Document · PDF

RIB 22 009 (bijlage 15) Jaarrekening 2020 Welzijn Rijswijk

Forum Stad en Samenleving 19 april 2022, gemeente RijswijkBij agendapunt: Lijst van ingekomen stukken Forum Samenleving: vaststelling wijze van afdoening8.556 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bervelîne ACCOUNTANTS s accountants S,c ADVISEURS

Gemeente Rijswijk

0 1 JULI 2021 Stichting Welzijn Rijswijk gevestigd te Rijswijk

Rapport inzake de jaarrekening 2020

Berveling Accountants 81 Adviseurs B.V. Leiden, 16 juni 2021

Corsa nummer:

Bervelînĝ ACCOUNTANTS S, ADVISEURS

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Accountantsrapport Opdracht Algemeen Resultaatvergelijking Begrotingsoverzicht Financiële positie

3 4 5 9 10

2. 2.1

Bestuursverslag Bestuursverslag

3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

Jaarrekening Balans per 31 december 2020 Staat van baten en lasten over 2020 Kasstroomoverzicht over 2020 Toelichting op de jaarrekening Toelichting op de balans Toelichting op de staat van baten en lasten

19 21 22 23 29 34

4. 4.1

Overige gegevens Controleverklaring

Bervelîñg ACCOUNTANTS Sí ADVISEURS

c ũ ü c

u u n D u u u

1. ACCOUNTANTSRAPPORT

ű C

ū c ū

G ũ

ū G G

ū ū ũ

ū ũ

ū G

2 van 40

Beryelmĝ

ACCOUNTANTS S, ADVISEURS

c G c

G I Stichting Welzijn Rijswijk t.a.v. Raad van Toezicht Dr. HJ. van Mooklaan 1 2286 BA RIJSWIJK

Leiden, 16 juni 2021 Betreft: jaarrekening 2020 c

c ü ū

Geachte Raad van Toezicht, Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020 van uw stichting. De balans per 31 december 2020, de staat van baten en lasten over 2020 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2020 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Opdracht

Opdracht Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van Stichting Welzijn Rijswijk te Rijswijk gecontroleerd. Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Het is onze verantwoordelijkheid een controleverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. De jaarrekening is met het bestuursverslag en de overige gegevens toegevoegd aan dit rapport over het boekjaar 2020.

G ü

G G ū ū C c

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid. Hoogachtend, Berveling Accountants ík Adviseurs B.V. Was getekend, Drs. J. Berveling RA Extern Accountant

Bezoekadres/correspondentieadres:

Haagweg 52 b/c 2321 AE Leiden

Telefoon: E-mail: Website:

071 - 576 17 06 infodberveling.nl www.bervelin^an 40

IBAN: NL43 ABNA 0615 8820 80 KVK nr: 28086292 BTW nr: NL809662772B01

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40481496. Op verzoek worden deze toegezonden.

Accountant lid van

NBA

SRA

Bervelîñg ACCOUNTANTS 5, ADVISEURS

***

Stichting Welzijn Rijswijk 1.2 Algemeen Oprichting Blijkens de akte d.d. 8 december 1972 werd de stichting Stichting Welzijn Rijswijk per genoemde datum opgericht. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41152018. Doelstelling De doelstelling van Stichting Welzijn Rijswijk wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven: - de versterking van de sociale samenhang en de bestrijding van achterstanden; - het vergroten van zelfredzaamheid en ontplooiingsmogelijkheden; - het voorkomen van sociale uitsluiting en achterstanden; - het bevorderen van de maatschappelijke deelname aan de samenleving. Raad van Bestuur Directeur-bestuurder is: - M.C. Bryson De Raad van Toezicht bestond eind 2020 uit de volgende personen - dhr. H. Butselaar (voorzitter) - dhr. A. van Steensel - mw. X Bootsma - mw. I. Sleutjes - dhr. T. Edel

Bervelîng ACCOUNTANTS Sc ADVISEURS

Stichting Welzijn Rijswijk

1.3 Resultaatvergelijking Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten. 2019

2020 č

“/o

07o

Baten Activiteitenlasten Bruto exploitatieresultaat

2.884.416 348.156 2.536.260

100,0oZo 12,l07ũ 87,907o

3.197.785 587.388 2.610.397

100,00/0 18,40/0 81,60/0

Lonen en salarissen Sociale lasten Afschrijvingen immateriële vaste activa Afschrijvingen materiële vaste activa Overige personeelskosten Huisvestingskosten Algemene kosten Vrijval voorziening Huis van Stad Beheerslasten

1.340.022 372.589 13.916 37.749 301.984 151.644 333.240 2.551.144

46,50Zo 12,90Zo 0,50/0 1,30/0 10,5oZo 5,30Zo 11,60/0 0,00/0 88,60Zo

1.361.922 407.566 11.568 32.050 304.502 176.723 352.294 -50.000 2.596.625

42,60/0 12,80/d 0,4oZo l,0oZo 9,50Zo 5,50Zo 11,00/0 -l,60Zo 81,20Zo

-14.884

-0,70/0

13.772

0,40/0

Resultaat

5 van 40

Bervelîng ACCOUNTANTS 5. ADVISEURS

Stichting Welzijn Rijswijk 1.3 Resultaatvergelijking Het resultaat 2020 is ten opzichte van 2019 gedaald met C 28.656. De ontwikkeling van het resultaat 2020 ten opzichte van 2019 kan als volgt worden weergegeven:

Het resultaat is gunstig beïnvloed door: Daling van: Activiteitenlasten Lonen en salarissen Sociale lasten Overige personeelskosten Huisvestingskosten Algemene kosten

239.232 21.900 34.977 2.518 25.079 19.054 342.760

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door: Daling van: Baten

313.369

Stijging van: Afschrijvingen immateriële vaste activa Afschrijvingen materiële vaste activa Vrijval voorziening Huis van Stad

2.348 5.699 50.000 371.416

Daling resultaat

28.656

u c

Bervelîrtg

ACCOUNTANTS 5, ADVISEURS

Stichting Welzijn Rijswijk

1.3 Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de stichting ten opzichte van de begroting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten.

