie van de voormalige J.H. Snijdersschool ten behoeve van de drie scholen in het Rembrandtkwartier. De werkzaamheden worden gelijktijdig uitgevoerd met de revitalisatie van het gebouw. Voorgesteld wordt een krediet van € 210.000 beschikbaar te stellen voor de ventilatie voormalige J.H. Snijdersschool (kindcentrum Snijders) Meerkosten (indexatie) nieuwbouw Steenvoordeschool In het investeringsplan 2022 is door de raad voor de vervangende nieuwbouw van de Steenvoordeschool een krediet van € 7.788.380 beschikbaar gesteld. In de 1e halfjaarrapportage 2022 heeft de raad ingestemd met een bijgesteld krediet naar € 8.315.330 als gevolg van gestegen (bouw)kosten zoals materialen. In het door de raad vastgestelde IHP (oktober 2021) is namelijk vastgelegd dat de investeringskosten jaarlijks worden geïndexeerd op basis van het BDB-indexcijfer voor schoolgebouwen (nieuwbouw) en marktwerking. Gezien de toenemende kosten voor het toevoegen van m2 kinderopvang en (fors) hogere kosten voor bouwmaterialen en situatie op de markt, is nogmaals een indexering noodzakelijk.

De raad wordt voorgesteld om het krediet te verhogen met € 4.298.126 én € 242.000 voor de vaste inrichting van het gymnastieklokaal. Totaal is dit € 4.540.126.

Wonen en Leven Transformatie Wilhelminapark Vanwege inflatie nemen de kosten toe. Daarom hebben we € 200.000 extra budget nodig. Dit is bestemd om de extra kosten voor de speelplek, nieuwe blokhut/natuureducatiecentrum en fysieke maatregelen tegen ganzen op te vangen. Voorgesteld wordt een krediet van € 200.000 beschikbaar te stellen voor Transformatie Wilhelminapark. Aanleg skatebaan Treubstraat Ten tijde van de besluitvorming over de skatebaan was de raming van dit project € 175.000. Intussen zijn de kosten door stijging van de grondstoffen (hout, metaal, beton) € 50.000 hoger. Voorgesteld wordt het krediet aanleg skatebaan Treubstraat te verhogen met € 50.000. Gebouw speeltuin Rozenstraat Het gebouw aan de Rozenstraat is aan vervanging toe en een beperkte uitbreiding is gewenst om alle activiteiten te kunnen organiseren. Samen met Welzijn Rijswijk voeren we dit project uit. Zij hebben via haar eigen kanalen subsidie gevonden (€ 25.000). Tevens draagt de gemeente als eigenaar bij (€ 35.000). Dit krediet was eerder al beschikbaar gesteld. Daarmee komen we op een totaal van € 60.000. In begin was dit genoeg, maar (ook hier) hebben we last van stijgende grondstofprijzen. We komen nu € 20.000 tekort. Voorgesteld wordt het krediet gebouw speeltuin Rozenstraat te verhogen met € 20.000.

Vervanging vrijvervalriolen De afgelopen jaren waren op het gebied van water in Rijswijk twee plannen: het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) en het Waterplan. We hebben deze plannen samengevoegd in een overkoepelend plan met een looptijd van 5 jaar. Dit gemeentelijk riolerings- en waterplan beschrijft hoe we de aankomende jaren (tot en met 2025) invulling geven aan onze watertaken en hoe dit bijdraagt aan het realiseren van onze ambities. Voor de komende jaren investeren we in het relinen van ons hoofdriool en het aanleggen van schoonwaterriool. Een financieel overzicht van de vervanging vrijvervalriolen wordt in een volgend moment in de begrotingscyclus opgenomen. 30

Algemeen Investeringen algemeen / risico’s We verwachten dit jaar enkele vertragingen op de investeringen. We zijn geconfronteerd met langere levertijden van materialen en vacatures door de krapte op de arbeidsmarkt. We zien deze tendens op alle vlakken, maar vooral op het gebied van de meer technische projecten zoals riolering en verkeersregelinstallaties.

31

RESERVES EN VOORZIENINGEN Algemeen bestuur en organisatie Storting in de voorziening pensioenen wethouders Het voorstel is een storting te doen in de voorziening van pensioenen voor wethouders ter dekking van de uitkering van de pensioenverzekering. Het betreft € 163.000 in 2022. Storting in de voorziening wachtgelden gewezen wethouders Voor de voorziening voor de wachtgelden van gewezen wethouder(s), wordt voorgesteld een storting te doen van € 250.000 in 2022. Verkeer en vervoer Bestemmingsreserve Coronamaatregelenpakket Er wordt voorgesteld om een onttrekking van € 18.000 te doen aan de bestemmingsreserve Coronamaatregelenpakket in het kader van verkeersveiligheidscampagnes. Storting in de reserve parkeren Het voorstel is om structureel € 593.000 in de reserve parkeren te storten. In 2022 bedraagt de voorgestelde storting € 515.000. Dit is het gevolg van structurele meeropbrengsten voor parkeren als gevolg van eerder vastgesteld parkeer beleid. Economie en werken Acquisitie bedrijven(terreinen) Voor de acquisitie en promotie van bedrijventerreinen wordt eveneens voorgesteld om € 157.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Coronamaatregelenpakket. Dit geldt ook voor de acquisitie en promotie van de retail in Rijswijk, voor een onttrekking van € 12.000, en het bedrijfscontactpunt voor een onttrekking van € 100.000. Dit past in het doel van het Coronamaatregelenpakket.

Groeifonds Rijswijk en Investeringsfonds energietransitie en klimaat De opbrengsten van de cumulatief preferente aandelen Stedin worden abusievelijk aan het (algemene) Groeifonds Rijswijk toegevoegd. Dit moet de bestemmingsreserve Investeringsfonds energietransitie en klimaat zijn. Na deze mutatie resteert geen saldo meer in het (algemene) Groeifonds Rijswijk. Sport, Cultuur en Recreatie Bestemmingsreserve cultuur Voorgesteld wordt om een onttrekking aan de bestemmingsreserve cultuur te doen van € 142.000 ter ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur. Dit is in lijn met een eerder raadsbesluit. Sociaal Domein Uitvoeringsprogramma Wonen en Zorg 2022 - 2025 Het voorstel is om € 14.000 in 2022, € 70.000 en € 60.000 te onttrekken uit het Innovatiefonds voor het uitvoeringsprogramma Wonen en Zorg 2022 - 2025. Zie onder het programma Sociaal Domein voor een toelichting. Proeftuin Buurtgezinnen Het voorstel is om de proeftuin Buurtgezinnen te onttrekken aan het Innovatiefonds van het Sociaal Domein. Het betreft € € 39.000 in 2022 en € 46.000 in 2023. MOP welzijnsaccommodaties Voorgesteld wordt het structurele voordeel van € 57.000 op het Meerjarig Onderhoudsplan voor welzijnslocaties ten gunste te brengen van de exploitatie.

32

Initiatieven Innovatiefonds Er zijn drie initiatieven waarvan wordt voorgesteld ze uit het Innovatiefonds te dekken, zoals de praktijkondersteuner jeugd voor de huisarts en Consulent in de school. Het gaat om € 135.000 in 2022, € 130.000 in 2023, € 70.000 in 2024 en € 71.000 in 2025.

33

OVERIG Vooruitontvangen subsidiegelden In het verleden hebben we voor een aantal regelingen subsidie ontvangen van het Rijk. Bij de jaarrekening wordt het niet bestede deel op de balans opgenomen als vooruit ontvangen subsidie. Als er lasten komen, dan worden deze verantwoord op de beleidsproducten en wordt er voor hetzelfde bedrag aan inkomsten tegenover gezet. Het betreft de volgende regelingen: - Regeling reductie energiegebruik woningen (RREW) - Energiearmoede - Project studentenhuisvesting Polakweg - Geluidsanering

34

€ € € €

138.450 400.000 28.000 18.000

RESUMÉ FINANCIËLE CONSEQUENTIES 2E HALFJAARRAPPORTAGE 2022 Omschrijving Beginstand na de voorjaarsnota