G C ũ G ū G G

Baten Activiteiteniasten Bruto exploitatieresultaat

2.884.416 348.156 2.536.260

100, 07o 12,170 87,970

2.846.691 503.074 2.343.617

89,07o 15,77o 73,37o

Lonen en salarissen Sociale lasten Afschrijvingen immateriële vaste activa Afschrijvingen materiële vaste activa Overige personeelskosten Huisvestingskosten Algemene kosten Beheerslasten

1.340.022 372.589 13.916 37.749 301.984 151.644 333.240 2.551.144

46,57o 12,97o 0,57o l,37o 10,57o 5,37o ll,67o 88,67o

1.513.017 385.000 10.664 34.436 73.500 145.000 182.000 2.343.617

47,37o 12,07o 0,37o l,17o 2,37o 4,57o 5,77o 73,27o

-14.884

-0,77o

0,17o

Resultaat

ü c

G G ū C

G ū C ũ l c c ū ū 0 G

G ũ

Begroting 2020

2020

7 van 40

Bervelîñg ACCOUNTANTS 5. ADVISEURS

Stichting Welzijn Rijswijk 1.3 Resultaatvergelijking Het resultaat 2020 is ten opzichte van de begroting gedaald met 6 14.884. De ontwikkeling van het resultaat 2020 ten opzichte van de begroting kan als volgt worden weergegeven: 6 Het resultaat is gunstig beïnvloed door: Stijging van: Baten

37.725

Daling van: Activiteitenlasten Lonen en salarissen Sociale lasten

154.918 172.995 12.411

378.049 Het resultaat is ongunstig beïnvloed door: Stijging van: Afschrijvingen immateriële vaste activa Afschrijvingen materiële vaste activa Overige personeelskosten Huisvestingskosten Algemene kosten

3.252 3.313 228.484 6.644 151.240 392.933

Daling resultaat

14.884

Bervelm? ACCOUNTANTS Sc ADVISEURS

Stichting Welzijn Rijswijk 1.4 Begrotingsoverzicht Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten. 2020 e

Begroting 2020 ë

2019 ë

Begroting 2019 ê

Baten Activiteitenlasten Bruto exploitatieresultaat

2.884.416 348.156 2.536.260

2.846.691 503.074 2.343.617

3.197.785 587.388 2.610.397

2.808.071 477.500 2.330.571

1.340.022 372.589 13.916 37.749 301.984 151.644 333.240 2.551.144

1.513.017 385.000 10.664 34.436 73.500 145.000 182.000 2,343.617

1.361.922 407.566 11.568 32.050 304.502 176.723 352.294 -50.000 2.596.625

1.515.000 400.000 10.045 19.026 86.500 139.500 160.500 2.330.571

-14.884

13.772

Resultaat

Bervelînĝ ACCOUNTANTS 5. ADVISEURS

Stichting Welzijn Rijswijk te Rijswijk 1.5 Financiële positie Ter analyse van de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans. _____ 31 december 2020____________31 december 2019_____

Op korte termijn beschikbaar: Voorraden Vorderingen Liquide middelen Liquiditeitssaldo

2.137 291.905 137.501

4.996 240.834 90.583

Af: kortlopende schulden Werkkapitaal

431.543

336.413

403.375 28.168

322.707 13.706

Vastgelegd op lange termijn: Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen

84.284 163.268 ________ 200

98.200 178.898 ___________^ 247.752

277.098

_____ 275.920

_____ 290.804

_____275.920 275.920

_____ 290.804 290.804

Deze financiering vond plaats met: Eigen vermogen

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2020 ten opzichte van 31 december 2019 gestegen met C 14.462.

10 van 40

c ű

Bervelîñg ACCOUNTANTS 5, ADVISEURS

G C

C ū ű ū

C G ū

C ū 2. BESTUURSVERSLAG ū ū

G G

C G G ū ũ

G ū

C ũ

G C O o ũ

11 van 40

Bervelîng ACCOUNTANTS S ADVISEURS

Stichting Welzijn Rijswijk 2.1 Bestuursverslag 2.1.1 Profiel De Stichting Welzijn Rijswijk, statutair gevestigd te Rijswijk, is een professionele brede welzijnsorganisatie en staat als maatschappelijke onderneming midden in de Rijswijkse samenleving. Welzijn Rijswijk levert velerlei diensten en activiteiten die een bijdrage leveren aan het welzijn van inwoners en de veiligheid en de leefbaarheid in wijken. Centrale doelstellingen zijn: - de versterking van de sociale samenhang en de bestrijding van achterstanden; - het vergroten van zelfredzaamheid en ontplooiingsmogelijkheden; - het voorkomen van sociale uitsluiting en achterstanden; - het bevorderen van de maatschappelijke deelname aan de samenleving. De stichting leverde in 2020 de volgende diensten: a) Sociaal cultureel werk (integrale wijkaanpak, jeugdwerk, activerings- en participatieaanbod); b) Diensten gericht op specifieke groepen o.a. ouderen en mensen met een functiebeperking, vluchtelingen en migranten (dagrecreatie, maaltijdvoorziening, personenalarmering, bewegingslessen en vluchtelingenwerk); c) Informatie, opvoedingsondersteuning, juridisch-, maatschappelijk- en seniorenadvies; d) Vrijwilligerscentrum en Welzijn Weet Winkel; e) Buurtbemiddeling; f) Mantelzorgondersteuning

2.1.2 Raad van Toezicht De raad van toezicht bestond eind 2020 uit de volgende personen: - dhr. H. Butselaar - dhr. A. van Steensel - mw. J. Bootsma - mw. I. Sleutjes - dhr. T. Edel 2.1.3 Raad van Bestuur Als directeur-bestuurder was in 2020 aangesteld mevr. Bryson.

Bervelîng ACCOUNTANTS S ADVISEURS

Stichting Welzijn Rijswijk 2.1 Bestuursverslag 2.1.4. Organisatie en activiteiten Het personeelsbestand bestond ultimo 2020 uit 38 personen (2019: 50). De formatie bedroeg 35 fte (2019: 35,3 fte). De activiteiten van Welzijn Rijswijk worden stedelijk en op wijkniveau uitgevoerd, waarbij het gemeentelijk beleid en de vragen uit de samenleving uitgangspunten zijn. Op basis van de vraag en het gemeentelijke beleid worden uitvoeringsprogramma's ontwikkelt die enerzijds bijdragen aan de activering en participatie en anderzijds in het behouden of versterken van zelfregie van inwoners van Rijswijk. Welzijn Rijswijk heeft in 2020 twee wijkcentra beheerd. Naast de activiteiten van Welzijn Rijswijk vonden daar ook activiteiten van bewonersorganisaties plaats, al dan niet samen met maatschappelijke partners en semiprofessionele aanbieders. Maatschappelijke organisaties kunnen in deze wijkcentra gebruik maken van ruimten tegen een sociaal maatschappelijk tarief. Dit jaar zijn de opbrengsten uit verhuur fors gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit is te verklaren doordat Welzijn Rijswijk als gevolg van de corona maatregelen een gedeelte van het jaar geen externe verhuur kon aanbieden. De buffetinkomsten van de wijkcentra waren in 2020 eveneens in verband met de corona maatregelen fors lager dan het voorgaande jaar.

Sociaal Cultureel Werk Het door de stichting uitgevoerde sociaal werk is na overleg met de gemeente in aansluiting van het gestelde gemeentelijk beleid uitgevoerd. In 2020 heeft Welzijn Rijswijk conform de subsidiebeschikking signalerings-overleggen gehad met de gemeente. In deze overleggen werd de voortgang van de door de gemeente gesubsidieerde diensten besproken en vonden er in onderling overleg aanpassingen plaats in productie of capaciteit naar aanleiding van signalen of wijziging in gemeentelijke prioriteiten. Huis van de Stad Het voormalig stadhuis van Rijswijk krijgt een nieuwe functie; het Huis van de Stad. Samen met de gemeente Rijswijk, Trias en Bibliotheek aan de Vliet zetten wij ons in om een ontmoetingsplek te creëren voor jong en oud. Een centrale plek in de stad waar eenieder zich thuis genoeg voelt om hulp of advies te vragen. Waar je kennis kunt opdoen, zaken kunt regelen, je kunt ontspannen of je juist inspant om iets te leren. Een plek die bruist, energie geeft doordat er voor iedereen wel iets te vinden is. Waar de inwoners zich gehoord en gezien voelen. Primair zullen de primaire partners hun bestaande individuele functies blijven uitoefenen in het Huis van de Stad; Welzijn Rijswijk zal het Trefpunt en het Vrijwilligerscentrum huisvesten in het Huis van de Stad.

Bervelîñg ACCOUNTANTS 5, ADVISEURS

Stichting Welzijn Rijswijk 2.1 Bestuursverslag 2.1.5 Vergelijking staat van baten en lasten met 2019 Resultaat 2020 De jaarrekening laat een negatief saldo zien van ě 14.884,-. Dit resultaat wordt ten laste van het eigen vermogen gebracht. Subsidie gemeente Rijswijk Onder de reguliere subsidie zijn in 2020 ook twee activiteiten meegenomen die eerder op project basis werden afgerekend; mantelzorgwaardering en de openstelling van de speeltuin aan de Rozenstraat. Activiteiten en projecten Onder activiteiten en projecten verklaren wij op hoofdonderdelen de ontwikkelingen ten opzichte van 2019.

belangrijkste afwijkingen/

Maaltijden verzorging De omzet van de maaltijdenverzorging laat in vergelijking met 2019 een stijging zien van 9,507o. De voornaamste oorzaak voor deze stijging is een toename in het aantal deelnemers. Met deze ondersteunende dienst dragen wij bij aan het uitgangspunt van de stelselwijzigingen dure zorg te voorkomen doordat mensen langer zelfstandig blijven wonen al dan niet met ondersteuning. Vooral tijdens de maatregelen rondom het coronavirus in 2020 bleek de maaltijdenvoorziening een essentiële dienstverlening voor kwetsbare ouderen te zijn. Personenalarmering De personenalarmering is qua omzet in 2020 gestegen met 807o conform onze verwachting in de jaarrekening 2019. Buffetten De brutomarge op de buffetten is 50o7o. In 2019 was dit 5807o. De terugloop in marge is veroorzaakt door een gedeeltelijk incourante voorraad die voor derving zorgde naar aanleiding van de sluiting van de wijkcentra in 2020. Verhuur De opbrengsten uit verhuur zijn C 27.000 lager in vergelijking met 2019 voornamelijk doordat in 2020 een groot gedeelte van het jaar geen verhuurexploitatie mogelijk was. Buurtbemiddeling Buurtbemiddeling is een apart project, gefinancierd door de woningcorporaties Vidomes en Rijswijk Wonen en de gemeente Rijswijk. Voor meer informatie over Buurtbemiddeling, de interventies en uitkomsten verwijzen wij naar het jaarverslag 2020 van Buurtbemiddeling.