2022 Saldo 469

2023 Saldo -1.696

2024 Saldo -1.356

2025 Saldo 51

2026 Saldo -3.805

Programmaontwikkelingen (A)

-715

-804

-704

-377

-349

Programma Algemeen Bestuur en Organisatie uitkering pensioenverzekering storting in de voorziening pensioenen wethouders storting in voorziening wachtgelden gewezen wethouders Accountantscontrole

-350 163 -163 -250 -100

-

-

-

-

Programma Openbare Orde en Veiligheid Intensivering ondermijning kan in 2022 niet ingevuld worden Onderzoek sociale veiligheid Personeel administratief / secretarieel

161 181 50 -70

-70

-70

-70

-70

-70

-70

-70

-70

Programma Verk eer en Vervoer Onderhoud OV, stijgende energiekosten openbare verlichting Verbreding tramlijn 1 Inkomsten verbreding tramlijn 2 Verkeersveiligheidscampagnes en praktijkonderwijs/workshops Onttrekking aan groeifonds Coronamaatregelenpakket Overboeking van programma Wonen & Leven naar programma Verkeer & Vervoer, VRI's Havenkwartier Inkomsten uit parkeerautomaten en belparkeren Inkomsten uit naheffingen Kosten voor naheffingen Organisatiekosten Parkeren Storting in de reserve Parkeren

-101 -60 -25 25 -18 18 -41

-60 -60 -75 75

-60 -60

-60 -60

-60 -60

325 450 -110 -150 -515

325 450 -32 -150 -593

325 450 -32 -150 -593

325 450 -32 -150 -593

325 450 -32 -150 -593

Programma Economie en Werk en Acquisitie en promotie (bedrijventerreinen) Onttrekking reserve Coronamaatregelenpakket Acquisitie en promotie (retail) / coronamaatregelenpakket Onttrekking reserve Coronamaatregelenpakket Bedrijfscontactpunt Onttrekking reserve Coronamaatregelenpakket

-157 157 -12 12 -100 100

-

-

-

-

Programma Onderwijs Tijdelijke school AZC Verbetering van de ventilatie in het Van Vredenburchcollege Subsidie Rijk voor verbetering van de ventilatie in het Van Vredenburchcollege Kindercampus Rembrandtkwartier van programma Sociaal Domein naar programma Onderwijs

-105 -46 -210 210

-

-

-

-

Programma Sport, Cultuur en Recreatie Schoonmaak De Altis Onderhoudscontract De Altis Onderhoud sportpark Elsenburg Onderhoud sportpark Hoekpolder ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur (decembercirculaire 2021) lokale culturele infrastructuur vanwege corona tlv bestemmingsreserve cultuur onttrekking bestemmingsreserve cultuur

-165 35 -50 -20 -30 -100

-65 35 -50 -20 -30

-65 35 -50 -20 -30

-65 35 -50 -20 -30

-65 35 -50 -20 -30

-59

-142 142

35

Programma Sociaal Domein Lagere rijksbijdrage bijstand Lagere lasten bijstand Energietoeslag Labelling Algemene uitkering Energietoeslag Pilots Inburgering Onttrekking aan voorheen voorziening "Participatiebudget: inburgering" Uitvoeringskosten Inburgering (zie ook algemene uitkering) Regionale aanpak jeugdwerkloosheid Regionale aanpak jeugdwerkloosheid, volledige onttrekking uit voorheen voorziening 'Nazorg MBO schoolverlaters' en de rest uit 'Regionale middelen jeugdwerkloosheid 2021' Uitvoeringsprogramma Wonen en Zorg 2022-2025: Onttrekking bestemmingsreserve Innovatiefonds Subsidie Stichting Welzijn Rijswijk Prenataal huisbezoek Labelling Algemene uitkering Prenataal huisbezoek Proeftuin Buurtgezinnen Onttrekking aan bestemmingsreserve Innovatiefonds Incidentele onderbesteding SD tbv tijdelijke school AZC (zie programma onderwijs) Kindercampus Rembrandtkwartier van programma Sociaal Domein naar programma Onderwijs MOP welzijnsaccommodaties Initiatieven Innovatiefonds Onttrekking bestemmingsreserve innovatiefonds Zorg in natura (ZIN) Jeugd andere jeugdhulp vormen GGD gezondheidsbevordering en epidemiologie Gezonde leefstijlinterventies Onttrekking aan voorheen voorziening 'Gezonde leefstijlinterventies Oekraïne, gemeentelijke opvang (GOO) Oekraïne, gemeentelijke opvang (GOO), ontvangsten Oekraïne, particuliere opvang (POO) Oekraïne, particuliere opvang (POO), ontvangsten