Personele kosten De lonen en salarissen (inclusief sociale lasten) zijn in 2020 afgenomen met bijna C 57.000. Dit is grotendeels veroorzaakt door een aantal vacatures niet in te vullen om zodoende de financiële gevolgen van de coronamaatregelen op te kunnen vangen.

Bervelfng ACCOUNTANTS 5. ADVISEURS

Stichting Welzijn Rijswijk 2.1 Bestuursverslag Afschrijvingen In vergelijking met 2019 zijn de afschrijvingskosten in 2020 met ongeveer 6 4.500 toegenomen. Hiermee liggen de afschrijvingen weer in lijn met hetgeen voor 2017 (toen er een afname was van 22.000 euro) werd afgeschreven. De gestegen afschrijvingen zijn het gevolg van de afschrijving van de investering in Voffice, en diverse inventaris. Overige Personeelskosten De overige personeelskosten zijn in 2020 afgenomen met C 3.000. De hogere kosten voor inhuur ZZP en ziekengeld verzekering is volledig gecompenseerd door lagere representatiekosten alsmede de kosten voor vrijwilligers, scholing en opleidingen. Zie hiervoor ook de post Personele kosten. Huisvestingskosten De huisvestingskosten zijn in 2020 met 8.000 euro gedaald. Dit is voornamelijk veroorzaakt door lagere lasten voor onderhoud van de wijkcentra in 2020. Algemene kosten De algemene kosten zijn in 2020 met C 19.000 afgenomen. Dit is voornamelijk veroorzaakt door afgenomen algemene kosten die in 2019 bestonden uit een nabelasting btw door de gemeente Rijswijk vanuit de járen 2016,2017 en 2018.

15 van 40

Bervelîng ACCOUNTANTS 5, ADVISEURS

Stichting Welzijn Rijswijk 2.1 Bestuursverslag 2.1.6 Toekomstig beleid Net als in 2020 zullen we ook in 2021 nog geconfronteerd worden met de gevolgen van de coronapandemie. Ook in ons toekomstige beleid zullen we dus rekening houden met een aanbod wat coronaproof aangeboden kan worden. Ondanks dat thuiswerken waar mogelijk het advies van het RIVM is,zetten wij in op de presentatiebenadering. Sociaal werkers vormen de relationele brug die leidt tot verandering in het sociale leven van mensen. Nu in deze tijden van sociale distantie hebben inwoners meer dan ooit tevoren behoefte aan perspectief en een luisterend oor. Hiervoor moeten wij als sociaal werkers dichtbij de mensen staan. Uiteraard binnen de veilige marge van 1,5 meter. Daar waar ons aanbod digitaal aangeboden kan worden doen we dat. Als presentie nodig is dan staan wij er, de inwoners van Rijswijk staan bij ons centraal in de vorming van onze dienstverlening.

We blijven onverminderd in contact staan met onze vrijwilligers die we verwachten minimaal in te kunnen zetten vanwege corona. Het blijft belangrijk om deze mensen aan ons als organisatie te verbinden. Als de beperkende maatregelen worden opgeheven dan hebben we deze mensen hard nodig om onze maatschappelijke dienstverlening op niveau uit te kunnen voeren voor de Rijswijkse inwoners. Door bezuinigingen in voorgaande járen zien we ons genoodzaakt om scherp aan de wind te blijven zeilen. Op deze manier willen we de schade van een eventuele inkomstenderving ten gevolge van corona zo veel mogelijk beperken. Om de basisvoorzieningen in Rijswijk voor de meest kwetsbare mensen toegankelijk te houden hebben wij deze voorzieningen vitaal genoemd. Het betreft de volgende diensten; personenalarmering, maaltijdenvoorziening, maatschappelijke, juridische en financiële spreekuren en tot slot de dagbesteding voor mensen met beginnende dementie. Onze vitale voorzieningen hebben dan ook voorrang bij mogelijke wijzigingen in de maatregelen van het RIVM. De vertaling van de RIVM maatregelen voor onze dienstverlening geven wij op onze website aan d.m.v. een routekaart.

Bervelîng ACCOUNTANTS 5, ADVISEURS

Stichting Welzijn Rijswijk 2.1 Bestuursverslag 2.1.7 Wet Normering Topinkomens Volgens de Wet Normering Topinkomens dienen de volgende gegevens te worden opgenomen in het jaarverslag: Directeur-Bestuurder mw. M.C. Bryson Beloning: Conform CAO Welzijn 8i Maatschappelijke dienstverlening Schaal 13 Periodiek U2 Belastbare en Variabele Onkostenvergoedingen: Conform Reiskostenregeling CAO Welzijn 8i Maatschappelijke dienstverlening Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn: Conform CAO Welzijn 8i Maatschappelijke dienstverlening aangesloten bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn De leden van de Raad van Toezicht krijgen een onkostenvergoeding van C 50,- per maand

Bestuur Stichting Welzijn Rijswijk Rijswijk, juni 2021

ū ū ū

Bervelîng ACCOUNTANTS 5, ADVISEURS

ü C

ü C C

G ū C c ū 3. JAARREKENING c ũ

G ū ũ C

G G

ū C

G ū C c ũ I

ū ũ

18 van 40

Bervelmĝ ACCOUNTANTS 5, ADVISEURS

3.1 Balans per 31 december 2020 (Na resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2020__________ 31 december 2019 ë C 0 ê

Vaste activa Immateriële vaste activa Software

_____ 84,284

_____ 98.200 84.284

Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen Inventaris Vervoermiddelen

9.772 121.872 31.624

98.200

11.168 126.864 40.866 163.268

Financiële vaste activa Overige vorderingen

________200

178.898

__________ ^ 200

Vlottende activa Voorraden Gereed product en handelsgoederen

______ 2.137

______ 4.996 2.137

Vorderingen Handelsdebiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen Overlopende activa

4.996

40.489

21.264

31.247 52.779 167.390

19.939 83.466 116.165 291.905

240.834

Liquide middelen

137.501

90.583

Totaal activazijde

679.295

613.511

Rijswijk, 16 juni 2021 Stichting Welzijn Rijswijk Was getekend, M.C. Bryson

Bervelîñg ACCOUNTANTS St ADVISEURS

3.1 Balans per 31 december 2020 (Na resultaatbestemming)

PASSIVA

31 december 2020 ë ë

31 december 2019 ë ë

Vrij besteedbaar vermogen Stichtingskapitaal

275.920

290.804 290.804

275.920 Kortlopende schulden Handelscrediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden

Totaal passivazijde

Rijswijk, 16 juni 2021 Stichting Welzijn Rijswijk Was getekend. M.C. Bryson

25.602

41.272

209.138 168.635

98.569 182.866 403.375

322.707

679.295

613.511

Bervelîñg

ACCOUNTANTS S ADVISEURS

Stichting Welzijn Rijswijk

D U

3.2 Staat van baten en lasten over 2020

c ü c

ü ū

2019

Begroting 2020 C

474.844 2.407.441 2.131 2.884.416

634.500 2.212.191 2.846.691

683.590 2.502.210 11.985 3.197.785

70.377 277.779 348.156

503.074 503.074

255.256 332.132 587.388

2020

Baten als tegenprestatie voor leveringen Subsidiebaten Overige baten Baten

Inkoopwaarde geleverde producten Overige lasten Activiteitenlasten

Bruto exploitatieresultaat

2.536.260

2.343.617

2.610.397

1.340.022 372.589 13.916 37.749 301.984 151.644 333.240 2.551.144

1.513.017 385.000 10.664 34.436 73.500 145.000 182.000 2.343.617

1.361.922 407.566 11.568 32.050 304.502 176.723 352.294 -50.000 2.596.625

Exploitatieresultaat Resultaat

-14.884 -14.884

13.772 13.772

Resultaat

-14.884

13.772

-14.884 -14.884

13.772 13.772

ū G

ũ u

c ũ

G G ū

Bestemming resultaat: Stichtingskapitaal

G Q

Rijswijk, 16 juni 2021 Stichting Welzijn Rijswijk Was getekend, M.C. Bryson

G G U ü ū

21 van 40

Bervelm? ACCOUNTANTS k ADVISEURS

Stichting Welzijn Rijswijk 3.3 Kasstroomoverzicht over 2020 Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 2020

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: Afschrijvingen

-14.884 51.665 51.665

Verandering in werkkapitaal: Voorraden en onderhanden werk Vorderingen Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)

2.859 -51.083 80.668

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

32.444 69.225

Kasstroom uit operationele activiteiten

69.225

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Mutaties overige financiële vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-22.107 _______ -200 -22.307

Mutatie geldmiddelen

46.918

Toelichting op de geldmiddelen Stand per 1 januari Mutatie geldmiddelen Stand per 31 december

90.583 46.918 137.501

Bervelîñg ACCOUNTANTS S ADVISEURS

Stichting Welzijn Rijswijk 3.4 Toelichting op de jaarrekening ALGEMENE TOELICHTING De jaarrekening is opgesteid in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven'. Activiteiten De activiteiten van Stichting Welzijn Rijswijk, statutair gevestigd te Rijswijk, bestaan voornamelijk uit: a) Sociaal cultureel werk (integrale wijkaanpak, jeugdwerk, activerings- en participatieaanbod); b) Diensten gericht op specifieke groepen o.a. ouderen en mensen met een functiebeperking, vluchtelingen en migranten (dagrecreatie, maaltijdvoorziening, personenalarmering bewegingslessen en vluchtelingenwerk); c) Informatie, opvoedingsondersteuning, juridisch-, maatschappelijk- en seniorenadvies; d) Vrijwilligerscentrum en Welzijn Weet Winkel; e) Buurtbemiddeling; f) Mantelzorgondersteuning De feítelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Dr. H J. van Mooklaan 1 te Rijswijk.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister Stichting Welzijn Rijswijk, statutair gevestigd te Rijswijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41152018. Toelichting op het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De geldmiddelen die in de verworven groepsmaatschappij aanwezig zijn, zijn op de aankoopprijs in mindering gebracht. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De waarde van de gerelateerde activa en leaseverplichting zijn in de toelichting van balansposten verantwoord.

De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasingcontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.

23 van 40

Bervelĩñg ACCOUNTANTS 5, ADVISEURS

Stichting Welzijn Rijswijk 3.4 Toelichting op de jaarrekening ALGEMENE GRONDSLAGEN Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven'. Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Vergelijking met voorgaand jaar De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen. Vreemde valuta Functionele valuta De posten in de jaarrekening worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische omgeving waarin de onderneming haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele valuta). De jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta.

Transacties, vorderingen en schulden Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op transactiedatum. Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen de koers per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten laste van de winst- en verliesrekening. Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden omgerekend tegen de wisselkoers op de transactiedatum. Niet-monetaire activa die volgens de actuele waarde worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden omgerekend tegen de wisselkoers op het moment waarop de actuele waarde werd bepaald.