143 -1.166 1.166 -487 487 -10 10

-77 -1.166 1.166

32 -1.166 1.166

29 -1.166 1.166

90 -70 70

-90 -71 71

-14 14 -85 -12 12 -39 39 46

-90 70

-85 60

-28

-21 21 -46 46

-21 21

-21 21

-21 21

57 -135 135 -580 580 -24 -68 68 -7.000 7.000 -345 345

57 -130 130 -580 580 -24

57 -70 70 -580 580

57 -71 71 -580 580

57

-580 580

Programma Wonen en Leven Innovatieve toepassingen Stijgende energiekosten gemalen Versnelde afschrijving riolering Gebiedsontwikkelingen lasten Gebiedsontwikkelingen baten Overboeking van programma Wonen & Leven naar programma Verkeer & Vervoer, VRI's Havenkwartier Uitvoeringsprogramma Wonen en Zorg 2022-2025 (doorstroomteam)

-298 -50 -35 35 ntb ntb 41

-532 -50 -35 35 ntb ntb

-541 -50 -35 35 ntb ntb

-211 -50 -35 35 ntb ntb

-211 -50 -35 35 ntb ntb

-30

-30

Uitvoeringskosten omgevingswet (zie ook algemene uitkering) Uitvoeringskosten Wet kwaliteitsborging Bouw (WKB) (zie ook algemene uitkering) Uitvoeringskosten omgevingswet (verschil begrote baten en lasten) Afronding openbaar gebied Benedictuslocatie Inrichtingsplan Bogaard stadscentrum WBI gelden (Rijkssubsidie) Havenkwartier lasten Havenkwartier baten

-365 -60

-268 -20

-170 -20

-195 -20

156 -20 -186 186 300 -300

-164

-271

54

-161

Stand na A

-246

-2.500

-2.060

-326

-4.154

36

57 -1.166 1.166

59

Algemene dek k ingsmiddelen en Onvoorzien ( B ) Vennootschapsbelasting Coronagelden afrekening BZK inkomstenderving 2021 Sanitair Eikelenburglaan 3 vervangen OZB woningen Begrotingsoverschot Algemene uitkering: Meicirculaire Compensatie jeugdzorg BTW-compensatiefonds Algemene uitkering(septembercirculaire) uitvoeringskosten omgevingswet (zie ook W&L Algemene uitkering (septembercirculaire) uitvoeringskosten Wet kwaliteitsborging Bouw (WKB) (zie ook W&L) Septembercirculaire

4.163 -330 50 -25 PM 1.000

10.828

10.397

9.676

6.975

1.000

1.000

1.000

1.000

96

4.839

1.100 365

880 268

2.075 2.352 660 170

2.536 1.409 440 195

-994 682 220

60

20

20

20

1.847

3.821

4.120

4.076

6.067

Stand na A + B

3.917

8.328

8.337

9.350

2.821

Paragraaf Bedrijfsvoering ( C ) Overschrijding loonkosten bestuurssecretariaat Gemeentelijk traineeprogramma/werkzaamheden team strategische ondersteuning storting in voorziening verlofsparen

-135 -90 -45

-135 -90 -45

-135 -90 -45

-135 -90 -45

-135 -90 -45

ntb

ntb

ntb

ntb

ntb

Stand na A + B + C

3.782

8.193

8.202

9.215

2.686

250 250

-

-

-

-

Totaal A + B + C + D

3.563

9.889

9.558

9.164

6.491

Totaalstand na voorjaarsnota 2022 (beginstand + A+ B + C + D)

4.032

8.193

8.202

9.215

2.686

Paragraaf Financiering ( D ) Rente langlopende geldlening

37