Bijzondere posten Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

Bervelîng ACCOUNTANTS 5, ADVISEURS

Stichting Welzijn Rijswijk 3.4 Toelichting op de jaarrekening GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen; dit is het geval als de boekwaarde van het actief (of van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort) hoger is dan de realiseerbare waarde ervan. Om vast te stellen of er voor een immaterieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering, wordt verwezen naar 'Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa'. Concessies, vergunningen en intellectueel eigendom Kosten van immateriële vaste activa anders dan intern gegenereerde activa, waaronder octrooien en licenties, worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs en lineair afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur met een maximum van 20 jaar. Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende toelichting. Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben. Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief (ontmantelingskosten) wordt een voorziening getroffen voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt als onderdeel van de boekwaarde van het actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening wordt gevormd. Indien grond gekocht is met opstallen, met de intentie de opstallen te slopen of teniet te laten gaan en vervolgens op de grond nieuwbouw te realiseren, dan maken de eventuele boekwaarde van de opstallen en de gemaakte sloopkosten deel uit van de verkrijgingsprijs van de grond. Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot onderhoud gevormd.

De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

Bervelîng ACCOUNTANTS Sc ADVISEURS

Stichting Welzijn Rijswijk 3.4 Toelichting op de jaarrekening Financiële vaste activa

Overige vorderingen De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte leningen en overige vorderingen, alsmede gekochte leningen die tot het einde van de looptijd zullen worden aangehouden. Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze leningen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er bij de verstrekking van leningen sprake is van disagio of agio, wordt dit gedurende de looptijd ten gunste respectievelijk ten laste van het resultaat gebracht als onderdeel van de effectieve rente. Ook transactiekosten worden verwerkt in de eerste waardering en als onderdeel van de effectieve rente ten laste van het resultaat gebracht. Bijzondere waardeverminderingen worden in mindering gebracht op de winst-en-verliesrekening.

Voorraden De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder toepassing van de FIFOmethode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde. De verkrijgings- of vervaardigingsprijs bestaan uit (alle kosten die samenhangen met de verkrijging of vervaardiging) alsmede de gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. In de kosten van vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan de productie gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten, waaronder de kosten van het bedrijfsbureau, de onderhoudsafdeling en interne logistiek. De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden. Vorderingen Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Eigen vermogen Vrij besteedbaar vermogen Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht. Kortlopende schulden Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Bervelmg ACCOUNTANTS 5. ADVISEURS

Stichting Welzijn Rijswijk 3.4 Toelichting op de jaarrekening GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende activa opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als afdekkingsinstrument. Baten Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten. Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend. Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengstverantwoording Algemeen Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen. Verkoop van goederen Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper. Verlenen van diensten Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten. Kosten De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Personeelsbeloningen Periodiek betaalbare beloningen De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Berveling ACCOUNTANTS 5. ADVISEURS

Stichting Welzijn Rijswijk 3.4 Toelichting op de jaarrekening Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur I verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven. Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Bijzondere posten Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post. Overheidssubsidies Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening.

B er vel**? ACCOUNTANTS 5, ADVISEURS

Stichting Welzijn Rijswijk 3.5 Toelichting op de balans ACTIVA VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Het verloop van de immateriële vaste activa wordt als volgt weergegeven: Software 6

Totaal 2020 ë

Totaal 2019 ë

119.813 -21.613 98.200

113.087 -10.045 103.042

Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari

119.813 -21.613 98.200

Investeringen Afschrijvingen Mutaties 2020

-13.916 -13.916

6.726 -11.568 -4.842

Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december

119.813 -35.529 84.284

119.813 -21.613 98.200

Afsch rijvi ngspercentages: Software

10 07o

Bervelmg ACCOUNTANTS St ADVISEURS

Stichting Welzijn Rijswijk 3.5 Toelichting op de balans Materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven: Bedrijfsgebouwen en -terreinen C

Inventaris

Vervoermiddelen

Totaal 2020

Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari

13.960 -2.792 11.168

626.874 -500.008 126.866

63.303 -22.437 40.866

704.137 -525.237 178.900

Investeringen Afschrijvingen Mutaties 2020

-1.396 -1.396

22.107 -27.101 -4.994

-9.242 -9.242

22.107 -37.739 -15.632

Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december

13.960 -4.188 9.772

648.981 -527.109 121.872

63.303 -31.679 31.624

726.244 -562.976 163.268

31--12-2020 C

31-12-2019 C

Afschrijvingspercentages: Bedrijfsgebouwen en -terreinen Inventaris Vervoermiddelen

10 10-20 20

o/o ū/o ū/o

Financiële vaste activa

Overige vorderingen Overige vordering

200

30 van 40

Bervelîng ACCOUNTANTS 5, ADVISEURS

Stichting Welzijn Rijswijk 3.5 Toelichting op de balans VLOTTENDE ACTIVA Voorraden

Gereed product en handelsgoederen Buffet Het Oude Raadhuis Buffet Stervoorde

31-12-2020 ë

31-12-2019 ë

473 1.664 2.137

1.961 3.035 4.996

40.489

21.264

31.205 42 31.247

19.939

52.779

83.466

335 81.953 85.102 167.390

368 82.549 33.248 116.165

1.789 46.212 82.742 3.751 2.689 185 120 13

1.802 46.648 14.084 7.500

Vorderingen Handelsdebiteuren Debiteuren Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht. Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting Premies pensioen

Overige vorderingen Overige vordering Overlopende Activa Kruisposten Vooruitbetaalde posten Transitoria Debet

Liquide middelen Rekening courant ING Bank Spaarrekeningen ING Bank Rekening courant Rabobank Rekening courant Rabobank Rekening courant Bunq Spaarrekening Rabobank Spaarrekening Rabobank bankgarantie Rekening courant ABN Amro Kas Centraal Beheer Kas Het Oude Raadhuis Kas Stervoorde

137.501

19.939

" 185 120 13 20.031 100 100 90.583

Bervelmg ACCOUNTANTS 5, ADVISEURS

Stichting Welzijn Rijswijk 3.5 Toelichting op de balans PASSIVA EIGEN VERMOGEN Vrij besteedbaar vermogen

Stichtingskapitaal Stand per 1 januari Resultaat Stand per 31 december

2020 c

2019 e

290.804 -14.884 275.920

277.032 13.772 290.804

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020 Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2020 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten. Het ingehouden deel van het resultaat over 2020 bedraagt 6 0. 2020 C

2019 ê

Voorziening Huis van de Stad Stand per 1 januari Onttrekking Stand per 31 december

50.000 -50.000

Vooruitontvangen subsidie Stand per 1 januari Mutatie boekjaar Stand per 31 december

63.015 -63.015

Bervelmg ACCOUNTANTS S ADVISEURS

Stichting Welzijn Rijswijk 3.5 Toelichting op de balans KORTLOPENDE SCHULDEN 31-12-2020 G

31-12-2019 G

25.602

41.272

209.138

98.507 62 98.569

Handelscrediteuren Crediteuren

Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffing Premies pensioen

209.138

Overige schulden Nog te betalen personeel Fooienpot vrijwilligers Overige schulden Reservering IKB en vakantiegeld/- dagen Personeelsvereniging Kortlopend deel Ontmoetingscentrum

4.206 45.131 116.850 2.448 -

168.635

1.828 3.798 16.063 119.037 1.254 40.886 182.866

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen HuurverpUchtingen De accommodaties die in gebruik zijn worden gehuurd van de Gemeente Rijswijk. De huurovereenkomsten worden met telkens één jaar verlengd

Alarmopvolging Met Florence is een contract afgesloten voor alarmopvolging per aansluiting. Aangezien het aantal aansluitingen fluctueert is hier geen bedrag vermeld.

Bervelîftĝ ACCOUNTANTS 5, ADVISEURS

Stichting Welzijn Rijswijk 3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten als tegenprestatie voor leveringen Verhuuropbrengsten Maaltijden verzorging Bijdrage Deelnemers Personenalarmering Buffet/Horeca opbrengsten

Subsidiebaten Subsidies Gemeente Rijswijk Subsidie Gemeente Rijswijk - Mantelzorg Bijdragen fondsen

2020

2019

46.765 155.357 68.751 156.075 47.896 474.844

73.096 141.881 147.806 144.505 176.302 683.590

2.347.255 60.186 2.407.441

2.454.574 14.490 33.146 2.502.210

De subsidie van Gemeente Rijswijk betreft o.a. een budgetsubsidie voor 2020 ad G 2.146.191,- De gemeente Rijswijk subsidieert Stichting Welzijn Rijswijk structureel. De bijdragen vanuit fondsen zijn projectspecifieke bijdragen. Op het moment van uitbrengen van de jaarrekening is de definitieve vaststelling van 2019 verstrekt door de gemeente Rijswijk.

Overige baten Overige baten

Inkoopwaarde geleverde producten Kosten activiteit Kosten dagrecreatie

Overige lasten Diensten derden Personenalarmering Maaltijdenverzorging Inkoop buffet/horeca

2020

2019

G 2.131

11.985

58.464 231.531 11.913________23.725 70.377 255.256

41.180 70.294 80.478 69.830 132.360 117.143 23.761_____74.865 277.779 332.132

ü ũ

Bervelmg

ACCOUNTANTS S ADVISEURS

Stichting Welzijn Rijswijk

3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

Lonen en salarissen Brutolonen en salarissen Vakantietoeslag Bijzondere beloningen Zorg bonus

Ontvangen uitkering ziekengeld Ontvangen subsidies brutolonen Doorberekende brutolonen en salarissen

2020

2019

1.270.502 219.860 25.000 1.515.362 -75.062 -30.450 -69.828 1.340.022

1.598.118 5.704 1.603.822 -79.846 -162.054 1.361.922

246.019 122.120 4.450 372.589

273.142 134.424 407.566

13.916 13.916

11.568 11.568

1.396 27.101 9.252 37.749

1.396 23.368 7.286 32.050

156.693 19.070 19.323 13.758 7.638 68.630 2.016 14.856 301.984

127.287 47.877 23.318 19.790 22.896 49.499 13.835 304.502

G D ũ

Sociale lasten Sociale lasten Premies bedrijfsfondsen Eindfheffing WKR

G C

ū G

Afschrijvingen immateriële vaste activa Concessies, vergunningen en intellectuele eigendommen

Afschrijvingen materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen Inventaris Vervoermiddelen

C ū G C G C c

Overige personeelskosten Inhuur ZZP Representatiekosten Attentiebeleid vrijwilligers Reis- en verblijfkosten Scholings- en opleidingskosten Ziekengeldverzekering Arbodienst Overige personeelskosten

c u n

35 van 40

c ü

Bervelmg

ACCOUNTANTS 5, ADVISEURS

Stichting Welzijn Rijswijk

3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

G C G C

Huisvestingskosten Huur onroerend goed Onderhoud onroerend goed Schoonmaakkosten Overige huisvestingskosten

2020

2019

116.185 23.717 10.670 1.072 151.644

111.252 39.498 11.260 14.713 176.723

10.588 67.502 127.035 13.246 9.588 11.661 6.137 9.541 11.241 6.331 2.937 57.433 333.240

10.285 67.292 127.648 13.670 12.077 12.251 4.364 5.323 10.968 7.543 3.496 77.377 352.294

ū ū C C G C c ũ

Algemene kosten Accountantskosten Administratiekosten Automatiseringskosten Telefoonkosten Portikosten Zakelijke verzekeringen Kantoorkosten Abonnementen en contributies Drukwerk, papier en kopieerkosten Kosten Bestuur Personeelskantinekosten Overige algemene kosten

G G

Overige Kosten Vrijval voorziening Huis van Stad

-50.000

G G ū ũ Ū

ũ c ū ü u 36 van 40

Bervelîng ACCOUNTANTS 5. ADVISEURS

Stichting Welzijn Rijswijk 3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten Personeelsleden Gedurende het jaar 2020 waren gemiddeld 35 werknemers in dienst op basis van een fulltime dienstverband. In het jaar 2019 waren dit 35 werknemers.

Gebeurtenissen na balansdatum In 2021 heerst het COVID-19 virus. Tot aan rapportdatum heeft dit vooralsnog geen gevolgen voor de subsidieverstrekking vanuit de gemeente Rijswijk. Een groot gedeelte van de kosten van Stichting Welzijn Rijswijk wordt bepaald door de loonkosten, die gedekt worden door deze subsidie. Voor additionele projecten waar subsidies of bijdragen voor worden aangevraagd, overstijgen deze de kosten niet. De overige dagelijkse werkzaamheden die de stichting verricht, kunnen worden uitgevoerd met inachtneming van de maatregelen die door de overheid gesteld zijn. Ten tijde van het uitbrengen van dit rapport worden de maatregelen vanuit de overheid stapsgewijs meer versoepeld. De activiteiten van Stichting Welzijn Rijswijk zullen weer toenemen, naarmate de maatregelen versoepeld worden. Gebaseerd op de resultaten gedurende het COVID-19 virus tot aan rapportdatum en de inspanningen van het management om de financiën onder controle te houden, is er vooralsnog geen dreiging voor de continuïteit van de stichting. Uiteraard is het ten tijde van het schrijven van de jaarrekening nog niet inzichtelijk wat het precieze effect zal worden op de jaarcijfers 2021.

Bervelmĝ ACCOUNTANTS 5. ADVISEURS

Stichting Welzijn Rijswijk te Rijswijk 4.1 Controleverklaring Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Stichting Welzijn Rijswijk t.a.v. Raad van Toezicht Dr. H.J. van Mooklaan 1 2286 BA Rijswijk

A. VERKLARING VAN DE IN HET RAPPORT OPGENOMEN JAARREKENING 2020 Ons oordeel Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van Stichting Welzijn Rijswijk te Rijswijk gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de winst- en verliesrekening over 2020 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Naar ons oordeel geeft de in dit rapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Welzijn Rijswijk op 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

De basis van ons oordeel Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. Wij zijn onafhankelijk van Stichting Welzijn Rijswijk zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. B. VERKLARING VAN DE IN HET RAPPORT OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit: het bestuursverslag en de overige gegevens. Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat en alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist. Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Bezoekadres/correspondentieadres:

Haagweg 52 b/c 2321 AE Leiden

Telefoon: E-mail: Website:

071 - 576 17 06 infodberveling.nl www.berveling^lvan 40

IBAN: NL43 ABNA 0615 8820 80 KVK nr: 28086292 BTW nr: NL8Ũ9662772BŨ1

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bíj de Kamer van Koophandel onder nummer 40481496. Op verzoek worden deze toegezonden.

Accountant lid van

NBA

SRA

Bęrvelmg ACCOUNTANTS S, ADVISEURS

Stichting Welzijn Rijswijk te Rijswijk Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. C. BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit: - het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.

Bezoekadres/correspondentieadres:

Haagweg 52 b/c 2321 AE Leiden

Telefoon: E-mail: Website:

Ū71 - 576 17 06 info@)berveÜnąnl www.bervelinf.?iřan 40

IBAN: NL43 ABNA 0615 8820 80 KVK nr: 28086292 BTW nr: NL809662772B01

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bíj de Kamer van Koophandel onder nummer 4Ū481496. Op verzoek worden deze toegezonden.

c D

Berveling

ACCOUNTANTS Arrni iwtamtc; S jc ADVISEURS Anx/iapi idq

Stichting Welzijn Rijswijk te Rijswijk

c G

c c G D ū G D C c c G

G C C

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. - het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan. - het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.

Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven - het evalueren van de presentatie, structuur en ínhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en - het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen. Wij communiceren met de governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. Leiden, 16 juni 2021 Berveling Accountants ík Adviseurs B.V.

Was getekend, Drs. J. Berveling RA Extern Accountant

c c

Bezoekadres/correspondentieadres:

Haagweg 52 b/c 2321 AE Leiden

Telefoon: E-mail: Website:

071 - 576 17 06 info@)berveling.nl www.berveling4i9lvan 40

IBAN: NL43 ABNA 0615 8820 80 KVK nr: 28086292 BTW nr: NL809662772B01

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40481496. Op verzoek worden deze toegezonden.

Accountant lid van

NBA -©~

SRA

Haagweg 52 b/c 2321 AE Leiden

Telefoon 071 576 17 06 Telefax 071 528 94 18

Internet www.berveling.nl E-mail info@berveling.nl

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Rijswijk&id=37ef458e-9629-4f2f-a1c7-bf3f75535afd